מסחר בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים: המדריך המלא למתחילים ולסוחרים פעילים

מהו מסחר בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים?

מסחר בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים מאפשר לסוחרים לקנות או למכור הסכם סטנדרטי — המכונה חוזה עתידי — כדי להחליף נכס בסיס כגון ביטקוין (BTC) או אתריום (ETH) במחיר שנקבע מראש בתאריך ספציפי בעתיד. חוזים אלה נסחרים בשוק החוזים העתידיים שמספקות בורסות הקריפטו, ובמקרה של מוצרים מוסדרים, גם בבורסות מסורתיות כגון CME Group. באמצעות חוזים עתידיים, סוחרים יכולים להיחשף לתנודות מחירים מבלי להחזיק במטבעות עצמם, מה שמאפשר הזדמנויות לפוזיציות ארוכות וקצרות, גידור וכלים גמישים לניהול סיכונים.

מכיוון שחוזי עתיד הם מכשירים עם מרווח, אינך משלם את מלוא הערך מראש. במקום זאת, הבורסה דורשת מרווח ראשוני כערבות ביצוע. מבנה זה פירושו שההשקעה הראשונית שלך היא חלק קטן מהערך הנקוב של החוזה. אמנם מינוף זה יכול להגדיל את התשואות, אך הוא גם מגדיל את הסיכון לירידה. לפני שתתחיל לסחור בחוזים עתידיים, חשוב להבין את דרישות המרווח, רמות המרווח התחזוקתי ומה מפעיל קריאת מרווח.

הסבר על חוזים עתידיים ושוק החוזים העתידיים

חוזים עתידיים הם הסכמים בין שני צדדים לרכישה או מכירה של נכס בסיס במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי. בתחום הקריפטו, הנכס הבסיסי עשוי להיות BTC, ETH או מטבעות מרכזיים אחרים. בורסות רבות מציגות גם חוזים עתידיים על מדדים הקשורים לסל מטבעות קריפטוגרפיים, בדומה לאופן שבו משקיעים בשוק המניות משתמשים בחוזים עתידיים על מדדים הקשורים למדדי שוק המניות. לכל חוזה יש גודל חוזה, גודל טיק וערך טיק המגדירים כיצד שינויים במחיר מתורגמים לרווחים והפסדים. מסחר במוצרי עתידיים מתבצע במקומות מרכזיים (ספרי הזמנות בורסה) עם נזילות גבוהה, בהם יצרני שוק וסוחרים מתאימים הזמנות לאורך כל יום המסחר.

חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים מגיעים בשתי צורות עיקריות: חוזים עתידיים מסורתיים עם תאריך תפוגה ותאריך מסירה (בדרך כלל מסולקים במזומן, לעיתים נדירות מסירה בפועל של הנכס) ו-swaps תמידיים ללא תאריך ספציפי, אך עם מנגנון מימון. מרבית החוזים במערכת האקולוגית של המטבעות הקריפטוגרפיים הם תמידיים, אך בורסות ביטקוין מרכזיות ושווקים מוסדרים מציעים גם חוזים רבעוניים חודשיים עם תאריך תפוגה ברור.

ההבדלים בין חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים לבין מסחר ספוט ומסחר במניות

במסחר ספוט, אתה קונה או מוכר את הנכס ישירות במחיר הספוט הנוכחי ובדרך כלל מקבל בעלות מיידית עליו. במסחר במניות, אתה קונה מניות ולעתים קרובות מחזיק אותן בחשבון תיווך. במסחר בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, אתה סוחר במוצרים עתידיים סטנדרטיים העוקבים אחר מחיר הנכס הבסיסי. אתה יכול לפתוח פוזיציה ארוכה כדי להרוויח אם המחיר עולה, או פוזיציה קצרה אם אתה צופה ירידת מחירים. מכיוון שאתה סוחר על בסיס מרווח, אתה מפקיד רק חלק מהערך הנומינלי כבטוחה. הדבר יכול להפחית את ההוצאה הראשונית, אך הסיכונים המשמעותיים הנובעים מהמינוף משמעותם שתנודות מחירים עלולות להוביל לירידה בחשבון שתפעיל קריאת מרווח, אלא אם תוסיף כספים נוספים.

