סקירת מסחר בחוזים עתידיים: הפלטפורמות הטובות ביותר למסחר בחוזים עתידיים עבור בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין

ברוכים הבאים לסקירת מסחר בחוזים עתידיים בעמוד הקטגוריה BestCryptoExchanges.com. אם אתם בוחנים מסחר בחוזים עתידיים בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין, או משווים בין ברוקרים מסורתיים לחוזים עתידיים כדי למצוא את פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים המתאימה לכם, המדריך המפורט הזה ילווה אתכם לאורך כל הדרך. אנו מעריכים פלטפורמות מסחר, שוקי חוזים עתידיים, עמלות מסחר, דרישות מרווח וכלים מתקדמים שעליהם מסתמכים סוחרים פעילים וסוחרים מקצועיים. תלמדו כיצד סוחרי חוזים עתידיים משתמשים בחוזים עתידיים על מספר סוגי נכסים, כולל ביטקוין, אתריום, נפט גולמי, מדדי מניות ומכשירים פיננסיים אחרים, וכיצד לבחור מבין פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים הטובות ביותר עבור אסטרטגיית המסחר שלכם.

מסחר בחוזים עתידיים כרוך במינוף ובסיכונים משמעותיים, אך הוא גם מציע גישה רחבה לשוק, אסטרטגיות גמישות לחוזים עתידיים וניהול סיכונים מתוחכם. בין אם אתם סוחרים עצמאיים המשתמשים בפלטפורמת מסחר שולחנית, באפליקציה סלולרית בבורסת קריפטו או בתהליך עבודה היברידי הכולל מסחר על הנייר, כלי בדיקה לאחור ואסטרטגיות מותאמות אישית, חשוב לבחור בפלטפורמת החוזים העתידיים הנכונה. סקירת מסחר בחוזים עתידיים זו מכסה ברוקרים מקוונים כגון Interactive Brokers, Tradestation Futures, Thinkorswim Platform, E Trade ו-AMP Futures, לצד זירות מובילות לנגזרי קריפטו כגון Binance Futures, Bybit, OKX, קראקן חוזים עתידיים, BitMEX, Bitget, Deribit והיצע החוזים העתידיים המוסדר של Coinbase, כך שתוכלו להשוות תכונות, עלויות מסחר ומנויים לנתוני שוק לפני פתיחת חשבון מסחר.

מהו מסחר בחוזים עתידיים?

מסחר בחוזים עתידיים מתמקד בחוזים עתידיים סטנדרטיים המחייבים את הקונה והמוכר לבצע עסקה בנכס בסיס במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי. הנכס הבסיסי יכול להיות ביטקוין, אתר, נפט גולמי, זהב, מטבעות, מדדי מניות, שיעורי ריבית או מכשירים פיננסיים אחרים. שווקי החוזים העתידיים מאפשרים גידור, ספקולציה וארביטראז'. מכיוון שמכשירים אלה כרוכים במינוף, הסוחר מפקיד בטוחה ראשונית במקום לשלם את מלוא ערך החוזה. הדבר משחרר הון לעסקאות אחרות, אך גם מגביר את הסיכון. אם השוק נע כנגד פוזיציה, סוחרים עלולים להתמודד עם קריאת בטוחה (margin call) ויידרשו להפקיד כספים נוספים כדי לשמור על הפוזיציה בהתאם לדרישות הבטוחות של הברוקר.

בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין, מסחר בחוזים עתידיים עשוי לכלול חוזים רבעוניים מסורתיים וחוזים עתידיים תמידיים. לחוזים תמידיים אין תאריך עתידי קבוע, ובמקום זאת הם משתמשים במנגנון שיעור מימון כדי לשמור על התאמת המחירים לשוק הספוט. במקומות מוסדרים כגון CME Group, חוזים עתידיים על ביטקוין ואתר נסחרים לצד חוזים מיקרו, ומספקים גישה למספר סוגי נכסים בחשבון אחד. מבנה זה מאפשר לסוחרים מנוסים להתאים את גודל הפוזיציה ואת השימוש במרווח לאסטרטגיה ולתוכנית ניהול הסיכונים שלהם.

