Futures Prop Trading Firms : Votre guide complet des comptes à terme financés pour les traders sensibilisés aux crypto-monnaies

Les sociétés de prop trading sur Futures ont gagné en popularité car les traders de détail et les prop traders recherchent du capital, une structure et une communauté pour accélérer leur parcours de trading. Que vous veniez des bourses de crypto-monnaies et de bitcoins ou que vous soyez d'abord un négociateur de contrats à terme, l'attrait principal est similaire : négocier un compte financé soutenu par l'argent d'une société de prop trading, suivre des règles claires et garder une part des bénéfices. Ce guide explique ce qu'est une société de prop trading, comment fonctionne le prop trading de futures, comment choisir les meilleures sociétés de prop trading de futures et comment ces opportunités sont liées à l'industrie plus large des échanges de crypto-monnaies. Vous découvrirez les stratégies de trading, la gestion des risques, les règles de paiement et la phase d'évaluation requise par la plupart des sociétés, ainsi que des informations pratiques sur les frais, les plateformes et les flux de données en temps réel.

Sur bestcryptoexchanges.com, nous comparons souvent les bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins en fonction de la liquidité, de la transparence, des frais et des résultats des transactions. De la même manière, nous pouvons évaluer les sociétés de trading de futures prop en fonction de leurs règles, de leurs coûts, de leurs plateformes et de l'assistance aux traders. L'objectif est d'aider les traders expérimentés à choisir une société de futures prop qui corresponde à leur style de trading, à leur préférence en matière de taille de compte, à leur tolérance au risque et à leur plan à long terme, tout en comprenant comment les marchés des futures diffèrent des crypto-monnaies au comptant et des environnements de swaps perpétuels.

Qu'est-ce qu'une société de courtage en contrats à terme ?

Une société de prop trading est une société qui permet aux traders éligibles d'accéder à son capital. Dans le cadre du prop trading sur contrats à terme, la société fixe des règles de gestion des risques et de cohérence et peut organiser un challenge de trading ou une phase d'évaluation en plusieurs étapes pour vérifier les compétences du trader avant de lui fournir un compte de contrats à terme financé. Au lieu de risquer votre propre argent au-delà de frais modestes, vous négociez sur le compte d'une société dont la taille est adaptée à vos performances et à votre maîtrise du risque. Vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs de profit tout en respectant une limite de perte journalière, un drawdown de suivi et une taille de position maximale. Si vous respectez les règles et faites preuve de cohérence, vous pouvez retirer vos gains conformément aux règles de paiement et de partage des bénéfices.

Les sociétés d'accessoires de contrats à terme sont distinctes des bourses de crypto-monnaies et des bourses de bitcoins, mais il existe un lien étroit. De nombreux traders de détail natifs des cryptomonnaies se diversifient désormais dans les contrats à terme négociés en bourse sur des sites réglementés, y compris le CME Group. Certaines sociétés de négociation de contrats à terme permettent de négocier des contrats à terme CME Micro Bitcoin et Micro Ether, ce qui permet aux négociants en cryptomonnaies de faire le lien entre les bourses de cryptomonnaies et les marchés à terme traditionnels. Cela crée des possibilités de couverture et d'arbitrage pour les vrais traders qui comprennent déjà les marchés volatils et l'effet de levier, mais qui veulent un compte financé à l'échelle.

Termes clés que vous verrez

• Compte approvisionné : Après avoir passé la phase d'évaluation, le trader reçoit un compte à terme approvisionné qui lui permet de négocier l'argent de l'entreprise, sous réserve de certaines règles.
• Phase d'évaluation ou compte de défi : Une évaluation limitée dans le temps ou basée sur des règles des compétences de négociation, de la gestion des risques et de la cohérence qui précède le financement.
• Objectifs de profit : Les objectifs en dollars ou en points qui doivent être atteints pour réussir une évaluation ou pour passer à un compte plus important.
• Limite de perte quotidienne : perte maximale que vous ne pouvez pas dépasser au cours d'une journée de trading, sous peine d'échouer au challenge ou de perdre un compte approvisionné.
• Trailing drawdown : Un contrôle du risque où le drawdown augmente avec votre profit maximal et peut bloquer un seuil plus élevé au fur et à mesure que vos performances s'améliorent.
• Règle de cohérence : Une ligne directrice qui limite la concentration des profits sur un jour ou une transaction afin de promouvoir des résultats stables sur plusieurs jours.
• Règles de paiement et répartition des bénéfices : La structure des paiements quotidiens ou mensuels et le pourcentage des bénéfices que le trader conserve.
• Taille maximale de la position : Le plafond des contrats que vous pouvez détenir simultanément, parfois revu à la hausse en fonction de l'augmentation des bénéfices.
• Flux de données et données en temps réel : Connectivité, souvent via Rithmic, CQG ou Tradovate, fournissant des cotations en direct et le routage des ordres.

