הברוקרים הטובים ביותר למסחר בחוזים עתידיים: כיצד לבחור ברוקר וחברה למסחר בחוזים עתידיים שאפשר לסמוך עליהם

מסחר בחוזים עתידיים מעניק לסוחרים ולמשקיעים גישה לשווקים גלובליים, נזילות גבוהה ומגוון סוגי נכסים, תוך ניצול היעילות של חוזים עתידיים סטנדרטיים. בין אם ברצונכם לסחור בחוזים עתידיים על סחורות כמו נפט גולמי וזהב, בחוזים עתידיים פיננסיים על מדדי מניות ושיעורי ריבית, או בנגזרים קריפטוגרפיים כמו חוזים עתידיים על ביטקוין, בחירת הברוקרים הטובים ביותר למסחר בחוזים עתידיים היא הבסיס לאסטרטגיה חכמה. מדריך זה מסביר כיצד להעריך ברוקר חוזים עתידיים, אילו תכונות של פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים חשובות לסוחרים מקצועיים בחוזים עתידיים ולמתחילים כאחד, אילו עמלות ומרווחי מסחר יומיים ניתן לצפות, וכיצד בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין משתלבות בנוף השווקים המודרניים של חוזים עתידיים.

ב-www.bestcryptoexchanges.com אנו חוקרים את הקריטריונים החשובים ביותר שסוחרי חוזים עתידיים דורשים: תמחור תחרותי, עלויות נמוכות, כלים מתקדמים, נתוני שוק אמינים, עדכוני נתונים בזמן אמת, אפשרויות ניהול סיכונים חזקות ותמיכה איכותית. להלן תמצאו פירוט מקיף שנועד לעזור לכם לסחור בחוזים עתידיים בביטחון ולבחור את ברוקר החוזים העתידיים המתאים למטרותיכם.

מהו מסחר בחוזים עתידיים?

מסחר בחוזים עתידיים מתבסס על חוזים סטנדרטיים לרכישה או מכירה של נכס בסיס במחיר קבוע ביום עסקים עתידי. חוזים סטנדרטיים אלה רשומים בבורסה ומסולקים באמצעות צד נגדי מרכזי, מה שמפחית את סיכון הצד הנגדי ומקדם נזילות עמוקה. ניתן לגדר סיכונים, לספקולציות על כיוון המחירים או לנקוט באסטרטגיות ספרייד על פני מספר סוגי נכסים.

ישנן שתי קטגוריות רחבות:

• חוזים עתידיים על סחורות: חוזים על סחורות כגון נפט גולמי, גז טבעי, תירס, חיטה וזהב. מתווך סחורות מקשר אתכם לשווקים אלה בבורסות כגון NYMEX ו-CBOT של CME Group.
• חוזים עתידיים פיננסיים: חוזים על מכשירים פיננסיים כגון מדדי מניות (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), ריביות, מטבעות וחוזים עתידיים על ביטקוין. חוזים עתידיים פיננסיים שולטים בנפח המסחר בשווקים גלובליים רבים.

שוקי העתיד המודרניים כוללים חוזים סטנדרטיים וחוזים קטנים יותר, כגון חוזים מסוג E-mini ו-micro e mini. משפחת ה-micro e mini מפחיתה את יתרת החשבון המינימלית הנדרשת כדי להשתתף, תוך שהיא עדיין מספקת גישה לנזילות ברמה מוסדית בשעות המסחר הרגילות ובמסחר המורחב, בהתאם לבורסה.

איך לבחור את ברוקר החוזים העתידיים הטוב ביותר

מציאת ברוקר העתידי הטוב ביותר כרוכה בהתאמת חשבונך, סגנון המסחר שלך ואסטרטגיות המסחר שלך לפלטפורמת מסחר עתידי המציעה תכונות מתקדמות, ניהול סיכונים איתן ועלויות יעילות. שקול את הגורמים הבאים:

1) רגולציה וביטחון

• חפשו ברוקרים המפוקחים על ידי רגולטורים מוכרים. בארצות הברית, ברוקר חוזים עתידיים חייב להיות רשום ב-CFTC וחבר ב-NFA. דמי ה-NFA ותקני הציות שלה מסייעים בהגנה על תקינות השוק.
• במקרה של בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין, יש לבדוק את הרישיונות, נהלי השמירה, גילוי נאות של הוכחת עתודות ותוכניות אבטחה. פלטפורמות בעלות מוניטין מציעות אמצעי הגנה חזקים לנכסים ומבנה שוק שקוף.

