Tvrtke za trgovanje futures ugovorima: Vaš cjeloviti vodič za financirane futures račune za trgovce koji su svjesni kriptovaluta

Tvrtke za trgovanje prop ugovorima s terminskim ugovorima postale su vrlo popularne jer maloprodajni trgovci i trgovci prop ugovorima traže kapital, strukturu i zajednicu kako bi ubrzali svoje trgovačko putovanje. Bez obzira dolazite li s kripto burzi i burzi bitcoina ili ste prvo trgovac terminskim ugovorima, glavna privlačnost je slična: trgujte s financiranim računom koji je podržan novcem tvrtke za trgovanje prop ugovorima, slijedite jasna pravila i zadržite dio dobiti. Ovaj vodič objašnjava što je tvrtka za trgovanje prop ugovorima, kako funkcionira trgovanje prop ugovorima s terminskim ugovorima, kako odabrati najbolje tvrtke za trgovanje prop ugovorima s terminskim ugovorima i kako se te prilike povezuju sa širom industrijom kripto burzi. Naučit ćete o strategijama trgovanja, upravljanju rizicima, pravilima isplate i fazi evaluacije koju većina tvrtki zahtijeva, uz praktičan uvid u naknade, platforme i podatke u stvarnom vremenu.

Na bestcryptoexchanges.com često uspoređujemo kripto burze i bitcoin burze prema likvidnosti, transparentnosti, naknadama i rezultatima trgovanja. Na sličan način možemo procijeniti tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima prema njihovim pravilima, troškovima, platformama i podršci trgovaca. Cilj je pomoći vještim trgovcima da odaberu tvrtku za trgovanje terminskim ugovorima koja odgovara njihovom stilu trgovanja, željenoj veličini računa, toleranciji rizika i dugoročnom planu, a istovremeno razumjeti kako se terminska tržišta razlikuju od spot kriptovaluta i okruženja perpetual swap-ova.

Što je tvrtka za trgovanje terminskim ugovorima?

Tvrtka za prop trgovanje je tvrtka koja omogućuje kvalificiranim trgovcima pristup kapitalu tvrtke. U prop trgovanju futures ugovorima, tvrtka postavlja pravila za upravljanje rizicima i dosljednost te može pokrenuti izazov trgovanja ili višestepenu fazu evaluacije kako bi provjerila vještine trgovca prije nego što omogući financirani futures račun. Umjesto da riskirate vlastiti novac iznad skromnih naknada, trgujete računom tvrtke veličine koja odgovara vašim performansama i kontroli rizika. Cilj vam je ostvariti ciljeve profita, a istovremeno ostati unutar dnevnog ograničenja gubitka, pratećeg pada i maksimalne veličine pozicije. Ako poštujete pravila i pokažete dosljednost, možete isplatiti zaradu u skladu s pravilima isplate i podjelama profita.

Tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima razlikuju se od kripto burzi i burzi bitcoina, ali postoji jaka veza. Mnogi kripto-domaći maloprodajni trgovci sada se diverzificiraju u burzovno trgovane terminske ugovore na reguliranim mjestima, uključujući CME Group. Neke tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima dopuštaju trgovanje CME Micro Bitcoin terminskim ugovorima i Micro Ether terminskim ugovorima, što kripto trgovcima daje most između kripto burzi i tradicionalnih tržišta terminskih ugovora. To stvara mogućnosti zaštite od rizika i arbitraže za stvarne trgovce koji već razumiju volatilna tržišta i financijsku polugu, ali žele financirani račun za skaliranje.