איך עובדים חוזי עתיד קריפטוגרפיים

נכס בסיס, גודל החוזה, גודל טיק וערך טיק

כל חוזה עתידי מגדיר:

• נכס בסיס: המכשיר שהחוזה עוקב אחריו (למשל, ביטקוין, אתריום או מדד קריפטו).
• גודל החוזה: כמה מייצג חוזה אחד בסיסי. לדוגמה, חוזה BTC עשוי לייצג 1 BTC, 0.1 BTC או יחידה סטנדרטית אחרת.
• גודל טיק: תוספת המחיר המינימלית שהחוזה יכול לנוע (למשל, 0.5, 1.0 או 2.5 יחידות).
• ערך טיק: הערך הכספי של תנועת טיק אחת. זה הופך את תנועות המחירים לרווח והפסד.

יחד, אלה מגדירים את הערך התיאורטי ואת האופן שבו שינויים במחיר משפיעים על עמדתך בחוזים עתידיים. לדוגמה, אם לחוזה יש גודל טיק של 0.5 וערך טיק של $5, תנועה של 10 טיקים שווה ל-$50 לכל חוזה, רווח או הפסד, בהתאם לרכישה או למכירה שלך ולתנועת השוק.

תאריך תפוגה לעומת חוזים עתידיים תמידיים ותאריך מסירה

חוזים עתידיים מסורתיים מציינים תאריך פקיעה ספציפי. בתאריך זה — או בתאריך המסירה — החוזה מסתיים, בדרך כלל במזומן. במטבעות קריפטוגרפיים, מסירה בפועל של מטבעות היא נדירה; במקום זאת, אתה מקבל רווח או הפסד בהתבסס על ההפרש בין מחיר החוזים העתידיים למחיר הסילוק הסופי. לעומת זאת, לסוואפים תמידיים אין תאריך פקיעה עתידי. הם משתמשים במנגנון שיעור מימון כדי לקבע את מחיר החוזים העתידיים למחיר הספוט. שני הסוגים מאפשרים לסוחרים להשיג חשיפה ולגדר סיכונים, אך אסטרטגיית המסחר שלך עשויה להשתנות בהתאם למכשיר.

ערך נומינלי וערך מלא של החוזה

הערך הנומינלי הוא החשיפה המלאה של הפוזיציה שלך (גודל החוזה כפול מחיר החוזה העתידי). אתה לא משלם את מלוא הסכום הזה; אתה מפקיד בטוחה ראשונית כערבות ביצוע כדי לפתוח ולשמור על הפוזיציה. אם השוק נע נגדך, סף בטוחות התחזוקה עוזר לקבוע מתי תתקבל קריאה לבטוחות, הדורשת כספים נוספים כדי לשמור על הפוזיציה פתוחה. מסגרת זו מאפשרת לחוזים עתידיים חשיפה רחבה עם פחות הון מאשר רכישת מלוא הערך של הנכס הבסיסי בחשבון ספוט.

מרווח, מינוף ומכניקת חשבון

מרווח ראשוני, מרווח תחזוקה וערבות ביצוע

כאשר אתה סוחר בחוזים עתידיים, הבורסה קובעת דרישות בטוחה כדי לשלוט בסיכון. המרווח הראשוני (המכונה לעתים "המרווח הראשוני הנדרש" או "ערבות ביצוע") הוא ההון שעליך להפקיד כדי לפתוח פוזיציה. המרווח התחזוקתי הוא הרמה שמעליה על הון החשבון שלך להישאר כדי למנוע קריאת מרווח. אם ההון יורד מתחת למרווח התחזוקתי עקב תנודות מחירים שליליות, הבורסה או הברוקר עשויים להוציא קריאת מרווח ולדרוש ממך להוסיף כספים נוספים. אם לא תעשה זאת, הבורסה יכולה לסגור את הפוזיציה כדי למנוע הפסדים מעבר לביטחונות שהפקדת.

הון עצמי בחשבון, קריאות לשוליים וסיכון לירידת ערך החשבון

הון עצמי בחשבון הוא סכום הביטחונות שלך בתוספת רווח או הפסד לא ממומש. תנודות חדות בשוק או תנודות מחירים עלולות לגרום לירידה בחשבון שתפר את מרווח התחזוקה. הבורסה עשויה לסגור מיד את הפוזיציות כדי לעמוד ברמות המינימום הנדרשות על פי התקנות (במגרשים מוסדרים) או בדרישות המרווח ברמת הפלטפורמה (בבורסות נגזרים קריפטוגרפיים). ידיעת המועד הנכון להגדלת הפוזיציות, הפחתת המינוף והכנת המשאבים הפיננסיים הנכונים תסייע לך להימנע מפירוק כפוי.

