Négocier des contrats à terme sur crypto-monnaies

Le trading de crypto futures a rapidement évolué d'un marché dérivé de niche à un pilier central de l'industrie des actifs numériques. Que vous soyez un trader actif à la recherche d'un effet de levier, un investisseur couvrant son exposition à long terme au marché spot, ou un professionnel cherchant à mettre en œuvre des transactions de base, les crypto futures peuvent enrichir votre boîte à outils. Ce guide explique le fonctionnement des crypto futures, ce qu'il faut rechercher dans une plateforme, les risques importants encourus, l'impact des frais et des marges sur les résultats, et les stratégies de trading utilisées par les traders et les investisseurs pour naviguer sur des marchés très volatils. Vous trouverez des références aux entités et concepts clés des bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, y compris la réglementation, la liquidité profonde, la commission d'échange, les frais du preneur, l'effet de levier, la marge isolée et les détails du contrat.

Qu'est-ce que la négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies ?

Le trading de crypto futures est une forme de trading de produits dérivés qui vous permet de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent, tel que le bitcoin ou l'éther, sans en prendre directement la garde. Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente d'un actif à un prix spécifié et à une date donnée. Sur les marchés à terme de crypto-monnaies, les contrats peuvent être datés (trimestriels, mensuels) ou perpétuels (sans expiration). En utilisant les contrats à terme sur crypto-monnaies, les traders peuvent prendre des positions longues ou courtes, s'exposer aux mouvements de prix avec un investissement initial moins important et mettre en œuvre des techniques de gestion des risques différentes de celles du marché au comptant.

Contrairement aux prix du marché au comptant, qui reflètent les transactions immédiates sur l'actif, les marchés à terme suivent les anticipations de prix futurs et peuvent parfois diverger des prix au comptant. La différence entre le prix à terme et le prix au comptant dépend des conditions de financement, des taux de financement et du sentiment du marché. Lorsque vous négociez des contrats à terme, vous utilisez une marge et un effet de levier, ce qui peut amplifier les gains mais aussi accroître le risque. Les crypto-monnaies étant très volatiles, la combinaison de l'effet de levier et de la volatilité exige une stratégie disciplinée, une exécution précise et un contrôle rigoureux des risques.

Comment fonctionnent les contrats à terme sur crypto-monnaies ?

Les contrats à terme et l'actif sous-jacent

Les contrats à terme sur crypto-monnaies sont des contrats dérivés dont la valeur est dérivée d'un actif sous-jacent tel que le bitcoin, l'éther ou d'autres crypto-actifs. Un contrat à terme définit les détails du contrat, notamment la taille du tick, la taille du contrat, la méthode de règlement et la marge de maintien. Sur de nombreuses bourses de crypto-monnaies et de bitcoins, il existe deux grandes familles de contrats : les contrats à marge inversée (garantie et P&L dans la monnaie sous-jacente) et les contrats à marge linéaire en USDT ou en USD (garantie et P&L en stablecoins ou en dollars). Il est essentiel de comprendre l'actif sous-jacent, la devise de la marge et le règlement pour choisir le bon marché.

Contrats à terme perpétuels et contrats à terme à échéance

Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration et suivent les prix au comptant par le biais d'un mécanisme de financement. Les paiements de financement circulent entre les positions longues et courtes à des intervalles déterminés afin de maintenir le contrat aligné sur le marché au comptant. Les contrats à terme à échéance (par exemple, les contrats à terme mensuels ou trimestriels sur le bitcoin) expirent selon un calendrier, et le règlement peut être effectué en espèces ou par livraison physique. Les contrats à terme sur le bitcoin du CME et les contrats à terme sur l'éther sur les marchés dérivés traditionnels sont réglés en espèces, tandis que de nombreux marchés cryptographiques listent des contrats à terme perpétuels avec des taux de financement. Les traders choisissent l'instrument qui correspond à leur plan, qu'il s'agisse de spéculation à court terme, de couverture ou d'opérations de base sophistiquées.

