Les phénomènes d'arbitrage sur le bitcoin trouvent leur origine dans la volatilité du marché des crypto-monnaies. Lorsque vous commencez à négocier des crypto-monnaies, vous constatez en peu de temps que chaque crypto-monnaie est volatile. plateforme d'échange de crypto-monnaies a tendance à donner sa propre tarification aux altcoins avec lesquels il échange. Dans ce guide, vous apprendrez ce qu'est exactement l'arbitrage Bitcoin et comment il fonctionne.
Pour une navigation plus rapide, utilisez la table des matières :
- Guide rapide des cours du bitcoin
- Arbitrer le bitcoin (en bref)
- Les difficultés de l'arbitrage
- Calculateur d'arbitrage
- Conclusion
- Questions fréquemment posées
Guide rapide des cours du bitcoin
Comprendre ce qu'est un prix du bitcoin Les moyens sont essentiels si vous voulez vous familiariser avec l'arbitrage en bitcoins, qui consiste, en termes simples, à acheter des crypto-monnaies à un prix inférieur sur une bourse et à les vendre à un prix supérieur sur une autre bourse. Nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, ne nous précipitons pas et examinons de plus près comment le bitcoin obtient son prix.
Quelle que soit la plateforme d'échange sur laquelle vous vous trouvez, vous devez comprendre que le prix du bitcoin (ainsi que de toute autre crypto-monnaie) est défini par les résultats de la dernière transaction. C'est pourquoi les bourses peuvent ne pas avoir (et c'est souvent le cas) des prix similaires. Il est vraiment très difficile et inhabituel de trouver deux bourses différentes où le BTC coûtera la même somme d'argent. La raison principale est l'activité des traders.
La façon la plus simple de considérer les bourses de crypto-monnaies est de les voir comme des marchés fermés qui n'ont pas de relations directes les uns avec les autres. Sur de tels marchés, les bitcoins coûtent moins cher car ils ne répondent pas à une demande massive. D'un point de vue professionnel, le prix devient plus volatile. C'est pour cette raison que les traders choisissent parmi plusieurs bourses celle où les BTC coûtent moins cher que d'habitude. en acheter le plus possible “à bas prix.” La prochaine étape consiste à se rendre sur une autre bourse où ils vendront des BTC à des prix plus élevés afin de réaliser des bénéfices.
C'est en cela que consiste l'arbitrage en bitcoins : échanger des pièces entre les bourses pour tirer le meilleur parti de la différence de prix. Vous en saurez plus sur l'arbitrage BTC dans la section suivante.
Arbitrage du bitcoin
Dans cette section de notre guide, nous allons essayer de vous donner un exemple de base du fonctionnement de l'arbitrage de crypto-monnaies. Pour réaliser cet exemple, nous utiliserons deux bourses - Bitstamp et CEX.io. Lors de la création de ce guide, les prix du BTC sur ces marchés cryptographiques étaient respectivement de $11,561 et $11,645. Comme nous le voyons, la différence est de $84, ce qui constitue une belle opportunité d'arbitrage pour un trader expérimenté.
La stratégie est simple : un trader achète 100 BTC sur un marché de gré à gré. Bitstamp crypto pour les vendre rapidement sur CEX.io. Pour pouvoir profiter des différences de prix entre les bourses, un trader doit effectuer des transactions dans un laps de temps court. Il serait utile de négocier rapidement. Sinon, il n'y aura pas de profit. Si tout est fait correctement et en temps voulu, le bénéfice sera de $87 pour chaque pièce de BTC.
Faisons quelques calculs, d'accord ?
- Montant de l'actif acheté BTC ($11,561 chacun)
- Le coût des dépenses globales est de $1.156.100
- Le nombre de BTC vendus sur un autre marché cryptographique est de 100 ($11,645 pour chacun).
