Day Trading Futures : Comment négocier des contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins

Le day trading de futures offre un moyen rapide et flexible de profiter des mouvements de prix à court terme sur des marchés qui ne dorment jamais. Sur une bourse moderne de crypto-monnaies ou de bitcoins, les traders de futures peuvent ouvrir une position longue ou courte sur un actif sous-jacent avec un effet de levier, capitaliser sur la volatilité du marché et sortir de leurs positions en une seule journée de trading. Que vous souhaitiez négocier des contrats à terme sur des contrats perpétuels BTC, des contrats perpétuels ETH, des contrats à terme sur l'or, le pétrole brut ou des contrats d'indice e mini, il est essentiel de comprendre les marchés des contrats à terme, les contrats, les exigences en matière de capital et la gestion des risques avant de commencer à négocier.

Ce guide complet explique comment fonctionnent les contrats à terme, comment choisir une bourse de contrats à terme et une plateforme de trading, quel est le solde minimum du compte et la marge initiale dont vous avez besoin, comment construire une stratégie de trading fiable, et comment naviguer dans les sessions de trading, la dynamique des prix d'achat et de vente, et la liquidité profonde sur les principales bourses de crypto-monnaies et de bitcoins. Vous trouverez également des réponses aux questions les plus courantes que se posent les day traders sur les offres de trading de futures, les règles du day trader, le capital et le potentiel de profit.

Qu'est-ce que le day trading sur les futures ?

Les contrats à terme sont des accords standardisés pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future. L'actif sous-jacent peut être le bitcoin, l'éther, d'autres crypto-actifs, des matières premières comme les contrats à terme sur l'or et le pétrole brut, des indices boursiers comme le mini S&P 500, ou des paires de devises. Sur les bourses de crypto-monnaies, de nombreux contrats à terme sont perpétuels, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'échéance fixe ; les paiements de financement maintiennent le prix du contrat proche de la valeur du marché au comptant. Sur les marchés à terme traditionnels, la plupart des contrats ont des échéances et des mois d'échéance fixes.

Le day trading consiste à ouvrir et à fermer des positions au cours d'une même journée de trading. Les day traders se concentrent sur les variations et les niveaux de prix intrajournaliers, en utilisant l'effet de levier et des outils avancés pour exécuter rapidement des stratégies. Au lieu d'investir pendant des semaines, le day trading sur futures consiste à prendre des décisions de trading pendant le cycle intrajournalier d'un contrat, en utilisant le sentiment du marché, les données historiques du marché et le flux d'ordres pour saisir les mouvements de valeur.

Comme les contrats à terme permettent d'adopter une position courte aussi facilement qu'une position longue, il n'y a pas de restrictions sur les ventes à découvert, comme c'est le cas sur certains marchés d'actions. Les contrats à terme offrent également des écarts serrés et une grande liquidité sur les paires les plus importantes, ce qui permet des entrées et des sorties efficaces lorsque les traders gèrent bien le risque.

Pourquoi les marchés à terme attirent-ils les "day traders" ?

Les marchés à terme sont conçus pour une négociation active. Pour le day trading, la combinaison de l'effet de levier, d'une grande liquidité et d'une activité de négociation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur les bourses de crypto-monnaies crée de nombreuses opportunités. Les principaux avantages sont les suivants :

• Effet de levier permettant de contrôler un contrat ou plusieurs contrats avec une marge initiale qui ne représente qu'une fraction de la valeur notionnelle.
• Possibilité de vendre ou d'acheter en premier, ce qui permet aux opérateurs de profiter de la hausse ou de la baisse des prix sans restrictions sur les ventes à découvert.
• Des spreads serrés et une grande liquidité sur les principaux produits à terme, réduisant les dérapages au prix d'achat et au prix de vente.
• Des outils avancés sur une plateforme de négociation moderne, y compris des graphiques, des types d'ordres, des contrôles de risque et un bureau de négociation pour les investisseurs institutionnels.
• Séance de négociation continue sur les crypto-monnaies, y compris les séances de nuit qui sont fortement influencées par l'actualité mondiale et le sentiment du marché.

