מסחר יומי בחוזים עתידיים: מדריך מקיף לסוחרים פעילים ב-BestCryptoExchanges.com

ברוכים הבאים לקטגוריית מסחר יומי בחוזים עתידיים ב-BestCryptoExchanges.com, היעד שלכם לקבלת תובנות מסחר המגשרות בין בורסות קריפטו, בורסות ביטקוין ושוקי חוזים עתידיים מסורתיים. בין אם אתם מעוניינים לסחור בחוזים עתידיים ב-Chicago Mercantile Exchange (CME Group), לפתוח פוזיציות בחוזים עתידיים על זהב, או להשתמש בפלטפורמת מסחר בקריפטו כדי לספקול על תנועות מחירים בטווח הקצר בביטקוין ובנכסים דיגיטליים אחרים, המדריך המקיף הזה מסביר כיצד פועלים חוזים עתידיים, כיצד להתחיל לסחור בחוזים עתידיים וכיצד לבחור אסטרטגיית מסחר ופלטפורמה המספקות מהירות, נזילות גבוהה ופיזור נמוך.

מסחר יומי בחוזים עתידיים מתמקד בכניסה ויציאה ממיקומים פתוחים בתוך יום מסחר אחד. סוחרים יומיים שואפים להשיג רווחים מהירים מתנודות מחירים תוך ניהול סיכונים משמעותיים. סגנון מסחר זה יכול להיות מיושם על חוזים עתידיים על מדדי מניות כגון חוזים e mini s p ו- micro e mini, מתכות יקרות כגון חוזים עתידיים על זהב, ומגוון הולך וגדל של מוצרי חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים המוצעים על ידי בורסות ביטקוין מובילות ומקומות מסחר מוסדרים. הסעיפים הבאים מסבירים את המונחים החיוניים, דרישות המרווח, אפשרויות הפלטפורמה וצעדי ניהול הסיכונים הדרושים לפני ביצוע העסקה הראשונה.

מהו מסחר יומי בחוזים עתידיים?

מסחר יומי בחוזים עתידיים הוא פעולה של קנייה או מכירה של חוזים עתידיים סטנדרטיים וסגירת הפוזיציה בחוזים העתידיים לפני תום יום המסחר. כל חוזה מייצג הסכם לרכישה או מכירה של נכס בסיס במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי. הנכס הבסיס יכול להיות מדד מניות, סחורה, מטבע, שיעורי ריבית או שיעור ייחוס של מטבע קריפטוגרפי. מכיוון שהערך הנקוב של חוזה אחד הוא בדרך כלל גדול בהשוואה להשקעה הראשונית הנדרשת, סוחרי יום משתמשים בחשבון מרג'ין כדי לשלוט בחשיפה עם סכום הון קטן יותר.

מושגים מרכזיים שכל סוחר צריך להבין לפני שהוא סוחר בחוזים עתידיים:

• נכס בסיס: השוק שעליו עוקב חוזה העתידי, כגון מדד S&P 500, זהב, נפט גולמי, שיעורי ריבית או מדד מחירי ביטקוין.
• חוזים עתידיים: הסכמים סטנדרטיים הנסחרים בבורסות מוסדרות כמו CME Group ובבורסות קריפטו עם מוצרים עתידיים תמידיים ומועדים.
• מחיר קבוע מראש: המחיר המצוטט בחוזה, המשקף את ציפיות השוק לגבי הנכס הבסיסי.
• ערך נומינלי: הערך הכולל של חוזה אחד. תנודה קטנה במחיר יכולה ליצור רווחים או הפסדים גדולים עקב המינוף.
• מרווח ראשוני: הסכום המינימלי הנדרש לפתיחת פוזיציה בחוזים עתידיים.
• מרווח תחזוקה: ההון העצמי המינימלי הנדרש כדי להשאיר פוזיציה פתוחה במהלך יום מסחר ומסחר לילי.
• מרווח מסחר יומי: דרישות מרווח תוך-יומיות מופחתות שמציעים חלק מהברוקרים במהלך שעות המסחר הרגילות לסוחרים פעילים.