2) שווקים ומוצרים

• אשר גישה למגוון סוגי נכסים: חוזים עתידיים על מדדי מניות (E-mini, micro e mini), סחורות, מטבעות, ריביות וחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים. ברוקר עם כיסוי נכסים רחב מאפשר לסוחרים לגוון את השקעותיהם ולבצע גידור על השקעות אחרות.
• סוחרי קריפטו צריכים לבחון האם הפלטפורמה מציעה חוזים עתידיים על ביטקוין ו-את'ר של CME Group, וכן חוזים עתידיים תמידיים בבורסות קריפטו הפועלות 24/7 מחוץ לשעות המסחר הרגילות.

3) עלויות, עמלות ותמחור

• השווה עמלות נמוכות ומחירים תחרותיים לכל חוזה, כולל עמלות בורסה ועמלות NFA. שאל אם הברוקר מציע הנחות כמות אם אתה מגדיל את היקף המסחר שלך.
• העריך את חבילות נתוני השוק, מבני התשלומים החודשיים עבור נתונים בזמן אמת וכל עלויות הרישוי של הפלטפורמה. חלק מהברוקרים מציעים הצעות מחיר בסיסיות בחינם, אך גובים תשלום עבור נתוני שוק מעמיקים יותר.
• במקרה של חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, בדקו את עמלות ה-maker-taker, שיעורי המימון לחוזים תמידיים וכל עמלות חשבון או משיכה. לוחות עמלות שקופים עוזרים לכם לנהל את העלות הכוללת של הבעלות.

4) דרישות מרווח ומינוף

• דע את ההבדל בין מרווח ראשוני, מרווח תחזוקה ומרווחי מסחר יומיים. דרישות המרווח בבורסה משתנות בהתאם לתנודתיות ולנכס הבסיסי.
• חלק מהברוקרים המקוונים מציעים מרווחי מסחר יומיים נמוכים יותר עבור אסטרטגיות תוך-יומיות, בעוד שעמדות לילה דורשות בדרך כלל מרווח ראשוני מלא בבורסה. הבן כיצד המינוף מגדיל הן את הרווחים והן את ההפסדים.

5) איכות הפלטפורמה וכלי המסחר

• פלטפורמת המסחר שלך צריכה להציע כלים מתקדמים, סוגי הזמנות חזקים (OCO, הזמנות סוגריים, עצירות נגררות), כלים עוצמתיים לניהול סיכונים וניתוב הזמנות מהיר.
• חפשו נראות נזילות עמוקה באמצעות סולמות Level II/DOM (עומק השוק), תרשימים משולבים ובדיקות לאחור. שילובים פופולריים כוללים Sierra Chart, TradingView ו-APIs מקצועיים (למשל, CQG, Rithmic, TT).

6) נתונים, תשתית ותמיכה

• סוחרי חוזים עתידיים ברמה מקצועית מסתמכים על נתונים בזמן אמת וקישוריות יציבה. שאלו על מיקום משותף, יתירות שרתים ואיכות נתונים עבור CME Group ובורסות אחרות.
• בדקו אם יש תמיכת לקוחות 24/5 או 24/7, משאבי חינוך ועזרה בהשתלבות. סוחרים חדשים נהנים מהדגמות חינמיות ומסחר על הנייר כדי ללמוד אסטרטגיות.

7) סוגי חשבונות ומינימום

• אשר את יתרת החשבון המינימלית עבור חשבון עתידי פעיל. ברוקרים רבים תומכים בחשבונות אישיים, עסקיים או IRA; בורסות קריפטו עשויות להיות בעלות דרגות ודרגות KYC שונות.
• למסחר יומי פעיל, ודא שאפשרויות המימון של הברוקר נוחות ומהירות — במיוחד אם אתה סוחר בחוזים עתידיים בשווקים גלובליים ובמסחר ממושך.

ברוקרים ובורסות מובילים לסוחרי חוזים עתידיים

להלן אפשרויות בולטות בקרב חברות תיווך עתידיות מסורתיות ובורסות קריפטו. כל אחת מהן תומכת בסוגי נכסים, מבני עמלות ותכונות פלטפורמה שונים. יש לוודא תמיד את המחירים העדכניים, דרישות המרווח וזמינות המוצרים באזורכם.