Pourquoi les Futures Prop Trading intéressent les traders de Crypto et de Bitcoin Exchange

Les traders de crypto-monnaies sont habitués aux marchés volatils 24/7, à l'effet de levier et aux spreads serrés sur les BTC et ETH perpétuels. Le trading des Futures prop introduit la rigueur des contrats négociés en bourse, des lieux réglementés et des règles standardisées avec des marges, des flux de données et des heures de trading spécifiques. La transition est souvent naturelle pour les traders qui utilisent déjà des stratégies de trading disciplinées et une gestion des risques sur les bourses de bitcoins et les plateformes de crypto-dérivés telles que Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, et CME Group. Alors que de nombreuses sociétés d'accessoires de contrats à terme se concentrent sur les marchés traditionnels tels que le E-mini S&P 500, le Nasdaq, le brut et l'or, certaines sociétés autorisent les contrats à terme CME Micro Bitcoin et Micro Ether, permettant ainsi aux opérateurs de contrats à terme axés sur les crypto-monnaies de mettre leurs compétences à profit.

Les contrats à terme comblent le fossé entre les marchés crypto-natifs et la finance traditionnelle en offrant une compensation centralisée, une transparence des marges et un modèle de frais différent des frais de preneur d'ordre courants sur les bourses de crypto-monnaies. Si vous surveillez déjà la liquidité du BTC/USD, la profondeur, les taux de financement et la dynamique du carnet d'ordres sur les bourses de crypto-monnaies, vous pouvez transférer cette connaissance du marché aux contrats à terme sur crypto-monnaies réglés en espèces du CME et aux marchés d'indices ou de matières premières corrélés. La synergie potentielle permet aux traders de couvrir l'exposition aux crypto-monnaies au comptant, d'explorer des stratégies inter-marchés ou simplement de diversifier leur journée de trading.

Les marchés à terme sont souvent négociés par des "prop traders" sensibilisés aux cryptomonnaies

• Les contrats à terme S&P 500 E-mini et Micro E-mini pour l'exposition à l'indice.
• Les contrats à terme sur le Nasdaq pour la croissance et la sensibilité à la technologie.
• Les contrats à terme sur le pétrole brut et l'or pour le contexte macro-risque.
• Micro Bitcoin futures et Micro Ether futures sur le CME pour des stratégies liées aux crypto-monnaies sans dépendre d'une bourse de bitcoins.

Comme les sociétés de prop trading exigent un respect strict des règles, des données en temps réel et un contrôle cohérent des risques, elles peuvent aider les traders de détail natifs des cryptomonnaies à structurer un plan durable. De nombreuses sociétés donnent accès à des plateformes de négociation populaires telles que NinjaTrader, Tradovate, des frontaux compatibles avec Rithmic et parfois une connectivité TradingView. Pour les premiers traders de crypto-monnaies, cela signifie que la même discipline utilisée pour les taux de financement et les swaps perpétuels peut être mise en correspondance avec les données des contrats à terme tick-by-tick, la volatilité mesurée et le comportement des sessions boursières.

Comment choisir les meilleures sociétés d'intermédiation sur les marchés à terme ?

Toutes les sociétés de trading de futures prop ne sont pas les mêmes. Les meilleures sociétés de prop trading pour votre situation dépendent des règles, des frais, de la compatibilité de la plateforme et de la structure des paiements. Utilisez la liste de contrôle suivante pour évaluer une société de prop trading avant d'y adhérer.

