Futures Prop Trading cégek: Crypto-Aware kereskedők számára a finanszírozott határidős számlákról szóló teljes útmutatója

A határidős prop trading cégek népszerűsége megugrott, mivel a kiskereskedők és a prop traderek tőkét, struktúrát és közösséget keresnek, hogy felgyorsítsák kereskedési útjukat. Akár a kriptotőzsdékről és a bitcoin tőzsdékről érkezik, akár először futures kereskedő, az alapvető vonzerő hasonló: kereskedjen egy tőkefedezeti számlán, amely mögött egy prop cég pénze áll, kövesse az egyértelmű szabályokat, és tartsa meg a nyereség egy részét. Ez az útmutató elmagyarázza, mi az a prop trading cég, hogyan működik a határidős prop trading, hogyan válaszd ki a legjobb határidős prop cégeket, és hogyan kapcsolódnak ezek a lehetőségek a szélesebb kriptotőzsdei iparághoz. Megtudhatja a kereskedési stratégiákat, a kockázatkezelést, a kifizetési szabályokat és a legtöbb cég által megkövetelt értékelési fázist, valamint gyakorlati betekintést nyerhet a díjakba, a platformokba és a valós idejű adattovábbításba.

A bestcryptoexchanges.com oldalon gyakran hasonlítjuk össze a kriptotőzsdéket és a bitcoin tőzsdéket likviditás, átláthatóság, díjak és kereskedési eredmények alapján. Hasonló módon értékelhetjük a határidős prop-kereskedő cégeket a szabályaik, költségeik, platformjaik és kereskedői támogatásuk alapján. A cél az, hogy segítsünk a gyakorlott kereskedőknek olyan határidős prop céget választani, amely megfelel a kereskedési stílusuknak, a számlaméret preferenciáinak, a kockázattűrő képességüknek és a hosszú távú tervüknek, miközben azt is megértjük, hogy a határidős piacok hogyan különböznek a spot kripto- és perpetual swap környezetektől.

Mi az a határidős prop kereskedő cég?

A prop trading cég olyan vállalat, amely lehetővé teszi a jogosult kereskedők számára, hogy hozzáférjenek a cég tőkéjéhez. A határidős prop tradingben a cég szabályokat állít fel a kockázatkezelésre és a következetességre vonatkozóan, és kereskedési kihívást vagy egy többlépcsős értékelési fázist is lefuttathat a kereskedői készségek ellenőrzése érdekében, mielőtt finanszírozott határidős számlát biztosítana. Ahelyett, hogy a saját pénzét kockáztatná a szerény díjakon túl, egy cég számlájával kereskedik, amely az Ön teljesítményének és kockázatkezelésének megfelelően van méretezve. Célja, hogy elérje a nyereségcélokat, miközben a napi veszteséghatáron, a követő lehíváson és a maximális pozícióméreten belül marad. Ha betartja a szabályokat és következetességet tanúsít, akkor a kifizetési szabályok és a nyereségfelosztás szerint veheti ki a bevételt.

A futures prop cégek különböznek a kriptotőzsdéktől és a bitcoin tőzsdéktől, de szoros kapcsolat van köztük. Sok kripto-natív kiskereskedő most diverzifikálódik a szabályozott helyszíneken, köztük a CME Groupon tőzsdén kereskedett határidős ügyletekbe. Néhány határidős prop kereskedési cég lehetővé teszi a CME Micro Bitcoin futures és Micro Ether futures kereskedését, ami hidat ad a kriptokereskedőknek a kriptotőzsdék és a hagyományos határidős piacok között. Ez fedezeti és arbitrázs lehetőségeket teremt a valódi kereskedők számára, akik már értik az ingadozó piacokat és a tőkeáttételt, de egy tőkefedezeti számlát szeretnének a skálázáshoz.

