Plateformes de négociation de contrats à terme : Comparer, choisir et négocier en toute confiance sur les crypto-monnaies et les marchés mondiaux

Les plateformes de trading de contrats à terme alimentent une part massive des marchés mondiaux, permettant aux traders d'acheter ou de vendre des contrats à terme standardisés sur tout, des indices boursiers et des taux d'intérêt au pétrole brut, au gaz naturel et au bitcoin. Que vous évaluiez les meilleures plateformes de trading de contrats à terme pour les dérivés cryptographiques ou que vous exploriez les courtiers en ligne réglementés connectés au groupe CME, votre choix de plateforme peut définir votre expérience de trading, votre gestion des risques et votre performance à long terme.

Ce guide approfondi explique le fonctionnement du trading de contrats à terme, les différences entre les bourses de contrats à terme crypto-natives et les courtiers réglementés, et comment évaluer la plateforme de trading de contrats à terme adaptée à vos objectifs. Vous en apprendrez plus sur la marge initiale et les exigences de marge, les frais de bourse et les abonnements aux données de marché, les outils de risque intégrés et le routage des ordres, les options de trading simulées pour la pratique, et les outils que les traders actifs et les traders autodirigés utilisent pour faire progresser leurs stratégies de futures. En cours de route, nous mettons en lumière des entités clés telles que la Commodity Futures Trading Commission, la National Futures Association et des plateformes de premier plan comme Interactive Brokers, TradeStation et Charles Schwab. Si vous négociez des contrats à terme sur le bitcoin, des contrats à terme sur l'indice boursier e-mini ou un ensemble diversifié de classes d'actifs, ce guide vous aidera à trouver la meilleure plateforme dotée des outils avancés dont vous avez besoin.

Qu'est-ce qu'une plateforme de négociation de contrats à terme ?

Une plateforme de négociation de contrats à terme est un logiciel et une infrastructure qui vous relient aux marchés à terme où vous pouvez négocier des contrats standardisés sur un actif sous-jacent à un prix déterminé dans le futur. La plateforme intègre les cotations, les graphiques, la saisie des ordres, la gestion des risques, le suivi des positions et la gestion des comptes afin que vous puissiez négocier efficacement au cours de chaque journée de négociation. Ces plateformes peuvent être proposées par un courtier en ligne enregistré auprès d'un marchand de commission à terme, une bourse de crypto-monnaies proposant des crypto-monnaies à terme, ou un vendeur spécialisé qui fournit des outils de négociation professionnels et des données de marché.

Au-delà de la passation d'ordres, les meilleures plateformes de futures rationalisent votre stratégie de trading en proposant des graphiques personnalisables, des études de marché, des analyses de l'activité du marché, des abonnements aux données du marché pour une profondeur en temps réel, des simulations de trading pour tester les idées, des API pour les algorithmes de trading et des outils de risque intégrés pour contrôler l'utilisation des marges. Pour les traders expérimentés qui gèrent plusieurs classes d'actifs, la stabilité de la plateforme, la disponibilité du système, la qualité du routage des ordres et les faibles coûts sont tout aussi importants que l'interface utilisateur.

Comment fonctionne la négociation des contrats à terme

La négociation de contrats à terme implique l'achat ou la vente de contrats à terme qui représentent un accord standardisé de transaction de l'actif sous-jacent à une date future. La plupart des contrats sont réglés en espèces ou compensés avant la livraison, et les négociateurs actifs se concentrent généralement sur les variations de prix plutôt que sur la livraison physique. Les contrats à terme étant des produits à marge, vous déposez une marge initiale au lieu de payer la totalité de la valeur notionnelle. Ce capital requis est une garantie de bonne fin fixée par la bourse et peut être plus ou moins élevé en fonction de la volatilité et du risque. Des exigences de marge peu élevées peuvent permettre une plus grande exposition, mais elles introduisent également des risques importants si le marché évolue à votre détriment.