- Les recettes globales s'élèvent à $1.164.500
- Le bénéfice total est de $8,400
Ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'exemple ci-dessus est fondamental et simplifié. Nous l'avons utilisé pour vous donner une idée générale du fonctionnement de l'arbitrage crypto et de la manière de tirer parti de la volatilité du marché des crypto-monnaies. Et comme vous le voyez dans cet exemple, un trader a dû dépenser beaucoup de capital pour pouvoir réaliser un profit relativement modeste. Mais là encore, il ne s'agit que d'un exemple simplifié. Dans le monde réel des crypto-monnaies, les choses sont bien plus compliquées : les traders doivent faire face à plusieurs difficultés qui peuvent devenir de sérieux obstacles. Les traders de crypto-monnaies expérimentés appliquent des stratégies complexes qui les aident à limiter les pertes et à augmenter les profits lors des opérations d'arbitrage.
Ce qui peut compliquer une opération d'arbitrage
Voici la liste des éléments qui peuvent affecter les opportunités d'arbitrage et compliquer les opérations d'arbitrage sur les crypto-monnaies :
- Le processus de vérification des transactions peut prendre plus de temps que prévu, et le temps est très important dans les opérations d'arbitrage sur crypto-monnaies. Si les transactions prennent trop de temps, le prix de la pièce de monnaie cryptographique peut changer.
- Lorsqu'ils négocient de grandes quantités de BTC (et d'autres crypto-monnaies), les traders peuvent devoir se soumettre à des procédures de vérification plus complexes - ce qui a également une incidence sur le temps et peut diminuer les opportunités d'arbitrage.
- Les frais de négociation (ainsi que les frais de dépôt et de retrait) représentent une part importante de vos bénéfices. Renseignez-vous sur les frais de la bourse de crypto-monnaies avant d'y acheter des BTC.
- Les deux marchés de crypto-monnaies doivent avoir un volume de transactions élevé pour que les opérations d'achat et de vente de gros ordres soient couronnées de succès.
- Enfin, le prix peut être le résultat de problèmes techniques et/ou de réputation. Voici ce que nous entendons par là : lorsque Mt.Gox était à deux pas de sa disparition, le prix du BTC y était maigre. La raison en est que les traders ne faisaient pas confiance à la bourse pour gérer leurs fonds. C'est pourquoi ils ont choisi d'autres bourses, laissant Mt.Gox avec une faible activité commerciale.
Arbitrage Crypto Trading Calculator
Nous verrons ci-dessous comment calculer les dépenses, les bénéfices et les risques éventuels liés à l'arbitrage de crypto-monnaies.
Tout d'abord, examinons les frais que vous devrez prendre en compte. Les frais comprennent
- Frais de dépôt/retrait en Fiat
- Frais de dépôt/retrait de bitcoins
- Les frais de transaction, également appelés frais de négociation.
Par en suivant ce lien, Dans cette section, vous verrez notre exemple de calculs d'arbitrage sur le bitcoin qui vous donnera une idée de la complexité de l'arbitrage en crypto trading et de la difficulté de tirer le meilleur parti des opportunités d'arbitrage, quel que soit le marché crypto que vous choisissez.
Analyse des calculs d'arbitrage
Comme vous l'avez vu dans notre tableau de calcul, avec un capital global d'un peu plus de $1 000 000, nos pertes totales de trading de crypto-monnaies se sont élevées à $10K. C'est une preuve solide de l'extrême difficulté de l'arbitrage en crypto trading et qu'en réalité, l'arbitrage en bitcoin est bien plus que le simple fait d'acheter à bas prix sur un marché de crypto et de vendre plus cher sur un autre.
Dans notre exemple, ce sont les frais de retrait du CEX qui ont réduit le bénéfice. Il existe un moyen de réduire les frais lorsque vous lisez avec des fonds plus importants. Cela est possible grâce aux services de gré à gré (OTC).
La principale caractéristique de l'arbitrage est qu'il est d'autant plus rentable que l'écart est important. L'écart est la différence de prix entre vos ordres d'achat et de vente. Mais l'astuce est que pour gagner suffisamment en vendant des crypto-monnaies à des prix plus élevés, vous devez d'abord investir un montant important de capital. Et cela signifie toujours prendre des risques.
