חברות מסחר בחוזים עתידיים: המדריך המלא לחשבונות חוזים עתידיים ממומנים לסוחרים המכירים את עולם הקריפטו

חברות מסחר בנכסים עתידיים זכו לפופולריות רבה, שכן סוחרים קמעונאיים וסוחרי נכסים מחפשים הון, מבנה וקהילה כדי להאיץ את מסע המסחר שלהם. בין אם אתם מגיעים מבורסות קריפטו ובורסות ביטקוין או שאתם סוחרי נכסים עתידיים מלכתחילה, הערעור המרכזי דומה: סחרו בחשבון ממומן המגובה בכספי חברת נכסים, פעלו על פי כללים ברורים ושמרו על חלק מהרווחים. מדריך זה מסביר מהי חברת מסחר, איך עובד מסחר בחוזים עתידיים, איך לבחור את חברות המסחר הטובות ביותר ואיך הזדמנויות אלה קשורות לתעשיית בורסות הקריפטו הרחבה יותר. תלמד על אסטרטגיות מסחר, ניהול סיכונים, כללי תשלום ושלב ההערכה שרוב החברות דורשות, לצד תובנות מעשיות על עמלות, פלטפורמות ופידים של נתונים בזמן אמת.

באתר bestcryptoexchanges.com, אנו משווים לעתים קרובות בין בורסות קריפטו ובורסות ביטקוין לפי נזילות, שקיפות, עמלות ותוצאות מסחר. באופן דומה, אנו יכולים להעריך חברות מסחר בחוזים עתידיים לפי הכללים, העלויות, הפלטפורמות ותמיכת הסוחרים שלהן. המטרה היא לעזור לסוחרים מיומנים לבחור בחברת מסחר בחוזים עתידיים המתאימה לסגנון המסחר שלהם, להעדפותיהם לגבי גודל החשבון, לסובלנות הסיכון שלהם ולתוכנית ארוכת הטווח שלהם, תוך הבנה של ההבדלים בין שוקי החוזים העתידיים לבין סביבות הקריפטו הספוט והסוואפ התמידי.

מהי חברת מסחר בנכסי עתידיים?

חברת מסחר עצמאית היא חברה המאפשרת לסוחרים זכאים גישה להון החברה. במסחר עצמאי בחוזים עתידיים, החברה קובעת כללים לניהול סיכונים ועקביות, ועשויה לערוך אתגר מסחר או שלב הערכה רב-שלבי כדי לאמת את כישורי הסוחר לפני שהיא מספקת חשבון חוזים עתידיים ממומן. במקום להסתכן בכספך מעבר לדמי ניהול צנועים, אתה סוחר בחשבון של החברה בגודל התואם את ביצועיך ובקרת הסיכונים שלך. המטרה שלך היא להגיע ליעדי הרווח תוך שמירה על מגבלת הפסד יומית, ירידה מתמשכת וגודל עמדה מקסימלי. אם אתה מכבד את הכללים ומפגין עקביות, תוכל למשוך את הרווחים בהתאם לכללי התשלום וחלוקת הרווחים.

חברות פרופ של חוזים עתידיים נבדלות מבורסות קריפטו ובורסות ביטקוין, אך קיים קשר חזק ביניהן. סוחרים קמעונאיים רבים בתחום הקריפטו מגוונים כעת את פעילותם לתחום החוזים העתידיים הנסחרים בבורסות מוסדרות, כולל CME Group. חברות מסחר בחוזים עתידיים מסוימות מאפשרות מסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין מיקרו ו-Micro Ether של CME, מה שמספק לסוחרי הקריפטו גשר בין בורסות הקריפטו לשוקי החוזים העתידיים המסורתיים. הדבר יוצר אפשרויות גידור וארביטראז' לסוחרים אמיתיים שכבר מבינים את השווקים התנודתיים ואת המינוף, אך מעוניינים בחשבון ממומן כדי להגדיל את היקף המסחר.

מונחים מרכזיים שתיתקלו בהם

• חשבון ממומן: לאחר שעבר את שלב ההערכה, סוחר מקבל חשבון עתידי ממומן כדי לסחור בכספי החברה, בכפוף לכללים.
• שלב הערכה או חשבון אתגר: הערכה מוגבלת בזמן או מבוססת כללים של כישורי מסחר, ניהול סיכונים ועקביות, המוקדמת למימון.
• יעדי רווח: היעדים בדולרים או בנקודות שיש להשיג כדי לעבור הערכה או להתקדם לחשבון גדול יותר.
• מגבלת הפסד יומית: הפסד מקסימלי שלא ניתן לחרוג ממנו ביום מסחר, אחרת אתה עלול להיכשל באתגר או לאבד את חשבונך הממומן.
• ירידה מתמשכת: בקרת סיכון שבה הירידה עולה עם הרווח השיא שלך ויכולה להבטיח סף גבוה יותר ככל שהביצועים שלך משתפרים.
• כלל העקביות: קו מנחה המגביל את ריכוז הרווחים ביום אחד או בעסקה אחת, כדי לקדם תוצאות מסחר יציבות לאורך מספר ימים.
• כללי תשלום וחלוקת רווחים: המבנה של תשלומים יומיים או חודשיים ואחוז הרווחים שהסוחר שומר לעצמו.
• גודל עמדה מקסימלי: המגבלה על חוזים שאתה יכול להחזיק בו-זמנית, שלעיתים גדלה ככל שהרווחים עולים.
• עדכון נתונים ונתונים בזמן אמת: קישוריות, לרוב באמצעות Rithmic, CQG או Tradovate, המספקת ציטוטי מחירים בזמן אמת וניתוב הזמנות.