עתיד הקריפטו לעומת השווקים המסורתיים

בשוקי החוזים העתידיים המסורתיים נרשמים חוזים על סחורות כמו נפט גולמי, תירס וזהב, וכן על מדדי מניות כמו S&P 500 ו-Nasdaq 100. חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים מתמקדים בנכסים דיגיטליים כמו BTC ו-ETH, אך בורסות ביטקוין מובילות ובורסות קריפטוגרפיות מובילות מציעות גם חוזים על מטבעות אלטרנטיביים. המכניקה הבסיסית דומה בשני התחומים: סוחרי חוזים עתידיים מפקידים בטוחה ראשונית, עוקבים אחר רמות התחזוקה, משלמים עמלות מסחר ועמלות רגולטוריות, במידת הצורך, ומסתמכים על כלי מסחר כגון תרשימים, אינדיקטורים טכניים, ניתוח שוק ונתוני שוק היסטוריים. עם זאת, נגזרים קריפטוגרפיים פועלים לעתים קרובות ברציפות מסביב לשעון, ויוצרים קצב שונה מיום המסחר המסורתי, והם עשויים להשתמש במנועי חיסול ייחודיים, קרנות ביטוח, שיעורי מימון ומקורות מחירים של מדדים.

איך עובדת מסחר בחוזים עתידיים

כאשר אתה סוחר בחוזים עתידיים, הברוקר או פלטפורמת החוזים העתידיים הקריפטוגרפיים שלך דורשים בטוחה ראשונית כדי לפתוח פוזיציה וקובעים דרישות בטוחה שוטפות. אם הון החשבון יורד מתחת לסף התחזוקה, המערכת עשויה להפעיל קריאת בטוחה. סוחרים פעילים יכולים לעמוד בדרישת המרווח על ידי הפקדת כספים נוספים, סגירת פוזיציות או הפחתת השימוש במרווח. מכיוון ששוקי החוזים העתידיים כרוכים במינוף, תנודות מחירים קטנות עלולות להשפיע באופן משמעותי על רווחים והפסדים לא ממומשים. כלים מובנים לניהול סיכונים, כגון הוראות סטופ, התראות מחיר ומגבלות סיכון, מסייעים לסוחרים עצמאיים לשמור על חשיפה התואמת את התוכנית.

עלויות המסחר בחוזים עתידיים כוללות עמלות מסחר, עמלות בורסה, ובמקרים מסוימים עמלות רגולטוריות הנגבות על ידי ארגוני סליקה ורגולטורים. ברוקרים מובילים רבים בתחום החוזים העתידיים מפרסמים עמלות מסחר נמוכות או עמלות נמוכות, אך יש לקחת בחשבון גם מנויים לנתוני שוק, עמלות פלטפורמה ועלויות הלוואה, במידת הצורך. כאשר משווים בין הברוקרים הטובים ביותר בתחום החוזים העתידיים ובין פלטפורמות המסחר הטובות ביותר, יש להעריך את כלל העמלות ואת איכות הביצוע, ולא רק את העמלות המוצהרות.

בחירת פלטפורמת המסחר הנכונה בחוזים עתידיים

פלטפורמת המסחר בחוזים עתידיים הנכונה משלבת עלות, ביצועים ואמינות. פלטפורמה חזקה תומכת במספר סוגי נכסים, מספקת גישה רחבה לשוק ומשלבת כלים מתקדמים. עבור מטבעות קריפטוגרפיים, חפשו נזילות עמוקה, התאמה אמינה, גישה חזקה ל-API עבור אלגוריתמי מסחר ותכונות לניהול סיכונים. עבור חוזים עתידיים מסורתיים, ודאו שיש קישוריות לבורסה, שיעורי מרווח תחרותיים וזמינות של חוזים מיקרו, כדי שתוכלו להגדיל את גודל הפוזיציות. העריכו את יכולות פלטפורמת המסחר השולחנית, את היציבות הסלולרית ואת השימושיות באינטרנט. סוחרים מקצועיים זקוקים לעתים קרובות לכלי בדיקה לאחור, נתוני שוק היסטוריים, אסטרטגיות מותאמות אישית ומסחר על הנייר או חשבונות מסחר מדומים עם כסף וירטואלי לפני שהם משקיעים הון.

• מבנה העלויות: עמלות מסחר נמוכות בחוזים עתידיים, עמלות נמוכות בחוזים עתידיים, עמלות רגולטוריות שקופות ודמי פלטפורמה מינימליים.
• מדיניות מרווחים: דרישות מרווח ברורות של הברוקר, מרווח ראשוני וספי תחזוקה, ושיעורי מרווח תחרותיים.
• גישה לשוק: גישה לשווקים גלובליים במגוון סוגי נכסים, כולל מטבעות קריפטוגרפיים, מדדי מניות, סחורות ומטבעות.
• נתונים ומחקר: מנויים לנתוני שוק באיכות גבוהה, נתוני שוק היסטוריים ומחקרי שוק משולבים
• כלים ואוטומציה: כלים מתקדמים, אינדיקטורים טכניים, אלגוריתמי מסחר, ממשקי API וכלים לבדיקה לאחור
• בקרות סיכון: כלים מובנים לניהול סיכונים, הגנות חזקות מפני חיסול, ושקיפות בשימוש במרווחים
• שירות ותמיכה: שירות לקוחות מעולה, הדרכה, קליטה מהירה ומדיניות תפעולית ברורה

