פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר

פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר מספקות לסוחרים ביצוע מהיר, נזילות גבוהה בבורסות מרכזיות, נתוני שוק אמינים וכלים מתקדמים לניהול סיכונים במגוון סוגי נכסים. בין אם ברצונכם לסחור בחוזים עתידיים על ביטקוין, חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, חוזים עתידיים על סחורות, חוזים עתידיים על מדדי מניות או חוזים עתידיים על מטבעות, בחירת פלטפורמת המסחר הנכונה בחוזים עתידיים יכולה לקבוע את חוויית המסחר, העלויות וההצלחה לטווח הארוך שלכם. מדריך זה בוחן את התכונות החשובות, משווה בין פלטפורמות המסחר המובילות בחוזים עתידיים בשוק הקריפטוגרפי ובשווקים המסורתיים, ומסביר את היסודות של ניהול מרווח, נתונים וסיכונים לסוחרים חדשים, סוחרים פעילים וסוחרים מקצועיים כאחד.

מדוע מסחר בחוזים עתידיים פופולרי בקרב סוחרי קריפטו וביטקוין

מסחר בחוזים עתידיים מאפשר לך לספקולט על מחיר נכס בסיס — כגון BTC, ETH, נפט גולמי או S&P 500 — מבלי להיות בעלים שלו. חוזים עתידיים הם הסכמים סטנדרטיים לרכישה או מכירה בתאריך עתידי. עבור סוחרי קריפטו, חוזים עתידיים על ביטקוין יכולים לספק תמחור שקוף בבורסות מוסדרות כמו CME Group, כמו גם נגזרים קריפטוגרפיים בעלי נזילות גבוהה בבורסות קריפטו ייעודיות. עבור משקיעים המורגלים בשוק המניות, שוקי החוזים העתידיים מציעים גישה כמעט 24 שעות ביממה לשווקים הגלובליים ויכולת לבצע עסקאות לונג או שורט עם דרישות מרג'ין מוגדרות.

היתרונות העיקריים כוללים:

• מינוף והון נמוך יותר הנדרש בהשוואה לרכישת הנכס הבסיסי במלואו
• יכולת לגדר השקעות אחרות ולהפחית את תנודתיות התיק
• אסטרטגיות עתידיות מגוונות על פני מספר סוגי נכסים
• חוזים סטנדרטיים עם מרווחים צרים בבורסות מרכזיות
• גישה לנתונים בזמן אמת, עומק שוק וכלי מסחר ברמה מקצועית

כיצד לבחור את פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים המתאימה

רוב הפלטפורמות מדגישות את המהירות והכלים, אך פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים נבדלות זו מזו בעלות הנתונים, בשימוש במרווחים, בסוגי הנכסים ובשירות הלקוחות. להלן תכונות הפלטפורמות והקריטריונים להשוואה.

רגולציה, סמכות שיפוטית ותפקידה של ה-CFTC

בארצות הברית, נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (Commodity Futures Trading Commission) מפקחת על שוקי החוזים העתידיים ועל מערכת סוכני החוזים העתידיים. אם אתם סוחרים בחוזים עתידיים על ביטקוין של CME Group או במוצרים מוסדרים אחרים, ודאו שחשבון החוזים העתידיים שלכם נמצא אצל סוכן חוזים עתידיים או FCM רשום כהלכה. זה חיוני הן לסוחרים מנוסים והן לסוחרים חדשים. זירות נגזרים קריפטוגרפיים מחוץ לארצות הברית עשויות לפעול על פי כללים שונים; תמיד יש לאשר את זכאותכם וההגנות שלכם כמקום מגורים לפני ביצוע עסקאות.

עמלות, דמי טיפול והנחות כמות

תמחור תחרותי חשוב לסוחרים פעילים ולסוחרים בהיקפים גדולים. הערכה:

• עמלות לכל חוזה ודמי בורסה/סליקה
• הנחות כמות לסוחרים בהיקפים גדולים
• תשלום חודשי עבור מנויים לנתוני שוק (רמה I לעומת רמה II/עומק שוק)
• עמלות פלטפורמה עבור תכונות מתקדמות או מסחר אוטומטי בחוזים עתידיים
• עלויות מימון ומשיכה בבורסות קריפטו

עלויות נמוכות מצטברות, במיוחד אם אתה מפעיל אלגוריתמי מסחר או אסטרטגיות סקאלפינג ברוב החוזים ברוב הפלטפורמות בכל יום עסקים.