Marge, effet de levier et liquidation

Pour négocier des contrats à terme, vous devez déposer une marge en guise de garantie. L'effet de levier permet de prendre une position plus importante que l'investissement initial. Si l'effet de levier peut amplifier les bénéfices, il peut aussi amplifier les pertes. Si le prix évolue en défaveur de votre position au-delà des marges de garantie, votre position peut être liquidée pour protéger le marché et les prêteurs de l'effet de levier. Les bourses proposent des marges isolées (marge limitée à une seule position) ou des marges croisées (marge partagée entre plusieurs positions). La marge isolée permet de limiter le risque sur les transactions individuelles, tandis que la marge croisée permet de réduire le risque de liquidation d'une position unique en utilisant le solde de l'ensemble du compte. Le choix dépend de votre stratégie, de votre tolérance au risque et de votre besoin de flexibilité.

Pourquoi négocier des contrats à terme sur les crypto-monnaies plutôt que des contrats au comptant ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les traders utilisent les crypto futures plutôt que d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent sur le marché au comptant :

• Vendez à découvert en toute simplicité : La vente à découvert de l'actif est simple avec les contrats à terme, ce qui vous permet de profiter des mouvements de prix à la baisse ou de couvrir des positions au comptant.
• L'effet de levier : L'utilisation contrôlée de l'effet de levier vous permet d'obtenir une exposition avec moins de capital que si vous achetiez l'actif directement.
• Couverture : Les contrats à terme peuvent compenser le risque de portefeuille, vous aidant ainsi à protéger les gains ou à réduire la volatilité de votre stratégie d'investissement.
• Accès à de multiples marchés : Les marchés à terme répertorient de nombreux actifs et paires, ce qui permet de négocier des crypto-monnaies sans avoir à déplacer constamment des fonds d'un portefeuille à l'autre.
• Efficacité : Les contrats à terme peuvent offrir une grande liquidité, des frais compétitifs pour les preneurs d'ordres et des frais peu élevés en général, en particulier sur les plates-formes à fort volume.

Principaux risques et gestion des risques

Les opérations à terme comportent des risques importants. Les crypto-monnaies sont très volatiles et l'effet de levier peut rapidement aggraver les pertes. Chaque plateforme émet un avertissement de risque soulignant que vous pouvez perdre plus que votre investissement initial si vous n'êtes pas prudent. Une gestion efficace des risques est essentielle pour réussir à long terme à négocier des produits dérivés, et un plan minutieux est aussi important que n'importe quel indicateur ou signal.

• Risque lié à l'effet de levier : un effet de levier élevé donne de l'impact à de petites variations de prix. Envisagez un effet de levier modéré et une taille de position prudente.
• Risque de liquidation : L'utilisation d'une marge isolée peut limiter les pertes à une seule position, mais vous devez surveiller les niveaux de marge de maintien et les seuils de liquidation.
• Risque de financement et de base : Les paiements perpétuels de financement des contrats à terme et l'écart entre les prix au comptant et les contrats à terme peuvent éroder les rendements s'ils ne sont pas pris en compte dans votre stratégie.
• Risque de contrepartie et de plateforme : Choisissez une plateforme dotée de solides garanties, de structures de commissions d'échange transparentes et d'opérations robustes afin de réduire les pannes et les dérapages.
• Risque réglementaire : Les restrictions nationales et les cadres évolutifs peuvent avoir un impact sur l'accès, les limites de l'effet de levier et la disponibilité des produits pour les négociants et les investisseurs.

Un cadre pratique de gestion des risques comprend des niveaux de stop-loss prédéfinis, des objectifs de take-profit, des tests de scénarios et un examen continu des positions. Il est conseillé de s'entraîner avec un compte de démonstration ou de petites positions avant de passer à l'échelle supérieure. Créez un plan de trading, suivez les transactions dans un journal et examinez les indicateurs de performance tels que le taux de gain, le gain moyen par rapport à la perte moyenne et les rendements corrigés du risque.

