מסחר בחוזים עתידיים מקוונים: מדריך מקיף למסחר בחוזים עתידיים בבורסות קריפטו ובשווקים מסורתיים
מסחר בחוזים עתידיים מקוונים הפך לאחת הדרכים הנגישות ביותר עבור משקיעים וסוחרים להיחשף לשווקים הגלובליים, לגדר סיכונים וליישם אסטרטגיות מתוחכמות ממחשב נייד או מכשיר נייד. בין אם ברצונך לסחור בחוזים עתידיים על ביטקוין בבורסת קריפטו, בחוזים על מדד e mini ב-CME Group או בשוקי סחורות כמו נפט גולמי, גז טבעי ובקר חי, טכנולוגיית פלטפורמות המסחר של ימינו מאפשרת לפתוח חשבון מסחר בחוזים עתידיים, לנתח את פעילות השוק בזמן אמת ולבצע עסקאות באמצעות כלים מתקדמים וכלים מובנים לניהול סיכונים.
מדריך מקיף זה מסביר את היסודות של חוזים עתידיים, את ההבדלים בין בורסות קריפטו לבין ברוקר חוזים עתידיים מסורתי, עמלות בורסה טיפוסיות ועמלות נתוני שוק, דרישות מרווח, וכיצד לבחור סוחר עמלות חוזים עתידיים או בורסת ביטקוין כדי להתחיל לסחור. הוא מיועד לסוחרי חוזים עתידיים בכל הרמות — החל ממתחילים הלומדים כיצד פועל חוזה עתידי ועד לסוחרי חוזים עתידיים פעילים המשוכללים אסטרטגיית מסחר ותוכנית ניהול סיכונים. כמו תמיד, חוזים עתידיים כרוכים בסיכון משמעותי ואינם מתאימים לכל המשקיעים. יש להבין את המושגים מרווח, מינוף וסובלנות הסיכון שלך לפני שאתה סוחר בחוזים עתידיים.
יסודות החוזים העתידיים: חוזים, מרווחים ומבנה השוק
חוזים עתידיים הם הסכמים סטנדרטיים לרכישה או מכירה של נכס בסיס במחיר קבוע בתאריך עתידי. הנכס הבסיס יכול להיות כמעט כל דבר הנסחר בשוקי חוזים עתידיים מוסדרים או בבורסות נגזרים קריפטוגרפיים: מדדי מניות, ביטקוין ואתריום, סחורות כמו נפט גולמי וגז טבעי, שיעורי ריבית ואפילו מוצרים חקלאיים כמו בקר חי. תנאי החוזה — כגון גודל טיק, יחידת חוזה ותוקף — מוגדרים על ידי הבורסה.
ישנם שני סוגים עיקריים של סילוק. חוזים המסולקים במזומן מסומנים מדי יום לפי שווי השוק ומסולקים במזומן בתום תקופתם. חוזים עם מסירה פיזית מחייבים מסירה של הנכס הבסיסי בתום תקופתם, אלא אם כן הפוזיציה נסגרה מראש. חוזים עתידיים רבים על מטבעות קריפטוגרפיים בבורסות ביטקוין מסולקים במזומן, בעוד שחוזים עתידיים על סחורות מסוימות (למשל, מוצרי אנרגיה וחקלאות מסוימים) ניתנים למסירה פיזית. פנה לבורסה שלך לקבלת מפרט ספציפי של החוזים.
כאשר אתה סוחר בחוזים עתידיים, אתה לא משלם מראש את מלוא הערך הנקוב. במקום זאת, אתה מפקיד ערבות ביצועים הנקראת "מרווח ראשוני" בחשבון מרווח. הבורסה קובעת דרישות מרג'ין בסיסיות לכל חוזה, וברוקר החוזים העתידיים או בורסת הקריפטו שלך עשויים להוסיף מרג'ין פנימי לצורך ניהול סיכונים. אם ההפסדים מצמצמים את ההון העצמי שלך מתחת למרג'ין התחזוקה, אתה עלול להתמודד עם קריאות מרג'ין הדורשות כספים נוספים. דינמיקה זו מכניסה מינוף, שיכול להגביר את הרווחים וההפסדים. ניהול סיכונים זהיר וכללים ברורים לגודל הפוזיציה הם חיוניים לכל פוזיציה בחוזים עתידיים שאתה פותח.
מכיוון שחוזים עתידיים הם סטנדרטיים ונסחרים בבורסה, הם נהנים מנזילות גבוהה, גילוי מחירים שקוף ופינוי חזק. עם זאת, קיים סיכון משמעותי, ותנודתיות השוק עלולה לפעול במהירות לרעתך. למד את המכניקה של ביצוע עסקאות, כיצד מתנהגים מוצרי חוזים עתידיים בכל סוגי הנכסים, ואת מבנה העלויות — עמלות לכל חוזה, עמלות בורסה, עמלות נתוני שוק וכל עמלות NFA או דרישות רגולטוריות — לפני שתבצע את ההזמנה הראשונה שלך.