Concepts clés :

• Marge initiale et marge de maintien : La bourse définit les exigences de marge pour chaque produit. Si votre solde tombe en dessous de la marge de maintien en raison de mouvements défavorables, vous devrez peut-être déposer des fonds supplémentaires pour ramener le compte au-dessus du seuil.
• Effet de levier et risque : L'effet de levier amplifie les gains et les pertes. Les outils de gestion du risque intégrés, tels que les ordres stop, les objectifs de prise de bénéfices et les ordres à fourchettes, permettent de gérer l'exposition.
• Actif sous-jacent : les contrats à terme peuvent suivre de nombreuses classes d'actifs, notamment les indices boursiers, les contrats e-mini et micro e-mini, le pétrole brut, le gaz naturel, les taux d'intérêt et le bitcoin.
• Fixer le prix et les conditions standardisées : La bourse fixe les spécifications du contrat, telles que la taille du tick, la valeur du tick, la taille du contrat, le cycle d'expiration et les règles de règlement.
• Frais d'échange et frais de la NFA : Les transactions sont soumises à des frais d'échange, des frais de compensation et des frais de répercussion de la réglementation. Votre courtier facture également des commissions et peut répercuter des frais mensuels pour des données de marché de premier ordre.

Les plateformes de négociation de contrats à terme consolident ces mécanismes afin que les négociateurs de contrats à terme puissent réagir rapidement, exécuter efficacement et suivre une stratégie de négociation cohérente sur des marchés de contrats à terme qui évoluent rapidement.

Réglementation, courtiers et contrats à terme sur cryptomonnaies

Aux États-Unis, les marchés à terme sont supervisés par la Commodity Futures Trading Commission et autorégulés par la National Futures Association. Lorsque vous négociez des contrats à terme réglementés par l'intermédiaire d'un courtier en ligne, votre compte est généralement détenu par un négociant en contrats à terme. Ces entités gèrent les fonds des clients, les politiques de marge et les obligations de conformité. Les plateformes de bonne réputation divulguent leurs relations avec les FCM et les détails de leur adhésion, et offrent des informations claires sur l'utilisation des marges, le routage des ordres, les frais d'échange, les commissions et la divulgation des risques.

Les contrats à terme sur les crypto-monnaies sont disponibles sur plusieurs sites. Du côté réglementé, le CME Group propose des contrats à terme et des options sur le bitcoin et l'éther, avec des contrats standards et des micro-contrats, accessibles via de nombreux courtiers et plateformes de négociation de contrats à terme. Du côté des crypto-natifs, les bourses de crypto-monnaies offshore proposent des contrats à terme perpétuels et des contrats linéaires ou inversés avec des taux de financement variables plutôt que des expirations fixes. Bien que ces plateformes offrent souvent un effet de levier élevé et des coûts peu élevés, les traders doivent examiner attentivement la juridiction, les licences, la qualité des données de marché, la liquidité, les outils de risque intégrés et la question de savoir si la plateforme prend en charge une gestion responsable des risques. Les traders américains doivent s'assurer qu'ils respectent les réglementations en vigueur et qu'ils ne négocient que sur des plateformes conformes.

Principales caractéristiques des meilleures plates-formes de négociation de contrats à terme

La meilleure plateforme pour négocier des contrats à terme doit correspondre à votre façon de négocier. Les traders actifs, les traders expérimentés et les traders autonomes prendront en compte des critères différents. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques à comparer en profondeur :

1. Accès au marché et classes d'actifs

Recherchez un large accès aux marchés mondiaux et à plusieurs classes d'actifs. Si vous négociez à la fois des contrats à terme sur le bitcoin et des indices boursiers, vérifiez que la plateforme est connectée au CME Group et qu'elle propose des dérivés de crypto-monnaie là où c'est autorisé. Une plateforme complète prend en charge les énergies telles que le pétrole brut et le gaz naturel, les indices boursiers tels que l'e-mini S&P et le micro e-mini NASDAQ, les métaux, les produits agricoles, les taux d'intérêt et les principaux crypto-monnaies.

