הברוקר הטוב ביותר למסחר בחוזים עתידיים: כיצד לסחור בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, מניות וסחורות באמצעות הפלטפורמה הנכונה
מציאת ברוקר המסחר העתידי הטוב ביותר יכולה לשנות את חוויית המסחר שלכם, בין אם אתם מעוניינים לסחור בחוזים עתידיים על ביטקוין, מדדי מניות, סחורות, מטבעות או אגרות חוב. שוקי החוזים העתידיים פועלים 24 שעות ביממה, מציעים מינוף ומאפשרים לסוחרים פעילים לגדר, לספקולציות ולנהל סיכונים באמצעות חוזים סטנדרטיים. בחירת ברוקר החוזים העתידיים והפלטפורמה הנכונה למסחר בחוזים עתידיים היא חיונית לביצוע אמין, תמחור תחרותי, גישה לנתוני שוק וכלים מובנים לניהול סיכונים התואמים את אסטרטגיית המסחר שלכם.
מדריך מקיף זה ל-www.bestcryptoexchanges.com מסביר כיצד להעריך ברוקר חוזים עתידיים, את ההבדלים בין ברוקרים חוזים עתידיים מוסדרים לבין בורסות קריפטו, כיצד חוזים עתידיים על ביטקוין משתווים לסוואפים תמידיים, ואילו תכונות סוחרים מנוסים מעדיפים. הוא כולל גם מדריך מעשי להתחלת העבודה, עקרונות מרכזיים בניהול סיכונים, ותשובות לשאלות נפוצות בנוגע למרווחים ואסטרטגיות. אם אתם משקיעים פרטיים, סוחרים פעילים או סוחרים בהיקפים גדולים המחפשים מערך כלים מסחריים רב עוצמה, מדריך זה יסייע לכם לבחור פלטפורמה ושירותים המתאימים לגודל החשבון, לסובלנות הסיכון ולמטרות ההשקעה שלכם.
מה הופך את ברוקר המסחר העתידי הטוב ביותר?
הברוקר הטוב ביותר למסחר בחוזים עתידיים משלב תשתית אמינה, כלים מתקדמים ותמחור תחרותי עם גישה מקיפה לשוק. להלן הגורמים המרכזיים שסוחרי חוזים עתידיים נוטים לבחון כאשר הם משווים בין ברוקרים ופלטפורמות מסחר.
- רגולציה ואמון: ברוקר חוזים עתידיים מוסדר עם פיקוח הדוק מציע הגנה על כספי הלקוחות ועמלות שקופות. הרגולציה מספקת ביטחון למשקיעים ולסוחרים המעוניינים בגישה גלובלית לשוקי החוזים העתידיים ללא סיכון צד נגדי מיותר.
- גישה לשוק ומגוון: ברוקרים מובילים מחברים אותך למגוון רחב של נכסים וחוזים ברחבי העולם, כולל חוזים עתידיים על מדדי מניות של CME Group, סחורות, מטבעות, אגרות חוב, ובאופן גובר, מוצרים הקשורים לקריפטו כגון חוזים עתידיים על ביטקוין. גישה לרוב החוזים החשובים לאסטרטגיה שלך יכולה להפחית את הפיצול ולייעל את ביצוע העסקאות.
- פלטפורמות מסחר וכלים מתקדמים: פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים מתאימה צריכה להציע עומק שוק (DOM), מסחר בסולם, תרשימים מתקדמים, מחקרי נתוני שוק, אסטרטגיות אוטומטיות וסוגי הזמנות אמינים. שילוב עם כלים מקצועיים כגון Sierra Chart יכול לשפר את זרימת העבודה שלכם. מסחר פעיל מסתמך על מהירות, תרשימים וניתוב הזמנות אמין.
- נתוני שוק ונתונים בזמן אמת: נתוני שוק מדויקים הם חיוניים. שימו לב למנויים לנתוני שוק עבור CME, CBOT, NYMEX, COMEX ובורסות אחרות. פלטפורמות מסוימות מספקות חבילות נתונים חסכוניות עבור נתונים בזמן אמת, בעוד שאחרות מאפשרות לכם להזרים ציטוטים מעוכבים בחינם למטרות מחקר ממקורות כמו Yahoo Finance. לביצוע עסקאות, נתוני שוק בזמן אמת ובעלי חביון נמוך הם קריטיים.