מרווח צולב לעומת מרווח מבודד

בורסות ביטקוין רבות ופלטפורמות נגזרים קריפטוגרפיים מציעות מרג'ין צולב ומרג'ין מבודד. מרג'ין צולב משתמש בכל יתרת חשבונות החוזים העתידיים שלך כדי לתמוך בכל הפוזיציות הפתוחות, מה שעשוי להפחית את הסיכוי לקריאת מרג'ין, אך לחשוף את כל חשבונך אם פוזיציה אחת תזוז בחדות. מרג'ין מבודד מפריד את הביטחונות לפי פוזיציה בחוזים עתידיים, מה שמסייע להגביל את הסיכון לירידה למרג'ין שהוקצה לפוזיציה הספציפית. בחר בהתאם לסובלנות הסיכון שלך ולאסטרטגיית המסחר בה אתה משתמש.

מדוע לסחור בחוזים עתידיים: מקרי שימוש ויתרונות

גידור סיכוני ירידה ורכישת חשיפה

Futures מאפשר מספר מקרי שימוש:

• גידור אחזקות קיימות: אם ברשותכם BTC בארנק ספוט, תוכלו לפתוח פוזיציות עתידיות קצרות כדי להגן על עצמכם מפני ירידת מחירים. פעולה זו משתמשת במחיר שנקבע מראש כדי לנעול ערך אפקטיבי בתאריך עתידי או כל עוד הגידור פעיל.
• השג חשיפה עם השקעה ראשונית מופחתת: אתה יכול להשתתף בתנודות המחירים מבלי לרכוש מראש את מלוא ערך הנכס. באמצעות חוזים עתידיים על מדדים, אתה יכול להשיג חשיפה רחבה לשוק הקריפטו.
• ביצוע אסטרטגיות מגוונות: סוחרים יכולים לנקוט עמדות במגוון מוצרי עתידיים, כולל BTC, ETH, מטבעות אלטרנטיביים ואפילו נכסים המייצגים את תנודתיות הקריפטו.

נזילות עמוקה וגישה למספר שווקים

בורסות הקריפטו המובילות מציעות נזילות גבוהה עם פנקסי הזמנות איתנים. מעבר למטבעות קריפטוגרפיים, הבורסות המסורתיות מספקות חוזים עתידיים על סחורות, חוזים עתידיים על מדדים וחוזים על שיעורי ריבית, מה שמאפשר גידור בין-שוקי לתיקים מתוחכמים. בעוד שוק המניות ושוק ההון מסתמכים על חוזים אלקטרוניים מיניאטוריים ומיקרוסקופיים לצורך נגישות, שוקי הקריפטו מציעים כעת חוזים מיקרוסקופיים על BTC ו-ETH, מה שמקל על התחלת מסחר בחוזים עתידיים עם חשבונות קטנים יותר.

סיכונים משמעותיים וכלים לניהול סיכונים

תנודתיות בשוק ותנודות מחירים

חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים כרוכים בסיכונים משמעותיים. תנודתיות השוק עלולה לגרום לשינויים מהירים במחירים, המגבירים את הרווחים וההפסדים עקב המינוף. תנודות המחירים במהלך היום עשויות להיות גדולות, וזרם החדשות או גורמים אחרים, כגון שינויים בשיעורי המימון ופערי נזילות, עלולים להוביל לתנועות בלתי צפויות בשוק. יש לשקול תמיד את מידת תנועת המחירים שהפוזיציה שלך יכולה לעמוד בה לפני שתגיע למרווח התחזוקה או תפעיל מימוש.

