מסחר יומי בחוזים עתידיים: כיצד לסחור בחוזים עתידיים בבורסות קריפטו וביטקוין

מסחר יומי בחוזים עתידיים מציע דרך מהירה וגמישה להרוויח מתנודות מחירים בטווח הקצר בשווקים שלא ישנים לעולם. בבורסת קריפטו או בורסת ביטקוין מודרנית, סוחרי חוזים עתידיים יכולים לפתוח פוזיציה ארוכה או קצרה על נכס בסיס עם מינוף, לנצל את תנודתיות השוק ולצאת מפוזיציה בתוך יום מסחר אחד. בין אם ברצונך לסחור בחוזים עתידיים על חוזים תמידיים של BTC, חוזים תמידיים של ETH, חוזים עתידיים על זהב, נפט גולמי או חוזים על מדד e mini, הבנה של שוקי החוזים העתידיים, החוזים, דרישות ההון וניהול הסיכונים היא חיונית לפני שתתחיל לסחור.

מדריך מקיף זה מסביר כיצד פועלים חוזי עתיד, כיצד לבחור בורסת עתיד ופלטפורמת מסחר, מהו יתרת החשבון המינימלית והמרווח הראשוני הדרושים, כיצד לבנות אסטרטגיית מסחר אמינה וכיצד לנווט בין סוגיות כגון סוגיות מסחר, דינמיקת מחיר הקנייה והמכירה, ונזילות עמוקה בבורסות קריפטו מובילות ובבורסות ביטקוין. תמצאו כאן גם תשובות לשאלות נפוצות ששואלים סוחרים יומיים בנוגע להצעות מסחר בעתיד, כללי סוחר יומי, הון ופוטנציאל רווח.

מהו מסחר יומי בחוזים עתידיים?

חוזים עתידיים הם הסכמים סטנדרטיים לרכישה או מכירה של נכס בסיס במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי. הנכס הבסיסי יכול להיות ביטקוין, אתר, נכסי קריפטו אחרים, סחורות כמו חוזים עתידיים על זהב ונפט גולמי, מדדי מניות כמו e mini S&P 500, או צמדי מטבעות. בבורסות קריפטו, חוזים עתידיים רבים הם תמידיים, כלומר אין להם תאריך תפוגה קבוע; תשלומים מימוניים שומרים על מחיר החוזה קרוב לערך השוק הספוט. בבורסות חוזים עתידיים מסורתיות, לרוב החוזים יש תאריכי תפוגה וחודשי חוזה קבועים.

מסחר יומי פירושו פתיחה וסגירה של פוזיציות באותו יום מסחר. סוחרים יומיים מתמקדים בשינויי מחירים וברמות מחירים תוך-יומיים, ומשתמשים במינוף ובכלים מתקדמים כדי לבצע אסטרטגיות במהירות. במקום להשקיע במשך שבועות, מסחר יומי בחוזים עתידיים עוסק בקבלת החלטות מסחר במהלך מחזור תוך-יומי של חוזה אחד, תוך שימוש בסנטימנט השוק, בנתוני שוק היסטוריים ובזרימת הזמנות כדי ללכוד תנועות בערך.

מכיוון שחוזים עתידיים מאפשרים פוזיציות קצרות באותה קלות כמו פוזיציות ארוכות, אין מגבלות על מכירה בחסר כמו בשוקי מניות מסוימים. חוזים עתידיים מציעים גם מרווחים צרים ונזילות גבוהה על צמדים מובילים, מה שמאפשר כניסה ויציאה יעילות כאשר סוחרים מנהלים את הסיכון היטב.

מדוע שוקי החוזים העתידיים מושכים סוחרים יומיים

שווקי החוזים העתידיים מיועדים למסחר פעיל. עבור מסחר יומי, השילוב בין מינוף, נזילות גבוהה ופעילות מסחר 24/7 בבורסות הקריפטו יוצר הזדמנויות רבות. היתרונות העיקריים כוללים:

• מינוף לשליטה בחוזה אחד או במספר חוזים עם מרווח ראשוני המהווה חלק קטן מהערך הנקוב
• יכולת למכור או לקנות תחילה, כך שסוחרים יכולים להרוויח מעליות או ירידות במחירים ללא הגבלות על מכירה בחסר.
• מרווחים צרים ונזילות גבוהה במוצרי עתיד מרכזיים, המפחיתים את הסליפ במחיר הקנייה ובמחיר המכירה.
• כלים מתקדמים בפלטפורמת מסחר מודרנית, כולל תרשימים, סוגי הזמנות, בקרות סיכון ושולחן מסחר למשקיעים מוסדיים.
• מסחר רציף במטבעות קריפטוגרפיים, כולל מסחר לילי המושפע במידה רבה מחדשות עולמיות וממצב הרוח בשוק.