שווקים, חוזים וסוגי נכסים מרובים

חשבו מעבר לבורסות ביטקוין. פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר מאפשרות לכם גישה לשווקים גלובליים במגוון סוגי נכסים — מטבעות קריפטוגרפיים, מדדי מניות, ריבית, אנרגיה, מתכות וחקלאות. למשתמשים המתמקדים במטבעות קריפטוגרפיים, שקלו אם פלטפורמת המסחר העתידי תומכת בחוזים עתידיים על ביטקוין ואת'ר של CME Group, כמו גם בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים. ודאו את הזמינות של חוזים מיקרו, חוזים סטנדרטיים וחוזים המוסדרים במזומן לעומת חוזים המוסדרים פיזית.

כלים מתקדמים, תרשימים ואוטומציה

סוחרי חוזים עתידיים פעילים מסתמכים על כלים מתקדמים לבניית ובדיקת אסטרטגיית מסחר. חפשו:

• תרשימים הניתנים להתאמה אישית עם אינדיקטורים לניתוח טכני
• עומק השוק (DOM) וזמן ומכירות
• הזמנות סוגריים, OCO, עצירות נגררות וביצוע בצד השרת
• בדיקות לאחור, מסחר על הנייר ומסחר מדומה
• תמיכה ב-API למסחר אוטומטי בחוזים עתידיים ואסטרטגיות מותאמות אישית
• שילוב עם פלטפורמות כמו Sierra Chart או ממשקים מתקדמים אחרים

ניהול סיכונים וכלים מובנים לניהול סיכונים

ניהול סיכונים מבדיל בין סוחרים מקצועיים למהמרים. הפלטפורמה הטובה ביותר מציעה כלים מובנים לניהול סיכונים, שימוש שקוף במרווח, התראות כאשר היתרה שלך יורדת לכיוון תחזוקה, ובקרות חיסול חזקות בבורסות קריפטו. חפש כלים שיעזרו לך לקבוע את גודל הפוזיציות ביחס למרווח הראשוני, מרווח התחזוקה ותנודתיות הנכס הבסיסי.

נתוני שוק, מחקר וחדשות

מחקר שוק מעמיק תומך בקבלת החלטות מסחר טובות יותר בחוזים עתידיים. קחו בחשבון את היקף נתוני השוק, כולל עומק שוק ברמה II, נתונים היסטוריים לבדיקות לאחור ולוחות שנה כלכליים. ברוקרים מקוונים רבים מוכרים מנויים לנתוני שוק בתשלום חודשי עבור בורסות מרכזיות ספציפיות. השלימו את הניתוח שלכם עם מקורות אמינים כמו פרסומי בורסות ומאגרי חדשות; פורטלים חינמיים כמו Yahoo Finance יכולים לסייע בהקשר רחב של שוק המניות, אך סוחרי חוזים עתידיים זקוקים בדרך כלל למידע מקצועי במהלך מסחר בחוזים עתידיים בזמן אמת.

יציבות הפלטפורמה, חווית המשתמש ושירות הלקוחות

אמינות היא גורם מכריע בתקופות של תנודתיות גבוהה. חפשו פלטפורמת חוזים עתידיים עם תמיכת לקוחות זמינה, דפי סטטוס ברורים ושירות לקוחות מעולה לטיפול בבעיות הקשורות לחשבון, לפלטפורמה ולנתונים. ממשק נקי עוזר לסוחרים עצמאיים להימנע מטעויות בעת ביצוע עסקאות.

סוגי חשבונות, מימון ודרישות הון

לפני מסחר בחוזים עתידיים, בדוק את ההון הדרוש לפתיחת חשבון חוזים עתידיים ולתחזוקתו. דרישות המרווח משתנות בהתאם לסוגי הנכסים ולגודל החוזה. בורסות קריפטו רבות מאפשרות הפקדות מינימום נמוכות, בעוד שברוקרים מוסדרים של חוזים עתידיים קובעים ספים גבוהים יותר ואוכפים בקפדנות את כללי המרווח הראשוני והתחזוקה. אם ההון העצמי או היתרה שלך יורדים מתחת לרמת התחזוקה, צפה לקריאה למרווח הדורשת כספים נוספים.

פלטפורמות המסחר העתידיות המובילות עבור סוחרי קריפטו ונכסים מרובים

להלן סקירה כללית של האפשרויות הבולטות למסחר בחוזים עתידיים בבורסות ביטקוין, בורסות נגזרים קריפטוגרפיים וברוקרים מוסדרים לחוזים עתידיים. הזמינות תלויה במדינה שבה אתם מתגוררים, בסובלנות הסיכון שלכם ובשאלה האם אתם מעדיפים כיסוי של שוק הקריפטו בלבד או כיסוי רחב יותר של השווקים הגלובליים.