- עלויות, עמלות ותמחור תחרותי: בדקו עמלות נמוכות, עמלות המרה ועמלות סליקה. סוחרים בעלי נפח מסחר גבוה עשויים להיות זכאים לתעריפים מדורגים. תמחור תחרותי חשוב לאסטרטגיות מסחר יומיות, שבהן העלויות מצטברות על פני חוזים רבים.
- מרווחים ומינוף: הערך את המרווח הראשוני ואת מרווח התחזוקה עבור כל שוק, בנוסף למרווחי מסחר יומיים אם אתה מתכנן לבצע עסקאות תכופות במהלך היום. ודא שמסגרת הסיכון, מדיניות המינוף ומתודולוגיית המרווח של הברוקר שלך תואמות את כללי ניהול הסיכונים שלך.
- כלי סיכון מובנים: פלטפורמות החוזים העתידיים הטובות ביותר מספקות לוחות מחוונים לסיכון, בקרות על הפסד מקסימלי, הזמנות סוגריים, עצירות נגררות וניתוחי עמדות. כלים אלה מסייעים לסוחרים לנהל את התנודתיות והמינוף בצורה יעילה יותר.
- חינוך ומחקר: אפילו סוחרים מנוסים נהנים מהשכלה מתמשכת, הדרכות על פלטפורמות, אסטרטגיות עתידיות ותובנות שוק. ברוקר המציע חינוך ומחקר יכול להאיץ את ההתפתחות של סוחרים עצמאיים ומשקיעים פרטיים.
- תמיכת לקוחות ואמינות: תמיכה מהירה היא חשובה כאשר השווקים בתנועה. חפשו זמן פעולה מוכח, חביון נמוך ושירות לקוחות מהיר.
כיצד פועל מסחר בחוזים עתידיים בשווקים השונים
חוזים עתידיים הם חוזים סטנדרטיים הנסחרים בבורסה ומחייבים את הקונה או המוכר לבצע עסקה בתאריך עתידי במחיר שנקבע מראש. בעוד שסוחרים רבים מיישרים את הפוזיציות שלהם לפני התפוגה, חוזים אלה מאפשרים גידור, ספקולציה והעברת סיכונים בין סחורות, חוזים עתידיים על מדדי מניות, מטבעות, אגרות חוב ונכסים דיגיטליים.
מושגים מרכזיים שיש להבין בעת מסחר בחוזים עתידיים:
- חוזים סטנדרטיים וערך טיק: לכל חוזה יש גודל, גודל טיק וערך טיק. ידיעת אופן שינוי הערך לכל טיק מאפשרת לך לכמת את הסיכון ואת גודל הפוזיציה.
- מרווח ראשוני ומרווח תחזוקה: הבורסות קובעות דרישות מרווח בסיסיות. ברוקרים עשויים להוסיף מרווח פנימי לצורך בקרת סיכונים נוספת. מרווח ראשוני נדרש לפתיחת פוזיציה; מרווח תחזוקה חייב להישמר על מנת להשאיר את הפוזיציה פתוחה.
- מינוף: חוזים עתידיים מציעים מינוף מובנה באמצעות מרווח. המינוף מגדיל את הרווחים וההפסדים, ולכן ניהול סיכונים הוא חיוני.
- הערכה לפי שווי שוק: הפוזיציות מסולקות מדי יום. הרווחים וההפסדים ממומשים בכל סשן על בסיס מחירי הסילוק.
- תוקף ומסירה: חוזים עתידיים רבים מסולקים במזומן; אחרים ניתנים למסירה פיזית. מרבית אסטרטגיות המסחר היומי והמסחר הפעיל נמנעות ממסירה על ידי גלגול או סגירת פוזיציות לפני תום התוקף.
- בורסות ורגולציה: בורסות החוזים העתידיים הגדולות בארה"ב הן חלק מקבוצת CME. המסחר בבורסות מוסדרות שונה באופן משמעותי ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים מחוץ לארה"ב, במיוחד בכל הקשור לסיכון, סליקה והגנה על המשקיעים.
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים וחוזים עתידיים על ביטקוין: ברוקר לעומת בורסה
חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים מגיעים בשתי צורות: חוזים מוסדרים הנסחרים בבורסה (כגון חוזים עתידיים על ביטקוין ואת'ר של CME Group) ו-swaps תמידיים בבורסות קריפטוגרפיות. הבנת ההבדל בין השניים עוזרת לסוחרי חוזים עתידיים לבחור את המקום והברוקר המתאימים להם.