בורסות קריפטו לעומת ברוקרים מסורתיים של חוזים עתידיים
ישנם שני מקומות עיקריים למסחר בחוזים עתידיים מקוונים:
- שווקי חוזים עתידיים מוסדרים הנגישים באמצעות ברוקר חוזים עתידיים רשום או סוחר עמלות חוזים עתידיים.
- בורסות קריפטו המציעות חוזים עתידיים על ביטקוין ואת'ר או חילופי נכסים תמידיים למשקיעים קמעונאיים ולסוחרים פעילים.
אם תבחר במסחר מוסדר, הקשר שלך יתנהל בדרך כלל באמצעות סוחר עמלות עתידיות שמחזיק בכספיך, מנהל את חשבון העתידיות שלך ומספק פלטפורמת מסחר או קישוריות לפלטפורמות צד שלישי. בארצות הברית, נציבות המסחר בעתידיות סחורות (CFTC) מפקחת על שוקי העתידיות, והאיגוד הלאומי לעתידיות (NFA) אוכף את הציות לתקנות. זכויות המסחר שלך כפופות לבדיקה ואישור, וזמינות המערכת, הגישה לשוק ורשימות המוצרים תלויות בברוקר ובבורסה. ייתכן שתהיה אחראי לעמלות לכל חוזה, עמלות בורסה, עמלות סליקה ועמלות NFA. תוכל גם להירשם לקבלת נתוני שוק, מה שעשוי להוסיף עמלות נתוני שוק עבור הצעות מחיר בזמן אמת.
בצד הקריפטו, בורסות ביטקוין ופלטפורמות קריפטו רב-נכסיות מציעות חוזים עתידיים ואופציות על נכסים דיגיטליים, לעתים קרובות עם פלטפורמה אינטואיטיבית המיועדת לגישה ממכשירים ניידים וממחשבים שולחניים. בהתאם לתחום השיפוט שלכם, ייתכן שתיתקלו במגבלות מינוף, דרישות בטוחה ודרישות רגולטוריות שונות. חלק מהבורסות מפעילות שוקי נגזרים משלהן; אחרות מפרסמות חוזים העוקבים אחר מחירי BTC ו-ETH בשווקים הגלובליים. בין הבולטות בתחום ניתן למנות את CME Group, המציעה חוזים עתידיים מוסדרים על ביטקוין ואתר באמצעות ברוקר חוזים עתידיים, Coinbase Derivatives, המציעה גישה בארה"ב לחוזים על נכסים דיגיטליים עם מרווח, ופלטפורמות בינלאומיות כמו Kraken Futures, OKX, Bybit, ו-Deribit המשרתת סוחרים מחוץ לארצות הברית. בדוק את זכאותך החוקית לפני פתיחת חשבון מסחר בחוזים עתידיים.
ההבדלים העיקריים שיש לקחת בחשבון כוללים את שמירת הכספים שלך, את חוסן כלי הסיכון המובנים, את שקיפות כללי הבורסה ואת עלויות המסחר. בורסות מוסדרות מדגישות את העמידה בתקנות ואת המרווח הסטנדרטי, בעוד שבורסות קריפטו רבות מעדיפות גם מהירות, מערך מלא של כלים מתקדמים ועמלות נמוכות יותר לכל חוזה. בכל מקום שבו אתה סוחר בחוזים עתידיים, יש לאשר את זכויות המסחר בכפוף לאישור, ללוחות הזמנים של זמינות המערכת ולזמן הפעילות של הפלטפורמה בשעות השיא של פעילות השוק.
מוצרי עתידיים: ממדדי E Mini ועד חוזים עתידיים על ביטקוין
מסחר עתידי מקוון מודרני משתרע על מגוון רחב של מוצרי עתידיים וסוגי נכסים:
- חוזים עתידיים על מדדי מניות כגון חוזים E mini ו-micro e mini העוקבים אחר מדדי מניות מרכזיים. אלה מעניקים חשיפה לשוקי מניות רחבים עם גדלים נומינליים מדויקים עבור חשבונות בגדלים שונים.
- שווקי האנרגיה, כולל נפט גולמי וגז טבעי, פופולריים למסחר יומי ולמסחר תנודתי בשל תנודתיות השוק התכופה ופעילות השוק הערה בשווקים הגלובליים.
