Trgovanje terminskim ugovorima: Bezrizičan način trgovanja terminskim ugovorima na kripto i bitcoin burzama

Trgovanje terminskim ugovorima najučinkovitiji je način bez rizika za vježbanje strategija trgovanja, testiranje platforme za trgovanje i izgradnju vještina trgovanja bez riskiranja kapitala. Na www.bestcryptoexchanges.com, ova stranica kategorije Trgovanje terminskim ugovorima vaš je vodič za simulirano trgovanje na vodećim kripto burzama i burzama bitcoina. Želite li trgovati terminskim ugovorima na bitcoin, ether ili tradicionalna tržišta poput dionica i forexa, račun za trgovanje terminskim ugovorima s realnom simulacijom tržišta može vam pomoći da se pripremite za stvarno trgovanje pod stvarnim tržišnim uvjetima, a istovremeno zaštitite svoja sredstva.

U nastavku ćete saznati što je trgovanje papirnatim ugovorima, kako funkcioniraju simulatori trgovanja terminskim ugovorima, kako pristupiti tržišnim podacima u stvarnom vremenu na virtualnom računu i kako pristupiti trgovanju papirnatim ugovorima kako biste mogli početi trgovati s povjerenjem. Obradit ćemo kripto derivate na centraliziranim burzama, bitcoin terminske ugovore CME Grupe putem reguliranih brokera, slojeve trgovanja opcijama, okvire za upravljanje rizicima i alate koje iskusni trgovci koriste - od ljestvice cijena do naprednih grafikona i vrsta naloga - kako bi vježbali trgovanje kao profesionalac.

Što je trgovanje terminskim ugovorima?

Trgovanje terminskim ugovorima simulirano je trgovanje virtualnim novcem. Koristite simulator trgovanja za postavljanje naloga na terminske ugovore u praktičnom okruženju koje odražava podatke o tržištu u stvarnom vremenu i tržišnu aktivnost. Možete pratiti pozicije, testirati vrste naloga i analizirati grafikone bez pravog trgovačkog računa financiranog gotovinom. Budući da trgovanje na papiru ne uključuje nikakav rizik za vaš kapital, možete bez rizika naučiti mehaniku trgovanja terminskim ugovorima, opcijama, dionicama, forexom i kriptovalutama.

S papirnatim trgovačkim računom obično dobivate pristup virtualnom stanju na računu - često s neograničenim simuliranim resetiranjem trgovanja - tako da možete istražiti nove strategije, učiti upravljanje rizicima i usavršavati izvršenje. Najbolje platforme povezuju vaše praktično trgovanje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, pružajući vam simulaciju tržišta uživo koja blisko nalikuje klizanju, likvidnosti i ponašanju cijena s kojima ćete se suočiti kada prijeđete na trgovanje uživo.

Zašto vježbati trgovanje terminskim ugovorima prije nego što riskirate kapital?

Izgradite vještine trgovanja bez značajnog rizika

Futures i opcije su proizvodi s leveridžom, a leveridž znači značajan rizik. U trgovanju uživo, male promjene cijena mogu dovesti do prevelikih promjena u dobiti i gubitku. Trgovanje na papiru omogućuje vam razvoj vještina trgovanja - poput čitanja tržišne strukture, korištenja cjenovne ljestvice i postavljanja stop naloga - u okruženju bez rizika. Vježbat ćete ulazak u trgovinu, određivanje veličine pozicije i kako prodavati ili kupovati u pravo vrijeme bez riskiranja kapitala.

Razviti i validirati strategije trgovanja

Od strategija praćenja trenda i probijanja do preokreta trenda i trgovanja spreadovima, trgujte papirnatim terminskim ugovorima kako biste testirali nove strategije u stvarnim tržišnim uvjetima. Koristite tehničku analizu na više vremenskih okvira, provodite testove unaprijed i pratite očekivano vrijeme u dnevniku trgovanja. Simulirano trgovanje omogućuje vam poboljšanje pravila i filtera prije nego što počnete trgovati stvarnim novcem.