1) Règles et gestion des risques

• Limite de perte quotidienne : est-elle réaliste par rapport à votre stratégie et à la taille de votre compte ?
• Trailing drawdown vs static drawdown : Le trailing drawdown peut être plus restrictif pour les stratégies de tendance qui restituent certains bénéfices.
• Taille maximale des positions et échelonnement : L'augmentation de la taille de la position correspond-elle à la volatilité des marchés que vous négociez ?
• Règle de cohérence : Comprendre si l'entreprise applique une répartition des bénéfices sur plusieurs jours de bourse.

2) Modèle de redevance et coût total

• Frais mensuels pour un compte d'évaluation : De nombreuses sociétés de courtage en contrats à terme facturent un abonnement récurrent pendant la phase d'évaluation.
• Frais d'activation uniques pour passer à un compte financé : Après le passage, la plupart des entreprises exigent des frais d'activation pour lancer le financement.
• Coût de l'alimentation en données et des données en temps réel : Certaines entreprises regroupent les données, d'autres facturent séparément les données de Rithmic, de CQG ou du marché boursier.
• Frais supplémentaires : Les frais de plateforme, les frais de retrait ou les limites de paiement peuvent affecter le succès du trader et les bénéfices réels payés.

3) Règles de paiement et répartition des bénéfices

• Partage des bénéfices : De nombreuses sociétés proposent des splits généreux pour récompenser les traders expérimentés. Évaluez l'évolution de la répartition des bénéfices au fur et à mesure que votre compte augmente.
• Fréquence des paiements : Certains proposent des paiements quotidiens dès lors qu'un seuil minimum de retrait est atteint. Vérifiez si les paiements quotidiens sont soumis à des conditions spécifiques.
• Méthodes de paiement : Les virements bancaires, les portefeuilles fintech ou les paiements en crypto-monnaie sur les bourses de bitcoins sont parfois proposés. Vérifiez les conditions d'éligibilité et les exigences KYC.
• Règles de retrait : Vérifiez les retraits minimums, les périodes de blocage et si les objectifs de profit doivent être atteints avant les retraits.

4) Plateformes et infrastructures de négociation

• Choix de la plateforme : NinjaTrader, Tradovate, logiciel compatible avec Rithmic, Quantower ou connexions TradingView.
• Stabilité et latence : Les contrats à terme exigent un acheminement fiable des ordres, en particulier lorsque les marchés sont volatils.
• Intégrité des données : Confirmez que le flux de données fournit des données en temps réel et une agrégation précise des ticks. Comprendre les différences entre le simulateur et les données réelles lors de l'évaluation.

5) Communauté, éducation et soutien

• Accès à la communauté : Les discords, les webinaires et le chat des traders peuvent contribuer à la motivation, à la prise de risque et à la responsabilisation.
• Mentorat et apprentissage : Des formateurs et des négociateurs invités, y compris des personnalités connues comme Matthew Leech et d'autres coachs du secteur, peuvent donner des indications sur les stratégies de négociation des contrats à terme et le contrôle des risques.
• Assistance à la clientèle : Un support fiable et réactif est important lorsque votre journée de trading est affectée par des problèmes de plateforme ou de données.

Sociétés notables de négociation de contrats à terme (Futures Prop Trading Firms)

Vous trouverez ci-dessous des exemples de sociétés d'accessoires de contrats à terme que de nombreux traders considèrent lorsqu'ils cherchent à ouvrir un compte de contrats à terme financé. Lisez toujours les petits caractères de chaque société et confirmez les règles les plus récentes, car le secteur évolue et de nouveaux plans apparaissent.

Apex Trader Funding

Apex Trader Funding est souvent mentionné par les traders de contrats à terme pour ses options de plan flexibles et ses promotions fréquentes. Les traders peuvent choisir une phase d'évaluation avec des objectifs de profit, une limite de perte quotidienne et un drawdown suiveur. Apex propose également une approche de plan rapide pour les traders qui souhaitent une voie plus directe vers le financement et offre des frais d'activation uniques lors du passage à un compte financé. De nombreux traders de futures apprécient le support de la plateforme, les données en temps réel via des flux de données populaires, et les options d'échelonnement qui permettent d'augmenter la taille maximale de la position en fonction des performances du trader. Les règles de paiement d'Apex, le partage des profits et la politique de paiement quotidien doivent être examinés attentivement afin de correspondre à votre style de trading.