- חוזים עתידיים מוסדרים על ביטקוין: נסחרים ב-CME Group, אלה הם חוזים סטנדרטיים המנוקים באמצעות מסלקות מבוססות. הם מספקים גישה לקרנות, מוסדות וסוחרים עצמאיים באמצעות ברוקר חוזים עתידיים מוסדר. העמלות שקופות וכללי המרווחים אחידים.
- חוזים עתידיים תמידיים בבורסות קריפטו: בורסות קריפטו רבות מציעות חוזים תמידיים המדמים חוזים עתידיים ללא תאריך תפוגה. מכשירים אלה משתמשים בשיעורי מימון כדי לשמור על מחירים קשורים למחיר הספוט. הם יכולים להציע מינוף גבוה ומסחר 24/7, מה שמפתה סוחרים פעילים, אך יש לקחת בחשבון את סיכון המקום, אי-הוודאות הרגולטורית ולוחות העמלות המשתנים.
במקרה של בורסות ביטקוין המציעות חוזים ללא תוקף, יש להעריך את הנזילות, האבטחה, ניהול התנודתיות והיציבות של הפלטפורמה. במקרה של חוזים עתידיים על ביטקוין במקומות מוסדרים, יש לקחת בחשבון את מנויי נתוני השוק של ברוקר החוזים העתידיים, גישה לסליקה, מרווחי מסחר יומיים ועלות גלגול חוזים בין חודשים. שתי הגישות ניתנות לשילוב באסטרטגיית מסחר רחבה יותר המקיפה מניות, סחורות ומטבעות.
השוואת פלטפורמות מסחר עתידיות מובילות וברוקרים
כל סוחר בחוזים עתידיים מעדיף תכונות שונות. להלן מסגרת השוואה המשתמשת בשמות ידועים בענף. תמיד יש לאמת את העמלות, התכונות והגישה לשוק הנוכחיות ישירות מול הברוקר לפני פתיחת חשבון.
ברוקרים אינטראקטיביים לעתיד
Interactive Brokers ידועה בגישה לשווקים גלובליים, תמחור תחרותי ונתוני שוק מקיפים. לסוחרים המעוניינים לשלב חוזים עתידיים עם מניות, אופציות, אגרות חוב, מטבעות וניירות ערך אחרים בחשבון אחד, Interactive Brokers יכולה לייעל את ניהול התיק. מוצרי החוזים העתידיים של Interactive Brokers כוללים חוזים של CME Group ושווקים בינלאומיים. סוחרים מנוסים מעריכים פלטפורמות מסחר הניתנות להגדרה, ממשקי API, כלים מתקדמים ומנויים לנתוני שוק מרובים. סוחרים עצמאיים מעריכים לעתים קרובות שילוב מחקרים, בעוד סוחרים בהיקפים גדולים עשויים להפיק תועלת ממבני עמלות מדורגים.
חוזים עתידיים ב-TradeStation
TradeStation futures פונה לחובבי מסחר פעילים המעוניינים בגרפים, מחקרים ואוטומציה מתקדמים. היא מציעה ניתוב גישה ישירה, ניתוחים מקיפים והדרכה לסוחרים הבונים אסטרטגיות שיטתיות. לקוחות TradeStation futures יכולים לסחור במגוון חוזים בעמלות נמוכות בתוכניות מסוימות. כלים לבדיקה לאחור ופיתוח אסטרטגיות יכולים לתמוך בסוחרים הבוחנים שיטות אלגוריתמיות והדמיה מפורטת של נתוני שוק.
NinjaTrader ו-Tradovate
NinjaTrader משרתת זה זמן רב סוחרי חוזים עתידיים המחפשים תרשימים מתקדמים, כלי זרימת הזמנות ותכונות עומק שוק. עם אפשרויות למבני עמלות מוזלים, NinjaTrader יכולה להיות חסכונית לשימוש סוחרים פעילים ולמסחר יומי. Tradovate מדגישה ממשק מודרני וארכיטקטורה מבוססת ענן המושכת סוחרים המעוניינים בהגדרה מהירה וניידות. שתי הפלטפורמות מתמקדות בכלים מקצועיים לביצוע עסקאות ביעילות עם פריסות הניתנות להתאמה אישית וכלים למסחר לניהול סיכונים.
