Najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima

Najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima pružaju trgovcima brzo izvršenje, duboku likvidnost na glavnim burzama, robusne tržišne podatke i napredne alate za upravljanje rizikom u više klasa imovine. Bez obzira želite li trgovati bitcoin terminskim ugovorima, kripto perpetual ugovorima, robnim terminskim ugovorima, terminskim ugovorima na dioničke indekse ili valutnim terminskim ugovorima, odabir prave platforme za trgovanje terminskim ugovorima može definirati vaše iskustvo trgovanja, troškove i dugoročni uspjeh. Ovaj vodič istražuje značajke koje su važne, uspoređuje najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima za kripto i tradicionalna tržišta te objašnjava osnove upravljanja maržom, podacima i rizikom za nove trgovce, aktivne trgovce i profesionalne trgovce.

Zašto je trgovanje terminskim ugovorima popularno među kripto i bitcoin trgovcima

Trgovanje terminskim ugovorima omogućuje vam nagađanje o cijeni temeljne imovine - poput BTC-a, ETH-a, sirove nafte ili S&P 500 - bez da je posjedujete. Terminski ugovor je standardizirani sporazum o kupnji ili prodaji u budućnosti. Za kripto trgovce, bitcoin terminski ugovori mogu pružiti transparentno određivanje cijena na reguliranim mjestima poput CME Group, kao i kripto derivate visoke likvidnosti na specijaliziranim kripto burzama. Za investitore naviknute na burzu, terminska tržišta nude gotovo 24-satni pristup globalnim tržištima i mogućnost kupnje ili prodaje s definiranim zahtjevima za marginom.

Ključne prednosti uključuju:

• Poluga i niži potreban kapital u usporedbi s kupnjom cijele temeljne imovine
• Sposobnost zaštite od drugih ulaganja i smanjenje volatilnosti portfelja
• Različite strategije terminskih ugovora za više klasa imovine
• Standardni ugovori s uskim spreadovima na glavnim burzama
• Pristup podacima u stvarnom vremenu, dubini tržišta i profesionalnim alatima za trgovanje

Kako odabrati pravu platformu za trgovanje terminskim ugovorima

Većina platformi naglašava brzinu i alate, ali platforme za trgovanje terminskim ugovorima razlikuju se po troškovima podataka, korištenju marže, klasama imovine i korisničkoj službi. Evo značajki i kriterija platforme za usporedbu.

Regulacija, nadležnost i uloga CFTC-a

U Sjedinjenim Američkim Državama, Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima nadgleda tržišta terminskih ugovora i ekosustav terminskih brokera. Ako trgujete bitcoin terminskim ugovorima CME Group ili drugim reguliranim proizvodima, provjerite je li vaš terminski račun kod propisno registriranog terminskog brokera ili FCM-a. To je ključno i za iskusne i za nove trgovce. Mjesta trgovanja kripto derivatima izvan SAD-a mogu poslovati prema drugačijim pravilima; uvijek potvrdite svoju podobnost za prebivalište i zaštitu prije izvršavanja trgovina.

Provizije, naknade i količinski popusti

Konkurentne cijene su važne za aktivne trgovce i trgovce s velikim volumenom. Procijenite:

• Provizije po ugovoru i naknade za razmjenu/kliring
• Količinski popusti za trgovce s velikim volumenom
• Mjesečna naknada za pretplate na tržišne podatke (Razina I u odnosu na Razinu II/dubina tržišta)
• Naknade platforme za napredne značajke ili automatizirano trgovanje terminskim ugovorima
• Troškovi uplate i isplate na kripto mjenjačnicama

Niski troškovi se zbrajaju, posebno ako primijenite algoritme za trgovanje ili strategije skalpiranja na većinu ugovora na većini platformi tijekom svakog radnog dana.