אבטחה, שמירה ותאימות בבורסות קריפטו

בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין, אבטחת הפלטפורמה היא דבר בסיסי. בדקו את נהלי השמירה של הבורסה, כגון הקצאת אחסון בקירור, גילוי נאות של עתודות וקרנות ביטוח. ודאו עמידה בציפיות KYC ו-AML בתחום השיפוט שלכם. בעוד סוחרי חוזים עתידיים מתמקדים בעמלות מסחר נמוכות ובכלים מתקדמים, שמירה ואבטחה אמינות צריכות להיות בעדיפות זהה לביצועים. סוחרים מסוימים מעדיפים בטוחות מופרדות לחשבונות חוזים עתידיים כדי להפחית את הסיכון להדבקה בין חשבונות.

אינטגרציות של נתונים, מחקרי שוק וחדשות

נתוני איכות מניעים ניתוח שוק והחלטות מסחר. חפשו פלטפורמות המציעות מנויים לנתוני שוק אמינים, גישה קלה לנתוני שוק היסטוריים וחדשות משולבות. סוחרים רבים משלימים את המחקר בפלטפורמה עם מקורות כגון Yahoo Finance, פורטלי מחקר מוסדיים ולוחות מחוונים לניתוח שוק הקריפטו. שילוב של אינדיקטורים טכניים בתרשימים עם לוחות שנה מקרו-כלכליים, היסטוריית שיעורי מימון וניתוח בסיסי תומך הן במסחר לטווח קצר והן באסטרטגיות גידור לטווח ארוך.

ברוקרים מובילים בתחום החוזים העתידיים ובורסות קריפטו

להלן סקירת מסחר בחוזים עתידיים של ברוקרים מובילים בתחום החוזים העתידיים ובורסות נגזרים קריפטוגרפיים בולטות. סקירה זו נועדה לסייע לסוחרים בחוזים עתידיים להשוות בין פלטפורמות מסחר, מדיניות מרווחים וכלים לפני בחירת חשבון מסחר.

ברוקרים אינטראקטיביים

Interactive Brokers היא חברת תיווך ותיקה עם גישה רחבה לשוק ושיעורי מרווח תחרותיים. באמצעות Interactive Brokers Futures, תוכלו לסחור במספר סוגי נכסים, כולל מדדי מניות, שיעורי ריבית, סחורות כמו נפט גולמי וחוזים עתידיים מוסדרים על מטבעות קריפטוגרפיים. Trader Workstation היא פלטפורמת המסחר המובילה למחשבים שולחניים, והיא מציעה כלים מתקדמים, סוגי הזמנות מורכבים וגרפים מפורטים לסוחרים מנוסים. Interactive Brokers תומכת במנויים לנתוני שוק, נתוני שוק היסטוריים מעמיקים ותצוגות מתוחכמות לניהול סיכונים. מודל העמלות שלה שקוף, וסוחרים פעילים מעריכים את עמלות המסחר הנמוכות בחוזים עתידיים ואת הגישה לשווקים גלובליים באמצעות חשבון מרווח מאוחד.

חוזים עתידיים ב-TradeStation

Tradestation futures פונה לסוחרים פעילים המעוניינים בכלים מתקדמים, אוטומציה של אסטרטגיות וכלים חזקים לבדיקת ביצועים בעבר. הפלטפורמה תומכת באסטרטגיות מותאמות אישית ובאלגוריתמי מסחר, עם סביבות פיתוח משולבות המאפשרות לבדוק וליישם כללים על פני מספר סוגי נכסים. ניתוח שוק, נתוני שוק היסטוריים ומדדים טכניים מקיפים הופכים אותה לפופולרית בקרב סוחרים מקצועיים. התמחור של Tradestation כולל עמלות עתידיות תחרותיות ותצוגה ברורה של עלויות המסחר. מסחר על הנייר ומסחר מדומה זמינים, כך שסוחרים יכולים לשכלל אסטרטגיית מסחר באמצעות כסף וירטואלי לפני שהם עוברים למסחר אמיתי.