- חוזים חקלאיים כמו בקר חי ודגנים, המשמשים לעתים קרובות את המגנים והספקולנטים, כל אחד עם עונתיות וכללי אספקה ייחודיים.
- חוזים עתידיים על ריביות, החל מריביות לטווח קצר ועד לאגרות חוב לטווח ארוך, שימושיים לאסטרטגיות מאקרו ולגידור רגישות לריבית.
- חוזים עתידיים על נכסים דיגיטליים כגון ביטקוין ואתריום, הן בבורסות מוסדרות כגון CME Group והן בבורסות קריפטו המשרתות סוחרים בינלאומיים.
חוזים מיקרו ומיני וחוזים מיקרו קריפטוגרפיים מסייעים בהפחתת ההשקעה הראשונית ויתרת החשבון המינימלית הנדרשת כדי להשתתף, אך הסיכונים נותרים בעינם. סוחרים פעילים רבים משתמשים בחוזים מיקרו כדי לכייל את גודל הפוזיציה, לנהל את סובלנות הסיכון ולהתאים את האסטרטגיות לפני שהם עוברים לחוזים גדולים יותר.
עלויות: עמלות בורסה, עמלות לכל חוזה ועמלות עבור נתוני שוק
כל חשבון עתידי כרוך בעלויות המשפיעות על הביצועים נטו:
- עמלות חוזיות הנגבות על ידי הברוקר או בורסת הקריפטו עבור כל קנייה ומכירה. סוחרי חוזים עתידיים פעילים עשויים להיות זכאים לתעריפים נמוכים יותר בהתאם לפעילות המסחר שלהם.
- עמלות בורסה ועמלות סליקה הנגבות על ידי שוקי החוזים העתידיים המציעים את החוזים שאתה סוחר בהם. עמלות אלה משתנות בהתאם למוצר, לבורסה ולסטטוס החברות.
- דמי נתוני שוק עבור ציטוטי זמן אמת, עומק ספר הזמנות ונתוני שוק היסטוריים. התעריפים המקצועיים והלא מקצועיים שונים. פלטפורמות מסוימות מאגדות נתונים, בעוד שאחרות מעבירות את העלויות.
- עמלות NFA בתחומי שיפוט כמו ארצות הברית, הנקבעות לכל חוזה.
- עלויות מימון או מימון על נגזרים קריפטוגרפיים מסוימים, כגון חילופי נצחיים, שאינם חוזים עתידיים מסורתיים אך מתנהגים באופן דומה. חוזים עתידיים מסורתיים עם תאריך קבוע אינם משתמשים בשיעורי מימון; הם מסתמכים על מודלים סטנדרטיים לתמחור חוזים עתידיים.
קרא בעיון את לוח העמלות של הברוקר שלך כדי להעריך את העלות הכוללת. הפרש של כמה סנטים בלבד בעמלות הבורסה או בעמלות לכל חוזה יכול להצטבר לסכומים גבוהים באסטרטגיות מסחר בתדירות גבוהה או מסחר יומי. לבסוף, בדוק אם יש עמלות חוסר פעילות, עמלות פלטפורמה עבור כלים מתקדמים או עלויות נוספות עבור ניתוחים של צד שלישי.
מרווח, מינוף וניהול סיכונים
מרווח העתיד הוא מרכזי לאופן פעולת העתיד. הבורסה קובעת את המרווח הראשוני ואת מרווח התחזוקה, והברוקר שלך עשוי לדרוש יותר מכך. ערבות ביצוע זו אינה מקדמה; זוהי הפקדה בתום לב המאפשרת מינוף. המינוף מגדיל הן את פוטנציאל הרווח והן את הסיכון, מה שהופך את ניהול הסיכונים היעיל לקריטי ביותר.
עקרונות הליבה של ניהול סיכונים עבור סוחרי חוזים עתידיים כוללים:
- הגדר מראש את רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת. קבע את האחוז המקסימלי מחשבונך שאתה מוכן להסתכן בכל עסקה ובכל יום.
- התאם את גודל הפוזיציות לחוזה. חוזים מיקרו ומיני וחוזים מיקרו קריפטוגרפיים יכולים לסייע בהתאמת הגודל הנומינלי להון העצמי בחשבון ולהפחית את הסיכוי לקריאות למרווח.
- השתמש בהוראות עצירה, התראות וכלים מובנים לניהול סיכונים בפלטפורמת המסחר שלך כדי להגן על עצמך מפני הפסדים בלתי נשלטים בתקופות של תנודתיות בשוק.
- החזיקו כספים נוספים ככרית ביטחון מעל המרווח הראשוני כדי לעמוד בתנודות שליליות בשוק ולמנוע מימושים כפויים.
