Futures Automated Trading : Le guide complet pour les bourses de crypto et de bitcoin

La négociation automatisée des contrats à terme apporte la vitesse, la discipline et l'évolutivité des machines au monde en constante évolution des produits dérivés. Que vous négociiez des crypto-futures sur les bourses de bitcoins ou des futures financiers classiques par l'intermédiaire de courtiers tels qu'Interactive Brokers, les systèmes de trading automatisés permettent d'éliminer l'erreur humaine, d'agir sur les données du marché en temps réel et d'exécuter des stratégies avec des règles cohérentes. Ce guide de catégorie explique comment fonctionnent les systèmes automatisés de trading de futures, quelles stratégies de trading s'adaptent aux marchés volatils, comment choisir une plateforme de trading, comment gérer les paramètres de risque, et comment construire, tester et déployer des algorithmes de trading qui visent des rendements ajustés au risque sur de nombreux marchés et classes d'actifs.

Sur cette page, vous trouverez des étapes pratiques pour créer des stratégies de trading automatisées, vous connecter aux marchés à terme via des API, optimiser l'exécution des transactions et surveiller les données en direct dans des conditions de marché changeantes. Vous apprendrez également en quoi les robots de trading automatisés diffèrent des outils semi-automatiques, comment les traders particuliers et les day traders peuvent créer plusieurs comptes, et comment comparer les performances tout en gardant un œil sur les coûts de transaction. Si vous opérez sur des bourses de crypto-monnaies ou de bitcoins, le guide couvre également les nuances des contrats à terme perpétuels, les taux de financement et les défis spécifiques liés à la forte volatilité du marché qui peuvent avoir un impact sur les points de sortie, la gestion des risques et la stabilité globale du système.

Qu'est-ce que la négociation automatisée des contrats à terme ?

La négociation automatisée des contrats à terme désigne l'utilisation de logiciels, de règles et d'algorithmes pour passer et gérer des ordres sur les marchés des contrats à terme sans saisie manuelle pour chaque opération. Un système de négociation automatisé consomme des données en temps réel, évalue les signaux des indicateurs techniques et envoie les ordres à une plateforme de négociation ou à une société de courtage pour l'exécution de la transaction. Les systèmes automatisés de négociation de contrats à terme peuvent être entièrement automatisés et entrer et sortir de position de manière autonome, ou ils peuvent être semi-automatiques et générer des alertes et permettre une confirmation manuelle de l'action finale.

Les traders créent des stratégies de trading algorithmiques qui codifient les règles de trading sous une forme lisible par la machine. Ces règles peuvent être aussi simples qu'un modèle de suivi de tendance par croisement de moyennes mobiles ou aussi complexes qu'un moteur de retour à la moyenne multi-facteurs et multi-marchés qui adapte les paramètres de risque à la volatilité. Les systèmes automatisés testent les données historiques pour mesurer les performances passées, puis utilisent les données du marché en temps réel pour la négociation en direct. Les meilleurs systèmes comprennent une solide gestion des risques, des points de sortie clairs et des garde-fous en cas d'événements inattendus tels que des interruptions de la bourse ou des écarts soudains sur le marché.

Pourquoi les traders particuliers utilisent-ils des contrats à terme automatisés ?

Les traders de détail et les day traders adoptent les contrats à terme automatisés pour plusieurs raisons. Les marchés évoluent plus vite que le temps de réaction humain, et les stratégies automatisées peuvent analyser de nombreux marchés en parallèle, à la recherche d'opportunités grâce à un système de négociation reproductible. Les traders apprécient également la possibilité d'obtenir des résultats cohérents, que les marchés soient calmes ou volatils. L'automatisation permet d'éliminer les erreurs émotionnelles, d'améliorer la discipline autour des règles et de réduire les erreurs humaines en période de stress.

