Stratégie de trading des Futures : Un guide complet pour les traders de contrats à terme sur les crypto-monnaies et le bitcoin

Bienvenue dans la catégorie Stratégie de trading sur Futures sur www.bestcryptoexchanges.com. Si vous souhaitez commencer à négocier des contrats à terme ou affiner une stratégie avancée de trading de contrats à terme, ce guide vous présente tout ce dont vous avez besoin - des bases d'un contrat à terme et d'une marge à l'élaboration d'un plan de trading de contrats à terme solide, en passant par la sélection d'une plateforme de trading de contrats à terme et l'application de méthodes éprouvées telles que le breakout trading, le spread trading et le suivi de tendance. Nous nous concentrons sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins qui proposent des contrats à terme sur bitcoins et d'autres produits à terme, et nous soulignons comment gérer le risque sur des marchés connus pour leur effet de levier élevé et leur volatilité.

Que vous négociiez des contrats à terme sur l'e mini s p, le pétrole brut ou le bitcoin sur une bourse de crypto-monnaies de premier plan, votre succès viendra d'une stratégie de négociation spécifique, d'une gestion cohérente des risques et d'un plan de négociation de contrats à terme que vous pouvez exécuter sous pression. Les contrats à terme sont des instruments financiers à effet de levier et leur négociation comporte des risques importants. Une approche disciplinée vous aide à gérer les fluctuations de prix à court terme et les grandes tendances du marché afin d'améliorer vos performances au fil du temps.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme ?

Un contrat à terme est un accord standardisé d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à un prix prédéterminé et à une date donnée. L'actif sous-jacent peut être un instrument financier tel que l'e mini s p index future, le bitcoin ou l'éther, ou encore une matière première comme le pétrole brut. En négociant des contrats à terme, vous pouvez spéculer sur l'évolution du prix de l'actif sous-jacent sans posséder l'actif lui-même. Vous pouvez prendre une position longue sur les contrats à terme si vous pensez que le prix de l'actif va augmenter ou une position courte sur les contrats à terme si vous vous attendez à ce que le prix baisse. Votre objectif de profit et votre gestion du risque déterminent la manière dont vous sortez de la position.

Par rapport à la négociation d'actions sur un marché boursier, les comptes de contrats à terme utilisent la marge et l'effet de levier, de sorte que vous pouvez contrôler une valeur de contrat importante avec un capital moindre. Cela permet d'amplifier les gains et les pertes. Les positions sur les contrats à terme sont évaluées quotidiennement à la valeur du marché et si la valeur de votre compte tombe en dessous de la marge de maintien, vous pouvez être confronté à des appels de marge qui nécessitent des fonds supplémentaires ou la bourse ou le courtier peut réduire votre position.

Les produits à terme comprennent des contrats avec différentes dates d'expiration, et la différence de prix entre les mois reflète les attentes du marché, les coûts de stockage et les taux d'intérêt. Les bourses de crypto-monnaies proposent également des contrats à terme perpétuels (swaps perpétuels) qui n'ont pas de date d'expiration fixe mais utilisent un mécanisme de taux de financement pour maintenir le prix du contrat proche du prix de l'actif sous-jacent.

Pourquoi négocier des contrats à terme sur les bourses de crypto-monnaies et de bitcoins ?

Les bourses de crypto-monnaies et les bourses de bitcoins offrent une grande liquidité, un volume d'échange élevé et un accès permanent aux contrats à terme sur bitcoins et autres produits crypto-monnaies. Des plateformes comme Binance Futures, Bybit, Les marchés à terme de bitcoins, tels que Bitget et Deribit, ainsi que les marchés réglementés comme le CME Group, permettent aux traders de déployer une stratégie sur différents contrats à terme dont la taille, la valeur et les options d'effet de levier varient.