Kulcsfogalmak, amelyeket látni fog

• Finanszírozott számla: A kereskedő az értékelési fázis átvészelése után kap egy finanszírozott határidős számlát, amelyen a cég pénzével kereskedhet, a szabályoktól függően.
• Értékelési szakasz vagy kihívás számla: A kereskedési készségek, a kockázatkezelés és a következetesség időben korlátozott vagy szabályalapú értékelése, amely megelőzi a finanszírozást.
• Nyereségcélok: A dollár- vagy pontcélok, amelyeket el kell érni ahhoz, hogy átmenjünk egy értékelésen, vagy nagyobb számlaméretre lépjünk előre.
• Napi veszteséglimit: A maximális veszteség, amelyet egy kereskedési napon belül nem léphet túl, különben a kihívás elbukását vagy a feltöltött számla elvesztését kockáztatja.
• Követési lehívás: Egy olyan kockázatkezelés, ahol a lehívás a csúcsnyereséggel együtt mozog felfelé, és a teljesítmény javulásával magasabb küszöbértéket rögzíthet.
• Következetességi szabály: A nyereség egy napra vagy egy kereskedésre történő koncentrációját korlátozó irányelv, amely elősegíti a több napon át tartó stabil kereskedési eredményeket.
• Kifizetési szabályok és nyereségfelosztás: A napi kifizetések vagy havi kifizetések struktúrája és a kereskedő által megtartott nyereség százalékos aránya.
• Maximális pozícióméret: Néha a nyereség növekedésével felfelé skálázódik.
• Adattovábbítás és valós idejű adatok: Csatlakozás, gyakran a Rithmic, CQG vagy Tradovate segítségével, amely élő árfolyamokat és megbízások útvonalát biztosítja.

Miért vonzó a határidős kereskedés a Crypto és a Bitcoin Exchange kereskedők számára?

A kriptotőzsdei kereskedők 24/7 volatilis piacokhoz, tőkeáttételhez és szűk spreadekhez szoktak a BTC és ETH örökösökön. A határidős prop kereskedés a tőzsdei kereskedési szerződések, szabályozott helyszínek és szabványosított szabályok szigorát vezeti be a margin, az adattovábbítás és a meghatározott kereskedési órák segítségével. Az átállás gyakran természetes a kereskedők számára, akik már használnak fegyelmezett kereskedési stratégiákat és kockázatkezelést a bitcoin tőzsdéken és kripto-származékos platformokon, mint például a Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, és a CME Group. Míg sok határidős prop cég hagyományos piacokra összpontosít, mint az E-mini S&P 500, Nasdaq, nyersolaj és arany, néhány cég lehetővé teszi a CME Micro Bitcoin határidős és Micro Ether határidős ügyleteket, így a kripto-fókuszú prop kereskedők alkalmazhatják készségeiket.

A határidős ügyletek áthidalják a kripto-natív piacok és a hagyományos pénzügyek közötti szakadékot azáltal, hogy központosított elszámolást, margin átláthatóságot és a kriptotőzsdéken szokásos maker-taker díjakhoz képest eltérő díjmodellt kínálnak. Ha már figyelemmel kíséri a BTC/USD likviditását, mélységét, finanszírozási rátáit és a megbízási könyv dinamikáját a kriptopénz-tőzsdéken, akkor ezt a piaci tudatosságot átviheti a CME készpénzzel elszámolt kriptofutures-ére és a korrelált index- vagy árupiacokra. A potenciális szinergia lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy fedezzék a spot kripto kitettséget, felfedezzék a piacközi stratégiákat, vagy egyszerűen csak diverzifikálják kereskedési napjukat.

A határidős piacok gyakran kereskednek a kripto-tudatos prop kereskedőkkel

• S&P 500 E-mini és Micro E-mini határidős ügyletek az index kitettséghez.
• Nasdaq határidős részvények a növekedés és a technológiai érzékenység szempontjából.
• Nyersolaj és arany határidős ügyletek a makrokockázati kontextusban.
• Micro Bitcoin futures és Micro Ether futures a CME-n a kriptohoz kapcsolódó stratégiákhoz, anélkül, hogy a bitcoin tőzsdére támaszkodna.

Mivel a prop trading cégek megkövetelik a szabályok szigorú betartását, a valós idejű adatokat és a következetes kockázatkezelést, segíthetnek a kripto-natív kiskereskedőknek egy fenntartható terv felépítésében. Sok cég hozzáférést biztosít olyan népszerű kereskedési platformokhoz, mint a NinjaTrader, a Tradovate, a Rithmic-kompatibilis frontendek és néha a TradingView-kapcsolat. A kripto-első kereskedők számára ez azt jelenti, hogy ugyanaz a fegyelem, amelyet a finanszírozási kamatlábak és az örökös swapok esetében használnak, leképezhető a tick-by-tick határidős adatokra, a mért volatilitásra és a tőzsdei munkamenet viselkedésére.