ברוקרים אינטראקטיביים

Interactive Brokers היא ברוקרית גלובלית הידועה בעלויות נמוכות, הנחות כמות וגישה למגוון סוגי נכסים ביותר מ-135 שווקים. סוחרי חוזים עתידיים יכולים לגשת לחוזים E-mini ו-micro e mini, חוזים עתידיים על סחורות, חוזים עתידיים פיננסיים וחוזים עתידיים על מטבעות במחירים תחרותיים ביותר. Trader Workstation (TWS) מציעה תכונות מתקדמות, כלים עוצמתיים ונתונים בזמן אמת, עם מנויים אופציונליים לנתוני שוק. Interactive Brokers תומכת בניהול סיכונים עם סוגי הזמנות מתוחכמים, מרווח תיק (במקרים בהם הדבר אפשרי) וחבילת ניתוחים מקיפה. סוחרי חוזים עתידיים מקצועיים מעריכים את רוחב השווקים הגלובליים ואת היכולת לשלב חוזים עתידיים עם השקעות אחרות כמו מניות, אופציות ואגרות חוב בחשבון אחד.

NinjaTrader

NinjaTrader מספקת פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים המיועדת לאסטרטגיות אקטיביות, עם תמיכה במסחר אוטומטי, אינדיקטורים מותאמים אישית וסולם שוק מעמיק להזנת הזמנות מהירה. באמצעות NinjaTrader Brokerage ו-FCM מחוברים, סוחרים יכולים ליהנות מעמלות נמוכות ומרווחי מסחר יומיים גמישים בחוזים עתידיים פופולריים. הכלים המתקדמים של הפלטפורמה ותכונות השחזור של השוק מושכים סוחרים מנוסים המעוניינים לבחון אסטרטגיות באמצעות נתונים היסטוריים ובזמן אמת. NinjaTrader מציעה מספר מודלים של רישוי, כולל אפשרויות לכל החיים שיכולות להפחית את העלויות לכל עסקה. קישוריות לספקי נתונים כמו CQG ו-Rithmic תומכת בניתוב נזילות מעמיק.

Tradovate

Tradovate היא פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים מבוססת דפדפן, המדגישה קלות שימוש ותמחור תחרותי. סוחרים יכולים לבחור בין תמחור לכל עסקה או חברות עם מבנה תשלומים חודשי, שמטרתו להפחית עמלות עבור מסחר בהיקפים גדולים יותר. Tradovate תומכת בחוזים עתידיים מסוג E-mini, micro e mini ו-commodity, עם תרשימים מובנים, DOM וגישה ניידת. העיצוב הענן-ראשון של הפלטפורמה, הכלים החזקים ובקרות הסיכון המשולבות שלה מושכים סוחרים שרוצים לסחור מכל מקום עם ממשק משתמש מודרני. חלק מסוחרי החוזים העתידיים משלבים את Tradovate לביצוע עם כלי תרשימים כמו Sierra Chart.

tastytrade

tastytrade מתמקדת בנגזרים, ומספקת חוויה יעילה עבור חוזים עתידיים, אופציות ומניות. הברוקר תומך בחוזים עתידיים מיקרו ובמגוון רחב של חוזים, לצד תוכן חינוכי ואסטרטגי. התמחור של tastytrade, העמלות הנמוכות ומידע ברור על המרווחים מועילים לסוחרים קמעונאיים. הממשק הפשוט של הפלטפורמה, הניתוחים הממוקדים באופציות והאתוס של "הסיכון קודם" מתאימים היטב לסוחרים המעוניינים ליישם אסטרטגיות שיטתיות ומבוססות נתונים על חוזים עתידיים ומוצרים אחרים.

TD Ameritrade thinkorswim (כיום חלק מחברת Charles Schwab)

thinkorswim נותרה פלטפורמה עשירה בתכונות לניתוח, עם תרשימים מתקדמים, סריקה ובדיקת אסטרטגיות. מסחר בחוזים עתידיים ב-thinkorswim מכסה את המוצרים העיקריים של CME Group, כולל חוזים E-mini ו-micro e mini, לצד הדרכה מקיפה בנושא חוזים עתידיים. למשקיעים וסוחרים המעריכים פלטפורמה כוללת למניות, אופציות וחוזים עתידיים, thinkorswim מספקת ארגז כלים ותמיכה איתנים. עם המשך האינטגרציה עם Charles Schwab, סוחרי חוזים עתידיים יכולים לצפות למשאבים נרחבים וגישה אמינה לנתוני שוק במהלך שעות המסחר הרגילות ובמהלך סשנים מורחבים.