פלטפורמת Thinkorswim (Schwab)

פלטפורמת thinkorswim ידועה בזכות התרשימים, הסורקים וההתאמה האישית של זרימת העבודה. סוחרי חוזים עתידיים יכולים לנתח מתאמים בשוק המניות, לעבור בין מדדי מניות וסחורות, ולשלב אופציות על חוזים עתידיים בסביבת עבודה אחת. הפלטפורמה מציעה אינדיקטורים טכניים רבים, מחקרי שוק וחדשות. מצב המסחר הווירטואלי שלה מאפשר לסוחרים עצמאיים לדמות אסטרטגיות חוזים עתידיים ולבדוק את ניהול הסיכונים, השימוש במרווחים ומכניקת ביצוע ההזמנות לפני שהם משקיעים הון.

E Trade

E trade מספקת גישה ידידותית למשתמש לשוקי החוזים העתידיים, למניות בשוק ההון ולמכשירים פיננסיים אחרים. הברוקר תומך במספר סוגי נכסים עם גילוי נאות ברור לגבי המרווח הראשוני, כללי התחזוקה ולוחות העמלות. סוחרים חדשים רבים מתחילים כאן כדי ללמוד על ניתוב הזמנות, להעריך את עלויות המסחר ולתרגל ניהול סיכונים, בעוד סוחרים מנוסים יותר עשויים לעבור לפלטפורמת מסחר שולחנית או לזרימת עבודה API במקום אחר ככל שהצרכים מתרחבים.

עתיד AMP

Amp Futures מתמחה בחוזים עתידיים ומציעה מבחר רחב של פלטפורמות צד שלישי. סוחרים יכולים לבחור פלטפורמה המתאימה לגישתם, החל מתרשימים בסיסיים ועד ניתוחים מתוחכמים, לעתים קרובות תוך שמירה על עמלות מסחר נמוכות בחוזים עתידיים. החברה פופולרית בקרב סוחרים פעילים הזקוקים לגישה לחוזים מיקרו על מדדי מניות וסחורות, יחד עם מנויים גמישים לנתוני שוק. Amp Futures נחשבת לעתים קרובות לאחת מברוקריות החוזים העתידיים המובילות עבור סוחרים מודעים לעלויות, המעדיפים ביצוע ופשטות.

בורסות קריפטו לעתיד: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Bitget, Deribit ו-Coinbase

בצד הקריפטו, פלטפורמות המסחר העתידי הטובות ביותר משתנות בהתאם לתחום השיפוט ולמגוון המוצרים. Binance Futures, Bybit ו-OKX ידועים בנזילות גבוהה, ברשימה רחבה של חוזים תמידיים ומועדים, ובדמי מסחר תחרותיים. Kraken Futures מדגיש את העמידה בתקנות ואת הממשק הנקי. BitMEX חלוץ בתחום חוזי הקריפטו הנצחיים, וממשיך לספק שירותים למשתמשים מתקדמים הזקוקים ל-API חזקים. Bitget משלב מסחר בעותקים עם כלי עתידיים סטנדרטיים. Deribit מתמקד באופציות ביטקוין ואתר לצד חוזים עתידיים, מה שהופך אותו לאטרקטיבי עבור אסטרטגיות עתידיות מורכבות ומסחר בתנודתיות. Coinbase מציעה גישה מוסדרת לחוזים עתידיים למשתמשים זכאים באמצעות ישות הנגזרים שלה, ומאפשרת חשיפה לחוזים עתידיים על BTC ו-ETH במסגרת תואמת תקנות.

בעת בחינת פלטפורמות חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, יש להעריך את מנגנוני שיעורי המימון, הרכב המדד, קרנות הביטוח, מנועי הסגירה והעמידות של כלי הסיכון המובנים, כגון רצועות מחירים, הגנות על מחיר הסימון ופרמטרים של הפחתת מינוף אוטומטית. ביצועי ה-API חשובים לאלגוריתמי מסחר, וכך גם איכות האפליקציות הסלולריות אם אתם מנהלים פוזיציות מחוץ לפלטפורמת מסחר שולחנית. השוו בין עמלות המסחר של יצרנים ורוכשים, הנחות לפי רמות נפח וכל החזרים כדי לקבל תמונה ברורה של עלויות המסחר הכוללות.