Les principaux avantages de la négociation de contrats à terme sur les principales bourses de crypto-monnaies sont les suivants :

• Effet de levier et efficacité du capital pour commencer à négocier des contrats à terme avec moins de capital initial
• Capacité à négocier à l'achat ou à la vente pour exprimer une opinion sur l'orientation du marché
• Divers instruments : contrats à terme sur le bitcoin, contrats à terme sur l'éther, contrats à terme sur les altcoins et contrats à terme sur les indices.
• Types d'ordres et API avancés sur une plateforme de négociation moderne
• Un volume d'échanges élevé et des écarts plus étroits pendant les périodes de pointe

Il est important de noter les différences en matière de réglementation et de protection. Aux États-Unis, la Securities Investor Protection Corporation (SIPC) est conçue pour protéger les clients en cas de faillite d'un courtier, mais la protection de la SIPC ne s'étend pas aux contrats à terme. Les comptes de contrats à terme traditionnels sont supervisés par la CFTC et la NFA, et les fonds sont conservés dans des comptes séparés auprès des Futures Commission Merchants. De nombreuses bourses de crypto-monnaies offshore opèrent sous des régimes différents. Avant de commencer à négocier, vérifiez toujours les informations relatives aux risques, aux fonds d'assurance, aux processus de désendettement automatique (ADL) et aux politiques de liquidation de la bourse.

Plan d'action : Élaborer un plan de négociation des contrats à terme

Un plan de négociation de contrats à terme est votre feuille de route détaillée. Il précise les marchés, une stratégie de négociation spécifique, la tolérance au risque, les entrées et les sorties, et la manière dont vous gérerez le risque dans différents scénarios. Voici ce qu'il faut y inclure :

• Objectifs : Définissez vos objectifs en termes de rendement en pourcentage, de rendement ajusté au risque et de limites de réduction.
• Marchés et produits : Décidez des produits à terme à négocier : contrats à terme sur le bitcoin, e mini s p, pétrole brut ou autres instruments financiers.
• Style de négociation et horizon temporel : Êtes-vous un day trader qui se concentre sur les fluctuations de prix à court terme, ou un trader expérimenté qui effectue des opérations de swing ou de position sur plusieurs jours ou semaines de trading ?
• Critères de mise en place : Rédigez des règles objectives pour le suivi de tendance, le trading de rupture, les stratégies de fourchette ou le spread trading. Incluez vos indicateurs techniques et les niveaux de support et de résistance.
• Exécution des ordres : Définissez les types d'ordres, la tolérance au glissement et la manière dont vous gérerez la forte volatilité du marché.
• Dimensionnement des positions : Lier la taille des positions à la tolérance au risque en utilisant des stops ajustés à la volatilité et un pourcentage de risque fixe par transaction.
• Outils de gestion du risque : Utilisez des ordres stop-loss, des objectifs de profit, des couvertures et des limites de pertes journalières ou hebdomadaires.
• Processus d'examen : Tenez un journal des transactions, suivez les indicateurs de performance des transactions et effectuez une analyse post-négociation.

Un plan écrit de négociation de contrats à terme élimine les conjectures et réduit la prise de décision émotionnelle lorsque le marché évolue rapidement.

Concepts fondamentaux à la base d'une stratégie pour l'avenir

Effet de levier, marge et valeur des contrats

Lorsque vous commencez à négocier des contrats à terme, vous déposez une marge initiale pour ouvrir des positions sur ces contrats. La valeur du contrat est égale au prix multiplié par le multiplicateur du contrat. Comme il s'agit d'instruments financiers à effet de levier, de petites variations de prix peuvent entraîner d'importantes fluctuations du compte de résultat. Si vos capitaux propres tombent en dessous de la marge de maintien, vous pouvez recevoir des appels de marge pour ajouter des fonds. Les traders prudents utilisent un effet de levier prudent pour gérer le risque.

Longs ou courts et opérations directionnelles

Les contrats à terme permettent des transactions directionnelles. Un trader pense pouvoir tirer profit d'une hausse du prix de l'actif en se positionnant à l'achat. Un trader espère tirer profit d'un scénario de baisse des prix en se positionnant à découvert. Le trader ne gagne que si le marché se comporte comme prévu. Des règles strictes de gestion des risques vous protègent lorsque la direction du marché va à l'encontre de votre position.

Structure des taux, portage et différence de prix

Les contrats à terme ayant des dates d'expiration différentes sont souvent négociés à des prix différents. La différence de prix, appelée base, reflète les coûts de financement, le rendement du stockage ou de la commodité et les attentes du marché. Dans le domaine des cryptomonnaies, les swaps perpétuels utilisent un mécanisme de financement plutôt qu'une date d'expiration, tandis que les contrats à terme sur le bitcoin peuvent être en contango ou en backwardation. Le spread trading cherche à capturer les mouvements de prix relatifs entre les contrats plutôt que des paris directionnels purs et simples.