חוזים עתידיים AMP וחוזים עתידיים Optimus

AMP Futures ו-Optimus Futures הן חברות תיווך המתמקדות בחוזים עתידיים ומציעות גישה למספר פלטפורמות מסחר וחיבורי נתונים. סוחרים יכולים להשתמש ב-Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic ופלטפורמות מקצועיות אחרות כדי לסחור בחוזים עתידיים בעלות נמוכה ובדגש על איכות הביצוע. שתי החברות מושכות סוחרים פעילים המעוניינים בתשתית גמישה, מחירים תחרותיים לכל חוזה ויכולת להתאים את מערך הטכנולוגיה שלהם. צפו לתמיכה חזקה במסחר יומי, מסחר בספרד ואסטרטגיות אלגוריתמיות, יחד עם הדרכה בנושא דרישות המרווח והגדרת הפלטפורמה.

בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase Derivatives

בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין ממלאות תפקיד מרכזי בשוקי החוזים העתידיים העולמיים, במיוחד מחוץ לשעות המסחר הרגילות. פלטפורמות אלה מציעות חוזים עתידיים תמידיים וחוזים עתידיים לתאריך קבוע על נכסים דיגיטליים כגון ביטקוין (BTC), אתריום (ETH) ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים. שיקולים מרכזיים כוללים:

• מבנה המוצר: חוזים עתידיים תמידיים אינם פוקעים ומשתמשים במנגנון שיעור מימון כדי לקבע את מחיר החוזה למחיר המדד. חוזים עתידיים לתאריך קבוע מסתדרים בתאריך עתידי כמו חוזים סטנדרטיים.
• מרווח וביטחונות: הפלטפורמות מציעות מרווח צולב או מרווח מבודד, עם רמות מינוף. הביטחונות יכולות להיות במטבעות יציבים (USDT, USDC) או בנכסים עם מרווח מטבע. יש להבין את המושגים מרווח ראשוני ומרווח תחזוקה.
• עמלות: לוחות תעריפים של עמלות יצרן-מקבל, הנחות נפח פוטנציאליות ודרגות VIP. חלק מהבורסות מעניקות הנחות על עמלות עבור נפח גבוה יותר. בדקו את העמלות החודשיות עבור תכונות פרימיום ונתוני שוק.
• ניהול סיכונים: חפשו גילוי נאות של קרנות ביטוח, מדיניות הפחתת מינוף אוטומטית (ADL), מנועי חיסול המבוססים על מחיר השוק, ומתודולוגיית מחירים שקופה.
• גישה רגולטורית: הזמינות משתנה בהתאם לאזור ולרמת KYC/AML. מוסדות מעדיפים לעתים קרובות חוזים עתידיים על ביטקוין של CME Group וחוזים עתידיים על מיקרו-ביטקוין לצורך חשיפה מוסדרת, בעוד סוחרים קמעונאיים עשויים להשתמש בבורסות כגון Binance Futures., Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures ו-Coinbase Derivatives, כאשר הדבר מותר.

אם ברצונך לסחור בחוזים עתידיים על נכסים דיגיטליים עם אמצעי הגנה מסורתיים בשוק, CME Group מציעה חוזים עתידיים על BTC ו-ETH וחוזים מיקרו-גודל. מסלול זה מספק סליקה מרכזית, פיקוח NFA על ברוקרים אמריקאים ושילוב עם ברוקרים מוסדרים לחוזים עתידיים וחברות סליקה.

פלטפורמות וכלים למסחר בחוזים עתידיים שכדאי לשקול

בחירת פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים כרוכה בהתאמת התכונות לאסטרטגיה שלך. סוחרים מקצועיים רבים בחוזים עתידיים משלבים ביצוע על ידי ברוקר עם כלים ייעודיים ליצירת תרשימים ונתונים, כדי ליהנות מתכונות מתקדמות המשפרות את קבלת ההחלטות.