נקודות עיקריות השוואתיות

• ברוקרים אינטראקטיביים: גישה רחבה לשוק, נזילות חוזים עתידיים של ברוקרים אינטראקטיביים, תחנת עבודה לסוחרים, שיעורי מרווח תחרותיים, שווקים גלובליים
• חוזים עתידיים של Tradestation: ידידותיים לאוטומציה, כלים מתקדמים, כלים לבדיקה לאחור, אסטרטגיות מותאמות אישית, ניתוח שוק מקיף
• פלטפורמת Thinkorswim: אינדיקטורים טכניים מעמיקים, מסחר בנייר, מסחר מדומה, שילוב עם מניות ואופציות
• מסחר אלקטרוני: תהליך הצטרפות פשוט, דרישות מרווח ברורות, הכשרה מעמיקה לסוחרי עתידיים חדשים
• חוזים עתידיים על מגברים: עמלות נמוכות על חוזים עתידיים, בחירת פלטפורמה, גישה לחוזים מיקרו, התמקדות בעלויות עבור סוחרים פעילים
• Binance Futures, Bybit, OKX: נזילות גבוהה במטבעות קריפטוגרפיים, שקיפות בשיעורי המימון, עמלות מסחר נמוכות
• Kraken Futures: דגש על רגולציה, ממשק נקי, תואם את תקני האבטחה של בורסות הביטקוין הגדולות
• BitMEX, Deribit: מוצרים מתוחכמים לסוחרים מנוסים, ממשקי API חזקים, ניהול סיכונים מתקדם
• נגזרים של Coinbase: גישה מוסדרת למשתמשים זכאים, תהליך הצטרפות פשוט, שמירה ברמה מוסדית

עמלות, עמלות ו עלויות מסחר כוללות

בסקירת מסחר בחוזים עתידיים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לדמי המסחר ולעלויות הכוללות. בעוד פלטפורמות רבות מפרסמות עמלות מסחר נמוכות בחוזים עתידיים, העלות האמיתית לכל עסקה כוללת עמלות בורסה, דמי סליקה, ובמקרה של ברוקרים מסורתיים, גם עמלות רגולטוריות. בבורסות קריפטו, יש לקחת בחשבון את עמלות היצרן והעמלות של הרוכש, את השפעת שיעורי המימון על חוזים תמידיים, עמלות משיכה וכל עמלה אחרת עבור מנויים לנתוני שוק. עבור סוחרים פעילים או סוחרים בתדירות גבוהה, נקודות הבסיס הן חשובות. אפילו שיפורים קטנים בתמחור יכולים לשפר משמעותית את התשואות לטווח הארוך כאשר הם מצטברים ברמת פעילות מסחר גבוהה.

פלטפורמות מתקדמות מציעות לעתים קרובות עמלות מדורגות בהתבסס על היקף חודשי. פלטפורמות מסוימות מעניקות הנחות עבור הוספת נזילות, בעוד אחרות גובות עמלות קבועות לכל חוזה. בדקו כיצד כל פלטפורמה מחשבת את הערך הנומינלי ומכפילי החוזה, במיוחד עבור חוזי מיקרו קריפטו או חוזי מיקרו CME, כדי להבטיח שאתם מעריכים את העלויות בצורה נכונה. כמו כן, בדקו אם הפלטפורמה שלכם גובה תשלום נוסף עבור נתוני שוק היסטוריים, מחקרי שוק פרימיום או אינדיקטורים מתקדמים נוספים. דיווח שקוף על עלויות המסחר עוזר לכם להתאים את אסטרטגיית המסחר שלכם לתוצאות נטו ריאליות.

מרווח, ניהול סיכונים וחיסולים

מסגרות המרווח משתנות בין פלטפורמות וקטגוריות נכסים. דרישות המרווח של הברוקר קובעות את המרווח הראשוני הדרוש לפתיחת פוזיציה ואת רמת התחזוקה הנדרשת. לקיים. תנועה חדה נגד עמדתך עלולה להפעיל קריאת שוליים, שתחייב אותך להפקיד כספים נוספים. שוליים צולבים יכולים לשפר את יעילות ההון בכל העמדות, אך הם גם מגבירים את הסיכון להדבקה מעמדה מפסידה אחת לשאר התיק שלך. שוליים מבודדים מגבילים את הסיכון לחוזה ספציפי, גישה פופולרית בקרב סוחרי חוזים עתידיים בקריפטו המעוניינים בשליטה הדוקה יותר על השימוש בשוליים לכל עסקה.

כלי ניהול סיכונים מובנים מפחיתים הפתעות תפעוליות. השתמש בהוראות עצירה, התראות ובקרות הפסד מקסימלי. עקוב אחר רווח והפסד ממומשים ולא ממומשים, ריבית פתוחה ומחיר סימון לעומת מחיר מדד בבורסות קריפטו. בברוקרים מסורתיים של חוזים עתידיים, אמת כיצד מגבלות מחיר, הפסקות מסחר ומפגשים ליליים משפיעים על הוראות ובדיקות מרווח במהלך יום המסחר. ודא שאתה יכול להציג ולפרש מדדי סיכון במהירות בפלטפורמת המסחר השולחנית או באפליקציה הסלולרית שלך, כדי שתוכל לפעול לפני שבעיות קטנות יהפכו להפסדים גדולים.