Tous ces atouts peuvent jouer en défaveur des traders qui abusent de l'effet de levier ou ignorent le risque. La plupart des traders qui réussissent dans le day trading de futures utilisent des règles strictes de gestion des risques et adaptent leur style de trading aux conditions du marché.

Où négocier : Futures Exchange et Bitcoin Exchange Options

Vous pouvez négocier des contrats à terme sur des bourses traditionnelles et sur des sites de dérivés cryptographiques. Parmi les marchés traditionnels réglementés, on peut citer le CME Group pour les contrats à terme sur l'indice e mini et les contrats à terme sur le bitcoin du CME. Dans le domaine des crypto-monnaies, les principales bourses de crypto-monnaies et de bitcoins proposent des contrats à terme perpétuels et des contrats à terme datés sur la BTC, l'ETH et un large éventail d'actifs altcoins. Les principales entités de cet espace comprennent Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, et Deribit pour les options. La disponibilité varie en fonction de la juridiction, du type de compte et des exigences de conformité.

Lorsque vous choisissez un échange, comparez :

• Couverture des produits : BTC, ETH, contrats altcoin, matières premières, indices, e mini et micro e mini, et s'il existe une liste complète des contrats disponibles.
• Liquidité : paires très liquides avec des carnets d'ordres bien remplis et des écarts serrés
• Frais : frais de fabrication et d'achat, remises et paiements de financement
• Types de garanties : Contrats assortis d'une marge en USDT, d'une marge en USD, d'une marge en pièces de monnaie
• Contrôles des risques : modes de marge, marge croisée ou isolée, désendettement automatique, fonds d'assurance
• Plateforme de négociation : outils avancés, graphiques, types d'ordres, API, application mobile et soutien au bureau de négociation.
• Réglementation, KYC et sécurité : garde, preuve des réserves, licence et ressources financières soutenant le site.

Sur une bourse de bitcoins qui propose des opérations sur futures, vous pouvez souvent commencer à négocier avec un montant minimum aussi bas que le seuil de dépôt de la bourse. Chez les courtiers en contrats à terme réglementés, le solde minimum du compte et l'investissement initial peuvent être plus élevés en raison de la compensation, de la marge de change et des paramètres de risque du courtier.

Exigences en matière de capital et solde minimum du compte

Les exigences en matière de capital pour le day trading de futures dépendent de la bourse, du courtier et du contrat :

• Marge initiale : montant de la marge requise pour ouvrir un contrat.
• Marge de sécurité : montant nécessaire pour maintenir une position ouverte.
• Solde minimum du compte : politique du courtier ou de la bourse concernant le niveau de financement du compte

Contrairement au day trading sur actions, les traders de futures ne sont pas soumis à la règle du day trader type du marché boursier. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'un compte de 25 000 euros pour pouvoir effectuer plusieurs day trades. Toutefois, les bourses de contrats à terme fixent une marge initiale et une marge de maintien pour chaque produit à terme. Les courtiers et les bourses de crypto-monnaies peuvent exiger une marge supplémentaire ou un minimum plus élevé pour réduire leur risque. Bien que certaines places de crypto-monnaies vous permettent de déposer un montant minimum et d'appliquer un effet de levier élevé, l'utilisation d'un effet de levier trop important avec trop peu d'argent augmente le risque de liquidation. En règle générale, les day traders sérieux conservent sur leur compte un capital supérieur au minimum absolu pour faire face aux variations de prix et aux pics de volatilité.

Comprendre les contrats, les symboles et les tailles

Chaque contrat à terme possède des paramètres spécifiques. Lorsque vous négociez, vous devez connaître la taille du contrat, la taille du tick, la valeur du tick et savoir si le contrat expire :

• Un contrat représente une exposition standardisée à l'actif sous-jacent.
• La plupart des contrats définissent une fluctuation minimale du prix, appelée "tick size".
• Chaque coche a une valeur monétaire, qui affecte vos profits et vos pertes.
• Les contrats à terme sont assortis d'une échéance ; les contrats à durée indéterminée n'expirent pas mais sont assortis d'un financement.