Razumjeti proizvod, maržu i polugu

Trgovanje terminskim ugovorima uključuje početnu maržu, maržu održavanja i polugu koja pojačava dobitke i gubitke. Simulator trgovanja pomaže vam da naučite kako zahtjevi za maržom, unakrsna i izolirana marža i postavke poluge utječu na rizik. Možete procijeniti koliko kapitala na računu pozicija troši, kako stope financiranja u trajnim swapovima utječu na PnL i kako upravljati rizikom preko noći u datiranim terminskim ugovorima.

Vježbajte izvršenje s podacima s tržišta u stvarnom vremenu

Izvršenje je vještina. Trgovanje terminskim ugovorima s podacima o tržištu uživo omogućuje vam uvježbavanje analize toka naloga, korištenje cjenovne ljestvice (DOM) za postavljanje naloga i razumijevanje likvidnosti knjige naloga. Vidjet ćete kako se različite vrste naloga - tržišni, limit, stop, stop-limit, OCO, samo smanjenje, samo naknadni nalog - ispunjavaju tijekom brzih tržišta. Vježbanje sa simulacijom tržišta uživo pomaže u premošćivanju jaza između teorije i stvarnog trgovanja.

Naučite upravljanje rizicima na pravi način

Upravljanje rizicima temelj je dosljednog trgovanja. Koristite virtualne račune za vježbanje tvrdih zaustavljanja, pratećih zaustavljanja, maksimalnog dnevnog gubitka i određivanja veličine pozicije kao postotka kapitala. Definirajte rizik po trgovini, testirajte ograničenja rizika na razini portfelja i brzo se naviknite na smanjenje gubitaka. Ovaj proces gradi samopouzdanje za trenutak kada prijeđete s papirnatog na stvarno trgovanje na burzi ili kod brokera.

Kako funkcionira trgovanje terminskim ugovorima na kripto burzama i kod brokera

Simulirano trgovanje u odnosu na stvarno trgovanje

U simuliranom trgovanju, platforma zrcali podatke s tržišta uživo i omogućuje vam davanje naloga pomoću virtualnih sredstava. Nema kretanja stvarnog novca niti se u klirinškoj kući burze drže stvarne pozicije. Većina kripto mjenjačnica i brokerskih kuća nudi demo ili testnet okruženje za vježbanje trgovanja terminskim ugovorima. I dalje ćete vidjeti promjene cijena, likvidnosti i knjige naloga, ali se simuliraju ispunjavanja. Cilj je što vjernije replicirati mehaniku stvarnog trgovanja - bez značajnih rizika izloženosti uživo.

Podaci o tržištu uživo i tržišna aktivnost

Trgovanje na papiru je najvrjednije kada koristi podatke s tržišta u stvarnom vremenu. Neke platforme nude odgođene podatke za određena mjesta trgovanja terminskim ugovorima; druge pružaju podatke s tržišta uživo. Za kripto derivate, vodeće bitcoin burze isporučuju podatke s tržišta uživo kako bi vaši rezultati bili realniji. Za tradicionalne terminske ugovore poput CME E-mini ili Micro ugovora, neke platforme zahtijevaju pretplatu na plaćene podatke kako biste dobili podatke s tržišta u stvarnom vremenu. Uvijek potvrdite politiku podataka za tržišta na kojima planirate trgovati.

Vrste naloga, cjenovna ljestvica i praksa izvršenja

Ljestvica cijena (Dubina tržišta ili DOM) prikazuje ponude i ponude na različitim razinama cijena. U simulatoru trgovanja terminskim ugovorima s DOM-om možete postavljati naloge, povećavati i smanjivati kvote te upravljati pozicijama klikom miša po zadanoj cijeni. Vježbajte korištenje naprednih vrsta naloga kao što su:

• Tržišni i limitni nalozi za brzi ulaz i izlaz
• Stop i stop-limit nalozi za kontrolu rizika
• OCO (jedno poništava drugo) zagrade s take-profitom i stop-lossom
• Samo smanjenje i samo naknadna prodaja za terminske ugovore na kripto burzama

Savladavanje DOM-a na papirnatom trgovačkom računu pomaže vam smanjiti pogreške tijekom brze tržišne aktivnosti kada prelazite na trgovanje uživo.