Hogyan válasszuk ki a legjobb Futures Prop cégek

Nem minden futures prop trading cég egyforma. Az Ön helyzetének legmegfelelőbb határidős prop cégek a szabályoktól, a díjaktól, a platform kompatibilitásától és a kifizetési struktúrától függenek. Használja az alábbi ellenőrző listát a prop trading cégek értékeléséhez, mielőtt csatlakozna.

1) Szabályok és kockázatkezelés

• Napi veszteséglimit: Reális a stratégiád és a számlaméreted szempontjából?
• Követési lehívás vs statikus lehívás: Az olyan trendstratégiák esetében, amelyek visszaadnak némi nyereséget, a lehívás lekövetése korlátozottabb lehet.
• Maximális pozícióméret és méretezés: Összhangban van-e a méretezés a kereskedés tárgyát képező piacok volatilitásával?
• Következetességi szabály: Meg kell érteni, hogy a cég érvényesít-e nyereségfelosztást több kereskedési napra vonatkozóan.

2) Díjmodell és teljes költség

• Havi díjak egy értékelő számláért: Sok futures prop cég az értékelési fázisban ismétlődő előfizetést számít fel.
• Egyszeri aktiválási díj a feltöltött számlává alakításért: A legtöbb cég aktiválási díjat kér a finanszírozás elindításához.
• Adattovábbítás és valós idejű adatok költségei: Egyes cégek az adatokat kötegelik, mások a Rithmic, a CQG vagy a tőzsdei piaci adatokért külön díjat számítanak fel.
• További költségek: A platformdíjak, a kifizetési díjak vagy a kifizetési korlátok befolyásolhatják a kereskedők sikerét és a ténylegesen kifizetett nyereséget.

3) Kifizetési szabályok és nyereségfelosztás

• Nyereségfelosztás: Sok cég nagyvonalú felosztást kínál a képzett kereskedők jutalmazására. Értékelje, hogyan alakulnak a felosztások a számlája növekedésével.
• Kifizetési gyakoriság: Némelyik napi kifizetést kínál, amint a minimális kifizetési küszöbértéket elérte. Ellenőrizze, hogy a napi kifizetések meghatározott feltételekhez kötöttek-e.
• Kifizetési módszerek: Banki átutalás, fintech pénztárcák, vagy kripto kifizetések bitcoin tőzsdéken néha felajánlottak. Ellenőrizze a jogosultsági és KYC-követelményeket.
• Visszavonási szabályok: Ellenőrizze a minimális kifizetéseket, a zárolási időszakokat és azt, hogy a kifizetések előtt teljesíteni kell-e a nyereségcélokat.

4) Kereskedési platformok és infrastruktúra

• Platform választás: Rithmic-kompatibilis szoftver, Quantower vagy TradingView kapcsolatok.
• Stabilitás és késleltetés: A határidős ügyletek megbízható megbízásirányítást igényelnek, különösen a volatilis piacokon.
• Adatintegritás: Megerősíti, hogy az adattovábbítás valós idejű adatokat és pontos tick-összesítést biztosít. Értelmezze a szimulátor és az élő adatok közötti különbségeket az értékelés során.

5) Közösség, oktatás és támogatás

• Közösségi hozzáférés: A diskurzusok, webináriumok és a kereskedői csevegés segíthet a motivációban, a kockázati beszélgetésben és az elszámoltathatóságban.
• Mentorálás és tanulás: Vendég oktatók és kereskedők, köztük olyan jól ismert hangok, mint Matthew Leech és más iparági edzők, betekintést nyújthatnak a határidős kereskedési stratégiákba és a kockázatkezelésbe.
• Ügyfélszolgálat: A megbízható, gyors reagálású ügyfélszolgálat akkor is számít, ha a kereskedési napját platform- vagy adatproblémák befolyásolják.

Nevezetes határidős prop-kereskedő cégek

Az alábbiakban olyan határidős prop cégek példáit mutatjuk be, amelyeket sok kereskedő figyelembe vesz, amikor finanszírozott határidős számlát keres. Mindig olvassa el az egyes cégek apró betűs részét, és erősítse meg a legújabb szabályokat, mivel az iparág fejlődik, és új tervek jelennek meg.