כלי ניהול סיכונים ושיטות עבודה מומלצות

• הגדר סובלנות סיכון: קבע הפסד מקסימלי לכל עסקה ביחס להון העצמי בחשבון.
• השתמש בהוראות סטופ: הצב הוראות סטופ-לוס בעת פתיחת פוזיציות כדי להגביל את הסיכון לירידה.
• מיקום נכון של הגודל: חישוב גודל החוזה והערך הנקוב ביחס למרווח הראשוני כדי למנוע קריאה למרווח כתוצאה מתנודות מחירים שגרתיות.
• גוון את האסטרטגיות: שלב בין מעקב אחר מגמות, חזרה לממוצע או גידור כדי לאזן את התוצאות.
• כבד את ההון שלך: לעולם אל תקצה משאבים פיננסיים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד; ביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

מסחר במוצרי עתידיים בבורסות קריפטו מובילות

בורסות קריפטו וביטקוין המציגות חוזים עתידיים

כאשר אתם מעריכים היכן לסחור בחוזים עתידיים, חפשו נזילות גבוהה, מנועי סיכון חזקים, דרישות שוליים שקופות ומשאבים חינוכיים. הפלטפורמות שכדאי לשקול כוללות:

• Binance חוזים עתידיים: מציע מגוון רחב של מוצרי מסחר בחוזים עתידיים, כולל חוזים עתידיים בלתי מוגבלים על BTC ו-ETH, חוזים עתידיים לתאריכים קבועים ואפשרויות מרובות למרווח.
• Bybit: חוזים עתידיים פופולריים עם נזילות פעילה, כלי ניתוח טכני ומסחר באופציות על כמה נכסים בסיסיים.
• OKX: רישום בשוק רחב, מנוע התאמה חזק, אפשרויות מרווח צולבות ומבודדות, ושילוב עם חשבונות ספוט.
• קראקן חוזים עתידיים: נגזרים מוסדרים בתחומי שיפוט מסוימים, עם חוזים עתידיים על מדדים וכלי ניהול סיכונים.
• BitMEX: אחת מבורסות הנגזרים הקריפטוגרפיים הוותיקות ביותר; מציעה חוזים עתידיים מתמשכים וחוזים עתידיים לתאריך קבוע.
• Deribit: ידועה בחוזי אופציות ומציעה גם חוזים עתידיים על BTC ו-ETH.
• Coinbase נגזרים: מוצרים המתמקדים בשוק האמריקאי, כולל חוזים קטנים יותר שמטרתם להגביר את הנגישות.
• CME Group: חוזים עתידיים מוסדרים על ביטקוין ואתריום עם סליקה ברמה מוסדית, כולל חוזים במיקרו-גודל; אלה מסולקים במזומן ומתאימים במידה רבה לסטנדרטים המסורתיים של שוק החוזים העתידיים.

כאשר משווים בין בורסות ביטקוין ב-www.bestcryptoexchanges.com, יש לקחת בחשבון את לוחות העמלות (maker-taker), מדיניות המסחר במרווחים, שיעורי המימון עבור חוזים נצחיים, נוהלי קרנות הביטוח, והאם הפלטפורמה תומכת בכלים לניהול סיכונים כגון סוגי הזמנות מתקדמים. חפשו בהירות בנושא KYC/AML, נוהלי אבטחה כגון אחסון קר עבור בטוחות, והיסטוריית זמן פעולה תפעולי.

נזילות, עמלות ומבנה השוק

נזילות גבוהה מפחיתה את הסליפ. בדוק את הנפח היומי הממוצע, את הריבית הפתוחה ואת עומק ספר ההזמנות עבור החוזה שבחרת. הערך את גודל הטיק וערכו כדי לבדוק אם החוזה מתאים לאסטרטגיית המסחר שלך. דמי מימון חלים על חוזים תמידיים, ודמי סליקה עשויים לחול על חוזים עתידיים מתוארכים. הבן את ההבדל בין דמי יצרן לדמי לוקח וכיצד הם משפיעים על העלות שלך ליום מסחר. עיין תמיד בתיעוד הפלטפורמה כדי לבדוק את דרישות המרווח ורמות התחזוקה.

מסחר בחוזים עתידיים למתחילים: איך להתחיל לסחור בחוזים עתידיים

שלב 1: פתח והגן על חשבון המסחר שלך

כדי להתחיל לסחור בחוזים עתידיים, צור חשבון בבורסה מכובדת המציעה חשבונות חוזים עתידיים. השלם את אימות הזהות במידת הצורך, הפעל אימות דו-גורמי והגדר רשימות לבנות למשיכה. העבר בטוחות לארנק החוזים העתידיים שלך (אלה יכולים להיות USDT, USD, USDC, BTC או נכסים נתמכים אחרים). ודא שאתה מבין את המרווח הראשוני המינימלי הנדרש לכל חוזה ואת כללי המרווח התחזוקתי של הבורסה.