Structure du marché et liquidité

La liquidité des marchés à terme de crypto-monnaies varie en fonction de la bourse, du contrat et du moment de la journée. Les principales plateformes et les lieux réglementés affichent souvent une grande liquidité, des spreads étroits et des carnets d'ordres efficaces. Les bourses de crypto-monnaies bien connues, avec des échanges de produits dérivés robustes, attirent généralement des teneurs de marché qui fournissent des cotations en continu. Les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther présentent généralement la plus grande profondeur, tandis que les contrats à terme sur les altcoins plus petits peuvent afficher une volatilité plus élevée et des écarts plus importants.

Les coûts sont importants. Les frais de preneur d'ordre s'appliquent lorsque votre ordre retire de la liquidité (ordres au marché ou limites négociables). Les ordres de preneurs d'ordres affichent de la liquidité et peuvent bénéficier de frais réduits ou de rabais en fonction de la bourse. La combinaison des frais du preneur d'ordre, du financement et de la commission boursière doit être prise en compte dans le coût total de la négociation. Les traders actifs ajustent souvent le routage des ordres pour minimiser les coûts, par exemple en utilisant des ordres à cours limité sur les marchés liquides ou en négociant pendant les périodes où la liquidité au repos est plus élevée.

Détails du contrat à connaître

Chaque plateforme publie les détails des contrats pour chaque produit. Lisez-les attentivement avant de négocier des contrats à terme :

• Taille du contrat et taille du lot : Définit la quantité de l'actif sous-jacent par contrat, ce qui affecte la valeur du tic-tac et la taille de la position.
• Taille du tick et incrément minimum du prix : Influence la précision avec laquelle vous pouvez placer des ordres et calculer le risque par tick.
• Type de garantie : Les garanties en USDT, USD ou en pièces de monnaie modifient le comportement du compte de résultat et vous obligent à gérer le risque de change.
• Règlement et livraison : Certains contrats à terme sont réglés en espèces ; d'autres peuvent impliquer l'actif. Les contrats à terme perpétuels s'appuient sur des mécanismes de financement plutôt que sur un règlement programmé.
• Marge initiale et marge de maintien : Déterminer les limites de l'effet de levier et les seuils de liquidation.
• Limites et paliers de risque : Les positions les plus importantes peuvent être soumises à des exigences de marge plus élevées afin de réduire le risque systémique.

Contrats à terme sur le bitcoin contre contrats à terme sur l'éther

Les contrats à terme sur le bitcoin restent les contrats à terme sur les crypto-monnaies les plus échangés en raison de la liquidité dominante du bitcoin, de la reconnaissance de la marque et de l'adoption par les institutions. Les contrats à terme sur le bitcoin du CME, ainsi que les contrats à terme sur le bitcoin des principaux marchés de crypto-monnaies, servent souvent de moteur de découverte des prix en cas de tensions sur le marché. Les contrats à terme sur l'éther, quant à eux, offrent une exposition au deuxième actif cryptographique le plus important, permettant des stratégies liées aux mises à niveau du réseau, aux récits de jalonnement ou à la négociation de la valeur relative entre le bitcoin et l'éther.

Les traders comparent généralement les dynamiques de base et de financement entre les contrats à terme sur le bitcoin et les contrats à terme sur l'éther afin d'identifier les opportunités. Bien que les deux marchés soient très volatils, le bitcoin présente souvent une profondeur plus stable sur les marchés à terme, et l'éther peut présenter des schémas de financement différents pendant les périodes de nouvelles liées au réseau. Comprendre comment chaque marché réagit aux événements macroéconomiques permet d'éclairer votre stratégie de trading et de gestion des risques.

