Funded Futures Trading : Un guide complet pour les traders de contrats à terme sur les crypto-monnaies et le bitcoin

Le funded futures trading est devenu l'un des moyens les plus accessibles pour les traders de futures d'étendre leurs stratégies sans déposer de grosses sommes d'argent. Sur BestCryptoExchanges.com, la catégorie Funded Futures Trading est dédiée à aider les traders à comprendre comment fonctionne un compte financé, comment passer un défi de trading avec une société de prop futures, et comment utiliser une plateforme de trading qui s'aligne sur les crypto exchanges et les bitcoins exchanges si vous négociez des contrats BTC, ETH, ou des contrats connexes. Que vous évaluiez une meilleure société d'accessoires de contrats à terme pour les contrats CME Micro Bitcoin ou que vous cartographiez des stratégies que vous exécutez déjà sur Binance Futures, Bybit, Deribit ou Kraken Futures, ce guide vous aidera à créer un plan pour obtenir un financement, gérer les risques et demander des paiements en toute confiance.

Ci-dessous, vous apprendrez comment les sociétés de trading propriétaires structurent un compte financé simulé, à quoi ressemblent les règles d'objectif de profit et de max drawdown, à quels frais il faut s'attendre, comment fonctionnent les paiements rapides, quelles plateformes et quels outils envisager, et comment intégrer les informations sur les bourses de crypto-monnaies dans votre plan de trading de contrats à terme. Vous trouverez également des réponses à des questions courantes telles que la taille du compte, les règles de trading de nouvelles, les règles de limite de perte quotidienne, aucune revendication de max drawdown, et le processus d'évaluation qui mène au trading en direct avec de l'argent réel.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme financés ?

La négociation de contrats à terme financés est un modèle dans lequel les sociétés de négociation pour compte propre fournissent des capitaux aux négociateurs éligibles après que ces derniers ont passé un compte d'évaluation ou un compte de défi. L'évaluation se fait sur un compte simulé avec des règles de trading prédéfinies, telles qu'un objectif de profit, une limite de perte journalière, un drawdown maximum et une taille de position maximum. Lorsque vous répondez à ces règles, vous êtes financé et recevez un compte de contrats à terme financé avec une taille de compte spécifique. À partir de là, vous pouvez négocier des contrats à terme en temps réel, en suivant les règles de la société d'investissement et en soumettant une demande de paiement lorsque vous réalisez des bénéfices.

Ces programmes sont le reflet d'une activité commerciale professionnelle. Les sociétés de trading propriétaires prennent le risque et fournissent le capital et l'accès à la plateforme, tandis que les traders réels apportent une stratégie et une exécution. En retour, les bénéfices sont répartis selon le modèle de paiement de la société. Cet arrangement permet aux traders expérimentés et aux débutants ambitieux de commencer ou de poursuivre une expérience de trading sans y consacrer tout leur argent.

Pour les natifs de la cryptographie, la négociation de contrats à terme financés peut compléter l'activité sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins. Alors que Binance, OKX, Bybit, Alors que BitMEX et Deribit proposent des swaps perpétuels et des contrats à terme sur crypto-monnaie avec effet de levier, la plupart des sociétés d'accessoires de contrats à terme donnent accès à des contrats cotés en bourse tels que le CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), le pétrole brut, l'or et les contrats à terme sur le Trésor. Les compétences sous-jacentes sont transférables : analyse du flux d'ordres, gestion du risque, test de stratégie et exécution disciplinée. De nombreux traders commencent par apprendre sur les bourses de crypto-monnaies, puis étendent leur activité à un compte de contrats à terme par capitalisation afin de diversifier les produits et d'avoir accès à des marchés réglementés et à des plateformes de type institutionnel.

Fonctionnement du processus d'évaluation de Funded Futures

Pour obtenir un financement, vous devez généralement effectuer une évaluation. Bien que les détails varient d'une société de portage de contrats à terme à l'autre, le déroulement est similaire :

• Inscrivez-vous pour un compte d'évaluation sur le site web de l'entreprise.
• Choisissez la taille de votre compte en fonction de vos besoins de trading et de votre tolérance à la taille maximale des positions.
• Négocier un compte simulé en temps réel sur une plateforme de négociation approuvée.
• Atteindre l'objectif de profit fixé sans enfreindre les règles de négociation.
• Terminer les exigences relatives au nombre minimum de jours de négociation, le cas échéant, et soumettre la vérification.
• Passer à un compte à terme provisionné et commencer à négocier en direct en suivant les mêmes règles ou des règles similaires.