בניגוד למסחר במניות, אשר יכול להיות מוגבל על ידי כלל המסחר היומי עבור חשבונות מניות, חשבונות עתידיים אינם כפופים לכלל ההון העצמי המינימלי של $25,000. עם זאת, כל חשבון תיווך קובע את יתרת החשבון המינימלית ואת פרמטרי הסיכון שלו. מסחר יומי בעתידיים כרוך בסיכון משמעותי, והביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

שווקי עתידיים בהם ניתן לסחור ביום

שוקי החוזים העתידיים מכסים מגוון רחב של מכשירים פיננסיים. להלן סקירה קצרה של מוצרים נזילים שסוחרים יומיים רבים עוקבים אחריהם:

• חוזים עתידיים על מדדי מניות: חוזים מסוג e mini s p, mini s p 500 ו-micro e mini על מדדי S&P 500, Nasdaq, Dow ו-Russell. חוזים אלה מציעים נזילות גבוהה ופיזור צר ב-CME Group.
• חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים: חוזים עתידיים על ביטקוין ונכסים דיגיטליים אחרים בבורסות ביטקוין ובבורסות קריפטוגרפיות. חלקן מפעילות חוזים מוסדרים (לדוגמה, חוזים עתידיים על ביטקוין של CME Group), בעוד אחרות מציעות חוזים עתידיים תמידיים עם מנגנוני מימון.
• מתכות יקרות וסחורות: חוזים עתידיים על זהב, כסף, נפט גולמי וגז טבעי מספקים הזדמנויות סביב חדשות מאקרו ופרסומי מלאי.
• שערים ומטבעות: חוזים עתידיים על ריבית וחוזים עתידיים על מטבעות יכולים להתאים למסחר יומי כאשר תנודתיות השוק גבוהה.

הבורסה המסחרית של שיקגו (Chicago Mercantile Exchange) וקבוצת CME הרחבה יותר מפעילות רבים משוקי החוזים העתידיים הפעילים ביותר בעולם. בורסות הקריפטו מפרסמות גם מוצרי חוזים עתידיים בעלי נזילות גבוהה, אם כי הכללים, ערך הטיק והמרווחים שונים ממקום למקום. יש לבדוק תמיד את מפרטי החוזים, שעות המסחר וחופשות הבורסה.

איך עובד מסחר יומי בחוזים עתידיים: שלב אחר שלב

השתמש בתהליך הדרגתי זה כדי להתחיל לסחור בחוזים עתידיים בבהירות ובמשמעת:

1. פתחו חשבון תיווך: בחרו ברוקר התומך בחשבונות עתידיים ומציע פלטפורמת מסחר הבנויה להזנת הזמנות מהירה, חביון נמוך וכלים מתקדמים כמו עומק שוק (DOM), תרשימי טביעת רגל וניתוח רב-נכסי. אם אתם מתכננים לסחור בעתידי קריפטו ביום, השוו בין בורסות הקריפטו המובילות ובורסות הביטקוין מבחינת שקיפות, כללי חיסול ודרגות עמלות.
2. הפקד כספים לחשבון המרווח שלך: הפקד את ההשקעה הראשונית שלך וודא שאתה עומד בדרישות היתרה המינימלית בחשבון עבור הבורסות, הברוקרים או הפלטפורמות שאתה מתכנן להשתמש בהם. אשר את המרווח הראשוני ואת מרווח התחזוקה לכל חוזה.
3. מפרט חוזה המחקר: בדקו את ערך הטיק, גודל הטיק, הערך הנומינלי, זמני המסחר וכללים מיוחדים למסחר לילי. עבור חוזים מסוג מיקרו E-mini ו-Mini S&P 500, אמתו את המכפיל כדי להבין כיצד תנודות המחירים מתורגמות לרווח והפסד.
4. ניתוח נתוני שוק היסטוריים: בנה את אסטרטגיית המסחר שלך על סמך נתוני שוק היסטוריים ובדיקות עתידיות. בדוק בזהירות את הביצועים בעבר ובצע בדיקות בסימולטור לפני שתשקיע הון אמיתי.
5. הגדר ניהול סיכונים: קבע את ההפסד המרבי לכל עסקה, ליום ולשבוע. קבע כללים ליציאה ממיקומים ולקבלת סיכונים מקובלים. השתמש בהוראות סטופ והוראות בראקט כדי לבנות כל עסקה.
6. מסחר: בצע הזמנות במהלך יום המסחר כאשר ההגדרה שלך מופעלת. השתמש בהזמנות מוגבלות בקרבת מחיר ההצעה או מחיר הביקוש כדי לכוון את הביצוע בשווקים עם מרווחים צרים ונזילות עמוקה.
7. סקירה: לאחר כל סשן מסחר, הערך את התוצאות ושפר את אסטרטגיית המסחר שלך. עקוב אחר מדדים כגון שיעור הרווחים, הרווח הממוצע, ההפסד הממוצע והעמידה בתוכנית שלך.