שלב 2: בחרו את השוק ואת אסטרטגיית המסחר שלכם

החליטו על אילו מוצרי מסחר עתידיים להתמקד — חוזים עתידיים על BTC, צמדי ETH או חוזים עתידיים על מדדים לחשיפה רחבה. למתחילים במסחר בחוזים עתידיים, שמרו על פשטות: סחרו בחוזה נזיל אחד ופעלו לפי כללים ברורים. בנו אסטרטגיית מסחר באמצעות ניתוח טכני (קווי מגמה, ממוצעים נעים, RSI) ובקרת סיכונים (גודל הפוזיציה ונקודות עצירה). הגדירו מראש את כללי הכניסה והיציאה שלכם, כולל האופן שבו תגיבו לתנודות מחירים ומתי להפחית את החשיפה אם השוק ישתנה.

שלב 3: בצע את ההזמנה הראשונה שלך

החליטו אם ברצונכם לקנות או למכור. אם אתם מאמינים שהמחיר יעלה, פתחו פוזיציה ארוכה; אם אתם מצפים לירידת מחירים, פתחו פוזיציה קצרה. בחרו את המינוף בזהירות; מינוף נמוך יותר מעניק לכם מרווח ביטחון גדול יותר לתחזוקת המרווח בתנאים תנודתיים. הזן את ההוראה שלך כהוראת לימיט או הוראת שוק. אשר את גודל החוזה, הערך הנקוב וההשקעה הראשונית שלך באמצעות ערבות הביצוע שפורסמה. הגדר הוראות סטופ-לוס וטייק-פרופיט מיד לאחר הכניסה כדי לנהל את הסיכון לירידה ולנעול רווחים פוטנציאליים.

שלב 4: מעקב וניהול המיקום

במהלך כל יום מסחר, עקבו אחר שיעורי המימון (עבור חוזים נצחיים), שינויי מחירים וגורמים אחרים העלולים להשפיע על הפוזיציה שלכם. אם תנודות שליליות בשוק מאיימות על קריאת שוליים, החליטו אם להוסיף כספים נוספים או לצמצם את היקף העסקה. שמרו תיעוד של העסקאות והתוצאות. בדקו אם התהליך שלכם עוקב אחר מקורות אמינים ומשאבים חינוכיים מהבורסה או מאנליסטים עצמאיים.

אסטרטגיות מסחר פופולריות עבור חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים

מעקב אחר מגמות ומומנטום

אסטרטגיות העוקבות אחר מגמות משתמשות בניתוח טכני כדי לזהות את הכיוון השורר ולסחור בהתאם לו. לדוגמה, חציית ממוצע נע יכולה לסמן מתי לסחור בחוזים עתידיים ארוכים או קצרים. המטרה היא לתפוס תנודות מחירים רחבות תוך שימוש בהפסדי עצירה לניהול הסיכון אם המגמה מתהפכת. שקול מסנני תנודתיות כדי שמרווח הביטחון שלך יוכל לעמוד בנסיגות.

חזרה לממוצע ותצורות פריצה

חזרה לממוצע נועדה להשיג רווח כאשר המחיר סוטה מהמגמה המרכזית ואז חוזר למקומו. אסטרטגיות פריצה מחכות לפריצת טווח ומנסות לרכב על תנועת השוק החזקה לאחר מכן. סובלנות הסיכון חשובה: עסקאות פריצה עלולות להיכשל במהירות, וחזרה לממוצע עלולה להתקשות בשווקים עם מגמה. השתמש בגודל חוזה שמרני ביחס להון החשבון.

עסקאות בסיס ופרשי לוח שנה

לסוחרים מתקדמים, מסחר בסיסי מנתח את ההבדל בין מחיר החוזים העתידיים למחיר הספוט. כאשר הבסיס סוטה באופן משמעותי, סוחרים עשויים לרכוש ספוט ולמכור חוזים עתידיים, או להיפך, כדי לנצל את ההתכנסות. מרווחי לוח שנה כרוכים במסחר בשני חוזים עם תאריכי פקיעה שונים — רכישת חוזה לחודש אחד ומכירת חוזה לחודש אחר — כדי לבטא את העמדה לגבי מבנה הטווח. אלה יכולים להפחית את החשיפה המוחלטת לשוק תוך התמקדות בערך היחסי, אך הם עדיין כרוכים בסיכונים משמעותיים.

