Dnevno trgovanje terminskim ugovorima: Potpuni vodič za aktivne trgovce na BestCryptoExchanges.com

Dobrodošli u kategoriju Dnevno trgovanje terminskim ugovorima na BestCryptoExchanges.com, vašem odredištu za uvide u trgovanje koji povezuju kripto burze, bitcoin burze i tradicionalna tržišta terminskih ugovora. Želite li trgovati terminskim ugovorima na Chicago Mercantile Exchange (CME Group), zauzeti pozicije u terminskim ugovorima za zlato ili koristiti platformu za trgovanje kriptovalutama za nagađanje o kratkoročnim kretanjima cijena Bitcoina i druge digitalne imovine, ovaj sveobuhvatni vodič objašnjava kako funkcioniraju terminski ugovori, kako započeti trgovanje terminskim ugovorima i kako odabrati strategiju trgovanja i platformu izgrađenu za brzinu, duboku likvidnost i uske spreadove.

Dnevno trgovanje terminskim ugovorima fokusira se na ulazak i izlazak iz otvorenih pozicija unutar jednog trgovačkog dana. Dnevni trgovci imaju za cilj ostvariti brzu dobit od promjena cijena uz upravljanje značajnim rizicima. Ovaj stil trgovanja može se primijeniti na terminske ugovore na dioničke indekse kao što su e mini sp i micro e mini ugovori, plemenite metale poput terminskih ugovora na zlato i rastuću ponudu kripto terminskih proizvoda koje nude vodeće bitcoin burze i regulirana mjesta trgovanja. Sljedeći odjeljci objašnjavaju bitne pojmove, zahtjeve za maržom, izbor platforme i korake upravljanja rizicima koji su vam potrebni prije nego što izvršite svoju prvu trgovinu.

Što je dnevno trgovanje terminskim ugovorima?

Dnevno trgovanje terminskim ugovorima je praksa kupnje ili prodaje standardiziranih terminskih ugovora i zatvaranja terminske pozicije prije kraja trgovačkog dana. Svaki ugovor predstavlja sporazum o kupnji ili prodaji temeljne imovine po unaprijed određenoj cijeni na budući datum. Temeljna imovina može biti dionički indeks, roba, valuta, kamatne stope ili referentna stopa kriptovalute. Budući da je nominalna vrijednost jednog ugovora obično velika u usporedbi s potrebnim početnim ulaganjem, dnevni trgovci koriste marginalni račun za kontrolu izloženosti s manjim iznosom kapitala.

Ključni koncepti koje svaki trgovac treba razumjeti prije nego što počne trgovati terminskim ugovorima:

• Temeljna imovina: Tržište koje prati terminski ugovor, kao što su indeks S&P 500, zlato, sirova nafta, kamatne stope ili indeks cijene Bitcoina.
• Futures ugovori: Standardizirani ugovori kojima se trguje na reguliranim burzama poput CME Group i na kripto burzama s trajnim i datumskim futures proizvodima.
• Unaprijed određena cijena: Kotirana cijena ugovora, koja odražava tržišna očekivanja za predmetnu imovinu.
• Nominalna vrijednost: Ukupna vrijednost jednog ugovora. Mala promjena cijene može stvoriti velike dobitke ili gubitke zbog financijske poluge.
• Početna marža: Minimalni iznos potreban za otvaranje terminske pozicije.
• Marža za održavanje: Minimalni kapital potreban za održavanje pozicije otvorenom tijekom trgovačke sesije i noćnih sesija.
• Dnevna marža za trgovanje: Smanjeni zahtjevi za intraday marginom koje neki brokeri nude tijekom redovnog trgovanja za aktivne trgovce.

Za razliku od trgovanja dionicama, koje može biti ograničeno pravilom dnevnog trgovanja za račune dionica, terminski računi ne podliježu pravilu minimalnog kapitala od $25.000. Ipak, svaki brokerski račun postavlja vlastite parametre minimalnog stanja na računu i rizika. Dnevno trgovanje terminskim ugovorima nosi značajan rizik, a prošli rezultati ne jamče buduće rezultate.