- הגנו על עצמכם באמצעות אופציות עתידיות, במידת הצורך. אופציות על חוזים עתידיים יכולות להציע הגנה גמישה או אסטרטגיות סיכון מוגדרות.
- עקבו אחר זמינות המערכת, במיוחד סביב אירועי חדשות בעלי השפעה רבה. ודאו שאתם יכולים להתאים או לצאת ממיקומים עתידיים במהירות.
זכור כי פעילות השוק עלולה לעלות באופן חד במהלך פרסום נתונים כלכליים, החלטות על הריבית של הבנק המרכזי או אירועים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים. תכנן בהתאם ללוחות הזמנים של הנזילות והשווקים הגלובליים, והכר את שעות המסחר ואת חלונות התחזוקה של הבורסה והפלטפורמה שלך.
תכונות חשובות בפלטפורמת המסחר
בין אם אתה משתמש בברוקר חוזים עתידיים או בבורסת קריפטו, פלטפורמת המסחר היא הממשק העיקרי שלך לשוק. חפש:
- פלטפורמה אינטואיטיבית עם כרטיס הזמנה מסודר ותצוגת מרווחים ברורה.
- כלים מתקדמים כגון סולמות עומק שוק, הזמנות אלגוריתמיות, הזמנות סוגריים והיגיון OCO.
- כלי סיכון מובנים המציגים את המרווח הראשוני, כוח הקנייה הזמין ומדדי הסיכון לכל חוזה בזמן אמת.
- נתוני שוק באיכות גבוהה עם עדכונים בזמן אמת וזמינות מערכת יציבה, גם בתנאי שוק דינמיים.
- תרשימים, בדיקות היסטוריות וניתוחים התומכים באסטרטגיית המסחר שלך במגוון סוגי נכסים.
- אפליקציות למכשירים ניידים לניטור עמדות וביצוע עסקאות בדרכים.
- גישה חזקה ל-API או שילובים של צד שלישי עבור משתמשים מתקדמים וסוחרים פעילים.
ודא שזכויות המסחר שלך מופעלות במלואן בכל בורסה או ברוקר שאתה משתמש בהם. פלטפורמות מסוימות דורשות אישורים נפרדים למסחר בחוזים עתידיים ואופציות או במוצרים ספציפיים כמו e mini, micro e mini, נפט גולמי או חוזים עתידיים על ביטקוין. אשר את כל המסמכים הנוספים הדרושים להפעלת זכויות המסחר בכפוף לבדיקת תאימות.
כיצד לפתוח חשבון מסחר בחוזים עתידיים
פתיחת חשבון עתידי כרוכה בכמה שלבים סטנדרטיים:
- בחרו מקום. החליטו בין ברוקר עתידי מסורתי לבין בורסת קריפטו עם חוזים עתידיים. קחו בחשבון את הדרישות הרגולטוריות, תכונות הפלטפורמה, העמלות לכל חוזה ומוצרי העתיד הזמינים.
- מלא את טפסי KYC ותאימות. בשווקים מוסדרים, ייתכן שתתבקש לענות על שאלות בנוגע לניסיון במסחר, מטרות וסובלנות סיכון. סוחר עמלות עתידיות יבדוק את בקשתך, וזכויות המסחר כפופות לאישור.
- הפקד כספים לחשבון. העבר כספים במטבע הבסיס שלך או במטבע קריפטוגרפי. ודא שאתה עומד בדרישות היתרה המינימלית בחשבון והבן את דרישות ההשקעה הראשוניות עבור החוזים שאתה מתכנן לסחור בהם.
- הפעל נתוני שוק. הירשם לקבלת נתוני שוק בזמן אמת, במידת הצורך. היה מודע לדמי נתוני השוק ולסיווגים מקצועיים לעומת לא מקצועיים.
- הגדר את פלטפורמת המסחר. הגדר רשימות מעקב, הגדרות ברירת מחדל להזמנות ובקרות סיכון. אשר מסלולי הזמנות, חברויות בבורסה והרשאות עבור כל סוג נכס.
- התחל לסחור עם תוכנית. התאמן בסביבה מדומה במידת האפשר, ואז התחל לסחור בסכומים קטנים, תוך העדפת חוזים מיקרו ומיני או חוזים נומינליים קטנים יותר, בזמן שאתה משכלל את אסטרטגיית המסחר שלך.
שווקים פופולריים למסחר בחוזים עתידיים מקוונים
היקף שוקי החוזים העתידיים תומך באסטרטגיות מגוונות לאורך טווחי זמן שונים:
- חוזים עתידיים על ביטקוין ואתריום: בבורסות מוסדרות כמו CME Group, ישנם חוזים המוסדרים במזומן, כולל מוצרים בגודל מיקרו שמקלים על כיול החשיפה. בבורסות קריפטו מסוימות, ניתן למצוא הן חוזים עתידיים לתאריך מסוים והן חוזים מתמשכים העוקבים אחר מחיר הספוט באמצעות מנגנוני מימון.