Exemples :

• Les contrats à terme perpétuels BTC sur une bourse de crypto-monnaies peuvent être cotés en USD ou en USDT et la taille d'un contrat équivaut à une valeur fixe en USD de l'exposition au bitcoin.
• Les contrats à terme mini sur le S&P 500 offrent une exposition à l'indice aux négociateurs d'actions disposant d'un capital moins important que les contrats de taille normale, tandis que les contrats micro e mini réduisent davantage la taille du notionnel.
• Les contrats à terme sur l'or et le pétrole brut sur les marchés réglementés ont chacun leurs propres spécifications définies par le marché.

Avant de commencer à négocier, examinez les spécifications de la bourse des contrats à terme ou de la bourse des bitcoins afin de comprendre la valeur par tick, la marge initiale pour un contrat et les niveaux de prix qui comptent pour la gestion des risques.

Construire une stratégie de trading pour une seule journée de trading

Un day trading rentable est un équilibre entre la stratégie, le risque et la discipline. Les stratégies des day traders se concentrent sur l'identification des mouvements de prix à court terme et sur la rapidité de réaction. Un cadre pratique comprend

• Définissez votre style de trading : scalping, momentum trading, retour à la moyenne, breakout ou flux d'ordres.
• Utiliser les données historiques du marché pour tester à rebours et affiner les entrées, les sorties et le placement des arrêts.
• Aligner les transactions sur le sentiment du marché et les conditions générales du marché
• Fixer des règles claires en matière de risque, de perte maximale par jour de négociation et de dimensionnement des positions.
• Documenter chaque transaction en indiquant les raisons d'acheter ou de vendre et les résultats, y compris les notes sur les performances passées.

Les day traders ont intérêt à se concentrer sur un ou deux marchés à forte liquidité et à la structure de séance prévisible. Sur les crypto-monnaies, les contrats perpétuels BTC et ETH offrent généralement une grande liquidité, des spreads serrés et des bouffées de volatilité prévisibles autour des grandes nouvelles et des périodes de financement. Sur les bourses traditionnelles, les mini-contrats e peuvent offrir des fourchettes intrajournalières cohérentes alignées sur les ouvertures régionales.

Indicateurs techniques et types d'ordres

Les outils avancés de votre plateforme de trading peuvent vous aider à identifier la tendance et le momentum tout en gérant le risque. À prendre en compte :

• Moyennes mobiles et VWAP pour les signaux de tendance et de retour à la moyenne
• RSI, MACD ou oscillateurs stochastiques pour évaluer le momentum et les renversements potentiels.
• Profil de volume et flux d'ordres pour trouver les niveaux de prix où l'activité commerciale est intense.
• Cartographie des supports et résistances pour la séance de négociation

Les types de commandes influencent la qualité du remplissage et le risque :

• Les ordres à cours limité permettent de contrôler l'entrée à un prix d'achat ou de vente spécifié.
• Ordres de marché pour une exécution rapide sur les marchés à forte liquidité
• Ordres stop pour entrer en cas de rupture ou pour se protéger contre des changements de prix défavorables.
• Drapeaux "reduce-only" et "post-only" pour contrôler les positions sortantes
• Ordres OCO et bracket pour automatiser les prises de bénéfices et les pertes.

L'essentiel de la gestion des risques

La gestion des risques est le fondement de la négociation des contrats à terme. Un plan solide couvre :

• Dimensionnement des positions : risque d'un faible pourcentage du capital du compte par transaction.
• Arrêts : placez des arrêts fermes à des niveaux de prix logiques qui invalident votre thèse de négociation.
• Limite de perte journalière : arrêter les transactions après avoir atteint une perte prédéfinie afin d'éviter les décisions émotionnelles.
• Limites de l'effet de levier : utilisez l'effet de levier minimum nécessaire pour atteindre votre risque cible.
• Sortie de position : définir des règles de sortie avant d'entrer dans la transaction pour les scénarios de profit et de perte.

Étant donné que les crypto-monnaies sont négociées pendant la nuit, la volatilité peut augmenter de façon inattendue. Même si vous vous concentrez sur une seule journée de négociation, gérez l'exposition autour d'événements majeurs tels que les décisions de taux, les flux d'ETF, les incidents boursiers ou les nouvelles inattendues du marché qui peuvent être fortement influencées par le sentiment de risque mondial. N'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et qu'aucune stratégie n'élimine totalement le risque.