Topstep

Topstep est l'une des plus anciennes sociétés d'accessoires de contrats à terme, connue pour sa phase d'évaluation en deux étapes axée sur une gestion stricte des risques et sur la cohérence. La société propose des règles claires et des limites de pertes quotidiennes, des politiques de trailing drawdown et une progression structurée. De nombreux traders font l'éloge de la formation et de la communauté de Topstep, ce qui la rend attrayante pour les traders particuliers qui commencent un parcours de trading sérieux. Les règles de paiement et le partage des bénéfices sont transparents, et l'approche de Topstep convient souvent aux traders qui souhaitent mettre l'accent sur la discipline et la régularité des résultats.

Earn2Trade

Earn2Trade propose des produits de compte défi comme le Gauntlet Mini, qui mettent l'accent sur le contrôle des risques, les objectifs de profit et un chemin clair vers un compte financé. Le programme d'Earn2Trade soutient le développement des traders par le biais de leçons vidéo et de quiz, ce qui attire les nouveaux traders de contrats à terme qui souhaitent améliorer leurs compétences avant de financer leur compte. L'accent mis par Earn2Trade sur la cohérence et le respect des règles, ainsi que sur la taille maximale des positions et les contraintes de trailing drawdown, vise à produire de vrais traders capables de maintenir leurs profits dans des marchés volatils. Avant de vous inscrire, vérifiez les frais mensuels, les frais d'activation et les coûts d'alimentation en données pour comprendre le coût total de la participation.

Leeloo Trading

Leeloo Trading est connu pour ses multiples tailles de comptes d'évaluation, ses promotions créatives et sa forte communauté. De nombreux prop traders apprécient le mélange d'objectifs de profit réalisables et de règles disciplinées de limitation des pertes quotidiennes, ainsi que la variété de plateformes offertes par Rithmic. Comme pour la plupart des sociétés, des frais d'activation uniques sont demandés lors de la conversion vers un compte approvisionné. Les règles de paiement et de cohérence de Leeloo devraient être étudiées, en particulier si vous préférez les styles de trading qui concentrent les profits sur une courte période. Les traders qualifiés qui correspondent à l'ensemble des règles de Leeloo peuvent trouver un environnement favorable.

OneUp Trader

OneUp Trader adopte une approche rationalisée avec des limites de pertes quotidiennes, des règles de réduction et des mesures d'évaluation transparentes. Le tableau de bord et les analyses aident les traders à suivre leurs performances et à identifier les points à améliorer. En mettant l'accent sur un financement simple et des directives de paiement claires, OneUp peut convenir aux traders de contrats à terme qui souhaitent un processus de challenge simplifié. Veillez à examiner la taille maximale des positions et les paramètres d'échelonnement pour vous assurer qu'ils correspondent à votre plan et aux marchés que vous traitez.

Elite Trader Funding et Profit Trader

Elite Trader Funding et Profit Trader sont d'autres noms dans le paysage du trading de futures prop qui offrent des parcours d'évaluation à financement avec différentes tailles de compte, des options de plan rapide et des paiements rapides. Profit Trader, en particulier, est cité par les traders qui recherchent un soutien actif de la communauté et une aide accessible pendant la phase d'évaluation. Comme toujours, comparez les frais mensuels, les détails des frais d'activation, la structure des flux de données et les règles de paiement avant de vous engager.

Stratégies de négociation pour les négociateurs de contrats à terme

Les meilleures sociétés d'investissement en contrats à terme encouragent un plan basé sur des règles, dans lequel vous protégez votre capital avec une limite de perte quotidienne stricte et évitez d'enfreindre une règle de cohérence. L'objectif est d'atteindre les objectifs de profit grâce à une exécution disciplinée.