Tržišta, ugovori i više klasa imovine

Razmišljajte dalje od bitcoin burzi. Najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima omogućuju vam pristup globalnim tržištima u više klasa imovine - kriptovaluta, dioničkih indeksa, kamatnih stopa, energije, metala i poljoprivrede. Za korisnike usmjerene na kriptovalute, razmislite podržava li platforma za terminske ugovore bitcoin i ether terminske ugovore CME Group, kao i kripto perpetuale. Potvrdite dostupnost mikro, standardnih ugovora i ugovora koji se podmiruju gotovinom u odnosu na fizičke ugovore.

Napredni alati, izrada grafikona i automatizacija

Aktivni trgovci terminskim ugovorima oslanjaju se na napredne alate za izgradnju i testiranje strategije trgovanja. Potražite:

• Prilagodljivo izrađivanje grafikona s indikatorima tehničke analize
• Dubina tržišta (DOM) te vrijeme i prodaja
• Bracket nalozi, OCO, prateći stop-ovi i izvršenje na strani poslužitelja
• Backtesting, trgovanje na papiru i simulirano trgovanje
• API podrška za automatizirano trgovanje terminskim ugovorima i prilagođene strategije
• Integracije s platformama poput Sierra Charta ili drugim naprednim front-endovima

Upravljanje rizicima i ugrađeni alati za upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima odvaja profesionalne trgovce od kockara. Najbolja platforma nudi ugrađene alate za upravljanje rizicima, transparentno korištenje marže, upozorenja kada vaš saldo padne prema održavanju i robusne kontrole likvidacije na kripto burzama. Potražite alate koji vam pomažu u određivanju veličine pozicija u odnosu na početnu maržu, maržu održavanja i volatilnost temeljne imovine.

Podaci o tržištu, istraživanja i vijesti

Izvrsno istraživanje tržišta podržava bolje odluke o trgovanju terminskim ugovorima. Razmotrite širinu tržišnih podataka, uključujući dubinu tržišta druge razine, povijesne podatke za povratne testove i ekonomske kalendare. Mnogi online brokeri prodaju pretplate na tržišne podatke s mjesečnom naknadom za određene glavne burze. Dopunite svoju analizu uglednim izvorima poput objava burze i agregatora vijesti; besplatni portali poput Yahoo Financea mogu pomoći sa širokim kontekstom burze, ali trgovci terminskim ugovorima obično trebaju profesionalne informacije tijekom trgovanja terminskim ugovorima uživo.

Stabilnost platforme, korisničko iskustvo i korisnička podrška

Pouzdanost je ključna tijekom visoke volatilnosti. Potražite platformu za terminske ugovore s responzivnom korisničkom podrškom, jasnim stranicama statusa i izvrsnom korisničkom službom za probleme s računom, platformom i podacima. Čisto sučelje pomaže samostalnim trgovcima da izbjegnu pogreške prilikom izvršavanja trgovina.

Vrste računa, financiranje i kapitalni zahtjevi

Prije trgovanja terminskim ugovorima, pregledajte kapital potreban za otvaranje i održavanje terminskog računa. Zahtjevi za marginom razlikuju se ovisno o klasama imovine i veličini ugovora. Mnoge kripto burze dopuštaju male minimalne depozite, dok regulirani brokeri terminskih ugovora postavljaju više pragove i strogo provode pravila početne marže i održavanja. Ako vaš kapital ili stanje padnu ispod održavanja, očekujte poziv za marginu koji će zahtijevati dodatna sredstva.

Najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima za kriptovalute i trgovce više vrsta imovine

U nastavku slijedi opći pregled istaknutih opcija za trgovanje terminskim ugovorima na bitcoin burzama, mjestima za trgovanje kripto derivatima i reguliranim brokerima terminskih ugovora. Dostupnost ovisi o vašoj zemlji, toleranciji na rizik i dajete li prednost samo kriptovalutama ili široj pokrivenosti globalnih tržišta.