מדוע מסחר בחוזים עתידיים מושך את סוחרי הקריפטו והביטקוין בבורסות

סוחרי בורסות הקריפטו רגילים לשווקים תנודתיים 24/7, למינוף ולמרווחים צרים על חוזים עתידיים על BTC ו-ETH. מסחר בחוזים עתידיים מציג את הקפדנות של חוזים הנסחרים בבורסה, זירות מסחר מוסדרות וכללים סטנדרטיים עם מרווח, הזנת נתונים ושעות מסחר ספציפיות. המעבר הוא לרוב טבעי עבור סוחרים שכבר משתמשים באסטרטגיות מסחר ממושמעות וניהול סיכונים בבורסות ביטקוין ובפלטפורמות נגזרים קריפטוגרפיים כגון Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, ו-CME Group. בעוד שחברות רבות העוסקות במסחר בחוזים עתידיים מתמקדות בשווקים מסורתיים כמו E-mini S&P 500, Nasdaq, נפט גולמי וזהב, חברות אחרות מאפשרות מסחר בחוזים עתידיים על CME Micro Bitcoin ו-Micro Ether, ומאפשרות לסוחרים המתמקדים במטבעות קריפטוגרפיים ליישם את כישוריהם.

חוזים עתידיים מגשרים על הפער בין שוקי הקריפטו לבין הפיננסים המסורתיים על ידי הצעת סליקה מרכזית, שקיפות שוליים ומודל עמלות שונה מעמלות maker-taker הנפוצות בבורסות הקריפטו. אם אתם כבר עוקבים אחר הנזילות, העומק, שיעורי המימון ודינמיקת ספר ההזמנות של BTC/USD בבורסות הקריפטו, תוכלו להעביר את הידע הזה לשוק החוזים העתידיים על קריפטו של CME, המוסדרים במזומן, ולשווקי המדדים או הסחורות הקשורים. הסינרגיה הפוטנציאלית מאפשרת לסוחרים לגדר את החשיפה לקריפטו, לחקור אסטרטגיות חוצות שווקים או פשוט לגוון את יום המסחר שלהם.

שווקי עתידיים הנסחרים לעתים קרובות על ידי סוחרים עצמאיים המכירים את עולם הקריפטו

• חוזים עתידיים על מדד S&P 500 E-mini ו-Micro E-mini לחשיפה למדד.
• חוזים עתידיים בנאסד"ק לצמיחה ורגישות טכנולוגית.
• חוזים עתידיים על נפט גולמי וזהב בהקשר של סיכון מאקרו.
• חוזים עתידיים על מיקרו ביטקוין ומיקרו את'ר ב-CME לאסטרטגיות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים, ללא תלות בבורסת ביטקוין.

מכיוון שחברות מסחר בנכסים דורשות הקפדה קפדנית על כללים, נתונים בזמן אמת ובקרת סיכונים עקבית, הן יכולות לסייע לסוחרים קמעונאיים בתחום הקריפטו לבנות תוכנית בת-קיימא. חברות רבות מעניקות גישה לפלטפורמות מסחר פופולריות כמו NinjaTrader, Tradovate, ממשקי Rithmic, ולעיתים גם קישוריות ל-TradingView. עבור סוחרים המתמקדים בקריפטו, משמעות הדבר היא שאותה משמעת המשמשת לריביות מימון ולסוואפים תמידיים יכולה להיות מיושמת על נתוני עתידיים טיק-לטיק, תנודתיות נמדדת והתנהגות מסחר בבורסה.

איך לבחור את חברות הנגזרים הטובות ביותר

לא כל חברות המסחר העתידי הן זהות. החברות הטובות ביותר עבורך תלויות בכללים, עמלות, תאימות הפלטפורמה ומבנה התשלומים. השתמש ברשימה הבאה כדי להעריך חברה למסחר עתידי לפני שתצטרף אליה.