Apex Trader Funding

Az Apex Trader Fundingot a határidős kereskedők gyakran említik a rugalmas tervlehetőségek és a gyakori promóciók miatt. A kereskedők választhatnak egy értékelési fázist nyereségcélokkal, egy napi veszteséghatárt és egy követő lehívást. Az Apex gyors tervmegközelítést is hirdet azon kereskedők számára, akik közvetlenebb utat szeretnének a finanszírozáshoz, és egyszeri aktiválási díjat kínál a finanszírozott számlára való áttéréskor. Sok határidős kereskedőnek tetszik a széles körű platformtámogatás, a népszerű adatfolyamokon keresztül történő valós idejű adatok, valamint a skálázási lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a kereskedő teljesítményének megfelelően a maximális pozícióméret növelését. Az Apex kifizetési szabályait, a nyereségfelosztást és a napi kifizetési politikát alaposan át kell tekinteni, hogy megfeleljen az Ön kereskedési stílusának.

Topstep

A Topstep az egyik legrégebb óta működő határidős prop cég, amely a szigorú kockázatkezelésre és következetességre összpontosító kétlépcsős értékelési fázisáról ismert. A vállalat világos szabályokat és napi veszteséghatárokat, követő lehívási politikát és strukturált progressziót biztosít. Sok kereskedő dicséri a Topstep oktatását és közösségét, ami vonzóvá teszi a komoly kereskedési utat kezdő kiskereskedők számára. A kifizetési szabályok és a nyereségfelosztás átlátható, és a Topstep megközelítése gyakran megfelel azoknak a kereskedőknek, akik nagy hangsúlyt fektetnek a fegyelemre és a stabil kereskedési eredményekre.

Earn2Trade

Az Earn2Trade olyan kihívást jelentő számlatermékeket kínál, mint a Gauntlet Mini, amely a kockázatkezelésre, a nyereségcélokra és a finanszírozott számlához vezető egyértelmű útra helyezi a hangsúlyt. Tantervük videoleckékkel és kvízekkel támogatja a kereskedők fejlődését, ami vonzó az új határidős kereskedők számára, akik a finanszírozás előtt fejleszteni szeretnék készségeiket. Az Earn2Trade a következetességre és a szabálykövetésre összpontosít, valamint a standard maximális pozícióméretre és a követő lehívási korlátozásokra, és célja, hogy olyan valódi kereskedőket hozzon létre, akik képesek fenntartani a nyereséget a változékony piacokon. Mielőtt csatlakozna, ellenőrizze a havi díjakat, az aktiválási díjat és az adattovábbítási költségeket, hogy megértse a részvétel teljes költségét.

Leeloo Trading

A Leeloo Trading a többszörös értékelési számlaméretekről, a kreatív promóciókról és az erős közösségi hangulatról ismert. Sok prop kereskedő értékeli az elérhető nyereségcélok és a fegyelmezett napi veszteségkorlátozási szabályok keverékét, valamint a Rithmic-en keresztül a különböző platformok változatosságát. Mint a legtöbb cégnél, a finanszírozott számlára való áttéréskor egyszeri aktiválási díjra van szükség. A Leeloo kifizetési szabályait és konzisztencia szabályát érdemes tanulmányozni, különösen, ha olyan kereskedési stílusokat kedvel, amelyek rövid időre előre hozzák a nyereséget. Azok a képzett kereskedők, akik megfelelnek a Leeloo szabályrendszerének, támogatónak találhatják a környezetet.

OneUp Trader

A OneUp Trader ésszerűsített megközelítést alkalmaz napi veszteséglimitekkel, lehívási szabályokkal és átlátható értékelési mérőszámokkal. Műszerfaluk és analitikájuk segít a kereskedőknek a teljesítmény nyomon követésében és a fejlesztendő területek azonosításában. Az egyszerű finanszírozásra és a világos kifizetési irányelvekre összpontosítva a OneUp megfelelő lehet a határidős kereskedők számára, akik egyszerűsített kihívási folyamatot szeretnének. Mindenképpen nézze át a maximális pozícióméretet és a skálázási paramétereket, hogy azok összhangban legyenek az Ön tervével és az Ön által kereskedett piacokkal.