Binance Futures

Binance Futures je velika platforma za kripto terminske ugovore koja nudi trajne ugovore i datumske terminske ugovore na mnogu digitalnu imovinu. Platforma ima visoku likvidnost, širok izbor parova temeljne imovine, prilagodljive grafikone i dubinu tržišta. Aktivni trgovci mogu pristupiti terminskim strategijama s polugom, grid botovima i API povezivošću za algoritme trgovanja. Imajte na umu jurisdikcijska ograničenja; Binance možda nije dostupan u određenim zemljama i nije broker terminskih ugovora reguliran od strane SAD-a.

Bybit

Bybit fokusira se na kripto derivate, uključujući USDT-marginirane i coin-marginirane perpetual ugovore i datirane futures ugovore. Njihova platforma za trgovanje futures ugovorima poznata je po brzom izvršenju, konkurentnim cijenama i naprednim značajkama poput bracket naloga, kontrola rizika, trgovanja papirnatim instrumentima i robusne mobilne aplikacije za trgovanje futures ugovorima uživo. Naknade se mogu smanjiti putem količinskih popusta. Kao i kod drugih brokera izvan SAD-a, podobnost varira ovisno o lokaciji.

Oklahoma City

Oklahoma City pruža platformu za terminske ugovore koja pokriva kripto perpetuale, terminske ugovore na popularne altcoine i opcije. Platforma nudi duboku likvidnost za mnoge glavne ugovore, podatke u stvarnom vremenu, širok raspon alata za trgovanje i fleksibilne načine korištenja marže. Također podržava maržu portfelja za iskusne trgovce koji vode više pozicija u različitim klasama imovine unutar kriptovaluta. Potvrdite lokalnu dostupnost prije nego što počnete trgovati.

Kraken Futures

Kraken Futures cilja na trgovce kripto derivatima s reguliranim pristupom u odabranim jurisdikcijama, nudeći transparentan raspored naknada, dobre sigurnosne prakse i mehanizam za usklađivanje institucionalne razine. Za trgovce koji žele ravnotežu između robusnih značajki i jednostavnosti korištenja, Kraken Futures pruža jednostavno iskustvo s odgovarajućom dubinom tržišta na parovima ključeva. Dostupnost ovisi o vašoj zemlji; pristup maloprodaje kripto futuresima u SAD-u ostaje ograničen putem kripto burzi.

Debit

Deribit se specijalizirao za bitcoin i ether opcije, ali nudi i terminske ugovore s konkurentnim spreadovima i jakom likvidnošću za BTC i ETH. Profesionalni trgovci cijene Deribit zbog naprednih alata, metrika rizika i ekosustava analize opcija koji se dobro slaže s futures hedgingom. Kao i uvijek, provjerite možete li otvoriti terminski račun na temelju svoje jurisdikcije.

Bitget

Bitget proširio se u potpuno opremljeno mjesto za kripto derivate, sa širokim popisom USDT-perpetual parova, mogućnostima kopiranja trgovanja i naprednim značajkama za aktivne trgovce. Sučelje je prilagođeno novim trgovcima, ali dovoljno snažno za iskusne trgovce kojima je potrebna dubina tržišta, API pristup i fleksibilni načini rada s maržom. Imajte na umu regionalna ograničenja i licenciranje.

CME Group Bitcoin i Ether Futures putem Futures brokera

Za trgovce koji preferiraju regulirana tržišta, CME Group nudi standardne ugovore i mikro ugovore na BTC i ETH. Ovi terminski ugovori podmiruju se u gotovini, s jasnim veličinama cijena i objavljenim zahtjevima za maržom. Mikro ugovori mogu smanjiti potreban kapital i olakšati skaliranje strategije trgovanja. Za pristup proizvodima CME Group potreban vam je račun terminskog brokera u tvrtki reguliranoj u SAD-u.

