Najbolji brokeri za trgovanje terminskim ugovorima: Kako odabrati brokera i platformu za terminske ugovore kojoj možete vjerovati

Trgovanje terminskim ugovorima omogućuje trgovcima i investitorima pristup globalnim tržištima, duboku likvidnost i više klasa imovine uz učinkovitost standardiziranih terminskih ugovora. Bez obzira želite li trgovati robnim terminskim ugovorima poput sirove nafte i zlata, financijskim terminskim ugovorima na burzovne indekse i kamatne stope ili kripto derivatima poput bitcoin terminskih ugovora, odabir najboljih brokera za trgovanje terminskim ugovorima temelj je pametne strategije. Ovaj vodič objašnjava kako procijeniti brokera za terminske ugovore, koje su značajke platforme za trgovanje terminskim ugovorima važne za profesionalne trgovce terminskim ugovorima i početnike, koje naknade i dnevne marže možete očekivati te kako se kripto burze i bitcoin burze uklapaju u krajolik modernih tržišta terminskih ugovora.

Na www.bestcryptoexchanges.com istražujemo najvažnije kriterije koje traže trgovci terminskim ugovorima: konkurentne cijene, niske troškove, napredne alate, pouzdane tržišne podatke, podatke u stvarnom vremenu, snažne opcije upravljanja rizicima i kvalitetnu podršku. U nastavku ćete pronaći sveobuhvatan pregled osmišljen kako bi vam pomogao da s povjerenjem trgujete terminskim ugovorima i odaberete pravog brokera za svoje ciljeve.

Što je trgovanje terminskim ugovorima?

Trgovanje terminskim ugovorima vrti se oko standardiziranih ugovora za kupnju ili prodaju temeljne imovine po određenoj cijeni na budući radni dan. Ovi standardizirani ugovori kotiraju na burzi i kliring provodi središnja ugovorna strana, što smanjuje rizik ugovorne strane i potiče duboku likvidnost. Možete se zaštititi od rizika, nagađati o smjeru kretanja cijena ili slijediti strategije raspodjele u više klasa imovine.

Postoje dvije široke kategorije:

• Robni terminski ugovoriUgovori o robama kao što su sirova nafta, prirodni plin, kukuruz, pšenica i zlato. Broker roba povezuje vas s tim tržištima na burzama poput odjela NYMEX i CBOT CME Grupe.
• Financijski terminski ugovoriUgovori o financijskim instrumentima poput dioničkih indeksa (E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100), kamatnih stopa, valuta i bitcoin terminskih ugovora. Financijski terminski ugovori dominiraju volumenom na mnogim globalnim tržištima.

Moderna tržišta terminskih ugovora uključuju standardne ugovore i manje ugovore poput E-mini i mikro e mini ugovora. Obitelj mikro e mini smanjuje minimalni saldo računa potreban za sudjelovanje, a istovremeno pruža pristup likvidnosti institucionalne razine tijekom redovnog trgovanja i produženih sesija, ovisno o burzi.

Kako odabrati najboljeg brokera za terminske ugovore

Pronalaženje najboljeg brokera za terminske ugovore odnosi se na usklađivanje vašeg računa, stila trgovanja i strategija s platformom za trgovanje terminskim ugovorima koja nudi napredne značajke, solidno upravljanje rizicima i učinkovite troškove. Uzmite u obzir sljedeće čimbenike:

1) Regulacija i sigurnost

• Tražite brokere koje nadziru priznati regulatori. U Sjedinjenim Državama, broker terminskih ugovora trebao bi biti registriran kod CFTC-a i član NFA-e. Naknade NFA-e i standardi usklađenosti pomažu u zaštiti integriteta tržišta.
• Za kripto mjenjačnice i mjenjačnice bitcoina, pregledajte licenciranje, prakse čuvanja imovine, objave dokaza o rezervama i sigurnosne programe. Ugledne platforme nude robusne zaštitne mjere za imovinu i transparentnu tržišnu strukturu.

2) Tržišta i proizvodi

• Potvrdite pristup više klasa imovine: terminski ugovori na dioničke indekse (E-mini, mikro e mini), robe, valute, kamatne stope i kripto terminski ugovori. Broker sa širokim pokrivanjem imovine omogućuje trgovcima diverzifikaciju i zaštitu od rizika u odnosu na druga ulaganja.
• Kripto trgovci trebali bi procijeniti nudi li platforma CME Group bitcoin futures ugovore i ether futures ugovore s gotovinskim podmirenjem, kao i trajne futures ugovore na kripto burzama koje rade 24/7 izvan redovnog radnog vremena.