אינטגרציות של Sierra Chart
Sierra Chart הוא פתרון ניתוח וגרפים פופולרי בקרב סוחרי חוזים עתידיים, המציע מחקרים מתוחכמים, כלי DOM ואופטימיזציה של ביצועים לסביבות בעלות חביון נמוך. ברוקרים רבים מתחברים ל-Sierra Chart לצורך ניתוב הזמנות, מה שמאפשר לסוחרים לשלב ניתוחים מועדפים עם ספקי ביצוע המתאימים ביותר. אם אתם מעדיפים כלים מקצועיים ומחקרים מותאמים אישית, ודאו את קישוריות Sierra Chart ותמיכת הנתונים של הברוקר שלכם לפני שתממנו את חשבונכם.
תמחור, מרווחים ועמלות: על מה צריך לשים לב
העלויות משפיעות באופן ישיר על הביצועים, במיוחד במסחר יומי ובאסטרטגיות בתדירות גבוהה. כדי לזהות את ברוקר המסחר בחוזים עתידיים המתאים ביותר לתקציב ולסגנון המסחר שלכם, יש לנתח את המחירים בקפידה.
- עמלות: ברוקרים מציעים תמחור לכל חוזה. השוו בין תעריפים סטנדרטיים, מדרגות נפח לסוחרים בנפח גבוה וכל הנחה עבור מסחר פעיל.
- עמלות בורסה, סליקה ורגולציה: עמלות אלה משתנות בהתאם לחוזה ולבורסה. התעריפים של CME Group שונים מאלה של בורסות אחרות, ועמלות החוזים המיקרו נמוכות בדרך כלל מעמלות החוזים הסטנדרטיים.
- מרווחי מסחר יומיים לעומת מרווח ראשוני: חלק מהברוקרים מציעים מרווחים יומיים נמוכים יותר לסוחרים מנוסים, מה שמאפשר חשיפה ממונפת עם פחות הון במהלך שעות המסחר. הבן את הכללים להגדלת המרווחים בתקופות של תנודתיות גבוהה או לקראת סגירת השוק.
- עמלות פלטפורמה ונתונים: פלטפורמות מסחר, כלים מתקדמים ומנויים לנתוני שוק יכולים להצטבר לסכומים לא מבוטלים. יש לאזן בין הצורך בנתונים מעמיקים בזמן אמת וניתוחים מתקדמים לבין אילוצים תקציביים. סיווג כלא מקצועי עשוי להפחית את עלויות הנתונים, בעוד סוחרים מקצועיים משלמים תעריפים גבוהים יותר.
- משיכות ודמי חשבון: ודא אם ברוקר החוזים העתידיים שלך גובה דמי תחזוקת חשבון או דמי חוסר פעילות, ואילו שיטות משיכה זמינות.
- חריגה ואיכות ביצוע: עמלות נמוכות הן דבר מועיל, אך לעתים קרובות איכות הביצוע וקישוריות יציבה חשובות יותר. ניתוב הזמנות, מיקום משותף ויציבות הפלטפורמה יכולים להפחית עלויות נסתרות.
מנויים לנתוני שוק וכלים מקצועיים
נתוני שוק בזמן אמת הם הבסיס לאסטרטגיות עתידיות מוצלחות. סוחרים מסתמכים על נתוני ספר הזמנות ברמה 1 וברמה 2, זמן ומכירות, ונתונים היסטוריים לצורך בדיקות לאחור. שקול את הדברים הבאים כאשר אתה בוחר ברוקר עתידי:
- חבילות נתונים בורסאיות: ברוקרים רבים מציעים נתונים מ-CME, CBOT, NYMEX ו-COMEX כמנויים נפרדים. אם אתם סוחרים במגוון שווקים, חבילות יכולות להיות חסכוניות.
- עומק השוק וזרימת ההזמנות: כלים מתקדמים כמו סולם DOM, תרשימי טביעת רגל ו-delta מצטבר יכולים לסייע בניתוח הנזילות והמומנטום בטווח הקצר.
- ניתוחים של צד שלישי: שילוב עם Sierra Chart ופלטפורמות מקצועיות אחרות יכול לשפר את הניתוחים שלכם. אמתו את הדיוק ברמת הטיק עבור אסטרטגיות הרגישות למיקרו-מבנה.
- הרחבת המחקר: מקורות כמו Yahoo Finance יכולים להציג בהקשר רחב אירועים מקרו-כלכליים, חדשות מניות ולוחות שנה כלכליים המשפיעים על שוקי העתיד. שילוב של נתוני שוק מובנים עם מחקר נרטיבי מסייע בקבלת החלטות.