Elite Trader Funding és Profit Trader

Az Elite Trader Funding és a Profit Trader további nevek a határidős prop kereskedési piacon, amelyek különböző számlaméretekkel, gyors tervopciókkal és gyors kifizetésekkel kínálnak értékeléstől a finanszírozásig vezető utakat. A Profit Trader-t különösen az aktív közösségi támogatást és elérhető segítséget kereső kereskedők említik az értékelési fázisban. Mint mindig, a kötelezettségvállalás előtt hasonlítsa össze a havi díjakat, az aktiválási díj részleteit, az adattovábbítási struktúrát és a kifizetési szabályokat.

Kereskedési stratégiák határidős kereskedők számára

A legjobb határidős prop cégek olyan szabályalapú tervet ösztönöznek, ahol a tőkét egy kemény napi veszteséghatárral védi, és elkerüli a következetességi szabály megsértését. A cél a profitcélok elérése fegyelmezett végrehajtással.

Stratégiai archetípusok

• Kitörés és trendkövetés: A határidős index- vagy energiapiacok irányváltásaira összpontosít, lendületmegerősítés és volatilitásszűrők használatával.
• Átlagos visszafordulás: Célzott visszahúzódások a tartományhoz kötött üléseken, gyakran szigorú kockázatkezeléssel, hogy elkerüljük a tézist megtörő trendnapokat.
• Hírek és katalizátor kereskedés: Reagálás az olyan makroközleményekre, mint a CPI, az NFP és a FOMC, vagy a kriptográfiával kapcsolatos katalizátorokra, amelyek befolyásolhatják a Micro Bitcoin határidős ügyleteket és a Micro Ether határidős ügyleteket a CME-n.
• Piacközi korreláció: A bitcoin tőzsdei jelzések vagy kriptotőzsdei megbízások áramlásának felhasználása a kockázatra/kockázatra való felkészülés értékeléséhez, majd a nézet kifejezése részvényindex-futures vagy kriptohoz kötött határidős ügyletekben.

Kockázatkezelés, amely átmegy az értékeléseken

• Pozíció méretezése: Tartsa a kereskedésenkénti átlagos kockázatot a lemaradáshoz képest alacsonyan. Soha ne kockáztassa a teljes napi veszteséglimitet egyetlen kereskedésen.
• A maximális pozícióméreten belül maradva: Csak következetes nyereségesség után növelje a méretet, és ha a cég skálázási szabályai ezt lehetővé teszik.
• Szabály-első gondolkodásmód: Ha cége követő lehívást használ, állítsa be a stop-loss és a kereskedés kezelését, hogy elkerülje a jogsértést, amikor a nem realizált saját tőke emelkedik.
• A következetességi szabály tudatossága: A nyereség több kereskedési napra történő elosztása az értékelési kritériumok teljesítése és a konzisztencia tesztet nem teljesítő sűrített PnL elkerülése érdekében.

Napi strukturálás a kereskedői sikerért

• Piaci rutin: BTC, ETH, DXY, hozamok és nyersolaj.
• Végrehajtási terv: Meghatározza a belépéseket, kilépéseket, az adott kereskedési napra vonatkozó veszteséglimitet és egy kemény stopot az ülésszakra.
• Forgalomba hozatal utáni felülvizsgálat: Naplózza a kereskedéseket, kövesse nyomon a hibákat, és finomítsa stratégiáját az adatvezérelt mérőszámok segítségével.

A kereskedelmi kihívás: Az értékeléstől a finanszírozottig

A legtöbb határidős prop kereskedő cégek megkövetelnek egy értékelési fázist. Ennek célja annak ellenőrzése, hogy Ön képes-e valós időben kezelni a kockázatot, tiszteletben tartani a napi veszteséglimitet és teljesíteni a nyereségcélokat. Íme egy tipikus út a finanszírozáshoz.

1. lépés: Válassza ki a számlát és a csomagot

• Számlaméret: Válasszon egy olyan kihívást jelentő számlát, amelynek egyenlege és maximális pozíciómérete megfelel a stratégiájának. A kisebb számlák szűkebb korlátokat jelentenek.
• Díjak: A havi díjak, az aktiválási díj és az adattovábbítási költségek megértése. Egyes tervek azonnali finanszírozást vagy gyors tervstruktúrát kínálnak, de olvassa el a feltételeket.
• Piacok és platformok: Ellenőrizze az engedélyezett piacokat, például a Micro E-mini és Micro Bitcoin határidős ügyleteket, és győződjön meg arról, hogy a kereskedési platformok támogatottak.