Ključni pojmovi koje ćete vidjeti

• Financirani račun: Nakon što prođe fazu evaluacije, trgovac dobiva financirani terminski račun za trgovanje novcem tvrtke, u skladu s pravilima.
• Faza evaluacije ili izazovni račun: Vremenski ograničena ili na pravilima utemeljena procjena vještina trgovanja, upravljanja rizicima i dosljednosti koja prethodi financiranju.
• Ciljani profit: Ciljevi u dolarima ili bodovima koji se moraju postići za prolazak evaluacije ili za napredak prema većoj veličini računa.
• Dnevni limit gubitka: Maksimalni gubitak koji ne smijete prekoračiti u trgovačkom danu ili riskirati neuspjeh u izazovu ili gubitak financiranog računa.
• Prateći pad: Kontrola rizika gdje se pad povećava s vašom vršnom dobiti i može se zaključati na višem pragu kako se vaši rezultati poboljšavaju.
• Pravilo konzistentnosti: Smjernica koja ograničava koncentraciju profita u jednom danu ili jednoj trgovini kako bi se potaknuli stabilni rezultati trgovanja tijekom više dana.
• Pravila isplate i podjela profita: Struktura dnevnih ili mjesečnih isplata i postotak profita koji trgovac zadržava.
• Maksimalna veličina pozicije: Ograničenje ugovora koje možete držati istovremeno, ponekad se povećava kako se profit povećava.
• Dovod podataka i podaci u stvarnom vremenu: Povezivost, često putem Rithmica, CQG-a ili Tradovatea, pružanje ponuda uživo i usmjeravanje narudžbi.

Zašto je trgovanje futures ugovorima privlačno trgovcima kriptovalutama i bitcoinima

Trgovci na kripto burzama navikli su na nestabilna tržišta 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, financijsku polugu i uske spreadove na BTC i ETH perpetualima. Trgovanje futures ugovorima uvodi strogost ugovora kojima se trguje na burzi, regulirana mjesta trgovanja i standardizirana pravila s maržom, podatkovnim kanalima i specifičnim satima trgovanja. Prijelaz je često prirodan za trgovce koji već koriste disciplinirane strategije trgovanja i upravljanje rizicima na bitcoin burzama i platformama za kripto derivate kao što su Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, i CME Group. Dok se mnoge tvrtke za ugovore o terminskim ugovorima fokusiraju na tradicionalna tržišta poput E-mini S&P 500, Nasdaqa, sirove nafte i zlata, neke tvrtke dopuštaju CME Micro Bitcoin terminske ugovore i Micro Ether terminske ugovore, omogućujući trgovcima usmjerenim na kriptovalute da primijene svoje vještine.

Futures ugovori premošćuju jaz između kripto-nativnih tržišta i tradicionalnih financija nudeći centralizirani kliring, transparentnost marži i drugačiji model naknada od naknada proizvođača i preuzimanja koje su uobičajene na kripto burzama. Ako već pratite likvidnost, dubinu, stope financiranja i dinamiku knjige naloga BTC/USD na kripto burzama, tu tržišnu svijest možete prenijeti na CME-ove kripto futurese ugovore koji se podmiruju gotovinom i na korelirana indeksna ili robna tržišta. Potencijalna sinergija omogućuje trgovcima da se zaštite od izloženosti spot kriptovalutama, istraže strategije na različitim tržištima ili jednostavno diverzificiraju svoj trgovački dan.

Futures tržišta kojima često trguju kripto-svjesni prop trgovci

• S&P 500 E-mini i Micro E-mini terminski ugovori za izloženost indeksu.
• Nasdaq futures ugovori za rast i osjetljivost tehnologije.
• Futures ugovori na sirovu naftu i zlato za kontekst makro rizika - uključeno/isključeno.
• Futures ugovori za mikro Bitcoin i futures ugovori za mikro Ether na CME-u za kripto strategije bez oslanjanja na bitcoin mjenjačnicu.

Budući da tvrtke za trgovanje nekretninama zahtijevaju strogo pridržavanje pravila, podatke u stvarnom vremenu i dosljednu kontrolu rizika, mogu pomoći kripto-domaćim maloprodajnim trgovcima da strukturiraju održivi plan. Mnoge tvrtke pružaju pristup popularnim platformama za trgovanje poput NinjaTradera, Tradovatea, Rithmic-omogućenih front-endova, a ponekad i TradingView povezivosti. Za kripto-prvenstvene trgovce to znači da se ista disciplina koja se koristi za stope financiranja i trajne swapove može mapirati na podatke o terminskim ugovorima od ticka do ticka, izmjerenu volatilnost i ponašanje burzovnih sesija.

Kako odabrati najbolje tvrtke za ugovore o fjučersima

Nisu sve tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima iste. Najbolje tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima za vašu situaciju ovise o pravilima, naknadama, kompatibilnosti platforme i strukturi isplate. Upotrijebite sljedeći kontrolni popis za procjenu tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima prije nego što se pridružite.