Futures tržišta na kojima možete trgovati dnevno

Futures tržišta obuhvaćaju širok raspon financijskih instrumenata. Evo kratkog pregleda likvidnih proizvoda koje mnogi dnevni trgovci prate:

• Futures ugovori na indekse dionica: e mini sp, mini sp 500 i mikro e mini ugovori za S&P 500, Nasdaq, Dow i Russell. Oni nude veliku likvidnost i uske spreadove na CME Group.
• Kripto terminski ugovori: Bitcoin i druga digitalna imovina terminski ugovori na bitcoin burzama i kripto burzama. Neki posluju s reguliranim ugovorima (na primjer, CME Group Bitcoin terminski ugovori), dok drugi kotiraju trajne terminske ugovore s mehanizmima financiranja.
• Plemeniti metali i robe: Futures ugovori na zlato, srebro, sirovu naftu i prirodni plin pružaju prilike vezane uz makro vijesti i objave zaliha.
• Tečajevi i valute: Kamatne stope i devizni terminski ugovori mogu biti prikladni za dnevno trgovanje kada je volatilnost tržišta povišena.

Čikaška robna burza i šira CME grupa upravljaju mnogim od najaktivnijih svjetskih tržišta terminskih ugovora. Kripto burze također kotiraju terminske proizvode s visokom likvidnošću, iako se pravila, vrijednost tiketa i marginiranje razlikuju ovisno o mjestu održavanja. Uvijek provjerite specifikacije ugovora, radno vrijeme trgovanja i neradne dane burze.

Kako funkcionira dnevno trgovanje terminskim ugovorima: Korak po korak

Koristite ovaj korak-po-korak postupak kako biste započeli trgovati terminskim ugovorima s jasnoćom i disciplinom:

1. Otvorite brokerski račun: Odaberite brokera koji podržava terminske račune i nudi platformu za trgovanje izgrađenu za brzi unos naloga, nisku latenciju i napredne alate poput dubine tržišta (DOM), grafikona otiska i analize više imovine. Ako planirate dnevno trgovati kripto terminskim ugovorima, usporedite vodeće kripto burze i burze bitcoina za transparentnost, pravila likvidacije i razine naknada.
2. Uplatite sredstva na svoj margin račun: Uplatite početno ulaganje i osigurajte minimalni saldo računa za burze, brokere ili platforme koje planirate koristiti. Potvrdite početnu maržu i maržu za održavanje po ugovoru.
3. Proučite specifikacije ugovora: Pregledajte vrijednost tiketa, veličinu tiketa, nominalnu vrijednost, vrijeme trgovanja i sva posebna pravila za noćne sesije. Za micro e mini i mini sp 500 ugovore, potvrdite multiplikator kako biste razumjeli kako se kretanja cijena prenose u dobit i gubitak.
4. Analizirajte povijesne tržišne podatke: Izgradite svoju strategiju trgovanja na temelju povijesnih tržišnih podataka i testiranja unaprijed. Pažljivo pregledajte prošle performanse i testirajte ih u simulatoru prije nego što uložite pravi kapital.
5. Definirajte upravljanje rizikom: Odredite maksimalni gubitak po trgovini, dnevno i tjedno. Postavite pravila za izlazak iz pozicija i prihvatljivu toleranciju rizika. Koristite stop naloge i bracket naloge za strukturiranje svake trgovine.
6. Trgovanje: Postavljajte naloge tijekom trgovačkog dana kada se aktiviraju vaše postavke. Koristite limitne naloge blizu cijene ponude ili tražene cijene za fino podešavanje izvršenja na tržištima s uskim spreadovima i velikom likvidnošću.
7. Pregled: Nakon svake trgovačke sesije, procijenite rezultate i poboljšajte svoj plan. Pratite metrike poput stope dobitka, prosječnog dobitka, prosječnog gubitka i pridržavanja plana.