הערה בנוגע לכלל הסוחר היומי: בעוד שהגדרת הסוחר היומי משפיעה על מסחר יומי במניות ואופציות בחשבון ניירות ערך, חשבונות עתידיים אינם כפופים לאותה דרישת הון עצמי מינימלי של $25,000. עם זאת, מרווחי המסחר היומי ובקרות הסיכון משתנים במידה רבה בין ברוקרים ובורסות, לכן הקפד להבין את המדיניות במקום שבו אתה סוחר.

דרישות הון, מרווחים וגדלים

תכנון הון הוא חלק מרכזי במסחר יומי בחוזים עתידיים. הסכום המינימלי הדרוש כדי להתחיל לסחור בחוזים עתידיים תלוי במוצרים, בתנודתיות ובמרווח המסחר היומי שמציע הברוקר או בורסת הקריפטו שבה אתה משתמש. קח בחשבון את הדברים הבאים:

• מרווח ראשוני: סכום הנדרש על ידי הבורסה לפתיחת פוזיציה. הוא משקף את תנאי השוק ועשוי להשתנות בתקופות של תנודתיות גבוהה.
• מרווח תחזוקה: ההון העצמי המינימלי בחשבונך כדי להשאיר את העסקה פתוחה. ירידה מתחת לסכום זה עלולה להפעיל קריאת מרווח או חיסול.
• מרווח מסחר יומי: מרווח יומי מופחת שמאפשרים חלק מהברוקרים במהלך יום מסחר בודד. זה מאפשר לך לשלוט בחוזה אחד עם פחות הון, אך מגדיל את הסיכון.
• קביעת גודל חוזה אחד: סוחרים יומיים רבים מתחילים עם חוזה אחד כדי לשמור על גודל פשוט. ככל שהמיומנות משתפרת, ניתן להגדיל את גודל הפוזיציה למספר חוזים, אך יש להמשיך ולשלוט בסיכון.
• הון עצמי מינימלי וריפוד: שמור על מזומנים נוספים מעבר למרווח התחזוקה כדי להפחית את הסבירות לפירוק כפוי במהלך תנודות מחירים חדות.

זכור כי הערך הנומינלי לעתים קרובות גדול בהרבה מההשקעה הראשונית שלך. תנודה קטנה ברמות המחירים עלולה לגרום לתנודות חדות ברווח והפסד. מינוף גבוה הוא חרב פיפיות, ולכן ניהול סיכונים הוא חיוני, במיוחד כאשר תנודתיות השוק גוברת והמרווחים מתרחבים מעבר לנורמה.

מיקרו-מבנה השוק: ערך טיק, נזילות ומרווחים

הבנת אופן התאמת ההזמנות מסייעת לסוחרים יומיים לקבל החלטות טובות יותר:

• מחיר הקנייה ומחיר המכירה: המחיר הגבוה ביותר שקונה מוכן לשלם והמחיר הנמוך ביותר שמוכר מוכן לקבל. ההפרש ביניהם הוא המרווח. בשווקים בעלי נזילות גבוהה, כמו ה-e mini s p או חוזים עתידיים בלתי מוגבלים על מטבעות קריפטוגרפיים מרכזיים, המרווחים לרוב צרים מאוד.
• גודל טיק וערך טיק: כל חוזה עתידי נע במרווחים מינימליים. לדוגמה, ל-e mini s p יש גודל טיק קבוע המגדיר כיצד משתנה הרווח וההפסד לכל תנועת מחיר. לחוזים מסוג Micro e mini יש ערך טיק קטן יותר, מה שהופך אותם לאטרקטיביים עבור סוחרים חדשים.
• מסחר: שוקי החוזים העתידיים פועלים לעתים קרובות כמעט 24 שעות ביממה, עם הפסקות. המסחר הלילי עשוי להתנהג באופן שונה מהמסחר היומי בארה"ב, בשל זרימת ההזמנות הגלובלית.
• נפח ועניין פתוח: מדדים אלה מצביעים על פעילות מסחר והשתתפות של שחקנים גדולים. נפח גבוה יותר תומך בדרך כלל במרווחים צרים יותר ובביצועים טובים יותר.