1) Pravila i upravljanje rizicima

• Dnevni limit gubitka: Je li realan za vašu strategiju i veličinu računa?
• Prateći pad u odnosu na statički pad: Prateći pad može biti restriktivniji za trend strategije koje daju dio profita.
• Maksimalna veličina pozicije i skaliranje: Je li skaliranje usklađeno s volatilnošću tržišta na kojima trgujete?
• Pravilo konzistentnosti: Razumjeti provodi li tvrtka raspodjelu dobiti tijekom više trgovinskih dana.

2) Model naknada i ukupni trošak

• Mjesečne naknade za evaluacijski račun: Mnoge tvrtke za ugovore o terminskim ugovorima naplaćuju ponavljajuću pretplatu tijekom faze evaluacije.
• Jednokratna aktivacijska naknada za pretvaranje u financirani račun: Nakon prolaska, većina tvrtki zahtijeva aktivacijsku naknadu za pokretanje financiranja.
• Troškovi prijenosa podataka i podataka u stvarnom vremenu: Neke tvrtke objedinjuju podatke, dok druge zasebno naplaćuju podatke o Rithmicu, CQG-u ili burzi.
• Dodatni troškovi: Naknade za platformu, naknade za isplatu ili ograničenja isplata mogu utjecati na uspjeh trgovca i stvarnu isplaćenu dobit.

3) Pravila isplate i podjela dobiti

• Podjela profita: Mnoge tvrtke nude velikodušne podjele kako bi nagradile vješte trgovce. Procijenite kako se podjele razvijaju kako vaš račun raste.
• Učestalost isplata: Neki nude dnevne isplate nakon što se dosegne minimalni prag isplate. Provjerite podliježu li dnevne isplate određenim uvjetima.
• Načini isplate: Ponekad se nude bankovni prijenos, fintech novčanici ili isplate kriptovaluta na bitcoin burzama. Provjerite ispunjavate li uvjete i KYC zahtjeve.
• Pravila za isplatu: Provjerite minimalni iznos isplate, razdoblja zaključavanja i moraju li se prije isplate ispuniti ciljevi profita.

4) Trgovačke platforme i infrastruktura

• Izbor platforme: NinjaTrader, Tradovate, softver kompatibilan s Rithmicom, Quantower ili TradingView veze.
• Stabilnost i latencija: Futures ugovori zahtijevaju pouzdano usmjeravanje naloga, posebno tijekom nestabilnih tržišta.
• Integritet podataka: Potvrdite da podaci pružaju podatke u stvarnom vremenu i točnu agregaciju tickova. Razumite sve razlike između simulatora i stvarnog vremena tijekom evaluacije.

5) Zajednica, obrazovanje i podrška

• Pristup zajednici: Discords, webinari i chat za trgovce mogu pomoći u motivaciji, razgovoru o riziku i odgovornosti.
• Mentorstvo i učenje: Gostujući edukatori i trgovci, uključujući poznate glasove poput Matthewa Leecha i drugih trenera u industriji, mogu ponuditi uvid u strategije trgovanja terminskim ugovorima i kontrolu rizika.
• Korisnička podrška: Pouzdana i responzivna podrška je važna kada na vaš trgovački dan utječu problemi s platformom ili podacima.

Značajne tvrtke za trgovanje futures ugovorima

U nastavku su navedeni primjeri tvrtki za ugovore o terminskim ugovorima koje mnogi trgovci razmatraju prilikom traženja financiranog terminskog računa. Uvijek pročitajte sitni tisak svake tvrtke i provjerite najnovija pravila kako se industrija razvija i pojavljuju novi planovi.

Financiranje Apex Tradera

Apex Trader Funding često spominju trgovci terminskim ugovorima zbog fleksibilnih opcija plana i čestih promocija. Trgovci mogu odabrati fazu evaluacije s ciljevima profita, dnevnim ograničenjem gubitka i pratećim isplatama. Apex također oglašava brzi pristup planu za trgovce koji žele izravniji put do financiranja i nudi jednokratnu naknadu za aktivaciju prilikom prelaska na financirani račun. Mnogi trgovci terminskim ugovorima vole široku podršku platforme, podatke u stvarnom vremenu putem popularnih podatkovnih feedova i opcije skaliranja koje omogućuju povećanje maksimalne veličine pozicije kako trgovac posluje. Apexova pravila isplate, podjele profita i dnevne isplate treba pažljivo pregledati kako bi odgovarale vašem stilu trgovanja.