• תרשים סיירה: פלטפורמה מקצועית פופולרית הידועה בביצועים, מחקרים מותאמים אישית, זרימת הזמנות ומסחר DOM. משתלבת עם ספקי נתונים וניתוב הזמנות כגון CQG ו-Rithmic.
• TradingView: תרשימים מבוססי ענן עם שיתוף ברשתות חברתיות, התראות ובדיקת אסטרטגיות. ברוקרים ובורסות קריפטו רבות תומכים ב-TradingView לצורך תרשימים והזנת הזמנות.
• תחנת עבודה לסוחרים (TWS): מוצר הדגל של Interactive Brokers עם תמיכה בנכסים מרובים וניתוח מעמיק.
• Thinkorswim: תרשימים מתקדמים, מסחר בנייר ערך וכלים עשירים בתכונות המתאימים לאסטרטגיות עתידיות ואופציות.
• פלטפורמת NinjaTrader: תוכנן עבור חוזים עתידיים, עם DOM מהיר, אינדיקטורים מותאמים אישית ומסחר אוטומטי.

העריך אם הפלטפורמה שלך מספקת:

• הזנת הזמנות מהירה עם OCO, הזמנות סוגריים ותכונות scale-in/scale-out.
• נתונים בזמן אמת עם עומק, כלי טביעת רגל, וזמן ומכירות לניתוח נזילות.
• בדיקות רטרוספקטיביות ושיחזור שוק לפיתוח אסטרטגיה שיטתית.
• גישה ל-API עבור אלגוריתמים מותאמים אישית ושילובים עם כלים חיצוניים.

עלויות, עמלות ותמחור: מה סוחרי החוזים העתידיים משלמים בפועל

הבנת מבנה העלויות שלך היא חיונית כאשר אתה סוחר בחוזים עתידיים. העלויות משפיעות הן על תוצאות המסחר היומי והן על תוצאות המסחר התנודתי, לכן הקם תקציב שקוף לעסק המסחר שלך.

• עמלות: מחויב לפי חוזה לכל צד. השווה עמלות נמוכות בין ברוקרים, ובדוק אם יש הנחות כמותיות שמפחיתות את העמלות עבור חשבונות עם פעילות גבוהה.
• עמלות בורסה ורגולציה: בורסות כמו CME Group, CBOT, NYMEX ו-COMEX גובות עמלות בורסה. סוחרים אמריקאים משלמים גם עמלות NFA. אלה מתווספות לעמלת הברוקר.
• נתוני שוק: נתונים בזמן אמת דורשים לעתים קרובות תשלום חודשי, עם חבילות שונות עבור נתונים מובילים לעומת נתונים מעמיקים. סוחרים מקצועיים עשויים לשלם תעריפים גבוהים יותר.
• רישוי פלטפורמות: פלטפורמות מסוימות גובות תשלום חודשי או תשלום חד-פעמי עבור רישיון לכל החיים עבור תכונות מתקדמות. אחרות ניתנות לשימוש חינם ברמה בסיסית אם אתה מנותב הזמנות דרך ברוקר שותף.
• מרווחים ומינוף: מרווח ראשוני ומרווח תחזוקה הם דרישות הון שנקבעות על ידי הבורסה ולעיתים משלימות על ידי הברוקר. מרווחי מסחר יומיים עשויים להיות נמוכים יותר עבור פוזיציות תוך-יומיות, אך עוברים לדרישות הבורסה אם הם מוחזקים בין לילה.
• עמלות בורסת קריפטו: עמלות יצרן-צרכן, תשלומים למימון חוזים תמידיים ועלויות משיכה פוטנציאליות. חלק מבורסות הביטקוין מציעות מדרגות עמלות והנחות מבוססות נפח.

בדקו תמיד את העלות הכוללת לכל סיבוב, כולל כל העמלות והחריגות. פלטפורמת מסחר עם נגישות לנזילות עמוקה וכלים חזקים יכולה להפחית את החריגות בשווקים מהירים, ולחסוך ערך משמעותי לאורך זמן.

ניהול סיכונים ואסטרטגיה עבור פוזיציות עתידיות

שוקי החוזים העתידיים מציעים מינוף, הדורש ניהול סיכונים קפדני. סוחרי חוזים עתידיים מקצועיים מעדיפים את הסיכון על פני התשואה, ומתמקדים בשימור הון, ביצוע עקבי ואסטרטגיות איתנות.