במקרה של חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות ביטקוין, הנזילות עשויה להשתנות בהתאם לזוג המטבעות ולשעת היום. בשווקים הפעילים ביותר, מרווחים צרים מסייעים להפחית את הסליפג', אך תנודות מחירים פתאומיות עשויות להיות גדולות יותר בעת פרסום חדשות. השתמש בכלים מתקדמים כדי לעקוב אחר עומק ספר ההזמנות ולמדוד את האופן שבו ההזמנות שלך משפיעות על השוק.

מדריך אסטרטגיות מסחר למסחר יומי בחוזים עתידיים

תוכנית המסחר היומית בחוזים עתידיים צריכה לפרט את קריטריוני הכניסה, מגבלות הסיכון וכללי היציאה מהפוזיציות. שקול את סגנונות המסחר והגישות הבאים:

• סקלפינג: עסקאות מהירות שמטרתן להשיג כמה טיקים בשווקים עם נזילות גבוהה ופיזור צפוף. סגנון מסחר זה דורש קבלת החלטות מהירה, פלטפורמה יציבה ועצירות ממושמעות.
• מעקב אחר מגמות: הצטרפות לתנועות כיווניות מבוססות וניסיון לרכב על תנועות מחירים לטווח קצר על פני רצף של שיאים גבוהים יותר או שפל נמוך יותר. השתמש בנקודות עצירה נגררות ובנה עסקאות סביב רמות מחירים ואזורי פריצה.
• מסחר בטווח: תנועות דועכות ברמות תמיכה והתנגדות מוגדרות כאשר התנודתיות מצטמצמת. יש לנהוג בזהירות, שכן טווחים עלולים להישבר ולהפוך למגמות ללא התראה מוקדמת.
• מסחר פריצה: כנסו כאשר המחיר חוצה רמה מרכזית עם עלייה בנפח המסחר. סגנון זה יכול לעבוד היטב בשוקי החוזים העתידיים בעת פרסום נתונים כלכליים וכאשר הסנטימנט משתנה.
• מונע על ידי חדשות ואירועים: סחור סביב הכרזות על שיעורי ריבית, פרסומי מדד המחירים לצרכן, עדכוני מלאי או התפתחויות משמעותיות בבורסות הקריפטו. הסיכון באירועים אלה גבוה, ולכן יש להגדיר מראש את ניהול הסיכונים.

רוב הסוחרים נהנים משילוב של הגדרות חוזרות עם מגבלות סיכון קפדניות. תעד את אסטרטגיית המסחר שלך והמשיך לשכלל אותה על סמך נתוני שוק היסטוריים והערכה ריאלית של תנאי השוק. זכור כי תובנות מסחר מבדיקות לאחור צריכות להיות מאומתות קדימה. ביצועים בעבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות, ותנאי המסחר בפועל לעיתים קרובות שונים מבדיקות לאחור.

סוגי הזמנות ויסודות ניהול סיכונים

ניהול סיכונים יעיל הוא אבן היסוד של מסחר יומי בחוזים עתידיים. השתמש בכלים ובכללים הבאים:

• הפסקת מסחר והפסקת הוראות מגבלה: הגדר מראש נקודות יציאה כדי להגביל הפסדים אם המסחר נע נגדך.
• הזמנות סוגריים: קבעו באופן אוטומטי יעדי רווח ועצירות הגנה כאשר אתם נכנסים לפוזיציה, כדי לשפר את המשמעת ולהפחית את הרגשות.
• גודל הפוזיציה: התחל עם חוזה אחד, ואז הגדל את היקף העסקאות בהדרגה ככל שההון העצמי והניסיון שלך גדלים. הימנע מלהסתכן ביותר מאחוז קטן משווי החשבון בכל עסקה.
• פוזיציה ארוכה ופוזיציה קצרה: חוזים עתידיים מקלים על ביצוע פוזיציה ארוכה או קצרה, אך הגדירו את היתרון שלכם בשני הכיוונים.
• יציאה ממיקומים: תכנן מראש יציאות מתרחישים שליליים וחיוביים. אל תתן לעסקאות רווחיות להפוך להפסדים בגלל חוסר החלטיות.