2. Outils de trading et outils avancés

Évaluez les graphiques, les indicateurs et les outils de dessin personnalisables. La bonne plateforme de négociation de contrats à terme doit offrir des outils avancés tels que la profondeur du marché, le temps et les ventes, le profil de volume et le trading en échelle. Les types d'ordres avancés tels que les OCO, les ordres par tranches, les stops suiveurs, les take profit et les stop loss côté serveur vous aident à contrôler les risques même lorsque la disponibilité du système fluctue.

3. Données de marché et abonnements

La qualité des données de marché est essentielle. De nombreux courtiers proposent des abonnements aux données de marché pour les cotations en temps réel et la profondeur du carnet d'ordres. Vous pouvez choisir des forfaits pour les actions, les indices boursiers, les micro-contrats ou les indices cryptographiques. Certaines plateformes fournissent des données en différé, mais les traders de contrats à terme sérieux paient généralement des abonnements mensuels pour bénéficier d'une profondeur totale et d'une exécution en temps voulu. Les sources gratuites telles que Yahoo Finance peuvent aider à compléter les études de marché, mais elles ne remplacent pas les données certifiées par les bourses.

4. Acheminement des ordres et exécution des opérations

Un routage rapide et fiable des ordres peut réduire les dérapages en période de forte activité sur le marché. Vérifiez si la plateforme de contrats à terme prend en charge des passerelles multiples, un routage intelligent des ordres et une infrastructure à faible latence. La qualité d'exécution est essentielle pour le day trading, le scalping et les algorithmes de trading

5. Gestion des risques et outils intégrés de gestion des risques

La négociation de contrats à terme comporte des risques importants. Votre plateforme doit disposer d'outils de gestion des risques intégrés, de tableaux de bord sur l'utilisation des marges, d'avertissements de liquidation et de la possibilité de définir des alertes en fonction de seuils de prix ou de marges. Des exigences de marge transparentes et un PnL en temps réel aident les traders à gérer l'exposition entre les positions et les comptes.

6. Négociation simulée et contenu éducatif

La simulation de négociation est un outil précieux pour les nouveaux traders et pour tester de nouvelles stratégies sur les marchés à terme. Les comptes de trading papier vous permettent de vous entraîner à la saisie des ordres, à l'exécution et à la gestion des risques avant de risquer un capital réel. Des contenus éducatifs tels que des tutoriels sur la plateforme, des webinaires et des guides pratiques détaillés accélèrent votre expérience de la négociation.

7. API et stratégies personnalisées

Les traders actifs et les quants ont besoin d'API robustes pour les algorithmes de trading, le backtesting et l'automatisation. Si vous envisagez de coder des stratégies personnalisées, vérifiez que le fournisseur prend en charge la connectivité REST, WebSocket ou FIX et que les données historiques de la plateforme sont suffisantes pour effectuer des recherches approfondies

8. Coûts et taxes

Le coût total est important. Comparez les commissions, les frais de bourse, les frais de compensation, les frais de la NFA et les frais mensuels liés à la plateforme ou aux données du marché. Des coûts peu élevés peuvent constituer un avantage majeur pour les traders qui traitent de gros volumes. Toutefois, la formule la moins chère n'est pas toujours la meilleure plateforme si elle ne dispose pas des outils dont vous avez besoin

9. Fiabilité et soutien

La disponibilité du système, le temps de fonctionnement et la réactivité de l'assistance clientèle sont essentiels lors des séances de négociation volatiles. Recherchez des plateformes avec des pages d'état transparentes, des historiques d'incidents et une couverture 24/5 ou 24/7 en fonction des classes d'actifs que vous négociez.