L'automatisation aide à la surveillance en temps réel sur plusieurs comptes et classes d'actifs tout en minimisant la charge de négociation manuelle. Dans les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins où les conditions de marché changent 24 heures sur 24, les systèmes automatisés réagissent plus rapidement et mettent à jour les ordres si la volatilité augmente. L'automatisation donne également aux traders la possibilité de simuler, d'optimiser et de tester les stratégies avant de risquer de l'argent. La combinaison de données de marché en temps réel, d'objectifs de tolérance au risque et de trading algorithmique permet d'obtenir des rendements ajustés au risque qui peuvent être plus stables dans le temps que des décisions discrétionnaires ad hoc.

Principaux éléments d'un système de négociation automatisé

Accès au marché, données et connectivité

Une configuration automatisée de négociation de contrats à terme commence par des données et un accès au marché. Vous avez besoin de.. :

• Flux de données en direct pour les cotations, les transactions et les mises à jour du carnet d'ordres à partir de votre plateforme de négociation ou de votre courtier.
• Connectivité stable aux marchés à terme grâce aux API proposées par des courtiers tels qu'Interactive Brokers ou par des bourses de crypto-monnaies et de bitcoins.
• Acheminement des ordres avec une faible latence pour réduire les dérapages et améliorer l'exécution des transactions
• Prise en charge de comptes multiples si vous gérez des stratégies pour différents profils de tolérance au risque
• Support logiciel pour le basculement, l'enregistrement et l'alerte en cas d'événements inattendus ou d'interruptions des données de marché

Les traders particuliers connectent souvent des systèmes automatisés à des API REST et WebSocket d'échange pour le trading en direct et le suivi en temps réel. De nombreux robots de trading utilisent une combinaison de données en temps réel et de caches de données historiques pour calculer les signaux. Si vous opérez sur de nombreux marchés, vérifiez que votre fournisseur offre une couverture solide pour toutes les classes d'actifs et tous les contrats à terme que vous envisagez de négocier.

Élaboration de la stratégie, règles et indicateurs techniques

Le cœur du trading automatisé réside dans les stratégies de trading elles-mêmes. L'élaboration d'une stratégie commence par une hypothèse claire et des règles qui peuvent être codées sans ambiguïté. Les stratégies de trading algorithmique typiques sont les suivantes :

• Suivi de tendance à l'aide de moyennes mobiles ou de cassures de canaux
• Réversion moyenne avec filtres de volatilité et points de sortie temporels
• Modèles de momentum utilisant des indicateurs de prix et de volume
• Stratégies de trading à fourchette avec des paramètres de risque dynamiques
• Stratégies événementielles conçues pour des annonces programmées

Les indicateurs servent à transformer les données brutes en signaux utilisables. Les indicateurs techniques courants comprennent les moyennes mobiles, le RSI, l'ATR, les bandes de Bollinger et les niveaux dérivés du profil du marché. Les règles finales doivent définir quand entrer et quand sortir, comment dimensionner les positions et comment ajuster le risque en fonction de l'évolution des conditions du marché. Des règles explicites aident les systèmes automatisés à éviter les comportements impulsifs et clarifient la possibilité d'interrompre les transactions si la volatilité du marché dépasse des seuils.

Backtesting, Walk Forward et performance passée

Avant d'utiliser de l'argent dans le cadre de transactions en direct, les traders testent leurs systèmes sur des données historiques. Les backtests permettent d'évaluer les performances passées d'une stratégie. Les performances passées ne garantissant pas les résultats futurs, une validation solide va au-delà d'un simple backtest et comprend les éléments suivants

• Entraînement en échantillon et test hors échantillon pour réduire le surajustement
• Analyse prospective des différents régimes de marché
• Modélisation des coûts de transaction, y compris les commissions et les dérapages
• Tests de résistance pour les marchés volatils et les écarts soudains

L'objectif est d'estimer les rendements ajustés au risque et de voir comment le système de négociation se comporte dans des conditions de marché haussières, baissières et latérales. En validant les stratégies sur plusieurs marchés à terme et plusieurs échéances, vous réduisez le risque qu'un modèle ne fonctionne qu'au cours d'une période spécifique.