Topstep

Topstep je jedna od najdugovječnijih tvrtki za ugovore o terminskim ugovorima, poznata po svojoj dvofaznoj fazi evaluacije usmjerenoj na strogo upravljanje rizicima i dosljednost. Tvrtka pruža jasna pravila i dnevne limite gubitaka, politike praćenja isplata i strukturiranu progresiju. Mnogi trgovci hvale Topstepovu edukaciju i zajednicu, što je čini privlačnom za male trgovce koji započinju ozbiljno trgovačko putovanje. Pravila isplate i podjela profita su transparentna, a Topstepov pristup često odgovara trgovcima koji žele snažan naglasak na disciplinu i stabilne rezultate trgovanja.

Earn2Trade

Earn2Trade nudi proizvode za izazovne račune poput Gauntlet Mini, s naglaskom na kontrolu rizika, ciljeve profita i jasan put do financiranog računa. Njihov kurikulum podržava razvoj trgovaca putem video lekcija i kvizova, privlačeći nove trgovce terminskim ugovorima koji žele poboljšati vještine prije financiranja. Earn2Tradeov fokus na dosljednost i usklađenost s pravilima, zajedno sa standardnom maksimalnom veličinom pozicije i ograničenjima pratećeg isplate, ima za cilj stvoriti prave trgovce koji mogu održati profit na nestabilnim tržištima. Prije nego što se pridružite, provjerite mjesečne naknade, naknadu za aktivaciju i troškove prijenosa podataka kako biste razumjeli ukupne troškove sudjelovanja.

Leeloo Trading

Leeloo Trading je poznat po više veličina evaluacijskih računa, kreativnim promocijama i snažnoj atmosferi zajednice. Mnogi prop trgovci cijene kombinaciju ostvarivih ciljeva profita i discipliniranih pravila za ograničenje dnevnog gubitka, uz razne platforme putem Rithmica. Kao i kod većine tvrtki, prilikom prelaska na financirani račun potrebna je jednokratna aktivacijska naknada. Treba proučiti Leelooova pravila isplate i pravilo dosljednosti, posebno ako preferirate stilove trgovanja koji unaprijed učitavaju profit u kratkom razdoblju. Vješti trgovci koji se pridržavaju Leelooovog skupa pravila mogu smatrati okruženje povoljnim.

OneUp Trader

OneUp Trader ima pojednostavljen pristup s dnevnim ograničenjima gubitaka, pravilima isplate i transparentnim metrikama evaluacije. Njihova nadzorna ploča i analitika pomažu trgovcima da prate performanse i identificiraju područja za poboljšanje. S fokusom na jednostavno financiranje i jasne smjernice isplate, OneUp može biti prikladan za trgovce terminskim ugovorima koji žele pojednostavljen proces izazova. Obavezno pregledajte maksimalnu veličinu pozicije i parametre skaliranja kako biste bili sigurni da su u skladu s vašim planom i tržištima na kojima trgujete.

Elite Trader Financiranje i Profit Trader

Elite Trader Funding i Profit Trader su dodatna imena u svijetu trgovanja terminskim ugovorima koja nude puteve od evaluacije do financiranja s različitim veličinama računa, brzim opcijama plana i brzim isplatama. Profit Trader posebno navode trgovci koji traže aktivnu podršku zajednice i dostupnu pomoć tijekom faze evaluacije. Kao i uvijek, usporedite mjesečne naknade, detalje o aktivacijskoj naknadi, strukturu podataka i pravila isplate prije nego što se odlučite.

Trgovačke strategije za trgovce futures prop ugovorima

Najbolje tvrtke za ugovore o terminskim ugovorima potiču plan temeljen na pravilima gdje štitite kapital strogim dnevnim ograničenjem gubitka i izbjegavate kršenje pravila dosljednosti. Cilj je postići ciljeve profita discipliniranim izvršenjem.