Les concepts clés de l'évaluation sont les suivants

• Objectif de profit : Le montant des bénéfices que vous devez générer lors de l'évaluation pour réussir. Les objectifs varient en fonction de la taille du compte.
• Max drawdown : Le drawdown statique ou de suivi que vous ne devez pas dépasser. Cela protège le risque de l'entreprise. Certains documents commerciaux ne mentionnent aucun prélèvement maximal, mais il convient de lire attentivement les règles pour savoir s'il s'agit d'un prélèvement de suivi, d'un prélèvement de fin de journée ou d'un prélèvement statique.
• Limite de perte journalière : limite stricte des pertes par jour de trading. Le dépassement de cette limite constitue souvent une violation des règles.
• Taille maximale de la position : Limite des contrats que vous pouvez détenir. Cette limite s'applique aux comptes d'évaluation et aux comptes financés.
• Négociation de nouvelles : Certaines entreprises limitent les transactions autour des communiqués de presse à fort impact. D'autres l'autorisent, mais avec prudence. Vérifiez toujours les règles.
• Nombre minimum de jours d'activité : De nombreuses entreprises exigent un certain nombre de jours pour faire preuve de régularité, plutôt qu'un jour de chance où les bénéfices sont au rendez-vous.

Pendant l'évaluation, vous négociez sur un compte simulé avec des données de marché en temps réel. Il ne s'agit pas encore de transactions en direct, mais l'exécution et le remplissage sont conçus pour imiter les conditions réelles du marché. Une fois que vous avez réussi et que vous avez été financé, vous négociez sur un compte financé avec un capital réel selon des règles permanentes visant à protéger le risque et à garantir la régularité des performances futures.

Futures Prop Firms vs Crypto Exchanges et Bitcoin Exchanges

Les deux environnements offrent un effet de levier, des marchés diversifiés et des outils de qualité professionnelle :

• Le capital : Avec une société d'investissement, vous utilisez le capital de la société après avoir passé le processus d'évaluation. Sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins comme Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance ou Bybit, vous alimentez votre propre compte.
• Règles : Les sociétés de négociation pour compte propre fixent des règles telles que le drawdown maximum, la limite de perte quotidienne et la taille maximale de la position. Les bourses appliquent des mécanismes de risque standard tels que les exigences de marge, les moteurs de liquidation et les marges de maintien, mais n'imposent pas de règles de perte quotidienne.
• Paiements : Les sociétés d'investissement proposent des paiements par demande de paiement avec un accord de partage et des paiements rapides si vous répondez aux critères. Les bourses vous permettent de retirer vos propres bénéfices à tout moment, sous réserve des limites et des frais de retrait habituels.
• Coûts : Les sociétés d'intermédiation facturent des frais d'évaluation, d'éventuels frais d'activation et des frais liés à la plateforme ou aux données de marché. Les bourses de crypto-monnaies facturent des frais de preneur de décision, des taux de financement pour les perpétuels et des frais de retrait. Les sociétés de placement ont parfois des frais cachés pour les réinitialisations ou les ajouts à la plateforme, il convient donc de vérifier le barème des frais.
• Produits : Les sociétés d'accessoires de contrats à terme se concentrent souvent sur des produits cotés au CME, tels que le E-mini S&P, le Micro Bitcoin, le Micro Ether, le pétrole brut et les contrats à terme sur le Trésor. Les bourses de crypto-monnaies se concentrent sur le BTC, l'ETH, les paires d'altcoins et les contrats perpétuels USDT.
• Contrôle des risques : Les sociétés d'intermédiation financière mettent en œuvre des règles et une surveillance strictes pour gérer les risques de l'entreprise. Les bourses fournissent le lieu et les outils de gestion des risques ; vous définissez votre propre plan de négociation et votre limite de perte personnelle.

Pour les traders qui passent des crypto-monnaies aux contrats à terme financés, l'ajustement le plus important est l'apprentissage des spécifications des contrats cotés en bourse, des tailles de tick, des marges et de la volatilité liée aux événements autour des publications économiques. Cela dit, la discipline développée sur les bourses de bitcoins et de crypto-monnaies est extrêmement précieuse lorsqu'il s'agit de s'adapter aux règles des sociétés d'accessoires.