1) כללים וניהול סיכונים

• מגבלת הפסד יומית: האם היא ריאלית עבור האסטרטגיה שלך וגודל החשבון שלך?
• ירידה מתמשכת לעומת ירידה סטטית: ירידה מתמשכת עשויה להיות מגבילה יותר עבור אסטרטגיות מגמה שמחזירות חלק מהרווחים.
• גודל עמדה מקסימלי וסקלביליות: האם הסקלביליות תואמת את התנודתיות של השווקים שבהם אתה סוחר?
• כלל העקביות: יש להבין האם החברה אוכפת חלוקת רווחים על פני מספר ימי מסחר.

2) מודל העמלות והעלות הכוללת

• דמי חודשיים עבור חשבון הערכה: חברות רבות העוסקות במסחר בחוזים עתידיים גובות דמי מנוי חוזרים במהלך שלב ההערכה.
• דמי הפעלה חד-פעמיים להמרה לחשבון ממומן: לאחר המעבר, רוב החברות דורשות דמי הפעלה כדי להתחיל במימון.
• עלויות הזנת נתונים ונתונים בזמן אמת: חברות מסוימות מציעות חבילות נתונים, ואחרות גובות תשלום נפרד עבור Rithmic, CQG או נתוני שוק המט"ח.
• עלויות נוספות: עמלות פלטפורמה, עמלות משיכה או מגבלות תשלום עשויות להשפיע על הצלחת הסוחר ועל הרווחים בפועל.

3) כללי תשלום וחלוקת רווחים

• חלוקת רווחים: חברות רבות מציעות חלוקות נדיבות כדי לתגמל סוחרים מיומנים. הערך כיצד החלוקות מתפתחות ככל שהחשבון שלך גדל.
• תדירות התשלומים: חלקם מציעים תשלומים יומיים לאחר שהושג סף משיכה מינימלי. בדקו אם התשלומים היומיים כפופים לתנאים ספציפיים.
• שיטות תשלום: לעיתים מוצעות העברות בנקאיות, ארנקים דיגיטליים או תשלומים בקריפטו בבורסות ביטקוין. בדקו את זכאותכם ואת דרישות KYC.
• כללי משיכה: בדוק את סכום המשיכה המינימלי, תקופות הנעילה והאם יש לעמוד ביעדי רווח לפני ביצוע משיכות.

4) פלטפורמות מסחר ותשתית

• בחירת פלטפורמה: NinjaTrader, Tradovate, תוכנה תואמת Rithmic, Quantower או חיבורי TradingView.
• יציבות וחביון: חוזים עתידיים דורשים ניתוב הזמנות אמין, במיוחד בתקופות של תנודתיות בשווקים.
• שלמות הנתונים: ודא שהזנת הנתונים מספקת נתונים בזמן אמת וצירוף מדויק של תנועות. הבן את ההבדלים בין הסימולטור למצב האמיתי במהלך ההערכה.

5) קהילה, חינוך ותמיכה

• גישה לקהילה: דיסקורד, סמינרים מקוונים וצ'אט לסוחרים יכולים לעזור במוטיבציה, בשיחות על סיכונים ובאחריות.
• חונכות ולמידה: מרצים וסוחרים אורחים, בהם שמות ידועים כמו מתיו ליץ' ומאמנים אחרים בתחום, יכולים להציע תובנות בנוגע לאסטרטגיות מסחר בחוזים עתידיים ובקרת סיכונים.
• תמיכת לקוחות: תמיכה אמינה ומהירה היא חשובה כאשר יום המסחר שלך מושפע מבעיות בפלטפורמה או בנתונים.

חברות בולטות בתחום המסחר בחוזים עתידיים

להלן דוגמאות לחברות תיווך עתידיות שסוחרים רבים שוקלים כאשר הם מחפשים חשבון עתידי ממומן. הקפד לקרוא את האותיות הקטנות של כל חברה ולאשר את הכללים העדכניים, שכן הענף מתפתח ומתווספות תוכניות חדשות.

מימון סוחרים מובילים

Apex Trader Funding מוזכר לעתים קרובות על ידי סוחרי חוזים עתידיים בזכות אפשרויות התכנית הגמישות והמבצעים התכופים. סוחרים יכולים לבחור בשלב הערכה עם יעדי רווח, מגבלת הפסד יומית וקיזוז נגרר. Apex מפרסמת גם גישה של תכנית מהירה לסוחרים המעוניינים בדרך ישירה יותר למימון ומציעה דמי הפעלה חד-פעמיים בעת המעבר לחשבון ממומן. סוחרי חוזים עתידיים רבים מעריכים את התמיכה הרחבה בפלטפורמה, את הנתונים בזמן אמת באמצעות מקורות נתונים פופולריים ואת אפשרויות ההרחבה המאפשרות להגדיל את גודל הפוזיציה המקסימלי ככל שהסוחר מצליח. יש לבחון בקפידה את כללי התשלום, חלוקת הרווחים ומדיניות התשלומים היומיים של Apex כדי להתאים אותם לסגנון המסחר שלכם.