Interaktivni brokeri Futures

Interactive Brokers nudi pristup globalnim tržištima za više klasa imovine: indekse dionica, kamatne stope, robe, valute i CME terminske ugovore povezane s kriptovalutama. Trgovanje terminskim ugovorima Interactive Brokersa integrira snažno usmjeravanje naloga, opsežno istraživanje tržišta i napredne alate. Profesionalni trgovci cijene konkurentne cijene i pretplate na tržišne podatke koje pokrivaju glavne burze diljem svijeta. Interactive Brokers također podržava API povezivost i analitiku rizika prikladnu i za samostalne trgovce i za institucije. Ako trebate trgovati terminskim ugovorima i drugim ulaganjima s jedne platforme, ovo je snažan izbor.

TradeStation Futures

TradeStation je popularan među aktivnim američkim trgovcima terminskim ugovorima. TradeStation terminski ugovori kombiniraju robustan softver za stolna računala, prilagodljive grafikone, ugrađeni razvoj strategija i backtesting te simulirano trgovanje. Rasporedi provizija i značajke platforme usmjereni su na ozbiljne trgovce kojima je potrebno precizno izvršavanje naloga i dubinska tehnička analiza. Ako se usredotočujete na trgovanje terminskim ugovorima na CME Group, a istovremeno pratite burzu, TradeStation pruža jedinstveno okruženje.

NinjaTrader (i sučeljni programi trećih strana)

NinjaTrader je platforma bogata značajkama koju koriste trgovci terminskim ugovorima za programabilne strategije, napredne značajke i brzi DOM. Mnogi trgovci uparuju NinjaTrader s podacima iz CQG-a ili Rithmica i povezuju se s kompatibilnim brokerom terminskih ugovora. Također možete kombinirati NinjaTrader sa Sierra Chartom za specijalizirane tijekove rada, analizu dubine tržišta i algoritamsko izvršavanje. NinjaTrader podržava trgovanje na papiru, automatizaciju strategija i opsežnu prilagodbu - idealno za trgovce koji kodiraju i optimiziraju prilagođene strategije za trgovanje terminskim ugovorima uživo.

tastytrade i thinkorswim (putem TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade se fokusira na opcije i terminske ugovore s modernim sučeljem, snažnom edukacijom i pojednostavljenim narudžbama. Dizajniran je za samostalne trgovce koji žele izravan pristup proizvodima CME Grupe. thinkorswim, dugo poznat po moćnim grafikonima i skeniranjima, također podržava terminske ugovore za odgovarajuće račune, s trgovanjem na papiru i naprednim alatima. Dostupnost i integracija platforme nastavljaju se razvijati kako TD Ameritrade prelazi na Schwab.

Troškovi, marža i podaci: Što trgovci terminskim ugovorima moraju razumjeti

Osim izbora platforme za trgovanje, tri komponente često definiraju svakodnevnu ekonomiju trgovanja terminskim ugovorima: provizije i naknade, zahtjevi za maržom i pretplate na tržišne podatke.

Provizije i naknade

Brokeri terminskih ugovora i kripto burze koriste različite modele naknada. Za regulirane terminske ugovore očekujte provizije po ugovoru plus naknade za razmjenu i kliring. Mnogi brokeri nude popuste na količinu za trgovce s velikim volumenom. Neke platforme naplaćuju mjesečnu naknadu za napredne alate ili prava na podatke. Na kripto burzama naknade su obično postoci proizvođača/preuzimatelja s višeslojnim popustima na temelju vašeg 30-dnevnog volumena ili posjeda tokena. Konkurentne cijene izravno utječu na održivost kratkoročnih terminskih strategija.

Početna marža, održavanje i likvidacije

Početna marža je kapital potreban za otvaranje pozicije. Marža za održavanje je minimum potreban za njezino održavanje otvorenom. Ako vaš saldo padne ispod iznosa za održavanje, vaš broker može izdati poziv za dodatna sredstva; na kripto burzama pozicije se mogu djelomično ili u potpunosti likvidirati. Zahtjevi za maržom razlikuju se ovisno o klasama imovine i volatilnosti. Standardni ugovori obično zahtijevaju veću maržu od mikro ili nano proizvoda. Prije trgovanja terminskim ugovorima s polugom, pregledajte prikaze korištenja marže, upozorenja o riziku i logiku automatske likvidacije na svojoj platformi.