ניהול סיכונים לסוחרי חוזים עתידיים
מינוף הוא חרב פיפיות. הברוקר הטוב ביותר למסחר בחוזים עתידיים הוא טוב רק כמו ניהול הסיכונים ואסטרטגיית המסחר שלכם. שלבו את העקרונות הבאים בתוכנית שלכם:
- קביעת גודל הפוזיציה: השתמש בערך החוזה, בסיכון הטיק ובמרחק הסטופ כדי לקבוע את גודל הפוזיציה. חוזים מיקרו מאפשרים לך לכוון את החשיפה בצורה מדויקת.
- הוראות סטופ-לוס והוראות ברוקט: אוטומציה של יציאות באמצעות הוראות ברוקט הקובעות הן יעדי רווח והן הוראות סטופ-לוס. כלים מובנים לניהול סיכונים מסייעים באכיפת משמעת.
- מגבלות הפסד יומיות: קבעו מגבלת הפסד יומית קשיחה כדי למנוע מסחר רגשי. פלטפורמות רבות מאפשרות לקבוע כללי משיכה מקסימלית ברמת החשבון או הפלטפורמה.
- מסנני תנודתיות: התאימו את עצמכם לתנודתיות. הרחיבו את הסטופים או צמצמו את הגודל במהלך אירועים של תנודתיות גבוהה, כגון הודעות של הבנק המרכזי או פרסומים כלכליים חשובים.
- גיוון וגידור: גידור תיקי השקעות במניות, אגרות חוב, סחורות ומטבעות. שימוש בחוזים עתידיים לגידור יכול להקטין את הסיכון בתיק ההשקעות מבלי למכור השקעות לטווח ארוך.
- בדיקה לאחור ורישום ביומן: בדקו אסטרטגיות עתידיות על בסיס נתוני שוק היסטוריים. רשמו את העסקאות ביומן כדי לזהות טעויות ולשכלל את הכללים לאורך זמן.
אסטרטגיות עתידיות: ממסחר יומי ועד גידור
אסטרטגיות עתידיות משתנות בהתאם למסגרות זמן ולשווקים. האסטרטגיה העתידית הטובה ביותר עבורך תלויה בסובלנות הסיכון שלך, בניסיון שלך ובכלי המסחר שלך.
- מעקב אחר מגמות: נצל תנועות כיווניות באמצעות ממוצעים נעים ומסנני פריצה. מתאים במיוחד לשווקים עם מומנטום מתמשך.
- חזרה לממוצע: התעלם מקיצוניות לטווח קצר סביב אזור ערך, באמצעות VWAP, סטיות תקן או פרופיל שוק.
- מסחר בספרד: צירוף חוזים קשורים כדי לבודד את הערך היחסי, כגון ספרד לוח שנה בנפט גולמי או ספרד בין-שוקי בהכנסה קבועה.
- מסחר בחדשות ואירועים: השתמש בלוחות שנה כלכליים כדי לתכנן עסקאות סביב מדד המחירים לצרכן (CPI), ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) ונתוני התעסוקה. השתמש בגודל שמרני ובסיכון מוגדר.
- ספציפי לקריפטו: חוזים עתידיים על ביטקוין עשויים להגיב בעוצמה לחדשות ברשת, תנועות ETF או שינויים בשיעורי המימון. יש לנהל את המינוף בזהירות בשל התנודתיות הגבוהה.
כיצד לבחור את ברוקר החוזים העתידיים הטוב ביותר לצרכים שלך
בחר את ברוקר החוזים העתידיים והפלטפורמה שלך על פי גישה מובנית:
- הגדירו את השווקים שלכם: החליטו אם תתמקדו בחוזים עתידיים על מדדי מניות, סחורות, אגרות חוב, מטבעות או חוזים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים. ודאו שהברוקר מציע את השווקים הללו ואת מרבית החוזים שאתם מתכוונים לסחור בהם.
- התאם את הפלטפורמה לסגנון המסחר שלך: עבור זרימת הזמנות ו-DOM, שקול פלטפורמות עם כלים מתקדמים מסוג ladder. עבור אסטרטגיות שיטתיות, תן עדיפות לבדיקות אחוריות (backtesting) חזקות וגישה ל-API.
- השוואת מחירים: חישוב עמלות, דמי המרה ועלויות פלטפורמה. לסוחרים בהיקפים גדולים, יש לברר אודות מדרגות היקף ועמלות מוסכמות.
- הערכת מדיניות המרווחים: אישור מרווחי המסחר היומי, המרווח הראשוני ומרווחי התחזוקה, כולל עליות אפשריות במהלך מסחר תנודתי.