• קביעת גודל הפוזיציה: גודל פוזיציות עתידיות בהתבסס על יתרת החשבון, התנודתיות והסיכון המוגדר לכל עסקה. חוזים מיקרו ומיני מסייעים להתאים את הסיכון לחשבונות קטנים יותר.
• סטופ-לוס ו-OCO: השתמש בהוראות סטופ ובסוגריים OCO כדי להגדיר נקודות יציאה. כלי המסחר DOM יכולים לייעל התאמת סיכונים מהירה עם תנועת המחירים.
• לגדר ולגוון: השתמש בחוזים עתידיים כדי לגדר חשיפות למניות, מטבעות וסחורות. שקול את הקורלציות ואת סיכוני הבסיס בין השווקים.
• התאמת אסטרטגיה: מסחר יומי, מסחר תנודתי ומסחר בספרד דורשים דרישות שונות מבחינת מרווח, נתונים וביצוע. בחרו פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים עם כלים מתקדמים המתאימים לאסטרטגיה שלכם.
• שעות פעילות השוק: הבן את שעות המסחר הרגילות, את שעות המסחר המוארכות ואת האופן שבו השווקים הגלובליים משפיעים על הנזילות. חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים פועלים 24 שעות ביממה; חוזים עתידיים על מניות ב-CME נסחרים כמעט 24 שעות ביממה בימי עסקים.
• בקרת תנודתיות: בתקופות של ביקוש גבוה, המרווחים עשויים להתרחב. נזילות גבוהה ונתונים בזמן אמת הם קריטיים כדי למנוע ביצוע עסקאות בתנאים לא נוחים.

הגדרת חשבון ודרישות

לפני שתסחר בחוזים עתידיים, הגדר את חשבונך עם ההרשאות הנכונות, מנויים לנתוני שוק ופלטפורמות.

• יתרה מינימלית בחשבון: כל ברוקר עתידי קובע את המינימום שלו. חוזים מיקרו מורידים את החסמים, אך עדיין נדרש הון מספיק כדי לעמוד במרווח הראשוני ולנהל משיכות.
• מימון: העברות בנקאיות נפוצות בקרב ברוקרים של חוזים עתידיים, בעוד שבורסות קריפטו תומכות בהפקדות על הבלוקצ'יין ובמסלולי פיאט. יש תמיד לוודא את לוחות הזמנים של הפקדות ומשיכות.
• הרשאות ובדיקות ידע: ברוקרים עשויים לדרוש ממך לענות על שאלות התאמה או להשלים מודולי הדרכה. עבור נגזרי קריפטו, חלים כללי KYC וכללי גישה אזוריים.
• מסחר בנייר: רוב הפלטפורמות מציעות מסחר בנייר או הדגמות חינמיות. בדקו את ניתוב ההזמנות, נתוני השוק והאסטרטגיות לפני שתסתכנו בהשקעת הון אמיתי.

חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים: ביטקוין ואתריום

חוזים עתידיים על ביטקוין וחוזים עתידיים על את'ר מגשרים בין מימון מסורתי לנכסים דיגיטליים. סוחרים יכולים לבחור בין חוזים עתידיים מוסדרים ב-CME Group לבין חוזים עתידיים ללא תאריך תפוגה או חוזים עתידיים עם תאריך תפוגה בבורסת הקריפטו.

• חוזים עתידיים וחוזים מיקרו על ביטקוין של CME Group: מתבצע במזומן, מנוהל באופן מרכזי ומשולב בחשבונות עתידיים סטנדרטיים. מתאים למוסדות ולסוחרים מנוסים המעוניינים בחשיפה מוסדרת ונזילות גבוהה בימי עסקים.
• חוזים עתידיים תמידיים בבורסות: גישה 24/7 ל-BTC, ETH ואלטקוינים עם מינוף. שיעורי מימון, סלי מחירים מדדיים וקרנות ביטוח הם מאפיינים חיוניים שיש להבין.
• סיכון ומרווח: שוקי הקריפטו יכולים לנוע מהר יותר מנכסים מסורתיים. יש להפעיל מינוף שמרני, להשתמש בכללי סטופ-לוס ברורים ולעקוב מקרוב אחר המרווח הראשוני ומרווח התחזוקה.
• שילוב עם השקעות אחרות: השתמש בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים כדי לגדר אחזקות ספוט בבורסות ביטקוין, לנהל עסקאות בסיס או לגוון מעבר למניות וסחורות.