Pretplate na tržišne podatke

Podaci u stvarnom vremenu profesionalne razine često zahtijevaju plaćene pretplate na tržišne podatke, posebno za dubinu tržišta druge razine na glavnim burzama. Većina platformi će vas tražiti da navedete jeste li profesionalni ili neprofesionalni korisnik, što utječe na mjesečne naknade. Za kriptovalute, većina platformi struji podatke o knjizi narudžbi bez dodatnih troškova, iako neke nude premium feedove. Ako koristite napredne značajke poput testiranja unatrag ili podataka o tickovima, potvrdite povijesnu dubinu i kvalitetu podataka za svako mjesto trgovanja.

Značajke platforme koje poboljšavaju trgovanje terminskim ugovorima

Razlika između dobre platforme za terminske ugovore i najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima često se svodi na kontrolu izvršenja i mogućnosti analize. Dajte prioritet sljedećem.

Prilagodljivo izrada grafikona i tehnička analiza

Visokokvalitetni grafikoni s fleksibilnim vremenskim okvirima, prilagođenim indikatorima i višestrukim rasporedima grafikona omogućuju trgovcima izgradnju precizne strategije trgovanja. Potražite grafikone otiska, profil volumena, ljestvice dubine tržišta i DOM trgovanje jednim klikom. Integracija sa Sierra Chart-om ili izvorni alati za grafikone na platformama poput TradeStation-a i NinjaTrader-a mogu pomoći u mjerenju protoka naloga i volatilnosti.

Vrste naloga i kontrole rizika

Napredne vrste naloga dodaju kontrolu na brzo mijenjajućim terminskim tržištima:

• OCO okviri za definiranje ciljeva profita i zaustavljanja ulaska
• Zaustavljanja na strani poslužitelja za zaštitu pozicija tijekom problema s povezivanjem
• Trailing stops za trend strategije
• Ledeni brijeg i skrivene narudžbe na mjestima koja im to dopuštaju

Ugrađeni alati za upravljanje rizikom - maksimalni dnevni gubitak, ograničenja rizika po trgovini i upozorenja - pomažu profesionalnim trgovcima da održe disciplinu.

Automatizirano trgovanje terminskim ugovorima i API-ji

Ako trgujete sustavno, provjerite podržava li platforma algoritme trgovanja putem API-ja ili izvornih skriptnih jezika. Automatizirano trgovanje terminskim ugovorima trebalo bi uključivati trgovanje na papiru i simulirano trgovanje kako biste mogli validirati logiku prije primjene u trgovanje terminskim ugovorima uživo. Testirajte više klasa imovine unatrag kako biste provjerili robusnost i smanjili pretjerano prilagođavanje.

Simulirano trgovanje i trgovanje papirima

Trgovanje na papiru omogućuje novim trgovcima da nauče unos narudžbi i prakse riskiranja bez pravog kapitala. Simulirana okruženja trgovanja pomažu iskusnim trgovcima da testiraju prilagođene strategije i nauče nijanse platforme. Većina platformi uključuje ovo kao dio svog standardnog skupa značajki, ponekad zahtijevajući pretplatu na podatke za iskustvo uživo.

Mobilne aplikacije i web platforme

Moderni trgovci terminskim ugovorima očekuju upravljanje pozicijama s bilo kojeg mjesta. Potvrdite da mobilna aplikacija vaše platforme odražava ključne značajke na računalu - prikaze rizika, dubinu tržišta, prilagodljive grafikone i upozorenja - kako bi izvršavanje trgovina u pokretu ostalo precizno.