Choix d'une plateforme de trading de Futures et ouverture d'un compte de trading de Futures

Pour commencer à négocier, vous devez disposer d'un compte de négociation de contrats à terme auprès d'un courtier ou d'une bourse de crypto-monnaies. Évaluer :

• Réglementation et sécurité : Examiner la juridiction, les dispositions en matière de garde et les politiques des fonds d'assurance.
• Fiabilité de la plateforme de négociation : Les temps d'arrêt pendant les sessions volatiles peuvent anéantir une journée de négociation. Recherchez des moteurs d'appariement robustes.
• Frais et coûts de transaction : Les frais d'intermédiation, les taux de financement et les frais de retrait ont un impact sur les rendements nets.
• Liquidité et volume des transactions : Un volume plus important réduit généralement le glissement.
• Outils de gestion des risques : Les limites de position, les alertes et les réductions automatiques aident à gérer le risque.
• Fonctionnalités avancées : API, graphiques avancés et options pour les traders avancés et expérimentés.

Sur les sites réglementés comme le CME, vous pouvez négocier des contrats à terme ou des micro-contrats sur le bitcoin par l'intermédiaire d'un FCM et d'une plateforme professionnelle. Sur les bourses de crypto-monnaies, vous pouvez accéder à des swaps perpétuels et à des contrats à terme datés pour une variété de pièces. Les micro et mini contrats sur les indices et les micro contrats à terme sur le bitcoin vous permettent d'ajuster la taille de votre position avec plus de précision et de mieux l'aligner sur votre tolérance au risque.

La meilleure stratégie de négociation des contrats à terme en fonction des conditions du marché

Il n'existe pas de meilleure stratégie de trading pour tous les environnements. Les tendances du marché, les marchés à fourchettes limitées et la forte volatilité du marché requièrent chacun une approche différente. Vous trouverez ci-dessous des stratégies à prendre en compte et la manière de les mettre en œuvre sur une plateforme de négociation de contrats à terme.

Suivi des tendances

Le suivi de tendance tente de capter les mouvements soutenus du marché. Il convient aux opérations directionnelles lorsque la tendance du marché est forte. Vous pouvez l'appliquer aux contrats à terme sur le bitcoin, à l'e mini s p, au pétrole brut et à d'autres produits à terme.

• Indicateurs : Moyennes mobiles (par exemple, croisement EMA 20/50), MACD, ADX pour évaluer la force de la tendance.
• Entrée : Entrer en position longue lorsque le prix reprend une moyenne mobile ascendante avec confirmation par le volume ; entrer en position courte lorsque le prix passe en dessous d'une moyenne descendante.
• Stop-loss : Placez les stops en dessous des récents creux d'oscillation pour les positions longues ou au-dessus des sommets d'oscillation pour les positions courtes. Utilisez l'ATR pour tenir compte de la volatilité.
• Objectif de profit : Déplacer les stops lorsque le prix évolue en votre faveur ou utiliser des mouvements mesurés (par exemple, 1,5 à 3 fois l'ATR).
• Gestion du risque : Réduisez la taille de votre portefeuille en cas de turbulences et lorsque le volume des transactions diminue.

Cette approche s'inscrit dans le cadre d'un plan de négociation de contrats à terme mesuré qui donne la priorité à la survie pendant les consolidations et aux fluctuations de prix pendant les tendances fortes.

Trading de rupture

Le breakout trading est une stratégie populaire de trading de futures qui cherche à capturer l'élan lorsque le prix échappe à la congestion. Elle est bien adaptée aux day traders qui souhaitent exploiter les fluctuations de prix à court terme et aux swing traders à la recherche de nouvelles tendances.

• Structure : Identifier des fourchettes bien définies en utilisant des niveaux de support et de résistance ou des schémas de consolidation (triangles, drapeaux).
• Entrée : Achetez la cassure au-dessus de la résistance ou vendez la cassure en dessous du support une fois que la bougie ferme au-delà du niveau afin de réduire les faux signaux.
• Filtres : Confirmez avec un volume de transactions en hausse, un alignement sur un cadre temporel plus élevé ou des indicateurs tels que le RSI qui quittent une bande moyenne.
• Stop-loss : Fixez-le juste à l'intérieur de la fourchette brisée ; si le marché revient en arrière, sortez plus tôt pour gérer le risque.
• Objectif de profit : Utiliser la hauteur de la fourchette projetée à partir du point de rupture ou des stops derrière la nouvelle structure.