Trajne fjučerse u odnosu na datumske fjučerse

Na mnogim bitcoin burzama, najpopularniji instrument je perpetual swap (perpetual futures). Perpi ne istječu; umjesto toga, plaća se kamatna stopa između dugih i kratkih pozicija kako bi se cijena usidrila na spot tržište. Datumirani futures ugovori imaju fiksni rok trajanja i mogu se trgovati s premijom ili diskontom u odnosu na spot (osnovu). Vaše strategije trgovanja, upravljanje rizicima i modeli određivanja cijena mogu se razlikovati ovisno o instrumentu, stoga svakako uvježbajte oboje ako planirate trgovati njima uživo.

Brokerske usluge i kripto mjenjačnice koje podržavaju trgovanje papirnatim valutama

Većina vrhunskih platformi nudi neku vrstu demo ili testne mreže za vježbanje trgovanja:

• Binance Futures Testnet: Simulirano trgovanje za USDT-marginirane i coin-marginirane ugovore s virtualnim novcem i tržišnim podacima u stvarnom vremenu
• Bybit Testnet: Trgujte papirnatim terminskim ugovorima, opcijama i inverznim ugovorima s demo računom
• Oklahoma City Demo trgovanje: Vježbajte trgovanje u sandboxu s neograničenim simuliranim resetiranjem trgovanja
• BitMEX Testnet: Jedno od najranijih okruženja za trgovanje kripto terminskim ugovorima
• Deribit Testnet: Izvrstan za trgovanje opcijama i terminskim poslovima s robusnim alatima za upravljanje rizikom
• Kraken Demo terminskih ugovora: Vježbajte na demo okruženju za korisnike koji ispunjavaju uvjete
• Interactive Brokers Paper: Simulirano trgovanje za CME, CBOT, NYMEX, COMEX; uključuje Micro Bitcoin futures (MBT) i drugu imovinu
• NinjaTrader, Tradovate i Thinkorswim PaperMoney: Popularni simulatori trgovanja za terminske ugovore s ljestvicom cijena i aktivnim alatima za trgovanje
• TradingView Paper Trading: Simulirano trgovanje na razini platforme koje se može koristiti s terminskim simbolima; podaci uživo mogu zahtijevati pretplatu ili vezu s brokerom

Kada su vam cilj kripto derivati, korištenje demo okruženja vodeće bitcoin mjenjačnice omogućuje vam vježbanje s točnim vrstama naloga i postavkama poluge koje ćete koristiti u trgovanju uživo. Za regulirana mjesta poput CME Group, brokerski račun s pristupom papirnatom trgovanju može simulirati tradicionalna tržišta terminskih ugovora alatima institucionalne razine.

Korak po korak: Počnite trgovati terminskim ugovorima bez rizika

1) Odaberite platformu za trgovanje i mjenjačnicu

Odlučite gdje želite trgovati terminskim ugovorima. Ako se fokusirate na bitcoin i kriptovalute, odaberite vrhunsku burzu kripto derivata s demo računom. Ako planirate trgovati terminskim ugovorima CME Micro Bitcoin, otvorite račun kod brokera koji nudi papirnati račun za trgovanje i pristup cjenovnoj ljestvici i grafikonima koje preferirate. Potražite platforme s pouzdanim tržišnim podacima, jakim usmjeravanjem naloga, korisnim grafikonima i transparentnim brokerskim uslugama.

2) Registrirajte se i omogućite papirnati račun za trgovanje

Izradite svoj račun i omogućite simulirano trgovanje. Na testnim mrežama kriptovaluta automatski ćete primati virtualna sredstva; na simulatorima brokera, stanje na papirnatom računu je unaprijed učitano ili se može konfigurirati. Potvrdite da imate pristup podacima o tržištu u stvarnom vremenu ili razini podataka koja vam je potrebna za realistična ispunjavanja.