Stratégies de trading populaires sur les contrats à terme de crypto-monnaies

Une stratégie de négociation claire est essentielle sur les marchés à terme. Voici quelques approches utilisées par les négociants et les investisseurs, chacune exigeant de la discipline et une attention particulière aux mouvements de prix, à la marge et aux frais :

• Suivi de tendance : Négocier dans le sens de la tendance dominante, en utilisant les moyennes mobiles ou les ruptures. Le dimensionnement des positions et une marge isolée permettent de gérer le risque de baisse lorsque les tendances s'inversent.
• Retour à la moyenne : Il s'agit d'estomper les mouvements excessifs en recherchant des fourchettes ou des écarts par rapport à la juste valeur. Cette approche peut s'avérer dangereuse sur des marchés très volatils, d'où l'importance du contrôle des risques.
• Opérations de base : Exploiter les différences entre les prix des marchés à terme et au comptant. Par exemple, acheter du bitcoin au comptant et vendre des contrats à terme sur le bitcoin lorsque les contrats à terme se négocient à un prix supérieur, afin de saisir la convergence au moment du règlement. Pour ce faire, il faut avoir accès aux marchés au comptant et à terme et surveiller les commissions de change et les coûts de financement.
• Couverture : Si vous détenez un portefeuille au comptant à long terme, vous pouvez vendre des contrats à terme pour compenser temporairement le risque de baisse. Cela permet de bloquer les gains sans vendre les positions principales, bien que cela entraîne des risques et des coûts spécifiques aux contrats à terme.
• Négociation axée sur les événements : Négociez en fonction des nouvelles telles que les mises à niveau de réseaux, les annonces macroéconomiques ou les inscriptions sur les listes. La volatilité peut monter en flèche, il faut donc envisager un effet de levier plus faible et des contrôles de risque plus stricts.
• Valeur relative : Négocier des écarts entre différentes bourses ou contrats (par exemple, bitcoin contre éther), en essayant de profiter des écarts de prix tout en limitant l'exposition globale au marché.

Quelle que soit l'approche retenue, pratiquez l'exécution à petite échelle, suivez les résultats et affinez votre plan. La réussite dans la négociation de produits dérivés dépend autant de la cohérence et de la gestion des risques que des appels directionnels.

Financement, frais et coût total de la négociation

Votre performance nette dépend non seulement de l'orientation des prix, mais aussi des coûts de négociation :

• Frais de prise en charge : Facturés lorsque vous retirez de la liquidité. Des ordres de marché fréquents peuvent augmenter les coûts.
• Frais de fabrication : Souvent inférieures à celles du preneur, parfois assorties de rabais. Utile pour le placement d'ordres patients sur des marchés à forte liquidité.
• Taux de financement : Pour les contrats à terme perpétuels, les paiements de financement entre les acheteurs et les vendeurs peuvent augmenter ou diminuer le résultat. Lors de transactions très fréquentées, le financement peut s'avérer coûteux.
• Commission d'échange : Le barème de frais standard de la plateforme, parfois échelonné en fonction du volume ou du niveau de compte.
• Frais de retrait et de conversion : Le transfert de fonds entre portefeuilles, stablecoins et monnaie fiduciaire entraîne des coûts supplémentaires à prendre en compte dans votre stratégie.

Suivez tous ces coûts, car même une stratégie solide peut être moins performante si les frais grugent les gains. Des frais peu élevés et un routage efficace sont importants, mais il ne faut pas sacrifier la fiabilité de la plateforme et le contrôle des risques uniquement pour obtenir des taux légèrement inférieurs.

Choisir une plateforme de crypto-monnaies à terme

Lorsque vous choisissez une plateforme pour négocier des contrats à terme, ne vous contentez pas d'évaluer les multiplicateurs de l'effet de levier et les frais principaux. Prenez en compte la réglementation de la plateforme, la profondeur du marché, la technologie et la protection des clients. Pour les traders de l'Union européenne, des entités comme Payward Europe Digital Solutions représentent souvent les opérations régionales des bourses mondiales de crypto-monnaies, fournissant des services d'investissement dans le cadre européen. La surveillance peut impliquer des régulateurs tels que la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), qui est pertinente pour certaines entreprises de crypto-monnaies opérant à partir de Chypre. La réglementation varie considérablement d'une juridiction à l'autre ; il convient donc de vérifier où l'échange est enregistré, quels sont les organismes de surveillance impliqués et quelles sont les protections des investisseurs.