Napomena o pravilu za dnevno trgovanje uzorkom: Dok oznaka dnevnog trgovca uzorkom utječe na dnevno trgovanje dionicama i opcijama na računu vrijednosnih papira, terminski računi nisu regulirani istim minimalnim zahtjevom za kapital od $25.000. Međutim, marža dnevnog trgovanja i kontrole rizika uvelike se razlikuju ovisno o brokeru i burzi, stoga se pobrinite da razumijete politiku na kojoj trgujete.

Kapitalni zahtjevi, marže i veličina

Planiranje kapitala ključni je dio dnevnog trgovanja terminskim ugovorima. Vaš minimalni iznos za početak trgovanja terminskim ugovorima ovisi o proizvodima, volatilnosti i dnevnoj marži koju nudi vaš broker ili kripto mjenjačnica koju koristite. Razmotrite sljedeće:

• Početna marža: Iznos koji propisuje burza za otvaranje pozicije. Odražava tržišne uvjete i može se mijenjati tijekom visoke volatilnosti.
• Marža za održavanje: Minimalni iznos kapitala na vašem računu potreban za održavanje otvorene trgovine. Pad ispod ovog iznosa može pokrenuti poziv za nadoplatu marže ili likvidaciju.
• Dnevna marža: Smanjena intraday marža koju neki brokeri dopuštaju tijekom jednog trgovačkog dana. To vam omogućuje kontrolu nad jednim ugovorom s manje kapitala, ali povećava rizik.
• Određivanje veličine jednog ugovora: Mnogi dnevni trgovci započinju s jednim ugovorom kako bi određivanje veličine bilo jednostavno. Kako se vještine poboljšavaju, veličina pozicije može se skalirati na više ugovora, ali rizik mora ostati kontroliran.
• Minimalni kapital i rezerva: Održavajte dodatnu gotovinu iznad marže održavanja kako biste smanjili vjerojatnost prisilne likvidacije tijekom naglih promjena cijena.

Imajte na umu da je nominalna vrijednost često puno veća od vaše početne investicije. Mala promjena cijena može uzrokovati prevelike promjene u dobiti i gubitku. Visoka financijska poluga ima dvostruki učinak, stoga je upravljanje rizicima ključno, posebno kada volatilnost tržišta poraste, a spreadovi se prošire iznad normalnog.

Mikrostruktura tržišta: Vrijednost kotacije, likvidnost i spreadovi

Razumijevanje načina usklađivanja narudžbi pomaže dnevnim trgovcima da donose bolje odluke:

• Ponuđena i tražena cijena: Najviša cijena koju će kupac platiti i najniža cijena koju će prodavatelj prihvatiti. Razlika je u rasponu (spread). Na tržištima s visokom likvidnošću poput e mini sp ili glavnih kripto perpetual futuresa, rasponi su često vrlo uski.
• Veličina i vrijednost oznake: Svaki terminski ugovor mijenja se u minimalnim koracima. Na primjer, e mini sp ima fiksnu veličinu oznake koja definira kako se P&L mijenjaju po promjeni cijene. Mikro e mini ugovori imaju manju vrijednost oznake, što ih čini privlačnima novijim dnevnim trgovcima.
• Trgovačka sesija: Futures tržišta često traju gotovo 24 sata s pauzama. Noćne sesije mogu se ponašati drugačije od dnevne sesije u SAD-u zbog globalnog toka narudžbi.
• Volumen i otvoreni interes: Ove mjere ukazuju na trgovačku aktivnost i sudjelovanje velikih igrača. Veći volumen obično podržava uže spreadove i bolje ispunjavanje.