Futures strategije za kripto i tradicionalna tržišta

Strategija za terminske ugovore trebala bi uzeti u obzir volatilnost, likvidnost i specifikacije ugovora. Evo pristupa koji se obično koriste u bitcoin terminskim ugovorima i drugim ulaganjima.

Praćenje trendova i proboji

Koristeći tehničku analizu, trgovci pokušavaju iskoristiti održive pokrete temeljne imovine. Postavljanje stop-loss naloga i određivanje veličine pozicije u odnosu na početnu maržu su ključni. Trend sustavi mogu se automatizirati na platformama koje podržavaju backtesting i walk-forward analizu.

Povratak na srednju vrijednost i trgovanje u rasponu

Ovi pristupi najbolje funkcioniraju kada tržišta osciliraju unutar određenog pojasa. Alati za dubinu tržišta pomažu u preciznom ulasku i izlasku. Strogo upravljanje rizicima je obavezno jer proboji pozicije mogu biti oštri i kod kripto terminskih ugovora i kod terminskih ugovora na dioničke indekse.

Trgovanje spreadovima i zaštita od rizika

Iskusni trgovci koriste kalendarske spreadove ili međutržišne spreadove kako bi smanjili usmjereni rizik. Za kripto trgovce, uobičajena tehnika je zaštita od spot BTC-a bitcoin terminskim ugovorima ili uravnoteženje izloženosti između trajnih i datumskih terminskih ugovora. Također možete smanjiti rizik portfelja neutraliziranjem izloženosti burzi korištenjem terminskih ugovora na dioničke indekse.

Kratkoročno skalpiranje

Skalperi se oslanjaju na niske troškove, brzo izvršenje i stabilne tržišne podatke. Većina ugovora na glavnim burzama nudi dovoljnu likvidnost tijekom glavnog poslovnog dana. Ovaj pristup zahtijeva precizno DOM trgovanje, strogu disciplinu i fokus na konkurentne cijene i količinske popuste.

Trgovanje vođeno događajima

Ekonomska priopćenja, najave politika ili naslovi specifični za kriptovalute mogu stvoriti kratkotrajne prilike. Istraživanje tržišta, objava vijesti i snažan unos narudžbi su važni. Koristite ugrađene alate za upravljanje rizikom kako biste ograničili pad ako volatilnost premaši očekivanja.

Kripto fjučersi u odnosu na regulirane fjučerse: Koja je razlika?

Iako se oboje trguje terminskim ugovorima, kripto derivati na offshore platformama i regulirani terminski ugovori na CME Group razlikuju se na nekoliko načina:

• Regulatorni nadzor: Ugovori regulirani od strane CFTC-a odobravaju se putem infrastrukture regulirane u SAD-u; kripto mjenjačnice mogu poslovati pod drugim jurisdikcijama.
• Dizajn ugovora: CME bitcoin futures i mikro ugovori su standardizirani i podmiruju se gotovinom; mnogi kripto perpetuali imaju kamatne stope financiranja i nemaju istek.
• Pravila marže: Reguliranu maržu za terminske ugovore određuje burza/klirinška kuća i broker; kripto burze postavljaju vlastite mehanizme za upravljanje financijskom polugom i likvidaciju.
• Podaci i naknade: Regulirana mjesta trgovanja često zahtijevaju pretplate na tržišne podatke; kripto platforme obično uključuju podatke o knjizi narudžbi bez zasebnih profesionalnih prava.

Vaš izbor ovisi o tome dajete li prioritet regulatornoj zaštiti, standardnim ugovorima i integraciji s drugim klasama imovine ili preferirate fleksibilnost i odabir kripto orijentiranih terminskih platformi.