La journée de négociation et les sessions

Sur les bourses de crypto-monnaies, le marché est ouvert en continu. Cependant, la journée de négociation reste structurée. La liquidité et la volatilité se concentrent souvent autour des ouvertures et fermetures régionales, des heures de financement et des principaux communiqués de presse. Les day traders planifient souvent leur activité de trading pour les périodes présentant la meilleure combinaison de liquidité et de mouvement.

Sur les marchés à terme traditionnels, tels que le CME, les heures de négociation sont normalisées, avec une session principale et des heures étendues pour le Globex. De nombreux traders préfèrent la session principale pour les mini-contrats électroniques en raison des écarts plus serrés et de la participation régulière.

Prix, spreads et liquidité sur les marchés boursiers

Les day traders qui réussissent sont très attentifs aux écarts et à la liquidité. Des spreads serrés autour du prix d'achat et du prix de vente réduisent les coûts, tandis qu'une grande liquidité dans le carnet d'ordres réduit les dérapages. Les principales paires de dérivés cryptographiques comme BTC/USDT et ETH/USDT offrent généralement une grande liquidité et un appariement rapide, tandis que les contrats altcoins plus petits peuvent avoir des écarts plus importants et des changements de prix plus erratiques.

Le suivi du carnet d'ordres, des transactions récentes et du taux de financement permet d'anticiper les déséquilibres à court terme. Lorsque les écarts se creusent, il faut envisager de réduire la taille des positions ou d'attendre de meilleures conditions. Une bourse dotée d'un moteur d'appariement performant et d'outils avancés peut faire une différence notable en termes de qualité d'exécution et de profit global.

Frais, financement, effet de levier et PnL Math

Les profits et les pertes sur les contrats à terme dépendent de la taille de la position, de la valeur du tick et de l'effet de levier. Une façon simple d'y penser :

• La valeur notionnelle est égale au prix multiplié par la taille du contrat.
• La marge initiale est une fraction de la valeur notionnelle fixée par la bourse ou le courtier.
• Chaque tick à la hausse ou à la baisse modifie le PnL de la valeur du tick multipliée par le nombre de contrats.

L'effet de levier amplifie à la fois le profit et le risque. Un effet de levier plus important réduit la marge initiale nécessaire, mais augmente le risque de liquidation si les prix évoluent en défaveur de votre position. De nombreuses bourses de crypto-monnaies prévoient également des paiements de financement sur les contrats perpétuels qui peuvent augmenter ou diminuer le PnL en fonction de votre côté et du taux de financement. Les frais de faiseur et de preneur de position affectent également les résultats nets. Pour le day trading actif, il faut chercher à obtenir des remises de la part du maker lorsque c'est possible et minimiser les frais du taker, sans compromettre la probabilité de remplissage à des niveaux de prix clés.

Volatilité des marchés, sentiment et nouvelles

La volatilité du marché est à la fois une opportunité et un risque dans le day trading des futures. Les marchés des crypto-monnaies peuvent être fortement influencés par les communiqués macroéconomiques, les flux des ETF bitcoins, les données sur les chaînes, les titres réglementaires et les annonces des principales bourses. Le suivi des flux d'informations, des calendriers économiques et du sentiment du marché en temps réel peut vous aider à vous préparer aux pics de volatilité. L'intégration d'un filtre de volatilité dans votre stratégie de trading peut vous éviter d'être pris au dépourvu et vous permettre d'aligner vos transactions sur les conditions qui correspondent à votre style de trading.

Outils et flux de travail pour les traders de Futures

Un flux de travail confiant comprend la préparation avant le marché, l'exécution et la révision :

• Liste de contrôle avant négociation : identification de la tendance, des principaux supports et résistances, des événements à venir et de la volatilité attendue
• Configuration de la plate-forme : graphiques, listes de surveillance, profondeur du marché, panneau d'entrée des ordres, alertes et contrôles des risques.
• Exécution : se concentrer sur un contrat ou un petit panier de contrats pour maintenir la clarté.
• Examen post-négociation : enregistrer les transactions, affiner les règles et ajuster votre stratégie de négociation sur la base des données.