Za kripto terminske ugovore na bitcoin burzama, likvidnost može varirati ovisno o paru i dobu dana. Na najaktivnijim tržištima, uski spredovi pomažu u smanjenju klizanja, ali nagle promjene cijena mogu biti veće tijekom vijesti. Koristite napredne alate za praćenje dubine knjige narudžbi i mjerenje kako vaši nalozi djeluju na tržište.

Priručnik o strategiji trgovanja za dnevno trgovanje terminskim ugovorima

Plan dnevnog trgovanja terminskim ugovorima trebao bi jasno definirati kriterije ulaska, ograničenja rizika i pravila za izlazak iz pozicija. Razmotrite ove stilove i pristupe trgovanja:

• Skalpiranje: Brzo trgovanje s ciljem zauzimanja nekoliko tikova na tržištima s visokom likvidnošću i uskim spreadovima. Ovaj stil trgovanja zahtijeva brzo donošenje odluka, stabilnu platformu i disciplinirane stop-loss opcije.
• Praćenje trenda: Pridruživanje ustaljenim smjernim kretanjima i pokušaj prelaska preko kratkoročnih kretanja cijena preko niza viših maksimuma ili nižih minimuma. Koristite prateće stop-loss opcije i strukturirajte trgovanje oko cjenovnih razina i zona probijanja.
• Trgovanje u rasponu: Blijedeći pokreti na definiranim potporama i otporima kada se volatilnost smanjuje. Budite oprezni jer se rasponi mogu probiti i postati trendovi bez puno upozorenja.
• Trgovanje u proboju: Uđite kada cijena pređe ključnu razinu uz rastući volumen. Ovaj stil može dobro funkcionirati na terminskim tržištima tijekom objava ekonomskih podataka i kada se raspoloženje promijeni.
• Vođeno vijestima i događajima: Trgujte oko objava kamatnih stopa, objava CPI-ja, ažuriranja zaliha ili glavnih događanja na kripto burzama. Rizik od događaja je visok, stoga unaprijed definirajte upravljanje rizicima.

Većina trgovaca ima koristi od kombiniranja ponovljive postavke sa strogim ograničenjima rizika. Dokumentirajte svoju strategiju trgovanja i nastavite je usavršavati na temelju povijesnih tržišnih podataka i realne procjene tržišnih uvjeta. Imajte na umu da uvide o trgovanju iz backtestova treba provjeriti unaprijed. Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata, a stvarni uvjeti često se razlikuju od backtestova.

Vrste naloga i osnove upravljanja rizicima

Učinkovito upravljanje rizicima je temelj dnevnog trgovanja terminskim ugovorima. Koristite ove alate i pravila:

• Zaustavite tržište i zaustavite limit narudžbe: Unaprijed definirajte izlazne točke kako biste ograničili gubitke ako se trgovina kreće protiv vas.
• Nalozi za zagrade: Automatski postavljaju ciljeve profita i zaštitne stop-stopove kada uđete u poziciju, poboljšavajući disciplinu i smanjujući emocije.
• Veličina pozicije: Započnite s jednim ugovorom, a zatim postupno povećavajte kako vaš kapital i iskustvo rastu. Izbjegavajte riskirati više od malog postotka vrijednosti računa u bilo kojoj trgovini.
• Duga i kratka pozicija: Futures ugovori olakšavaju kupnju ili prodaju, ali definiraju vašu prednost za oba smjera.
• Izlazak iz pozicija: Unaprijed isplanirajte izlaske za nepovoljne i povoljne scenarije. Ne dopustite da se dobitne pozicije pretvore u gubitke zbog neodlučnosti.