Uvođenje: Otvaranje i uplata sredstava na terminski račun

Za početak trgovanja terminskim ugovorima slijedite ove korake:

1. Odaberite brokera za terminske ugovore ili platformu za kripto derivate usklađenu s vašom jurisdikcijom i ciljevima.
2. Ispunite KYC obrasce i obrasce za prikladnost. Za terminske ugovore regulirane u SAD-u, odgovorit ćete na pitanja o riziku i iskustvu.
3. Odaberite pretplate na tržišne podatke. Podaci razine II i dubina tržišta na glavnim burzama mogu imati mjesečnu naknadu.
4. Uplatite sredstva na svoj račun. Razumite kapital potreban za ispunjavanje početne marže i imajte rezervu za volatilnost.
5. Započnite s trgovanjem na papiru kako biste potvrdili svoju strategiju trgovanja i upoznali se sa značajkama platforme.
6. Prijeđite na trgovanje terminskim ugovorima uživo s malim obimom, skalirajući kako stječete samopouzdanje i dosljedne rezultate.

Osnove upravljanja rizicima za trgovce terminskim ugovorima

Trgovanje terminskim ugovorima uključuje financijsku polugu i potencijal za gubitke koji premašuju vaš početni depozit. Izradite plan koji uključuje:

• Određivanje veličine pozicije u odnosu na početnu maržu i volatilnost
• Postavljanje stop-lossa i dnevni limiti gubitka
• Praćenje korištenja marže i pragova održavanja
• Izbjegavanje prekomjernog zaduživanja kada su tržišta slaba ili tijekom vijesti
• Redoviti pregledi isplata i prinosa prilagođenih riziku

Ako vam se stanje približi marži održavanja, proaktivno smanjite izloženost ili dodajte dodatna sredstva kako biste izbjegli prisilnu likvidaciju. Čak ni najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima ne mogu kompenzirati lošu disciplinu ili neadekvatne kontrole rizika.

Koja je platforma najbolja platforma za trgovanje terminskim ugovorima?

Ne postoji jedna najbolja platforma za trgovanje terminskim ugovorima za svakog trgovca. Prava platforma za trgovanje terminskim ugovorima ovisi o vašim tržištima, strategiji, lokaciji i proračunu:

• Ako želite biti izloženi samo kriptovalutama sa širokim izborom kovanica, razmislite o Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget ili Kraken Futures, balansirajući značajke s pravilima vaše jurisdikcije.
• Ako želite regulirane bitcoin terminske ugovore, otvorite terminski račun kod Interactive Brokersa, TradeStationa, NinjaTrader Brokeragea ili drugih brokera koji posluju s CME Groupom. Dobit ćete standardizirane ugovore i jasne zahtjeve za maržom.
• Ako cijenite programabilnu automatizaciju i napredne alate, NinjaTrader i Sierra Chart nude duboku prilagodbu, dok TradeStation pruža moćno ugrađeno testiranje.
• Ako naglašavate objedinjeni pristup više klasa imovine i globalnih tržišta, Interactive Brokers futures nudi širok pristup tržištu i profesionalne opcije tržišnih podataka.

U konačnici, najbolje platforme za trgovanje terminskim ugovorima kombiniraju konkurentne cijene, pouzdano izvršenje, dubinu tržišta, napredne značajke i izvrsnu korisničku podršku. Testirajte više platformi u simuliranom trgovanju prije nego što uložite značajan kapital.

Praktični savjeti za nove trgovce

Kako biste poboljšali svoje rano iskustvo trgovanja, imajte na umu sljedeće:

• Započnite s mikro ili manjim ugovorima kako biste smanjili potreban kapital i psihološki pritisak.
• Prvo trgovanje na papiru, zatim prijeđite na malu stvarnu veličinu i tek nakon dosljednih rezultata skalirajte.
• Vodite pisani plan s detaljnim pravilima ulaska, upravljanjem rizicima i kriterijima izlaska.
• Koristite upozorenja i ugrađene alate za upravljanje rizikom koje pruža vaša platforma za terminske ugovore kako biste osigurali maksimalne dnevne gubitke.
• Pratite rezultate i usavršite svoju strategiju trgovanja objektivnim podacima, a ne emocijama.