Arhetipovi strategije

• Proboj i praćenje trenda: Usredotočeno na smjer kretanja na indeksnim terminskim ugovorima ili energetskim tržištima, korištenjem filtera za potvrdu momenta i volatilnost.
• Povratak na srednju vrijednost: Ciljanje povlačenja u sesijama ograničenim rasponom, često uz strogu kontrolu rizika kako bi se izbjegli trendovski dani koji narušavaju tezu.
• Trgovanje vijestima i katalizatorima: Reakcija na makro objave poput CPI-ja, NFP-a i FOMC-a ili katalizatore povezane s kriptovalutama koji mogu utjecati na Micro Bitcoin futures i Micro Ether futures na CME-u.
• Međutržišna korelacija: Korištenje signala burze bitcoina ili toka naloga kripto burze za procjenu uključenog/isključenog rizika, a zatim izražavanje stajališta u terminskim ugovorima na dioničke indekse ili terminskim ugovorima povezanim s kriptovalutama.

Upravljanje rizicima koje prolazi evaluacije

• Određivanje veličine pozicije: Održavajte prosječni rizik po trgovini malim u odnosu na prateći pad. Nikada ne riskirajte cijeli dnevni limit gubitka na jednoj trgovini.
• Ostanak unutar maksimalne veličine pozicije: Povećavajte veličinu tek nakon što se postigne konzistentna profitabilnost i kada to dopuštaju pravila tvrtke za skaliranje.
• Način razmišljanja vodeći računa o pravilima: Ako vaša tvrtka koristi praćenje pada vrijednosti, prilagodite stop-loss i upravljanje trgovinom kako biste izbjegli kršenje pravila kada nerealizirani kapital poraste.
• Svijest o pravilu konzistentnosti: Rasporedite profit na više trgovinskih dana kako biste zadovoljili kriterije evaluacije i izbjegli kondenzirani PnL koji ne prolazi test konzistentnosti.

Strukturiranje dana za uspjeh trgovca

• Rutina prije otvaranja tržišta: Pregledajte razine, događaje u kalendaru i povezanu imovinu kao što su BTC, ETH, DXY, prinosi i sirova nafta.
• Plan izvršenja: Definirajte ulaze, izlaze, limit gubitka za taj trgovački dan i hard stop za sesiju.
• Postmarket pregled: Zabilježite trgovanje, pratite pogreške i usavršite svoju strategiju pomoću metrika temeljenih na podacima.

Trgovački izazov: od evaluacije do financiranja

Većina tvrtki za trgovanje terminskim ugovorima zahtijeva fazu evaluacije. Svrha je provjeriti možete li upravljati rizikom u stvarnom vremenu, poštivati dnevni limit gubitka i ostvariti ciljeve profita. Evo tipičnog puta do financiranja.

Korak 1: Odaberite svoj račun i plan

• Veličina računa: Odaberite izazovni račun sa stanjem i maksimalnom veličinom pozicije koja odgovara vašoj strategiji. Manji računi znače stroža ograničenja.
• Naknade: Razumjeti mjesečne naknade, naknadu za aktivaciju i troškove prijenosa podataka. Neki planovi nude trenutno financiranje ili brzu strukturu plana, ali pročitajte uvjete.
• Tržišta i platforme: Potvrdite dopuštena tržišta, kao što su Micro E-mini i Micro Bitcoin futures ugovori, te provjerite jesu li vaše platforme za trgovanje podržane.

Korak 2: Prođite evaluaciju

• Točno slijedite pravila: Ostvarite ciljeve profita bez kršenja dnevnog ograničenja gubitka ili pratećeg pada.
• Spriječite prekomjerno trgovanje: Više trgovina ne znači uvijek bolje rezultate. Usredotočite se na A+ postavke.
• Poštujte pravilo dosljednosti: Rasporedite učinak na cijeli broj dana trgovanja ako tvrtka to zahtijeva.

Korak 3: Aktivirajte i trgujte financiranim računom

• Platite jednokratnu aktivacijsku naknadu: Nakon što prođete, većina tvrtki to zahtijeva za pokretanje vašeg financiranog terminskog računa.
• Započnite s malim sredstvima: Čak i s financiranjem, ograničite rizik. Čista evidencija u ranoj fazi poboljšava mogućnosti skaliranja i povjerenje u isplatu.
• Isplata zarade: Razumjeti pravila isplate, uvjete za dnevne isplate i podjelu dobiti. Planirati redovite isplate uz održavanje rezerve iznad limita gubitka.