3) Konfigurirajte platformu i alate za trgovanje

Postavite grafikone, tikete za narudžbe, DOM i prečace. Dodajte indikatore koje planirate koristiti u stvarnom trgovanju - pomične prosjeke, RSI, VWAP, profil volumena ili alate za protok narudžbi. Definirajte zadane količine narudžbi, udaljenost zaustavljanja i ciljeve uzimanja profita. Ovdje gradite tijek rada koji vam pomaže u dosljednom izvršavanju.

4) Vježbajte trgovanje u stvarnim tržišnim uvjetima

Započnite s jednostavnim trgovinama. Postavljajte naloge u simulatoru trgovanja, upravljajte pozicijama i održavajte rizik po trgovini malim u odnosu na veličinu vašeg papirnatog računa. Pratite stopu dobitka, prosječnu dobit, prosječni gubitak i faktor profita. Uključite tehničku analizu i slijedite svoja pravila kao da riskirate pravi novac. Vježbajte tijekom sesija visoke likvidnosti i razdoblja niske likvidnosti kako biste razumjeli rizik od klizanja i likvidnosti.

5) Zapisivanje i praćenje učinka

Vodite detaljan dnevnik trgovanja. Zabilježite strategiju, ulazak, izlazak, strukturu tržišta, financiranje ili osnovu te zašto ste kupili ili odabrali prodati. Označite svaku trgovinu postavkama i ishodom. Tjedno pregledavajte svoje podatke kako biste poboljšali svoj plan trgovanja. Trgovanje na papiru nije samo o izvršenju; radi se o učenju iz rezultata.

Strategije trgovanja za istraživanje u simulatoru trgovanja

Praćenje trendova na bitcoin i ether futures ugovorima

Koristite pomične prosjeke, strukturne prekide i indikatore momenta kako biste pratili usmjerene pokrete. Vježbajte prateće stop-loss ...

Strategije probijanja i ponovnog testiranja

Identificirajte raspone konsolidacije i trgujte probojima s ulascima stop-stop iznad otpora ili ispod podrške. Upravljajte lažnim probojima brzim izlascima. Simulator trgovanja pomaže vam uravnotežiti potvrdu naspram ranog ulaska za bolji omjer rizika i nagrade.

Strategije povratka srednje vrijednosti i raspona

U nestabilnim danima, povratak na srednju vrijednost može biti učinkovit. Koristite Bollingerove trake, VWAP trake ili zone podrške/otpora kako biste ublažili ekstreme uskim zaustavljanjima. Testirajte kako filteri volatilnosti poboljšavaju vaše rezultate.

Skalpiranje s ljestvicom cijena

Vježbajte skalpiranje temeljeno na DOM-u čitajući likvidnost, neravnotežu knjige narudžbi i kratkoročni tok narudžbi. Ovdje ćete usavršiti svoje vještine s tick grafikonima, mikrostrukturom tržišta i brzim postavljanjem narudžbi.

Trgovanje spreadovima i bazna trgovanja

Za datirane terminske ugovore, vježbajte kalendarske spreadove ili trgovanje na bazi gotovine i prijenosa (cash-and-carry). Shvatite kako prijenos, kamatne stope financiranja i kamate utječu na određivanje cijena. Ove strategije mogu diverzificirati vaše trgovanje i smanjiti usmjereni rizik.

Financiranje i zaštita od rizika trajnim swapovima

Za trajne terminske ugovore na kripto burzama, pratite stope financiranja. Trgovanje papirnatim ugovorima pomaže vam da testirate strategije koje prikupljaju financiranje ili osiguravaju spot ulaganja terminskim ugovorima kako biste upravljali izloženošću bez prodaje svoje osnovne imovine.