Plateformes de négociation de contrats à terme et courtiers réglementés les plus populaires

Les besoins de chaque négociateur étant différents, les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme dépendent des marchés que vous négociez et des caractéristiques que vous appréciez. Les entités suivantes sont largement utilisées par les traders actifs et sont réputées pour leur accès robuste aux marchés à terme :

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers offre un accès étendu aux marchés mondiaux, notamment au CME Group pour les contrats à terme et les options sur contrats à terme. Elle est privilégiée par les traders expérimentés qui recherchent des coûts faibles, des comptes multidevises et des outils de gestion des risques sophistiqués pour de nombreuses classes d'actifs. Les traders de futures d'Interactive Brokers bénéficient de graphiques avancés, d'une large gamme d'abonnements aux données du marché, d'un accès API pour les algorithmes de trading et d'un routage des ordres de qualité professionnelle. Cette combinaison en fait une plateforme solide pour les indices boursiers, les énergies, les métaux et les contrats à terme réglementés sur le bitcoin.

TradeStation Futures

TradeStation futures est populaire auprès des traders actifs et des traders systématiques qui apprécient les scripts robustes, les tests de stratégie et l'optimisation de la marche en avant. Elle offre des graphiques personnalisables, des études de marché complètes et des outils intégrés pour déployer des stratégies personnalisées. De nombreux traders indépendants choisissent TradeStation pour son équilibre entre les outils avancés, le trading simulé et les prix compétitifs.

Charles Schwab Futures

L'accès aux contrats à terme de Charles Schwab, combiné à ses services de courtage plus larges, intéresse les traders qui souhaitent disposer de contrats à terme en même temps que d'autres investissements tels que les actions et les ETF. Bien qu'elle ne soit pas toujours la moins chère pour le trading à haute fréquence, la plateforme de Schwab intègre la recherche, le contenu éducatif et une assistance fiable. Si vous préférez un courtier bien équilibré disposant d'un vaste écosystème, Schwab peut être un choix sûr.

D'autres courtiers et des commissionnaires spécialisés en contrats à terme proposent également des plateformes de contrats à terme intéressantes. Lors de la comparaison, concentrez-vous sur l'accès au marché, la stabilité de la plateforme, le contrôle des risques, les frais d'échange et l'étendue des outils dont vous disposerez pour votre stratégie de négociation.

Futures sur les crypto-monnaies et bourses de bitcoins

Les contrats à terme sur crypto-monnaies permettent aux traders de s'exposer aux mouvements de prix des actifs numériques avec un effet de levier, sans avoir besoin de détenir l'actif sous-jacent. Vous pouvez négocier des contrats à terme sur le bitcoin cotés par le CME Group par l'intermédiaire d'un courtier réglementé, ou utiliser des plateformes de contrats à terme cryptographiques qui offrent des contrats perpétuels, des contrats linéaires et inverses, et un effet de levier élevé. Lorsque vous évaluez les bourses de crypto-monnaies pour la négociation de contrats à terme, tenez compte de ce qui suit :

• Position réglementaire : Les opérateurs américains doivent privilégier les places de marché conformes et être conscients des restrictions régionales.
• Liquidité et écarts : La grande liquidité du carnet d'ordres favorise une meilleure exécution des transactions avec moins de dérapage.
• Taux de financement des contrats à durée indéterminée : Comprendre le mécanisme de financement qui aligne les prix des contrats perpétuels sur les marchés au comptant
• Contrôle des risques : Les politiques de désendettement automatique, les fonds d'assurance, les niveaux de marge et les outils de gestion des risques intégrés sont importants lorsque la volatilité atteint des sommets.
• API et outils : Si vous déployez des algorithmes de négociation, évaluez la latence, les limites de taux et la qualité des données.
• Les frais : Les frais de fabrication, les frais d'échange et les niveaux VIP peuvent influer sur votre rendement net.