Trgovanje futures ugovorima i ekosustav kripto burze

Mnogi trgovci premošćuju svoje iskustvo s kriptovalutama i aktivnost trgovanja prop trgovanjem. Razmotrite kako se strategije mogu prenositi između bitcoin burzi i terminskih ugovora kojima se trguje na burzi:

Zaštita od rizika i međutržišni pogledi

• Zaštita od izloženosti kriptovalutama: Koristite CME Micro Bitcoin futures ugovore za zaštitu od spot ulaganja na kripto burzama kada kamatne stope naglo porastu ili volatilnost poraste.
• Korelirani signali: Pratite kretanje cijena BTC-a i ETH-a, trendove stopa financiranja i neravnoteže u knjizi narudžbi na glavnim kripto burzama kako biste informirali trgovanje terminskim ugovorima indeksima i metalima.
• Učinkovitost kapitala: Prop tvrtke vam omogućuju angažiranje na tržištu bez riskiranja vlastitog novca osim naknada, potencijalno oslobađajući novac za druge prilike na kripto tržištima.

Razlike u riziku koje treba razumjeti

• Protustranka i skrbništvo: Futures ugovori se centralno kliringiraju i standardiziraju, dok se kripto burze razlikuju po modelima skrbništva, dokazu rezervi i regulatornom statusu.
• Poluga i likvidacija: Kripto perpetuali koriste stope financiranja i mehanizme likvidacije specifične za burzu. Futuresi kojima se trguje na burzi koriste maržu, varijacijsko poravnanje i pravila klirinške kuće.
• Regulatorni opseg: Futures tržišta djeluju prema pravilima CFTC-a i burze u Sjedinjenim Državama, za razliku od mozaika globalne kripto regulacije.

Troškovi, matematika i realni rezultati

Prije nego što se pridružite tvrtki za trgovanje prop-officama, izračunajte ukupne troškove i kako strukture isplata utječu na vašu neto dobit. Cilj je održivi plan, a ne samo uspješno prolazak jednog izazovnog računa. Razmotrite ove stavke:

Komponente troškova

• Pretplata na probni period: Mjesečne naknade dok ne položite. Promocije mogu sniziti troškove, ali planirajte i za nekoliko mjeseci ako je potrebno.
• Jednokratna aktivacijska naknada: Plaća se za pretvaranje uspješno provedene evaluacije u financirani račun.
• Prijenos podataka: Podaci u stvarnom vremenu putem Rithmica ili CQG-a mogu imati ponavljajuće troškove. Neke tvrtke subvencioniraju ili uključuju ovu naknadu u paket.
• Troškovi platforme: Određene platforme za trgovanje naplaćuju licencu ili mjesečnu naknadu, dok su druge uključene.

Matematika isplata

• Podjela dobiti: Ako imate podjelu 90/10, dobit od 5000 rezultira isplatom od 4500. Provjerite mijenjaju li se podjele s veličinom računa ili trajanjem.
• Učestalost isplata: Dnevne isplate mogu biti atraktivne, ali provjerite minimalne pragove, cikluse isplate i sve uvjete za prijevremene isplate.
• Porezi i usklađenost: Planirajte porezne implikacije na temelju vaše jurisdikcije. Vodite urednu evidenciju isplata i naknada.

Uobičajene zamke i kako ih izbjeći

• Ignoriranje pratećeg pada: Može neočekivano izazvati kršenje pravila ako dopustite da otvoreni profiti previše fluktuiraju.
• Predimenzioniranje pod pritiskom: Potraga za ciljanom dobiti u kasnoj fazi procjene dovodi do probijanja dnevnog limita gubitka.
• Sljepoća za pravila na nestabilnim tržištima: Nagli porasti vijesti i nelikvidni trenuci zahtijevaju smanjenu veličinu ili ravnu izloženost.
• Umor od naknada: Prolazak kroz više izazovnih računa bez prilagođavanja strategije troši novac i vrijeme.