חוזים עתידיים של Binance

Binance Futures היא פלטפורמת חוזים עתידיים גדולה המציעה חוזים תמידיים וחוזים עתידיים מתוארכים על נכסים דיגיטליים רבים. הפלטפורמה מתאפיינת בנזילות גבוהה, מבחר רחב של צמדי נכסים בסיסיים, תרשימים הניתנים להתאמה אישית ועומק שוק. סוחרים פעילים יכולים לגשת לאסטרטגיות חוזים עתידיים עם מינוף, בוטים רשת וקישוריות API לאלגוריתמי מסחר. יש לזכור את המגבלות השיפוטיות; Binance עשויה שלא להיות זמינה במדינות מסוימות ואינה ברוקר חוזים עתידיים המפוקח על ידי ארה"ב.

Bybit

Bybit מתמקדת בנגזרים קריפטוגרפיים, כולל נגזרים ללא מועד פקיעה עם מרווח USDT ומרווח מטבעות ונגזרים עם מועד פקיעה. פלטפורמת המסחר בנגזרים שלה ידועה בביצוע מהיר, תמחור תחרותי ותכונות מתקדמות כמו הזמנות סוגריים, בקרות סיכון, מסחר בנייר ערך ואפליקציה ניידת חזקה למסחר בנגזרים בזמן אמת. ניתן להפחית את העמלות באמצעות הנחות כמות. כמו אצל ברוקרים אחרים מחוץ לארה"ב, הזכאות משתנה בהתאם למיקום.

OKX

OKX מספקת פלטפורמת חוזים עתידיים המכסה חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, חוזים עתידיים על מטבעות אלטרנטיביים פופולריים ואופציות. הפלטפורמה מציעה נזילות גבוהה בחוזים מרכזיים רבים, נתונים בזמן אמת, מגוון רחב של כלי מסחר ומצבי שימוש גמישים במרווח. היא תומכת גם במרווח תיק עבור סוחרים מנוסים המנהלים מספר עמדות על פני סוגי נכסים שונים בתחום הקריפטוגרפי. יש לאשר את הזמינות המקומית לפני ביצוע המסחר.

חוזים עתידיים של Kraken

קראקן Futures פונה לסוחרי נגזרי קריפטו בגישה מוסדרת בתחומי שיפוט נבחרים, ומציעה לוח תעריפים שקוף, נהלי אבטחה טובים ומנוע התאמה ברמה מוסדית. לסוחרים המעוניינים באיזון בין תכונות חזקות וקלות שימוש, Kraken Futures מספקת חוויה פשוטה עם עומק שוק מספק בצמדים מרכזיים. הזמינות תלויה במדינה שלך; הגישה הקמעונאית בארה"ב לחוזים עתידיים על קריפטו נותרת מוגבלת באמצעות בורסות קריפטו.

Deribit

Deribit מתמחה באופציות ביטקוין ואתר, אך היא מציעה גם חוזים עתידיים עם מרווחים תחרותיים ונזילות גבוהה עבור BTC ו-ETH. סוחרים מקצועיים מעריכים את Deribit בזכות הכלים המתקדמים, מדדי הסיכון ומערכת ניתוח האופציות שלה, המתאימה היטב לגידור חוזים עתידיים. כרגיל, בדקו אם אתם יכולים לפתוח חשבון חוזים עתידיים בהתאם לתחום השיפוט שלכם.

Bitget

Bitget התרחבה לפלטפורמת נגזרים קריפטוגרפיים עם מגוון רחב של זוגות USDT-perpetual, יכולות מסחר בהעתקה ותכונות מתקדמות לסוחרים פעילים. הממשק ידידותי לסוחרים חדשים, אך מספיק חזק עבור סוחרים מנוסים הזקוקים לעומק שוק, גישה ל-API ומצבי מרווח גמישים. שימו לב למגבלות אזוריות ורישוי.

חוזים עתידיים על ביטקוין ואת'ר של CME Group באמצעות ברוקר חוזים עתידיים

לסוחרים המעדיפים שווקים מוסדרים, CME Group מציעה חוזים סטנדרטיים ומיקרו-חוזים על BTC ו-ETH. חוזים עתידיים אלה מסולקים במזומן, עם גודל טיק ברור ודרישות מרג'ין שפורסמו. מיקרו-חוזים יכולים להפחית את ההון הנדרש ולהקל על התאמת אסטרטגיית המסחר. כדי לגשת למוצרי CME Group, אתה זקוק לחשבון ברוקר עתידי בחברה המוסדרת בארה"ב.