- חוזים עתידיים על מדדי מניות E mini ו-micro e mini: נמצאים בשימוש נרחב בקרב סוחרים מקצועיים ומשקיעים כאחד כדי לבטא את עמדתם לגבי מניות רחבות. חוזים מסוג micro e mini מאפשרים פירוט מדויק יותר ודרישות בטוחה נמוכות יותר.
- חוזים עתידיים על אנרגיה: נפט גולמי וגז טבעי הם נכסים פעילים, עם תנודתיות תכופה בשוק המושפעת מאירועים גיאופוליטיים, מלאים ומזג אוויר.
- חוזים עתידיים על תוצרת חקלאית: בקר חי, דגנים ומוצרים רכים נוטים להיות בעלי דפוסים עונתיים ייחודיים, המציעים הזדמנויות וסיכונים לסוחרים המתמחים בחוזים עתידיים.
- חוזים עתידיים על ריבית: חוזים על ריביות לטווח קצר וארוך מאפשרים לסוחרים להתמקם סביב מדיניות מוניטרית, נתוני אינפלציה ומשטרי מאקרו.
לכל שוק יש ערך טיק משלו, פרופיל תנודתיות ושעות מסחר אופייניות. למד את מפרטי החוזים ואת פעילות השוק ההיסטורית לפני הקצאת הון סיכון. השתמש במרווחי ביטחון מתאימים ובדוק את זרימת הביצוע בפלטפורמה שלך.
אסטרטגיית מסחר וביצוע
כל סוחר בחוזים עתידיים זקוק לאסטרטגיית מסחר ברורה הכוללת כללים לכניסה, יציאה וסיכון. הגישות הפופולריות כוללות:
- מעקב אחר מגמות: השתמש בממוצעים נעים, פריצות או תנועות מחירים כדי לרכב על המומנטום במניות, מטבעות קריפטוגרפיים או חוזים עתידיים על סחורות.
- חזרה לממוצע: צמצמו את הקיצוניות בטווח באמצעות מתנדים וסימנים בספר ההזמנות. הקשר השוק הוא חיוני כדי להימנע ממאבק במגמות חזקות.
- מסחר יומי: התמקדו בביצוע עסקאות תוך-יומיות עם ניהול סיכונים קפדני, במיוחד בתקופות של נזילות ותנודתיות גבוהות סביב פתיחת השוק ופרסום חדשות חשובות.
- מסחר בספרד: סחור בספרד לוח שנה בתוך אותו חוזה או ספרד בין-שווקי בין חוזים מתואמים כדי לנהל את הסיכון הכיווני.
- בסיס ומזומן ונשיאה: בשוקי הקריפטו, סוחרים מסוימים מנצלים את ההבדלים בין מחירי הספוט בבורסות הביטקוין לבין מחירי החוזים העתידיים, תוך התאמה למימון ולעמלות הבורסה.
- כיסויי אופציות: שלבו חוזים עתידיים ואופציות כדי להגדיר סיכון, לגדר חשיפה או להביע דעות לגבי תנודתיות.
התאם את הגישה שלך לסובלנות הסיכון, הזמן הפנוי וההון שלך. שמור יומן מסחר מפורט כדי להעריך את הביצועים לאורך מחזורי השוק. השתמש בכלים מתקדמים בפלטפורמה שלך — התראות, לוחות מחוונים לסיכון ואוטומציה — כדי לבצע פעולות באופן עקבי.
השוואת בורסות קריפטו וברוקרים עתידיים
הבחירה היכן לסחור תלויה במטרות ובמגבלות שלך:
- רגולציה ובטיחות: ברוקר חוזים עתידיים מוסדר ומבנה סוחר עמלות חוזים עתידיים מציעים הגנות וניקוי סטנדרטי. בורסות קריפטו משתנות בהתאם לתחום השיפוט; חקרו את הרישיונות, נהלי השמירה וההיסטוריה של אבטחת המידע.
- מוצרים: אם ברצונך לסחור בחוזים עתידיים על מדדי מניות מיקרו ומיני, ריביות או מוצרים חקלאיים כמו בקר חי, השתמש בברוקר המחובר ל-CME Group ולשווקים גלובליים אחרים. אם אתה מתמקד בנגזרים של BTC ו-ETH, בורסת ביטקוין או בורסת קריפטו רב-נכסית עשויות להציע סל מוצרים מלא של חוזים עתידיים ונגזרים תמידיים.