Primjeri: e mini sp, micro e mini i terminski ugovori na zlato

Razmotrite sljedeće pojednostavljene primjere kako biste razumjeli kako se promjene cijena odražavaju na dobit i gubitak:

• Mikro e mini za S&P 500: Manja veličina ugovora i vrijednost tiketa pomažu novijim trgovcima da upravljaju rizikom s nižom početnom maržom. Mnogi dnevni trgovci vježbaju izvršenje u mikro segmentu prije nego što pređu na e mini sp ili mini sp 500.
• E-mini S&P 500: Favoriziran od strane aktivnih trgovaca zbog velike likvidnosti i širokog institucionalnog sudjelovanja. Male promjene vrijednosti mogu proizvesti značajne promjene u dobiti i gubitku zbog veće nominalne vrijednosti.
• Terminski ugovori na zlato: Popularni za one koji prate plemenite metale i makro faktore. Volatilnost se može proširiti oko ekonomskih podataka ili geopolitičkih naslova.

Uvijek provjerite trenutnu početnu maržu, maržu održavanja, dnevnu maržu trgovanja, veličinu cijene i vrijednost cijene za određeni ugovor na platformi vašeg brokera. Vrijednosti se mogu mijenjati ovisno o volatilnosti tržišta i politikama tečajnog rizika.

Kripto fjučersi u odnosu na tradicionalne fjučerse

Dnevno trgovanje terminskim ugovorima na kripto burzama i burzama bitcoina razlikuje se od trgovanja na CME Group i drugim reguliranim mjestima. Ključne razlike uključuju:

• Radno vrijeme: Mnogi kripto terminski ugovori trguju se 24/7, dok tradicionalni terminski ugovori rade gotovo non-stop s definiranim pauzama i prozorima za namirenje.
• Dizajn ugovora: Kripto platforme obično nude perpetual futures ugovore s kamatnim stopama financiranja, dok CME Group nudi datumske mjesečne ili kvartalne futures ugovore. Perpetual ugovori ne istječu, ali naplaćuju ili isplaćuju financiranje kako bi se ugovor uskladio sa spot tržištem.
• Poluga i likvidacija: Kripto burze mogu ponuditi visoku polugu i automatiziranu likvidaciju na temelju pravila održavanja marže. Prije trgovanja, upoznajte se s mehanizmom likvidacije i parametrima rizika vaše platforme.
• Skrbništvo i kolateral: Tradicionalni brokeri često zahtijevaju fiat maržu, dok kripto mjenjačnice mogu prihvatiti stabilne kovanice ili kripto kolateral. To utječe na izloženost nominalne vrijednosti i način na koji se procjenjuje vaš marginalni račun.
• Regulacija i najbolje izvršenje: Bitcoin mjenjačnice se razlikuju u licenciranju i nadzoru. Procijenite rizik druge ugovorne strane, duboku likvidnost i jesu li uski spreadovi prisutni tijekom stresnih događaja.

Bez obzira odaberete li regulirano mjesto poput Chicago Mercantile Exchange ili vrhunsku kripto mjenjačnicu za bitcoin terminske ugovore, vrijede isti principi: počnite s robusnom strategijom trgovanja, slijedite strogo upravljanje rizicima i provjerite sve naknade i marže. Većina trgovaca smatra da platforma izgrađena za aktivne trgovce, s naprednim alatima i transparentnim kontrolama rizika, poboljšava kvalitetu odluka.

Podaci, alati i prednost za dnevne trgovce

Bolji alati mogu dovesti do boljih rezultata za dnevno trgovanje terminskim ugovorima. Razmotrite sljedeće komponente za svoj tijek rada:

• Povijesni tržišni podaci: Izradite i testirajte strategije koristeći čiste, visokokvalitetne podatke. Uključite više tržišnih režima kako biste izbjegli pretjerano prilagođavanje.
• Dubina tržišta u stvarnom vremenu: Koristite DOM, vrijeme i prodaju te analitiku knjige narudžbi. Razumijevanje dinamike cijene ponude i tražene cijene pomaže u pravovremenom ulasku i izlasku.
• Grafikoni i analitika: Koristite analizu više vremenskih okvira, profil volumena, VWAP i indikatore volatilnosti za uočavanje ključnih razina cijena.
• Automatizacija i upozorenja: Skriptirane strategije, provjere rizika i upozorenja o cijenama mogu pomoći u održavanju discipline tijekom brzih tržišta.
• Vođenje dnevnika: Pratite trgovine, emocije i tržišne uvjete. To je ključno za pretvaranje uvida u trgovanje u ponovljivu prednost.