Prekrivači za trgovanje opcijama

Kombinirajte opcije i futures ugovore za trgovine s definiranim rizikom poput pokrivenih poziva, zaštitnih prodajnih opcija ili strategija s ovratnikom. Vježbajte grčke algoritame i upravljanje rizicima kako biste mogli zaštititi kapital na računu tijekom nestabilnih sesija.

Upravljanje rizicima: Vještine koje treba savladati prije trgovanja uživo

Veličina pozicije i poluga

Odredite svoj maksimalni rizik po trgovini kao postotak vašeg trgovačkog računa. Pažljivo koristite polugu. Na papirnatom trgovačkom računu testirajte različite postavke poluge i provjerite kako utječu na padove. Izradite pravila za smanjenje veličine tijekom niza gubitaka.

Zaustavite gubitke, uzmi profit i vrste naloga

Tvrdi stop-ovi štite vaš kapital. Vježbajte postavljanje stop-naloga i OCO zagrada kako se nikada ne biste izložili riziku bez plana. Koristite razine uzimanja profita kako biste izbjegli vraćanje dobitaka. Istražite naloge samo za smanjenje i prateće stop-ove na platformama za kripto derivate.

Dnevni limiti gubitaka i rizik od propasti

Postavite maksimalni dnevni gubitak kako biste spriječili emocionalne odluke. Trgujte papirnatim instrumentima unutar tog ograničenja kao da je stvarno. Simulirano trgovanje pomaže vam da shvatite kako nizovi udjela utječu na vaš kapital i kako izbjeći katastrofalne pogreške koje dovode do rizika od propasti.

Klizanje, naknade i likvidnost

Čak i u simulatoru trgovanja, uzmite u obzir naknade za preuzimanje, popuste za izradu i proklizavanje. Izgradite strategije koje podnose transakcijske troškove. Na tanjim tržištima vježbajte manje i konzervativnije ulaze kako biste smanjili utjecaj jaza likvidnosti.

Realističan pristup trgovanju papirima

Trgovanje terminskim ugovorima je moćno, ali ima ograničenja. Emocije su prigušene kada znate da nema rizika za vaša sredstva. Klizanje i djelomična ispunjenja mogu biti izdašnija u simulatoru. Kako biste premostili jaz do stvarnog trgovanja:

• Pratite svaku trgovinu i točno provodite svoja pravila
• Ograničite dnevno trgovanje na vrijeme kada ćete zapravo trgovati uživo
• Postupno pooštravajte pravila kako biste odražavali ograničenja trgovanja uživo
• Uvesti pretpostavke simuliranog klizanja
• Kada budete spremni, prijeđite na malu živu veličinu kako biste doživjeli prave osjećaje i emocije.

Odabir prave kripto mjenjačnice ili brokera za trgovanje papirnim valutama

Sigurnost, ugled i pristup tržištu

Na bitcoin burzama dajte prioritet sigurnosti, likvidnosti i snažnoj reputaciji. Za regulirane terminske ugovore poput CME Micro Bitcoin (MBT) ili Micro Ether (MET), odaberite brokera s robusnim kontrolama rizika i stabilnom platformom. Procijenite raspon tržišta - kriptovalute, forex, indekse, robe i dionice - na kojima želite raditi.

Platforma za trgovanje, alati i svi alati koji su vam potrebni

Potražite platformu sa stabilnom cjenovnom ljestvicom, brzim unosom naloga, prilagođenim vrstama naloga, upozorenjima i visokokvalitetnim grafikonima. Mnogi trgovci preferiraju platforme koje integriraju TradingView grafikone ili nude vlastite napredne grafikone. Osigurajte da platforma podržava instrumente kojima planirate trgovati i nudi API pristup ako želite automatizirati ili programski pratiti trgovine.

Naknade, kamatne stope financiranja i podaci

Čak i kada trgujete futures ugovorima, proučite rasporede naknada, financiranje i stope proizvođača/preuzimatelja odabrane burze ili brokera. Dobre navike prenose se i na trgovanje uživo. Provjerite jesu li uključeni podaci o tržištu u stvarnom vremenu ili je potrebna pretplata. Za kripto burze, većina demo okruženja pruža podatke o tržištu uživo za futures ugovore; za tradicionalne futures ugovore možda ćete morati dodati pakete podataka burze.