דוגמאות: e mini s p, micro e mini, וחוזים עתידיים על זהב

הביטו בדוגמאות הפשוטות הבאות כדי להבין כיצד תנועות המחירים מתורגמות לרווח והפסד:

• מיקרו ומיני עבור S&P 500: גודל חוזה קטן יותר וערך טיק קטן יותר עוזרים לסוחרים חדשים לנהל סיכונים עם מרווח התחלתי נמוך יותר. סוחרים יומיים רבים מתאמנים בביצוע עסקאות במיקרו לפני שהם עוברים למיני S&P או מיני S&P 500.
• E-mini S&P 500: מועדף על ידי סוחרים פעילים בשל נזילות גבוהה והשתתפות מוסדית רחבה. תנודות קטנות במחיר יכולות לייצר תנודות משמעותיות ברווח והפסד בשל ערך נומינלי גבוה יותר.
• חוזים עתידיים על זהב: פופולריים בקרב מי שעוקב אחר מתכות יקרות וגורמים מקרו-כלכליים. התנודתיות עשויה להתגבר סביב נתונים כלכליים או כותרות גיאופוליטיות.

בדוק תמיד את המרווח הראשוני הנוכחי, מרווח התחזוקה, מרווח המסחר היומי, גודל התיק וערך התיק עבור החוזה הספציפי בפלטפורמה של הברוקר שלך. הערכים עשויים להשתנות בהתאם לתנודתיות בשוק ולמדיניות סיכוני הבורסה.

חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לעומת חוזים עתידיים מסורתיים

מסחר יומי בחוזים עתידיים בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין שונה ממסחר ב-CME Group ובמגרשים מוסדרים אחרים. ההבדלים העיקריים כוללים:

• שעות פעילות: עסקאות עתידיות רבות במטבעות קריפטוגרפיים מתבצעות 24/7, בעוד שעסקאות עתידיות מסורתיות מתבצעות כמעט מסביב לשעון, עם הפסקות מוגדרות וחלונות סליקה.
• תכנון החוזה: פלטפורמות קריפטו בדרך כלל מפרסמות חוזים עתידיים בלתי מוגבלים עם שיעורי מימון, בעוד CME Group מפרסמת חוזים עתידיים חודשיים או רבעוניים. חוזים בלתי מוגבלים אינם פוקעים, אך גובים או משלמים מימון כדי להתאים את החוזה לשוק הספוט.
• מינוף וחיסול: בורסות קריפטו עשויות להציע מינוף גבוה וחיסולים אוטומטיים על בסיס כללי מרווח תחזוקה. הכירו את מנוע החיסול של הפלטפורמה שלכם ואת פרמטרי הסיכון לפני שתתחילו לסחור.
• משמורת וביטחונות: ברוקרים מסורתיים דורשים לעתים קרובות בטוחה פיאטית, בעוד שבורסות קריפטו עשויות לקבל מטבעות יציבים או בטוחות קריפטוגרפיות. הדבר משפיע על החשיפה לערך הנומינלי ועל אופן הערכת חשבון המרווח שלך.
• רגולציה וביצוע מיטבי: בורסות ביטקוין נבדלות זו מזו מבחינת רישוי ופיקוח. הערך את סיכון הצד הנגדי, הנזילות העמוקה, והאם מרווחים צרים נמשכים גם בתקופות של לחץ.

בין אם תבחרו בבורסה מוסדרת כמו Chicago Mercantile Exchange או בבורסת קריפטו מובילה למסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין, אותם עקרונות חלים: התחילו באסטרטגיית מסחר איתנה, הקפידו על ניהול סיכונים קפדני ובדקו את כל העמלות והמרווחים. מרבית הסוחרים סבורים כי פלטפורמה שפותחה עבור סוחרים פעילים, הכוללת כלים מתקדמים ובקרות סיכונים שקופות, משפרת את איכות קבלת ההחלטות.