- עלויות: השוו עמלות חוזיות, עמלות בורסה, עמלות NFA ועמלות נתוני שוק במקומות מוסדרים לעומת עמלות לוקח/יצרן ומנגנוני מימון בפלטפורמות קריפטו.
- פלטפורמה: שקלו פלטפורמה אינטואיטיבית עם כלים מובנים לניהול סיכונים, אפליקציות למכשירים ניידים וזמינות מערכת איתנה. סוחרים מסוימים מעדיפים ממשקי סולם מיוחדים; אחרים מעדיפים פתרון כוללני לתיעוד וביצוע.
סוחרים פעילים רבים פותחים יותר מחשבון עתידי אחד — אחד אצל ברוקר מסורתי כדי לקבל גישה ל-CME Group, ואחד בבורסת קריפטו עבור חוזים עתידיים על ביטקוין ואתריום. פיזור הסיכון והכלים יכול לשפר את הגמישות, אך הוא גם דורש משמעת בכל החשבונות.
תאימות, דרישות רגולטוריות וגילוי נאות
שוקי החוזים העתידיים בארה"ב מפוקחים על ידי נציבות הסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC), כאשר האגודה הלאומית לחוזים עתידיים (NFA) מטפלת במשימות הפיקוח העצמי על מתווכים. עבודה עם סוחר חוזים עתידיים רשום וברוקר חוזים עתידיים חבר ב-NFA יכולה לספק שקיפות בנוגע להפרדת כספים, דיווח ופיקוח על השוק. מחוץ לארה"ב, מסגרות הפיקוח משתנות. יש לוודא תמיד כי פלטפורמת המסחר שלך עומדת בחוקים המקומיים וכי זכויות המסחר שלך מאושרות כראוי.
שימו לב להבדלים בין תחומי השיפוט בנוגע לנגזרים קריפטוגרפיים. חלק מבורסות הביטקוין והפלטפורמות הבינלאומיות מגבילות את השירותים למקומות מסוימים או מתאימות את תקרות המינוף ודרישות המרווח כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות. אתם אחראים להבנת החוקים והחובות המס החלים, כולל אופן הטיפול בחוזים המוסדרים במזומן לעומת חוזים המוסדרים במשלוח פיזי.
כיצד BestCryptoExchanges.com עוזר לכם להתחיל לסחור
BestCryptoExchanges.com הוא משאב שנועד לעזור למשקיעים וסוחרים להשוות בין פלטפורמות, להבין את העמלות לכל חוזה ולמצוא פלטפורמת מסחר המתאימה לאסטרטגיה שלהם. בעמוד הקטגוריה "מסחר בחוזים עתידיים מקוונים" תוכלו למצוא:
- מדריכים ליסודות החוזים העתידיים, המרווח וניהול הסיכונים בכל סוגי הנכסים, כולל מניות, סחורות ונכסים דיגיטליים.
- השוואות בין בורסות קריפטו לבין ברוקרים מסורתיים של חוזים עתידיים, כולל עמלות בורסה, עמלות נתוני שוק וזמינות המערכת.
- ביקורות פלטפורמה המסבירות על כלים מתקדמים וכלים מובנים לניהול סיכונים עבור סוחרי חוזים עתידיים פעילים.
- הדרכה על מוצרי עתידיים, החל מ-e mini ו-micro e mini ועד עתידיים על ביטקוין ואתריום, בנוסף לנפט גולמי, גז טבעי ועוד.
השתמש במשאבים אלה כדי להבהיר את מטרותיך, לבנות אסטרטגיית מסחר ולבחור את ברוקר החוזים העתידיים או בורסת הקריפטו המתאימים לך. התחל לסחור רק לאחר שהבנת את הסיכונים, דרישות המרווח והצורך הפוטנציאלי בכספים נוספים בתנאי שוק תנודתיים.
דוגמאות מעשיות בשווקים שונים
שקול כיצד מוצרי עתיד שונים יכולים להתאים לאסטרטגיות שונות ולגדלי חשבונות שונים:
- חוזים עתידיים על מדדי מיקרו ומיני: חוזים אלה מאפשרים לחשבונות קטנים יותר להשתתף בתנועות מדדי המניות עם מרווח ראשוני נמוך יותר. הם יכולים להתאים ללמידת ניהול פוזיציות עתידיות תוך שליטה בסיכון.
- חוזים עתידיים על ביטקוין: בקבוצת CME, חוזים המוסדרים במזומן מציעים חשיפה ברמה מוסדית. בבורסות קריפטו מסוימות, חוזים עתידיים מתוארכים וחוזים תמידיים מספקים גמישות לסוחרים פעילים, אם כי הם עשויים לדרוש מעקב קפדני אחר עלויות המימון והמינוף.