Choisir le meilleur cabinet de conseil en contrats à terme

Pour trouver la meilleure société de conseil, il faut aligner votre style, vos outils et votre profil de risque sur une évaluation transparente et une communauté de soutien. Considérez les points suivants :

• Règles d'évaluation : L'objectif de profit est-il réaliste ? Comment le max drawdown est-il calculé ? Quelle est la limite de perte quotidienne ? Existe-t-il des règles restrictives en matière de négociation de nouvelles ?
• Options de taille de compte : Pouvez-vous commencer à petite échelle et évoluer ensuite ? Existe-t-il des comptes multiples pour la diversification ou la séparation des stratégies ?
• Frais et frais cachés : Quels sont les frais d'activation ? L'entreprise facture-t-elle des frais récurrents pour les données de marché, des frais de réinitialisation ou des frais de plateforme ? Assurez-vous que les coûts correspondent à vos besoins de négociation.
• Paiements : A quelle fréquence pouvez-vous soumettre une demande de paiement ? Existe-t-il des seuils de profit minimum ? Quelle est la rapidité des paiements ?
• Outils et plateformes : Quelles sont les intégrations de plateformes de négociation disponibles (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts) ? Disposez-vous des outils nécessaires à l'exécution et à la gestion des risques ?
• Soutien et communauté : L'entreprise propose-t-elle un accompagnement, un soutien et une communauté de traders pour répondre à d'autres questions et partager des stratégies ?
• Réputation et performance : Depuis combien de temps l'entreprise est-elle en activité ? Existe-t-il des avis publics émanant d'opérateurs réels ? L'entreprise met-elle l'accent sur une réussite durable plutôt que sur un marketing agressif ?

Parmi les marques reconnues dans ce domaine, on peut citer Apex Trader Funding et d'autres fournisseurs d'options sur contrats à terme qui mettent l'accent sur des règles simples, des prix transparents et un service clientèle rapide. La meilleure société d'investissement en contrats à terme pour vous dépendra de votre stratégie, de vos contrats préférés, des exigences de la plateforme et de la façon dont vous souhaitez passer d'un compte d'évaluation à un compte financé et à des paiements cohérents.

Plates-formes et outils de négociation pour un compte à terme alimenté

L'exécution et le contrôle des risques nécessitent des outils fiables. La plupart des sociétés de négociation pour compte propre utilisent une ou plusieurs des plates-formes de négociation et des voies d'acheminement des données suivantes :

• NinjaTrader : Une plateforme populaire pour la négociation de contrats à terme avec des graphiques, des indicateurs et des stratégies automatisées robustes.
• Tradovate : Une plateforme basée sur un navigateur et un ordinateur de bureau, appréciée pour sa rapidité et sa simplicité, souvent utilisée par les sociétés de courtage.
• Rithmic et CQG : Services de données et de routage à faible latence utilisés par de nombreux programmes d'évaluation pour fournir des remplissages en temps réel.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap : Plateformes avancées pour l'analyse du flux d'ordres, le trading DOM et les systèmes personnalisables.
• TradingView : De plus en plus utilisé pour les graphiques et les alertes ; certaines sociétés permettent l'exécution par l'intermédiaire de courtiers connectés ou de partenaires.

Les données en temps réel sont essentielles pour la négociation de contrats à terme, en particulier lorsque vous travaillez dans le cadre d'une limite de perte quotidienne et de règles strictes. Les outils de gestion des risques, de journalisation et d'analyse (tels que Tradervue, Edgewonk et les journaux de performance basés sur des feuilles de calcul) vous aident à mesurer les profits et les pertes, à suivre l'évolution des pertes et à affiner votre stratégie. Utilisez des alertes en cas de dépassement de la taille maximale de la position et envisagez des modèles qui appliquent votre plan afin d'éviter les transactions impulsives susceptibles d'enfreindre l'évaluation.

Si vous venez des échanges de crypto-monnaies, votre expérience de la plateforme peut inclure Binance Futures, USDT perpetuals de Bybit, OKX futures, ou Kraken Futures. De nombreuses idées sont transférées : négociation en échelle via DOM, détection des icebergs, zones de liquidité et gestion de la volatilité en fonction des données économiques. La principale différence réside dans la manière dont le marché des contrats à terme cotés en bourse gère l'appariement des ordres et les marges, par rapport aux marchés des swaps perpétuels et aux taux de financement sur les bourses de bitcoins.

Stratégies de négociation et gestion des risques pour les contrats à terme financés

Pour gagner un défi commercial et rester financé, il faut plus qu'une bonne configuration. Il faut maîtriser les risques, avoir un plan bien défini et être capable de s'adapter. Les principes de base sont les suivants :

• Définissez une stratégie et un plan : Votre cahier de jeu doit préciser les entrées, les stops, les objectifs, la taille maximale des positions, les fenêtres temporelles et le moment où il faut se retirer.
• Risque par opération : dimensionner les positions de manière cohérente. De nombreux comptes financés réussissent en risquant un petit montant fixe par transaction pour rester sous la limite de perte.
• Discipline de la limite de perte journalière : Arrêtez de négocier si vous approchez de la limite de perte journalière. Préservez votre éligibilité et votre capital pour le jour de négociation suivant.
• Connaissance du drawdown : Suivez l'évolution de votre "trailing drawdown" ou "drawdown statique". Évitez les opérations excessives lorsque vous êtes proche des seuils de risque.
• Négocier moins, mieux : Dans le processus d'évaluation, les configurations de haute qualité l'emportent souvent sur la haute fréquence. Concentrez-vous sur les transactions qui correspondent à vos règles.
• Décisions relatives à la négociation de nouvelles : Si votre entreprise restreint le trading de nouvelles, évitez ces fenêtres. Si elles sont autorisées, réduisez-en la taille ou attendez que la volatilité se stabilise.
• Révision en temps réel : Conservez une liste de contrôle en temps réel pour les règles, afin de ne pas enfreindre accidentellement une règle de négociation sous la pression.