Archétypes de stratégie

• Rupture et suivi de tendance : Axé sur les mouvements directionnels des contrats à terme sur indices ou des marchés de l'énergie, à l'aide de la confirmation du momentum et des filtres de volatilité.
• Retour à la moyenne : Cibler les replis dans les séances de rangements, souvent avec un contrôle strict du risque afin d'éviter les jours de tendance qui brisent la thèse.
• Trading de nouvelles et de catalyseurs : Réagir aux communiqués macroéconomiques tels que l'IPC, le NFP et le FOMC, ou aux catalyseurs liés aux crypto-monnaies qui peuvent influencer les contrats à terme Micro Bitcoin et Micro Ether sur le CME.
• Corrélation entre les marchés : Utiliser les signaux de la bourse du bitcoin ou le flux d'ordres de la bourse des cryptomonnaies pour évaluer le risque de hausse ou de baisse, puis exprimer l'opinion dans des contrats à terme sur indices boursiers ou des contrats à terme liés à des cryptomonnaies.

Une gestion des risques qui passe les évaluations

• Dimensionnement des positions : Veillez à ce que votre risque moyen par opération soit faible par rapport à l'écart de suivi (trailing drawdown). Ne risquez jamais la totalité de votre limite de perte quotidienne sur une seule transaction.
• Ne pas dépasser la taille maximale de la position : N'augmentez la taille de vos positions qu'après une rentabilité constante et lorsque les règles de mise à l'échelle de l'entreprise le permettent.
• Un état d'esprit axé sur les règles : Si votre entreprise utilise un trailing drawdown, ajustez votre stop-loss et votre gestion des transactions pour éviter une violation lorsque les capitaux propres non réalisés augmentent.
• Sensibilisation à la règle de cohérence : Répartir les bénéfices sur plusieurs jours de bourse afin de satisfaire aux critères d'évaluation et d'éviter les PnL condensés qui ne satisfont pas au test de cohérence.

Structurer sa journée pour réussir en tant que trader

• Routine pré-marché : Examiner les niveaux, les événements du calendrier et les actifs corrélés tels que le BTC, l'ETH, le DXY, les rendements et le brut.
• Plan d'exécution : Définissez les entrées, les sorties, la limite de perte pour ce jour de bourse et un hard stop pour la session.
• Analyse post-marché : Journal des transactions, suivi des erreurs et affinage de votre stratégie grâce à des mesures basées sur des données.

Le défi du commerce : De l'évaluation au financement

La plupart des sociétés de trading de futures prop exigent une phase d'évaluation. L'objectif est de vérifier que vous pouvez gérer les risques en temps réel, respecter une limite de perte quotidienne et atteindre les objectifs de profit. Voici un parcours type pour l'obtention d'un financement.

Étape 1 : Choisissez votre compte et votre plan

• Taille du compte : Choisissez un compte challenge dont le solde et la taille maximale des positions correspondent à votre stratégie. Des comptes plus petits sont synonymes de contraintes plus strictes.
• Frais : Comprenez les frais mensuels, les frais d'activation et les coûts de transmission des données. Certains plans offrent un financement instantané ou une structure de plan rapide, mais lisez les conditions.
• Marchés et plateformes : Confirmez les marchés autorisés, tels que les contrats à terme Micro E-mini et Micro Bitcoin, et assurez-vous que vos plates-formes de négociation sont prises en charge.

Étape 2 : Réussir l'évaluation

• Suivez les règles à la lettre : Atteindre les objectifs de profit sans enfreindre la limite de perte quotidienne ou le trailing drawdown.
• Éviter les transactions excessives : Un plus grand nombre de transactions n'est pas toujours synonyme de meilleurs résultats. Concentrez-vous sur les configurations A+.
• Respectez la règle de cohérence : Répartissez les performances sur l'ensemble de votre journée de négociation si l'entreprise l'exige.

Étape 3 : Activer et négocier le compte approvisionné

• Payer les frais d'activation uniques : Après avoir passé le cap, la plupart des sociétés exigent ce paiement pour lancer votre compte de contrats à terme financé.
• Commencer petit : même financé, le risque doit rester limité. Un dossier vierge dès le départ améliore les possibilités d'expansion et la confiance dans les paiements.
• Retirer des gains : Comprendre les règles de paiement, l'éligibilité aux paiements quotidiens et le partage des bénéfices. Planifiez des retraits réguliers tout en conservant une marge de manœuvre supérieure à votre limite de perte.