חוזים עתידיים של Interactive Brokers

Interactive Brokers מציעה גישה לשווקים גלובליים במגוון סוגי נכסים: מדדי מניות, ריביות, סחורות, מטבעות וחוזים עתידיים של CME הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים. מסחר בחוזים עתידיים ב-Interactive Brokers משלב ניתוב הזמנות חזק, מחקר שוק מקיף וכלים מתקדמים. סוחרים מקצועיים מעריכים את התמחור התחרותי ואת מנויי נתוני השוק המכסים את הבורסות הגדולות בעולם. Interactive Brokers תומכת גם בקישוריות API ובניתוח סיכונים המתאימים הן לסוחרים עצמאיים והן למוסדות. אם אתם צריכים לסחור בחוזים עתידיים ובהשקעות אחרות מפלטפורמה אחת, זו בחירה מצוינת.

חוזים עתידיים ב-TradeStation

TradeStation פופולרית בקרב סוחרי חוזים עתידיים פעילים בארה"ב. חוזים עתידיים ב-TradeStation משלבים תוכנת שולחן עבודה חזקה, תרשימים הניתנים להתאמה אישית, פיתוח אסטרטגיות מובנה ובדיקות לאחור, וכן מסחר מדומה. לוחות הזמנים של העמלות ותכונות הפלטפורמה מכוונים לסוחרים רציניים הזקוקים לביצוע הזמנות מדויק וניתוח טכני מעמיק. אם אתם מתמקדים במסחר בחוזים עתידיים ב-CME Group תוך מעקב אחר שוק המניות, TradeStation מספקת סביבה אחידה.

NinjaTrader (וממשקי משתמש של צד שלישי)

NinjaTrader היא פלטפורמה עשירה בתכונות המשמשת סוחרי חוזים עתידיים לאסטרטגיות ניתנות לתכנות, תכונות מתקדמות ו-DOM מהיר. סוחרים רבים משלבים את NinjaTrader עם נתונים מ-CQG או Rithmic ומתחברים לברוקר חוזים עתידיים תואם. ניתן גם לשלב את NinjaTrader עם Sierra Chart לצורך זרימות עבודה מיוחדות, ניתוח עומק שוק וביצוע אלגוריתמי. NinjaTrader תומך במסחר על הנייר, אוטומציה של אסטרטגיות והתאמה אישית נרחבת — אידיאלי לסוחרים המפתחים ומבצעים אופטימיזציה של אסטרטגיות מותאמות אישית למסחר בחוזים עתידיים בזמן אמת.

tastytrade ו-thinkorswim (באמצעות TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade מתמקדת באופציות וחוזים עתידיים עם ממשק מודרני, הדרכה מעמיקה וטפסי הזמנה יעילים. היא מיועדת לסוחרים עצמאיים המעוניינים בגישה ישירה למוצרי CME Group. thinkorswim, הידועה זה מכבר בזכות תרשימים וסריקות מתקדמים, תומכת גם בחוזים עתידיים עבור חשבונות זכאים, עם מסחר על הנייר וכלים מתקדמים. זמינות הפלטפורמה והאינטגרציה שלה ממשיכות להתפתח עם המעבר של TD Ameritrade ל-Schwab.

עלויות, מרווחים ונתונים: מה שסוחרי חוזים עתידיים חייבים להבין

מעבר לבחירת פלטפורמת המסחר, שלושה מרכיבים קובעים לעתים קרובות את ההיבטים הכלכליים היומיומיים של מסחר בחוזים עתידיים: עמלות ודמי תיווך, דרישות ביטחונות ומנויים לנתוני שוק.

עמלות ודמי טיפול

ברוקרים של חוזים עתידיים ובורסות קריפטו משתמשים במודלים שונים של עמלות. עבור חוזים עתידיים מוסדרים, צפו לעמלות לכל חוזה בתוספת עמלות בורסה וניקוי. ברוקרים רבים מציעים הנחות כמות לסוחרים עם נפח מסחר גבוה. פלטפורמות מסוימות גובות עמלה חודשית עבור כלים מתקדמים או זכויות לנתונים. בבורסות קריפטו, העמלות הן בדרך כלל אחוזים של יצרן/לוקח עם הנחות מדורגות בהתבסס על נפח המסחר שלכם ב-30 הימים האחרונים או על אחזקות האסימונים שלכם. תמחור תחרותי משפיע ישירות על הכדאיות של אסטרטגיות חוזים עתידיים לטווח קצר.