Prilikom procjene platforme za trgovanje terminskim ugovorima, potvrdite nisku latenciju, stabilnost tijekom visoke volatilnosti i pouzdano usmjeravanje naloga. Visoka likvidnost i uski spreadovi su važni, ali jednako je važna i kvaliteta izvršenja kada trebate brzo izaći.

Rizik, psihologija i tržišni uvjeti

Dnevno trgovanje terminskim ugovorima može uključivati značajan rizik. Cijene mogu biti velike, a klizanje se može dogoditi tijekom važnih događaja ili nelikvidnih trenutaka. Prije nego što počnete trgovati terminskim ugovorima:

• Definirajte svoju toleranciju na rizik i držite je se. Prvo zaštitite svoj kapital.
• Izbjegavajte trgovanje iz osvete nakon gubitka. Neka vaša strategija trgovanja i pravila vode vaše odluke.
• Poštujte tržišne uvjete. Strategije koje funkcioniraju pri niskoj volatilnosti mogu propasti tijekom vrhunca volatilnosti.
• Imajte na umu da prošli rezultati nisu jamstvo budućih rezultata.
• Potražite edukaciju i razmislite o profesionalnom investicijskom savjetu ako niste sigurni kako dalje.

Ako trgujete na kripto i bitcoin burzama, obratite posebnu pozornost na vremenske okvire za održavanje sustava, vrijeme financiranja i noćne sesije. Čak i tijekom jednog trgovačkog dana, kripto tržišta mogu se ponašati drugačije oko ključnih vijesti ili promjena likvidnosti.

Troškovi, naknade i skrivene poteškoće

Troškovi trgovanja izravno utječu na profitabilnost dnevnih trgovaca, posebno onih koji skalpiraju male poteze. Uzmite u obzir:

• Provizije i naknade za razmjenu: Usporedite cijene među brokerima i kripto mjestima. Višeslojno određivanje cijena može smanjiti troškove za veću trgovačku aktivnost.
• Spredovi i klizanje: Uski spredovi su važni, ali stvarna ispunjenja ovise o vrsti vašeg naloga, brzini i dubini tržišta.
• Financiranje i financiranje: Tradicionalni terminski ugovori implicitno odražavaju carry, dok perpetual crypto terminski ugovori koriste financiranje plaćanja. Razumjeti kako to utječe na dobit i gubitak.
• Naknade za podatke i platformu: Neki napredni alati i feedovi podataka u stvarnom vremenu imaju mjesečne troškove. U proračunu predvidite ono što vam je potrebno za provedbu plana.

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

• Podcjenjivanje financijske poluge: Nominalna vrijednost može preopteretiti mali račun. Poštujte početnu maržu, maržu za održavanje i pravila dnevne marže za trgovanje.
• Predimenzioniranje pozicija: Početak s više od jednog ugovora prije nego što dokažete svoju prednost povećava gubitke.
• Zanemarivanje upravljanja rizicima: Trgovanje bez unaprijed definiranih izlaza izlaže vas značajnim rizicima tijekom volatilnosti tržišta.
• Potraga za brzom zaradom: Impulzivne trgovine koje odstupaju od vaše strategije trgovanja često loše završavaju.
• Zanemarivanje tržišnih uvjeta: Primjena jedne postavke na sva okruženja bez prilagodbe može smanjiti vašu prednost.