Topstep

Topstep היא אחת מחברות הפרופיל העתידיות הוותיקות ביותר, הידועה בשלב ההערכה הדו-שלבי שלה, המתמקד בניהול סיכונים קפדני ובעקביות. החברה מספקת כללים ברורים ומגבלות הפסד יומיות, מדיניות משיכת רווחים ומבנה התקדמות מובנה. סוחרים רבים משבחים את ההכשרה והקהילה של Topstep, מה שהופך אותה לאטרקטיבית עבור סוחרים קמעונאיים המתחילים במסע מסחר רציני. כללי התשלום וחלוקת הרווחים שקופים, והגישה של Topstep מתאימה לעתים קרובות לסוחרים המעוניינים בדגש חזק על משמעת ותוצאות מסחר יציבות.

Earn2Trade

Earn2Trade מציעה מוצרי חשבון אתגר כמו Gauntlet Mini, תוך דגש על בקרת סיכונים, יעדי רווח ודרך ברורה לחשבון ממומן. תוכנית הלימודים שלהם תומכת בפיתוח סוחרים באמצעות שיעורי וידאו וחידונים, ומדברת לסוחרי עתידיים חדשים שרוצים לשפר את כישוריהם לפני המימון. ההתמקדות של Earn2Trade בעקביות ובציות לכללים, יחד עם מגבלות גודל עמדה מקסימליות סטנדרטיות ומגבלות משיכה נגררת, מכוונת לייצר סוחרים אמיתיים שיכולים לשמור על רווחים בשווקים תנודתיים. לפני ההצטרפות, יש לוודא את העמלות החודשיות, דמי ההפעלה ועלויות הזנת הנתונים כדי להבין את העלות הכוללת של ההשתתפות.

לילו טריידינג

Leeloo Trading ידועה במגוון גדלים של חשבונות הערכה, מבצעים יצירתיים ואווירה קהילתית חזקה. סוחרים רבים מעריכים את השילוב בין יעדי רווח ריאליים וכללי הגבלת הפסדים יומיים קפדניים, יחד עם מגוון פלטפורמות באמצעות Rithmic. כמו ברוב החברות, נדרש תשלום חד-פעמי עבור הפעלת חשבון ממומן. יש ללמוד את כללי התשלום והעקביות של Leeloo, במיוחד אם אתם מעדיפים סגנונות מסחר שמרכזים את הרווחים בתקופה קצרה. סוחרים מיומנים שמתאימים לכללי Leeloo ימצאו את הסביבה תומכת.

סוחר OneUp

OneUp Trader נוקטת בגישה יעילה עם מגבלות הפסד יומיות, כללי משיכה ומדדי הערכה שקופים. לוח המחוונים והניתוחים שלה מסייעים לסוחרים לעקוב אחר הביצועים ולזהות תחומים שיש לשפר. עם דגש על מימון פשוט והנחיות תשלום ברורות, OneUp יכולה להתאים לסוחרי חוזים עתידיים המעוניינים בתהליך אתגר פשוט. הקפד לבדוק את גודל הפוזיציה המרבי ואת פרמטרי ההיקף כדי לוודא שהם תואמים את התוכנית שלך ואת השווקים שבהם אתה סוחר.

מימון סוחרים מובחרים וסוחרים רווחיים

Elite Trader Funding ו-Profit Trader הם שמות נוספים בתחום המסחר העתידי, המציעים מסלולי הערכה למימון עם חשבונות בגדלים שונים, אפשרויות תוכנית מהירות ותשלומים מהירים. Profit Trader בפרט מצוטט על ידי סוחרים המחפשים תמיכה קהילתית פעילה ועזרה נגישה בשלב ההערכה. כמו תמיד, השוו את העמלות החודשיות, פרטי דמי ההפעלה, מבנה הזנת הנתונים וכללי התשלום לפני שתתחייבו.

אסטרטגיות מסחר עבור סוחרי נגזרים עתידיים

חברות הפרופיל הטובות ביותר מעודדות תוכנית מבוססת כללים, שבה אתה מגן על ההון באמצעות הגבלת הפסד יומית קשיחה ונמנע מהפרת כלל העקביות. המטרה היא להגיע ליעדי הרווח באמצעות ביצוע ממושמע.

