Fenomen Bitcoin arbitraže potječe od volatilnosti tržišta kriptovaluta. Kada počnete trgovati kriptovalutama, vrlo brzo ćete vidjeti da svaka platforma za razmjenu kriptovaluta obično daje vlastite cijene altcoinima s kojima trguje. U ovom vodiču saznat ćete što je točno Bitcoin arbitraža i kako funkcionira.
Za bržu navigaciju koristite sadržaj:
- Kratki vodič za cijene Bitcoina
- Arbitraža Bitcoina (ukratko)
- Teškoće arbitraže
- Kalkulator arbitraže
- Zaključak
- Često postavljana pitanja
Kratki vodič za cijene Bitcoina
Imati razumijevanje onoga što cijena bitcoina Sredstva su ključna ako želite shvatiti bitcoin arbitražu – što je, jednostavno rečeno, proces kupnje kriptovaluta po nižoj cijeni na jednoj burzi i njihove prodaje po višoj cijeni na drugoj. Ali o tome ćemo malo kasnije. Za sada, nemojmo žuriti i pogledajmo pobliže kako Bitcoin dobiva svoju cijenu.
Bez obzira na kojoj se platformi za mjenjačnicu nalazite, ono što morate shvatiti jest da je cijena Bitcoina (kao i bilo koje druge kriptovalute) definirana rezultatima posljednje trgovine. Zato mjenjačnice možda nemaju (i prilično često nemaju) slične cijene. Zaista je prilično teško i neobično pronaći dvije različite mjenjačnice gdje će BTC koštati isti iznos novca. Glavni razlog je aktivnost trgovaca.
Najjednostavniji način gledanja na kripto burze jest vidjeti ih kao zatvorena tržišta koja nemaju izravnih međusobnih veza. Recimo da kripto burza ima nisku trgovačku aktivnost (s malim brojem trgovaca itd.). Na takvim burzama bitcoini koštaju manje jer ne zadovoljavaju masovnu potražnju. Profesionalno gledano, cijena postaje sve veća. hlapljiv. Upravo iz tog razloga, trgovci biraju između više mjenjačnica kako bi pronašli onu gdje BTC košta manje nego inače. kupite ih što više "jeftino".”Njihov sljedeći korak je odlazak na drugu mjenjačnicu gdje će prodavati BTC po višim cijenama kako bi ostvarili profit.“.
I to je ono što arbitraža Bitcoina znači – trgovanje kovanicama između burzi kako bi se maksimalno iskoristila razlika u cijeni. Više o arbitraži BTC-a saznat ćete u sljedećem odjeljku.
Arbitraža Bitcoina
U ovom dijelu našeg vodiča pokušat ćemo vam dati osnovni primjer kako funkcionira kripto arbitraža. Za ovaj primjer koristit ćemo dvije burze – Bitstamp i CEX.io. Prilikom izrade ovog vodiča, cijene BTC-a na ovim kripto tržištima bile su $11.561 i $11.645. Kao što vidimo, razlika iznosi $84, što iskusnom trgovcu predstavlja dobru priliku za arbitražu i ostvarivanje profita.
Strategija je jednostavna: trgovac kupuje 100 BTC-a na Bitstamp kripto mjenjačnicu kako bi ih brzo prodala na CEX.io. Kako bi mogao iskoristiti razlike u cijenama između mjenjačnica, trgovac mora obavljati transakcije u kratkom vremenskom okviru. Bilo bi korisno da brzo trgujete. Inače neće biti profita. Ako se sve napravi ispravno i pravovremeno, profit će iznositi $87 za svaki BTC coin.
Hajde da malo izračunamo, u redu?