Pour les utilisateurs avancés, l'accès à l'API, les scripts personnalisés et l'analyse du flux d'ordres peuvent constituer un avantage. Les institutions et les traders à fort volume peuvent tirer parti d'un bureau de négociation et d'une colocation pour réduire la latence. La plupart des traders devraient privilégier la stabilité des performances de la plateforme, la clarté des paramètres de risque et la fiabilité du routage des ordres plutôt que des outils exotiques qui compliquent la prise de décision.

Considérations relatives à la conformité, à la sécurité et à la garde des données

Lors de la sélection d'une bourse de crypto-monnaies ou d'une bourse de bitcoins pour les opérations à terme, il ne faut pas se contenter d'évaluer les spreads. Prenez en compte les licences, la conformité KYC et AML, les fonds d'assurance et la preuve des réserves, le cas échéant. Vérifiez les ressources financières et les contrôles des risques de la bourse. Comprenez comment votre garantie de marge est conservée, s'il existe des politiques d'entreposage à froid et comment la plateforme a géré les tensions passées sur le marché. Activez toujours l'authentification à deux facteurs, utilisez des listes de retraits autorisés et évitez de conserver sur une plateforme plus de capital que nécessaire pour votre journée de négociation.

Erreurs courantes commises par la plupart des traders

Les day traders commettent souvent les mêmes erreurs :

• Utilisation d'un effet de levier excessif, entraînant une liquidation en cas de variations normales des prix
• Négocier sans plan écrit ou ignorer les règles du plan en cas de stress
• Le trading de revanche après les pertes, qui amplifie les risques et les pertes.
• Ne pas dimensionner correctement les positions par rapport au capital du compte et à la marge initiale
• Opérations excessives sur des marchés à faible liquidité et à spreads importants
• Maintien involontaire pendant la nuit lorsque la stratégie est conçue pour les mouvements intrajournaliers d'un seul contrat.

La solution réside dans une gestion disciplinée des risques, des attentes réalistes et une exécution cohérente. La plupart des traders s'améliorent en réduisant la fréquence, en se concentrant sur des configurations de qualité et en protégeant d'abord la baisse.

Un exemple intrajournalier : Une transaction sur le BTC Perpetual

Imaginez une journée de négociation où les contrats à terme perpétuels sur la BTC affichent une nette tendance à la hausse lors de l'ouverture des marchés européens. Le sentiment du marché est favorable après une publication de nouvelles positives et la volatilité a augmenté. Votre plan consiste à négocier un breakout avec un risque prédéfini et un ratio récompense/risque favorable.

• Préparation : marquez le sommet de la veille, le VWAP et les niveaux de prix clés où la vente a eu lieu précédemment.
• Plan d'entrée : si le prix reprend une zone de consolidation avec un volume croissant, entrez dans une position longue en utilisant des ordres limités proches du prix d'achat afin d'éviter de payer un écart trop important.
• Risque : fixez un stop juste en dessous de la zone de rupture pour limiter les pertes à un petit pourcentage de votre compte.
• Gestion : suivre le stop au fur et à mesure que le prix progresse, en utilisant des ordres de réduction pour sortir à des objectifs prédéterminés.
• Sortie : fermer la position avant la fin de la session de négociation, en terminant la journée de négociation à plat.

Cette approche permet de rester concentré sur la stratégie de trading, d'imposer le risque et de tirer profit des mouvements de valeur du marché pendant les heures les plus liquides. Si le breakout échoue, la petite perte protège votre capital pour de futures opportunités.