Realistični profili uspjeha trgovaca

Uspjeh trgovca ovisi o disciplini i načinu razmišljanja koji je na prvom mjestu prema pravilima. Vješti trgovci koji se ističu u upravljanju rizicima, dokumentiranom planu i dosljednom izvršenju obično najbolje prolaze. Većina tvrtki naglašava da žele prave trgovce koji unose proces i strpljenje u fazu evaluacije. Ako prelazite s kripto mjenjačnica, iskoristite svoje iskustvo s volatilnošću i likvidnošću kako biste usavršili strategiju terminskih ugovora, poštujući pravila tvrtke. Tvrtka za podršku može osigurati kapital, strukturu i podršku zajednice, ali trgovac kontrolira ulaske, izlaske i rizik. Uspjeh je u konačnici proces korak po korak utemeljen na pravilima, a ne na sreći.

U fokusu su specifične značajke koje biste trebali procijeniti

Trenutno financiranje i brzi planovi

Neke tvrtke za nekretnine nude trenutno financiranje ili brzi plan koji skraćuje fazu procjene. Kompromis mogu biti drugačija pravila ili viši troškovi. Ako već imate snažne vještine, brzi plan može ubrzati pristup financiranom računu. Pažljivo procijenite ciljeve profita, ograničenja gubitaka i pravila isplate kako bi vaša strategija bila u skladu s njima.

Pravila skaliranja i maksimalna veličina pozicije

Skaliranje je ključno za dugovječnost. Kako dostižete prekretnice, tvrtka za trgovanje nekretninama može povećati vašu maksimalnu veličinu pozicije. Osigurajte da povećanja odgovaraju vašoj strategiji i volatilnosti vaših tržišta. Brzi skokovi u veličini mogu povećati psihološki pritisak i povećati rizik od dosezanja dnevnog limita gubitka tijekom nestabilnih sesija.

Pouzdanost podatkovnih feedova i prilagodba platformi

Točnost podataka u stvarnom vremenu je neizostavna. Osigurajte da vaša platforma i kombinacija podataka (Rithmic, CQG, Tradovate) osiguravaju stabilnu povezivost. Ako se vaš stil trgovanja oslanja na grafikone otiska, DOM ili signale temeljene na tickovima, testirajte latenciju platforme i točnost grafikona prije nego što na njih stavite svoju procjenu. Jednostavna neusklađenost platforme može poremetiti inače profitabilan plan.

Integriranje plana za kriptovalute i terminske ugovore

Mnogi trgovci traže diverzificirani plan koji uključuje aktivnosti kripto burze i trgovanje financiranim terminskim ugovorima. Možete trgovati usmjerenim BTC perpetualima na bitcoin burzi i koristiti prop-financiranu mikro Bitcoin terminsku trgovinu kao zaštitu. Ili možete koristiti terminske ugovore isključivo za strukturirano dnevno trgovanje, dok dugoročnije kripto strategije ostavljate na burzama s robusnim praksama čuvanja. U svakom slučaju, usporedite učinkovitost kapitala, rizik, stope financiranja i likvidnost na svojim mjestima. Tijekom vremena izmjerite koje okruženje daje najbolje rezultate trgovanja za vaše vještine.

Kontrolna lista prije nego što se pridružite trgovačkoj tvrtki

• Definirajte svoj stil trgovanja: trend, povratak na srednju vrijednost, proboj ili hibridni plan.
• Odlučite o veličini računa i ciljanim tržištima, uključujući i želite li pristup kripto-vezanim terminskim ugovorima.
• Postavite maksimalni dnevni limit gubitka za sebe ispod pravila tvrtke kako biste dodali marginu sigurnosti.
• Odaberite platforme za trgovanje koje odgovaraju vašim potrebama za grafikonima, DOM-om i automatizacijom.
• Potvrdite troškove: mjesečne naknade, jednokratnu aktivacijsku naknadu, prijenos podataka i potencijalne troškove platforme.
• Razumjeti pravila isplate, podjelu dobiti i uvjete za dnevne isplate.
• Obvezujte se na pisani plan rizika i dosljednu rutinu trgovačkog dana.

Usklađenost i etička razmatranja

Legitimne tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima jasno objavljuju pravila, naknade i postupke. Osigurajte usklađenost s lokalnim propisima, poreznim obvezama i svim potrebnim KYC-om. Budite oprezni s nerealnim obećanjima u industriji u kojoj pravi trgovci uspijevaju zahvaljujući vještinama, strpljenju i kontroli rizika. Poštena tvrtka usredotočit će se na obuku, rizik i održive performanse, a ne samo na marketing velikih profita. Zapamtite, čak ni najbolja tvrtka za trgovanje ne može zamijeniti robustan plan trgovanja.