- אמת את הרגולציה והשמירה: ודא שהברוקר מוסדר וכספי הלקוחות מופרדים בהתאם לכללי השיפוט.
- בדוק את זרימת העבודה: פתח חשבון הדגמה או חשבון מסחר וירטואלי. אמת את ניתוב ההזמנות, התרשימים ומהירות הביצוע בתנאים דמויי אמת.
- התאם את ההדרכה והתמיכה: אם אתה זקוק לעזרה בלימוד אסטרטגיות עתידיות או תכונות הפלטפורמה, בחר ברוקר המציע משאבי הדרכה ותמיכה זמינה.
התחלת העבודה: פתיחה, מימון ומסחר
להלן רשימת בדיקה מעשית להתחלת מסחר עם ברוקר חוזים עתידיים:
- פתיחת חשבון: מלא את הבקשה, כולל גילוי נאות לגבי סיכונים הקשורים בחוזים עתידיים ואופציות על חוזים עתידיים.
- בחרו מנויים לנתוני שוק: בחרו את הבורסות הדרושות לכם לקבלת נתונים בזמן אמת. מעמד של משתמש לא מקצועי עשוי להוזיל את העלויות עבור משקיעים פרטיים.
- הפקד כספים לחשבונך: העבר מזומנים או ניירות ערך זכאים, אם הדבר נתמך, ואמת את הרשאות המרווח עבור חוזים עתידיים.
- הגדר את הפלטפורמה שלך: הגדר תרשימים, DOM, מקשי קיצור ופרמטרים לסיכון. ייבא רשימות מעקב עבור החוזים שבהם תסחר.
- סחר בנייר תחילה: בדוק את אסטרטגיית המסחר והכלים שלך מבלי להסתכן בכסף אמיתי. אמת את הגישה שלך במהלך פגישות שוק שונות.
- התחילו בקטן: התחילו עם חוזים קטנים כדי לאמוד את הסיכון ולשכלל את הביצוע. הגדילו בהדרגה ככל שהאסטרטגיה שלכם מוכיחה את עצמה.
- מעקב ובדיקה: עקבו אחר מדדי ביצועים, עמלות וסטיות. התאימו את הגישה שלכם על סמך ראיות ורישומים ביומן.
בורסת קריפטו לעומת ברוקר חוזים עתידיים: מה עדיף להשתמש?
לשני האתרים יש יתרונות, וסוחרים רבים משתמשים בשילוב של שניהם. שקול את ההבדלים הבאים:
- רגולציה וקיזוז: ברוקר חוזים עתידיים מוסדר מפנה לחוזים עתידיים הנסחרים בבורסה עם קיזוז מרכזי. בורסות קריפטו רבות פועלות תחת כללים שונים ועשויות להיות כרוכות בסיכון גבוה יותר.
- מבנה החוזה: חוזים עתידיים על ביטקוין ב-CME הם חוזים סטנדרטיים עם גודל טיק קבוע, תאריכי פקיעה ודרישות בטוחה ראשונית. חוזים עתידיים בלתי מוגבלים בבורסות קריפטו כוללים תשלומים למימון ואין להם תאריך פקיעה.
- עמלות וביצוע: בבורסות מוסדרות יש עמלות מסחר שקופות וכללים קבועים. בורסות קריפטו יכולות להציע עמלות נמוכות לקונים/מוכרים ומינוף גבוה, אך הנזילות עשויה להשתנות בין שווקים ואזורי זמן.
- כלי ניהול סיכונים: חלק מבורסות הקריפטו מספקות בקרות סיכונים מובנות, בעוד שברוקרים של חוזים עתידיים מציעים לרוב כלים מקיפים ואינטגרציות לתהליכי עבודה מקצועיים.
- אינטגרציה של תיק השקעות: אם אתם סוחרים גם במניות, אופציות, אגרות חוב או מטבעות, חשבון מאוחד אצל ברוקר חוזים עתידיים מפשט את ניהול ההון ואת נראות הסיכונים בכל הנכסים.
טעויות נפוצות שסוחרי חוזים עתידיים צריכים להימנע מהן
- מינוף יתר: שימוש במינוף מקסימלי ללא תוכנית שנבדקה הוא הדרך המהירה ביותר לפוצץ חשבון. שמור על שליטה בסיכון לכל עסקה.