2. lépés: Átmenni az értékelésen

• Pontosan kövesse a szabályokat: Teljesítse a nyereségcélokat a napi veszteséghatár vagy a levonási limit megsértése nélkül.
• A túlkereskedés megakadályozása: A több kereskedés nem mindig jelent jobb eredményt. Koncentráljon az A+ beállításokra.
• Tartsa be a következetességi szabályt: Ha a cég megköveteli, akkor a kereskedési napon belüli teljesítmény számít.

3. lépés: Aktiválja és kereskedjen a feltöltött számlával

• Fizesse ki az egyszeri aktiválási díjat: A legtöbb cég ezt követeli meg a finanszírozott határidős számlájának elindításához.
• Kezdje kicsiben: Még ha finanszírozott is, tartsa kordában a kockázatot. A korai, tiszta nyilvántartás javítja a skálázási lehetőségeket és a kifizetési bizalmat.
• Jövedelmek visszavonása: A kifizetési szabályok megértése, a napi kifizetések jogosultsága és a nyereség felosztása. Tervezze meg a rendszeres kifizetéseket, miközben fenntartja a veszteséghatár feletti párnát.

Futures Prop Trading és a kriptotőzsdei ökoszisztéma

Sok kereskedő áthidalja a kripto tapasztalatát és a prop kereskedési tevékenységét. Tekintse meg, hogyan lehet a stratégiákat átvinni a bitcoin tőzsdék és a tőzsdén kereskedett határidős ügyletek között:

Fedezeti és keresztpiaci nézetek

• Kripto kitettség fedezése: Használja a CME Micro Bitcoin határidős ügyleteket a kriptotőzsdéken lévő spot állományok fedezésére, amikor a finanszírozási ráták megugranak vagy a volatilitás megugrik.
• Korrelált jelek: A BTC és ETH ármozgások, a finanszírozási ráta trendjei és a megbízási könyv egyensúlytalansága a főbb kriptotőzsdéken, hogy tájékoztassa az indexek és fémek határidős ügyleteiről.
• Tőkehatékonyság: A prop cégek lehetővé teszik, hogy anélkül vegyen részt a piacon, hogy a díjakon túl a saját pénzét kockáztatná, ami felszabadíthatja a készpénzt a kriptopiacok más lehetőségeihez.

Kockázati különbségek megértése

• Ügyfél és letétkezelés: A határidős ügyletek központilag elszámoltak és szabványosítottak, míg a kriptotőzsdék a letétkezelési modellek, a tartalékok bizonyítása és a szabályozási státusz tekintetében eltérőek.
• Tőkeáttétel és felszámolás: A kripto perpetuálok finanszírozási rátákat és tőzsde-specifikus likvidációs motorokat használnak. A tőzsdén kereskedett határidős ügyletek biztosítékot, változó elszámolást és elszámolóházi szabályokat használnak.
• Szabályozási hatály: A határidős piacok az Egyesült Államokban a CFTC és a tőzsdei szabályok szerint működnek, szemben a globális kriptorendszer szabályozásának foltozataival.

Költségek, matematika és reális eredmények

Mielőtt csatlakozna egy prop trading céghez, számolja ki a teljes költséget, és azt, hogy a kifizetési struktúrák hogyan befolyásolják a kifizetett nettó nyereséget. A cél egy fenntartható terv, nem pedig egyetlen kihívásszámla átadása. Vegye figyelembe ezeket a tételeket:

Költségkomponensek

• Értékelési előfizetés: Havi díjak, amíg át nem megy. Az akciók csökkenthetik a költségeket, de szükség esetén több hónapra tervezzen.
• Egyszeri aktiválási díj: Fizetni kell a sikeres értékelés finanszírozott számlává alakításáért.
• Adattovábbítás: A Rithmic vagy a CQG által szolgáltatott valós idejű adatoknak ismétlődő költségei lehetnek. Egyes cégek támogatják vagy összevonják ezt a díjat.
• Platformköltségek: Bizonyos kereskedési platformok licenc- vagy havidíjat számítanak fel, míg mások a költségeket tartalmazzák.