כל היתרונות הללו עלולים לפעול לרעת סוחרים המנצלים לרעה את המינוף או מתעלמים מהסיכון. מרבית הסוחרים המצליחים במסחר יומי בחוזים עתידיים נוקטים בכללי ניהול סיכונים קפדניים ומתאימים את סגנון המסחר שלהם לתנאי השוק.

היכן לסחור: בורסת חוזים עתידיים ואופציות בורסת ביטקוין

ניתן לסחור בחוזים עתידיים בבורסות מסורתיות ובבורסות נגזרים קריפטוגרפיים. דוגמאות לשווקים מסורתיים מוסדרים כוללות את CME Group לחוזים עתידיים על מדד e mini וחוזים עתידיים על ביטקוין ב-CME. בתחום הקריפטו, בורסות קריפטו מרכזיות ובורסות ביטקוין מציעות חוזים עתידיים תמידיים וחוזים עתידיים לתאריך קבוע על BTC, ETH ומגוון רחב של נכסי אלטקוין. הגופים המובילים בתחום זה כוללים Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, ו-Deribit לאופציות. הזמינות משתנה בהתאם לתחום השיפוט, סוג החשבון ודרישות התאימות.

בעת בחירת בורסה, השווה בין:

• כיסוי מוצרים: BTC, ETH, חוזים על מטבעות אלטרנטיביים, סחורות, מדדים, e mini ו-micro e mini, והאם יש רשימה מלאה של החוזים הזמינים.
• נזילות: זוגות בעלי נזילות גבוהה עם פנקסי הזמנות עמוקים ופרשי מחירים צרים
• עמלות: עמלות יצרן ורוכש, הנחות ותשלומי מימון
• סוגי בטוחות: חוזים עם בטוחות ב-USDT, חוזים עם בטוחות ב-USD, חוזים עם בטוחות במטבעות
• בקרות סיכון: מצבי מרווח, מרווח צולב או מבודד, הפחתת מינוף אוטומטית, קרן ביטוח
• פלטפורמת מסחר: כלים מתקדמים, תרשימים, סוגי הזמנות, API, אפליקציה לנייד ותמיכה בשולחן המסחר
• רגולציה, KYC ואבטחה: שמירה, הוכחת עתודות, רישוי ומשאבים פיננסיים התומכים במקום

בבורסת ביטקוין המציעה מסחר בחוזים עתידיים, לעתים קרובות ניתן להתחיל לסחור בסכום מינימלי הנמוך כמו סף ההפקדה של הבורסה. אצל ברוקרים מוסדרים לחוזים עתידיים, יתרת החשבון המינימלית וההשקעה הראשונית עשויות להיות גבוהות יותר בשל סליקה, מרווח בורסה והגדרות סיכון של הברוקר.

דרישות הון ויתרת חשבון מינימלית

דרישות ההון למסחר יומי בחוזים עתידיים תלויות בבורסה, בברוקר ובחוזה:

• מרווח ראשוני: סכום המרווח הנדרש לפתיחת חוזה אחד
• מרווח תחזוקה: הסכום הנדרש כדי להשאיר פוזיציה פתוחה
• יתרת חשבון מינימלית: מדיניות הברוקר או הבורסה לגבי רמת המימון של החשבון

בניגוד למסחר יומי במניות, סוחרי חוזים עתידיים אינם כפופים לכלל המסחר היומי של שוק המניות, ולכן אין דרישה קבועה לחשבון של 25,000 דולר רק כדי לבצע מספר עסקאות יומיות. עם זאת, בורסות החוזים העתידיים קובעות מרווח ראשוני ומרווח תחזוקה עבור כל מוצר חוזים עתידי. ברוקרים ובורסות קריפטו יכולים לדרוש מרווח נוסף או מינימום גבוה יותר כדי להפחית את הסיכון שלהם. בעוד שחלק מאתרי הקריפטו מאפשרים להפקיד סכום מינימלי ולהשתמש במינוף גבוה, שימוש במינוף גבוה מדי עם סכום כסף נמוך מדי מגדיל את הסיכון לפירוק. ככלל, סוחרי יום רציניים מחזיקים בחשבון יותר מהמינימום המוחלט כדי לעמוד בשינויי מחירים ובתנודות חדות.