ארכיטיפים אסטרטגיים

• פריצה ומעקב אחר מגמות: התמקדות בתנועות כיווניות בחוזים עתידיים על מדדים או בשוקי האנרגיה, תוך שימוש באימות מומנטום ומסנני תנודתיות.
• חזרה לממוצע: מיקוד בנסיגות במפגשים עם טווח תנועה מוגבל, לרוב עם בקרת סיכונים קפדנית כדי להימנע מימים עם מגמה שסותרת את התיזה.
• חדשות ומסחר בקטליזטורים: תגובה לפרסומים מקרו-כלכליים כגון מדד המחירים לצרכן (CPI), נתוני התעסוקה הלא-חקלאית (NFP) והחלטות ה-FOMC, או קטליזטורים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים העלולים להשפיע על חוזים עתידיים על ביטקוין מיקרו (Micro Bitcoin) וחוזים עתידיים על את'ר מיקרו (Micro Ether) ב-CME.
• קורלציה בין שווקים: שימוש באותות מסחר בביטקוין או בזרימת הזמנות מסחר בקריפטו כדי להעריך את רמת הסיכון, ולאחר מכן ביטוי העמדה בחוזים עתידיים על מדדי מניות או בחוזים עתידיים המקושרים לקריפטו.

ניהול סיכונים שעובר הערכות

• גודל הפוזיציה: שמור על סיכון ממוצע נמוך יחסית לכל עסקה ביחס לירידה המצטברת. לעולם אל תסתכן בכל מגבלת ההפסד היומית בעסקה אחת.
• הישאר בתוך גודל הפוזיציה המקסימלי: הגדל את הגודל רק לאחר רווחיות עקבית וכאשר כללי ההרחבה של החברה מאפשרים זאת.
• חשיבה המבוססת על כללים: אם החברה שלך משתמשת במשיכה נגררת, התאם את הוראת הסטופ-לוס וניהול המסחר שלך כדי למנוע הפרה כאשר ההון העצמי הבלתי ממומש עולה.
• מודעות לכלל העקביות: פזר את הרווחים על פני מספר ימי מסחר כדי לעמוד בקריטריוני ההערכה ולהימנע מרווח והפסד מרוכזים שאינם עומדים במבחן העקביות.

ארגון יום העבודה להצלחת הסוחר

• שגרה לפני פתיחת המסחר: סקירת רמות, אירועים בלוח השנה ונכסים מתואמים כגון BTC, ETH, DXY, תשואות ונפט גולמי.
• תוכנית ביצוע: הגדר כניסות, יציאות, מגבלת הפסד לאותו יום מסחר, ונקודת עצירה קשיחה עבור המושב.
• סקירה לאחר השוק: סחור ביומן, עקוב אחר טעויות ושפר את האסטרטגיה שלך באמצעות מדדים מבוססי נתונים.

אתגר המסחר: מהערכה למימון

רוב חברות המסחר בחוזים עתידיים דורשות שלב הערכה. מטרתו היא לוודא שאתה מסוגל לנהל סיכונים בזמן אמת, לכבד מגבלת הפסד יומית ולעמוד ביעדי הרווח. להלן מסלול מימון טיפוסי.

שלב 1: בחר את החשבון והתוכנית שלך

• גודל החשבון: בחר חשבון אתגר עם יתרה וגודל פוזיציה מקסימלי המתאימים לאסטרטגיה שלך. חשבונות קטנים יותר משמעותם מגבלות מחמירות יותר.
• עמלות: הבן את העמלות החודשיות, דמי ההפעלה ועלויות העברת הנתונים. חלק מהתוכניות מציעות מימון מיידי או מבנה תוכנית מהיר, אך קרא את התנאים.
• שווקים ופלטפורמות: אמת את השווקים המותרים, כגון חוזים עתידיים על Micro E-mini ו-Micro Bitcoin, וודא שהפלטפורמות שלך נתמכות.

שלב 2: לעבור את ההערכה

• פעל בדיוק לפי הכללים: עמוד ביעדי הרווח מבלי לחרוג ממגבלת ההפסד היומית או מהירידה הנגררת.
• מנע מסחר יתר: יותר עסקאות לא תמיד משמעותן תוצאות טובות יותר. התמקד בהגדרות A+.
• כבד את כלל העקביות: פזר את הביצועים על פני כל ימי המסחר שלך, אם החברה דורשת זאת.

שלב 3: הפעל וסחור בחשבון הממומן

• שלם את דמי ההפעלה החד-פעמיים: לאחר המעבר, רוב החברות דורשות זאת כדי להפעיל את חשבון העתיד הממומן שלך.
• התחילו בקטן: גם אם אתם ממומנים, שמרו על רמת סיכון נמוכה. רקורד נקי בשלב מוקדם משפר את אפשרויות ההתרחבות ואת הביטחון בתשואות.
• משיכת רווחים: הבן את כללי התשלום, זכאות לתשלומים יומיים וחלוקת רווחים. תכנן משיכות קבועות תוך שמירה על מרווח ביטחון מעל לגבול ההפסד שלך.