השוואת מרווחי מסחר יומי בין ברוקרים

מרווחי המסחר היומיים יכולים להיות נמוכים משמעותית מהמרווח הראשוני בבורסה, מה שמאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר במהלך היום. עם זאת, מרווחי מסחר יומיים נמוכים מגבירים את הסיכון ויש לנהל אותם בזהירות. אם אתה מחזיק בפוזיציה מעבר למועד הסגירה של הברוקר, בדרך כלל יידרש מרווח בורסאי מלא, מה שעלול להוביל לסגירת פוזיציות אם אין מספיק כספים בחשבון. המדיניות משתנה בהתאם לברוקר ולפלטפורמת המסחר, לכן יש תמיד לוודא:

• סכומי המרווח הספציפיים למסחר יומי לפי חוזה (E-mini S&P 500 לעומת micro e mini לעומת חוזים עתידיים על סחורות).
• זמני סגירה ושעות מסחר רגילות למעברי מרג'ין.
• דרישות נתונים בזמן אמת עבור מנועי סיכון.
• כללי חיסול אוטומטי ועמלות.

יש ברוקרים מקוונים שמושכים סוחרים מנוסים עם מרווחים נמוכים מאוד, בעוד שאחרים נותנים עדיפות לדרישות שמרניות ובקרת סיכונים. התאם את המינוף שלך לאסטרטגיה שלך ולסובלנות שלך לתנודתיות.

חינוך, תמיכה ופיתוח סוחרים

חינוך ותמיכה חזקים עוזרים לסוחרים לשמור על עקביות. ברוקרים ובורסות רבים מציעים סמינרים מקוונים, ספריות וידאו, מאגרי ידע והדגמות חינמיות, כדי שתוכלו ללמוד אסטרטגיות, תהליכי עבודה בפלטפורמה ושיטות מומלצות לניהול סיכונים. אם אתם מסתמכים על תכונות מתקדמות, שאלו על צ'אט חי בשעות המסחר, עזרה ספציפית לפלטפורמה והדרכה על אינטגרציות כמו Sierra Chart, Rithmic ו-CQG. עבור חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, העריכו מסמכים שקופים על שיעורי מימון, מתודולוגיית מדדים ומנגנוני חיסול, בנוסף לתמיכה מהירה כאשר השווקים נמצאים תחת לחץ.

לשים את הכל ביחד: בניית תוכנית מסחר בחוזים עתידיים

תוכנית איתנה כוללת אסטרטגיות מוגדרות בבירור, כללי כניסה ויציאה, מגבלות סיכון ולוח זמנים המתאים לשוקי החוזים העתידיים שבהם אתה סוחר. ברוקר החוזים העתידיים שלך ופלטפורמת המסחר שלך צריכים לספק את הכלים, נתוני השוק ואיכות הביצוע שיעזרו לך לעמוד בתוכנית. התמקד ב:

• בחירת נזילות: בחר בחוזים עם נפח גבוה ופיזור צפוף כדי להפחית את החלקות.
• משמעת מרווח: קבעו את גודל הפוזיציות בהתאם לתרחישים הגרועים ביותר, ולא לתקוות הטובות ביותר.
• עלויות ועמלות: עקבו אחר כל מרכיב, החל מעמלות נמוכות ועד עמלות בורסה ונתוני שוק חודשיים.
• בחינת ביצועים: השתמש בניתוח נתונים וברישום יומן כדי לשכלל את האסטרטגיות לאורך זמן.

עם הברוקר, הפלטפורמות והתהליכים הנכונים, תוכלו לסחור בחוזים עתידיים ביעילות במגוון סוגי נכסים, ממדדי מניות E-mini ועד חוזים עתידיים על סחורות וחוזים עתידיים על ביטקוין, תוך שמירה על התמקדות בסיכון, בערך ובביצוע עקבי.

שאלות נפוצות

מי הוא ברוקר החוזים העתידיים הטוב ביותר?