גידור תיקים

אם אתה מחזיק בתיק ספוט, פוזיציות קצרות בחוזים עתידיים יכולות לקזז את הסיכון לירידה במהלך ירידות. קבע יחס גידור כדי להתאים את הערך הנומינלי להחזקות שלך. עקוב אחר מרווח התחזוקה כדי שמפלה פתאומית בחשבון לא תאלץ אותך לבצע קריאת מרווח ברגע הגרוע ביותר. זכור שגידור יכול להפחית את הפוטנציאל לעלייה אם השוק יעלה; שקול היטב את אופק הגידור והתנאים להסרתו.

ספקולציות ומסחר יומי בחוזים עתידיים

סוחרים מסוימים מנסים להפיק רווחים מתנודות קטנות במהלך היום. לשם כך נדרשים נזילות גבוהה, מרווחים צרים וביצוע משמעתי. מכיוון שטעויות קטנות עלולות להצטבר במהירות עם המינוף, התחילו עם חוזים קטנים ושמרו על מגבלות הפסד קפדניות. בדקו את הסליפ, את השפעת העמלות, והאם הגישה שלכם נשארת רווחית לאחר כל העלויות.

מפרט עיקרי: גדלי חוזים קריפטוגרפיים, מקבילים E-mini וחוזים מיקרו

בדיוק כפי ששוק המניות משתמש בחוזים E-mini ו-micro E-mini עבור חוזים עתידיים על מדדים, גם בתחום הקריפטו קיימים חוזים בגדלים שונים. בבורסות מוסדרות כמו CME, תוכלו למצוא חוזים עתידיים סטנדרטיים ומיקרו על ביטקוין ואתריום עם גודל וערך טיק מוגדרים. בורסות קריפטו רבות מציעות גם חוזים קטנים יותר כדי לשרת סוחרים עם השקעה ראשונית צנועה. המטרה היא להתאים את גודל החוזה והערך הנומינלי להון העצמי של חשבונך ולסובלנות הסיכון שלך, כך שתנועות מחירים טיפוסיות לא יגרמו לקריאת שוליים. בעוד ש-“e mini” מקושר בדרך כלל לחוזים עתידיים על מדדי מניות, הרעיון של חוזים קטנים יותר ונגישים יותר חל גם על קריפטו.

חוזים עתידיים לעומת אופציות: מה מתאים לך?

חוזים עתידיים לעומת חוזי אופציות

חוזים עתידיים מחייבים אותך לקנות או למכור במחיר שנקבע מראש בתאריך מסוים או לפניו (או לשמור על חשיפה עבור חוזים תמידיים). חוזי אופציות מעניקים את הזכות, אך לא את החובה, לקנות (קול) או למכור (פוט) במחיר שנקבע לפני התפוגה. מסחר באופציות יכול להגביל את הסיכון לפרמיה ששולמה, בעוד שחוזים עתידיים חושפים אותך להפסדים בלתי מוגבלים תיאורטית אם השוק נע בחדות נגד עמדתך. אם אתה מעוניין בחשיפה כיוונית פשוטה ומרגיש בנוח עם מסחר במרווח, חוזים עתידיים עשויים להתאים לך. אם אתה מעדיף סיכון מוגדר ומבני תמורה מורכבים יותר, אופציות עשויות להיות אטרקטיביות — אך הן דורשות העמקה ב"יווניות", בתנודתיות המשתמעת ובמודלים לתמחור.

חינוך, בדיקות לאחור ומקורות אמינים

לפתח מיומנויות באמצעות משאבים חינוכיים

לפני שתקצה הון משמעותי, בדוק את המשאבים החינוכיים המוצעים על ידי בורסות ומחנכים עצמאיים. פלטפורמות רבות מספקות הדרכות, חשבונות הדגמה ודוגמאות לאסטרטגיות. בדוק את הגישה שלך באמצעות נתונים היסטוריים כדי להבין כיצד היא מתפקדת בתנאי שוק שונים. אמנם ביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות, אך הם יכולים לחשוף האם השיטה שלך מתמודדת עם התנודתיות ותנודות המחירים הנפוצות בשוקי הקריפטו.