3) Troškovi, naknade i cijene

• Usporedite niske provizije i konkurentne cijene po ugovoru, uključujući naknade za razmjenu i naknade za NFA. Pitajte nudi li broker količinske popuste ako povećate svoje trgovanje.
• Procijenite pakete tržišnih podataka, mjesečne naknade za podatke u stvarnom vremenu i sve troškove licenciranja platforme. Neki brokeri nude besplatne osnovne ponude, ali naplaćuju premium dubinu tržišnih podataka.
• Za kripto terminske ugovore provjerite naknade za proizvođače i kupce, stope financiranja za trajne ugovore i sve naknade za račun ili isplatu. Transparentni rasporedi naknada pomažu vam u upravljanju ukupnim troškovima vlasništva.

4) Zahtjevi za marginom i poluga

• Znajte razliku između početne marže, marže za održavanje i dnevnih marži. Zahtjevi za maržu na burzi mijenjaju se ovisno o volatilnosti i temeljnoj imovini.
• Neki online brokeri nude niže dnevne marže za intraday strategije, dok preko noći pozicije obično zahtijevaju punu početnu maržu burze. Shvatite kako financijska poluga povećava i dobit i gubitke.

5) Kvaliteta platforme i alati za trgovanje

• Vaša platforma za trgovanje trebala bi nuditi napredne alate, robusne vrste naloga (OCO, bracket nalozi, trailing stop-ovi), moćne alate za upravljanje rizicima i brzo usmjeravanje naloga.
• Potražite duboku vidljivost likvidnosti putem ljestvica razine II/DOM (dubina tržišta), integriranog grafikona i povratnog testiranja. Popularne integracije uključuju Sierra Chart, TradingView i profesionalne API-je (npr. CQG, Rithmic, TT).

6) Podaci, infrastruktura i podrška

• Trgovci terminskim ugovorima profesionalne razine ovise o podacima u stvarnom vremenu i stabilnoj povezivosti. Pitajte o kolokaciji, redundanciji poslužitelja i kvaliteti podataka za CME Group i druge burze.
• Provjerite korisničku podršku dostupnu 24/5 ili 24/7, obrazovne resurse i pomoć pri uvođenju. Novi trgovci imaju koristi od besplatnih demo verzija i trgovanja na papiru kako bi naučili strategije.

7) Vrste računa i minimalni iznosi

• Potvrdite minimalni saldo računa za stvarni terminski račun. Mnogi brokeri podržavaju individualne, korporativne ili IRA račune; kripto mjenjačnice mogu imati različite razine i KYC razine.
• Za aktivno dnevno trgovanje, provjerite jesu li opcije financiranja brokera praktične i brze - posebno ako trgujete terminskim ugovorima na globalnim tržištima i produženim sesijama.

Najbolji brokeri i burze za trgovce terminskim ugovorima

U nastavku su navedeni istaknuti izbori tradicionalnih brokerskih kuća za terminske ugovore i kripto mjenjačnica. Svaka podržava različite klase imovine, strukture naknada i značajke platforme. Uvijek provjerite trenutne cijene, zahtjeve za maržom i dostupnost proizvoda u vašoj regiji.

Interaktivni brokeri

Interactive Brokers je globalni broker poznat po niskim troškovima, količinskim popustima i pristupu više klasa imovine na više od 135 tržišta. Trgovci terminskim ugovorima mogu pristupiti E-mini i mikro e-mini ugovorima, robnim terminskim ugovorima, financijskim terminskim ugovorima i valutnim terminskim ugovorima po vrlo konkurentnim cijenama. Trader Workstation (TWS) nudi napredne značajke, moćne alate i podatke u stvarnom vremenu, s opcionalnim pretplatama na tržišne podatke. Interactive Brokers podržava upravljanje rizicima sa sofisticiranim vrstama naloga, maržom portfelja (gdje je to prihvatljivo) i sveobuhvatnim paketom analitike. Profesionalni trgovci terminskim ugovorima cijene širinu globalnih tržišta i mogućnost kombiniranja terminskih ugovora s drugim ulaganjima poput dionica, opcija i obveznica na jednom računu.