מרווח ראשוני, תחזוקה וחיסולים

המרג'ין הראשוני הוא ההון הדרוש לפתיחת פוזיציה. המרג'ין התחזוקתי הוא הסכום המינימלי הדרוש לשמירת הפוזיציה פתוחה. אם היתרה שלך יורדת מתחת למרווח התחזוקה, הברוקר שלך עשוי להוציא קריאת מרווח (margin call) לקבלת כספים נוספים; בבורסות קריפטו, הפוזיציות עשויות להיות מסולקות באופן חלקי או מלא. דרישות המרווח משתנות בהתאם לסוגי הנכסים ולתנודתיות. חוזים סטנדרטיים דורשים בדרך כלל מרווח גבוה יותר מאשר מוצרים בגודל מיקרו או ננו. בדוק את תצוגות השימוש במרווח, התראות הסיכון והלוגיקה של סילוק אוטומטי בפלטפורמה שלך לפני שתסחור בחוזים עתידיים עם מינוף.

מנויים לנתוני שוק

נתונים בזמן אמת ברמה מקצועית דורשים לעתים קרובות מנויים בתשלום לנתוני שוק, במיוחד עבור עומק שוק ברמה II בבורסות מרכזיות. רוב הפלטפורמות יבקשו מכם להצהיר אם אתם משתמשים מקצועיים או לא מקצועיים, דבר המשפיע על דמי המנוי החודשיים. עבור מטבעות קריפטוגרפיים, רוב הפלטפורמות מעבירות נתוני ספר הזמנות ללא עלות נוספת, אם כי חלקן מציעות עדכונים בתשלום. אם אתם משתמשים בתכונות מתקדמות כמו בדיקות לאחור או נתוני טיק, אמתו את עומק ההיסטוריה ואת איכות הנתונים לכל זירה.

תכונות הפלטפורמה המשפרות את המסחר בחוזים עתידיים

ההבדל בין פלטפורמת חוזים עתידיים טובה לבין פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים הטובה ביותר מתבטא לרוב בבקרות הביצוע וביכולות הניתוח. תנו עדיפות לדברים הבאים.

תרשימים וניתוחים טכניים הניתנים להתאמה אישית

תרשימים באיכות גבוהה עם מסגרות זמן גמישות, אינדיקטורים מותאמים אישית ופריסות תרשימים מרובים מאפשרים לסוחרים לבנות אסטרטגיית מסחר מדויקת. חפשו תרשימי טביעת רגל, פרופיל נפח, סולמות עומק שוק ומסחר DOM בלחיצה אחת. שילוב Sierra Chart או כלי תרשימים מקוריים בפלטפורמות כמו TradeStation ו-NinjaTrader יכולים לעזור במדידת זרימת ההזמנות והתנודתיות.

סוגי הזמנות ובקרות סיכון

סוגי הזמנות מתקדמים מוסיפים שליטה בשוקי העתיד המשתנים במהירות:

• סוגריים OCO להגדרת יעדי רווח ועצירות בכניסה
• עצירות בצד השרת כדי להגן על עמדות במהלך בעיות קישוריות
• עצירות נגררות לאסטרטגיות מגמה
• אייסברג והזמנות נסתרות במקומות המאפשרים זאת

כלי סיכון מובנים — הפסד יומי מקסימלי, מגבלות סיכון לכל עסקה והתראות — מסייעים לסוחרים מקצועיים לשמור על משמעת.

מסחר אוטומטי בחוזים עתידיים ו-API

אם אתה סוחר באופן שיטתי, ודא שהפלטפורמה תומכת באלגוריתמי מסחר באמצעות API או שפות סקריפט מקוריות. מסחר אוטומטי בחוזים עתידיים צריך לכלול מסחר על הנייר ומסחר מדומה, כדי שתוכל לאמת את ההיגיון לפני שתעבור למסחר בחוזים עתידיים אמיתיים. בצע בדיקה לאחור על פני מספר סוגי נכסים כדי לאמת את החוסן ולהפחית התאמה יתר.

מסחר מדומה ומסחר על הנייר

מסחר בנייר מאפשר לסוחרים חדשים ללמוד כיצד להזין הזמנות ולנהוג בזהירות מבלי להסתכן בהפסד הון אמיתי. סביבות מסחר מדומות עוזרות לסוחרים מנוסים לבחון אסטרטגיות מותאמות אישית וללמוד את הדקויות של הפלטפורמה. רוב הפלטפורמות כוללות תכונה זו כחלק ממערך התכונות הסטנדרטי שלהן, ולעיתים נדרש מנוי לנתונים כדי ליהנות מחוויה דומה למציאות.