הבנת חוזים, סמלים ומידות

לכל חוזה עתידי יש פרמטרים ספציפיים. כאשר אתה סוחר, עליך לדעת את גודל החוזה, גודל הטיק, ערך הטיק והאם החוזה פוקע:

• חוזה אחד מייצג חשיפה סטנדרטית לנכס הבסיס.
• רוב החוזים מגדירים תנודת מחיר מינימלית, המכונה "גודל טיק" (tick size).
• לכל טיק יש ערך כספי, המשפיע על הרווח וההפסד שלך.
• חוזים עתידיים מתוארכים הם בעלי תאריך תפוגה; חוזים תמידיים אינם פוקעים, אך כרוכים במימון.

דוגמאות:

• חוזים עתידיים תמידיים על BTC בבורסת קריפטו עשויים להיות מצוטטים בדולר ארה"ב או ב-USDT, וגודלם יהיה כך שחוזים אחד שווה לערך קבוע בדולר ארה"ב של חשיפה לביטקוין.
• חוזים עתידיים על מדד S&P 500 E-mini מציעים חשיפה למדד לסוחרי מניות עם הון נמוך יותר מאשר חוזים בגודל מלא, בעוד שחוזים מיקרו E-mini מצמצמים עוד יותר את הגודל הנומינלי.
• חוזים עתידיים על זהב וחוזים עתידיים על נפט גולמי בבורסות מוסדרות כוללים מפרטים שנקבעו על ידי הבורסה.

לפני שתתחיל לסחור, עיין במפרט בבורסת החוזים העתידיים או בבורסת הביטקוין כדי להבין את הערך לכל טיק, את המרווח הראשוני לחוזה אחד ואת רמות המחירים החשובות לניהול סיכונים.

בניית אסטרטגיית מסחר ליום מסחר בודד

מסחר יומי רווחי מאזן בין אסטרטגיה, סיכון ומשמעת. אסטרטגיות למסחר יומי מתמקדות בזיהוי תנועות מחירים בטווח הקצר ובתגובה מהירה. מסגרת מעשית כוללת:

• הגדר את סגנון המסחר שלך: סקאלפינג, מסחר במומנטום, חזרה לממוצע, פריצה או זרימת הזמנות.
• השתמש בנתוני שוק היסטוריים כדי לבדוק ולשכלל כניסות, יציאות ומיקום עצירות.
• התאם את העסקאות לרוח השוק ולתנאי השוק הרחבים יותר
• קבעו כללים ברורים לגבי סיכון, הפסד מקסימלי ליום מסחר וגודל הפוזיציה.
• תעד כל עסקה עם הסיבות לקנייה או למכירה והתוצאות, כולל הערות על ביצועים בעבר.

סוחרים יומיים נהנים מהתמקדות בשוק אחד או שניים עם נזילות גבוהה ומבנה מסחר צפוי. בתחום הקריפטו, חוזים עתידיים על BTC ו-ETH מציעים בדרך כלל נזילות גבוהה, מרווחים צרים ותנודתיות צפויה סביב חדשות חשובות ומועדי מימון. בבורסות מסורתיות, חוזים מיני יכולים לספק טווחים יומיים עקביים התואמים לפתיחת המסחר האזורית.