Certaines bourses de crypto-monnaies se positionnent comme la meilleure plateforme pour les contrats à terme sur crypto-monnaies, mais la bonne plateforme de négociation de contrats à terme dépend de votre région, de votre tolérance au risque et de votre besoin de fiabilité. Pour beaucoup, les contrats à terme réglementés sur le bitcoin via le CME Group et un courtier traditionnel offrent un cadre plus clair en matière de conformité, d'exigences de marge et de reporting. Pour d'autres, la flexibilité des plateformes natives de crypto-monnaies et l'accès 24 heures sur 24 correspondent à leur expérience et à leurs objectifs de trading. Examinez toujours les risques importants et envisagez de simuler des opérations pour mettre en pratique votre approche avant d'augmenter la taille de votre portefeuille.

Les coûts : Frais de bourse, commissions et données de marché

La compréhension des coûts vous permet de sélectionner les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme en fonction de votre budget et de votre style.

• Les commissions : Votre courtier facture des commissions par contrat. Les traders actifs à fort volume peuvent bénéficier de niveaux inférieurs.
• Frais de bourse et de compensation : Les bourses et les entreprises de compensation facturent des frais par contrat qui varient selon le produit. Le CME Group publie des barèmes de frais pour les contrats standard et les micro-contrats.
• Frais de la NFA : Une petite cotisation réglementaire est généralement appliquée aux opérations américaines sur les contrats à terme et les options sur contrats à terme.
• Abonnements aux données de marché : Les données en temps réel pour des bourses ou des classes d'actifs spécifiques sont souvent payantes. Le statut professionnel peut augmenter les coûts
• Frais de plateforme : Certaines plateformes facturent une redevance mensuelle pour des outils avancés ou des ensembles de données.
• Financement sur marge : Bien que les contrats à terme n'entraînent pas d'intérêts de marge de la même manière que les prêts de marge sur actions, les courtiers peuvent répercuter les frais ou exiger des fonds supplémentaires lorsque les exigences de marge changent.

Comparez les coûts totaux plutôt que de vous concentrer sur un seul poste. Les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme combinent des coûts peu élevés avec une grande fiabilité, des outils complets et des données de marché de haute qualité.

Gestion des risques sur les plateformes de contrats à terme

Les opérations sur contrats à terme font appel à l'effet de levier, ce qui peut être une arme à double tranchant. Une gestion efficace des risques n'est pas négociable, tant pour les débutants que pour les traders expérimentés

• Dimensionnement des positions : Veillez à ce que la taille des positions corresponde à la taille de votre compte et aux limites de la marge initiale. Ajustez la taille de vos positions en fonction de l'évolution de la volatilité
• Arrêts et cibles : Utilisez les ordres stop loss et take profit pour définir les risques et les plans de sortie avant d'entamer les transactions.
• Utilisation de la marge : Suivez l'utilisation des marges sur l'ensemble des positions. Si votre solde diminue en raison d'une évolution défavorable, vous pouvez être confronté à des appels de marge ou à une liquidation
• Diversification entre les classes d'actifs : Ne pas trop se concentrer sur un seul actif sous-jacent ou sur un groupe de contrats à terme corrélés.
• Utiliser la négociation simulée : Tester les stratégies de contrats à terme et s'entraîner à l'exécution sur un compte simulé avant de passer à l'échelle supérieure.
• Plans de disponibilité du système : Préparez-vous aux pannes en prévoyant des contrôles de risque prédéfinis, tels que des arrêts côté serveur, un accès mobile ou un routage alternatif des ordres.

La bonne plateforme de contrats à terme facilite la gestion des risques en fournissant des analyses en temps réel, des alertes sur les marges et des outils de gestion des risques intégrés qui s'alignent sur votre stratégie de trading.