אפליקציות סלולריות ופלטפורמות אינטרנט

סוחרי עתידיים מודרניים מצפים לנהל את הפוזיציות שלהם מכל מקום. ודא שהאפליקציה הסלולרית של הפלטפורמה שלך משקפת את התכונות החשובות של המחשב השולחני — תצוגת סיכונים, עומק שוק, תרשימים הניתנים להתאמה אישית והתראות — כך שביצוע עסקאות בדרכים יישאר מדויק.

אסטרטגיות עתידיות עבור שוקי הקריפטו והשוק המסורתי

אסטרטגיית חוזים עתידיים צריכה לקחת בחשבון את התנודתיות, הנזילות ומפרטי החוזה. להלן גישות נפוצות בחוזים עתידיים על ביטקוין ובהשקעות אחרות.

מעקב אחר מגמות ופריצות

באמצעות ניתוח טכני, סוחרים מנסים לרכב על תנועות מתמשכות בנכס הבסיס. מיקום סטופ וקביעת גודל הפוזיציה ביחס למרווח הראשוני הם חיוניים. מערכות מגמה יכולות להיות אוטומטיות בפלטפורמות התומכות בבדיקות לאחור ובניתוחים קדימה.

חזרה לממוצע ומסחר בטווח

גישות אלה פועלות בצורה הטובה ביותר כאשר השווקים מתנודדים בתוך טווח מסוים. כלים לבחינת עומק השוק מסייעים לדייק את הכניסות והיציאות. ניהול סיכונים קפדני הוא חובה, מכיוון שפריצות נגד הפוזיציה עלולות להיות חדות הן בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים והן בחוזים עתידיים על מדדי מניות.

מסחר בספרד וגידור

סוחרים מנוסים משתמשים בספרדים קלנדריים או בספרדים בין-שוקיים כדי להפחית את הסיכון הכיווני. עבור סוחרי קריפטו, טכניקה נפוצה היא לגדר את ה-BTC הספוט באמצעות חוזים עתידיים על ביטקוין או לאזן את החשיפה בין חוזים עתידיים תמידיים ומועדים. ניתן גם להפחית את הסיכון בתיק ההשקעות על ידי קיזוז החשיפה לשוק המניות באמצעות חוזים עתידיים על מדדי מניות.

סקאלפינג לטווח קצר

ספקולנטים מסתמכים על עלויות נמוכות, ביצוע מהיר ונתוני שוק יציבים. מרבית החוזים בבורסות הגדולות מציעים נזילות מספקת במהלך יום המסחר העיקרי. גישה זו דורשת מסחר מדויק ב-DOM, משמעת קפדנית והתמקדות בתמחור תחרותי ובהנחות כמות.

עסקאות מונחות אירועים

פרסומים כלכליים, הכרזות מדיניות או כותרות הקשורות לקריפטו עשויים ליצור הזדמנויות קצרות מועד. חשוב לבצע מחקר שוק, לעקוב אחר החדשות ולהזין הזמנות באופן נמרץ. השתמש בכלים מובנים לניהול סיכונים כדי להגביל את הירידות אם התנודתיות עולה על הציפיות.

חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לעומת חוזים עתידיים מוסדרים: מה ההבדל?

למרות ששניהם מסחר בחוזים עתידיים, נגזרים קריפטוגרפיים בפלטפורמות offshore וחוזים עתידיים מוסדרים ב-CME Group נבדלים זה מזה בכמה דרכים:

• פיקוח רגולטורי: חוזים המפוקחים על ידי CFTC מסולקים באמצעות תשתית המפוקחת על ידי ארה"ב; בורסות קריפטו עשויות לפעול תחת שיפוט של תחומי שיפוט אחרים.
• תכנון החוזה: חוזים עתידיים על ביטקוין וחוזה מיקרו ב-CME הם סטנדרטיים ומסולקים במזומן; לרבים מהחוזים הנצחיים על מטבעות קריפטוגרפיים יש שיעורי מימון ואין להם תאריך תפוגה.
• כללי המרווח: מרווח החוזים העתידיים המוסדרים נקבע על ידי הבורסה/חדר הסליקה והברוקר; בורסות הקריפטו קובעות את מנופי ההשפעה והמנגנונים לפירוק הנכסים שלהן.
• נתונים ועמלות: פלטפורמות מוסדרות דורשות לעתים קרובות מנויים לנתוני שוק; פלטפורמות קריפטו כוללות בדרך כלל נתוני ספר הזמנות ללא זכויות מקצועיות נפרדות.

הבחירה שלך תלויה בשאלה האם אתה מעדיף הגנות רגולטוריות, חוזים סטנדרטיים ושילוב עם סוגי נכסים אחרים, או שאתה מעדיף את הגמישות ואת מבחר המטבעות של פלטפורמות חוזים עתידיים המכוונות לקריפטו.