Parmi les approches les plus populaires, citons le trading en fourchette autour de l'heure d'ouverture, le suivi de tendance sur les contrats E-mini et Micro, les stratégies de continuation des cassures sur le Micro Bitcoin (MBT) et le Micro Ether (MET), et le retour à la moyenne lors des sessions à faible volatilité. De nombreux traders expérimentés combinent plusieurs stratégies et les modifient en fonction des conditions du marché. Les traders ayant une expérience dans le domaine des cryptomonnaies peuvent adapter des tactiques similaires aux bourses de bitcoins, en particulier pour les régimes de volatilité du BTC et de l'ETH, mais ils doivent se recalibrer en fonction des valeurs de ticks des contrats cotés en bourse et des considérations relatives aux marges.

L'une des caractéristiques de la réussite des opérations sur les contrats à terme financés est la persévérance. Il n'est pas nécessaire de gagner tous les jours, mais de suivre des règles, de limiter les dégâts les mauvais jours et d'accumuler régulièrement des bénéfices. Le processus d'évaluation est conçu pour filtrer cette discipline. Traitez le compte d'évaluation comme un compte réel, même s'il s'agit d'un compte de financement simulé. Respectez l'aspect commercial de la négociation autant que l'aspect du marché.

De l'évaluation au trading en direct et aux paiements

Une fois que vous avez passé votre compte d'évaluation, la transition vers le trading réel s'accompagne d'un nouvel état d'esprit : la cohérence et le respect des règles comptent plus que les rendements héroïques. Voici un parcours typique :

• Activation : Après avoir rempli les conditions requises, vous êtes invité à activer votre compte de contrats à terme financé. Il peut y avoir des frais d'activation et des frais de plateforme ou de données.
• Limites initiales : L'entreprise fixe la taille du compte approvisionné, la taille maximale des positions et les garde-fous en matière de risque, comme lors de l'évaluation. Certaines entreprises assouplissent certaines limites au fil du temps.
• L'augmentation de l'échelle : Au fur et à mesure que vos bénéfices augmentent et que vos performances restent stables, l'entreprise peut vous autoriser à conclure davantage de contrats ou à ouvrir des comptes multiples. Les plans d'extension peuvent être un moyen efficace d'augmenter les paiements.
• Demande de paiement : Soumettez une demande de paiement selon le calendrier de l'entreprise. De nombreuses entreprises annoncent des paiements rapides après vérification et contrôle de conformité.
• Un contrôle permanent : L'entreprise surveille vos règles et vos performances. En cas de violation, le compte financé peut être interrompu ou clôturé. La transparence et la communication avec l'assistance sont essentielles.

Adoptez la même approche disciplinée que celle utilisée sur le compte challenge et appliquez-la au trading réel. Restez en deçà des seuils de risque, maintenez une routine quotidienne, examinez les transactions et protégez votre capital. Au fil du temps, cette constance se traduit par des bénéfices et des paiements significatifs.

Coûts, frais et frais cachés à surveiller

Les cabinets d'avocats sont des entreprises qui ont des frais de fonctionnement. Avant de signer, lisez le barème des honoraires afin de savoir exactement ce que vous payez :

• Frais d'évaluation : Frais initiaux pour participer au processus d'évaluation. Il varie en fonction de la taille du compte et de la promotion.
• Frais d'activation : Certaines entreprises facturent l'activation de votre compte approvisionné après votre décès.
• Frais de données de marché : Les données du CME sont souvent payantes. L'entreprise peut répercuter ce coût sur vous.
• Frais de réinitialisation : Si vous enfreignez les règles, vous devrez peut-être payer une réinitialisation pour poursuivre l'évaluation.
• Frais de plateforme : Certaines plateformes de négociation nécessitent un abonnement ou une licence.
• Frais de versement : Certaines sociétés facturent des frais pour les paiements ou exigent un seuil de profit minimum avant de procéder aux paiements.