Izrada plana za početak trgovanja terminskim ugovorima

Evo sažetog plana za odgovoran početak dnevnog trgovanja terminskim ugovorima:

• Odaberite svoja tržišta: e mini sp, micro e mini, mini sp 500, terminski ugovori za zlato ili terminski ugovori za kripto na renomiranim burzama bitcoina i kripto burzama.
• Otvorite brokerski račun ili burzovni račun koji podržava terminske proizvode s pouzdanim upravljanjem rizicima.
• Uplatite minimalni iznos na svoj margin račun koji udobno pokriva početnu maržu i osigurava rezervu iznad marže za održavanje.
• Razvijte i validirajte svoju strategiju trgovanja koristeći povijesne tržišne podatke i simulator.
• Započnite s malim, često s jednim ugovorom, i oprezno povećavajte kako se vaša dosljednost bude poboljšavala.
• Pratite svoju trgovačku aktivnost pomoću dnevnika i usavršite svoj pristup na temelju dokaza.

Dnevno trgovanje terminskim ugovorima može ponuditi visoku likvidnost i fleksibilne načine za ulazak u duge ili kratke pozicije unutar jednog trgovačkog dana. Također može biti nemilosrdno ako zanemarite kontrole rizika. Izgradite ponovljivi proces i poštujte pravila tržišta na kojima trgujete.

Dnevno trgovanje terminskim ugovorima u kontekstu kripto burzi i burzi Bitcoina

Mnogi trgovci se prvi put susreću s terminskim ugovorima putem kripto burzi koje kotiraju trajne ugovore za Bitcoin, Ethereum i alternativne kovanice. Iako ove platforme mogu ponuditi veliku likvidnost u glavnim parovima, one također predstavljaju jedinstvena operativna razmatranja:

• Mehanizmi rizika i osiguravajući fondovi: Razumjeti kako platforma rješava likvidacije i automatsko smanjenje zaduženosti kada dođe do velikih promjena.
• Kolateral: Neka mjesta dopuštaju maržu u stabilnim coinima, druga dopuštaju kripto kolateral. Volatilnost kolaterala može utjecati na razine marže i pragove likvidacije.
• Regulatorni stav: Dajte prioritet mjenjačnicama s jakom sigurnošću, transparentnim uvjetima i robusnom usklađenošću. Gdje je to moguće, usporedite ponude s reguliranim proizvodima poput Bitcoin terminskih ugovora CME Grupe.

Za mnoge aktivne trgovce, hibridni pristup dobro funkcionira. Trgujte tradicionalnim e-mini i mikro e-mini dionicama na reguliranim mjestima tijekom američkog trgovačkog dana i selektivno trgujte kripto terminskim ugovorima tijekom noćnih sesija ako vaš plan to zahtijeva. Uvijek uzmite u obzir spavanje, fokus i ograničenja rizika. Ne morate trgovati na svakom tržištu ili svaki sat da biste bili uspješni.

Napredni alati i tehnike za aktivne trgovce

Kako vaše iskustvo trgovanja raste, razmislite o sljedećem:

• Korelacija više vrsta imovine: Pratite kako se terminski ugovori na kamatne stope i terminski ugovori na dioničke indekse kreću zajedno. Svijest o više vrsta imovine može utjecati na rizik i vrijeme.
• Ciljanje volatilnosti: Prilagodite veličinu pozicije kako se implicitna ili ostvarena volatilnost mijenja kako bi se rizik održao konstantnim u svim tržišnim uvjetima.
• Algoritamsko izvršavanje: Koristite uvjetne naredbe, vremensko određivanje ili automatizaciju za dosljedne ulaske i izlaske, smanjujući emocionalno donošenje odluka.
• Planiranje scenarija: Unaprijed izradite scenarije za dane trenda, dane raspona i skokove uzrokovane vijestima. Posjedovanje plana smanjuje pogreške kada volatilnost naglo poraste.