Sur les bourses de bitcoins, en cas de forte volatilité du marché (par exemple, en cas de nouvelles macroéconomiques), le trading de rupture peut être puissant, mais il s'agit d'une stratégie risquée sans outils de gestion des risques stricts et sans règles de sortie planifiées à l'avance.

Limite de la fourchette et retour à la moyenne

Les stratégies de fourchette s'adaptent aux marchés où le prix de l'actif sous-jacent oscille entre support et résistance. Elles peuvent être efficaces lors de séances calmes ou lorsque le marché se comporte comme une zone d'équilibre.

• Configuration : Fade les mouvements près de la résistance avec un stop juste au-dessus ; acheter les baisses près du support avec un stop juste en dessous.
• Indicateurs : Bandes de Bollinger, divergence RSI, bandes VWAP et extrêmes de la zone de valeur du profil de volume.
• Objectif de profit : Viser la ligne médiane ou la limite opposée de la fourchette ; échelonner pour réduire le risque.
• Contrôle des risques : Coupez rapidement les transactions si une rupture invalide la fourchette. Le trading à fourchette échoue dans les tendances fortes.

Spread trading et spreads de calendrier

Le spread trading consiste à prendre des positions compensatoires sur des contrats à terme liés afin de capter une différence de prix plutôt qu'un mouvement de prix absolu. En voici quelques exemples :

• Les spreads de calendrier : Achat d'un contrat à terme sur le bitcoin à échéance proche et vente d'un contrat à échéance éloignée (ou vice versa) pour négocier des changements dans la structure des échéances.
• Les spreads intermarché : Associer des actifs corrélés (par exemple, une position longue sur un mini-sp contre une position courte sur un contrat à terme sectoriel) lorsque la valeur relative diverge.
• Le cash-and-carry en crypto-monnaies : Achetez des bitcoins au comptant sur une bourse de bitcoins et vendez à découvert un contrat à terme à prime pour bloquer la base si les coûts de financement et de portage la rendent attrayante.

Le spread trading peut réduire le risque directionnel et peut être assorti d'une marge plus faible sur certains marchés, mais il comporte toujours des risques importants, notamment le risque de base, le risque de liquidité et le risque d'exécution. Il faut toujours tenir compte des coûts de transaction et des taux de financement.

Trading basé sur les événements et les nouvelles

Les contrats à terme sur les crypto-monnaies et les bitcoins évoluent souvent fortement en fonction des données économiques, des flux d'ETF, des titres politiques ou des annonces spécifiques à la bourse. Un plan de négociation de contrats à terme axé sur les événements décrit :

• Quels événements négocier : IPC, FOMC, approbation des ETF, nouvelles des grandes bourses.
• Comment entrer : Prépositionner avec une petite taille ou négocier la réaction après la volatilité initiale.
• Contraintes de risque : Des stops plus larges, une taille de position plus petite et des limites de pertes maximales strictes pendant les nouvelles.

Il s'agit d'une stratégie très rémunératrice mais risquée ; les dérapages et les écarts peuvent contourner les stops dans les marchés rapides.

Scalping et Momentum intrajournalier

Le scalping vise les petits mouvements de prix répétés au cours d'une journée de négociation. Il s'appuie sur la liquidité, le carnet d'ordres et la microstructure :

• Outils : Graphiques d'empreinte, DOM, VWAP à court terme et delta de volume.
• Configuration : Trader les pullbacks dans les micro-tendances fortes ou le retour rapide au VWAP dans les conditions de range.
• Arrêts et objectifs : Des stops serrés et des objectifs de profit modestes ; viser une fréquence de transaction élevée avec une discipline stricte.

Les coûts de transaction affectant davantage le scalping que le swing trading, évaluez soigneusement les frais sur votre plateforme de trading de contrats à terme.