Pour les participants américains, de nombreux contrats à terme perpétuels crypto-natifs ne sont pas disponibles en raison de restrictions nationales. Les traders américains à la recherche d'une exposition réglementée utilisent fréquemment les contrats à terme sur le bitcoin et l'éther cotés au CME par l'intermédiaire de sociétés de courtage enregistrées. Cette voie est connectée à l'infrastructure traditionnelle des produits dérivés, aux marges et aux rapports, avec une surveillance réglementaire claire. En dehors des États-Unis, la disponibilité dépend des règles locales, de la licence de la bourse et de votre lieu de résidence.

Au-delà de la réglementation, examiner :

• Une grande liquidité : Recherchez des spreads serrés et un intérêt ouvert élevé sur les marchés que vous négociez.
• Fiabilité : Moteurs d'appariement stables, API robustes et temps d'arrêt minimal pendant les périodes de volatilité.
• Outils de gestion du risque : Types d'ordres avancés, fonctionnalités de stop et de take-profit, options de marge isolées et processus de liquidation clairs.
• Des frais transparents : Des frais de prise en charge et des barèmes de commissions d'échange clairs.
• Sécurité et conservation : La manière dont les fonds des clients sont séparés, la couverture d'assurance et l'historique des incidents.
• Assistance à la clientèle et formation : Documentation de qualité, ressources d'apprentissage et canaux d'assistance réactifs.

Étape par étape : Comment négocier des contrats à terme en crypto-monnaie ?

Si vous êtes novice en matière de négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies, envisagez une approche par étapes :

1. Créez un compte : Choisissez une plateforme qui s'aligne sur les règles de votre région. Remplissez le formulaire KYC si la réglementation et les politiques de la plateforme l'exigent.
2. Déposer des fonds : Ajoutez de l'argent liquide, des stablecoins ou des crypto-monnaies à votre compte. Comprenez les limites de dépôt et de retrait ainsi que les frais éventuels.
3. Sélectionnez un marché : Commencez par des contrats liquides, tels que les contrats à terme sur le bitcoin ou l'éther, afin de réduire les risques de dérapage.
4. Définissez votre stratégie : Rédigez un plan qui comprend les critères d'entrée, le niveau d'effet de levier, les règles de stop-loss et de take-profit, et la manière dont vous allez échelonner les positions.
5. Choisissez le mode de marge : Marge isolée pour un risque compartimenté, ou marge croisée pour une garantie partagée. Ce choix doit correspondre à votre tolérance au risque.
6. Fixer l'effet de levier : L'effet de levier doit rester modéré. Un effet de levier élevé amplifie le risque et la probabilité de liquidation.
7. Passer un ordre : Choisissez entre les ordres à cours limité et les ordres au marché en fonction de la liquidité et de l'urgence. Frais du preneur d'ordre et impact potentiel sur le prix.
8. Gérer la position : Surveillez les niveaux de marge, les taux de financement et les conditions du marché. Ajustez les stops et les objectifs en fonction de votre plan.
9. Clôturez et examinez : Quittez la transaction lorsque votre objectif ou votre stop se déclenche. Enregistrez la transaction, examinez le compte de résultat et tirez des leçons pour vous améliorer.

Commencer par un petit investissement initial ou utiliser un environnement d'entraînement vous permet d'apprendre la plateforme et d'affiner l'exécution avant de risquer des fonds plus importants.

Intégration du portefeuille et couverture

Les contrats à terme peuvent jouer un rôle important parallèlement à la détention d'actifs au comptant. Si vous détenez du bitcoin ou d'autres crypto-actifs sur le long terme, vous pouvez utiliser les contrats à terme pour vous couvrir en vendant une partie de votre exposition lorsque vous anticipez une volatilité plus élevée ou des baisses potentielles. Cette approche permet de préserver les actifs de base tout en réduisant le risque à court terme. Inversement, si vous souhaitez accéder rapidement au marché sans avoir à déplacer des positions au comptant ou à effectuer des transactions sur la chaîne, les contrats à terme peuvent vous permettre de vous exposer rapidement au marché. Construire un plan diversifié signifie équilibrer les gains potentiels avec le contrôle des pertes, de sorte que le risque global de votre portefeuille reste tolérable.