NinjaTrader

NinjaTrader nudi platformu za trgovanje terminskim ugovorima izgrađenu za aktivne strategije, s podrškom za automatizirano trgovanje, prilagođenim indikatorima i dubinom tržišne ljestvice za brzi unos naloga. Putem NinjaTrader Brokeragea i povezanih FCM-ova, trgovci mogu pristupiti niskim provizijama i fleksibilnim dnevnim maržama za popularne terminske ugovore. Napredni alati platforme i značajke ponovnog prikazivanja tržišta privlačni su iskusnim trgovcima koji žele testirati strategije s povijesnim i podacima u stvarnom vremenu. NinjaTrader nudi više modela licenciranja, uključujući opcije doživotnog trajanja koje mogu smanjiti troškove po trgovini. Povezivost s pružateljima podataka poput CQG-a i Rithmica podržava duboko usmjeravanje likvidnosti.

Tradovate

Tradovate je platforma za trgovanje terminskim ugovorima temeljena na pregledniku koja naglašava jednostavnost korištenja i konkurentne cijene. Trgovci mogu birati između određivanja cijena po trgovini ili članstva s mjesečnom strukturom naknada koja ima za cilj smanjenje provizija za trgovanje većim volumenom. Tradovate podržava E-mini, micro e-mini i robne terminske ugovore, s ugrađenim grafikonima, DOM-om i mobilnim pristupom. Dizajn platforme usmjeren na oblak, moćni alati i integrirane kontrole rizika privlače trgovce koji žele trgovati s bilo kojeg mjesta s modernim korisničkim sučeljem. Neki trgovci terminskim ugovorima uparuju Tradovate za izvršenje s alatima za izradu grafikona poput Sierra Charta.

ukusna trgovina

tastytrade se fokusira na derivate, pružajući pojednostavljeno iskustvo za terminske ugovore, opcije i dionice. Broker podržava mikro terminske ugovore i širok raspon ugovora, uz edukaciju i strateški sadržaj. Tastytradeove cijene, niske provizije i jasne informacije o marži korisne su za male trgovce. Jednostavno sučelje platforme, analitika usmjerena na opcije i etos usmjeren na rizik dobro se slažu s trgovcima koji žele primijeniti sustavne strategije utemeljene na podacima na pozicijama terminskih ugovora i drugim proizvodima.

TD Ameritrade thinkorswim (sada dio Charles Schwaba)

thinkorswim ostaje platforma bogata značajkama za analizu, s naprednim grafikonima, skeniranjem i testiranjem strategija. Trgovanje terminskim ugovorima na thinkorswimu pokriva glavne proizvode CME Grupe, uključujući E-mini i mikro e-mini ugovore, uz sveobuhvatnu edukaciju o terminskim ugovorima. Za investitore i trgovce koji cijene sveobuhvatnu platformu za dionice, opcije i terminske ugovore, thinkorswim pruža robustan skup alata i podršku. Kako se integracija s Charlesom Schwabom nastavlja, trgovci terminskim ugovorima mogu očekivati opsežne resurse i pouzdan pristup tržišnim podacima tijekom redovnog trgovanja i produženih sesija.

AMP Futures i Optimus Futures

AMP Futures i Optimus Futures su brokerske kuće usmjerene na terminske ugovore koje nude pristup višestrukim platformama za trgovanje i podatkovnim vezama. Trgovci mogu koristiti Sierra Chart, MultiCharts, CQG, Rithmic i druge profesionalne platforme za trgovanje terminskim ugovorima uz niske troškove i fokus na kvalitetu izvršenja. Obje tvrtke privlače aktivne trgovce koji žele fleksibilnu infrastrukturu, konkurentne cijene po ugovoru i mogućnost prilagođavanja svog tehnološkog paketa. Očekujte snažnu podršku za dnevno trgovanje, trgovanje spreadovima i algoritamske strategije, uz smjernice o zahtjevima za marginom i postavljanju platforme.