Stratégies avancées de négociation des contrats à terme pour les traders expérimentés

Les stratégies avancées de négociation de contrats à terme nécessitent un capital plus important, une connaissance plus approfondie du marché et une exécution plus précise. Elles peuvent être déployées par des traders expérimentés sur des contrats à terme sur bitcoins et des instruments financiers traditionnels :

• Cassure de volatilité avec filtres ATR : Ne prenez des ruptures que lorsque l'ATR est en hausse et que la fourchette du jour précédent est étroite.
• Alignement multi-cadres : Saisissez les signaux intrajournaliers qui s'alignent sur le suivi de la tendance à plus long terme.
• Modèles de tendances composites : Combinez les moyennes mobiles, les canaux de Keltner et l'ADX pour éviter les hachures.
• Opérations de base et de financement : Obtenir des paiements de taux de financement prévisibles sur des swaps perpétuels tout en se couvrant avec des contrats à terme datés ou au comptant.
• Opérations sur paires et corrélations : Long bitcoin futures vs. short ether futures ou altcoin index futures lorsque la corrélation diverge.
• Écarts statistiques : Utiliser la cointégration ou les z-scores pour déterminer le temps de retour à la moyenne entre des contrats à terme apparentés.

Plus la sophistication augmente, plus le risque de modèle s'accroît. Validez les stratégies sur des données hors échantillon et effectuez des tests de résistance aux pics de volatilité du marché, aux chocs de liquidité et aux pannes de bourse.

Gestion des risques : L'épine dorsale des meilleures opérations sur les marchés à terme

La gestion des risques distingue le commerce durable des jeux d'argent. Un marché à terme peut évoluer rapidement et les positions à effet de levier amplifient à la fois les hausses et les baisses. Pour gérer le risque :

• Risque par transaction : Limiter le risque à un petit pourcentage des fonds propres du compte (par exemple, 0,5%-2%).
• Dimensionnement de la volatilité : Utilisez l'ATR ou la volatilité réalisée pour ajuster la taille de la position et la distance d'arrêt afin que chaque opération présente un risque d'un montant constant.
• Limites de pertes quotidiennes : Interrompre les transactions après une perte maximale fixée pour la journée de trading afin d'éviter que les erreurs ne s'accumulent.
• Contrôle de la corrélation : Éviter de concentrer simultanément des positions sur des instruments à terme fortement corrélés.
• Planification de scénarios : Prédéfinir les réponses à apporter aux mouvements d'écart, aux pannes de plateforme et aux appels de marge.
• Examinez les coûts de transaction : Incluez les frais, le financement et les dérapages dans vos calculs d'espérance de vie.

Des outils de gestion du risque efficaces, tels que les ordres conditionnels, les tranches OCO et les stops suiveurs, permettent de faire respecter vos règles même lorsque les émotions sont à leur comble.

Exemples : Modèles de plan de négociation des contrats à terme

Plan de trading Breakout (Bitcoin Futures)

Marché : Contrats à terme perpétuels sur le bitcoin sur une bourse de crypto-monnaies à forte liquidité.

• Configuration : Identifier une consolidation sur plusieurs heures avec des niveaux de support et de résistance clairs sur le graphique 1 heure.
• Entrée : Entrer en position longue sur une bougie de clôture au-dessus de la résistance avec une expansion de 1,5 fois la fourchette précédente et un volume d'échange en hausse ; entrer en position courte sur une clôture en dessous du support.
• Stop-loss : Placer le stop-loss juste à l'intérieur de la limite rompue ou 1x ATR depuis l'entrée, le plus serré des deux étant retenu.
• Objectif de profit : Premier objectif au sommet mesuré de la fourchette ; suivi du reste en utilisant un stop 20-EMA.
• Risque : 1% du compte par transaction ; en cas de deux pertes consécutives, arrêter le trading pour la journée.

Plan de suivi des tendances (E Mini S P ou Micro Contracts)

Marché : contrats e mini s p ou micro e mini.

• Configuration : EMA 50 jours en tendance ; ADX au-dessus de 20 pour confirmer la force de la tendance.
• Entrée : Acheter les replis vers la 20-EMA dans une tendance haussière. Vendre les reprises jusqu'à la 20-EMA dans une tendance baissière.
• Stop-loss : En dessous du bas/haut de l'oscillation ou de 1,5x l'ATR.
• Objectif de profit : Poursuivre avec une sortie de chandelier ; sortir à 2R et laisser courir le reste.
• Risque : 0,75% par transaction ; réduire la taille si le VIX ou l'indice de volatilité des crypto-monnaies monte en flèche.

Plan d'écart calendaire (contrats à terme sur le bitcoin avec différentes dates d'expiration)

Marché : Contrats à terme sur bitcoins datés sur une bourse cryptographique ou traditionnelle.