אינדיקטורים טכניים וסוגי הזמנות

כלים מתקדמים בפלטפורמת המסחר שלך יכולים לסייע בזיהוי מגמות ומומנטום תוך ניהול סיכונים. שקול את האפשרויות הבאות:

• ממוצעים נעים ו-VWAP לאיתותי מגמה וחזרה לממוצע
• RSI, MACD או מתנדים סטוכסטיים למדידת המומנטום וההיפוכים הפוטנציאליים
• פרופיל נפח וזרימת הזמנות למציאת רמות מחירים עם פעילות מסחר ערה
• מיפוי תמיכה והתנגדות עבור סשן המסחר

סוגי ההזמנות משפיעים על איכות הביצוע ועל הסיכון:

• הגבל הזמנות כדי לשלוט בכניסה במחיר הצעה או מחיר מבוקש ספציפי
• הוראות שוק לביצוע מהיר בשווקים בעלי נזילות גבוהה
• הפסקת הוראות כניסה לפריצות או הגנה מפני שינויים שליליים במחירים
• דגלים של הפחתה בלבד ופרסום בלבד לשליטה על יציאה ממיקומים
• הוראות OCO והוראות סוגריים לאוטומציה של מימוש רווחים והפסדים

יסודות ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא הבסיס למסחר בחוזים עתידיים. תוכנית איתנה כוללת:

• גודל הפוזיציה: להסתכן באחוז קטן מההון בחשבון לכל עסקה
• עצירות: הציבו עצירות קשיחות ברמות מחירים הגיוניות, אשר מבטלות את תזת המסחר שלכם.
• מגבלת הפסד יומית: הפסק את המסחר לאחר שהגעת להפסד שנקבע מראש כדי להימנע מהחלטות רגשיות
• מגבלות מינוף: השתמש במינוף המינימלי הדרוש כדי להגיע ליעד הסיכון שלך.
• יציאה ממיקומים: הגדר כללי יציאה לפני כניסה לעסקה עבור תרחישי רווח והפסד

מכיוון שהמסחר במטבעות קריפטוגרפיים מתנהל גם בשעות הלילה, התנודתיות עלולה לעלות באופן בלתי צפוי. גם אם אתם מתמקדים ביום מסחר בודד, יש לנהל את החשיפה לאירועים מרכזיים כגון החלטות על הריבית, תנועות ב-ETF, תקריות בבורסה או חדשות שוק בלתי צפויות העלולות להיות מושפעות באופן משמעותי מרגשות הסיכון הגלובליים. זכרו כי ביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות, ואין אסטרטגיה שמבטלת את הסיכון לחלוטין.

יום המסחר והמושבים

בבורסות הקריפטו, השוק פתוח ברציפות. עם זאת, יום המסחר עדיין בעל מבנה מסוים. הנזילות והתנודתיות מתרכזות לרוב סביב פתיחת וסגירת השווקים האזוריים, זמני המימון ופרסום חדשות חשובות. סוחרים יומיים מתזמנים לרוב את פעילות המסחר שלהם לתקופות המציעות את השילוב הטוב ביותר בין נזילות גבוהה לתנודתיות.

בבורסות עתידיות מסורתיות, כגון CME, יש שעות מסחר סטנדרטיות עם סשן מרכזי ושעות Globex מורחבות. סוחרים רבים מעדיפים את הסשן הראשי לחוזים e mini בשל מרווחים צמודים יותר והשתתפות עקבית.

תמחור, מרווחים ונזילות בבורסות

סוחרים יומיים מצליחים מייחסים חשיבות רבה למרווחים ולנזילות. מרווחים צרים סביב מחיר הקנייה ומחיר המכירה מפחיתים את העלויות, בעוד שנזילות גבוהה בספר ההזמנות מפחיתה את החלקות. צמדי נגזרים קריפטוגרפיים מרכזיים כמו BTC/USDT ו-ETH/USDT מציעים בדרך כלל נזילות גבוהה והתאמה מהירה, בעוד שחוזים קטנים יותר על מטבעות אלטרנטיביים עשויים להיות בעלי מרווחים רחבים יותר ושינויי מחירים תנודתיים יותר.

מעקב אחר ספר ההזמנות, עסקאות אחרונות ושיעור המימון מסייע לצפות חוסר איזון בטווח הקצר. כאשר המרווחים מתרחבים, שקול לצמצם את גודל הפוזיציה או להמתין לתנאים טובים יותר. בורסה עם ביצועי מנוע התאמה חזקים וכלים מתקדמים יכולה לחולל שינוי ניכר באיכות הביצוע וברווח הכולל.