Futures Prop Trading et écosystème des bourses de crypto-monnaies

De nombreux traders font le lien entre leur expérience des crypto-monnaies et leur activité de prop trading. Examinez comment les stratégies peuvent être transférées entre les bourses de bitcoins et les contrats à terme négociés en bourse :

Couvertures et vues croisées des marchés

• Couverture de l'exposition aux crypto-monnaies : utilisez les contrats à terme CME Micro Bitcoin pour couvrir vos avoirs au comptant sur les bourses de crypto-monnaies lorsque les taux de financement augmentent ou que la volatilité s'accroît.
• Signaux corrélés : Surveillez l'action des prix du BTC et de l'ETH, les tendances des taux de financement et les déséquilibres du carnet d'ordres sur les principales bourses de crypto-monnaies pour informer les opérations à terme sur les indices et les métaux.
• Efficacité du capital : Les sociétés d'investissement vous permettent de participer au marché sans risquer votre propre argent au-delà des frais, ce qui vous permet de libérer des liquidités pour d'autres opportunités sur les marchés des crypto-monnaies.

Différences de risques à comprendre

• Contrepartie et conservation : Les contrats à terme sont compensés de manière centralisée et normalisée, tandis que les bourses de crypto-monnaies varient en termes de modèles de conservation, de preuve de réserves et de statut réglementaire.
• Effet de levier et liquidation : Les crypto-monnaies perpétuelles utilisent des taux de financement et des moteurs de liquidation spécifiques à la bourse. Les contrats à terme négociés en bourse utilisent des marges, des règlements variables et des règles de compensation.
• Champ d'application réglementaire : Les marchés à terme sont régis par les règles de la CFTC et des bourses aux États-Unis, alors que la réglementation mondiale sur les crypto-monnaies est disparate.

Coûts, mathématiques et résultats réalistes

Avant de rejoindre une société de prop trading, calculez les coûts totaux et la façon dont les structures de paiement affectent vos bénéfices nets payés. L'objectif est de mettre en place un plan durable, et non pas de passer un seul compte challenge. Tenez compte des éléments suivants :

Éléments de coût

• Abonnement à l'évaluation : Frais mensuels jusqu'à ce que vous réussissiez. Des promotions peuvent faire baisser le coût, mais prévoyez plusieurs mois si nécessaire.
• Frais d'activation uniques : Payés pour convertir une évaluation réussie en un compte financé.
• Alimentation en données : Les données en temps réel via Rithmic ou CQG peuvent entraîner des coûts récurrents. Certaines entreprises subventionnent ou regroupent ces frais.
• Coûts de la plateforme : Certaines plateformes de négociation font payer une licence ou des frais mensuels, tandis que d'autres sont incluses.

Calcul des paiements

• Répartition des bénéfices : Si la répartition est de 90/10, un bénéfice de 5 000 euros vous sera versé à hauteur de 4 500 euros. Vérifiez si la répartition varie en fonction de la taille du compte ou de l'ancienneté.
• Fréquence des paiements : Les paiements quotidiens peuvent être intéressants, mais vérifiez les seuils minimums, les cycles de retrait et les conditions éventuelles de retrait anticipé.
• Impôts et conformité : Prévoyez les implications fiscales en fonction de votre juridiction. Conservez une trace des paiements et des frais.

Les pièges les plus courants et comment les éviter

• Ignorer le trailing drawdown : Il peut déclencher une violation des règles de manière inattendue si vous laissez les bénéfices ouverts fluctuer de manière trop importante.
• Surdimensionnement sous pression : La poursuite de l'objectif de profit en fin d'évaluation entraîne le dépassement de la limite de perte journalière.
• Cécité aux règles dans les marchés volatils : Les pics d'actualité et les moments d'illiquidité requièrent une exposition réduite ou plate.
• L'épuisement des frais : Passer d'un compte à l'autre sans adapter sa stratégie est une perte de temps et d'argent.