Regulativa, KYC i porezna razmatranja

Regulatorni okviri razlikuju se ovisno o jurisdikciji. Za stanovnike SAD-a, mnoge offshore platforme za kripto terminske ugovore su ograničene; regulirani brokeri umjesto toga pružaju pristup CME proizvodima. Razumjeti KYC zahtjeve za bilo koju mjenjačnicu ili brokersko društvo. Što se tiče poreza, pravila se mogu razlikovati za spot kriptovalute, trajne swapove i regulirane terminske ugovore; posavjetujte se s kvalificiranim poreznim stručnjakom.

Alati i značajke koji poboljšavaju praktično trgovanje

Grafikoni i tehnička analiza

Koristite više vremenskih okvira, profil tržišta, profil volumena i alate za momentum. Testirajte svoje strategije i pokrenite simuliranu analizu trgovanja kako biste pronašli prednosti. Dosljednost u postavljanju grafikona gradi dosljednu izvedbu.

Ljestvica cijena i tok narudžbi

Vježbajte na DOM-u kako biste poboljšali ulaske i izlaske. Što ugodnije zadajete narudžbe izravno s ljestvice, to će vam izvršenje biti glatkije pod pritiskom.

Upozorenja, automatizacija i vođenje dnevnika

Postavite upozorenja za ključne razine cijena i indikatorske signale. Koristite dnevnik trgovanja - ugrađeni ili onaj treće strane - za označavanje strategija, praćenje metrika i poboljšanje svoje prednosti. Razmislite o izvozu podataka za analizu faktora profita, padova vrijednosti i performansi u određeno doba dana.

Pristup s mobilnih uređaja i računala

Odaberite platformu koja vam omogućuje praćenje tržišta i upravljanje pozicijama s više uređaja. Čak i u simuliranom trgovanju, mobilni pristup pomaže vam u vježbanju kontrole rizika kada niste za stolom.

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati kod papirnatog trgovačkog računa

• Predimenzioniranje pozicija jer je novac virtualan
• Ignoriranje naknada i klizanja koje će utjecati na stvarni PnL
• Jurnjava za trgovinama koje ne odgovaraju vašem planu samo da biste bili aktivni
• Neuspjeh u praćenju trgovina i učenju iz grešaka
• Ne vježbanje tijekom razdoblja visoke volatilnosti kada je izvršenje najteže

Pristupite trgovanju papirnatim instrumentima kao profesionalnoj probi. Tretirajte svaku odluku kao da je vaš investicijski kapital na kocki. Ovaj način razmišljanja pretvara vježbeno trgovanje u moćno poligon za vježbanje.

Gdje se trgovanje terminskim ugovorima uklapa na BestCryptoExchanges.com

Na bestcryptoexchanges.com, ova kategorija trgovanja terminskim ugovorima objedinjuje platforme koje pružaju realističnu simulaciju tržišta uživo, pouzdane tržišne podatke i robusne alate za upravljanje rizikom. Bez obzira fokusirate li se na bitcoin mjenjačnice koje nude trajne swapove ili regulirane brokere koji nude CME terminske ugovore, cilj je isti: vježbajte trgovanje s računom bez rizika, izgradite samopouzdanje i pripremite se za početak trgovanja uživo s disciplinom.

Potražite mjenjačnice i brokerske usluge koje nude:

• Virtualni računi s jednostavnim resetiranjem i neograničenim simuliranim trgovanjem
• Pristup kripto terminskim ugovorima, trgovanju opcijama i više klasa imovine
• Napredne vrste naloga, cjenovna ljestvica i visokokvalitetni grafikoni
• Jasna dokumentacija i edukativni resursi sa savjetima za trgovce
• Responzivna podrška i transparentni rasporedi naknada

Od prakse do trgovanja uživo: Razuman plan tranzicije

Nema žurbe s prelaskom s trgovanja na papiru na trgovanje uživo. Najbolji put je postupni:

1. Demonstrirajte konzistentnu profitabilnost na velikom uzorku simuliranih trgovina
2. Održavajte isplate unutar unaprijed definiranih ograničenja i pridržavajte se svojih pravila
3. Aktivirajte s malom veličinom, održavajući rizik po trgovini minimalnim
4. Postupno skaliranje tek nakon stabilizacije i dosljednosti
5. Nastavite trgovati novim strategijama na papiru prije nego što ih primijenite u praksi.