Pour commencer : Négocier des contrats à terme étape par étape

Suivez cette procédure simplifiée pour commencer à négocier sur une bourse de crypto-monnaies ou de bitcoins qui propose des contrats à terme :

• Choisissez une bourse offrant une grande liquidité, une bonne sécurité et une bonne couverture pour le produit à terme que vous souhaitez.
• Ouvrir un compte et compléter le KYC si nécessaire
• Déposez un montant minimum dans la garantie de votre choix (USDT, USD, BTC, ou autres actifs pris en charge).
• Apprenez les spécifications du contrat : taille du tick, valeur du tick, marge initiale, marge de maintien.
• Définir des contrôles de risque : effet de levier maximal, risque par transaction et limites de pertes journalières
• Élaborer une stratégie de trading basée sur des règles et la tester à petite échelle avant de l'étendre.
• Au cours de la journée de négociation, respectez votre plan, tenez des registres et examinez les performances passées.

La cohérence à long terme est le fruit de l'exécution d'un plan bien défini, et non d'un seul profit important. Une approche durable permet d'accumuler de l'argent au fil du temps tout en protégeant le capital pendant les périodes où les conditions du marché sont défavorables.

Glossaire en bref

• Contrats à terme : accords standardisés visant à négocier un actif à un prix prédéterminé dans le futur.
• Contrats à terme perpétuels : contrats à terme sur crypto-monnaies sans expiration qui suivent le marché au comptant par le biais de paiements de financement.
• Marge initiale : capital requis pour ouvrir une position sur un contrat à terme.
• Marge de maintien : marge minimale requise pour maintenir les positions
• Position longue : achat d'une exposition en anticipant une hausse des prix
• Position courte : vendre l'exposition en anticipant une baisse des prix
• Prix d'offre et prix de vente : prix le plus élevé qu'un acheteur est prêt à payer et prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à accepter.
• Effet de levier : exposition empruntée permettant de contrôler des positions plus importantes avec moins d'argent.
• Spreads serrés : petite différence entre l'offre et la demande qui réduit le coût de la transaction.
• Liquidité profonde : volume important à plusieurs niveaux de prix qui facilite l'exécution.
• Session de négociation : la période active que vous choisissez de négocier, y compris les sessions de nuit, le cas échéant.
• Pattern day trader : une règle relative aux actions qui ne s'applique pas directement aux négociateurs de contrats à terme.

Comment aligner le trading à terme sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins ?

Pour tirer le meilleur parti du day trading de futures sur les plateformes de crypto-monnaies, alignez votre processus sur les points forts des bourses de bitcoins et des bourses de crypto-monnaies. Sélectionnez des contrats à forte liquidité comme les contrats perpétuels BTC et ETH. Utilisez des outils avancés sur la plateforme de trading pour définir des alertes à des niveaux de prix clés, et filtrez votre liste de surveillance à un petit nombre de produits à terme qui correspondent à votre style de trading. Comprendre les délais de financement et comment le sentiment du marché sur les crypto-monnaies peut être fortement influencé par les tendances de risque globales et les nouvelles locales. Protégez votre compte en fixant un risque quotidien minimum et privilégiez la préservation du capital plutôt que des objectifs de croissance agressifs.

Choisir entre les produits à terme et les classes d'actifs

De nombreux opérateurs commencent par un seul marché, puis se diversifient :

• Bitcoin et ETH perpétuels : liquidité élevée, échanges continus, marchés principaux sur la plupart des bourses.
• Contrats à terme sur les altcoins : des mouvements intrajournaliers potentiellement plus importants, mais des carnets plus minces
• Contrats à terme sur les indices E mini et micro e mini : séances structurées et volumes importants sur les marchés réglementés
• Contrats à terme sur l'or et le pétrole brut : des produits de base avec des schémas établis et une participation institutionnelle

Il n'existe pas de liste complète des meilleurs marchés pour tous les traders. Choisissez plutôt des contrats pour lesquels les écarts sont faibles, la liquidité importante et votre stratégie cohérente avec l'action des prix. N'oubliez pas que les différentes classes d'actifs réagissent à des facteurs différents ; adaptez donc votre approche à l'actif sous-jacent.

Du plan à l'exécution : Conseils pratiques

• Négocier moins de configurations de meilleure qualité plutôt que de négocier chaque fluctuation.
• Dimensionner les positions en fonction de la volatilité et de la valeur notionnelle, et non de l'émotion.
• Utilisez des alertes et des ordres conditionnels afin de ne pas courir après les entrées.
• Fixer des limites claires pour la journée de travail afin d'éviter la fatigue et les erreurs.
• Examinez les transactions perdantes pour trouver les causes profondes et affiner vos stratégies.