- Iznos kupljene imovine BTC ($11.561 svaki)
- Ukupni troškovi iznose $1.156.100
- Broj prodanih BTC-ova na drugom kripto tržištu je 100 ($11.645 po svakom)
- Ukupni prihod iznosi $1,164,500
- Ukupna dobit iznosi $8.400
Ono što ovdje moramo naglasiti jest da je gornji primjer fundamentalan i pojednostavljen. Koristili smo ga samo kako bismo vam dali opću ideju o tome kako funkcionira kripto arbitraža i kako iskoristiti volatilnost kripto tržišta. I kao što vidite u ovom primjeru, trgovac je morao potrošiti mnogo kapitala kako bi ostvario relativno skroman profit. Ali opet, ovo je samo pojednostavljeni primjer. U stvarnom kripto svijetu stvari postaju puno kompliciranije - trgovci se moraju suočiti s nekoliko poteškoća koje mogu postati ozbiljne prepreke. Iskusni kripto trgovci primjenjuju složene strategije koje im pomažu ograničiti gubitke i povećati profit tijekom arbitražnog trgovanja.
Stvari koje mogu zakomplicirati arbitražnu trgovinu
U nastavku je popis stvari koje mogu utjecati na arbitražne mogućnosti i zakomplicirati arbitražno trgovanje kriptovalutama:
- Proces provjere transakcije može trajati dulje od očekivanog, a vrijeme puno znači u arbitražnom trgovanju kriptovalutama. Ako transakcije traju predugo, cijena kriptovalute može se promijeniti.
- Prilikom trgovanja velikim količinama BTC-a (i drugih kriptovaluta), trgovci će možda morati proći kroz složenije postupke provjere – to također utječe na vrijeme i može smanjiti mogućnosti arbitraže.
- Trgovačke naknade (kao i naknade za uplatu i isplatu) uzet će značajan dio vaše zarade. Saznajte više o naknadama kripto mjenjačnice prije nego što tamo kupite BTC.
- Oba kripto tržišta moraju imati visok volumen transakcija za uspješne operacije kupnje/prodaje velikih naloga.
- Konačno, cijena može biti rezultat tehničkih i/ili reputacijskih problema. Evo što pod time mislimo – kada Mt.Gox bio je dva koraka od propasti, cijena BTC-a tamo je bila niska. Razlog tome je što trgovci nisu vjerovali burzi da će upravljati njihovim sredstvima. Zato su trgovci birali druge burze, ostavljajući Mt.Gox s niskom trgovačkom aktivnošću.
Kalkulator arbitražnog trgovanja kriptovalutama
U nastavku ćemo pogledati kako možete izračunati troškove, profit i moguće rizike kripto arbitraže.
Prije svega, pogledajmo naknade koje ćete morati uzeti u obzir. Naknade uključuju:
- Naknade za uplatu/isplatu fiat novca
- Naknade za uplatu/isplatu Bitcoina
- Transakcijske naknade, poznate i kao naknade za trgovanje.
Po slijedeći ovu poveznicu, vidjet ćete naš primjer izračuna bitcoin arbitraže koji će vam dati ideju o tome koliko komplicirana može biti arbitraža kripto trgovanja i koliko je teško najbolje iskoristiti arbitražne prilike bez obzira na to koje kripto tržište odaberete.
Analiza arbitražnih izračuna
Kao što ste vidjeli u našem izračunu, s ukupnim kapitalom od nešto više od 1 000 000 rupija, naši ukupni gubici u trgovanju kriptovalutama iznosili su 10 tisuća rupija. Ovo je čvrst dokaz koliko izuzetno teška može biti arbitraža kriptovaluta i da je u stvarnosti arbitraža bitcoina puno više od pukog jeftinog kupovanja na jednom kripto tržištu i prodaje skuplje na drugom.
Ono što je u našem primjeru smanjilo profit je naknada za isplatu s CEX-a. Postoji način da smanjite troškove naknada kada imate veća sredstva. To je moguće zahvaljujući Over-the-Counter uslugama (skraćeno OTC).
Glavna stvar kod arbitraže je da je profitabilnija što je veći spread. Spread je razlika u cijeni između vaših kupovnih i prodajnih naloga. Ali trik je u tome što, da biste dovoljno zaradili prodajom kriptovaluta po višim cijenama, prvo morate uložiti veliku količinu kapitala. A to uvijek znači preuzimanje rizika.