• Configuration : Structure à terme en contango avec une base qui s'élargit ; utiliser les percentiles historiques pour identifier les extrêmes.
• Entrée : Long near-month, short far-month lorsque la base dépasse le 90ème percentile et que le financement soutient le carry.
• Stop-loss : Fermer l'écart si la moyenne de base dépasse le seuil fixé.
• Objectif de profit : Sortie sur la base de la médiane ou après une période de détention prédéfinie.
• Risque : surveiller les liquidités et les marges sur les deux jambes ; évaluer le risque d'exécution pendant les périodes de roulement.

Optimiser l'exécution sur une plate-forme de négociation de contrats à terme

La qualité de l'exécution est aussi importante que votre stratégie de négociation :

• Sélection des ordres : Utiliser des ordres à cours limité sur les marchés liquides pour réduire les dérapages ; utiliser des ordres au marché en cas d'urgence.
• Moment de la journée : Ciblez les sessions où le volume des transactions est le plus élevé pour obtenir des spreads plus serrés et de meilleurs remplissages.
• Profondeur et liquidité : Éviter les ordres surdimensionnés par rapport au carnet d'ordres.
• Automatismes : Utiliser l'exécution algorithmique, les ordres OCO et les alertes pour appliquer la discipline.

Mesurer la performance commerciale

Suivez régulièrement les indicateurs pour évaluer votre plan de négociation de contrats à terme :

• Espérance et multiples R : Gain moyen par unité de risque.
• Taux de gain et ratio de rémunération : Équilibre entre la précision et la rémunération par opération.
• Réduction et récupération : Temps et capital nécessaires pour se remettre des pertes subies.
• Sharpe et Sortino : Rendements ajustés au risque.
• Cartes de chaleur : Performances par marché, par période et par configuration.

Tenez un journal détaillé des entrées, des sorties, des captures d'écran, des émotions et du contexte. Au fil du temps, affinez votre meilleure stratégie de négociation de contrats à terme en éliminant les configurations à la traîne et en vous concentrant sur ce qui fonctionne.

Erreurs courantes lors de la négociation de contrats à terme

• L'effet de levier excessif : L'utilisation d'un effet de levier maximal érode votre avantage et augmente le risque d'appels de marge.
• Ignorer les coûts de transaction : Les frais et le financement peuvent transformer un système rentable en un système perdant.
• Dérive de style : L'abandon de votre plan de négociation après quelques pertes nuit à la performance à long terme.
• Mauvaise discipline en matière de stops : L'éloignement des stops augmente la taille des pertes et nuit à l'espérance de vie.
• Ne pas comprendre les spécifications du contrat : Une mauvaise évaluation de la valeur du contrat, du nombre de points et de l'échéance peut être à l'origine d'erreurs.
• Risque lié à un événement : maintien de positions importantes lors d'annonces majeures sans plan d'action.

Considérations sur les bourses de crypto-monnaies pour les contrats à terme sur le bitcoin

Lors de l'évaluation des bourses de bitcoins pour les opérations à terme, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

• Choix du contrat : Contrats à terme perpétuels contre contrats à terme datés sur le bitcoin ; contrats à marge sur l'USDT contre contrats à marge sur les pièces de monnaie.
• Plafonds de l'effet de levier et niveaux de risque : Un effet de levier plus élevé accroît le risque de liquidation ; dimensionner en conséquence.
• Fonds d'assurance et ADL : comprendre comment les positions sont liquidées et comment l'effet de levier automatique peut vous affecter.
• Frais d'intermédiation et niveaux VIP : Un volume de transactions important peut vous permettre de bénéficier de frais moins élevés.
• Sécurité : Authentification à deux facteurs, listes blanches de retrait et politiques de stockage à froid.

Sur les marchés réglementés comme le CME, les contrats à terme sur le bitcoin ont des caractéristiques contractuelles normalisées, une compensation centralisée et une surveillance rigoureuse. Sur les bourses de crypto-monnaies, l'offre est plus large, mais vous devez évaluer soigneusement les risques de contrepartie et les risques juridictionnels.

Capital, taille et moment pour commencer à négocier des contrats à terme

Avant de commencer à négocier des contrats à terme, évaluez votre tolérance au risque, votre niveau d'éducation et votre capital. De nombreux traders commencent par des micro-contrats ou des positions plus petites sur les contrats à terme sur le bitcoin afin d'apprendre l'exécution et de gérer le risque. L'objectif est de survivre aux courbes d'apprentissage tout en affinant une stratégie de trading sur les futures qui corresponde à votre psychologie et à votre emploi du temps.