כלי מסחר, אלגוריתמים ופיתוח אסטרטגיות

פלטפורמות מסחר עתידיות מודרניות כוללות כלים מתקדמים ליצירת תרשימים, אינדיקטורים טכניים וניהול הזמנות. רבות מהן תומכות באלגוריתמי מסחר באמצעות ממשקי API כגון REST, WebSocket או FIX. כלי בדיקה לאחור מאפשרים לסוחרים להעריך אסטרטגיות מותאמות אישית באמצעות נתוני שוק היסטוריים, בעוד מסחר על הנייר ומסחר מדומה מספקים סביבה נטולת סיכונים עם כסף וירטואלי לבדיקת תהליכי ביצוע. עבור סוחרי חוזים עתידיים בבורסות קריפטו, פיתוח אסטרטגיה כרוך לעתים קרובות בניתוח שיעורי מימון, עקומות בסיס ומבני תנאי תנודתיות. בחוזים עתידיים מסורתיים, סוחרים משלבים מחקר שוק מאקרו עם ניתוח טכני כדי ליצור כללים איתנים לכניסה, יציאה וקביעת גודל הפוזיציה.

סוחרים עצמאיים נהנים מתהליך חוזר. הגדירו אסטרטגיית מסחר, קבעו פרמטרים לסיכון, העריכו את החלקות ועלויות המסחר, ותעדו את הכללים. כלים מתקדמים כגון הזמנות מותנות, הזמנות סוגריים וניתוב חכם משפרים את העקביות. ברוקרים מובילים בתחום החוזים העתידיים ובורסות קריפטו משלבים גם ספריות חינוכיות, סמינרים מקוונים וזרמי ניתוח שוק המסייעים לסוחרים להבין סוגים שונים של נכסים ולאמץ אסטרטגיות חוזים עתידיים המתאימות למטרותיהם וליכולת הסיכון שלהם.

אסטרטגיות עתידיות פופולריות עבור מטבעות קריפטוגרפיים ומדדי מניות

• מעקב אחר מגמות: סחור במומנטום על BTC, ETH או מדדי מניות באמצעות ממוצעים נעים, רמות פריצה ומסנני תנודתיות.
• חזרה לממוצע: התעלמות מקיצוניות בטווח הקצר, לרוב בשילוב עם ניהול סיכונים קפדני ונקודות עצירה הדוקות.
• פוזיציות לוח שנה: סחור בפער בין חוזים עתידיים לטווח קצר ולטווח ארוך כדי לבטא את עמדתך לגבי נשיאה ומבנה טווח.
• מסחר בסיסי: ארביטראז' בין מחירי הספוט והחוזים העתידיים בבורסות ביטקוין ובבורסות קריפטו, מעקב אחר שיעורי המימון ועלויות ההלוואות.
• גידור: קיזוז חשיפה ספוטית במטבעות קריפטוגרפיים או במניות באמצעות חוזים עתידיים לניהול סיכוני תיק ההשקעות בתקופות תנודתיות.
• אסטרטגיות מונחות אירועים: סחור בהודעות מאקרו, השפעות רווחים על מדדי מניות, או זרזים ספציפיים לקריפטו באמצעות כללים מוגדרים מראש.

התחלת העבודה: חשבונות, נתונים ותהליכי עבודה

כדי להתחיל לסחור בחוזים עתידיים, פתח חשבון מסחר אצל ברוקר או בורסת קריפטו התומכת בחוזים עתידיים. השלם את תהליך KYC וחשיפת הסיכונים. החלט אם להשתמש בחשבון מרג'ין עם מרג'ין צולב או מבודד עבור כל המוצרים. הירשם למנויי נתוני שוק עבור הבורסות בהן אתה מעוניין לסחור, ואשר אם אתה זקוק לסיווג נתונים מקצועי או לא מקצועי. הגדר את פלטפורמת המסחר השולחנית שלך, את האפליקציה הסלולרית וכל ממשקי ה-API שאתה מתכנן להשתמש בהם עבור אלגוריתמי מסחר או אסטרטגיות מותאמות אישית.