- אין אסטרטגיית מסחר מוגדרת: מסחר ללא כללים מזמין החלטות רגשיות. הגדירו קריטריונים לכניסה, יציאה, סיכון ובדיקה.
- התעלמות מהעלויות: העמלות מצטברות, במיוחד במסחר פעיל. בחרו ברוקר עם מחירים תחרותיים ועקבו אחר החלקות.
- התעלמות מנתוני השוק: נתוני שוק מעוכבים או חלקיים פוגעים בתהליך קבלת ההחלטות. הירשם לקבלת הנתונים בזמן אמת הדרושים לך.
- מסחר בשווקים רבים מדי: התמקד בטווח חוזים שניתן לנהל. התמחות עוזרת לך להבין את התנהגות השוק.
- אי שימוש בכלים מובנים לניהול סיכונים: אי הגדרת עצירות, מגבלות יומיות או התראות עלול להוביל לירידות מיותרות.
מי מרוויח הכי הרבה מתיווך בחוזים עתידיים?
פרופילים שונים יכולים להפיק תועלת ייחודית מברוקר עתידי איכותי:
- סוחר פעיל: זקוק לביצוע יציב, כלים מתקדמים, חביון נמוך ועמלות נמוכות, עם מרווחי מסחר יומיים וגרפים ברמה מקצועית.
- סוחרים מנוסים: מעריכים ניתוב חלק, בדיקות לאחור, ניתוח סיכונים ושילוב עם פלטפורמות כמו Sierra Chart.
- משקיעים פרטיים: חפשו פלטפורמה מאוזנת הכוללת הדרכה, מחקר וגישה למניות, חוזים עתידיים ואגרות חוב בחשבון אחד.
- סוחרים בהיקפים גדולים: חפשו מבני תמחור תחרותיים, חברויות בבורסות או תעריפים מוסכמים כדי להפחית את העמלות.
- קרנות ועסקים: דורשים גישה למשתמשים מרובים, תמיכה בתאימות, דיווח וקישוריות לשוק הגלובלי.
כיצד ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים משתלבים בתיק השקעות עתידי רחב יותר
מטבעות קריפטוגרפיים יכולים להוסיף גיוון ופוטנציאל צמיחה, אך הם גם מביאים לתנודתיות גבוהה יותר. חוזים עתידיים על ביטקוין ב-CME Group ובבורסות מוסדרות אחרות עוזרים לגשר בין מימון מסורתי לנכסים דיגיטליים. סוחרים רבים מגנים על חשיפתם למטבעות קריפטוגרפיים באמצעות חוזים עתידיים, ומאזנים את הסיכון בין מניות, סחורות, מטבעות ואגרות חוב. אם אתם סוחרים הן במטבעות קריפטוגרפיים ללא תוקף והן בחוזים עתידיים מוסדרים, יש לתקנן מדדי סיכון כגון הפסד מקסימלי ליום, ערך בסיכון ומרווחי ביטחון, כדי להבטיח עקביות בין הפלטפורמות.
רשימת קריטריונים מרכזיים לבחירת ברוקר המסחר העתידי הטוב ביותר
- סביבה מוסדרת וקישוריות בורסאית מבוססת
- מגוון רחב של שווקים, כולל מוצרים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים וחוזים סטנדרטיים
- פלטפורמות מסחר מתקדמות עם תרשימים, DOM וכלים אלגוריתמיים
- מנוי לנתוני שוק בזמן אמת עבור הבורסות בהן אתה סוחר
- תמחור תחרותי עם עמלות נמוכות ודמי שירות שקופים
- מדיניות מרווח ברורה עבור פוזיציות תוך-יומיות וליליות
- כלים מובנים לניהול סיכונים ותמיכה לביצוע עסקאות ביעילות
- חינוך, משאבי מחקר ותמיכה לקוחות רספונסיבית
לשים את הכל ביחד
הברוקר הטוב ביותר למסחר בחוזים עתידיים עבורך תלוי באסטרטגיות המסחר שלך, בחוזים הדרושים לך ובכלים המשפרים את חוויית המסחר שלך. Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader ו-Tradovate נפוצים בקרב סוחרים פעילים, וכל אחד מהם מציע שילוב שונה של פלטפורמות, מחירים ושירותים. אם מטבעות קריפטוגרפיים הם חלק מהתוכנית שלך, השווה בין חוזים עתידיים מוסדרים על ביטקוין ב-CME Group לבין חוזים עתידיים תמידיים בבורסות קריפטוגרפיות כדי להחליט מה מתאים למסגרת הסיכון שלך. בסופו של דבר, הברוקר שתבחר צריך לספק גישה אמינה, עלויות תחרותיות, ניהול סיכונים איתן וניתוחים הנדרשים כדי לבצע את אסטרטגיית המסחר שלך באופן עקבי בשוקי חוזים עתידיים המשתנים במהירות.