Kripto mjenjačnice i Bitcoin mjenjačnice: Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures, Coinbase derivati

Kripto burze i burze bitcoina igraju glavnu ulogu na globalnim tržištima terminskih ugovora, posebno izvan redovnog radnog vremena. Ove platforme nude trajne i datirane terminske ugovore na digitalnu imovinu kao što su Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i druge kriptovalute. Ključna razmatranja uključuju:

• Struktura proizvodaTrajni terminski ugovori nemaju isteka i koriste mehanizam kamatne stope za vezanje cijene ugovora za cijenu indeksa. Datumski terminski ugovori dospijevaju na budući datum poput standardnih ugovora.
• Marža i kolateralPlatforme nude cross margin ili izoliranu marginu, s razinama financijske poluge. Kolateral može biti u stabilnim kriptovalutama (USDT, USDC) ili imovini s coin-marginom. Razumjeti početnu marginu i marginu za održavanje.
• NaknadeRasporedi naknada za kupce koji preuzimaju dionice, potencijalni popusti na količinu i VIP razine. Neke burze nude popuste na naknade za veći volumen. Pregledajte sve mjesečne naknade za premium značajke i tržišne podatke.
• Upravljanje rizicimaPotražite informacije o osiguravajućim fondovima, politike automatskog smanjenja zaduženosti (ADL), mehanizme likvidacije temeljene na tržišnoj cijeni i transparentnu metodologiju indeksnih cijena.
• Regulatorni pristupDostupnost varira ovisno o regiji i razini KYC/AML-a. Institucije često preferiraju bitcoin futures i mikro bitcoin futures ugovora CME Group za reguliranu izloženost, dok maloprodajni trgovci mogu koristiti burze poput Binance Futures, Bybit, OKX, Deribit, Kraken Futures i Coinbase derivati gdje je to dopušteno.

Ako želite trgovati terminskim ugovorima na digitalnoj imovini uz tradicionalne tržišne zaštitne mjere, CME Group kotira BTC i ETH terminske ugovore i mikro ugovore. Ovaj put omogućuje centralizirano kliring, nadzor NFA za američke brokere i integraciju s reguliranim terminskim brokerima i klirinškim tvrtkama.

Platforme i alati za trgovanje terminskim ugovorima koje biste trebali razmotriti

Odabir platforme za trgovanje terminskim ugovorima odnosi se na usklađivanje značajki s vašom strategijom. Mnogi profesionalni trgovci terminskim ugovorima kombiniraju izvršenje brokerskih naloga s namjenskim alatima za izradu grafikona i podataka kako bi otključali napredne značajke koje poboljšavaju donošenje odluka.

• Sierra grafikonPopularna profesionalna platforma poznata po performansama, prilagođenim studijama, toku narudžbi i DOM trgovanju. Integrira se s pružateljima podataka i usmjeravanja narudžbi kao što su CQG i Rithmic.
• TradingViewGrafikoni u oblaku s dijeljenjem na društvenim mrežama, upozorenjima i testiranjem strategija. Mnogi brokeri i kripto mjenjačnice podržavaju TradingView za grafikone i unos naloga.
• Trgovačka radna stanica (TWS)Vodeći proizvod tvrtke Interactive Brokers s podrškom za više vrsta imovine i dubinskom analitikom.
• ThinkorswimNapredni grafikoni, trgovanje papirnatim instrumentima i alati bogati značajkama prikladni za strategije terminskih ugovora i opcija.
• Platforma NinjaTraderDizajnirano prvenstveno za terminske ugovore, s brzim DOM-om, prilagođenim indikatorima i automatiziranim trgovanjem.

Procijenite pruža li vaša platforma:

• Brzi unos narudžbi s OCO-om, narudžbama u zagradama i značajkama skaliranja u/skaliranja van.
• Podaci u stvarnom vremenu s dubinom, alatima za praćenje i vremenom i prodajom za analizu likvidnosti.
• Backtesting i tržišna analiza za sustavni razvoj strategije.
• API pristup za prilagođene algoritme i integracije s vanjskim alatima.

Troškovi, naknade i cijene: Koliko trgovci terminskim ugovorima zapravo plaćaju

Razumijevanje strukture troškova ključno je kada trgujete terminskim ugovorima. Troškovi utječu na rezultate i dnevnog trgovanja i swing trgovanja, stoga izradite transparentan proračun za svoje trgovačko poslovanje.