מסחר בחוזים עתידיים על נכסים ושיטת המסחר בבורסות קריפטו

סוחרים רבים משלבים בין ניסיונם בתחום הקריפטו לבין פעילות המסחר שלהם. שקול כיצד ניתן להעביר אסטרטגיות בין בורסות ביטקוין לבין חוזים עתידיים הנסחרים בבורסה:

גידור ותצוגות שוק צולבות

• גידור חשיפה לקריפטו: השתמש בחוזים עתידיים על ביטקוין מיקרו של CME כדי לגדר אחזקות ספוט בבורסות קריפטו כאשר שיעורי המימון מזנקים או התנודתיות גוברת.
• אותות מתואמים: עקבו אחר תנועות המחירים של BTC ו-ETH, מגמות שיעורי המימון וחוסר האיזון בספרי ההזמנות בבורסות הקריפטו הגדולות כדי לקבל מידע על עסקאות עתידיות במדדים ובמתכות.
• יעילות הון: חברות Prop מאפשרות לך להשתתף בשוק מבלי להסתכן בכספך מעבר לדמי הניהול, ובכך לשחרר מזומנים להזדמנויות אחרות בשוק הקריפטו.

הבדלי סיכון שיש להבין

• צד נגדי ושמירה: חוזים עתידיים מנוקים ומאוחדים באופן מרכזי, בעוד שבורסות הקריפטו נבדלות זו מזו במודלים של שמירה, הוכחת עתודות ומעמד רגולטורי.
• מינוף וחיסול: חוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים משתמשים בשיעורי מימון ובמנועי חיסול ספציפיים לבורסה. חוזים עתידיים הנסחרים בבורסה משתמשים במרווח, בסילוק וריאציות ובכללי בית הסליקה.
• היקף הרגולציה: שוקי החוזים העתידיים פועלים תחת כללי ה-CFTC וכללי הבורסה בארצות הברית, לעומת פסיפס של רגולציות קריפטוגרפיות ברחבי העולם.

עלויות, מתמטיקה ותוצאות ריאליות

לפני שתצטרף לחברת מסחר בנכסים, חשב את העלויות הכוללות ואת השפעת מבנה התשלומים על הרווחים הנקיים שלך. המטרה היא תוכנית בת-קיימא, ולא רק לעבור את האתגר של חשבון אחד. שקול את הסעיפים הבאים:

מרכיבי העלות

• מנוי להערכה: תשלומים חודשיים עד שתעבור. מבצעים יכולים להוזיל את העלות, אך תכנן מספר חודשים במידת הצורך.
• דמי הפעלה חד-פעמיים: משולמים כדי להמיר הערכה שעברה בהצלחה לחשבון ממומן.
• עדכון נתונים: נתונים בזמן אמת באמצעות Rithmic או CQG עשויים להיות כרוכים בעלויות חוזרות. חברות מסוימות מסבסדות או מאגדות את העמלה הזו.
• עלויות פלטפורמה: פלטפורמות מסחר מסוימות גובות תשלום עבור רישיון או תשלום חודשי, בעוד שאחרות כלולות במחיר.

חישוב התשלומים

• חלוקת רווחים: אם יש לך חלוקה של 90/10, רווח של 5,000 יניב לך תשלום של 4,500. בדוק אם החלוקה משתנה בהתאם לגודל החשבון או לתקופת ההחזקה.
• תדירות התשלומים: תשלומים יומיים יכולים להיות אטרקטיביים, אך יש לבדוק את הסכומים המינימליים, מחזורי המשיכה וכל תנאי המשיכה המוקדמת.
• מיסים ותאימות: תכנן את ההשלכות המיסויות בהתאם לתחום השיפוט שלך. שמור תיעוד מסודר של תשלומים ועמלות.

מלכודות נפוצות וכיצד להימנע מהן

• התעלמות מהירידה הנגררת: אם תתנו לרווחים הפתוחים לתנוד יותר מדי, הדבר עלול לגרום להפרת כללים באופן בלתי צפוי.
• הגדלת יתר תחת לחץ: מרדף אחר יעד הרווח בשלב מאוחר של ההערכה מוביל לחריגה ממגבלת ההפסד היומית.
• עיוורון לכללים בשווקים תנודתיים: עליות חדות בחדשות ורגעים של חוסר נזילות מחייבים הפחתת היקף החשיפה או חשיפה שטוחה.
• עייפות מתשלומים: מעבר בין מספר חשבונות אתגר מבלי להתאים את האסטרטגיה שלך מבזבז כסף וזמן.

פרופילים מציאותיים של הצלחת סוחרים

הצלחתו של סוחר תלויה במשמעת ובחשיבה שמציבה את הכללים בראש סדר העדיפויות. סוחרים מיומנים המצטיינים בניהול סיכונים, בתכנון מתועד וביצוע עקבי, הם בדרך כלל אלה שמצליחים ביותר. רוב החברות מדגישות כי הן מחפשות סוחרים אמיתיים המביאים תהליכים וסבלנות לשלב ההערכה. אם אתם עוברים מבורסות קריפטו, השתמשו בניסיון שלכם עם תנודתיות ונזילות כדי לשכלל אסטרטגיית חוזים עתידיים תוך כיבוד כללי החברה. חברה תומכת יכולה לספק הון, מבנה ותמיכה קהילתית, אך הסוחר שולט בכניסות, יציאות וסיכונים. הצלחה היא בסופו של דבר תהליך נקודתי המושרש בכללים, ולא במזל.