נתונים, כלים ויתרון עבור סוחרים יומיים

כלים טובים יותר יכולים להוביל לתוצאות טובות יותר במסחר יומי בחוזים עתידיים. שקול את המרכיבים הבאים בתהליך העבודה שלך:

• נתוני שוק היסטוריים: בנה ובחן אסטרטגיות באמצעות נתונים נקיים ואיכותיים. שלב מספר משטרי שוק כדי למנוע התאמה יתר.
• עומק שוק בזמן אמת: השתמש ב-DOM, זמן ומכירות, וניתוחי ספר הזמנות. הבנת הדינמיקה של מחיר הקנייה ומחיר המכירה מסייעת לתזמון כניסות ויציאות.
• תרשימים וניתוחים: השתמש בניתוח רב-זמני, פרופיל נפח, VWAP ומדדי תנודתיות כדי לזהות רמות מחירים מרכזיות.
• אוטומציה והתראות: אסטרטגיות מתוכננות, בדיקות סיכון והתראות מחיר יכולות לסייע בשמירה על משמעת בשווקים תנודתיים.
• רישום יומן: עקבו אחר עסקאות, רגשות ותנאי השוק. זה חיוני כדי להמיר תובנות מסחר ליתרון חוזר.

בעת הערכת פלטפורמת מסחר למסחר יומי בחוזים עתידיים, יש לוודא שיש בהשהיה נמוכה, יציבות בתקופות של תנודתיות גבוהה וניתוב הזמנות אמין. נזילות עמוקה ופיזור צפוף הם חשובים, אך כך גם איכות הביצוע כאשר יש צורך לצאת במהירות.

סיכון, פסיכולוגיה ותנאי השוק

מסחר יומי בחוזים עתידיים עלול להיות כרוך בסיכון משמעותי. תנודות המחירים עלולות להיות גדולות, וייתכנו סטיות מחיר במהלך אירועים מרכזיים או ברגעים של חוסר נזילות. לפני שתתחיל לסחור בחוזים עתידיים:

• הגדירו את סובלנות הסיכון שלכם והיצמדו אליה. הגנו קודם כל על ההון העצמי שלכם.
• הימנע ממסחר נקמני לאחר הפסד. תן לאסטרטגיית המסחר ולכללים שלך להנחות את ההחלטות שלך.
• כבד את תנאי השוק. אסטרטגיות שעובדות בתנודתיות נמוכה עלולות להיכשל בתקופות של תנודתיות גבוהה.
• זכור כי ביצועים בעבר אינם מהווים ערובה לתוצאות עתידיות.
• השכלה ושיקול דעת מקצועי בנושא השקעות אם אינך בטוח כיצד להמשיך.

אם אתם סוחרים בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין, שימו לב במיוחד לחלונות תחזוקת המערכת, זמני המימון והמסחר הלילי. אפילו במהלך יום מסחר אחד, שוקי הקריפטו עשויים להתנהג באופן שונה סביב חדשות מרכזיות או שינויים בנזילות.

עלויות, עמלות וחיכוכים נסתרים

עלויות המסחר משפיעות באופן ישיר על הרווחיות של סוחרים יומיים, במיוחד אלה שמבצעים תנועות קטנות. יש לקחת בחשבון:

• עמלות ודמי המרה: השוו תעריפים בין ברוקרים ובורסות קריפטו. תמחור מדורג יכול להפחית עלויות עבור פעילות מסחר גבוהה יותר.
• מרווחים וסטיות: מרווחים צרים הם חשובים, אך הביצוע בפועל תלוי בסוג ההוראה, במהירות ובעומק השוק.
• מימון ומימון: חוזים עתידיים מסורתיים משקפים את העמלה באופן מרומז, בעוד שחוזים עתידיים קריפטוגרפיים תמידיים משתמשים בתשלומי מימון. הבן כיצד אלה משפיעים על רווח והפסד.
• דמי נתונים ופלטפורמה: לכמה כלים מתקדמים ולעדכוני נתונים בזמן אמת יש עלויות חודשיות. תקציבו את מה שאתם צריכים כדי לבצע את התוכנית שלכם.

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

• הערכת חסר של המינוף: הערך הנומינלי עלול להכריע חשבון קטן. יש לכבד את כללי המרווח הראשוני, המרווח התחזוקתי והמרווח היומי.
• מינופים גדולים מדי: התחלת המסחר עם יותר מחוזה אחד לפני שהוכחת את היתרון שלך מגדילה את ההפסדים.
• התעלמות מניהול סיכונים: מסחר ללא יציאות מוגדרות מראש חושף אותך לסיכונים משמעותיים בתקופות של תנודתיות בשוק.
• מרדף אחר רווחים מהירים: עסקאות אימפולסיביות החורגות מאסטרטגיית המסחר שלך לרוב מסתיימות בצורה גרועה.
• התעלמות מתנאי השוק: יישום תצורה אחת לכל הסביבות ללא התאמה עלול לפגוע ביתרון התחרותי שלכם.