עמלות, מימון, מינוף וחישוב רווח והפסד

רווח והפסד בחוזים עתידיים תלויים בגודל הפוזיציה, בערך הטיק ובמינוף. דרך פשוטה לחשוב על כך:

• הערך הנומינלי שווה למחיר כפול גודל החוזה
• המרג'ין הראשוני הוא חלק מהערך הנקוב שנקבע על ידי הבורסה או הברוקר.
• כל עלייה או ירידה משנה את ה-PnL בערך הטיק כפול מספר החוזים.

מינוף מגדיל הן את הרווח והן את הסיכון. מינוף גבוה יותר מקטין את המרווח הראשוני הנדרש, אך מגדיל את הסיכוי לפירוק אם המחירים נעים נגד עמדתך. בורסות קריפטו רבות גובות גם תשלומים על חוזים תמידיים, אשר יכולים להוסיף או להפחית מהרווח וההפסד, בהתאם לצד שלך ולשיעור המימון. עמלות יצרן ורוכש משפיעות עוד יותר על התוצאות נטו. עבור מסחר יומי פעיל, השתדל להבטיח הנחות יצרן במידת האפשר ולמזער את עמלות הרוכש, מבלי לפגוע בהסתברות למילוי ברמות מחיר מרכזיות.

תנודתיות בשוק, סנטימנט וחדשות

תנודתיות השוק היא הן הזדמנות והן סיכון במסחר יומי בחוזים עתידיים. שוקי הקריפטו יכולים להיות מושפעים מאוד מפרסומים מקרו-כלכליים, תנועות ETF של ביטקוין, נתוני שרשרת, כותרות רגולטוריות והודעות חשובות של בורסות. מעקב אחר עדכוני חדשות, לוחות שנה כלכליים ורגשות השוק בזמן אמת יכול לעזור לכם להתכונן לעליות בתנודתיות. שילוב מסנן תנודתיות באסטרטגיית המסחר שלכם יכול למנוע מכם להיכנס לתנודות חדות ולהתאים את העסקאות שלכם לתנאים המתאימים לסגנון המסחר שלכם.

כלים ותהליכי עבודה לסוחרי חוזים עתידיים

תהליך מסחר בטוח כולל הכנה לפני פתיחת השוק, ביצוע ובדיקה:

• רשימת בדיקה לפני מסחר: זיהוי מגמה, תמיכה והתנגדות מרכזיות, אירועים צפויים ותנודתיות צפויה
• הגדרת הפלטפורמה: תרשימים, רשימות מעקב, עומק השוק, לוח הזנת הזמנות, התראות ובקרות סיכון
• ביצוע: התמקדו בחוזה אחד או בסל חוזים קטן כדי לשמור על בהירות
• סקירת עסקאות לאחר המסחר: תיעוד עסקאות, שיפור כללים והתאמת אסטרטגיית המסחר שלך על סמך נתונים

למשתמשים מתקדמים, גישה ל-API, סקריפטים מותאמים אישית וניתוח זרימת הזמנות יכולים לספק יתרון. מוסדות וסוחרים בהיקפים גדולים יכולים לנצל את שולחן המסחר והקולוקיישן כדי להפחית את זמן ההשהיה. על מרבית הסוחרים לתת עדיפות לביצועים יציבים של הפלטפורמה, הגדרות סיכון ברורות וניתוב הזמנות אמין על פני כלים אקזוטיים שמסבכים את קבלת ההחלטות.

שיקולים בנוגע לציות, אבטחה ושמירה

בעת בחירת בורסת קריפטו או בורסת ביטקוין למסחר בחוזים עתידיים, יש לבחון יותר מאשר רק את המרווחים. קחו בחשבון רישוי, תאימות ל-KYC ו-AML, קרנות ביטוח והוכחת עתודות, במידת הצורך. אמתו את המשאבים הפיננסיים של הבורסה ואת בקרות הסיכון שלה. הבינו כיצד מוחזקים בטוחות המרווח שלכם, האם קיימות מדיניות אחסון בקירור וכיצד הפלטפורמה התמודדה עם לחצים בשוק בעבר. הפעל תמיד אימות דו-גורמי, השתמש ברשימות אישור למשיכה והימנע מהחזקת הון רב יותר מהנדרש ליום המסחר שלך בפלטפורמה.