Stratégies d'avenir à prendre en compte

Les stratégies relatives aux contrats à terme varient considérablement en fonction des échéances, des régimes de volatilité et des catégories d'actifs. Lorsque vous évaluez les plateformes, assurez-vous que les outils de négociation prennent en charge les méthodes que vous souhaitez déployer

• Le day trading et le scalping : Nécessite des exécutions de transactions à faible latence, un acheminement fiable des ordres, une profondeur de marché et une entrée rapide des ordres.
• Swing trading : Nécessite des graphiques robustes, des alertes et la capacité de gérer des positions sur plusieurs sessions.
• Spread trading : Les spreads de calendrier, les spreads inter-marchandises ou les transactions sur la base de crypto-monnaies bénéficient d'un support d'ordre multi-levier et de données de corrélation en temps réel.
• Couverture : Les couvertures de portefeuille contre les baisses des marchés boursiers ou la volatilité des crypto-monnaies nécessitent des instruments tels que les contrats à terme sur l'indice boursier e-mini ou les contrats à terme réglementés sur le bitcoin.
• Le trading algorithmique : Les stratégies personnalisées s'appuient sur des API, des données historiques et des outils de backtesting approfondis.

Il n'existe pas d'approche unique qui convienne à tous les opérateurs. Votre expérience de la négociation, votre tolérance au risque et le temps dont vous disposez doivent vous guider dans l'application des stratégies sur les marchés à terme. La bonne plateforme de négociation de contrats à terme vous donne l'avantage analytique nécessaire pour affiner ces stratégies au fil du temps.

Démarrer : Un aperçu étape par étape

Que vous choisissiez un courtier réglementé ou une bourse de crypto-monnaies, les étapes suivantes peuvent vous aider à vous lancer en douceur dans la négociation de contrats à terme.

1. Définissez vos objectifs : Précisez les marchés à terme que vous souhaitez négocier, tels que les indices boursiers, le pétrole brut, le gaz naturel, les taux d'intérêt ou le bitcoin.
2. Choisissez la bonne plateforme de négociation de contrats à terme : Comparez les outils de négociation, les coûts, l'accès au marché et la fiabilité. Présélectionnez les meilleures plates-formes de négociation de contrats à terme qui correspondent à votre stratégie.
3. Ouvrir et approvisionner le compte : Avec un courtier réglementé, votre compte est détenu par un négociant en contrats à terme. Vérifiez votre identité et reliez les sources de financement. Sur les bourses de crypto-monnaies, suivez les procédures KYC et déposez des devises ou des crypto-monnaies.
4. Choisissez des abonnements aux données de marché : Activez les données en temps réel pour les bourses et les classes d'actifs spécifiques que vous envisagez de négocier.
5. Entraînez-vous avec des simulations de négociation : Testez l'interface de la plateforme, les ordres et les contrôles de risque en effectuant des transactions sur papier.
6. Définissez votre stratégie et vos règles de négociation : Définissez les critères d'entrée, le stop loss, le take profit et les plans d'urgence en cas d'interruption de la disponibilité du système.
7. Commencez petit : commencez par des contrats de petite taille pour contrôler les risques à mesure que vous gagnez en confiance.
8. Examiner les performances : Tenez un registre des transactions, des frais de change, des dérapages et de l'utilisation des marges. Améliorez continuellement votre approche

Comparaison des plateformes par type d'opérateur

Pour les débutants

Les débutants doivent choisir une plateforme de contrats à terme dotée d'une présentation intuitive, d'un contenu pédagogique solide, d'une assistance réactive et d'un système de simulation de négociation performant. Les micro-contrats permettent de réduire le capital requis pendant l'apprentissage. Les exigences en matière de marge et les outils de gestion des risques doivent être clairement présentés.

Pour les traders actifs

Les traders actifs apprécient les faibles coûts, les outils avancés, les graphiques personnalisables, l'acheminement fiable des ordres et la disponibilité constante des systèmes. Ils s'appuient souvent sur des API, la profondeur du marché et des moniteurs multiples pour gérer des positions complexes dans différentes classes d'actifs.