פיתוח תהליך מבוסס כללים

כתוב תוכנית מסחר הכוללת קריטריונים לכניסה, יציאה, גודל הפוזיציה וכללים להוספה או צמצום של פוזיציה בחוזים עתידיים. השתמש במקורות אמינים לנתוני שוק, הבן כיצד שיעורי המימון משפיעים על מחיר החוזים העתידיים הנצחיים ביחס למחיר הספוט, והכן את עצמך לאירועים בלתי צפויים. ניהול רישומים מסודר יסייע לך לשפר את המסחר שלך לאורך זמן, במיוחד כאשר השווקים מתפתחים עקב שינויים בנזילות, שינויים בריבית במימון המסורתי או חדשות מאקרו המשפיעות על נכסי סיכון.

לסכם את הכל: דוגמה מעשית

דמיין שאתה רוצה לסחור בחוזים עתידיים בלתי מוגבלים על BTC כי אתה מאמין שמתהווה מגמה עולה. בחשבון המסחר שלך יש בטוחה בסך $5,000. אתה מחליט להסתכן ב-1% מההון העצמי בחשבון לכל עסקה (כלומר, $50). החוזה שבחרתם כולל גודל טיק של 0.5 וערך טיק המשתמע כ-$5 לכל טיק לכל חוזה. אתם קובעים עצירה ראשונית במרחק של 50 טיקים, המקבילה ל-$250 לכל חוזה. כדי לשמור על סיכון של $50, אתם פותחים חמישית מחוזה מקביל באמצעות גודל חלקי או סוג חוזה קטן יותר. המרג'ין הראשוני הנדרש ממך נרשם כערבות ביצוע, ואתה מציב סטופ-לוס מגן. אם המחיר עולה ומחיר החוזים העתידיים עולה ליעד שלך, אתה לוקח רווח בערך נומינלי נוח. אם השוק נע נגדך, הסטופ שלך מגביל את הירידה ומסייע בהגנה מפני ירידה בחשבון שעלולה לגרום לקריאת מרג'ין. עם הזמן, אתה משכלל גישה זו, אולי מתאים אותה למוצרי חוזים עתידיים שונים כגון ETH או חוזים עתידיים על מדדים, ומתאים את גודל החוזה לתנודתיות.

שיטות מומלצות לבחירת פלטפורמה

• אבטחה ומוניטין: העדיפו בורסות עם רקורד מוכח, מדיניות שקופה ועתודות מבוקרות לניהול בטוחות.
• נזילות ומרווחים: התמקדו בשווקים עם נזילות גבוהה ומרווחים צרים כדי להפחית את החלקות.
• מסגרת המרווח: בדוק את המרווח הראשוני, המרווח התחזוקתי והליכי הסגירה כדי להבין את הסיכון האמיתי שלך.
• עמלות ומימון: הערך את עמלות המנפיק/המקבל, ההנחות, שיעורי המימון ועלויות הסליקה המשפיעים על הביצועים בכל יום מסחר.
• כלים ומשאבים: חפשו סוגי הזמנות מתקדמים, תרשימים לניתוח טכני ומשאבים חינוכיים אמינים.
• תמיכה ואמינות: בדקו את זמני התגובה, היסטוריית הזמינות והבהירות לגבי האופן שבו הפלטפורמה מתמודדת עם תנודות קיצוניות בשוק.

ב-www.bestcryptoexchanges.com תוכלו להשוות בין בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין זו לצד זו כדי למצוא את המתאימה ביותר למטרותיכם, בין אם מדובר במסחר בחוזים עתידיים למתחילים או בהרחבת אסטרטגיות מתקדמות.

גילוי נאות על סיכונים ותפיסת עולם

מסחר בנגזרים כרוך בסיכונים משמעותיים. מינוף יכול להגדיל את ההפסדים ולהוביל לאובדן של יותר מההשקעה הראשונית שלך אם לא תהיה זהיר. שמור על משמעת עצמית, הקפד על מגבלות סובלנות סיכון, ואל תסחר עם משאבים פיננסיים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. השווקים יכולים להיות מושפעים מגורמים אחרים שאינם בשליטתך. זכור תמיד שתשואות העבר אינן מעידות על תוצאות עתידיות.