טעויות נפוצות שרוב הסוחרים עושים

סוחרים יומיים עושים לעתים קרובות את אותן הטעויות:

• שימוש במינוף יתר, המוביל לחיסול במקרה של שינויים רגילים במחירים
• מסחר ללא תוכנית כתובה או התעלמות מכללי התוכנית במצבי לחץ
• מסחר נקמני לאחר הפסדים, הגברת הסיכון והירידות
• אי התאמת גודל הפוזיציות ביחס להון החשבון ולמרווח הראשוני
• מסחר יתר בשווקים בעלי נזילות נמוכה עם מרווחים גדולים
• החזקה לילית לא מכוונת כאשר האסטרטגיה בנויה עבור תנועות תוך-יומיות של חוזה אחד

הפתרון הוא ניהול סיכונים ממושמע, ציפיות ריאליות וביצוע עקבי. מרבית הסוחרים משתפרים על ידי הפחתת התדירות, התמקדות בהגדרות איכותיות והגנה על הירידות תחילה.

דוגמה תוך-יומית: עסקת BTC ללא הגבלת זמן

דמיינו יום מסחר שבו החוזים העתידיים הנצחיים על BTC מציגים מגמת עלייה ברורה במהלך הפתיחה האירופית. הסנטימנט בשוק חיובי לאחר פרסום חדשות חיוביות, והתנודתיות התרחבה. התוכנית שלכם היא לסחור בפריצה עם סיכון מוגדר מראש ויחס תגמול-סיכון חיובי.

• הכנה: סמן את השיא של היום הקודם, VWAP, ורמות מחירים מרכזיות שבהן התבצעו מכירות בעבר.
• תוכנית כניסה: אם המחיר חוזר לאזור איחוד עם נפח מסחר הולך וגדל, היכנס לפוזיציה ארוכה באמצעות הוראות מוגבלות בקרבת מחיר ההצעה, כדי להימנע מתשלום מרווח גבוה מדי.
• סיכון: קבעו נקודת עצירה מעט מתחת לאזור הפריצה כדי להגביל את ההפסד לאחוז קטן מחשבונכם.
• ניהול: עקבו אחר העצירה ככל שהמחיר עולה, תוך שימוש בהוראות הפחתה בלבד כדי להגדיל את היקף העסקאות ביעדים שנקבעו מראש.
• יציאה: סגור את הפוזיציה לפני תום יום המסחר, וסיים את יום המסחר ללא רווח או הפסד.

גישה זו שומרת על ההתמקדות באסטרטגיית המסחר, אוכפת את הסיכון ומנצלת את תנועות ערך השוק בשעות הנזילות ביותר. אם הפריצה נכשלת, ההפסד הקטן מגן על ההון שלך להזדמנויות עתידיות.

התחלת העבודה: שלב אחר שלב במסחר בחוזים עתידיים

עקבו אחר התהליך הפשוט הזה כדי להתחיל לסחור בבורסת קריפטו או בורסת ביטקוין המציעה חוזים עתידיים:

• בחר בורסה עם נזילות גבוהה, אבטחה וכיסוי מוצרים עבור מוצר העתידי הרצוי לך.
• פתח חשבון והשלם את תהליך KYC במידת הצורך
• הפקד סכום מינימום בביטחונות שבחרת (USDT, USD, BTC או נכסים נתמכים אחרים)
• למד את מפרט החוזה: גודל טיק, ערך טיק, מרווח ראשוני, מרווח תחזוקה
• הגדר בקרות סיכון: מינוף מרבי, סיכון לכל עסקה ומגבלות הפסד יומיות
• בנה אסטרטגיית מסחר מבוססת כללים ובחן אותה בהיקף מצומצם לפני שתעבור להיקף נרחב יותר.
• במהלך יום המסחר, היצמד לתוכנית שלך, שמור תיעוד ובדוק את הביצועים בעבר.

עקביות לטווח ארוך נובעת מביצוע תוכנית מוגדרת היטב, ולא מרווח גדול אחד. גישה בת-קיימא מצטברת כסף לאורך זמן תוך הגנה על ההון בתקופות של תנאי שוק לא נוחים.