לפני שתתחיל לסחור, השתמש במסחר על נייר או במסחר מדומה כדי להתאמן לקראת יום המסחר שלך. אמת את הזנת ההזמנות, ניהול הפוזיציות ושימוש במרווח. בדוק את התנהגות המערכת במקרה של כשל ואת יציבות הרשת. ייבא נתוני שוק היסטוריים לכלי בדיקה לאחור כדי לבחון את האסטרטגיה שלך במצבים שונים. אם אתה מעוניין בחשיפה קטנה יותר בזמן שאתה צובר ניסיון, חוזים מיקרו על מדדי מניות וסחורות או חוזים עתידיים קטנים על מטבעות קריפטוגרפיים יכולים להקל על תהליך הלמידה בזמן שאתה בונה את הביטחון העצמי שלך. חזור על מחזור הבדיקות, המסחר והבדיקה.

בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין: מה לבדוק לפני שאתם סוחרים

בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין עם מוצרי עתידיים, הוסף כמה בדיקות נוספות לסקירתך. אשר את הרכב המדד של הבורסה לצורך חישובי מחיר הסימון, סקור את גילויי קרן הביטוח ולמד כיצד מנוע החיסול מנהל עמדות במצוקה. ודא כי מתודולוגיית שיעור המימון של הפלטפורמה שקופה, כי זמן ההשהיה להתאמת הזמנות נמוך וכי הבורסה תומכת בתרשימים ובאינדיקטורים הטכניים הדרושים לך. אם אתם מבצעים אוטומציה, השוו את נקודות הקצה של ה-API ואת זרמי ה-WebSocket תחת עומסי שוק אמיתיים.

אחסון חשוב לא פחות מביצועים. בדקו את ארכיטקטורת הארנקים, אמצעי ההגנה מפני משיכה, והאם הבורסה מפעילה חשבונות משנה נפרדים עבור סוחרי חוזים עתידיים. אם אתם מתכננים להחזיק יתרות גדולות, חפשו פלטפורמות שקופות עם הוכחת עתודות, ושקלו לפצל את היתרות בין ברוקרים או פלטפורמות חוזים עתידיים אחרים כדי לפזר את הסיכון התפעולי. העריכו את זמני התגובה של שירות הלקוחות ואת משוב המשתמשים על שירות לקוחות מעולה, במיוחד בתקופות תנודתיות.

השוואת ברוקרים עתידיים מובילים, ברוקרים עתידיים מובילים ופלטפורמות מסחר עתידיות מובילות

השוק רווי באפשרויות טובות. ברוקרי החוזים העתידיים הטובים ביותר משלבים לרוב עמלות מסחר נמוכות, מנויים לנתוני שוק איכותיים וכלים מתקדמים לסוחרים מקצועיים. ברוקרי החוזים העתידיים המובילים לסוחרים פעילים מציעים ממשקי API יציבים, פלטפורמת מסחר שולחנית מעמיקה ומחקרי שוק מקיפים. פלטפורמות המסחר בחוזים עתידיים הטובות ביותר למטבעות קריפטוגרפיים מספקות נזילות עמוקה, בקרות סיכון ודרגות עמלות מדויקות למסחר יצרני ולקוחות. אם אתם זקוקים לגישה היברידית, שקלו לפתוח חשבונות הן אצל ברוקרים מסורתיים והן בבורסות קריפטוגרפיות כדי להשיג מספר סוגי נכסים ויתירות חזקה.

אמנם סקירת מסחר בחוזים עתידיים זו מדגישה את האפשרויות המובילות, אך הפלטפורמה הנכונה למסחר בחוזים עתידיים תלויה בסוג המסחר, באופן המסחר ובסובלנות הסיכון שלכם. סוחר יומי בחוזים עתידיים על BTC עם פרופיל פעילות מסחר גבוה יעדיף עמלות מסחר נמוכות, מהירות API והגנות מפני חיסול. משקיע המנהל חשיפה לשוק המניות באמצעות חוזים מיקרו עשוי להדגיש שיעורי מרווח תחרותיים, הזנת הזמנות אינטואיטיבית ונתוני שוק היסטוריים אמינים. מנהל תיקים המאזן בין גידורי נפט גולמי לחשיפה לחוזים עתידיים על ביטקוין ירצה גישה רחבה לשוק ויציבות פלטפורמה הפועלת בכל השווקים הגלובליים שהוא עוקב אחריהם.