הצטרפות: פתיחת חשבון עתידי ומימונו

כדי להתחיל לסחור בחוזים עתידיים, בצע את השלבים הבאים:

1. בחר ברוקר חוזים עתידיים או פלטפורמת נגזרים קריפטוגרפיים המתאימים לתחום השיפוט שלך ולמטרותיך.
2. מלא את טפסי KYC וההתאמה. עבור חוזים עתידיים המוסדרים בארה"ב, תתבקש לענות על שאלות בנוגע לסיכון וניסיון.
3. בחר מנויים לנתוני שוק. נתוני Level II ועומק שוק בבורסות מרכזיות עשויים להיות כרוכים בתשלום חודשי.
4. הפקד כספים לחשבונך. הבן את ההון הדרוש כדי לעמוד בדרישת המרווח הראשוני וליצור מרווח ביטחון לתנודתיות.
5. התחל במסחר על נייר כדי לאמת את אסטרטגיית המסחר שלך ולהתרגל לתכונות הפלטפורמה.
6. עבור למסחר בחוזים עתידיים חיים בהיקף קטן, והגדיל את היקף המסחר ככל שתצבור ביטחון ותשיג תוצאות עקביות.

יסודות ניהול סיכונים לסוחרי חוזים עתידיים

מסחר בחוזים עתידיים כרוך במינוף ובפוטנציאל להפסדים העולים על ההפקדה הראשונית שלך. צור תוכנית הכוללת:

• גודל הפוזיציה ביחס למרווח הראשוני ולתנודתיות
• הצבת הוראת סטופ-לוס והגבלת הפסדים יומית
• ניטור השימוש במרווחים וסף התחזוקה
• הימנעות ממינוף יתר כאשר השווקים דלים או במהלך אירועי חדשות
• סקירות שוטפות של ירידות ושל תשואות מותאמות סיכון

אם היתרה שלך יורדת קרוב למרווח התחזוקה, הפחת את החשיפה באופן יזום או הוסף כספים נוספים כדי למנוע חיסול כפוי. אפילו פלטפורמות המסחר העתידיות הטובות ביותר אינן יכולות לפצות על משמעת לקויה או בקרות סיכון לא מספקות.

איזו פלטפורמה היא הפלטפורמה הטובה ביותר למסחר בחוזים עתידיים?

אין פלטפורמת מסחר עתידי אחת שהיא הטובה ביותר עבור כל סוחר. פלטפורמת המסחר העתידי המתאימה תלויה בשווקים, באסטרטגיה, במיקום ובתקציב שלכם:

• אם אתה מעוניין בחשיפה לקריפטו בלבד עם מבחר מטבעות רחב, שקול את Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget או Kraken Futures, תוך איזון בין התכונות לבין הכללים החלים בתחום השיפוט שלך.
• אם אתה מעוניין בחוזים עתידיים על ביטקוין המפוקחים על ידי הרגולטור, פתח חשבון חוזים עתידיים אצל Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage או ברוקרים אחרים המפנים ל-CME Group. תקבל חוזים סטנדרטיים ודרישות מרג'ין ברורות.
• אם אתם מעריכים אוטומציה ניתנת לתכנות וכלים מתקדמים, NinjaTrader ו-Sierra Chart מציעים התאמה אישית מעמיקה, בעוד TradeStation מספקת בדיקות מובנות עוצמתיות.
• אם אתם שמים דגש על גישה אחידה למגוון סוגי נכסים ושוקי עולם, Interactive Brokers Futures מציעה גישה רחבה לשוק ואפשרויות מקצועיות לנתוני שוק.

בסופו של דבר, פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר משלבות מחירים תחרותיים, ביצוע אמין, עומק שוק, תכונות מתקדמות ושירות לקוחות מעולה. בדקו מספר פלטפורמות במסחר מדומה לפני שתשקיעו הון משמעותי.

טיפים מעשיים לסוחרים חדשים

כדי לשפר את חוויית המסחר המוקדמת שלך, זכור את הנקודות הבאות:

• התחל עם חוזים קטנים או זעירים כדי להפחית את ההון הנדרש ואת הלחץ הפסיכולוגי.
• תחילה סחור בנייר, לאחר מכן עבור לגודל קטן, ורק לאחר ביצועים עקביים הגדל את ההיקף.
• שמור תוכנית כתובה המפרטת את כללי הכניסה, ניהול הסיכונים וקריטריוני היציאה.
• השתמש בהתראות ובכלי סיכון מובנים המסופקים על ידי פלטפורמת החוזים העתידיים שלך כדי לאכוף הפסדים יומיים מקסימליים.
• עקוב אחר התוצאות ושפר את אסטרטגיית המסחר שלך באמצעות נתונים אובייקטיביים, ולא רגשות.