Ono što još trebate zapamtiti jest da tradicionalni bankarski sustav nije prebrz. Obrada fiat depozita može potrajati i do sedam radnih dana prije nego što se pojave na burzi. I to je također problem jer na kripto burzama, što ste brži, to ste uspješniji u trgovanju. Dakle, dok čekate da se vaša sredstva pojave na vašem trgovačkom računu, spread se može značajno promijeniti, što na kraju može učiniti vaše pokušaje arbitraže bezvrijednima. Zato je jedna od najčešćih strategija koju trgovci primjenjuju držanje određene količine fiat sredstava na svojim trgovačkim računima i čekanje pravog vremena za početak arbitraže.
Ali to nije sve. Postoji još jedan rizik kojeg biste trebali biti svjesni. Kada imate kapital na burzi, morate imati na umu rizike gubitka imovine zbog hakerskih napada. Vidite, kripto burze s vremena na vrijeme bivaju hakirane ili prestaju s radom iz raznih razloga. Nažalost, ovi događaji utječu na trgovačke račune ostavljajući nesretne trgovce praznih ruku.
Dakle, koliko god bilo zgodno uvijek imati pristojnu količinu sredstava na burzi kako biste mogli brzo kupiti BTC po nižoj cijeni, ipak je rizik od gubitka imovine prije nego što ste je uopće imali priliku iskoristiti uznemirujuće visok.
Zaključak
Kratak pregled Bitcoin arbitraže
- Bitcoin arbitraža je praksa kupnje BTC-a (ili druge imovine) po nižoj cijeni na jednoj burzi i prodaje na drugoj burzi gdje je obujam trgovanja veći. Ovaj proces, kada se izvede ispravno i pravovremeno, omogućuje vam ostvarivanje profita trgovanjem kriptovalutama.
- Arbitražno trgovanje postaje moguće jer burze nikada nemaju iste cijene kriptovaluta. Svako tržište imat će svoju cijenu BTC-a ili bilo kojeg drugog altcoina, koja prvenstveno ovisi o aktivnosti trgovanja unutar tržišta - što više trgovaca sudjeluje u trgovanju, to su cijene više. Stoga arbitražni trgovci traže tržišta s nižom aktivnošću trgovanja i manjim volumenom trgovanja kako bi mogli kupiti “jeftine” altcoine i ostvariti profit prodajući ih skuplje na drugoj burzi. Dakle, zarađuju novac ni iz čega, da tako kažemo.
- Međutim, arbitražno trgovanje nije tako jednostavno kao što se možda čini. Postoji niz nijansi koje treba uzeti u obzir, a trgovanje kriptovalutama uvijek je rizično.
Trebate li isprobati arbitražno trgovanje?
Kao što smo već spomenuli, sudjelovanje u arbitražnoj trgovini nije tako jednostavno kao što se može činiti iz osnovnih primjera. Istina je da kada uspješno prodate kriptovalute po višim cijenama, možete ostvariti značajan profit. Ali također morate uzeti u obzir da svaki put kada sudjelujete u trgovini na kripto burzama riskirate svoja sredstva. Budući da bez obzira na vrstu strategije koju koristite, nikada nemate potpunu kontrolu nad svojim sredstvima.
Među najčešćim rizicima je rizik gubitka uplaćenih sredstava zbog hakerskog napada ili ako mjenjačnica prestane s radom. Na internetu postoji dovoljno priča o trgovačkim računima koji su doživjeli ogromne gubitke imovine.
Međutim, dobra vijest je da je arbitraža legalna i pozitivna praksa. To nije vrsta tržišne špekulacije poput trgovanje na marži ili druge vrste manipulacija tržištem. Štoviše, neki stručnjaci vjeruju da arbitraža može poslužiti kao regulacija cijelog tržišta kriptovaluta. Stvar je u tome što se danas Bitcoin i drugi altcoini ne kotiraju isto, što nije sasvim točno. U tom smislu, arbitražno trgovanje kriptovalutama djeluje kao alat regulacije tržišta. Kako tržište kriptovalutne imovine raste, sve više ljudi sudjeluje u trgovinama i provodi arbitražu. Neki se nadaju da će to na kraju izjednačiti troškove kriptovaluta između različitih burzi.