בניית תוכנית פעולה להתחלת מסחר בחוזים עתידיים

להלן מפת דרכים תמציתית להתחלת מסחר יומי בחוזים עתידיים באופן אחראי:

• בחר את השווקים שלך: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, חוזים עתידיים על זהב או חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות ביטקוין ובבורסות קריפטוגרפיות בעלות מוניטין.
• פתח חשבון תיווך או חשבון בורסה התומך במוצרי עתידיים עם ניהול סיכונים אמין.
• הפקד סכום מינימלי בחשבון המרווח שלך, שיכסה בנוחות את המרווח הראשוני ויספק מרווח ביטחון מעל למרווח התחזוקה.
• פתח ואמת את אסטרטגיית המסחר שלך באמצעות נתוני שוק היסטוריים וסימולטור.
• התחל בקטן, לרוב עם חוזה אחד, והתרחב בזהירות ככל שהעקביות שלך משתפרת.
• עקבו אחר פעילות המסחר שלכם באמצעות יומן ושיפרו את הגישה שלכם על סמך ראיות.

מסחר יומי בחוזים עתידיים יכול להציע נזילות גבוהה ודרכים גמישות לפתוח פוזיציות לונג או שורט בתוך יום מסחר אחד. הוא גם יכול להיות אכזרי אם מתעלמים מבקרות הסיכונים. בנו תהליך חוזר על עצמו וכבדו את כללי השווקים שבהם אתם סוחרים.

מסחר יומי בחוזים עתידיים בהקשר של בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין

סוחרים רבים נתקלים לראשונה בחוזים עתידיים באמצעות בורסות קריפטו המציעות חוזים עתידיים על ביטקוין, אתריום ומטבעות אלטרנטיביים. אמנם פלטפורמות אלה יכולות להציע נזילות גבוהה בצמדים מרכזיים, אך הן גם מציבות שיקולים תפעוליים ייחודיים:

• מנועי סיכון וקרנות ביטוח: הבן כיצד הפלטפורמה מטפלת בפירוקים ובצמצום אוטומטי של מינוף כאשר מתרחשים שינויים גדולים.
• בטוחות: חלק מהפלטפורמות מאפשרות שימוש במטבעות יציבים כבטוחות, ואחרות מאפשרות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כבטוחות. תנודתיות הבטוחות עשויה להשפיע על רמות המרווח ועל ספי המימוש.
• עמדה רגולטורית: תנו עדיפות לבורסות עם אבטחה חזקה, תנאים שקופים ותאימות איתנה. במידת האפשר, השוו את ההיצע למוצרים מוסדרים כמו חוזים עתידיים על ביטקוין של CME Group.

עבור סוחרים פעילים רבים, גישה היברידית עובדת היטב. סחור במיני מסורתיים ובמיני מיקרו במסחר מוסדר במהלך יום המסחר בארה"ב, וסחור באופן סלקטיבי בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים במהלך סשנים ליליים אם התוכנית שלך דורשת זאת. קח תמיד בחשבון את שעות השינה, הריכוז והמגבלות הסיכון. אין צורך לסחור בכל שוק או בכל שעה כדי להצליח.

כלים וטכניקות מתקדמים לסוחרים פעילים

ככל שחוויית המסחר שלך מתרחבת, שקול את הדברים הבאים:

• קורלציה בין נכסים מרובים: עקבו אחר התנודות המשותפות של חוזים עתידיים על ריבית וחוזים עתידיים על מדדי מניות. מודעות לנכסים שונים יכולה לספק מידע על סיכונים ותזמון.
• יעד תנודתיות: התאמת גודל הפוזיציה בהתאם לשינויים בתנודתיות המשתמעת או הממשית, כדי לשמור על רמת סיכון קבועה בכל תנאי השוק.
• ביצוע אלגוריתמי: השתמש בהוראות מותנות, חלוקת זמן או אוטומציה לצורך כניסות ויציאות עקביות, תוך צמצום קבלת החלטות רגשית.
• תכנון תרחישים: הכינו מראש תוכניות פעולה לימים של מגמות, ימים של תנודות וזינוקים המונעים על ידי חדשות. קיום תוכנית מפחית טעויות כאשר התנודתיות גוברת.