• ProvizijeNaplaćuje se po ugovoru po strani. Usporedite niske provizije među brokerima i provjerite količinske popuste koji smanjuju naknade za račune s visokom aktivnošću.
• Naknade za razmjenu i regulatorne naknadeBurze poput CME Group, CBOT, NYMEX i COMEX imaju prolazne naknade za razmjenu. Američki trgovci također plaćaju NFA naknade. One se dodaju proviziji brokera.
• Podaci o tržištuPodaci u stvarnom vremenu često zahtijevaju mjesečnu naknadu, s različitim paketima za podatke na vrhu knjige i podatke na dubini knjige. Profesionalni trgovci mogu plaćati više cijene.
• Licenciranje platformeNeke platforme naplaćuju mjesečnu naknadu ili jednokratnu doživotnu licencu za napredne značajke. Druge su besplatne za korištenje na osnovnoj razini ako usmjeravate naloge putem partnerskog brokera.
• Marže i financijska polugaPočetna marža i marža za održavanje su kapitalni zahtjevi koje postavlja burza, a ponekad ih nadopunjuje broker. Dnevne marže za trgovanje mogu biti niže za unutardnevne pozicije, ali se prebacuju na burzovne zahtjeve ako se drže preko noći.
• Naknade za kripto mjenjačnicuNaknade za proizvođače i preuzimatelje, isplate financiranja za trajne ugovore i potencijalni troškovi povlačenja. Neke mjenjačnice bitcoina nude razine naknada i popuste temeljene na volumenu.

Uvijek provjerite ukupne troškove po rundi, uključujući sve naknade i proklizavanja. Trgovačka platforma s dubokim pristupom likvidnosti i moćnim alatima može smanjiti proklizavanja tijekom brzih tržišta, štedeći značajnu vrijednost tijekom vremena.

Upravljanje rizicima i strategija za terminske pozicije

Futures tržišta nude financijsku polugu, što zahtijeva rigorozno upravljanje rizicima. Profesionalni futures trgovci daju prioritet riziku prije prinosa, fokusirajući se na očuvanje kapitala, dosljedno izvršenje i robusne strategije.

• Određivanje veličine pozicijeOdredite veličinu terminskih pozicija na temelju stanja na računu, volatilnosti i definiranog rizika po trgovini. Mikro e mini ugovori pomažu u usklađivanju rizika s manjim računima.
• Stop-loss i OCOKoristite stop naloge i OCO zagrade za definiranje izlaznih točaka. DOM alati za trgovanje mogu pojednostaviti brzu prilagodbu riziku kako se cijena kreće.
• Zaštita i diverzifikacijaKoristite terminske ugovore za zaštitu od izloženosti dionicama, valutama i robama. Razmotrite korelacije i bazne rizike na različitim tržištima.
• Usklađivanje strategijeDnevno trgovanje, swing trgovanje i trgovanje spreadovima zahtijevaju različite zahtjeve za marginom, podacima i izvršenjem. Odaberite platformu za trgovanje terminskim ugovorima s naprednim alatima koji odgovaraju vašoj strategiji.
• Radno vrijeme tržniceRazumjeti redovno vrijeme trgovanja, produžene sesije i kako globalna tržišta utječu na likvidnost. Terminski ugovori za kriptovalute trguju se non-stop; terminski ugovori za dionice na CME-u trguju se gotovo 24 sata radnim danima.
• Kontrole volatilnostiTijekom razdoblja velike potražnje, spreadovi se mogu proširiti. Visoka likvidnost i podaci u stvarnom vremenu ključni su za izbjegavanje negativnih ispunjenja.

Postavljanje računa i zahtjevi

Prije nego što počnete trgovati terminskim ugovorima, postavite svoj račun s odgovarajućim dozvolama, pretplatama na tržišne podatke i platformama.

• Minimalni saldo računaSvaki broker terminskih ugovora postavlja vlastite minimalne iznose. Mikro ugovori snižavaju barijere, ali je i dalje potreban dovoljan kapital za ispunjavanje početne marže i upravljanje padovima.
• FinanciranjeBankovne doznake su uobičajene za brokere terminskih ugovora, dok kripto burze podržavaju depozite na lancu i fiat rails. Uvijek provjerite vremenske rokove za uplate i isplate.
• Provjere dopuštenja i znanjaBrokeri mogu od vas zahtijevati da odgovorite na pitanja o prikladnosti ili završite obrazovne module. Za kripto derivate primjenjuju se KYC i regionalna pravila pristupa.
• Trgovanje papirimaVećina platformi nudi trgovanje na papiru ili besplatne demo verzije. Testirajte usmjeravanje naloga, tržišne podatke i strategije prije nego što riskirate pravi kapital.