הברוקר הטוב ביותר למסחר בחוזים עתידיים תלוי בסדר העדיפויות שלכם. אם אתם מעוניינים במספר סוגי נכסים, בשווקים גלובליים ובניתוחים מקצועיים בעלות נמוכה, Interactive Brokers היא בחירה מצוינת מכל הבחינות. אם אתם מעדיפים פלטפורמת מסחר המתמקדת בחוזים עתידיים עם DOM מהיר וכלים מתקדמים, NinjaTrader ו-Tradovate הן אפשרויות פופולריות עם מחירים תחרותיים והנחות פוטנציאליות על נפח המסחר. לצורך תשתיות מיוחדות וגמישות פלטפורמה עם Sierra Chart, AMP Futures ו-Optimus Futures הן אפשרויות אטרקטיביות. אם אתם מעוניינים בחשיפה מוסדרת למטבעות קריפטוגרפיים, ברוקר חוזים עתידיים המספק חוזים עתידיים על ביטקוין של CME Group הוא אידיאלי. אם אתם מעדיפים חוזים עתידיים תמידיים על נכסים דיגיטליים, שקלו בורסות קריפטוגרפיות ובורסות ביטקוין בעלות מוניטין כגון Kraken Futures, Coinbase Derivatives או, במידת האפשר, Binance Futures, Bybit, OKX, ו-Deribit, תוך התחשבות בגישה אזורית וניהול סיכונים. הברוקרים הטובים ביותר למסחר בחוזים עתידיים הם אלה שמתאימים לאסטרטגיות, לצרכי המרווח, לדרישות נתוני השוק ולכלים שלכם.

האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100?

בפועל, $100 אינו מספיק למסחר בחוזים עתידיים חיים. אפילו חוזים מיקרו ומיני דורשים בטוחה ראשונית העולה בדרך כלל על $100, וצריך כספים נוספים עבור משיכות, עמלות, דמי בורסה ודמי NFA. אמנם כמה ברוקרים מקוונים מפרסמים בטוחות נמוכות למסחר יומי, אך מסוכן לנסות לסחור בחוזים עתידיים עם חשבון קטן כל כך. גישה טובה יותר היא להשתמש בהדגמות חינמיות או במסחר על הנייר כדי לפתח אסטרטגיות, ואז לממן את חשבונך בהון מספיק כדי לעמוד בדרישות המרווח ולנהל את הסיכון. עבור חוזים עתידיים קבועים על מטבעות קריפטוגרפיים, חלק מהפלטפורמות מאפשרות יתרות התחלה קטנות, אך מינוף גבוה מגדיל את הסיכוי להפסדים מהירים. התמקד בהשכלה, בניהול סיכונים ובהון מספיק לפני שתתחיל לסחור.

האם אתה צריך $25,000 כדי לסחור בחוזים עתידיים?

לא. כלל $25,000 המסחר היומי חל על מסחר במניות בארה"ב, ולא על חוזים עתידיים. שוקי החוזים העתידיים משתמשים במרווח ראשוני ובמרווח תחזוקה שנקבעים על ידי הבורסה, וברוקרים עשויים להציע מרווחי מסחר יומיים מופחתים עבור אסטרטגיות תוך-יומיות. עם זאת, אתה עדיין זקוק להון מספיק כדי לכסות את דרישות המרווח, לעמוד בתנודתיות ולשלם עמלות. חוזים מיקרו ומיני יכולים לעזור בהורדת מחסום הכניסה, אך עליך להתאים את גודל חשבונך לסיכון שלך לכל עסקה ואסטרטגיה, ולא למינימום הרגולטורי.

האם NinjaTrader עדיפה על Tradovate?

NinjaTrader ו-Tradovate מתאימים להעדפות שונות במקצת. NinjaTrader היא פלטפורמת מסחר בחוזים עתידיים עשירה בתכונות, הידועה ב-DOM המהיר שלה, במדדים המותאמים אישית וביכולות האוטומציה שלה. היא מתאימה לסוחרים מקצועיים בחוזים עתידיים המעוניינים בכלים מתקדמים ובהתאמה אישית מעמיקה. Tradovate מדגישה עיצוב מודרני מבוסס דפדפן עם גישה פשוטה, מחירים תחרותיים ובחירה בין עמלות לכל עסקה לבין חברות בתשלום חודשי. אם אתם מעריכים אוטומציה, אינדיקטורים מותאמים אישית וסביבה שנותנת עדיפות למחשב השולחני, NinjaTrader עשויה להיות המתאימה יותר. אם אתם מעוניינים בזרימת עבודה מבוססת ענן עם עלויות פשוטות ונוחות ניידת, Tradovate היא האופציה המושכת. שתיהן תומכות ב-E-mini, micro e mini ו-commodity futures, עם נתונים בזמן אמת, כלים לניהול סיכונים ועלויות נמוכות בהשוואה לאופציות מסורתיות רבות.