L'union fait la force : De la stratégie à l'exécution

Le succès de la négociation de contrats à terme est le fruit d'un plan de négociation clair, d'un processus discipliné et d'une amélioration itérative. Choisissez un plan de négociation de contrats à terme adapté à l'environnement actuel : suivi de la tendance lorsque le marché est fort, négociation de ruptures lorsque la volatilité se comprime puis s'accroît, négociation de fourchettes pour les zones d'équilibre et négociation d'écarts lorsque des dislocations de la structure des échéances apparaissent. Utilisez de solides outils de gestion des risques pour contrôler la taille des pertes et laissez les données guider votre évolution en tant que trader.

FAQ

Qu'est-ce que la règle 80% dans la négociation des contrats à terme ?

La règle des 80% est une directive pratique souvent utilisée avec les zones de valeur dérivées du profil de volume. Elle stipule que si le prix revient dans la zone de valeur de la veille (généralement la fourchette de prix contenant environ 70% du volume de la veille) et s'y maintient pendant une courte période de confirmation, il y a une forte probabilité - couramment citée comme étant d'environ 80% - que le prix se déplace vers le côté opposé de cette zone de valeur. Les traders utilisent cette méthode dans les marchés à fourchette limitée pour effectuer des opérations directionnelles à l'intérieur de la fourchette. Il ne s'agit pas d'une garantie ; cette méthode fonctionne mieux lorsque le marché se comporte par rotation, et non pendant les jours de forte tendance. Appliquez toujours une gestion des risques avec des stops clairs, car les fausses réentrées et les enchères ratées se produisent.

Qu'est-ce que la règle des 3 5 7 dans le commerce ?

La règle des 3-5-7 est une règle empirique qui permet de sortir d'une position et de gérer le développement des transactions. Bien qu'il existe des variantes, une approche courante consiste à planifier des prises de bénéfices partielles à des multiples d'environ 3R, 5R et 7R (R = risque par opération), ou à s'attendre à ce que les tendances fortes se développent souvent en trois, cinq ou sept oscillations. Un autre usage fait référence à la prise de bénéfices en trois étapes : un tiers à un objectif de profit initial, un autre tiers à un objectif secondaire et le reste. Quelle que soit la variante, l'objectif est de bloquer les gains de manière méthodique tout en laissant aux gagnants une marge de manœuvre. Cette méthode s'associe naturellement au suivi de tendance et au breakout trading dans le cadre d'un plan de trading structuré sur les futures.

$5000 est-il suffisant pour négocier des contrats à terme ?

Oui, $5000 peut suffire pour commencer à négocier des contrats à terme, en particulier avec les contrats micro e mini ou les contrats à terme micro bitcoin qui permettent des positions plus petites et une marge plus faible. La question de savoir si $5000 est suffisant dépend de votre tolérance au risque, des produits à terme que vous négociez et de la volatilité de l'actif sous-jacent. Par exemple, les micro-contrats vous permettent de risquer un petit pourcentage du capital par transaction, ce qui est essentiel pour gérer le risque et survivre à l'apprentissage. Si vous tentez de négocier des contrats de taille normale ou si vous utilisez un effet de levier important, vous risquez d'être sous-capitalisé et d'augmenter les risques d'appels de marge et de pertes importantes. Alignez la taille de votre position, la distance de votre stop et votre objectif de profit sur des hypothèses de risque prudentes.

Qu'est-ce que la règle des 60/40 dans la négociation des contrats à terme ?

La règle 60/40 fait référence à un traitement fiscal américain pour certains contrats de la section 1256, qui comprennent de nombreux contrats à terme sur des marchés réglementés. En vertu de cette règle, les gains et les pertes sont traités comme des plus-values à long terme 60% et des plus-values à court terme 40%, quelle que soit la période de détention effective. Ce traitement mixte peut se traduire par un taux d'imposition effectif inférieur à celui d'un traitement purement à court terme. Il convient de noter que les règles fiscales varient en fonction de la juridiction et du produit, et que tous les dérivés de crypto-monnaies ne sont pas éligibles au traitement de la section 1256. Consultez un fiscaliste qualifié pour comprendre comment cela s'applique à vos produits et comptes de trading à terme spécifiques.