Profils réalistes de réussite des commerçants

La réussite d'un trader dépend de sa discipline et d'un état d'esprit axé sur les règles. Les traders qualifiés qui excellent dans la gestion des risques, un plan documenté et une exécution cohérente s'en sortent généralement le mieux. La plupart des entreprises insistent sur le fait qu'elles recherchent de vrais traders qui apportent processus et patience à la phase d'évaluation. Si vous passez d'une bourse de crypto-monnaies à une autre, utilisez votre expérience de la volatilité et de la liquidité pour affiner une stratégie à terme tout en respectant les règles de l'entreprise. Une société de prop peut fournir le capital, la structure et le soutien de la communauté, mais le trader contrôle les entrées, les sorties et le risque. Le succès est en fin de compte un processus point par point fondé sur des règles, et non sur la chance.

Pleins feux sur les caractéristiques spécifiques à prendre en compte

Financement instantané et plans rapides

Certaines sociétés de soutien proposent un financement immédiat ou un plan rapide qui raccourcit la phase d'évaluation. La contrepartie peut être des règles différentes ou des coûts plus élevés. Si vous possédez déjà de solides compétences, un plan rapide peut accélérer l'accès à un compte approvisionné. Évaluez soigneusement les objectifs de profit, les limites de perte et les règles de paiement afin que votre stratégie soit conforme.

Règles de mise à l'échelle et taille maximale de la position

Le passage à l'échelle est essentiel pour la longévité. Au fur et à mesure que vous franchissez des étapes, une société de prop trading peut augmenter la taille maximale de votre position. Veillez à ce que les augmentations correspondent à votre stratégie et à la volatilité de vos marchés. Des augmentations rapides de la taille des positions peuvent accroître la pression psychologique et augmenter le risque d'atteindre une limite de perte journalière lors de séances agitées.

Fiabilité des flux de données et adaptation de la plate-forme

La précision des données en temps réel n'est pas négociable. Assurez-vous que votre plateforme et votre flux de données (Rithmic, CQG, Tradovate) offrent une connectivité stable. Si votre style de trading repose sur des graphiques en pied de page, des DOM ou des signaux basés sur des ticks, testez la latence de la plateforme et la précision des graphiques avant de mettre en jeu votre évaluation. Un simple décalage de plateforme peut faire dérailler un plan qui aurait pu être rentable.

Intégrer un plan pour les crypto-monnaies et les contrats à terme

De nombreux traders recherchent un plan diversifié qui inclut des activités d'échange de crypto-monnaies et des opérations à terme financées. Vous pouvez effectuer des opérations directionnelles sur les perpétuels BTC sur une bourse de bitcoins et utiliser une opération à terme Micro Bitcoin financée par des fonds propres comme couverture. Vous pouvez également utiliser les contrats à terme exclusivement pour des opérations structurées à un jour, tout en laissant les stratégies cryptographiques à plus long terme sur des bourses dotées de solides pratiques de conservation. Dans tous les cas, comparez l'efficacité du capital, le risque, les taux de financement et la liquidité entre les différents lieux de négociation. Au fil du temps, mesurez quel environnement produit les meilleurs résultats de trading pour votre ensemble de compétences.

Liste de contrôle avant de rejoindre une société de courtage

• Définissez votre style de négociation : tendance, retour à la moyenne, rupture ou plan hybride.
• Décidez de la taille du compte et des marchés cibles, et notamment si vous souhaitez avoir accès à des contrats à terme liés à des cryptomonnaies.
• Fixez-vous une limite de perte quotidienne maximale inférieure à la règle de l'entreprise afin d'ajouter une marge de sécurité.
• Choisissez des plateformes de trading qui correspondent à vos graphiques, à votre DOM et à vos besoins d'automatisation.
• Confirmer les coûts : frais mensuels, frais d'activation uniques, alimentation en données et frais de plate-forme éventuels.
• Comprendre les règles de paiement, le partage des bénéfices et l'éligibilité aux paiements quotidiens.
• S'engager à mettre en place un plan de risque écrit et à suivre une routine de négociation régulière.