- נפט גולמי וגז טבעי: שוקי האנרגיה מגיבים לעתים קרובות בצורה חדה לסיכונים בכותרות. סוחרים פעילים משתמשים בכללי ניהול סיכונים מוגדרים מראש ובמגבלות הפסד קפדניות, לאור הסיכון המשמעותי לתנודות מחירים גדולות.
- בקר חי ומוצרים חקלאיים אחרים: מתאים בדרך כלל לסוחרים המבינים את העונתיות, מחזורי ההיצע והביקוש, ושיקולי האספקה. גודל הפוזיציה והידע על מפרטי החוזה הם גורמים מכריעים.
- שיעורי ריבית: שימושיים לאסטרטגיות מאקרו המתמקדות בשינויים במדיניות. סוחרים רבים משתמשים בספרדים קלנדריים כדי להביע את דעתם על התחדדות או התמתנות העקום, תוך ניהול החשיפה המוחלטת.
בכל מקרה, התאם את בחירת החוזה להון שלך, לכלי הסיכון המובנים בפלטפורמה ולנוחות שלך עם תנודתיות השוק. שמור נזילות נוספת בחשבון המרווח שלך כדי להפחית את הסבירות לקריאות למרווח.
מימון, הון ומינימום
אין סכום מינימום אוניברסלי הנדרש לפתיחת חשבון מסחר בחוזים עתידיים, אך צרכי ההון נקבעים על פי המוצרים בהם אתם סוחרים, המינוף שלכם וסובלנות הסיכון שלכם. חלק מהברוקרים דורשים השקעה ראשונית צנועה עבור חשבון חוזים עתידיים בסיסי; אחרים קובעים ספים גבוהים יותר. חוזים בעלי ערך נומינלי גבוה, כמו חוזי אנרגיה סטנדרטיים, דורשים בטוחה ראשונית גדולה יותר וריפוד גדול יותר. חוזים מיקרו וחוזים עתידיים קטנים יותר על מטבעות קריפטוגרפיים יכולים להפחית את מחסום הכניסה, אך הסיכון נותר משמעותי. תכננו כספים נוספים מעבר למרווח הראשוני כדי להתמודד עם ירידות ותנודתיות בשוק.
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן
- הערכת חסר של דרישות המרווח: בדקו תמיד את המרווח הראשוני ואת המרווח התחזוקתי לכל חוזה והקפידו על מרווח ביטחון.
- התעלמות מדמי בורסה ודמי נתוני שוק: דמי הניהול מצטברים, במיוחד באסטרטגיות בתדירות גבוהה.
- שימוש יתר במינוף: מינוף גבוה עלול להוביל במהירות לדרישות להשלמת בטוחות. התמקדו בניהול סיכונים זהיר.
- הזנחת זמינות המערכת: עלולים להתרחש חלונות תחזוקה והפסקות. הכינו תוכניות מגירה.
- מסחר ללא תוכנית: הגדירו כניסות, יציאות ומגבלות סיכון. בדקו בסימולטור לפני שתשקיעו הון אמיתי.
תפקידם של כלים ונתונים
נתוני שוק מדויקים ועדכניים מהווים בסיס לכל החלטה. הירשם לרמת הנתונים הדרושה לך וודא שפלטפורמת המסחר שלך מתמודדת עם עליות חדות בפעילות השוק. פלטפורמות רבות מציעות חבילת ניתוחים מלאה: כלים לניהול זרימת הזמנות, בדיקות היסטוריות, לוחות אירועים וגישה ל-API. סוחרי חוזים עתידיים פעילים יכולים לשלב חבילות תרשימים של צד שלישי עם הברוקר או בורסת הקריפטו שלהם. המטרה היא לא לאסוף כלים, אלא להשתמש במערך הקטן ביותר התומך באסטרטגיית המסחר ובתהליך ניהול הסיכונים שלך.
מחשבות אחרונות על מסחר בחוזים עתידיים מקוונים
מסחר בחוזים עתידיים מקוון מאגד שווקים גלובליים, פלטפורמות עוצמתיות ומוצרי חוזים עתידיים מגוונים, ממדדי מניות e mini ועד ביטקוין ואתריום. בעזרת תוכנית מובנית היטב, הבנה ברורה של יסודות החוזים העתידיים וניהול סיכונים ממושמע, משקיעים וסוחרים יכולים להפיק תועלת משווקים אלה. בכל מקום שתבחרו לסחור – באמצעות סוחר חוזים עתידיים מוסדר או בורסת ביטקוין – ודאו שאתם מבינים את העלויות, מנגנון המרווחים ודרישות הרגולציה. התייחסו למינוף בזהירות, השתמשו בכלים מובנים לניהול סיכונים והתמקדו באריכות ימים ולא ברווחים מהירים.