שאלות נפוצות

מהו כלל 80% במסחר בחוזים עתידיים?

כלל 80% הוא כלל אצבע שמשתמשים בו סוחרי חוזים עתידיים כאשר המחיר חוזר לאזור הערך של היום הקודם (המוגדר לעתים קרובות על ידי פרופיל הנפח). הרעיון הוא שאם המחיר חוזר לאזור הערך הזה ונשאר שם, יש סבירות גבוהה יותר — המוזכרת לעתים קרובות בסביבות 80% — שהמחיר יעבור לצד הנגדי של אזור הערך במהלך אותה פגישה. אין זו ערובה. סוחרים משלבים אותו עם הקשר כמו עומק השוק, זרימת ההזמנות והמגמה הרחבה יותר כדי לנהל כניסות, עצירות ויעדים. כמו בכל אסטרטגיית מסחר, ניהול סיכונים וגודל הפוזיציה ביחס למרווח הראשוני הם חיוניים, ועליכם לאמת את הכלל באמצעות בדיקות היסטוריות או מסחר מדומה בפלטפורמת החוזים העתידיים שבחרתם.

האם NinjaTrader עדיפה על Tradovate?

זה תלוי בתהליך העבודה שלך. פלטפורמת שולחן העבודה של NinjaTrader ידועה בתכונות המתקדמות שלה, במדדים הניתנים לתכנות, באוטומציה של אסטרטגיות וב-DOM חזק, מה שהופך אותה לאטרקטיבית עבור סוחרים מנוסים ואלה המפעילים אלגוריתמים מסחריים. Tradovate ידועה בממשק אינטרנט נקי, עלויות פשוטות והזנת הזמנות מהירה, אשר מוערכים על ידי סוחרים עצמאיים רבים. שתיהן תומכות במסחר עתידי חי, מסחר על הנייר והדמיית עומק השוק, ושתיהן מציעות מחירים תחרותיים לסוחרים פעילים. הבחירה שלך צריכה להתבסס על הממשק המועדף עליך, הכלים הנדרשים (אוטומציה לעומת פשטות), ניתוב נתונים ועלויות כוללות, כולל כל תשלום חודשי עבור תכונות הפלטפורמה ומנויים לנתוני שוק.

האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100?

במסחר בחוזים עתידיים מוסדרים בארה"ב, מסחר עם $100 בלבד אינו אפשרי בדרך כלל, מכיוון שהמרווח הראשוני אפילו עבור חוזים מיקרו (כגון חוזים עתידיים על ביטקוין מיקרו או מדד מניות מיקרו של CME Group) עולה בדרך כלל על סכום זה. אתה זקוק להון מספיק כדי לעמוד בדרישות המרווח ולעמוד בתנודתיות הרגילה מבלי שהיתרה שלך תרד מתחת לרמת התחזוקה. חלק מבורסות הקריפטו מאפשרות לחשבונות קטנים מאוד לסחור בחוזים עתידיים ללא תום עם מינוף גבוה, אך הדבר כרוך בסיכון משמעותי של חיסול מהיר. גישה טובה יותר היא לבנות הון, ללמוד באמצעות מסחר מדומה ולהתחיל לסחור בחוזים עתידיים עם מרווח מספיק כדי לנהל את הסיכון כראוי.

איזו אפליקציית עתיד היא הטובה ביותר למתחילים?

האפליקציה הטובה ביותר למתחילים היא זו שמציעה איזון בין קלות שימוש, בקרת סיכונים, הדרכה ועלויות נמוכות. למתחילים המתעניינים בקריפטו מחוץ לאזורים מוגבלים, פלטפורמות כמו Kraken Futures או Bybit מציעות ממשקים אינטואיטיביים ומצבי הדגמה למסחר על הנייר. לשווקים מוסדרים בארה"ב, שקול ברוקרים עם חינוך חזק ומסחר מדומה, כגון TradeStation (TradeStation futures עם אפליקציית דסקטופ ומובייל חזקה), NinjaTrader (דסקטופ בתוספת סימולציה ו-DOM) או thinkorswim ללמידת תרשימים והזנת הזמנות. ודא שהאפליקציה מספקת תצוגות ברורות של שימוש במרווח, הזמנות סוגריים פשוטות, תרשימים הניתנים להתאמה אישית ותוכן חינוכי מועיל, כדי שתוכל לפתח אסטרטגיית מסחר עקבית לפני הגדלת היקף המסחר.