שאלות נפוצות
האם $5000 מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים?
כן, $5000 יכול להספיק למסחר בחוזים עתידיים אם אתה מגדיר את הפוזיציות שלך באופן שמרני ובוחר חוזים התואמים את סובלנות הסיכון שלך. סוחרים רבים מתחילים עם חוזים מיקרו, בעלי ערכי טיק קטנים יותר ודרישות מרווח ראשוני נמוכות יותר מחוזים סטנדרטיים. זה מאפשר לך לנהל את הסיכון בזמן שאתה משפר את אסטרטגיית המסחר שלך וצובר ניסיון. שימו לב למרווחי המסחר היומיים, למרווח התחזוקה ולמגבלות ההפסד היומיות. התמקדו בשווקים נזילים, השתמשו בכלים מובנים לניהול סיכונים כמו הוראות סלסול, והימנעו ממינוף יתר. ככל שהחשבון שלכם גדל והמסחר שלכם הופך עקבי יותר, תוכלו להגדיל את הגודל בהדרגה.
מהו כלל 80% במסחר בחוזים עתידיים?
כלל 80%, המוזכר לעתים קרובות בהקשר של פרופיל השוק, קובע שכאשר המחיר חוזר לאזור ערך מהפעילות הקודמת, קיימת נטייה סטטיסטית שהמחיר יחצה את אזור הערך ויגיע לצד הנגדי בכ-80% מהמקרים. סוחרים משתמשים בכלל זה כמסגרת לחזרה לממוצע או לעסקאות מבוססות ערך, בשילוב עם ניהול סיכונים ואותות אישור. זה אינו ערובה; זהו כלל אצבע התלוי בהקשר, בתנאי השוק ובתנודתיות. יש לשלב תמיד כללי אצבע עם עצירות משמעתיות, יעדים מוגדרים ויתרון ברור המבוסס על נתוני שוק.
האם NinjaTrader עדיפה על Tradovate?
NinjaTrader ו-Tradovate משרתים היטב את סוחרי החוזים העתידיים, אך הם מדגישים נקודות חוזק שונות. NinjaTrader ידועה בתרשימים מתקדמים, כלי זרימת הזמנות ומערכת אקולוגית עמוקה של אינדיקטורים ומערכות אוטומטיות. היא פונה לסוחרים מנוסים המעוניינים בהתאמה אישית נרחבת וכלים מקצועיים. Tradovate מתמקדת בחוויה מודרנית מבוססת ענן עם הגדרה מהירה, זרימות עבודה יעילות ותוכניות תמחור תחרותיות. הבחירה הטובה יותר תלויה בסדר העדיפויות שלכם: אם אתם זקוקים לניתוחים ואינטגרציות הניתנים להתאמה אישית רבה, NinjaTrader עשויה להתאים לכם. אם אתם מעדיפים ממשק פשוט עם מחירים נגישים וניתוב הזמנות יעיל, Tradovate עשויה להיות אטרקטיבית. בדקו את שתי הפלטפורמות באמצעות חשבונות דמו כדי לראות איזו מהן משפרת את ביצועיכם ופיתוח האסטרטגיה שלכם.
מי הוא סוחר החוזים העתידיים המצליח ביותר?
הצלחה במסחר בחוזים עתידיים יכולה להימדד בדרכים שונות, ודמויות ציבוריות כמו פול טיודור ג'ונס, אד סייקוטה וריצ'רד דניס מצוטטות לעתים קרובות בזכות ביצועיהן לטווח הארוך והשפעתן על חינוך ואסטרטגיות מסחר. רבים מהסוחרים המצליחים ביותר, כולל אלה בקרנות גידור ובחברות קנייניות, פועלים באופן פרטי. במקום להתמקד בשם אחד, למדו את המאפיינים המשותפים של סוחרי החוזים העתידיים המובילים: ניהול סיכונים קפדני, יכולת הסתגלות, תהליכים שיטתיים, פיזור בין שווקים וביצוע משמעתי. למידה מעקרונותיהם ויישומם בפלטפורמת המסחר ובאסטרטגיות שלכם יכולה להוביל לתוצאות יציבות יותר לאורך זמן.