שאלות נפוצות
מהו האתר הטוב ביותר למסחר בחוזים עתידיים?
האתר הטוב ביותר תלוי במטרותיך, בתחום השיפוט שלך ובמוצרי העתיד שאתה מעוניין לסחור בהם. לקבלת גישה מוסדרת למגוון רחב של חוזים — מדדי מניות e mini ו-micro e mini, אנרגיה, חקלאות, ריביות וקריפטו מוסדר — שקול ברוקר עתידי המקושר ל-CME Group ולשווקים גלובליים אחרים. אפשרויות ידועות לסוחרים פעילים כוללות חברות המספקות אפשרויות פלטפורמת מסחר חזקות, שקיפות בתמחור לכל חוזה וזמינות מערכת אמינה. אם אתם מתמקדים בנכסים דיגיטליים, חוזים עתידיים על ביטקוין ואת'ר המפוקחים בארה"ב זמינים באמצעות ברוקר ב-CME Group, ובמקומות מסוימים בארה"ב מופיעים נגזרי קריפטו עם מרווח באמצעות מסגרת מפוקחת. מחוץ לארה"ב, בורסות קריפטו גדולות כמו Kraken Futures, OKX, Bybit ו-Deribit מציעות סל מלא של חוזים עתידיים ואופציות על BTC ו-ETH לסוחרים זכאים. השוו בין עמלות הבורסה, עמלות נתוני השוק, כלי הסיכון המובנים ודרישות המרווח לפני שתחליטו היכן להתחיל לסחור.
האם אני יכול לסחור בחוזים עתידיים עם $100?
ברוב השווקים המוסדרים, $100 אינו מספיק כדי לעמוד בדרישת המרווח הראשוני עבור חוזה עתידי בודד, אפילו עבור מוצרי מיקרו ומיני. חלק מבורסות הקריפטו מאפשרות לפתוח חשבון עם השקעה ראשונית קטנה, והן עשויות להציע מינוף גבוה על מוצרי עתידיים מסוימים. עם זאת, מסחר עם יתרה קטנה כל כך חושף אותך לקריאות מרווח מיידיות ולחיסולים כפויים במהלך תנודתיות שוק רגילה. גם אם פלטפורמה מאפשרת זאת, השימוש ב-$100 למסחר בחוזים עתידיים מספק מעט מאוד מרחב לניהול סיכונים. גישה טובה יותר היא לבנות הון, ללמוד את היסודות של חוזים עתידיים באמצעות הדגמה, ולבנות פוזיציות באופן שמרני ברגע שיש לכם מספיק כספים כדי לעמוד בתנודות שליליות.
האם אתה צריך $25,000 כדי לסחור בחוזים עתידיים?
לא. כלל $25,000 הוא דרישה למסחר יומי תבניתי החלה על חשבונות מרג'ין למניות בארצות הברית, ולא על חשבונות עתידיים. בעתידיים, דרישות המרג'ין נקבעות לכל חוזה על ידי הבורסה והברוקר שלך. אינך זקוק ל-$25,000 כדי לסחור בעתידיים, אך עליך לעמוד בדרישות המרג'ין הראשוניות, לשמור על הון עצמי מספיק כדי למנוע קריאות למרג'ין, ולשמור על כספים נוספים לניהול סיכונים. אמת תמיד את דרישות המרווח עבור החוזים הספציפיים שאתה מתכנן לסחור בהם והתאם אותם לסובלנות הסיכון שלך ולגודל החשבון שלך.
האם $5000 מספיק כדי לסחור בחוזים עתידיים?
זה יכול להיות, תלוי במוצרים שאתה סוחר בהם, באסטרטגיה שלך ובניהול הסיכונים. עם $5000, סוחרים רבים מתמקדים בחוזים עתידיים על מדדים מיקרו ומיני או בחוזים מיקרו על מטבעות קריפטוגרפיים כדי לשלוט בחשיפה הנומינלית ולהפחית את דרישות המרווח. עם זאת, $5000 עדיין יכול להיות קטן אם אתה סוחר במוצרים תנודתיים, מחזיק בחוזים מרובים או מתמודד עם תנודות חדות בשוק. השתמש במינוף שמרני, הסתכן רק בחלק קטן מחשבונך בכל עסקה, ושמור על כספים נוספים מעבר למרווח הראשוני כדי למזער את הסיכון של חיסול כפוי. קח תמיד בחשבון את רמת הניסיון שלך, את כלי הסיכון המובנים בפלטפורמה ואת ההשפעה הפוטנציאלית של עמלות הבורסה ועמלות לכל חוזה על התוצאות שלך.