L'objectif est de mettre en place un processus qui peut être répété chaque jour de bourse, quels que soient les résultats à court terme. Au fil du temps, une exécution disciplinée et une gestion réfléchie des risques peuvent transformer un investissement initial modeste en un compte croissant tout en contrôlant les pertes.

FAQ

Puis-je négocier des contrats à terme avec $100 dollars ?

Certaines bourses de crypto-monnaies vous permettent de déposer un montant minimum proche de 100 et offrent un effet de levier élevé afin que vous puissiez négocier des contrats à terme avec un petit compte. Cependant, bien que cela soit techniquement possible, ce n'est pas conseillé pour la plupart des traders. Avec seulement 100 sur votre compte, la marge initiale vous limite à des positions minuscules, et un petit mouvement de prix peut déclencher une liquidation rapide. Le day trading sur futures comporte des risques et nécessite un capital suffisant pour tolérer des variations de prix normales sans faire exploser le compte. De nombreux traders expérimentés recommandent d'approvisionner le compte avec plus d'argent que le strict minimum afin de pouvoir fixer des stops adéquats, gérer les risques et éviter un effet de levier excessif. Si vous décidez de commencer à trader avec un petit solde, négociez un contrat du plus petit produit disponible, maintenez un effet de levier très bas et acceptez que vos objectifs de profit soient modestes pendant que vous apprenez.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle 80% est une directive utilisée par certains traders de contrats à terme lorsque le prix revient dans une zone de valeur antérieure, souvent définie par le profil de volume à partir des données historiques du marché. L'idée est que si le prix revient à l'intérieur de la zone de valeur et se maintient, il y a une forte probabilité, parfois citée comme 80%, que le prix tourne vers le côté opposé de cette zone de valeur au cours de la séance de négociation. Les traders utilisent ce concept pour planifier des opérations autour des niveaux de prix ayant une forte activité commerciale. Il ne s'agit pas d'une garantie. Les conditions du marché, la liquidité et les nouvelles peuvent perturber le modèle. Comme pour toute stratégie de trading, il convient de la combiner avec une bonne gestion des risques, de la confirmer avec le flux d'ordres ou le sentiment du marché, et de se rappeler que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les contrats à terme sont-ils considérés comme de la spéculation journalière ?

Oui. L'ouverture et la clôture d'une position sur un contrat à terme au cours d'une même journée de négociation constituent une opération journalière. Toutefois, la désignation de "pattern day trader" prévue par la réglementation boursière ne s'applique pas aux négociateurs de contrats à terme. Les marchés des contrats à terme fixent les marges en fonction des règles de la bourse des contrats à terme et des politiques des courtiers, et non en fonction des règles des marchés boursiers. Bien qu'il n'y ait pas de restrictions sur les ventes à découvert et qu'il n'y ait pas de minimum pour les contrats à terme, vous êtes toujours soumis à la marge initiale, à la marge de maintien et au risque de liquidation. Suivez attentivement votre activité de trading et évitez les opérations excessives pendant les séances volatiles.

Combien peut-on gagner en négociant des contrats à terme ?

Le profit potentiel dépend de votre stratégie, de vos compétences, de votre capital, de la sélection des contrats, de l'effet de levier et de la volatilité du marché. Un trader disposant d'un petit compte et risquant un montant minime par transaction peut viser des profits quotidiens modestes, tandis qu'un trader expérimenté disposant d'un capital important et d'une stratégie de trading solide peut générer des rendements plus importants. Il n'y a pas de revenu garanti. Les bénéfices varient en fonction des prix, des écarts, de la qualité d'exécution et de la discipline. De nombreux professionnels mettent l'accent sur la régularité, les rendements ajustés au risque et la protection contre les pertes. Une approche réaliste consiste à définir un objectif de pourcentage quotidien ou hebdomadaire lié à la taille du compte, à mesurer les résultats sur un large échantillon de transactions et à ajuster la gestion des risques pour maintenir les pertes dans des limites acceptables.