התמקדות בתכונות ספציפיות שכדאי לשקול

מימון מיידי ותוכניות מהירות

חלק מחברות הפרופ מציעות מימון מיידי או תוכנית מהירה המקצרת את שלב ההערכה. התמורה עשויה להיות כללים שונים או עלויות גבוהות יותר. אם כבר יש לך כישורים חזקים, תוכנית מהירה יכולה לזרז את הגישה לחשבון ממומן. הערך בקפידה את יעדי הרווח, מגבלות ההפסד וכללי התשלום, כדי שהאסטרטגיה שלך תוכל לעמוד בהם.

כללי קנה מידה וגודל עמדה מקסימלי

הגדלת היקף המסחר היא גורם מכריע לאריכות ימים. ככל שתגיע לאבני דרך, חברת מסחר עצמאית עשויה להגדיל את היקף הפוזיציה המרבי שלך. ודא שהגדלות אלה תואמות את האסטרטגיה שלך ואת התנודתיות בשווקים. קפיצות מהירות בהיקף המסחר עלולות להגביר את הלחץ הפסיכולוגי ולהעלות את הסיכון להגיע לגבול ההפסד היומי במהלך מסחר תנודתי.

אמינות הזנת הנתונים והתאמת הפלטפורמה

דיוק הנתונים בזמן אמת אינו נתון למשא ומתן. ודא שהשילוב בין הפלטפורמה שלך לבין מקור הנתונים (Rithmic, CQG, Tradovate) מספק קישוריות יציבה. אם סגנון המסחר שלך מסתמך על תרשימי טביעת רגל, DOM או אותות מבוססי טיק, בדוק את זמן ההשהיה של הפלטפורמה ואת דיוק התרשימים לפני שתבסס עליהם את הערכתך. אי התאמה פשוטה בין פלטפורמות עלולה לטרפד תוכנית רווחית.

שילוב תוכנית בין מטבעות קריפטוגרפיים וחוזים עתידיים

סוחרים רבים מחפשים תוכנית מגוונת הכוללת פעילות בורסת קריפטו ומסחר בחוזים עתידיים ממומנים. תוכלו לבצע עסקאות כיווניות על חוזים עתידיים בלתי מוגבלים על BTC בבורסת ביטקוין ולהשתמש במסחר בחוזים עתידיים על מיקרו ביטקוין הממומן על ידי תמיכה כספית כגידור. לחלופין, תוכלו להשתמש בחוזים עתידיים אך ורק למסחר מובנה בשעות היום, תוך השארת אסטרטגיות קריפטו לטווח ארוך יותר בבורסות עם נהלי שמירה חזקים. כך או כך, השוו בין יעילות ההון, הסיכון, שיעורי המימון והנזילות בכל אחד מהאתרים שלכם. עם הזמן, מדוד איזו סביבה מניבה את תוצאות המסחר הטובות ביותר עבור כישוריך.

רשימת משימות לביצוע לפני שאתה מצטרף לחברת מסחר

• הגדר את סגנון המסחר שלך: מגמה, חזרה לממוצע, פריצה או תוכנית היברידית.
• החליטו על גודל החשבון ושוקי היעד, כולל אם אתם מעוניינים בגישה לחוזים עתידיים המקושרים למטבעות קריפטוגרפיים.
• הגדר לעצמך מגבלת הפסד יומית מקסימלית הנמוכה מהכללים של החברה, כדי להוסיף מרווח ביטחון.
• בחר פלטפורמות מסחר המתאימות לצרכיך בתחום הגרפים, DOM ואוטומציה.
• אשר את העלויות: דמי מנוי חודשיים, דמי הפעלה חד-פעמיים, הזנת נתונים והוצאות פלטפורמה פוטנציאליות.
• הבן את כללי התשלום, חלוקת הרווחים וזכאות לתשלומים יומיים.
• התחייב לתוכנית סיכונים כתובה ולשגרת מסחר יומית עקבית.

תאימות ושיקולים אתיים

חברות מסחר עתידיות לגיטימיות מפרסמות באופן ברור את הכללים, העמלות והנהלים שלהן. ודאו שאתם עומדים בתקנות המקומיות, בחובות המס ובכל דרישות ה-KYC הנדרשות. היזהרו מהבטחות לא מציאותיות בענף שבו סוחרים אמיתיים מצליחים בזכות מיומנות, סבלנות ובקרת סיכונים. חברה כנה תתמקד בהכשרה, בסיכונים ובביצועים בר קיימא, ולא רק בשיווק רווחים גדולים. זכרו, אפילו חברת המסחר הטובה ביותר לא יכולה להחליף תוכנית מסחר איתנה.