Les erreurs courantes à éviter

• L'effet de levier excessif : De nombreux opérateurs utilisent un effet de levier trop important et sont confrontés à des liquidations forcées. Des positions plus petites et durables permettent de préserver le capital.
• Absence de plan : Effectuer des transactions sans avoir prédéfini les sorties, les limites de risque ou les règles de dimensionnement des positions conduit souvent à des décisions réactives.
• Ignorer les coûts : Les frais de prise en charge, de financement et de commission de change peuvent éroder les rendements. Rechercher une exécution efficace des ordres.
• Poursuivre aveuglément la volatilité : les périodes de forte volatilité peuvent être tentantes, mais des stops plus larges, une taille réduite ou l'absence de transaction peuvent être des choix plus judicieux.
• Ne pas s'adapter : Les régimes de marché changent. Mettez à jour votre stratégie commerciale en vous basant sur les données de votre revue spécialisée.

Réglementation, conformité et restrictions nationales

Le commerce des produits dérivés est soumis à une réglementation en constante évolution. Certains pays autorisent l'accès des particuliers aux contrats à terme sur crypto-monnaies, d'autres restreignent l'effet de levier ou limitent la disponibilité des produits, et quelques-uns l'interdisent totalement. Les restrictions nationales peuvent déterminer si vous pouvez ouvrir un compte, quel effet de levier vous pouvez utiliser et quels contrats sont répertoriés. En Europe, des entités comme Payward Europe Digital Solutions opèrent selon les règles de l'UE et peuvent être supervisées par des régulateurs nationaux tels que la Cyprus Securities and Exchange Commission pour certains services, bien que les détails de l'octroi de licence dépendent de la société et du produit. Aux États-Unis, l'accès des particuliers aux contrats à terme perpétuels offshore sur crypto-monnaies est généralement interdit ; les produits réglementés tels que les contrats à terme sur bitcoins du CME sont disponibles par l'intermédiaire de courtiers agréés.

Avant d'effectuer des transactions, lisez l'avertissement sur les risques de la plateforme, vérifiez son statut réglementaire et confirmez si votre pays autorise la négociation de produits dérivés en crypto-monnaie. Conservez des registres précis pour les déclarations fiscales, car les profits et pertes des contrats à terme sont généralement imposables. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié en matière de conformité et de déclaration.

À qui s'adressent les contrats à terme sur crypto-monnaies ?

Les contrats à terme ne conviennent pas à tout le monde. Ils peuvent convenir aux opérateurs et aux investisseurs qui comprennent l'effet de levier, la mécanique des marges et les risques liés aux opérations sur produits dérivés. Ceux qui cherchent à couvrir des positions au comptant, à mettre en œuvre des stratégies neutres par rapport au marché ou à spéculer sur des mouvements de prix à court terme peuvent trouver les contrats à terme utiles. Toutefois, si vous avez une expérience limitée de la négociation ou une faible tolérance aux pertes, il peut être préférable de commencer par les marchés au comptant et de vous familiariser progressivement avec les contrats à terme en utilisant un effet de levier minimal et en prenant des positions de petite taille.

La mise en place de l'ensemble

La négociation de contrats à terme sur crypto-monnaies vous permet de vous exposer aux mouvements de prix sans détenir directement l'actif sous-jacent, de bénéficier d'un effet de levier grâce à une marge et de couvrir efficacement votre portefeuille. L'essentiel est d'équilibrer les opportunités et les risques. Choisissez une plateforme réglementée si possible, confirmez les détails du contrat, comprenez les frais du preneur et la commission d'échange, et respectez la rapidité avec laquelle la volatilité et l'effet de levier peuvent faire évoluer un marché contre vous. Avec une stratégie de trading disciplinée, une gestion des risques solide et un apprentissage continu, les contrats à terme peuvent améliorer votre approche globale des crypto-monnaies.