Danas je sudjelovanje u arbitraži postalo još lakše u tehnološkom smislu zahvaljujući softveru poput API-ja koji ljudima omogućuju trgovanje putem botova za trgovanje kriptovalutama bez potrebe da cijelo vrijeme sjede pred računalom. Pomoću API-ja ljudi mogu trgovati na burzama poput Binancea, Bitbaya, Coinbase Proa, Bitmex. API povezuje trgovačke račune sa sustavom trgovanja, što omogućuje brzo trgovanje, a u nekim slučajevima i programiranje određene strategije trgovanja.
Ako mislite da imate dovoljno znanja i da ste samouvjereni, možete isprobati arbitražu. Glavni savjet koji vam želimo dati jest da budete oprezni i pazite dok trgujete.
Ako i dalje imate pitanja o Bitcoin arbitraži, pogledajte odjeljak s često postavljanim pitanjima u nastavku.
Često postavljana pitanja
Je li Bitcoin arbitraža profitabilna?
Da. Trgovanje kriptovalutama arbitražom može biti vrlo profitabilno. Ali da biste mogli sudjelovati u takvoj trgovini, morate imati pristojnu količinu novca. Kriptovalute su vrlo skupe, a da biste ostvarili značajan prihod od arbitraže, morat ćete kupovati na veliko da biste i prodavali na veliko.
Još jedna stvar koju treba imati na umu je politika naknada koju ima burza. Prilikom arbitraže, naknade će činiti ogroman dio vašeg ukupnog prihoda.
Je li kripto arbitraža legitimna?
Da, legitimno je. Zamislite arbitražu kao trgovanje – kada sudjelujete u trgovini, samo prodajete nešto što ste prethodno kupili. U tome nema ništa ilegalno sve dok to radite u zemlji u kojoj altcoini nisu zabranjeni.
Što je statistička arbitraža?
Statistička arbitraža je vrsta strategije trgovanja koja koristi statistiku trgovanja kako bi povećala profitabilnost uz istovremeno minimiziranje potencijalnih rizika. Statistička arbitraža smatra se jednom od najtočnijih investicijskih tehnika.
Što je trokutasta arbitraža?
Trokutna arbitraža je proces iskorištavanja arbitražne prilike trgovanjem između tri burze. Primjeri trokutne arbitraže nisu prečesti, a takva strategija trgovanja zahtijeva naprednu opremu i softver.
Kako zaraditi novac s kripto arbitražom?
Mjenjačnice altcoina nikada nemaju slične cijene imovine. To znači da kada kupite kriptovalutu na jednom tržištu, sigurno znate da će na drugom koštati drugačije. Dakle, osnovna strategija iza arbitraže je prilično jednostavna: kupujete imovinu po nižoj cijeni, zatim idete na drugo tržište gdje je cijena viša i tamo prodajete svoju imovinu kako biste zaradili dodatni novac.
Međutim, arbitraža je više od ove jednostavne strategije. Postoje razne nijanse kojih treba biti svjestan. Stoga iskusni trgovci uvijek razvijaju vlastite strategije koje im pomažu povećati profitabilnost arbitraže.
Jesu li Empiricini botovi za trgovanje kriptovalutama dostupni kao otvoreni kod?
Empiricin bot za trgovanje kriptovalutama je softver dizajniran za hedge fondove. Ovaj bot automatski trguje imovinom između burzi. Bot za trgovanje je bolji alat za hedging strategije. Od danas, Empiricin bot nije softver otvorenog koda za širu javnost. Ali Empirica će pružiti izvorni kod svima koji žele pomoći u nadogradnji njihovog proizvoda.