שאלות נפוצות

האם מתחיל יכול לסחור בחוזים עתידיים?

כן, אך למתחילים מומלץ לנהוג בזהירות. התחילו עם תוכנית ברורה, השתמשו בגודל החוזה הקטן ביותר הזמין והגבלו את המינוף. בורסות רבות מציעות סביבות הדגמה או רשתות מבחן שבהן תוכלו להתאמן בביצוע פוזיציות ארוכות או קצרות, בהגדרת הוראות סטופ-לוס ובהבנת אופן הפעולה של מרווח ראשוני, מרווח תחזוקה וקריאות למרווח. התחילו עם מוצר עתידי אחד או שניים בעלי נזילות גבוהה, כגון חוזים עתידיים על BTC או ETH, והקפידו שההשקעה הראשונית שלכם תהיה קטנה ביחס להון העצמי בחשבון. התייחסו לתקופה הראשונית כאל תקופת לימוד — למדו ניתוח טכני, עיינו במקורות אמינים ועקבו אחר התוצאות שלכם כדי לוודא שהתהליך שלכם יציב לפני שתעברו לשלב הבא.

מהו כלל 80% במסחר בחוזים עתידיים?

“כלל 80%” הוא כלל אצבע מסחרי שהפך לפופולרי בקרב קהילות המסחר בחוזים עתידיים ובחוזים עתידיים על מדדים. פירוש אחד קובע שאם המחיר נכנס לאזור הערך של היום הקודם (המוגדר לעתים קרובות כמקום שבו התרחש 70% מהנפח של היום הקודם), יש סבירות גבוהה — המצויה בדרך כלל סביב 80% — שהמחיר יעבור לצד השני של אזור הערך הזה במהלך יום המסחר הנוכחי. זה לא מובטח. במטבעות קריפטוגרפיים, סוחרים לעיתים מסתגלים את המושג הזה לשווקים הפועלים 24/7 על ידי הגדרת אזורי ערך מותאמים אישית בהתבסס על בלוקים של זמן או פרופילי נפח. כמו בכל כלל מסחר, יש לאמת אותו באמצעות מחקר מעמיק ובדיקות לאחור; ביצועים בעבר אינם מנבאים תוצאות עתידיות, וגורמים אחרים כגון חדשות, נזילות ותנודתיות עשויים להשפיע על התוצאות.

האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100 דולר?

מבחינה טכנית, הדבר אפשרי בחלק מבורסות הקריפטו המציעות חוזים קטנים מאוד או מינוף גבוה, אך הוא אינו מומלץ לרוב הסוחרים. עם $100, אפילו תנודות מחירים מתונות עלולות לגרום לירידה מהירה בחשבון ולהפעיל קריאת שוליים או חיסול, במיוחד בתקופות של תנודתיות בשוק. עמלות עסקה וסטיות מחיר עלולות גם הן לגזול חלק ניכר מחשבונות קטנים. אם תחליטו לנסות, שקלו חוזים מיקרו או ננו ומינוף מינימלי, והשתמשו בכלים קפדניים לניהול סיכונים. עם זאת, סוחרים רבים נהנים מהחיסכון בכספים נוספים מראש, כך שהם יכולים לעמוד בתנודות מחירים רגילות מבלי להסתכן בפירוק מיידי.

מהו החוזה העתידי הקל ביותר למסחר עבור מתחילים?

מתחילים רבים מתחילים עם חוזים עתידיים תמידיים של BTC או ETH בעלי נזילות גבוהה, מכיוון שנזילות גבוהה מביאה לעתים קרובות לביצועים טובים יותר ולביצוע צפוי יותר. בשווקים אלה יש בדרך כלל משאבים חינוכיים בשפע, מרווחים צרים יותר ותיעוד ברור יותר של דרישות המרווח. אפשרות נוספת היא להשתמש בחוזים בגודל מיקרו — בדומה למיקרו E-mini בשוק המניות — כך שהערך הנקוב שלך יישאר בר-ניהול ביחס להון העצמי בחשבונך. ללא קשר למכשיר, תן עדיפות לנזילות, לכללי אסטרטגיית מסחר פשוטים ולמינוף שמרני בזמן שאתה לומד.