Objavljivanje informacija i dobre prakse

Trgovanje terminskim ugovorima uključuje značajan rizik od gubitka i nije prikladno za sve investitore. Trgujte samo sredstvima koja si možete priuštiti izgubiti. Ništa na BestCryptoExchanges.com nije investicijski savjet. Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata. Tržišni uvjeti mogu se brzo promijeniti i ne postoji jamstvo da će ovdje opisane strategije ostvariti profit. Uvijek provodite neovisna istraživanja i razmotrite stručni savjet.

Često postavljana pitanja

Možete li dnevno trgovati s futuresima?

Da, možete dnevno trgovati terminskim ugovorima ulaskom i zatvaranjem terminske pozicije unutar jednog trgovačkog dana. Dnevno trgovanje terminskim ugovorima uobičajeno je na tržištima poput e-mini SP, mikro e-mini ugovora, terminskih ugovora za zlato i kripto terminskih ugovora na vodećim bitcoin burzama i kripto burzama. Proces uključuje korištenje marginalnog računa za kontrolu nominalne vrijednosti s manjim početnim ulaganjem. Prije nego što počnete trgovati terminskim ugovorima, saznajte vrijednost ugovora, sate trgovačke sesije i zahtjeve za marginom. Budući da dnevno trgovanje terminskim ugovorima nosi značajne rizike, definirajte svoju strategiju trgovanja, toleranciju na rizik i pravila za izlazak iz pozicija. Mnogi dnevni trgovci počinju s jednim ugovorom i skaliraju kako stječu iskustvo.

Trebate li $25,000 za dnevno trgovanje terminskim ugovorima?

Ne, pravilo dnevnog trgovca prema uzorku $25.000 primjenjuje se na trgovanje dionicama i opcijama na računima vrijednosnih papira, a ne na terminske račune. Ne trebate $25.000 posebno za dnevno trgovanje terminskim ugovorima. Međutim, potreban vam je dovoljan kapital za podmirivanje početne marže, marže za održavanje i bilo koje brokerom nametnute dnevne marže za trgovanje ili minimalnog stanja na računu. Praktični zahtjevi za kapitalom razlikuju se ovisno o proizvodu i volatilnosti tržišta. Na primjer, mikro e-mini ugovori obično zahtijevaju manje kapitala od e-mini sp ili mini sp 500. Bez obzira na minimalni kapital, mudro je imati rezervu iznad marže za održavanje kako bi se izbjegle prisilne likvidacije tijekom naglih promjena cijena.

Mogu li dnevno trgovati terminskim ugovorima s $100 dolara?

Na većini reguliranih tržišta terminskih ugovora, $100 nije dovoljan za ispunjavanje početne marže ili marže održavanja čak ni za najmanje ugovore. Dok neke kripto burze dopuštaju visoku polugu i male minimalne iznose depozita, pokušaj dnevnog trgovanja terminskim ugovorima s $100 izlaže vas velikoj vjerojatnosti brze likvidacije zbog volatilnosti, naknada i proklizavanja. Sigurniji pristup je akumulirati dovoljno kapitala za trgovanje jednim ugovorom sa značajnim međuspremnikom rizika, koristiti simulator za izgradnju iskustva trgovanja i implementirati strogo upravljanje rizicima prije nego što se pokrene.

Koliko zarađuju dnevni trgovci terminskim ugovorima?

Rezultati se uvelike razlikuju. Neki dnevni trgovci su profitabilni, mnogi dosežu točku rentabilnosti, a značajan broj gubi novac. Prihod ovisi o tržišnim uvjetima, prednostima strategije trgovanja, disciplini, upravljanju rizicima i troškovima poput provizija i spreadova. Nerealno je očekivati dosljednu brzu dobit bez provjerenog pristupa. Tretirajte dnevno trgovanje kao ozbiljan posao: analizirajte povijesne tržišne podatke, pratite metrike učinka i usavršite svoj proces. Imajte na umu da prošli učinak ne jamči buduće rezultate i da postoje značajni rizici na svim terminskim tržištima, uključujući kripto burze i burze bitcoina.