Imajte na umu da terminski ugovori i opcije nose značajne rizike. Koristite svoj simulator trgovanja kako biste internalizirali upravljanje rizicima kako biste, kada počnete trgovati uživo, mogli zaštititi svoj račun i svoje dugoročne ciljeve.

Primjeri: Kripto i tradicionalni terminski ugovori kojima možete trgovati na papiru

• Kripto: BTC-USDT perpetual futures ugovori, ETH-USD perpetual ugovori, datirani kvartalni bitcoin futures ugovori, altcoin perpetual ugovori
• Tradicionalni: CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET)

Trgujte papirnatim terminskim ugovorima na ovim tržištima kako biste razumjeli volatilnost, likvidnost i financijsku polugu. Testirajte kako različiti instrumenti odgovaraju vašoj strategiji i rasporedu. Na primjer, ako planirate trgovati tijekom američkog radnog vremena, E-mini kompleks i BTC perverti imaju obilnu likvidnost. Ako preferirate tržišta preko noći, kriptovalute se trguju 24/7, dok tradicionalni terminski ugovori slijede burzovne sesije.

Ključne prednosti računa za trgovanje terminskim ugovorima

• Bez rizika naučite kako postavljati narudžbe, upravljati pozicijama i koristiti platformu
• Sposobnost istraživanja novih strategija i testiranja tehničke analize bez riskiranja kapitala
• Pristup podacima o tržištu uživo i toku narudžbi za realističnu praksu
• Mogućnost poboljšanja upravljanja rizicima i izvršenja prije prelaska na pravi trgovački račun
• Sloboda da pravite pogreške bez rizika za svoja sredstva, a zatim ih ispravite prije nego što vas koštaju novca

Glosar: Osnovni pojmovi koje ćete koristiti dok trgujete terminskim ugovorima

• Poluga: Posuđena izloženost koja povećava prinose i rizik
• Početna investicija: Kapital koji ulažete prilikom pokretanja poslovanja; nije potrebno za trgovanje papirnatim instrumentima
• Podaci o tržištu: Cijena, volumen, knjiga narudžbi, financiranje i ostale tržišne informacije
• Likvidnost: Koliko lako možete kupovati i prodavati bez utjecaja na cijenu
• Vrste naloga: tržišni, limit, stop, OCO, samo smanjenje, samo naknadna narudžba
• Ljestvica cijena (DOM): Alat koji prikazuje ponude i ponude za izravno postavljanje narudžbi na razinama cijena
• Upravljanje rizikom: Pravila koja reguliraju veličinu pozicija, zaustavljanja i dnevne limite gubitaka
• Simulator trgovanja: Softversko okruženje za simulirano trgovanje virtualnim novcem
• Virtualni računi: Demo računi koji prate trgovanje bez stvarnih sredstava
• Simulacija tržišta uživo: Vježbajte okruženje koje odražava stvarne tržišne uvjete

Akcijski plan: Počnite trgovati terminskim ugovorima u simulatoru već danas

Za početak odaberite platformu s tržištima koja želite, prijavite se, uplatite sredstva na svoj virtualni račun i vježbajte. Usredotočite se na jednu ili dvije strategije, prikupljajte podatke i usavršavajte ih. Ne zaboravite vježbati i kupovne i prodajne naloge, prilagođavati se različitim režimima volatilnosti i pomno pratiti rezultate. Kada dosljedno slijedite svoj plan i vaše se metrike poboljšaju, bit ćete spremni razmotriti oprezan prijelaz na trgovanje uživo.