Les frais cachés apparaissent généralement comme des coûts optionnels mais pratiques, tels que les réinitialisations, les fonctions supplémentaires de la plateforme ou la gestion de comptes multiples. Lisez attentivement les règles et les tableaux de frais. Comparez ces coûts avec ceux des bourses de crypto-monnaies, où vous rencontrez des frais de preneur de décision, des taux de financement sur les contrats perpétuels, des frais de retrait et des frais de dépôt occasionnels en fonction de l'actif ou de la blockchain. Il est essentiel de comprendre le coût total des transactions, tant pour les contrats à terme financés que pour les bourses de bitcoins.

Gestion des comptes multiples et du risque de portefeuille

De nombreux traders de contrats à terme finissent par ajouter plusieurs comptes afin de diversifier les stratégies ou d'isoler les risques. Par exemple, un compte peut négocier les tendances du Micro E-mini S&P, et un autre peut gérer le momentum intrajournalier du Micro Bitcoin. Cette approche permet de réduire les pertes corrélées et d'améliorer la stabilité. Cependant, la gestion de plusieurs comptes est complexe :

• Coordination : Évitez d'enfreindre la taille maximale des positions sur les différents comptes si l'entreprise comptabilise l'exposition sur l'ensemble de votre profil.
• Corrélation : Deux stratégies peuvent évoluer ensemble en cas de baisse des risques. Soyez conscient de la corrélation du portefeuille, en particulier lorsque vous négociez à la fois du BTC, de l'ETH et des contrats à terme sur actions.
• Risque opérationnel : Plus de comptes signifie plus de règles à suivre, plus de calendriers de paiement et plus de risques d'erreurs. Créez des listes de contrôle.
• Coûts : Les frais liés à la plateforme et aux données peuvent se multiplier. Assurez-vous que les bénéfices supplémentaires justifient les dépenses supplémentaires.

Bien gérée, la gestion multi-comptes vous permet de développer une activité de trading solide avec un risque contrôlé. Traitez chaque compte comme un élément d'un plan plus vaste, axé sur les performances à long terme et les paiements réguliers.

Crypto, bitcoin et contrats à terme cotés en bourse : Regards croisés sur les marchés

Les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins offrent des données riches sur le sentiment du marché qui peuvent informer votre négociation de contrats à terme. Observez la dominance du BTC, l'intérêt ouvert sur les swaps perpétuels, les taux de financement extrêmes et les flux sur la chaîne comme contexte pour les contrats à terme sur le BTC et l'ETH sur le CME. Par exemple, lorsque les taux de financement sont profondément positifs sur Deribit ou Bybit, la dynamique peut se poursuivre lors de la prochaine séance sur les contrats à terme Micro Bitcoin ; à l'inverse, un financement extrême et un flux d'ordres baissier peuvent signaler un retour à la normale.

Du côté des bourses, la liquidité et la fiabilité varient. Les grandes places boursières mondiales comme Binance, OKX, et Bybit ont généralement des carnets d'ordres bien remplis en BTCUSDT perpetuals et ETHUSDT perpetuals. Les sites réglementés aux États-Unis comme Coinbase et Kraken mettent l'accent sur la conformité et la transparence des structures tarifaires. Les sociétés d'accessoires de contrats à terme se situent à côté de cet univers en vous donnant accès aux contrats cotés en bourse par l'intermédiaire de plateformes et de flux de données approuvés. En combinant ces écosystèmes de manière responsable, vous pouvez obtenir un avantage si vous utilisez les bons outils et respectez les règles en matière de risque.

Gestion des risques et considérations de conformité

La négociation de contrats à terme financés est conçue pour protéger à la fois les traders et les entreprises contre les pertes catastrophiques. L'ensemble des règles constitue un cadre pratique que vous pouvez internaliser pour tous les marchés, y compris les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins. Les concepts clés sont les suivants :

• Dimensionnement des positions : Contrôlez votre nombre de contrats en fonction de la taille du compte et de la volatilité.
• Placement des stops : Utilisez des stops fermes pour éviter de dépasser la limite de perte journalière ou le drawdown maximum en raison d'un dérapage pendant les périodes de volatilité.
• Risque lié à l'heure du jour : Les marchés se comportent différemment d'une session à l'autre. Alignez votre stratégie sur les moments où votre avantage est le plus fort.
• Risque lié aux événements : Les bénéfices des indices, le FOMC, l'IPC, le NFP et les événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent produire des mouvements de grande ampleur. Ajustez la taille de votre portefeuille ou passez votre tour si votre plan le prévoit.
• Stabilité de la plateforme : Assurez-vous que votre plateforme, votre flux de données et votre connexion internet sont stables. Préparez des systèmes de sauvegarde.

La conformité est également importante. Les sociétés de trading propriétaires ont des règles d'éligibilité par région et peuvent exiger une vérification d'identité. Les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins appliquent également les règles KYC et AML pour les limites de retrait plus élevées, les rampes d'accès aux devises fiduciaires et les comptes institutionnels. Alignez vos transactions sur la législation en vigueur dans votre juridiction et confirmez que vous avez le droit de vous inscrire et de négocier selon les conditions de l'entreprise.

Comment construire un parcours professionnel répétable en matière de trading

Pour réussir dans la négociation de contrats à terme financés, il faut traiter la négociation comme une entreprise. Cela signifie qu'il faut se fixer des objectifs, tenir des registres précis et intégrer des boucles de rétroaction. Utilisez un journal pour enregistrer chaque transaction et catégoriser les gains et les pertes en fonction de la configuration, du temps et du type d'erreur. Calculez des paramètres tels que l'espérance, le taux de gain, le ratio gagnant moyen/perdant moyen et l'excursion défavorable maximale. Ne traitez les remises à zéro et les défis que s'ils vous permettent d'apprendre et de vous améliorer, et non comme une excuse pour jouer.

La plupart des traders expérimentés s'appuient sur un cycle de retour d'information : planifier, exécuter, revoir et ajuster. Si vous procédez de la sorte de manière cohérente sur plusieurs journées de trading, vous pouvez réduire les violations de règles, améliorer les entrées et renforcer la confiance. Au fil du temps, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes, augmenter la taille de votre compte et réaliser des profits plus importants sans compromettre les règles qui vous permettent de rester solvable.

Intégrer les données, les outils et le soutien communautaire

Une communauté de soutien peut accélérer votre croissance. De nombreuses sociétés de trading pour compte propre organisent des groupes Discord, des forums ou des webinaires hebdomadaires. Participez-y pour apprendre de vrais traders, partager des stratégies et poser davantage de questions sur les règles, la configuration de la plateforme et la politique de paiement. Au-delà de l'entreprise, pensez aux communautés d'analystes et aux canaux de données cryptographiques qui suivent les carnets d'ordres, les taux de financement, les cartes thermiques de liquidation et l'évolution des options sur les bourses de bitcoins et de crypto-monnaies. Plus vous comprenez les flux de marché croisés, mieux vous pouvez planifier les transactions sur les contrats à terme.

Utilisez l'automatisation avec précaution. Les alertes, les ordres à fourchettes et les ordres conditionnels permettent d'appliquer votre plan et d'éviter les erreurs. Évitez l'automatisation à outrance, à moins que vous ne procédiez à des tests rétrospectifs et prospectifs approfondis de vos systèmes sur un compte simulé. N'oubliez pas que les règles de la société de conseil doivent être respectées tant pour les opérations humaines que pour les opérations algorithmiques.

Les erreurs courantes qui menacent les comptes à terme financés par des fonds

Même les traders les plus talentueux peuvent trébucher au cours du processus d'évaluation ou après avoir obtenu un financement. Il convient d'être attentif aux pièges suivants :

• Enfreindre les règles pour réaliser un plus grand profit : La violation de la limite de perte journalière ou de la taille maximale de la position peut mettre fin à votre évaluation. Protéger l'éligibilité à tout prix.
• Chasser : Le fait d'effectuer des transactions excessives pour atteindre un objectif de profit entraîne souvent des baisses et des remises à zéro. Ralentissez et attendez les opportunités de qualité.
• Ignorer les frais : Les réinitialisations répétées, les changements de plateforme et les frais de données s'additionnent. Surveillez le coût total de vos transactions.
• Dimensionnement incohérent : Les changements aléatoires dans les contrats créent des résultats imprévisibles et augmentent le risque de violation des règles.
• Négociation pendant les périodes de restriction : si votre entreprise restreint la négociation de nouvelles, respectez-la. Si cela est autorisé, réduisez la taille des transactions ou restez en dehors de la période de pointe initiale.
• Pas de plan pour les paiements : Considérez les paiements comme faisant partie de votre plan d'affaires. Planifiez-les et gérez les flux de trésorerie.

Comment comparer les offres de contrats à terme financés avec les opportunités d'échange de crypto-monnaies ?

Sur BestCryptoExchanges.com, nous analysons l'ensemble des opportunités d'échange et de financement dans l'industrie. Lorsque vous comparez une société d'accessoires de contrats à terme avec un compte d'échange de crypto-monnaies, tenez compte de ce qui suit :

• Capital contre contrôle : Une société d'affacturage fournit du capital mais impose des règles. Un compte d'échange utilise votre capital avec moins de règles mais plus de responsabilité personnelle.
• Coûts : Frais d'évaluation et d'activation contre frais de création et de financement.
• Mécanismes de paiement : Répartition et calendrier des paiements par rapport aux retraits directs des bénéfices que vous détenez entièrement.
• Gamme de produits : Marchés à terme cotés en bourse, swaps perpétuels et marchés au comptant.
• Cadre de risque : Les garde-fous de l'entreprise d'assurance contre les contrôles de risque que vous vous imposez.

Certains traders conservent les deux : un compte à terme financé pour les contrats réglementés et un compte d'échange de cryptomonnaies pour les stratégies BTC et ETH. Cette approche mixte vous permet d'exploiter les avantages des différents marchés et de diversifier les risques.

Plan d'action : Obtenir un financement et commercer en toute confiance

Voici une méthode simple et reproductible pour obtenir des fonds et construire un succès commercial durable :

• Créez votre stratégie : Définissez les entrées, les sorties, le risque par opération et les marchés. Testez d'abord sur un compte simulé.
• Choisissez une société : Choisissez la société la mieux adaptée à vos besoins, avec des règles claires, des frais équitables, des intégrations de plateformes fiables et des avis crédibles de vrais traders.
• S'inscrire : Sélectionnez un compte dont la taille correspond à votre niveau de confort en ce qui concerne la taille maximale de la position, la volatilité et l'objectif de profit.
• Exécuter l'évaluation : Négociez en temps réel, respectez la limite de perte journalière et évitez les opérations sur les nouvelles si elles sont restreintes. Respectez votre plan.
• Obtenir un financement : Passer à un compte à terme approvisionné. Continuez à suivre les règles et demandez des paiements rapides et dans les délais.
• Échelle : Ajoutez des contrats ou des comptes multiples au fur et à mesure que vos performances et votre confiance augmentent. Surveillez le risque de corrélation.
• Affiner : Tenez un journal, examinez les mesures de performance et ajustez votre plan pour contrôler les pertes et accroître la cohérence.

Il s'agit d'un parcours professionnel, et la constance l'emporte sur l'intensité. Un processus d'évaluation méthodique, associé à une gestion disciplinée des risques, permet de réaliser des bénéfices stables et de pérenniser l'activité commerciale.

Termes et concepts clés que vous rencontrerez

En explorant les contrats à terme financés, vous verrez un certain nombre de termes récurrents. Assurez-vous de les comprendre avant de commencer :

• Négociation de contrats à terme financés : Négocier des contrats à terme avec un capital fourni par une société de négociation propriétaire après avoir passé une évaluation.
• Société d'investissement : Une entreprise de négociation pour compte propre qui soutient les négociateurs, fixe les règles et gère les risques.
• Compte approvisionné : Le compte réel que vous recevez après avoir réussi un compte challenge ou un compte d'évaluation.
• Compte simulé : Un environnement de négociation sur papier utilisé lors des évaluations pour tester les performances.
• Objectif de profit : Le montant du bénéfice requis pour réussir le défi.
• Max drawdown : La perte maximale autorisée à partir d'un pic dans les capitaux propres du compte ; elle peut être traçante ou statique.
• Limite de perte journalière : perte maximale autorisée au cours d'une journée de négociation.
• Demande de paiement : Soumettre une demande de retrait des bénéfices de votre compte approvisionné à des dates approuvées.
• Négociation de nouvelles : Négociation lors d'événements économiques programmés ; soumise à des règles.
• Frais d'activation : Frais que certaines entreprises facturent pour ouvrir le compte financé après avoir passé l'évaluation.

Comment l'expérience des bourses de crypto-monnaies améliore votre avantage sur les contrats à terme financés

Si vous négociez déjà sur les bourses de bitcoins et de cryptomonnaies, vous avez une longueur d'avance. Les compétences conservées comprennent la reconnaissance des poches de liquidité, la lecture du flux d'ordres, la gestion de l'effet de levier et la gestion des mouvements volatils. En outre :

• Structure du marché : Les swaps perpétuels et les contrats à terme cotés en bourse partagent de nombreuses caractéristiques de microstructure, telles que la dynamique du carnet d'ordres et les signaux d'allumage du momentum.
• Confirmation croisée des marchés : Les taux de financement, l'intérêt ouvert et l'orientation des options peuvent vous aider à anticiper les réactions des marchés à terme.
• Habitudes de risque : Le dimensionnement strict des positions et les limites de pertes sont tout aussi pertinents sur les plateformes des sociétés d'accessoires que sur Binance Futures ou Bybit.

En combinant ces compétences avec les règles de la société d'assurance, vous pouvez opérer avec plus de contrôle et de clarté. Un cadre de risque professionnel augmente vos chances de rester financé, de percevoir des paiements et d'accumuler des résultats.

Dernières réflexions sur la création d'une activité commerciale durable et financée

La négociation de contrats à terme financés ouvre la voie à des traders dévoués qui peuvent ainsi accéder à des capitaux importants, affiner leurs stratégies et développer une activité de négociation avec des garde-fous. Bien que l'évaluation puisse être difficile, elle est conçue pour confirmer que l'on est prêt. En choisissant la bonne société de courtage en contrats à terme, en comprenant les frais, en respectant les règles et en déployant une stratégie éprouvée avec une solide gestion des risques, vous pouvez transformer votre parcours de négociateur en une entreprise professionnelle qui résiste à l'épreuve du temps. Intégrez les leçons tirées des bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, continuez à apprendre et laissez les données guider vos décisions. Le chemin qui mène du compte d'évaluation au compte financé et aux paiements réguliers est clair pour ceux qui planifient, exécutent et révisent avec discipline.

Questions fréquemment posées

Avez-vous besoin de $25 000 pour négocier des contrats à terme ?

Non, vous n'avez pas besoin de $25 000 pour négocier des contrats à terme. Le chiffre de $25 000 est une règle de day trader type appliquée aux comptes de négociation d'actions et d'options américaines, et non aux contrats à terme cotés en bourse. Les comptes de contrats à terme sont régis par des exigences de marge et des règles de gestion des risques plutôt que par le seuil de PDT du marché boursier. Dans le modèle des contrats à terme financés, vous pouvez commencer par un compte d'évaluation à un coût beaucoup plus faible, atteindre l'objectif de profit en respectant les contraintes de max drawdown et de limite de perte quotidienne, puis passer à un compte financé avec un capital ferme. La taille effective de votre compte est déterminée par le programme de la société et la taille maximale de votre position, et non par un dépôt personnel de $25 000. Vous devez néanmoins respecter les règles de l'entreprise, y compris les restrictions relatives aux transactions sur les nouvelles, les minimums par jour de transaction et les frais d'activation ou les frais de données permanents.

$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?

$5000 peut suffire pour négocier certains contrats à terme, en particulier les micro-contrats tels que les indices Micro E-mini, Micro Bitcoin, ou Micro Ether, qui ont des valeurs de tick plus petites et des exigences de marge plus faibles. De nombreux traders utilisent $5000 pour démarrer sur un courtier traditionnel avec une gestion stricte des risques. Toutefois, si votre objectif est d'accéder à un compte plus important sans déposer tous vos fonds propres, un compte à terme financé par une société d'investissement peut être une alternative. Vous payez des frais d'évaluation pour entrer sur un compte challenge, vous atteignez l'objectif de profit dans le respect des règles, puis vous êtes financé pour négocier avec un capital plus important. Le choix de l'autofinancement avec $5000 ou du financement des opérations à terme dépend de votre stratégie, de votre tolérance au risque et de votre préférence pour la structure de surveillance et de paiement de la société.

Pouvez-vous passer mes contrats à terme financés en un jour ?

Réussir une évaluation en une seule journée de négociation est rare et souvent interdit. De nombreuses sociétés de trading pour compte propre exigent un nombre minimum de jours de trading pour démontrer leur régularité, même si vous atteignez rapidement l'objectif de profit. L'idée est d'éviter qu'une chance unique ne masque un manque de compétences ou de contrôle des risques. Bien que certains programmes puissent permettre une réalisation rapide si les règles sont respectées, la plupart d'entre eux insisteront sur la nécessité de disposer de plusieurs jours. L'accent doit être mis sur la régularité des performances, le respect des limites de pertes journalières et l'absence de dépassement du max drawdown. Une approche cohérente renforce la confiance dans l'entreprise, améliore vos performances futures et vous aide à conserver votre éligibilité pendant les cycles de négociation et de paiement.

Quel est le coût d'un compte à terme provisionné ?

Les coûts varient en fonction de l'entreprise et de la taille du compte. Attendez-vous à des frais d'évaluation pour commencer, qui peuvent aller d'un montant modeste pour les petits comptes à des frais plus élevés pour les comptes plus importants avec des seuils d'objectif de profit plus élevés. Une fois que vous avez réussi, des frais d'activation peuvent être exigés pour l'ouverture de votre compte financé. Vous pouvez également payer des frais mensuels de données de marché pour l'accès au CME, et éventuellement des frais d'abonnement à la plateforme en fonction de la plateforme de négociation que vous avez choisie. Soyez attentif aux frais cachés tels que les réinitialisations, les outils complémentaires ou les frais de traitement des paiements. Comparez les coûts totaux aux bénéfices que vous escomptez et à votre plan de paiement rapide. En comprenant les frais dès le départ, vous pouvez choisir la société de conseil la mieux adaptée à vos besoins de négociation, garder le contrôle des dépenses et protéger les bénéfices que vous vous efforcez de créer.