Pour les traders expérimentés

Les traders expérimentés privilégient l'accès aux marchés mondiaux, les données de qualité institutionnelle, les analyses avancées et les API flexibles pour les algorithmes de trading. Ils peuvent combiner des produits réglementés du CME Group avec des contrats à terme sur crypto-monnaies pour diversifier les stratégies et saisir des opportunités à travers les fuseaux horaires.

Comment identifier la meilleure plateforme pour vous

La meilleure plateforme pour la négociation des contrats à terme offre les fonctionnalités que vous utilisez tous les jours sans complexité inutile. Focus sur :

• L'adéquation : Le logiciel est-il adapté à vos marchés à terme spécifiques et à votre style de négociation ?
• Fonction : Les outils de négociation et les outils avancés sont-ils suffisants pour vous permettre de tirer votre épingle du jeu ?
• Les frais : Les coûts totaux correspondent-ils à votre volume, y compris les frais d'échange, les frais de la NFA et les abonnements aux données de marché ?
• Risque : les outils intégrés de gestion des risques sont-ils suffisamment solides pour faire face aux risques importants et à l'effet de levier ?
• Soutien : Pourrez-vous obtenir rapidement de l'aide pendant les sessions de volatilité ?

Les pièges à éviter

Les négociants en contrats à terme, en particulier ceux qui débutent dans ce domaine, se heurtent souvent aux mêmes problèmes.

• Sous-estimation de l'effet de levier : Une petite variation défavorable dans une position à fort effet de levier peut entraîner des pertes importantes.
• Ignorer les exigences de marge : Si votre solde est inférieur à la marge de maintien, vous pouvez être tenu d'ajouter des fonds immédiatement
• La recherche de faibles coûts au détriment de la fiabilité : Des commissions bon marché ne sont d'aucune utilité si l'exécution des transactions n'est pas régulière.
• Ne pas faire de simulation de trading : Les marchés réels sanctionnent les idées non testées
• Négliger la diversification : La concentration sur un seul actif sous-jacent peut accroître les pertes.

Les marchés à terme que vous pouvez négocier

La diversité des marchés offre de nombreuses opportunités aux négociants. En voici quelques exemples :

• Indices boursiers : Contrats E-mini et micro e-mini sur les principaux indices
• Énergies : Points de référence pour le pétrole brut et le gaz naturel
• Les taux : Taux d'intérêt à court terme et contrats à terme sur le Trésor
• Métaux et agriculture : Or, argent, maïs, soja
• Crypto : Contrats à terme sur le bitcoin et l'éther du CME Group, et contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies, le cas échéant.

Votre plateforme doit afficher clairement les spécifications des contrats, la taille des ticks et les heures de session afin que vous puissiez structurer les entrées, les sorties et les contrôles de risque de manière appropriée.

Le rôle de la recherche et de l'éducation

Outre les données de marché, les meilleures plateformes aident à la prise de décision en proposant des études de marché et des contenus éducatifs. Si vous négociez des produits indiciels sur actions, surveillez les calendriers économiques et les périodes de bénéfices. Pour les énergies et les métaux, surveillez les stocks et les tendances macroéconomiques. Les traders de crypto-monnaies suivent les paramètres de la chaîne, les taux de financement et les flux d'échange de bitcoins. Utilisez à la fois la recherche fondamentale approfondie et l'analyse technique pour affiner votre approche des contrats à terme.

La mise en commun des efforts

Les meilleures plateformes de négociation de contrats à terme vous offrent les fonctionnalités et la fiabilité nécessaires à l'exécution de votre plan. Des futures d'Interactive Brokers et de TradeStation aux futures de Charles Schwab et aux bourses de crypto-monnaies, chaque plateforme présente des avantages et des inconvénients. Identifiez vos outils indispensables, vos classes d'actifs préférées et votre tolérance au risque. Vérifiez les coûts tels que les frais d'échange, les frais de la NFA et les abonnements aux données de marché. Utilisez la simulation de négociation pour vous entraîner. Au fil du temps, vous pourrez améliorer l'exécution, réduire les coûts et évaluer si un autre courtier ou une autre plateforme offre des avantages supplémentaires au fur et à mesure que votre expérience en matière de négociation se développe

FAQ

Quelle est la meilleure plateforme de négociation pour les contrats à terme ?