Il ne faut pas oublier non plus que le système bancaire traditionnel n'est pas très rapide. Le traitement des dépôts en monnaie fiduciaire peut prendre jusqu'à sept jours ouvrables avant qu'ils n'apparaissent sur un marché boursier. C'est également un problème car sur les bourses de crypto-monnaies, plus vous êtes rapide, plus vous avez de succès dans les transactions. Ainsi, pendant que vous attendez que vos fonds apparaissent sur votre compte de trading, le spread peut changer de manière significative, ce qui peut finalement rendre vos tentatives d'arbitrage inutiles. C'est pourquoi l'une des stratégies les plus courantes appliquées par les traders consiste à conserver un certain montant de fonds en monnaie fiduciaire sur leurs comptes de trading et à attendre le bon moment pour commencer l'arbitrage.
Mais ce n'est pas tout. Il existe un autre risque dont vous devez être conscient. Lorsque vous placez votre capital sur une bourse, vous devez être conscient des risques de perte de vos actifs en raison d'attaques de pirates informatiques. En effet, les bourses de crypto-monnaies sont piratées de temps à autre ou font faillite pour diverses raisons. Malheureusement, ces événements affectent les comptes de trading, laissant les malheureux traders les mains vides.
Ainsi, même s'il est toujours pratique de disposer d'un montant décent de fonds sur une bourse pour pouvoir acheter rapidement des BTC à un prix inférieur, le risque de perdre ses actifs avant même d'avoir eu la chance de les utiliser est inquiétant.
Conclusion
Bref rappel sur l'arbitrage en matière de bitcoins
- L'arbitrage de bitcoins est une pratique qui consiste à acheter des BTC (ou d'autres actifs) à un prix inférieur sur une bourse et à les vendre sur une autre bourse où le volume d'échange est plus élevé. Ce processus, lorsqu'il est effectué correctement et en temps opportun, vous permet de réaliser un profit en négociant des crypto-monnaies.
- Les opérations d'arbitrage sont possibles parce que les bourses n'ont jamais les mêmes prix pour les crypto-monnaies. Chaque marché a son propre prix pour la BTC ou tout autre altcoin, qui dépend principalement de l'activité commerciale sur le marché - plus les traders participent aux transactions, plus les prix sont élevés. Les arbitragistes recherchent donc les marchés où l'activité et le volume des transactions sont les plus faibles afin de pouvoir acheter des altcoins “bon marché” et de réaliser leur profit en les vendant plus cher sur une autre place boursière. Ils gagnent ainsi de l'argent à partir de rien, pour ainsi dire.
- Cependant, l'arbitrage n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a un certain nombre de nuances à prendre en compte, et le trading de crypto-monnaies est toujours un risque.
Devriez-vous essayer l'arbitrage ?
Comme nous l'avons déjà mentionné, participer à une opération d'arbitrage n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît à partir d'exemples de base. Il est vrai que lorsque vous réussissez à vendre des crypto-monnaies à des prix plus élevés, vous pouvez réaliser un profit important. Mais vous devez également prendre en compte chaque fois que vous participez à des transactions sur des bourses de crypto-monnaies et que vous risquez vos fonds. En effet, quel que soit le type de stratégie que vous utilisez, vous n'avez jamais le contrôle total de vos fonds.
L'un des risques les plus courants est celui de perdre les fonds déposés à la suite d'une attaque de pirates informatiques ou de la faillite d'une bourse. Il y a suffisamment d'histoires en ligne sur des comptes de trading qui ont subi des pertes massives d'actifs.
Toutefois, la bonne nouvelle est que l'arbitrage est légal et qu'il s'agit d'une pratique positive. Il ne s'agit pas d'une sorte de spéculation sur le marché, comme c'est le cas pour l'arbitrage. opérations sur marge ou d'autres types de manipulations du marché. De plus, certains experts pensent que l'arbitrage peut servir de régulation à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Le fait est qu'aujourd'hui, le bitcoin et les autres altcoins n'ont pas la même valeur, ce qui n'est pas tout à fait normal. À cet égard, le trading de crypto-monnaies par arbitrage agit comme un outil de régulation du marché. À mesure que le marché des crypto-monnaies se développe, de plus en plus de personnes participent aux transactions et effectuent des arbitrages. Certains espèrent que cela finira par niveler les coûts des crypto-monnaies entre les différentes bourses.