מילון מונחים קצר

• חוזים עתידיים: הסכמים סטנדרטיים למסחר בנכס במחיר שנקבע מראש בעתיד.
• חוזים עתידיים תמידיים: חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים ללא תאריך תפוגה, העוקבים אחר המחיר הספוט באמצעות תשלומים מימוניים.
• מרווח ראשוני: ההון הדרוש לפתיחת פוזיציה בחוזים עתידיים
• מרווח תחזוקה: מרווח מינימלי הנדרש לשמירה על עמדות
• פוזיציה ארוכה: קנייה מתוך ציפייה לעליית מחירים
• פוזיציה קצרה: מכירת חשיפה מתוך ציפייה לירידת מחירים
• מחיר הקנייה ומחיר המכירה: המחיר הגבוה ביותר שקונה מוכן לשלם והמחיר הנמוך ביותר שמוכר מוכן לקבל.
• מינוף: חשיפה מושאלת המאפשרת שליטה על פוזיציות גדולות יותר עם פחות כסף
• מרווחים צרים: הפרש קטן בין מחיר הקנייה למחיר המכירה, המפחית את עלויות העסקה.
• נזילות עמוקה: נפח גדול ברמות מחירים מרובות המקל על הביצוע
• סשן מסחר: התקופה הפעילה שבה אתה בוחר לסחור, כולל סשנים ליליים, אם רלוונטי.
• סוחר יומי טיפוסי: כלל המתייחס למניות ואינו חל ישירות על סוחרי חוזים עתידיים.

כיצד ליישר את מסחר היומי בבורסות הקריפטו והביטקוין

כדי להפיק את המרב ממסחר יומי בחוזים עתידיים בפלטפורמות קריפטו, התאם את התהליך שלך ליתרונות של בורסות ביטקוין ובורסות קריפטו. בחר בחוזים בעלי נזילות גבוהה, כגון חוזים עתידיים על BTC ו-ETH. השתמש בכלים מתקדמים בפלטפורמת המסחר כדי להגדיר התראות ברמות מחיר מרכזיות, וסנן את רשימת המעקב שלך למספר מצומצם של מוצרי חוזים עתידיים המתאימים לסגנון המסחר שלך. הבן את זמני המימון ואת האופן שבו מגמות הסיכון הגלובליות והחדשות המקומיות משפיעות באופן משמעותי על סנטימנט השוק בקריפטו. הגן על חשבונך על ידי קביעת סיכון יומי מינימלי והעדיף שמירה על ההון על פני יעדי צמיחה אגרסיביים.

בחירה בין מוצרי עתיד וקטגוריות נכסים

סוחרים רבים מתחילים בשוק אחד ואז מגוונים את פעילותם:

• חוזים עתידיים על ביטקוין ו-ETH: נזילות גבוהה, מסחר רציף, שווקים מרכזיים ברוב הבורסות
• חוזים עתידיים על מטבעות אלטרנטיביים: תנודות יומיות פוטנציאליות גדולות יותר, אך ספרים דקים יותר
• חוזים עתידיים על מדדי E mini ו-micro e mini: מסחר מובנה ונפח מסחר גבוה בבורסות מוסדרות
• חוזים עתידיים על זהב ונפט גולמי: סחורות עם דפוסים קבועים והשתתפות מוסדית

אין רשימה מקיפה של השווקים הטובים ביותר עבור כל הסוחרים. במקום זאת, בחרו בחוזים שבהם המרווחים צרים, הנזילות גבוהה והאסטרטגיה שלכם מפרשת את תנועת המחירים באופן עקבי. זכרו כי סוגי נכסים שונים מגיבים לגורמים שונים, ולכן יש להתאים את הגישה שלכם לנכס הבסיסי.

מתכנון לביצוע: טיפים מעשיים

• סחור בפחות תצורות באיכות גבוהה יותר מאשר בכל תנודה
• מיקומים בגודל המבוססים על תנודתיות וערך נומינלי, ולא על רגש
• השתמש בהתראות ובפקודות מותנות כדי שלא תצטרך לרדוף אחרי כניסות
• שמרו על גבולות ברורים ליום המסחר כדי למנוע עייפות וטעויות.
• סקור עסקאות מפסידות כדי למצוא את הגורמים הבסיסיים ולשכלל את האסטרטגיות שלך

המטרה היא לבנות תהליך שניתן לחזור עליו בכל יום מסחר, ללא תלות בתוצאות בטווח הקצר. לאורך זמן, ביצוע משמעתי וניהול סיכונים מושכל יכולים להפוך השקעה ראשונית צנועה לחשבון צומח, תוך שליטה בירידות.

שאלות נפוצות

האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100 דולר?