Futures ugovori na kriptovalute: Bitcoin i Ethereum

Bitcoin futures i ether futures premošćuju tradicionalne financije i digitalnu imovinu. Trgovci mogu birati između reguliranih futuresa na CME Group i trajnih ugovora na kripto burzi ili datumskih futuresa.

• CME Group bitcoin futures i mikro ugovoriPoravnava se gotovinom, centralno se obračunava i integrirano je sa standardnim terminskim računima. Pogodno za institucije i iskusne trgovce koji žele reguliranu izloženost i duboku likvidnost tijekom radnih dana.
• Trajni terminski ugovori na burzamaPristup BTC-u, ETH-u i altcoinima s polugom 24/7. Stope financiranja, košarice cijena indeksa i fondovi osiguranja bitne su značajke koje treba razumjeti.
• Rizik i maržaTržišta kriptovaluta mogu se kretati brže od tradicionalne imovine. Primijenite konzervativni leverage, koristite jasna pravila zaustavljanja gubitka i pomno pratite početnu maržu i maržu održavanja.
• Integracija s drugim investicijamaKoristite kripto terminske ugovore za zaštitu od spot ulaganja na bitcoin burzama, upravljanje baznim trgovinama ili diverzifikaciju izvan dionica i roba.

Usporedba marži dnevnog trgovanja kod različitih brokera

Dnevne marže za trgovanje mogu biti znatno niže od početne marže na burzi, što omogućuje trgovcima kontrolu nad većim pozicijama unutar dana. Međutim, niske dnevne marže za trgovanje povećavaju rizik i moraju se pažljivo upravljati. Ako držite poziciju nakon što broker odredi granicu, obično će biti potrebna puna marža na burzi, što može pokrenuti likvidaciju ako na računu nema dovoljno sredstava. Pravila se razlikuju ovisno o brokeru i platformi za trgovanje, stoga uvijek provjerite:

• Specifični iznosi marže za dnevno trgovanje po ugovoru (E-mini S&P 500 vs. micro e mini vs. robni terminski ugovori).
• Vremena prekida i redovno vrijeme trgovanja za prijelaze marže.
• Zahtjevi za podatke u stvarnom vremenu za mehanizme upravljanja rizikom.
• Pravila i naknade za automatsku likvidaciju.

Neki online brokeri privlače iskusne trgovce s vrlo niskim maržama, dok drugi daju prioritet konzervativnim zahtjevima i kontroli rizika. Uskladite svoju polugu sa svojom strategijom i tolerancijom na volatilnost.

Obrazovanje, podrška i razvoj trgovaca

Snažno obrazovanje i podrška pomažu trgovcima da ostanu dosljedni. Mnogi brokeri i burze nude webinare, videoteke, baze znanja i besplatne demo verzije kako biste mogli naučiti strategije, tijekove rada platforme i najbolje prakse za upravljanje rizicima. Ako se oslanjate na napredne značajke, pitajte za chat uživo tijekom radnog vremena tržišta, pomoć specifičnu za platformu i smjernice o integracijama poput Sierra Chart, Rithmic i CQG. Za kripto terminske ugovore, procijenite transparentnu dokumentaciju o stopama financiranja, metodologiji indeksa i mehanici likvidacije, plus responzivnu podršku kada su tržišta pod stresom.

Spajanje svega zajedno: Izrada plana trgovanja terminskim ugovorima

Robustan plan uključuje jasno definirane strategije, pravila ulaska i izlaska, ograničenja rizika i raspored koji je usklađen s terminskim tržištima na kojima trgujete. Vaš broker terminskih ugovora i platforma za trgovanje trebali bi vam pružiti alate, tržišne podatke i kvalitetu izvršenja kako biste se pridržavali plana. Usredotočite se na:

• Odabir likvidnosti: Odaberite ugovore s velikim volumenom i uskim spreadovima kako biste smanjili klizanje.
• Disciplina marže: Odredite veličinu pozicija za najgore moguće scenarije, a ne za najbolje nade.
• Troškovi i naknade: Pratite svaku komponentu, od niskih provizija do naknada za razmjenu i mjesečnih tržišnih podataka.
• Pregled učinka: Koristite analitiku i vođenje dnevnika kako biste s vremenom poboljšali strategije.

S pravim brokerom, platformama i procesom, možete učinkovito trgovati terminskim ugovorima u više klasa imovine, od E-mini indeksa dionica do robnih terminskih ugovora i bitcoin terminskih ugovora, a istovremeno održavati fokus na riziku, vrijednosti i dosljednom izvršenju.