גילוי נאות ונהלים מומלצים

מסחר בחוזים עתידיים כרוך בסיכון משמעותי להפסד ואינו מתאים לכל המשקיעים. סחור רק בכספים שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. שום דבר באתר BestCryptoExchanges.com אינו מהווה ייעוץ השקעות. ביצועים בעבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. תנאי השוק יכולים להשתנות במהירות, ואין כל ערובה שהאסטרטגיות המתוארות כאן יניבו רווחים. בצע תמיד מחקר עצמאי והתייעץ עם מומחים.

שאלות נפוצות

האם ניתן לסחור בחוזים עתידיים ביום אחד?

כן, ניתן לסחור בחוזים עתידיים ביום אחד על ידי פתיחה וסגירה של פוזיציה בחוזים עתידיים בתוך יום מסחר אחד. מסחר יומי בחוזים עתידיים נפוץ בשווקים כמו e mini s p, חוזים מיקרו e mini, חוזים עתידיים על זהב וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות ביטקוין מובילות ובבורסות קריפטוגרפיות. התהליך כרוך בשימוש בחשבון מרג'ין כדי לשלוט בערך הנומינלי עם השקעה ראשונית קטנה יותר. לפני שתתחיל לסחור בחוזים עתידיים, למד את ערך הטיק של החוזה, שעות המסחר ודרישות המרווח. מכיוון שמסחר יומי בחוזים עתידיים כרוך בסיכונים משמעותיים, הגדר את אסטרטגיית המסחר שלך, סובלנות הסיכון וכללי היציאה ממיקומים. סוחרים יומיים רבים מתחילים בחוזה אחד ומרחיבים את פעילותם ככל שהם צוברים ניסיון.

האם אתה צריך $25,000 כדי לסחור בחוזים עתידיים?

לא, כלל $25,000 המסדיר את פעילות סוחרי יום חל על מסחר במניות ובאופציות בחשבונות ניירות ערך, ולא על חשבונות חוזים עתידיים. אין צורך ב-$25,000 באופן ספציפי כדי לסחור בחוזים עתידיים ביום. עם זאת, יש צורך בהון מספיק כדי לעמוד בדרישות המרווח הראשוני, המרווח התחזוקתי וכל מרווח מסחר יומי או יתרת חשבון מינימלית שהברוקר קובע. דרישות ההון המעשיות משתנות בהתאם למוצר ולתנודתיות השוק. לדוגמה, חוזים מיקרו ו-מיני דורשים בדרך כלל פחות הון מאשר e mini s p או mini s p 500. ללא קשר להון העצמי המינימלי, מומלץ להחזיק כרית מעל המרווח התחזוקתי כדי למנוע חיסולים כפויים במהלך תנודות מחירים חדות.

האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100 דולר?

ברוב שוקי החוזים העתידיים המוסדרים, $100 אינו מספיק כדי לעמוד בדרישות המרווח הראשוני או המרווח התחזוקתי אפילו עבור החוזים הקטנים ביותר. אמנם חלק מבורסות הקריפטו מאפשרות מינוף גבוה והפקדות מינימום נמוכות, אך ניסיון לסחור בחוזים עתידיים עם $100 חושף אתכם לסבירות גבוהה של חיסול מהיר עקב תנודתיות, עמלות וסטייה. גישה בטוחה יותר היא לצבור הון מספיק כדי לסחור בחוזה אחד עם מרווח סיכון משמעותי, להשתמש בסימולטור כדי לצבור ניסיון במסחר וליישם ניהול סיכונים קפדני לפני הכניסה לשוק.

כמה מרוויחים סוחרי יום בבורסה?

התוצאות משתנות במידה רבה. חלק מהסוחרים היומיים רווחיים, רבים מהם מגיעים לאיזון, ומספר לא מבוטל מהם מפסידים כסף. ההכנסה תלויה בתנאי השוק, ביתרון האסטרטגיה המסחרית, במשמעת, בניהול הסיכונים ובעלויות כגון עמלות ופרשי מחירים. לא ריאלי לצפות לרווחים מהירים ועקביים ללא גישה שנבדקה. התייחסו למסחר יומי כאל עסק רציני: ניתחו נתוני שוק היסטוריים, עקבו אחר מדדי ביצועים ושפרו את התהליך שלכם. זכרו כי ביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות, וקיימים סיכונים משמעותיים בכל שוקי העתיד, כולל בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין.