מסחר עתידי ממומן: מדריך מקיף לסוחרי עתידיים בקריפטו וביטקוין

מסחר בחוזים עתידיים ממומנים הפך לאחת הדרכים הנגישות ביותר עבור סוחרי חוזים עתידיים להגדיל את היקף האסטרטגיות שלהם מבלי להפקיד סכומי כסף גדולים. באתר BestCryptoExchanges.com, הקטגוריה "מסחר בחוזים עתידיים ממומנים" נועדה לעזור לסוחרים להבין כיצד פועל חשבון ממומן, כיצד לעבור אתגר מסחר עם חברת תיווך בחוזים עתידיים וכיצד להשתמש בפלטפורמת מסחר המתאימה לבורסות קריפטו ולבורסות ביטקוין אם אתם סוחרים ב-BTC, ETH או בחוזים קשורים. בין אם אתם מעריכים את חברת הפרופ הטובה ביותר לחוזים עתידיים על CME Micro Bitcoin או מתכננים אסטרטגיות שאתם כבר מפעילים ב-Binance Futures, Bybit, Deribit או Kraken Futures, מדריך זה יסייע לכם ליצור תוכנית לקבלת מימון, לנהל סיכונים ולבקש תשלומים בביטחון.

להלן, תלמד כיצד חברות מסחר קנייניות בונות חשבון ממומן מדומה, כיצד נראים כללי יעד הרווח והמרווח המקסימלי, אילו עמלות צפויות, כיצד פועלים תשלומים מהירים, אילו פלטפורמות וכלים יש לקחת בחשבון, וכיצד לשלב תובנות ממסחר בקריפטו בתוכנית המסחר העתידי שלך. תמצא גם תשובות לשאלות נפוצות כגון גודל החשבון, כללי מסחר בחדשות, כללי מגבלת הפסד יומית, תביעות ללא מרווח מקסימלי, ותהליך ההערכה המוביל למסחר חי בכסף אמיתי.

מהו מסחר עתידי ממומן?

מסחר בחוזים עתידיים ממומן הוא מודל שבו חברות מסחר עצמאיות מספקות הון לסוחרים זכאים לאחר שסוחרים אלה עוברים חשבון הערכה או חשבון אתגר. ההערכה מתבצעת בחשבון מדומה עם כללי מסחר מוגדרים מראש, כגון יעד רווח, מגבלת הפסד יומית, משיכה מקסימלית וגודל עמדה מקסימלי. כאשר אתה עומד בכללים אלה, אתה מקבל מימון וחשבון עתידי ממומן בגודל ספציפי. משם, אתה יכול לסחור בחוזים עתידיים בזמן אמת, לעקוב אחר כללי חברת המסחר העצמאית ולהגיש בקשת תשלום כאשר אתה משיג רווחים.

תוכניות אלה משקפות עסק מסחר מקצועי. חברות המסחר הקנייניות לוקחות על עצמן את הסיכון ומספקות את ההון ואת הגישה לפלטפורמה, בעוד הסוחרים האמיתיים תורמים אסטרטגיה וביצוע. בתמורה, הרווחים מחולקים על פי מודל התשלומים של החברה. הסדר זה מאפשר לסוחרים מנוסים ולמתחילים שאפתנים להתחיל או להמשיך במסע המסחר מבלי לקשור את כל כספם.

עבור משתמשי קריפטו ותיקים, מסחר בחוזים עתידיים ממומנים יכול להוות השלמה לפעילות בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין. בעוד Binance, OKX, Bybit, BitMEX ו-Deribit מציעות חוזים עתידיים קבועים וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים עם מינוף, רוב חברות הפרופיל העתידי מספקות גישה לחוזים הנסחרים בבורסה כגון CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), נפט גולמי, זהב וחוזים עתידיים על אגרות חוב. הכישורים הבסיסיים ניתנים להעברה: ניתוח זרימת הזמנות, ניהול סיכונים, בדיקת אסטרטגיות וביצוע משמעתי. סוחרים רבים מתחילים בלמידה בבורסות קריפטו ולאחר מכן מרחיבים את פעילותם לחשבון חוזים עתידיים ממומן כדי לגוון את המוצרים ולהשיג גישה לשווקים מוסדרים ולפלטפורמות בסגנון מוסדי.

כיצד פועל תהליך הערכת העתיד הממומן

כדי לקבל מימון, בדרך כלל יש לעבור הערכה. הפרטים משתנים מחברת השקעות עתידיות אחת לאחרת, אך התהליך דומה:

• הירשם לחשבון הערכה דרך אתר האינטרנט של החברה.
• בחר גודל חשבון בהתאם לצרכי המסחר שלך ולנוחות שלך עם גודל עמדה מקסימלי.
• סחור בחשבון מדומה בזמן אמת בפלטפורמת מסחר מאושרת.
• השג את יעד הרווח המוצהר מבלי להפר את כללי המסחר.
• השלם את דרישות יום המסחר המינימליות, אם ישנן, והגש אימות.
• עבור לחשבון עתידי ממומן והתחל לסחור באופן פעיל על פי אותם כללים או כללים דומים.

מושגי מפתח בהערכה כוללים:

• יעד רווח: סכום הרווחים שעליך לייצר בהערכה כדי לעבור. היעדים משתנים בהתאם לגודל החשבון.
• ירידה מקסימלית: הירידה הנגררת או הסטטית שאסור לך לחרוג ממנה. זה מגן על הסיכון של החברה. בחלק מחומרי השיווק לא מוזכרת ירידה מקסימלית, אך קרא את הכללים בקפידה כדי להבין אם מדובר בירידה נגררת, בסוף היום או סטטית.
• מגבלת הפסד יומית: מגבלה קשיחה על הפסדים בכל יום מסחר. חריגה ממגבלה זו מהווה לעתים קרובות הפרה של הכללים.
• גודל עמדה מקסימלי: מגבלה על חוזים שניתן להחזיק. זה חל הן על חשבונות הערכה והן על חשבונות ממומנים.
• מסחר על בסיס חדשות: חברות מסוימות מגבילות מסחר סביב פרסום חדשות בעלות השפעה רבה. אחרות מאפשרות זאת, אך בזהירות. יש לבדוק תמיד את הכללים.
• ימי מסחר מינימליים: חברות רבות דורשות מספר ימים קבוע כדי להוכיח עקביות, ולא יום אחד של רווחים מזל.

במהלך ההערכה אתה סוחר בחשבון מדומה עם נתוני שוק בזמן אמת. זה עדיין לא מסחר חי, אך הביצוע והמילוי מתוכננים לחקות את תנאי השוק האמיתיים. לאחר שתעבור את ההערכה ותקבל מימון, תסחר בחשבון ממומן עם הון אמיתי תחת כללים מתמשכים כדי להגן על הסיכון ולהבטיח עקביות בביצועים העתידיים.

חברות נגזרים לעומת בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין

שני הסביבות מציעות מינוף, שווקים מגוונים וכלים ברמה מקצועית; עם זאת, ישנם הבדלים חשובים:

• הון: בחברת פרופ, אתה משתמש בהון של החברה לאחר שעברת את תהליך ההערכה. בבורסות קריפטו ובבורסות ביטקוין כמו Coinbase, Kraken, ביטסטמפ, Binance או Bybit, אתה מממן את החשבון שלך.
• כללים: חברות מסחר עצמאיות קובעות כללים כגון ירידה מקסימלית, מגבלת הפסד יומית וגודל עמדה מקסימלי. הבורסות אוכפות מנגנוני סיכון סטנדרטיים כגון דרישות שוליים, מנועי חיסול ושוליים תחזוקתיים, אך אינן מטילות כללי הפסד יומיים.
• תשלומים: חברות פרופ מציעות תשלומים באמצעות בקשת תשלום עם הסכם חלוקה ותשלומים מהירים אם אתה עומד בקריטריונים. בורסות מאפשרות לך למשוך את הרווחים שלך בכל עת, בכפוף למגבלות משיכה סטנדרטיות ולעמלות.
• עלויות: חברות פרופ גובות דמי הערכה, דמי הפעלה אפשריים ודמי פלטפורמה או נתוני שוק. בורסות קריפטו גובות דמי יצרן-לוקח, שיעורי מימון עבור נכסים תמידיים ודמי משיכה. לחברות פרופ יש לעתים דמי נסתרים באיפוסים או בתוספות לפלטפורמה, לכן יש לעיין בלוח העמלות.
• מוצרים: חברות תיווך עתידיות מתמקדות לרוב במוצרים הרשומים ב-CME, כגון E-mini S&P, Micro Bitcoin, Micro Ether, נפט גולמי וחוזים עתידיים על אגרות חוב. בורסות קריפטו מתמקדות ב-BTC, ETH, צמדי מטבעות אלטרנטיביים וחוזים תמידיים על USDT.
• בקרת סיכונים: חברות פרופ מיישמות כללים ופיקוח קפדניים לניהול סיכונים עסקיים. הבורסות מספקות את הפלטפורמה ואת כלי ניהול הסיכונים; אתה קובע את תוכנית המסחר שלך ואת מגבלת ההפסד האישית שלך.

עבור סוחרים שעוברים ממטבעות קריפטוגרפיים לחוזים עתידיים ממומנים, השינוי הגדול ביותר הוא לימוד מפרטי החוזים הנסחרים בבורסה, גודל התנודות, המרווחים והתנודתיות המונעת על ידי אירועים סביב פרסומים כלכליים. עם זאת, המשמעת שפותחה בבורסות ביטקוין ובבורסות קריפטוגרפיות היא בעלת ערך רב בעת התאמה לכללי חברות הפרופ.

בחירת חברת הנגזרים הטובה ביותר

מציאת חברת הנכסים הטובה ביותר כרוכה בהתאמת הסגנון, הכלים ופרופיל הסיכון שלך באמצעות הערכה שקופה וקהילה תומכת. שקול את הדברים הבאים:

• כללי הערכה: האם יעד הרווח ריאלי? כיצד מחושב הירידה המקסימלית? מהו מגבלת ההפסד היומית? האם ישנם כללי מסחר מגבילים בנוגע לחדשות?
• אפשרויות גודל חשבון: האם ניתן להתחיל בקטן ולהתרחב? האם ישנם מספר חשבונות לצורך גיוון או הפרדת אסטרטגיות?
• עמלות ועמלות נסתרות: מהי עמלת ההפעלה? האם החברה גובה עמלות חוזרות עבור נתוני שוק, עמלות איפוס או עמלות פלטפורמה? ודא שהעלויות מתאימות לצרכי המסחר שלך.
• תשלומים: באיזו תדירות ניתן להגיש בקשה לתשלום? האם יש סף רווח מינימלי? מהו משך הזמן עד לקבלת התשלום?
• כלים ופלטפורמות: אילו אינטגרציות של פלטפורמות מסחר זמינות (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? האם יש ברשותכם הכלים הדרושים לביצוע וניהול סיכונים?
• תמיכה וקהילה: האם החברה מספקת אימון, תמיכה וקהילת סוחרים לשאלות נוספות ולשיתוף אסטרטגיות?
• מוניטין וביצועים: כמה זמן החברה פועלת? האם יש ביקורות פומביות של סוחרים אמיתיים? האם החברה שמה דגש על הצלחה בת-קיימא על פני שיווק אגרסיבי?

דוגמאות למותגים מוכרים בתחום זה כוללות את Apex Trader Funding וספקי שירותי תמיכה בחוזים עתידיים אחרים, המתמקדים בכללים ברורים, תמחור שקוף ותמיכת לקוחות מהירה. חברת התמיכה בחוזים עתידיים המתאימה ביותר עבורך תלויה באסטרטגיה שלך, בחוזים המועדפים עליך, בדרישות הפלטפורמה ובאופן שבו אתה מעוניין להתקדם מחשבון הערכה לחשבון ממומן ולתשלומים קבועים.

פלטפורמות מסחר וכלים לחשבון עתידי ממומן

ביצוע ובקרת סיכונים דורשים כלים אמינים. רוב חברות המסחר הקנייניות תומכות באחת או יותר מהפלטפורמות המסחר והנתיבי נתונים הבאים:

• NinjaTrader: פלטפורמה פופולרית למסחר בחוזים עתידיים עם תרשימים, אינדיקטורים ויכולות אסטרטגיה אוטומטיות.
• Tradovate: פלטפורמה מבוססת דפדפן ושולחן עבודה המועדפת בזכות מהירותה ופשטותה, המשמשת לעתים קרובות בחברות מסחר עצמאיות.
• Rithmic ו-CQG: שירותי נתונים וניתוב בעלי חביון נמוך המשמשים תוכניות הערכה רבות כדי לספק מילוי הזמנות בזמן אמת.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: פלטפורמות מתקדמות לניתוח זרימת הזמנות, מסחר DOM ומערכות הניתנות להתאמה אישית.
• TradingView: נתמך יותר ויותר עבור תרשימים והתראות; חברות מסוימות מאפשרות ביצוע באמצעות ברוקרים מחוברים או מסלולי שותפים.

נתונים בזמן אמת הם חיוניים למסחר בחוזים עתידיים, במיוחד כאשר עובדים במסגרת מגבלת הפסד יומית וכללים נוקשים. כלים לניהול סיכונים, רישום יומנים וניתוחים (כגון Tradervue, Edgewonk ויומני ביצועים מבוססי גיליונות אלקטרוניים) עוזרים לכם למדוד רווחים והפסדים, לעקוב אחר ירידות ולשכלל את האסטרטגיה שלכם. השתמשו בהתראות על חריגות מגודל הפוזיציה המרבי, ושקלו להשתמש בתבניות שמאכפות את התוכנית שלכם, כדי להימנע ממסחר אימפולסיבי שעלול להפר את ההערכה.

אם אתם מגיעים מבורסות קריפטו, החוויה שלכם בפלטפורמה עשויה לכלול Binance חוזים עתידיים, חוזים עתידיים USDT של Bybit, חוזים עתידיים OKX או חוזים עתידיים Kraken. העברת תובנות רבות: מסחר בסולם באמצעות DOM, זיהוי קרחונים, אזורי נזילות וניהול תנודתיות סביב נתונים כלכליים. ההבדל העיקרי הוא האופן שבו שוק החוזים העתידיים הנסחר בבורסה מטפל בהתאמת הזמנות ובמרווחים בהשוואה לשוקי הסוואפ הנצחיים ושיעורי המימון בבורסות הביטקוין.

אסטרטגיות מסחר וניהול סיכונים עבור חוזים עתידיים ממומנים

כדי לנצח באתגר מסחר ולהמשיך לקבל מימון, דרושים יותר מאשר תנאים מצוינים. דרושים בקרת סיכונים, תוכנית מוגדרת היטב ויכולת הסתגלות. העקרונות המרכזיים כוללים:

• הגדירו אסטרטגיה ותוכנית: תוכנית הפעולה שלכם צריכה לציין כניסות, עצירות, יעדים, גודל עמדה מקסימלי, חלונות זמן ומתי לפרוש.
• סיכון לכל עסקה: השתמש בגודל פוזיציה עקבי. חשבונות ממומנים רבים מצליחים על ידי סיכון סכום קטן וקבוע לכל עסקה כדי להישאר מתחת לגבול ההפסד.
• משמעת מגבלת הפסד יומית: הפסק את המסחר אם אתה מתקרב למגבלת ההפסד היומית. שמור על זכאותך והונך ליום המסחר הבא.
• מודעות לירידת ערך: עקבו אחר ירידת הערך הנגררת או הסטטית שלכם. הימנעו ממסחר יתר כאשר אתם קרובים לספי הסיכון.
• סחור פחות, אבל טוב יותר: תצורות איכותיות לרוב מנצחות תדירות גבוהה בתהליך ההערכה. התמקד בעסקאות A שמתאימות לכללים שלך.
• החלטות מסחר על סמך חדשות: אם החברה שלך מגבילה מסחר על סמך חדשות, הימנע מחלונות זמן אלה. אם הדבר מותר, צמצם את היקף העסקה או המתן עד שהתנודתיות תתייצב.
• סקירה בזמן אמת: שמור רשימת בדיקה חיה לכללים, כדי שלא תפר בטעות כלל מסחר תחת לחץ.

גישות פופולריות כוללות מסחר בטווח סביב שעת הפתיחה, מעקב אחר מגמות בחוזים E-mini ו-Micro, אסטרטגיות המשך פריצה ב-Micro Bitcoin (MBT) ו-Micro Ether (MET), וחזרה לממוצע במהלך סשנים עם תנודתיות נמוכה. סוחרים מנוסים רבים משלבים מספר אסטרטגיות ומחליפים ביניהן בהתאם לתנאי השוק. סוחרים בעלי רקע בתחום הקריפטו יכולים לאמץ טקטיקות דומות מבורסות הביטקוין, במיוחד עבור משטרי התנודתיות של BTC ו-ETH, אך עליהם לבצע כיול מחדש עבור ערכי טיק של חוזים הנסחרים בבורסה ושיקולי מרווח.

סימן ההיכר להצלחה במסחר בחוזים עתידיים ממומנים הוא כושר עמידה. אין צורך לנצח בכל יום; יש צורך לעקוב אחר הכללים, להגביל את הנזק בימים גרועים ולהגדיל את הרווחים בהתמדה. תהליך ההערכה נועד לסנן את המשמעת הזו. התייחסו לחשבון ההערכה כאל חשבון אמיתי, למרות שמדובר בחשבון ממומן מדומה. כבדו את הצד העסקי של המסחר לא פחות מאשר את הצד השוקי.

מהערכה למסחר חי ותשלומים

לאחר שתעבור את חשבון ההערכה, המעבר למסחר חי מלווה בגישה חדשה: עקביות ודבקות בכללים חשובים יותר מתשואות הרואיות. להלן מסלול טיפוסי:

• הפעלה: לאחר עמידה בדרישות, אתה מוזמן להפעיל את חשבון העתיד הממומן שלך. ייתכן שיחולו דמי הפעלה ודמי פלטפורמה או נתונים.
• מגבלות ראשוניות: החברה קובעת את גודל החשבון הממומן שלך, גודל הפוזיציה המקסימלי ומגבלות הסיכון בדומה להערכה. חברות מסוימות מקלות על מגבלות מסוימות לאורך זמן.
• הרחבה: ככל שהרווחים שלך גדלים והביצועים נשארים יציבים, החברה עשויה לאפשר לך לקבל יותר חוזים או לנהל מספר חשבונות. תוכניות הרחבה יכולות להיות דרך יעילה להגדיל את התשלומים.
• בקשת תשלום: הגש בקשת תשלום בהתאם ללוח הזמנים של החברה. חברות רבות מפרסמות תשלומים מהירים לאחר אימות ובדיקות תאימות.
• בדיקה שוטפת: החברה מפקחת על הכללים והביצועים שלך. הפרות עלולות להוביל להקפאה או לסגירה של החשבון הממומן. שקיפות ותקשורת עם שירות התמיכה הן חיוניות.

אמץ את אותה גישה ממושמעת ששימשה אותך בחשבון האתגר והחל אותה על מסחר אמיתי. הישאר מתחת לספי הסיכון, שמור על שגרה יומית, בדוק את העסקאות והגן על ההון. עם הזמן, עקביות זו תתורגם לרווחים ותשלומים משמעותיים.

עלויות, עמלות ועמלות נסתרות שיש לשים לב אליהן

חברות תיווך הן עסקים עם עלויות תפעול. לפני שתחתום, עיין בלוח העמלות כדי להבין בדיוק מה אתה משלם:

• דמי הערכה: דמי ההשתתפות בתהליך ההערכה. הם משתנים בהתאם לגודל החשבון ולמבצע.
• דמי הפעלה: חברות מסוימות גובות תשלום עבור הפעלת חשבונך הממומן לאחר שתעבור את המבחן.
• דמי נתוני שוק: נתוני CME כרוכים לעתים קרובות בתשלום חודשי. החברה עשויה לגלגל את העלות הזו עליך.
• דמי איפוס: אם אתה מפר את הכללים, ייתכן שתצטרך לשלם עבור איפוס כדי להמשיך בהערכה.
• עמלת פלטפורמה: פלטפורמות מסחר מסוימות דורשות מנוי או רישיון.
• עמלות תשלום: חברות מסוימות גובות עמלה עבור תשלומים או דורשות סף רווח מינימלי לפני תשלומים.

עמלות נסתרות מופיעות בדרך כלל כעלויות אופציונליות אך מעשיות, כגון איפוסים, תכונות פלטפורמה נוספות או תחזוקת חשבונות מרובים. קרא את הכללים ואת טבלאות העמלות בקפידה. השווה עלויות אלה לעלויות בבורסות קריפטו, שבהן אתה נתקל בעמלות יצרן-לוקח, שיעורי מימון על חוזים תמידיים, עמלות משיכה ועמלות הפקדה מזדמנות, בהתאם לנכס או לבלוקצ'יין. הבנת העלות הכוללת של המסחר היא חיונית הן עבור חוזים עתידיים ממומנים והן עבור בורסות ביטקוין.

ניהול חשבונות מרובים וסיכוני תיק השקעות

סוחרי עתידיים רבים מוסיפים בסופו של דבר מספר חשבונות כדי לגוון את האסטרטגיות או לבודד את הסיכון. לדוגמה, חשבון אחד עשוי לסחור במגמות Micro E-mini S&P, וחשבון אחר עשוי לטפל במומנטום תוך-יומי של Micro Bitcoin. גישה זו יכולה להפחית ירידות מתואמות ולשפר את היציבות. עם זאת, ניהול מספר חשבונות כרוך במורכבות:

• תיאום: הימנע מהפרת גודל הפוזיציה המרבי בכל החשבונות אם החברה מחשבת את החשיפה בפרופיל שלך.
• קורלציה: שתי אסטרטגיות יכולות לנוע יחד במהלך אירועי סיכון. יש לשים לב לקורלציה בתיק, במיוחד כאשר סוחרים ב-BTC, ETH וחוזים עתידיים על מניות בו-זמנית.
• סיכון תפעולי: יותר חשבונות פירושם יותר כללים שיש לעקוב אחריהם, יותר לוחות זמנים לתשלומים ויותר פוטנציאל לטעויות. צרו רשימות ביקורת.
• עלויות: עלויות הפלטפורמה והנתונים עלולות להכפיל את עצמן. ודא שהרווחים הנוספים מצדיקים את ההוצאות הנוספות.

ניהול רב-חשבונות, כאשר הוא נעשה כהלכה, מאפשר לך לבנות עסק מסחר יציב עם סיכון מבוקר. התייחס לכל חשבון כחלק מתוכנית גדולה יותר המתמקדת בביצועים לטווח ארוך ותשואות עקביות.

קריפטו, ביטקוין וחוזים עתידיים הנסחרים בבורסה: תובנות חוצות שווקים

בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין מציעות נתונים עשירים על סנטימנט השוק שיכולים לספק מידע על מסחר בחוזים עתידיים. עקבו אחר הדומיננטיות של BTC, הריבית הפתוחה על חילופי נכסים תמידיים, שיעורי המימון הקיצוניים ותזרימי השרשרת כרקע לחוזים עתידיים על BTC ו-ETH ב-CME. לדוגמה, כאשר שיעורי המימון חיוביים מאוד ב-Deribit או ב-Bybit, המומנטום עשוי להמשיך גם למושב הבא בחוזים עתידיים על מיקרו ביטקוין; לעומת זאת, מימון קיצוני בתוספת תזרים הזמנות דובי עשוי לאותת על חזרה לממוצע.

בצד הבורסה, הנזילות והאמינות משתנות. זירות מסחר גלובליות גדולות כמו Binance, OKX, ו-Bybit נוטים להיות בעלי ספרי הזמנות עמוקים ב-BTCUSDT perpetuals ו-ETHUSDT perpetuals. זירות מסחר המפוקחות על ידי ארה"ב כמו Coinbase ו-Kraken מדגישים את חשיבות הציות לתקנות ומבנה עמלות שקוף. חברות תמיכה בחוזים עתידיים פועלות בסמוך לעולם זה, ומספקות לך גישה לחוזים הנסחרים בבורסה באמצעות פלטפורמות מאושרות ופידים של נתונים. שילוב אחראי בין מערכות אקולוגיות אלה יכול להקנות לך יתרון, אם תשתמש בכלים הנכונים ותקפיד על כללי הסיכון.

שיקולים בנושא ניהול סיכונים ותאימות

מסחר בחוזים עתידיים ממומנים נועד להגן הן על סוחרים והן על חברות מפני הפסדים קטסטרופליים. מערך הכללים הוא מסגרת מעשית שניתן ליישם בכל השווקים, כולל בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין. המושגים המרכזיים כוללים:

• גודל הפוזיציה: שלוט במספר החוזים ביחס לגודל החשבון ולתנודתיות.
• הפסקת מיקום: השתמש בהפסקות קשות כדי למנוע חריגות ממגבלת ההפסד היומית או מהירידה המקסימלית עקב החלקה בתקופות תנודתיות.
• סיכון בזמן היום: השווקים מתנהגים באופן שונה בין סשנים שונים. התאם את האסטרטגיה שלך לזמנים שבהם היתרון שלך הוא החזק ביותר.
• סיכון אירועים: רווחים במדדים, FOMC, CPI, NFP ואירועים ספציפיים בתחום הקריפטו עלולים לגרום לתנודות חריגות. התאם את הגודל או דלג על המסחר אם התוכנית שלך מחייבת זאת.
• יציבות הפלטפורמה: ודא שהפלטפורמה, הזנת הנתונים וחיבור האינטרנט שלך יציבים. הכן מערכות גיבוי.

גם עמידה בדרישות החוק היא חשובה. לחברות מסחר עצמאיות יש כללי זכאות לפי אזור, והן עשויות לדרוש אימות זהות. בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין אוכפות גם הן את תקנות KYC ו-AML לצורך הגדלת מגבלות המשיכה, רמפות פיאט וחשבונות מוסדיים. התאם את המסחר שלך לחוק בתחומי השיפוט שלך וודא שאתה זכאי להצטרף ולסחור בהתאם לתנאי החברה.

כיצד לבנות מסע מסחר מקצועי וניתן לשחזור

הצלחה במסחר בחוזים עתידיים ממומנים תלויה בטיפול במסחר כבעסק. משמעות הדבר היא קביעת יעדים, ניהול רישומים מסודרים ושילוב משוב. השתמש ביומן כדי לתעד כל עסקה ולסווג רווחים והפסדים לפי הגדרה, זמן וסוג הטעות. חשב מדדים כגון ציפיות, שיעור רווחים, יחס בין רווחים ממוצעים להפסדים ממוצעים וסטייה שלילית מקסימלית. התייחס לאתחולים ואתגרים כאל שכר לימוד רק אם הם עוזרים לך ללמוד ולהשתפר, ולא כתירוץ להמר.

סוחרים מנוסים מסתמכים על מחזור משוב: תכנון, ביצוע, בדיקה והתאמה. אם תעשה זאת באופן עקבי לאורך מספר ימי מסחר, תוכל להפחית את מספר הפרות הכללים, לשפר את הכניסות ולחזק את הביטחון העצמי. עם הזמן תוכל לפתוח מספר חשבונות, להגדיל את היקף החשבונות ולהגדיל את הרווחים מבלי לפגוע בכללים שמבטיחים את המשך המימון שלך.

שילוב נתונים, כלים ותמיכה קהילתית

קהילה תומכת יכולה להאיץ את הצמיחה שלך. חברות מסחר רבות מפעילות קבוצות Discord, פורומים או סמינרים מקוונים שבועיים. השתתף בהם כדי ללמוד מסוחרים אמיתיים, לשתף אסטרטגיות ולשאול שאלות נוספות על כללים, הגדרת פלטפורמות ומדיניות תשלומים. מעבר לחברה, שקול קהילות ניתוח וערוצי נתוני קריפטו העוקבים אחר ספרי הזמנות, שיעורי מימון, מפות חום של חיסול ואופציות בבורסות ביטקוין ובורסות קריפטו. ככל שתבין יותר את הזרימות הבין-שוקיות, כך תוכל לתזמן טוב יותר את המסחר בחוזים עתידיים.

השתמש באוטומציה בזהירות. התראות, הזמנות בסוגריים והזמנות מותנות יכולות לאכוף את התוכנית שלך ולמנוע טעויות. הימנע מאוטומציה יתר, אלא אם כן אתה מבצע בדיקות אחוריות ובדיקות קדימה יסודיות של המערכות שלך בחשבון מדומה. זכור כי יש לכבד את כללי חברת ההשקעות הן במסחר אנושי והן במסחר אלגוריתמי.

טעויות נפוצות המאיימות על חשבונות עתידיים ממומנים

אפילו סוחרים מוכשרים עלולים למעוד במהלך תהליך ההערכה או לאחר קבלת המימון. היזהרו מהמכשולים הבאים:

• הפרת כללים לצורך רווח גדול יותר: הפרת מגבלת ההפסד היומית או גודל הפוזיציה המרבי עלולה להביא לסיום הערכתך. שמור על זכאותך בכל מחיר.
• מרדף: מסחר יתר כדי לעמוד ביעד רווח מוביל לעתים קרובות לירידות ואיפוסים. האט את הקצב והמתן להזדמנויות איכותיות.
• התעלמות מעמלות: איפוסים חוזרים, שינויים בפלטפורמה ועמלות נתונים מצטברים. עקבו אחר העלות הכוללת של המסחר שלכם.
• גודל לא עקבי: שינויים אקראיים בחוזים יוצרים תוצאות בלתי צפויות ומגדילים את הסיכוי להפרת כללים.
• מסחר בזמן הגבלת פרסום חדשות: אם החברה שלך מגבילה מסחר בזמן פרסום חדשות, ציית לה. אם הדבר מותר, צמצם את היקף המסחר או המתן עד שיחלוף העלייה הראשונית.
• אין תוכנית לתשלומים: התייחס לתשלומים כחלק מתוכנית העסקית שלך. קבע לוח זמנים לתשלומים ונהל את תזרים המזומנים.

כיצד להשוות בין הצעות עתידיות ממומנות לבין הזדמנויות בבורסת קריפטו

ב-BestCryptoExchanges.com, אנו מנתחים את כל קשת אפשרויות המסחר והמימון הקיימות בענף. כאשר משווים בין חברת תיווך עתידיות לחשבון מסחר בקריפטו, יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

• הון לעומת שליטה: חברת תיווך מספקת הון אך מטילה כללים. חשבון בורסה משתמש בהון שלך עם פחות כללים אך יותר אחריות אישית.
• עלויות: דמי הערכה והפעלה לעומת דמי יצרן-לוקח ודמי מימון.
• מנגנון התשלומים: חלוקת התשלומים ולוח הזמנים לעומת משיכה ישירה של רווחים שבבעלותך המלאה.
• מגוון מוצרים: חוזים עתידיים הנסחרים בבורסה לעומת חוזים מתמשכים ושווקי ספוט.
• מסגרת סיכונים: הגנות של חברת הנדל"ן לעומת בקרות הסיכונים שהטלת על עצמך.

סוחרים מסוימים מחזיקים בשני סוגי חשבונות: חשבון עתידי ממומן עבור חוזים מוסדרים וחשבון בורסת קריפטו עבור אסטרטגיות BTC ו-ETH. גישה משולבת זו מאפשרת לך לנצל יתרונות בשווקים שונים ולפזר את הסיכון.

תוכנית פעולה: קבל מימון וסחור בביטחון

להלן דרך פשוטה וניתנת לשחזור להשגת מימון ולבניית הצלחה מסחרית מתמשכת:

• צרו את האסטרטגיה שלכם: הגדירו כניסות, יציאות, סיכון לכל עסקה ושוקים. בדקו אותה תחילה בחשבון מדומה.
• בחרו חברה: בחרו את חברת הפרופיל הטובה ביותר לצרכים שלכם, עם כללים ברורים, עמלות הוגנות, אינטגרציות פלטפורמה אמינות וביקורות אמינות מסוחרים אמיתיים.
• הרשמה: בחר גודל חשבון המתאים לנוחותך מבחינת גודל הפוזיציה המקסימלי, התנודתיות ויעד הרווח.
• בצע את ההערכה: סחור בזמן אמת, כבד את מגבלת ההפסד היומית והימנע ממסחר על בסיס חדשות אם הדבר מוגבל. היצמד לתוכנית שלך.
• קבל מימון: עבור לחשבון עתידי ממומן. המשך לעקוב אחר הכללים ובקש תשלומים מהירים על פי לוח הזמנים.
• היקף: הוסף חוזים או חשבונות מרובים ככל שהביצועים והביטחון שלך גדלים. עקוב אחר סיכון הקורלציה.
• שיפור: שמור יומן, בדוק את מדדי הביצועים והתאם את התוכנית שלך כדי לשלוט בירידות ולהגביר את העקביות.

זהו מסע מקצועי, ועקביות מנצחת את העוצמה. תהליך הערכה שיטתי, בשילוב עם ניהול סיכונים ממושמע, מוביל לרווחים יציבים ולעסק מסחר בר-קיימא.

מונחים ומושגים מרכזיים שתיתקל בהם

כשתחקור את עתיד המימון, תיתקל במספר מונחים חוזרים. ודא שאתה מבין אותם לפני שתתחיל:

• מסחר בחוזים עתידיים ממומן: מסחר בחוזים עתידיים באמצעות הון המסופק על ידי חברת מסחר קניינית לאחר מעבר הערכה.
• חברת פרופ: חברת מסחר קניינית התומכת בסוחרים, קובעת כללים ומנהלת סיכונים.
• חשבון ממומן: החשבון האמיתי שתקבל לאחר שתעבור את חשבון האתגר או חשבון ההערכה.
• חשבון מדומה: סביבת מסחר על הנייר המשמשת במהלך הערכות לבחינת ביצועים.
• יעד הרווח: סכום הרווח הנדרש כדי לעבור את האתגר.
• ירידה מקסימלית: ההפסד המקסימלי המותר מהשיא בהון החשבון; יכול להיות נגרר או סטטי.
• מגבלת הפסד יומית: ההפסד המרבי המותר במהלך יום מסחר בודד.
• בקשת תשלום: הגשת בקשה למשיכת רווחים מחשבונך הממומן בתאריכים מאושרים.
• מסחר בחדשות: מסחר במהלך אירועים כלכליים מתוכננים; כפוף לכללים.
• דמי הפעלה: עמלה שגובות חברות מסוימות עבור פתיחת חשבון ממומן לאחר מעבר ההערכה.

כיצד ניסיון בבורסת קריפטו משפר את היתרון שלך בחוזים עתידיים ממומנים

אם אתה כבר סוחר בבורסות ביטקוין ובבורסות קריפטו, יש לך יתרון. הכישורים הנדרשים כוללים זיהוי כיסי נזילות, קריאת זרימת הזמנות, ניהול מינוף וטיפול בתנודות תנודתיות. בנוסף:

• מבנה השוק: חוזים עתידיים בלתי מוגבלים וחוזים עתידיים הנסחרים בבורסה חולקים מאפיינים מיקרו-מבניים רבים, כגון דינמיקת ספר ההזמנות וסימני התנעה של המומנטום.
• אישור חוצה שווקים: שיעורי המימון, הריבית הפתוחה והסטייה באופציות יכולים לעזור לכם לצפות את תגובות החוזים העתידיים.
• הרגלי סיכון: קביעת גודל פוזיציה ומגבלות הפסד קפדניות רלוונטיות בפלטפורמות של חברות פרופ לא פחות מאשר ב-Binance Futures או Bybit.

כשמשלבים מיומנויות אלה עם כללי החברה, ניתן לפעול עם שליטה ובהירות רבה יותר. מסגרת סיכונים מקצועית מגדילה את הסיכוי להמשיך לקבל מימון, לגבות תשלומים ולהשיג תוצאות מצטברות.

מחשבות אחרונות על בניית עסק מסחר בר-קיימא וממומן

מסחר בחוזים עתידיים ממומנים פותח בפני סוחרים מסורים את הדלת לגישה להון משמעותי, לשיפור אסטרטגיות ולהרחבת עסק מסחר עם אמצעי הגנה. אמנם ההערכה עשויה להיות מאתגרת, אך היא נועדה לאשר את המוכנות. על ידי בחירת חברת תמיכה בחוזים עתידיים מתאימה, הבנת העמלות, שמירה על הכללים ושימוש באסטרטגיה מוכחת עם ניהול סיכונים איתן, תוכלו להפוך את מסע המסחר שלכם למאמץ מקצועי שיעמוד במבחן הזמן. שלבו את הלקחים שלמדתם מבורסות הקריפטו ומבורסות הביטקוין, המשיכו ללמוד, ותנו לנתונים להנחות את החלטותיכם. הדרך מחשבון הערכה לחשבון ממומן ולתשלומים עקביים ברורה לאלה שמתכננים, מבצעים ובודקים את פעולותיהם בקפדנות.

שאלות נפוצות

האם אתה צריך $25,000 כדי לסחור בחוזים עתידיים?

לא, אין צורך ב-$25,000 כדי לסחור בחוזים עתידיים. הסכום $25,000 הוא כלל המסחר היומי המוחל על חשבונות מסחר במניות ובאופציות בארה"ב, ולא על חוזים עתידיים הנסחרים בבורסה. חשבונות חוזים עתידיים כפופים לדרישות שוליים ולכללי ניהול סיכונים, ולא לסף PDT של שוק המניות. במודל החוזים העתידיים הממומן, אתה יכול להתחיל עם חשבון הערכה בעלות נמוכה בהרבה, לעמוד ביעד הרווח תחת מגבלות משיכה מקסימלית והפסד יומי, ואז לעבור לחשבון ממומן עם הון קבוע. גודל החשבון האפקטיבי שלך נקבע על ידי תוכנית החברה וגודל הפוזיציה המקסימלי שלך, ולא על ידי הפקדה אישית של $25,000. עם זאת, עליך לכבד את כללי החברה, כולל הגבלות על מסחר בחדשות, מינימום ימי מסחר וכל דמי הפעלה או דמי נתונים שוטפים.

האם $5000 מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים?

$5000 יכול להספיק למסחר בחוזים עתידיים מסוימים, במיוחד בחוזים מיקרו כמו מדדי Micro E-mini, Micro Bitcoin או Micro Ether, בעלי ערכי טיק קטנים יותר ודרישות מרג'ין נמוכות יותר. סוחרים רבים משתמשים ב-$5000 כדי להתחיל אצל ברוקר מסורתי עם ניהול סיכונים קפדני. עם זאת, אם המטרה שלך היא לקבל גישה לחשבון גדול יותר מבלי להפקיד את כל הכספים שלך, חשבון עתידי ממומן באמצעות חברת פרופ יכול להיות חלופה. אתה משלם דמי הערכה כדי להיכנס לחשבון אתגר, עומד ביעד הרווח בהתאם לכללים, ואז מקבל מימון כדי לסחור עם יותר הון. האם לממן את עצמך עם $5000 או לבחור במסחר בחוזים עתידיים ממומן תלוי באסטרטגיה שלך, בסובלנות הסיכון שלך ובהעדפותיך לגבי הפיקוח של החברה ומבנה התשלומים שלה.

האם אתה יכול להעביר את החוזים העתידיים הממומנים שלי ביום אחד?

לעבור הערכה ביום מסחר אחד הוא דבר נדיר ולעתים קרובות אינו מותר. חברות מסחר רבות דורשות מספר מינימלי של ימי מסחר כדי להוכיח עקביות, גם אם הגעת ליעד הרווח במהירות. הרעיון הוא למנוע ממזל חד-פעמי להסתיר חוסר מיומנות או בקרת סיכונים. בעוד שתוכניות מסוימות עשויות לאפשר השלמה מהירה אם הכללים מתקיימים, רובן יתעקשו על מספר ימים. התמקד בביצועים יציבים, הקפדה על הנחיות מגבלת ההפסד היומית והימנעות מחריגות ממגבלת ההפסד המקסימלית. גישה עקבית בונה אמון עם החברה, משפרת את הביצועים העתידיים שלך ועוזרת לך לשמור על זכאותך באמצעות מסחר חי ומחזורי תשלום.

כמה עולה חשבון עתידי ממומן?

העלויות משתנות בהתאם לחברה ולגודל החשבון. צפו לדמי הערכה בתחילת הדרך, שיכולים לנוע מסכום צנוע עבור חשבונות קטנים ועד דמי הערכה גבוהים יותר עבור חשבונות גדולים יותר עם ספי רווח גבוהים יותר. לאחר שתעברו את ההערכה, ייתכן שייגבו מכם דמי הפעלה לפתיחת חשבון ממומן. ייתכן שתשלמו גם דמי נתוני שוק חודשיים עבור גישה ל-CME, ואולי גם עלויות מנוי לפלטפורמה, בהתאם לפלטפורמת המסחר שבחרתם. שימו לב לדמי נסתרים כגון איפוסים, כלים נוספים או דמי עיבוד תשלומים. השוו את העלויות הכוללות לרווחים הצפויים ולתוכנית שלכם לתשלומים מהירים. על ידי הבנת העמלות מראש, תוכלו לבחור את חברת הפרופ הטובה ביותר לצרכי המסחר שלכם, לשמור על שליטה בהוצאות ולהגן על הרווחים שאתם עובדים כדי ליצור.