FAQ

Les opérations sur crypto-monnaies sont-elles rentables ?

La négociation de crypto-monnaies à terme peut être rentable, mais elle comporte des risques importants. La rentabilité dépend d'une stratégie de négociation solide, d'une bonne gestion des risques et de la maîtrise des coûts tels que les frais du preneur, le financement et la commission d'échange. Les crypto-monnaies étant très volatiles et l'effet de levier amplifiant les résultats, les traders peuvent rapidement enregistrer des gains ou des pertes importants. Une rentabilité constante est généralement le fruit d'une discipline en matière de dimensionnement des positions, de stops stricts, d'objectifs réalistes et d'un examen continu des mesures de performance. De nombreux traders commencent modestement, s'exercent dans un environnement de démonstration et affinent leur plan avant de risquer des fonds plus importants. Aucune stratégie ne garantit le profit, et vous pouvez perdre plus que votre investissement initial dans des scénarios extrêmes.

Comment négocier des contrats à terme en crypto-monnaie ?

Pour négocier des contrats à terme sur crypto-monnaies, ouvrez un compte sur une plateforme qui propose des contrats à terme sur crypto-monnaies et qui respecte les restrictions nationales en vigueur dans votre pays. Déposez des fonds, puis sélectionnez un marché liquide tel que les contrats à terme sur le bitcoin ou l'éther. Choisissez votre mode de marge (marge isolée ou croisée), fixez un niveau d'effet de levier adapté à votre tolérance au risque et passez vos ordres en fonction de votre plan. Utilisez si possible des ordres à cours limité pour réduire les frais de preneur d'ordres et fixez toujours des niveaux de stop-loss pour gérer les pertes. Surveillez les taux de financement des contrats à terme perpétuels, suivez les coûts totaux et clôturez les positions conformément à votre stratégie. Tenez un journal des transactions et optimisez continuellement votre approche en fonction de l'évolution des conditions du marché.

Pouvez-vous gagner $100 par jour avec les crypto-monnaies ?

C'est possible certains jours, mais il n'y a aucune garantie. Les objectifs de revenus quotidiens peuvent encourager le surtrading, un effet de levier excessif et un risque élevé. Les marchés n'offrent pas des rendements linéaires, et tenter d'atteindre un profit quotidien fixe peut conduire à de mauvaises décisions. Une meilleure approche consiste à se concentrer sur les rendements ajustés au risque : définir le risque acceptable par transaction, dimensionner les positions en conséquence et laisser les opportunités dicter la fréquence plutôt que de forcer les transactions. Certains jours peuvent donner lieu à des gains substantiels, tandis que d'autres ne méritent pas d'être négociés. Au fil du temps, une exécution cohérente, un contrôle des coûts et une stratégie de négociation solide sont plus importants qu'un objectif quotidien arbitraire en dollars.

Les citoyens américains peuvent-ils négocier des contrats à terme sur crypto-monnaies ?

Les citoyens américains sont confrontés à des restrictions nationales strictes sur les dérivés de crypto-monnaies dans de nombreux échanges de crypto-monnaies. L'accès des particuliers aux contrats à terme perpétuels offshore n'est généralement pas autorisé. Les traders américains à la recherche d'une exposition réglementée utilisent généralement des contrats à terme sur le bitcoin et l'éther listés sur des sites établis tels que le CME, accessibles par l'intermédiaire de courtiers enregistrés ou de négociants en commissions de contrats à terme. Il convient de toujours vérifier le statut juridique d'une plateforme, d'examiner l'avertissement sur les risques et de consulter les directives réglementaires officielles avant d'effectuer des transactions. La violation des conditions ou des réglementations d'une plateforme peut entraîner la fermeture d'un compte, la perte d'accès, voire pire. En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel pour vous assurer de la conformité avec les règles américaines.