Exécution des opérations et coûts de transaction

La qualité de l'exécution des transactions est aussi importante que la qualité des signaux. Les systèmes automatisés doivent prendre en compte le routage, la liquidité et la qualité de remplissage d'un courtier. Interactive Brokers offre une connectivité mature pour les contrats à terme négociés en bourse, tandis que les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins fournissent des API à haut débit pour les contrats à terme perpétuels. Les bons systèmes tiennent compte des coûts de transaction tels que les commissions, les frais et l'impact du spread. Votre algorithme peut choisir des ordres à cours limité ou au marché en fonction des conditions de liquidité, estimer le slippage et adapter la taille des ordres en temps réel pour réduire les coûts.

Choix d'une plateforme de trading et considérations sur le meilleur courtier

Sélectionnez une plateforme de négociation qui offre la fiabilité et les fonctionnalités dont vos stratégies automatisées ont besoin. Évaluez :

• Stabilité de l'API, qualité des données et support logiciel
• Compatibilité avec les stratégies tradingview, Python ou d'autres environnements de programmation
• Les types d'ordres nécessaires pour vos algorithmes de trading, y compris les ordres stop, stop limite et de suivi.
• des fonctions de gestion des risques, telles que les paramètres de risque au niveau du compte et les interruptions de transactions
• Coûts comprenant les commissions, les frais de données de marché et les coûts de transaction

Lorsque vous choisissez le meilleur courtier pour les contrats à terme automatisés, tenez compte des exigences de marge, de la disponibilité des produits et de l'accès à de nombreux marchés. Interactive Brokers offre un large accès mondial, tandis que les courtiers et plateformes de contrats à terme spécialisés proposent des prix et des outils différents. Pour les contrats à terme cryptographiques et les bourses de bitcoins, comparez les limites de taux API, les mécanismes de financement, la stabilité de la plateforme et les offres de produits dérivés. Le bon choix dépend de vos stratégies, de vos classes d'actifs et de vos marchés cibles.

Futures automatisés sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins

Dans le monde des bourses de crypto-monnaies, les contrats à terme se présentent sous deux formes courantes : les contrats trimestriels datés et les contrats à terme perpétuels. Les contrats trimestriels datés et les contrats à terme perpétuels, ces derniers sans expiration et avec des mécanismes de taux de financement conçus pour ancrer le prix près du marché au comptant. Les stratégies automatisées sur les crypto-monnaies doivent tenir compte des paiements de financement, de la volatilité soudaine du marché et des nuances propres à la bourse, telles que le désendettement automatique en cas de mouvements extrêmes. Les bourses de Bitcoin fonctionnent 24 heures sur 24, les systèmes automatisés doivent donc prévoir un suivi en temps réel et des alertes en cas de dépassement des paramètres de risque.

Les marchés des crypto-monnaies peuvent évoluer rapidement en fonction des gros titres et des événements inattendus. Les stratégies automatisées qui s'appuient sur des données en temps réel et sur une solide gestion des risques sont souvent plus performantes dans cet environnement que les opérations manuelles. Les systèmes doivent inclure des mesures de protection spécifiques aux bourses, une rotation périodique des clés API, des restrictions IP et une logique de basculement vers un autre courtier ou une autre plateforme en cas de perte de connectivité.

Gestion des risques sur les marchés volatils

La gestion des risques définit la manière dont votre système de négociation survit et s'adapte. Les éléments clés sont les suivants :

• Dimensionnement des positions en fonction de la volatilité et de la taille du compte
• Perte maximale par transaction et par jour pour protéger l'argent et réduire les pertes.
• Points de sortie du stop loss et du take profit alignés sur la logique de la stratégie
• Arrêt de la négociation dans des conditions de marché extrêmes ou en cas d'interruption des données en temps réel
• Diversification sur de nombreux marchés et classes d'actifs

Votre tolérance au risque détermine vos paramètres de risque. Par exemple, une stratégie de day trading peut fixer des limites de drawdown intrajournalières plus strictes, tandis qu'un système de swing trading peut autoriser des stops plus larges et une fréquence de transaction plus faible. Les systèmes automatisés peuvent appliquer ces règles en temps réel afin d'obtenir des résultats cohérents, même lorsque le marché surprend d'autres traders. Le risque et le profit étant liés, les stratégies doivent viser des rendements ajustés au risque plutôt que des pourcentages de rendement brut.

Stratégies de trading algorithmique adaptées aux contrats à terme automatisés

Suivre la tendance avec les moyennes mobiles

Les stratégies de suivi de tendance visent à tirer profit de l'évolution directionnelle des prix. Une approche courante utilise les croisements des moyennes mobiles pour signaler les entrées et les sorties. Le système peut s'adapter aux tendances fortes, réduire la taille des positions lorsque les marchés sont agités et désactiver les transactions pendant les périodes de faible liquidité. Des règles automatisées surveillent les données en temps réel et ajustent les paramètres de risque lorsque la volatilité augmente. Le suivi de tendance a une longue histoire sur les marchés à terme et peut être diversifié sur plusieurs contrats pour améliorer la stabilité.

Réversion moyenne et trading à fourchettes

La réversion moyenne suppose que le prix reviendra à une moyenne récente après des extensions à court terme. Les stratégies automatisées détectent les conditions de surachat et de survente à l'aide d'indicateurs tels que l'indice RSI ou les écarts par rapport aux moyennes mobiles. La gestion du risque est essentielle, car une fourchette peut sortir de manière inattendue sur des marchés volatils. La logique d'exécution place des ordres limités pour réduire les coûts de transaction et utilise des points de sortie basés sur le temps si le prix ne parvient pas à revenir à la moyenne.

Rupture et expansion de la volatilité

Les systèmes de rupture recherchent des consolidations suivies d'une expansion de la volatilité. Des algorithmes automatisés surveillent les fourchettes de prix et déploient des ordres stop pour saisir la dynamique. Ils ajustent la taille des positions en fonction de la volatilité du marché et définissent des paramètres de risque pour sortir rapidement en cas d'échec de la rupture. Cette approche est populaire pour le day trading et le swing trading sur les marchés à terme traditionnels et les bourses de crypto-monnaies en raison des transitions fréquentes entre les fourchettes et les tendances.

Modèles statistiques et diversification multi-marchés

Les modèles statistiques recherchent des arêtes qui se répètent sur de nombreux marchés. En créant un portefeuille de stratégies et de marchés non corrélés, le système vise des courbes d'actions plus lisses et des rendements ajustés au risque plus stables. Par exemple, vous pouvez utiliser le suivi de tendance sur les contrats à terme sur indices boursiers, la réversion moyenne sur les matières premières et la rupture de volatilité sur les contrats à terme sur crypto-monnaies. Les systèmes automatisés aident à gérer les portefeuilles à grande échelle, en acheminant les ordres vers plusieurs comptes et courtiers selon les besoins.

Filtres pilotés par les événements et conscients des risques

Les stratégies basées sur les événements utilisent les communiqués économiques programmés, les annonces de résultats ou les mises à jour de protocole dans le monde de la cryptographie. Les filtres automatisés peuvent réduire ou interrompre les transactions avant les événements majeurs qui augmentent les dérapages. Ils peuvent également appliquer des règles qui limitent l'exposition pendant les week-ends ou les jours fériés si la liquidité diminue. Ces filtres ajoutent une couche de protection contre les événements inattendus tout en permettant au système de participer lorsque les conditions se normalisent.

Construire, tester et déployer des stratégies automatisées

Un flux de travail professionnel pour la négociation automatisée de contrats à terme comprend les étapes suivantes :

• Créer une définition claire de la stratégie avec des règles objectives pour les entrées, les sorties et le dimensionnement.
• Backtest sur des données historiques de haute qualité avec des coûts de transaction réalistes
• Effectuer des tests de marche en avant dans différents régimes de marché
• Des échanges sur papier avec des données en direct pour valider le comportement en temps réel et le traitement des ordres.
• Déployer des opérations en direct avec des paramètres de risque stricts et de petite taille.
• Augmenter progressivement la production tout en contrôlant les performances par rapport aux attentes

Utilisez un système de contrôle des versions pour le code de la stratégie et un journal des mises à jour du système. Chaque modification apportée à vos algorithmes de négociation doit être testée dans un environnement d'essai avant d'être mise en production. Prévoyez des procédures de retour en arrière pour revenir à une version antérieure si de nouvelles fonctionnalités provoquent une instabilité.

Outils d'automatisation, bots et frameworks

Les robots de trading automatisés vont du simple moteur de règles aux plateformes sophistiquées avec apprentissage automatique. Vous pouvez construire des systèmes en Python, C++ ou dans des langages spécifiques à une plateforme, ou vous pouvez intégrer des stratégies de tradingview pour générer des signaux et acheminer des ordres via l'API d'un courtier. Le choix dépend de la complexité de votre système de négociation, de vos besoins en indicateurs personnalisés et du niveau de contrôle que vous souhaitez exercer sur l'exécution des transactions.

Certains traders adoptent des systèmes de trading entièrement automatisés qui placent, modifient et clôturent les ordres sans intervention manuelle. D'autres préfèrent les configurations semi-automatiques qui génèrent des signaux mais permettent une confirmation humaine. Si vous gérez plusieurs comptes, envisagez des outils d'orchestration qui répartissent les transactions en fonction de la taille du compte et de la tolérance au risque. Pour les bourses de crypto-monnaies, assurez-vous que vos robots gèrent les limites de taux API, les paiements de financement et les règles spécifiques à chaque instrument sur chaque plateforme.

Mesurer les performances et maintenir les systèmes

La mesure de la performance ne doit pas se limiter aux bénéfices bruts. Contrôlez :

• Rendements ajustés au risque à l'aide de ratios tels que Sharpe ou Sortino
• Temps d'abaissement et de rétablissement maximums
• Taux de réussite et nombre moyen de victoires par rapport au nombre moyen de défaites
• Fréquence des transactions, durée de détention et efficacité des points de sortie
• Impact des coûts de transaction sur les résultats nets

Des tableaux de bord en temps réel permettent de détecter les anomalies, telles qu'une baisse soudaine du nombre d'ordres exécutés ou une augmentation du nombre d'ordres rejetés. Des examens programmés permettent de comparer les résultats des transactions en direct avec les attentes du backtest. Si les performances divergent en raison de l'évolution des conditions du marché, il convient d'envisager de réajuster les paramètres ou de déployer des stratégies complémentaires plus performantes dans le nouveau contexte.

Conformité, impôts et règle des 60 40

Les règles et les taxes varient d'une juridiction à l'autre. Aux États-Unis, certains contrats à terme réglementés bénéficient d'un traitement fiscal de 60 40 en vertu de l'article 1256, selon lequel 60 % des gains ou des pertes sont traités comme étant à long terme et 40 % comme étant à court terme, quelle que soit la période de détention. Tous les instruments ne sont pas éligibles, et le traitement des crypto-futures ou des dérivés offshore peut différer. Consultez un professionnel fiscal qualifié pour obtenir des conseils. Les systèmes automatisés peuvent aider en exportant les données des transactions et en organisant les rapports entre les courtiers et les comptes.

Erreurs courantes à éviter dans le cadre de la négociation automatisée des contrats à terme

• Surajuster les stratégies aux données historiques et ignorer les tests hors échantillon
• Sous-estimation des coûts de transaction, du slippage et de l'exécution des transactions dans le monde réel
• Utilisation d'un trop grand nombre d'indicateurs sans système de trading cohérent
• Ne pas gérer les événements inattendus tels que la perte de connectivité ou l'arrêt des échanges
• Ignorer les paramètres de risque et négocier au-delà de la tolérance au risque
• S'appuyer sur les performances passées sans suivre l'évolution des conditions du marché

Un processus discipliné, des règles claires et un logiciel robuste réduisent ces risques. L'apprentissage permanent auprès de la communauté des traders et d'autres traders permet également d'affiner votre stratégie et d'améliorer votre capacité d'adaptation.

Comment améliorer les performances au fil du temps

Pour améliorer les performances, il faut penser en termes de construction de portefeuille. Combinez des stratégies non corrélées, diversifiez sur de nombreux marchés et maintenez la taille des positions en fonction de la tolérance au risque. Introduisez progressivement de nouvelles fonctionnalités, telles que les filtres de volatilité ou le dimensionnement dynamique des positions. Prendre en compte les signaux de marché croisés qui améliorent le timing, par exemple en utilisant les indices de volatilité des actions pour adapter le risque sur les bourses de bitcoins pendant les périodes de baisse du risque global. L'utilisation efficace du capital et l'attention portée aux coûts de transaction peuvent améliorer sensiblement les résultats.

Sécurité et meilleures pratiques opérationnelles

L'automatisation introduit des risques opérationnels qui nécessitent une planification minutieuse. Les meilleures pratiques sont les suivantes :

• Clés API sécurisées avec limites d'autorisation et liste blanche d'adresses IP
• Connectivité redondante, y compris l'accès de secours à l'internet et aux courtiers
• Journalisation complète et pistes d'audit pour les transactions et les ordres
• Alertes automatisées en cas de baisse, d'ordres rejetés ou de lacunes dans les données
• Exercices périodiques de reprise après sinistre et manuels d'exécution documentés

Pour les échanges de crypto-monnaies, surveillez les autorisations de retrait, utilisez des modules de sécurité matérielle si possible et séparez les comptes de développement des comptes de production. La discipline opérationnelle permet de préserver l'argent et de s'assurer que votre système reste réactif en cas de tensions sur le marché.

La communauté commerciale et l'apprentissage continu

L'automatisation bénéficie des idées partagées par l'ensemble de la communauté des traders. Les traders échangent des idées sur les stratégies de trading, la gestion des risques et la configuration des plateformes. Ils participent à des forums, collaborent à des outils open source et apprennent d'autres traders qui opèrent sur des marchés similaires. Les contributions de la communauté vous aident à découvrir de nouveaux indicateurs, de nouvelles règles et des données alternatives qui peuvent améliorer les performances et réduire les angles morts.

Négociation manuelle et négociation automatisée

La négociation manuelle offre souplesse, discrétion et capacité à synthétiser rapidement des informations complexes. La négociation automatisée offre la rapidité, la discipline et la capacité de traiter des données en temps réel à grande échelle. De nombreux traders utilisent une approche hybride, déployant des systèmes automatisés pour des stratégies bien définies tout en conservant une supervision manuelle dans des conditions de marché inhabituelles. Le meilleur choix dépend de vos objectifs, de vos compétences et de votre volonté de maintenir une infrastructure logicielle.