Aujourd'hui, participer à l'arbitrage est devenu encore plus facile en termes de technologie grâce à des logiciels tels que les API qui permettent aux gens de négocier via des robots de négociation de crypto-monnaies sans avoir à s'asseoir tout le temps devant l'ordinateur. Avec une API, il est possible de négocier sur des bourses comme Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. L'API permet de relier les comptes des traders au système de trading, ce qui permet d'effectuer des transactions rapides et, dans certains cas, de programmer une certaine stratégie de trading.
Si vous pensez avoir suffisamment de connaissances et que vous êtes confiant, vous pouvez essayer l'arbitrage. Le principal conseil que nous souhaitons vous donner est d'être prudent et attentif lorsque vous effectuez des transactions.
Si vous avez encore des questions sur l'arbitrage Bitcoin, veuillez consulter la section FAQ ci-dessous.
FAQ
L'arbitrage sur le bitcoin est-il rentable ?
Oui. Les opérations d'arbitrage sur les crypto-monnaies peuvent être très rentables. Mais pour pouvoir prendre part à ce type d'opération, il faut disposer d'une somme d'argent décente. Les crypto-monnaies sont très chères, et pour tirer des revenus significatifs de l'arbitrage, et il faudra acheter gros pour vendre gros également.
Il faut également tenir compte de la politique de frais appliquée par le marché d'échange. En cas d'arbitrage, les frais représentent une part importante de votre revenu total.
L'arbitrage de crypto-monnaies est-il légitime ?
Oui, c'est légitime. Pensez à l'arbitrage comme à un échange - lorsque vous participez à un échange, vous vendez simplement quelque chose que vous avez acheté précédemment. Il n'y a rien d'illégal à cela tant que vous le faites dans un pays où les altcoins ne sont pas interdits.
Qu'est-ce que l'arbitrage statistique ?
L'arbitrage statistique est un type de stratégie de trading qui utilise les statistiques de trading afin d'augmenter la rentabilité tout en minimisant les risques potentiels. L'arbitrage statistique est considéré comme l'une des techniques d'investissement les plus précises.
Qu'est-ce que l'arbitrage triangulaire ?
L'arbitrage triangulaire consiste à profiter d'une opportunité d'arbitrage entre trois bourses. Les exemples d'arbitrage triangulaire ne sont pas très fréquents, et cette stratégie de négociation nécessite des équipements et des logiciels avancés.
Comment gagner de l'argent avec l'arbitrage de crypto-monnaies ?
Les échanges d'altcoins n'ont jamais des prix d'actifs similaires. Cela signifie que lorsque vous achetez un actif en crypto-monnaie sur un marché, vous êtes certain que son prix sera différent sur l'autre marché. La stratégie de base de l'arbitrage est donc très simple : vous achetez un actif à un prix inférieur, puis vous vous rendez sur un autre marché où le prix est plus élevé et vous y vendez votre actif pour gagner plus d'argent.
Cependant, l'arbitrage ne se résume pas à cette simple stratégie. Il existe en effet de nombreuses nuances dont il faut tenir compte. C'est pourquoi les traders expérimentés développent toujours leurs propres stratégies qui les aident à augmenter la rentabilité de l'arbitrage.
Les robots de trading de crypto-monnaies d'Empirica sont-ils publiés en open-source ?
Le robot de négociation de cryptomonnaies d'Empirica est un logiciel conçu pour les fonds spéculatifs. Ce robot échange automatiquement des actifs entre les bourses. Le robot de trading est un outil important pour les stratégies de couverture. À ce jour, le bot d'Empirica n'est pas un logiciel open-source pour le grand public. Mais Empirica fournira un code source à toute personne désireuse de contribuer à l'amélioration de son produit.