Često postavljana pitanja

Koje su najbolje prop tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima?

Najbolje tvrtke za trgovanje futures ugovorima ovise o vašim preferencijama u pogledu pravila, naknada, platformi i učestalosti isplata. Trgovci futures ugovorima često razmatraju Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding i Profit Trader. Usporedite detalje faze evaluacije, mjesečne naknade, jednokratnu naknadu za aktivaciju, strukturu podataka, dnevno ograničenje gubitka, praćenje isplate, pravilo konzistentnosti, maksimalnu veličinu pozicije, pravila isplate i podjelu profita. Odaberite tvrtku za trgovanje futures ugovorima koja odgovara vašem stilu trgovanja, tržištima na kojima planirate trgovati i vašoj toleranciji na ograničenja pravila. Ako želite izloženost povezanu s kriptovalutama, provjerite pristup CME Micro Bitcoin i Micro Ether futures ugovorima. Prije nego što se pridružite, testirajte platforme, potvrdite pouzdanost podataka u stvarnom vremenu i osigurajte da podrška reagira.

Možete li trgovati terminskim ugovorima s prop tvrtkama?

Da. Tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima specijalizirane su za terminske ugovore kojima se trguje na burzi. Obično počinjete s fazom izazovnog računa ili evaluacije, ispunjavajući ciljeve profita i slijedeći dnevno ograničenje gubitka, praćenje pada vrijednosti i druga pravila. Nakon što prođete, plaćate aktivacijsku naknadu, primate financirani račun i počinjete trgovati kapitalom tvrtke s podjelom profita. Mnoge tvrtke za trgovanje terminskim ugovorima dopuštaju popularna tržišta poput S&P 500 i Nasdaq terminskih ugovora, a neke nude i proizvode povezane s kriptovalutama poput Micro Bitcoin terminskih ugovora. Prije trgovanja pažljivo pročitajte pravila tvrtke za trgovanje i zahtjeve platforme, uključujući unos podataka i aranžmane za podatke u stvarnom vremenu.

Što je pravilo 80% u trgovanju terminskim ugovorima?

Pravilo 80% je smjernica za tržišni profil koja navodi da ako cijena uđe u područje vrijednosti prethodnog dana (često područje vrijednosti 70% u terminima tržišnog profila) i zadrži se unutar određenog razdoblja, postoji velika vjerojatnost da će se cijena pomaknuti prema suprotnoj strani tog područja vrijednosti. Iako je popularno među trgovcima terminskim ugovorima, nije jamstvo i treba ga primjenjivati uz upravljanje rizicima i kontekst kao što su ukupni trend, volatilnost i intraday katalizatori. Neki trgovci uparuju pravilo 80% s jasnim ograničenjima gubitaka, definiranom maksimalnom veličinom pozicije i signalima potvrde kako bi se uskladili s kontrolama rizika prop firme i pravilima dosljednosti. Kao i kod svake strategije, temeljito testirajte tijekom faze evaluacije kako biste izbjegli kršenja pravila.

Je li $5000 dovoljan za trgovanje terminskim ugovorima?

Ovisi o ugovoru, volatilnosti i vašoj toleranciji na rizik. Za tradicionalne maloprodajne račune, $5000 može biti uzak, posebno ako trgujete većim ugovorima s višim zahtjevima za maržom. Mikro ugovori (kao što su Micro E-mini futures ili Micro Bitcoin futures) mogu biti pristupačniji s manjim vrijednostima ticka i nižom maržom, ali rizik i dalje može brzo eskalirati tijekom nestabilnih tržišta. Tvrtke za trgovanje futures ugovorima pružaju alternativu gdje možete trgovati s financiranim računom bez riskiranja vlastitog novca izvan mjesečnih naknada i naknade za aktivaciju. I dalje morate upravljati rizikom, poštivati dnevno ograničenje gubitka i praćenje isplate te održavati dosljednost. Za mnoge maloprodajne trgovce, pristup financiranih futures ugovora pruža kapitalno učinkovit način za izgradnju vještina i povlačenje zarade bez ulaganja punog osobnog kapitala unaprijed.