שאלות נפוצות

מהן החברות הטובות ביותר למסחר בחוזים עתידיים?

חברות הפרופ הטובות ביותר תלויות בהעדפותיכם בכל הקשור לכללים, עמלות, פלטפורמות ותדירות התשלומים. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding ו-Profit Trader נלקחות לעתים קרובות בחשבון על ידי סוחרי עתידיים. השוו את פרטי שלב ההערכה, העמלות החודשיות, דמי ההפעלה החד-פעמיים, מבנה הזנת הנתונים, מגבלת ההפסד היומית, משיכת רווחים, כלל העקביות, גודל הפוזיציה המרבי, כללי התשלום וחלוקת הרווחים. בחרו בחברת המסחר המתאימה לסגנון המסחר שלכם, לשווקים שבהם אתם מתכננים לסחור ולסובלנות שלכם כלפי אילוצים של כללים. אם אתם מעוניינים בחשיפה לקריפטו, ודאו שיש לכם גישה לחוזים עתידיים על CME Micro Bitcoin ו-Micro Ether. לפני שתצטרפו, בדקו את הפלטפורמות, ודאו את אמינות הנתונים בזמן אמת וודאו שהתמיכה זמינה.

האם ניתן לסחור בחוזים עתידיים עם חברות פרופ?

כן. חברות מסחר בחוזים עתידיים מתמחות בחוזים עתידיים הנסחרים בבורסה. בדרך כלל מתחילים עם חשבון אתגר או שלב הערכה, עמידה ביעדי רווח ועמידה במגבלת הפסד יומית, ירידת ערך נגררת וכללים אחרים. לאחר שעוברים את השלב, משלמים דמי הפעלה, מקבלים חשבון ממומן ומתחילים לסחור בהון החברה עם חלוקת רווחים. חברות מסחר רבות בחוזים עתידיים מאפשרות מסחר בשווקים פופולריים כמו S&P 500 ו-Nasdaq, וחלקן מציעות מוצרים הקשורים לקריפטו, כמו חוזים עתידיים על מיקרו ביטקוין. קרא בעיון את כללי חברת המסחר ודרישות הפלטפורמה, כולל הזנת נתונים והסדרי נתונים בזמן אמת, לפני שתתחיל לסחור.

מהו כלל 80% במסחר בחוזים עתידיים?

כלל 80% הוא קו מנחה לפרופיל השוק הקובע כי אם המחיר נכנס לאזור הערך של היום הקודם (לעתים קרובות אזור הערך 70% במונחי פרופיל השוק) ונשאר בתוכו במשך פרק זמן קבוע, יש סבירות גבוהה שהמחיר יעבור לצד הנגדי של אזור הערך הזה. למרות שהכלל פופולרי בקרב סוחרי חוזים עתידיים, הוא אינו מהווה ערובה ויש ליישמו תוך ניהול סיכונים ובהתחשב בהקשר כגון המגמה הכללית, התנודתיות וגורמים מאיצים תוך-יומיים. סוחרים מסוימים משלבים את כלל 80% עם מגבלות הפסד ברורות, גודל פוזיציה מקסימלי מוגדר ואותות אישור כדי להתאים לבקרות הסיכון ולכללי העקביות של חברת ההשקעות. כמו בכל אסטרטגיה, יש לבצע בדיקות מקיפות בשלב ההערכה כדי למנוע הפרות של הכללים.

האם $5000 מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים?

זה תלוי בחוזה, בתנודתיות ובסובלנות הסיכון שלך. עבור חשבונות קמעונאיים מסורתיים, $5000 יכול להיות מוגבל, במיוחד אם אתה סוחר בחוזים גדולים יותר עם דרישות מרווח גבוהות יותר. חוזים מיקרו (כגון חוזים עתידיים מיקרו E-mini או חוזים עתידיים מיקרו ביטקוין) יכולים להיות נגישים יותר עם ערכי טיק קטנים יותר ומרווח נמוך יותר, אך הסיכון עדיין יכול לעלות במהירות בשווקים תנודתיים. חברות מסחר בחוזים עתידיים מספקות אלטרנטיבה שבה אתה יכול לסחור בחשבון ממומן מבלי לסכן את כספך מעבר לדמי החודשיים ודמי ההפעלה. אתה עדיין חייב לנהל את הסיכון, לכבד את מגבלת ההפסד היומית ואת הירידה הנגררת, ולשמור על עקביות. עבור סוחרים קמעונאיים רבים, הגישה של חוזים עתידיים ממומנים מספקת דרך יעילה מבחינת הון לבנות מיומנויות ולמשוך רווחים מבלי להתחייב מראש להון אישי מלא.