Često postavljana pitanja

Tko je najbolji broker terminskih ugovora?

Najbolji broker za terminske ugovore ovisi o vašim prioritetima. Ako želite više klasa imovine, globalna tržišta i profesionalnu analitiku uz niske troškove, Interactive Brokers je snažan svestrani izbor. Ako dajete prednost platformi za trgovanje koja je prvenstveno usmjerena na terminske ugovore s brzim DOM-om i naprednim alatima, NinjaTrader i Tradovate su popularne opcije s konkurentnim cijenama i potencijalnim količinskim popustima. Za specijaliziranu infrastrukturu i fleksibilnost platforme sa Sierra Chartom, AMP Futures i Optimus Futures su atraktivni. Ako želite reguliranu kripto izloženost, idealan je broker za terminske ugovore koji nudi bitcoin terminske ugovore CME Group. Ako preferirate trajne terminske ugovore na digitalnu imovinu, razmislite o renomiranim kripto mjenjačnicama i bitcoin mjenjačnicama kao što su Kraken Futures, Coinbase Derivatives ili, gdje su dostupni, Binance Futures, Bybit., Oklahoma City, i Deribit, imajući na umu regionalni pristup i upravljanje rizicima. Najbolji brokeri za trgovanje terminskim ugovorima su oni koji odgovaraju vašim strategijama, potrebama za maržom, zahtjevima za tržišnim podacima i alatima.

Mogu li trgovati terminskim ugovorima s $100?

U praksi, $100 nije dovoljan za trgovanje terminskim ugovorima uživo. Čak i mikro e mini ugovori zahtijevaju početnu maržu koja obično prelazi $100, a potrebna su vam dodatna sredstva za isplate, provizije, naknade za razmjenu i naknade za neto financijsko djelovanje (NFA). Iako neki online brokeri oglašavaju niske dnevne marže trgovanja, rizično je pokušati trgovati terminskim ugovorima s tako malim računom. Bolji pristup je korištenje besplatnih demo verzija ili trgovanja na papiru za razvoj strategija, a zatim financiranje računa s dovoljno kapitala za ispunjavanje zahtjeva za maržom i upravljanje rizikom. Za kripto perpetual terminske ugovore, neka mjesta dopuštaju male početne saldo, ali visoki leverage povećava vjerojatnost brzih gubitaka. Usredotočite se na edukaciju, upravljanje rizicima i odgovarajuću kapitalizaciju prije nego što krenete trgovati uživo.

Trebate li $25,000 za dnevno trgovanje terminskim ugovorima?

Ne. Pravilo dnevnog trgovca prema uzorku $25.000 primjenjuje se na trgovanje američkim dionicama, a ne na terminske ugovore. Terminska tržišta koriste početnu maržu i maržu održavanja koju određuje burza, a brokeri mogu ponuditi smanjene dnevne marže za intraday strategije. Uz to, i dalje vam je potreban dovoljan kapital za pokrivanje zahtjeva za maržom, podnošenje volatilnosti i plaćanje naknada. Mikro e mini ugovori mogu pomoći u smanjenju ulazne barijere, ali trebali biste veličinu svog računa prilagoditi riziku po trgovini i strategiji, a ne regulatornom minimumu.

Je li NinjaTrader bolji od Tradovatea?

NinjaTrader i Tradovate zadovoljavaju malo drugačije preferencije. NinjaTrader je platforma za trgovanje terminskim ugovorima bogata značajkama, poznata po brzom DOM-u, prilagođenim indikatorima i mogućnostima automatizacije. Odgovara profesionalnim trgovcima terminskim ugovorima koji žele napredne alate i duboku prilagodbu. Tradovate naglašava moderan dizajn temeljen na pregledniku s jednostavnim pristupom, konkurentnim cijenama i izborom između provizija po trgovini i članstava s mjesečnom naknadom. Ako cijenite automatizaciju, prilagođene indikatore i okruženje prvenstveno za stolna računala, NinjaTrader bi mogao biti bolji. Ako želite tijek rada u oblaku s jednostavnim troškovima i mobilnom praktičnošću, Tradovate je uvjerljiv. Obje podržavaju E-mini, mikro e mini i robne terminske ugovore, s podacima u stvarnom vremenu, alatima za upravljanje rizicima i niskim troškovima u usporedbi s mnogim tradicionalnim opcijama.