Često postavljana pitanja

Što je pravilo 80% u trgovanju terminskim ugovorima?

Pravilo 80% je praktično pravilo koje neki trgovci terminskim ugovorima koriste kada cijena ponovno uđe u područje vrijednosti prethodnog dana (često definirano profilom volumena). Ideja je da ako se cijena vrati unutar tog područja vrijednosti i tamo se zadrži, postoji povećana vjerojatnost - često navedena oko 80% - da će cijena prijeći na suprotnu stranu područja vrijednosti tijekom iste sesije. To nije jamstvo. Trgovci ga kombiniraju s kontekstom poput dubine tržišta, toka naloga i šireg trenda kako bi upravljali ulascima, zaustavljanjima i ciljevima. Kao i kod svake strategije trgovanja, upravljanje rizicima i određivanje veličine pozicije u odnosu na početnu maržu su ključni, a pravilo biste trebali validirati pomoću povijesnih testova ili simuliranog trgovanja na odabranoj platformi za terminske ugovore.

Je li NinjaTrader bolji od Tradovatea?

Ovisi o vašem tijeku rada. NinjaTraderova desktop platforma poznata je po naprednim značajkama, programabilnim indikatorima, automatizaciji strategija i moćnom DOM-u, što je čini privlačnom za iskusne trgovce i one koji koriste algoritme za trgovanje. Tradovate je poznat po čistom web sučelju, jednostavnim troškovima i brzom unosu naloga, što mnogi samostalni trgovci cijene. Obje platforme mogu podržati trgovanje terminskim ugovorima uživo, trgovanje papirnim ugovorima i vizualizaciju dubine tržišta, a obje nude konkurentne cijene za aktivne trgovce. Vaš izbor trebao bi se svesti na željeno sučelje, potrebne alate (automatizacija nasuprot jednostavnosti), usmjeravanje podataka i ukupne troškove, uključujući sve mjesečne naknade za značajke platforme i pretplate na tržišne podatke.

Mogu li trgovati terminskim ugovorima s $100?

Na reguliranim američkim terminskim ugovorima, trgovanje samo s $100 općenito nije izvedivo jer početna marža čak i za mikro ugovore (kao što su mikro bitcoin ili mikro terminski ugovori na indeks dionica CME Group) obično prelazi taj iznos. Potreban vam je dovoljan kapital da biste ispunili zahtjeve za maržom i izdržali normalnu volatilnost bez da vaš saldo padne ispod razine održavanja. Neke kripto burze dopuštaju vrlo malim računima trgovanje trajnim ugovorima s visokim leverageom, ali to nosi značajan rizik od brze likvidacije. Bolji pristup je izgraditi kapital, učiti putem simuliranog trgovanja i započeti trgovanje terminskim ugovorima uživo s dovoljno međuspremnika za pravilno upravljanje rizikom.

Koja je aplikacija za terminske poslove najbolja za početnike?

Najbolja aplikacija za početnike je ona koja spaja jednostavnost korištenja, kontrolu rizika, edukaciju i niske troškove. Za početnike usmjerene na kriptovalute izvan ograničenih regija, platforme poput Kraken Futures ili Bybit nude intuitivna sučelja i demo načine rada za trgovanje papirnatim valutama. Za regulirana američka tržišta, razmislite o brokerima s jakim obrazovanjem i simuliranim trgovanjem - kao što su TradeStation (TradeStation futures s robusnom aplikacijom za stolna računala i mobilne uređaje), NinjaTrader (stolna računala plus simulacija i DOM) ili thinkorswim za učenje izrade grafikona i unosa naloga. Osigurajte da aplikacija pruža jasne prikaze korištenja marže, jednostavne naloge u zagradama, prilagodljive grafikone i koristan edukativni sadržaj kako biste mogli razviti dosljednu strategiju trgovanja prije povećanja veličine.