Postoji li papirnato trgovanje terminskim ugovorima?

Da. Možete trgovati papirnatim terminskim ugovorima na mnogim platformama na kripto i tradicionalnim tržištima. Za kripto derivate, vodeće bitcoin mjenjačnice nude demo ili testnet okruženja, kao što su Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet i Deribit Testnet. To vam omogućuje vježbanje trgovanja virtualnim novcem, podacima o tržištu uživo i istim vrstama naloga i polugama koje ćete pronaći u stvarnom trgovanju. Za regulirane terminske ugovore poput CME proizvoda, brokeri, uključujući Interactive Brokers, NinjaTrader, Tradovate i Thinkorswim, nude papirnate račune za trgovanje s realističnom ljestvicom cijena i grafikonima. TradingView također ima Paper Trading račun koji može simulirati trgovanje terminskim ugovorima na podržanim simbolima; za podatke o tržištu terminskih ugovora u stvarnom vremenu, možda ćete morati kupiti podatke burze ili se povezati s podržanim brokerom.

Što je pravilo 60 40 za terminske ugovore?

U Sjedinjenim Američkim Državama, “pravilo 60/40” odnosi se na porezni tretman prema Odjeljku 1256. Zakona o unutarnjim prihodima za određene regulirane terminske ugovore i široko zasnovane indeksne opcije. Prema ovom pravilu, 60 posto neto dobitka tretira se kao dugoročni kapitalni dobici, a 40 posto kao kratkoročni, bez obzira na razdoblje držanja. Ova kombinirana stopa može biti povoljnija u odnosu na čisto kratkoročni tretman. Mnogi porezni stručnjaci smatraju bitcoin i ether terminske ugovore uvrštene na CME ugovorima prema Odjeljku 1256., ali tumačenja se mogu razlikovati i kripto derivati na offshore burzama općenito se ne kvalificiraju. Porezna pravila su složena i specifični za jurisdikciju, stoga se posavjetujte s kvalificiranim poreznim savjetnikom o svojoj specifičnoj situaciji.

Mogu li trgovati papirnim terminskim ugovorima na TradingViewu?

Da. Paper Trading račun tvrtke TradingView omogućuje vam postavljanje simuliranih trgovina na terminske simbole koristeći virtualne fondove. Prema zadanim postavkama, podaci za neke terminske burze mogu biti odgođeni; za pristup tržišnim podacima u stvarnom vremenu možete kupiti pakete podataka burze unutar TradingViewa ili se povezati s podržanim terminskim brokerom koji struji podatke uživo. Ako želite trgovati kripto terminskim ugovorima putem TradingViewa, možda ćete se moći povezati s podržanim burzama ili brokerima koji nude pristup derivatima; dostupnost ovisi o vašoj regiji i specifičnoj integraciji. Paper Trading na TradingViewu dobar je način za testiranje strategija, poboljšanje vrsta naloga i vježbanje upravljanja rizicima u poznatom okruženju grafikona.

Je li $5000 dovoljan za trgovanje terminskim ugovorima?

Može biti, ovisno o instrumentima, poluzi i vašem upravljanju rizicima. S $5000, mnogi trgovci počinju s mikro terminskim ugovorima kao što su CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC) i Micro Bitcoin (MBT). Mikro ugovori imaju niže zahtjeve za maržom, što vam omogućuje konzervativno određivanje veličine pozicija i riskiranje malog postotka vašeg računa po trgovini. Za kripto perpetual terminske ugovore, burze često dopuštaju visoku polugu s niskom početnom maržom, ali to povećava značajan rizik i potencijal za brze gubitke. Kao smjernica, razmislite o riskiranju 1-2 posto vašeg računa po trgovini, koristite hard stop-ove i povećavajte se tek nakon što pokažete dosljednost. Prvo vježbajte na papirnatom računu za trgovanje kako biste potvrdili svoje strategije trgovanja u stvarnim tržišnim uvjetima.