Tendances futures et nouvelles fonctionnalités des contrats à terme automatisés

Le monde du trading algorithmique évolue rapidement. De nouvelles fonctionnalités apparaissent sur les plateformes de trading, notamment des types d'ordres avancés, des tests rétrospectifs intégrés et des connecteurs prêts à l'emploi pour les courtiers et les bourses de crypto-monnaies. Les signaux d'apprentissage automatique et la gestion des transactions basée sur l'apprentissage par renforcement attirent l'attention, bien qu'ils nécessitent une validation minutieuse pour éviter l'ajustement excessif. Sur les bourses de bitcoin et les plateformes de dérivés cryptographiques, l'innovation se poursuit autour des moteurs de risque et des marges croisées, offrant davantage de moyens de négocier des contrats à terme avec des règles de collatéral nuancées. À mesure que les marchés arrivent à maturité, il faut s'attendre à de meilleures données, à un soutien logiciel plus solide et à des outils de risque améliorés qui rendent les stratégies automatisées plus accessibles aux traders de détail ainsi qu'aux fonds spéculatifs.

FAQ : Trading automatisé des Futures

Peut-on automatiser la négociation des contrats à terme ?

Oui, il est possible d'automatiser la négociation des contrats à terme en codant les stratégies de négociation dans un logiciel qui utilise les données du marché en temps réel et envoie les ordres directement à un courtier ou à une bourse. Les systèmes automatisés de négociation de contrats à terme peuvent être entièrement automatisés et gérer les entrées, les sorties et la gestion des risques sans intervention manuelle, ou ils peuvent être semi-automatisés avec confirmation humaine. Le processus comprend généralement l'élaboration d'une stratégie, des tests à rebours sur des données historiques, des transactions sur papier pour valider le comportement en temps réel, et le déploiement avec des paramètres de risque stricts. La plupart des grands courtiers, y compris Interactive Brokers, et de nombreuses bourses de crypto-monnaies et de bitcoins fournissent des API et des plateformes qui prennent en charge le trading automatisé.

Existe-t-il un robot de négociation des contrats à terme ?

Il existe de nombreux robots de trading de contrats à terme et de frameworks d'automatisation. Certains sont d'usage général et se connectent à plusieurs courtiers et bourses, tandis que d'autres sont spécifiques à une plateforme. Vous pouvez créer des robots personnalisés à l'aide de Python ou d'outils de plateforme, intégrer des stratégies de tradingview pour la génération de signaux, ou acquérir une licence pour un logiciel de trading commercial. L'essentiel est de vérifier la fiabilité, le traitement des ordres et la prise en charge du logiciel pour les marchés que vous avez l'intention de négocier. Validez toujours les performances à l'aide d'un solide backtesting et de paper trading, et assurez-vous que le robot inclut une gestion complète des risques pour les marchés volatils.

De combien d'argent avez-vous besoin pour AMP Futures ?

Les minimums de compte et les marges peuvent changer au fil du temps. AMP Futures annonce de faibles barrières à l'entrée par rapport à certains concurrents, et de nombreux traders commencent avec un dépôt relativement faible. Le montant dont vous avez besoin dépend des instruments que vous négociez, de votre tolérance au risque et du fait que vous gardiez ou non des positions pendant la nuit. Par exemple, les marges intrajournalières pour les micro-contrats sont souvent beaucoup plus faibles que pour les contrats standard, tandis que la marge au jour le jour correspond généralement à la marge initiale de la bourse et peut être beaucoup plus élevée. Consultez les comptes minimums, les frais de plateforme et les marges requises sur le site officiel d'AMP et choisissez des paramètres de risque adaptés à votre stratégie et à votre capacité à supporter les pertes.

Qu'est-ce que la règle des 60-40 pour les contrats à terme ?

Aux États-Unis, la règle des 60-40 fait référence au traitement fiscal prévu par l'article 1256 pour certains contrats à terme réglementés, selon lequel 60 % des gains ou des pertes sont traités comme des gains à long terme et 40 % comme des gains à court terme, quelle que soit la période de détention. Ce traitement mixte peut affecter votre taux d'imposition effectif. Tous les instruments ne sont pas éligibles, et le traitement des contrats à terme sur crypto-monnaies peut varier en fonction de l'échange et de la structure du produit. Consultez un fiscaliste qualifié pour obtenir des conseils et utilisez les rapports de votre plateforme de négociation pour organiser les données entre les comptes.