גילוי נאות על סיכונים לסוחרי חוזים עתידיים

מסחר בחוזים עתידיים ומסחר בחוזים עתידיים בבורסות קריפטו כרוכים במינוף ובסיכונים משמעותיים. ההפסדים עלולים לעלות על ההפקדות אם הסיכון אינו נשלט. סף המרווח הראשוני וסף התחזוקה עלולים להשתנות במהירות כאשר התנודתיות גוברת או כאשר דרישות המרווח של הברוקר מותאמות לתנאי השוק. קרא את כל גילויי הסיכונים שמספקים ברוקרים ובורסות מקוונים, והבן כיצד עמלות רגולטוריות, עמלות בורסה ושיעורי מימון משפיעים על התשואות. בנה ובחן תוכנית לניהול סיכונים, שמור על שימוש במרווח בתוך גבולות, וודא שאתה יכול להפקיד כספים נוספים אם האסטרטגיה שלך דורשת זאת. נהל את סיכון הריכוזיות במכשירים פיננסיים אחרים, ושקול את הקורלציה בין מספר סוגי נכסים כדי למנוע הפסדים מצטברים.

שאלות נפוצות

האם מסחר בחוזים עתידיים משתלם?

מסחר בחוזים עתידיים יכול להיות משתלם עבור סוחרים בעלי אסטרטגיית מסחר ברורה, ניהול סיכונים נאות ומשמעת לניהול מינוף. הוא פותח גישה למגוון סוגי נכסים, מאפשר לך לגדר תיקי השקעות ביעילות ויכול להפחית את צרכי ההון באמצעות מרווח ראשוני במקום חשיפה נומינלית מלאה. עם זאת, הוא כרוך בסיכונים משמעותיים, במיוחד בתקופות של תנודתיות בשווקים. גם העלויות חשובות, כולל עמלות מסחר, עמלות רגולטוריות ומנויים לנתוני שוק. עבור סוחרים עצמאיים רבים, התחלה במסחר על הנייר או במסחר מדומה ולאחר מכן מסחר בחוזים מיקרו עוזרת לקבוע אם הגישה מתאימה למטרותיהם ולסובלנותם לסיכון.

מהו כלל 80% במסחר בחוזים עתידיים?

כלל 80 האחוזים הוא מושג בפרופיל השוק שסוחרי חוזים עתידיים מסוימים משתמשים בו בעת ניתוח התנהגות הטווח. בפועל, אם השוק נפתח בתוך אזור ערך קודם ואז נע מחוץ לאזור זה אך חוזר אליו, הסוחרים מצפים להסתברות גבוהה שהמחיר יחצה חלק גדול מאזור הערך הקודם, המכונה לעתים קרובות כ-80% מהטווח. זה אינו ערובה או חוק מקובל באופן אוניברסלי, והוא פועל בצורה הטובה ביותר בשילוב עם ניהול סיכונים ממושמע. סוחרים משלבים אותו עם אינדיקטורים טכניים אחרים, ניתוח שוק ונתוני שוק היסטוריים כדי לאשר את ההקשר לפני כניסה לעסקאות.

האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100 דולר?

ברוב המקרים, $100 אינו מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים באופן אחראי. דרישות המרווח אפילו עבור חוזים מיקרו חורגות בדרך כלל מסכום זה, ותנודות מחירים עלולות להוביל במהירות לקריאת מרווח. בבורסות קריפטו, פלטפורמות מסוימות מאפשרות מינוף גבוה בחשבונות קטנים, אך הסיכון לפירוק מהיר הוא גבוה. דרך זהירה יותר היא להתחיל במסחר מדומה באמצעות כסף וירטואלי, לבנות רקורד, ואז לממן חשבון בטוחה בהון המתאים לדרישות הבטוחה של הברוקר ולתנודתיות החוזים שאתה מתכנן לסחור בהם. תמיד קבע את גודל הפוזיציות כך שלא תשתמש בבטוחה יתר על המידה ולא תתקל בבקשות תכופות להפקדת כספים נוספים.

מהו כלל 60-40 בחוזים עתידיים?

כלל 60-40 הוא טיפול מס בארצות הברית שהוחל בעבר על חוזים עתידיים מוסדרים מסוימים, שבהם 60% מהרווחים או ההפסדים יכלו להיחשב לטווח ארוך ו-40% לטווח קצר, ללא תלות בתקופת ההחזקה. הפרטים הספציפיים תלויים בסוג החוזה ובתקנות הקיימות, ולכן על סוחרים להתייעץ עם מומחה מס מוסמך לקבלת ייעוץ. לא כל החוזים או תחומי השיפוט פועלים על פי כלל זה. כאשר משווים בין פלטפורמות, יש להתמקד בעלויות המסחר, במדיניות המרווחים ובגישה למוצרים, ולפנות לייעוץ מקצועי כדי להבין כיצד כללי המס המקומיים חלים על פעילות המסחר בחוזים עתידיים.