La meilleure plateforme de négociation de contrats à terme dépend de vos priorités. Si vous souhaitez bénéficier d'un large accès aux marchés mondiaux, de multiples classes d'actifs et de faibles coûts, Interactive Brokers futures est un excellent choix pour les traders expérimentés. Si vous préférez les graphiques puissants, le développement de stratégies et la simulation de trading, TradeStation futures est populaire auprès des traders actifs et des concepteurs de systèmes. Pour une expérience de courtage plus large qui intègre d'autres investissements avec les contrats à terme, Charles Schwab futures est un choix fiable. Si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vous pouvez accéder aux contrats à terme réglementés sur le bitcoin via le CME Group par l'intermédiaire de nombreux courtiers, ou envisager des échanges de crypto-monnaies lorsqu'ils sont autorisés. Choisissez la bonne plateforme de négociation de contrats à terme en comparant l'accès au marché, les outils avancés, les fonctions de gestion des risques, le routage des ordres, les abonnements aux données du marché, les frais de bourse, les frais de la NFA et la qualité de l'exécution des transactions.

Avez-vous besoin de $25 000 pour négocier des contrats à terme ?

Non. La règle des $25.000 est une règle de négociation journalière type pour les comptes sur marge d'actions américaines et ne s'applique pas directement aux comptes réglementés de contrats à terme. Pour négocier des contrats à terme, il faut satisfaire aux exigences de marge initiale et de marge de maintien pour les contrats spécifiques que vous négociez. Avec des micro-contrats et un dimensionnement prudent des positions, de nombreux traders commencent avec moins de $25 000. Cela dit, la négociation de contrats à terme comporte des risques importants et des fonds supplémentaires peuvent être nécessaires si votre solde tombe en dessous de la marge de maintien en raison d'une évolution défavorable du marché. Le capital effectivement requis doit refléter votre stratégie, la volatilité de l'actif sous-jacent et votre tolérance personnelle au risque

$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?

C'est possible, en particulier pour les contrats e-mini ou les petites positions. La question de savoir si $5000 est suffisant dépend des contrats que vous négociez, de la marge initiale par contrat, de vos règles de gestion des risques et de votre capacité à gérer les pertes. Par exemple, les micro-contrats sur les indices boursiers ou les micro-contrats à terme sur le bitcoin peuvent avoir des exigences de marge inférieures à celles des contrats standard. Vérifiez toujours les exigences de marge actuelles auprès de votre courtier ou de votre négociant en contrats à terme, tenez compte des frais de change et des coûts des données de marché, et assurez-vous de disposer d'une marge suffisante pour que la volatilité habituelle ne déclenche pas d'appels de marge. La simulation de transactions et une stratégie de négociation prudente peuvent vous aider à déterminer si votre capital est suffisant.

Quelle est la meilleure méthode de négociation des contrats à terme pour les débutants ?

Les débutants bénéficient souvent d'une plateforme qui met l'accent sur la clarté, le contenu éducatif, la simulation de transactions et un contrôle rigoureux des risques. Des plateformes comme TradeStation Futures et Interactive Brokers Futures proposent des transactions sur papier, des graphiques personnalisables et des outils robustes, tandis que des courtiers comme Charles Schwab Futures combinent les Futures avec des services de portefeuille plus larges. Envisagez de commencer par des micro-contrats, tels que les contrats à terme sur indices boursiers e-mini ou les contrats à terme réglementés sur bitcoins, afin que le capital requis et l'utilisation de la marge soient plus faciles à gérer. Concentrez-vous sur un ou deux marchés, utilisez des ordres stop loss et take profit, et développez votre expérience de la négociation avant d'augmenter la taille de vos transactions.