Conformité et considérations éthiques

Les sociétés légitimes de négociation de contrats à terme publient clairement les règles, les frais et les procédures. Veillez à respecter les réglementations locales, les obligations fiscales et toute obligation de connaissance du client. Méfiez-vous des promesses irréalistes dans un secteur où les vrais traders réussissent grâce à leurs compétences, à leur patience et au contrôle des risques. Une société honnête se concentrera sur la formation, le risque et la performance durable, et non sur la commercialisation de gros profits. N'oubliez pas que même la meilleure société de conseil ne peut se substituer à un plan de négociation solide.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les meilleures sociétés de conseil pour la négociation de contrats à terme ?

Les meilleures sociétés d'investissement en contrats à terme dépendent de vos préférences en matière de règles, de frais, de plateformes et de fréquence de paiement. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding et Profit Trader sont souvent considérés par les traders de contrats à terme. Comparez les détails de la phase d'évaluation, les frais mensuels, les frais d'activation uniques, la structure des flux de données, la limite de perte quotidienne, le trailing drawdown, la règle de cohérence, la taille maximale de la position, les règles de paiement et le partage des bénéfices. Choisissez la société de prop trading qui correspond à votre style de trading, aux marchés que vous envisagez de négocier et à votre tolérance aux contraintes des règles. Si vous souhaitez être exposé aux crypto-monnaies, vérifiez l'accès aux contrats à terme CME Micro Bitcoin et Micro Ether. Avant de vous inscrire, testez les plateformes, vérifiez la fiabilité des données en temps réel et assurez-vous que l'assistance est réactive.

Peut-on négocier des contrats à terme avec des sociétés de conseil ?

Oui. Les sociétés d'investissement en contrats à terme sont spécialisées dans les contrats à terme négociés en bourse. Vous commencez généralement par un compte challenge ou une phase d'évaluation, en atteignant des objectifs de profit et en respectant une limite de perte quotidienne, un trailing drawdown et d'autres règles. Une fois que vous avez réussi, vous payez des frais d'activation, vous recevez un compte approvisionné et vous commencez à négocier le capital de l'entreprise avec un partage des bénéfices. De nombreuses sociétés de trading de futures prop autorisent les marchés populaires tels que les futures S&P 500 et Nasdaq, et certaines proposent des produits liés aux crypto-monnaies tels que les futures Micro Bitcoin. Lisez attentivement les règles de la société de trading et les exigences de la plateforme, y compris l'alimentation en données et les dispositions relatives aux données en temps réel, avant d'effectuer des transactions.

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle 80% est une directive de profil de marché qui stipule que si le prix entre dans la zone de valeur du jour précédent (souvent la zone de valeur 70% en termes de profil de marché) et s'y maintient pendant une période déterminée, il y a une forte probabilité que le prix se déplace vers le côté opposé de cette zone de valeur. Bien que populaire parmi les traders de futures, ce n'est pas une garantie et doit être appliqué avec une gestion du risque et un contexte tel que la tendance générale, la volatilité et les catalyseurs intrajournaliers. Certains traders associent la règle 80% à des limites de pertes claires, à une taille de position maximale définie et à des signaux de confirmation afin de s'aligner sur les contrôles de risque et les règles de cohérence de la société d'investissement. Comme pour toute stratégie, il convient de procéder à des tests approfondis au cours d'une phase d'évaluation afin d'éviter toute violation des règles.

$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?

Cela dépend du contrat, de la volatilité et de votre tolérance au risque. Pour les comptes de détail traditionnels, $5000 peut être serré, en particulier si vous négociez des contrats plus importants avec des exigences de marge plus élevées. Les micro-contrats (tels que les Micro E-mini Futures ou les Micro Bitcoin Futures) peuvent être plus accessibles avec des valeurs de tick plus petites et une marge plus faible, mais le risque peut toujours augmenter rapidement en cas de marchés volatils. Les sociétés de prop trading sur Futures offrent une alternative où vous pouvez négocier un compte approvisionné sans risquer votre propre argent au-delà des frais mensuels et des frais d'activation. Vous devez néanmoins gérer le risque, respecter la limite de perte quotidienne et le trailing drawdown, et faire preuve de constance. Pour de nombreux traders particuliers, l'approche des contrats à terme financés constitue un moyen efficace d'acquérir des compétences et de retirer des gains sans engager d'emblée la totalité de leur capital personnel.