חלק מבורסות הקריפטו מאפשרות להפקיד סכום מינימלי של כ-100 דולר ומציעות מינוף גבוה, כך שניתן לסחור בחוזים עתידיים עם חשבון קטן. עם זאת, למרות שזה אפשרי מבחינה טכנית, זה לא מומלץ לרוב הסוחרים. עם 100 דולר בלבד בחשבון, המרווח הראשוני מגביל אותך לפוזיציות זעירות, ותנועת מחירים קטנה עלולה להוביל לחיסול מהיר. מסחר יומי בחוזים עתידיים כרוך בסיכון ודורש הון מספיק כדי לספוג שינויי מחירים רגילים מבלי לפוצץ את החשבון. סוחרי חוזים עתידיים מנוסים רבים ממליצים לממן את החשבון בסכום גבוה מהמינימום הנדרש, כדי שתוכל להגדיר עצירות נאותות, לנהל את הסיכון ולהימנע ממינוף יתר. אם אתה בוחר להתחיל לסחור עם יתרה קטנה, סחור בחוזה אחד של המוצר העתידי הקטן ביותר הזמין, שמור על מינוף נמוך מאוד, וקבל את העובדה שיעדי הרווח שלך יהיו צנועים בזמן שאתה לומד.

מהו כלל 80% במסחר בחוזים עתידיים?

כלל 80% הוא קו מנחה המשמש סוחרי חוזים עתידיים כאשר המחיר חוזר לאזור ערך קודם, המוגדר לעתים קרובות על ידי פרופיל הנפח מנתוני השוק ההיסטוריים. הרעיון הוא שאם המחיר חוזר לאזור הערך ונשאר בו, יש סבירות גבוהה, המכונה לעתים 80%, שהמחיר יסתובב לצד הנגדי של אזור הערך במהלך יום המסחר. סוחרים משתמשים במושג זה כדי לתכנן עסקאות סביב רמות מחירים עם פעילות מסחר ערה. אין זו ערובה. תנאי השוק, הנזילות והחדשות עלולים לשבש את הדפוס. כמו בכל אסטרטגיית מסחר, יש לשלב אותה עם ניהול סיכונים נבון, לאשר אותה עם זרימת ההזמנות או סנטימנט השוק, ולזכור כי ביצועים בעבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות.

האם חוזים עתידיים נחשבים למסחר יומי?

כן. פתיחה וסגירה של פוזיציה בחוזים עתידיים באותו יום מסחר מהווה מסחר יומי. עם זאת, הגדרת "סוחר יומי" מתקנות המניות אינה חלה על סוחרי חוזים עתידיים. שוקי החוזים העתידיים קובעים את המרווח על בסיס כללי הבורסה לחוזים עתידיים ומדיניות הברוקרים, ולא על בסיס כללי "סוחר יומי" בשוק המניות. אמנם אין הגבלות על מכירה בחסר ואין מינימום לסוחר יומי בחוזים עתידיים, אך אתה עדיין כפוף למרווח ראשוני, מרווח תחזוקה וסיכון מימוש. עקוב בקפידה אחר פעילות המסחר שלך והימנע ממסחר יתר במהלך סשנים תנודתיים.

כמה אפשר להרוויח ממסחר יומי בחוזים עתידיים?

הרווח הפוטנציאלי תלוי באסטרטגיה, במיומנות, בהון, בבחירת החוזים, במינוף ובתנודתיות השוק. סוחר עם חשבון קטן שמסתכן בסכום זעום בכל עסקה יכול לשאוף לרווחים יומיים צנועים, בעוד שסוחר מנוסה עם הון משמעותי ואסטרטגיית מסחר איתנה עשוי להשיג תשואות גבוהות יותר. אין הכנסה מובטחת. הרווח משתנה בהתאם למחירים, למרווחים, לאיכות הביצוע ולמשמעת. אנשי מקצוע רבים מתמקדים בעקביות, בתשואות מותאמות סיכון ובהגנה מפני ירידות. גישה ריאלית היא להגדיר יעד אחוז יומי או שבועי הקשור לגודל החשבון שלך, למדוד את התוצאות על מדגם גדול של עסקאות ולהתאים את ניהול הסיכונים שלך כדי לשמור על ירידות בתוך גבולות מקובלים.