Matematikai kifizetés

• Nyereségfelosztás: Ha 90/10-es felosztás van érvényben, akkor 5000 nyereségből 4500-at kap. Ellenőrizze, hogy a felosztás változik-e a számlaméret vagy a futamidő függvényében.
• Kifizetési gyakoriság: A napi kifizetések vonzóak lehetnek, de ellenőrizze a minimális küszöbértékeket, a kifizetési ciklusokat és a korai kifizetésekre vonatkozó feltételeket.
• Adók és megfelelés: Tervezze meg az adóvonzatokat az Ön joghatósága alapján. Tartson tiszta nyilvántartást a kifizetésekről és díjakról.

Gyakori buktatók és hogyan kerüljük el őket

• Figyelmen kívül hagyva a hátráló lehívást: Ha hagyja, hogy a nyitott nyereség túlságosan nagymértékben ingadozzon, váratlanul szabályszegést válthat ki.
• Túlméretezés nyomás alatt: A nyereségcél késői üldözése az értékelés során a napi veszteséghatár átlépéséhez vezet.
• Szabályvakság volatilis piacokon: A hírcsúcsok és az illikvid pillanatok csökkentett méretű vagy lapos kitettséget igényelnek.
• Díjfáradtság: A több kihívásszámlán való ciklizálás a stratégia módosítása nélkül pénzt és időt pazarol.

A kereskedői siker reális profiljai

A kereskedő sikere a fegyelemtől és a szabályokat előtérbe helyező gondolkodásmódtól függ. Azok a képzett kereskedők járnak a legjobban, akik a kockázatkezeléssel, a dokumentált tervvel és a következetes végrehajtással jeleskednek. A legtöbb cég hangsúlyozza, hogy valódi kereskedőket szeretne, akik folyamatot és türelmet visznek az értékelési fázisba. Ha a kriptotőzsdékről tér át, használja a volatilitással és likviditással kapcsolatos tapasztalatait a határidős stratégia finomításához, miközben tiszteletben tartja a cég szabályait. Egy prop cég biztosíthat tőkét, struktúrát és közösségi támogatást, de a kereskedő ellenőrzi a belépéseket, kilépéseket és a kockázatot. A siker végső soron egy pontról pontra történő folyamat, amely a szabályokban gyökerezik, nem pedig a szerencsében.

Spotlight a konkrét funkciókat kell mérlegelni

Azonnali finanszírozás és gyors tervek

Egyes prop cégek azonnali finanszírozást vagy gyors tervet kínálnak, amely lerövidíti az értékelési fázist. Ennek ellentételezése eltérő szabályok vagy magasabb költségek lehetnek. Ha Ön már rendelkezik erős készségekkel, a gyorsterv felgyorsíthatja a finanszírozott számlához való hozzáférést. Gondosan értékelje ki a nyereségcélokat, a veszteséghatárokat és a kifizetési szabályokat, hogy stratégiája megfeleljen azoknak.

Méretezési szabályok és maximális pozícióméret

A méretezés kulcsfontosságú a hosszú élethez. Ahogy eléri a mérföldköveket, a prop trading cég növelheti a maximális pozícióméretet. Győződjön meg róla, hogy a növekedések megfelelnek a stratégiájának és a piacok volatilitásának. A méret gyors megugrása növelheti a pszichológiai nyomást, és megnövelheti a napi veszteséghatár elérésének kockázatát a hullámzó ülések során.

Adattovábbítás megbízhatósága és platform illeszkedés

A valós idejű adatok pontossága nem tárgyalható. Győződjön meg arról, hogy a platform és az adatfolyam kombinációja (Rithmic, CQG, Tradovate) stabil kapcsolatot biztosít. Ha a kereskedési stílusa a lábnyomdiagramokra, a DOM-ra vagy a tick-alapú jelzésekre támaszkodik, tesztelje a platform késleltetését és a grafikonok pontosságát, mielőtt felteszi rá az értékelését. Egy egyszerű platform-eltérés kisiklathat egy egyébként nyereséges tervet.

Terv integrálása a kripto és a határidős ügyletek között

Sok kereskedő olyan diverzifikált tervet keres, amely magában foglalja a kriptotőzsdei tevékenységet és a finanszírozott határidős kereskedést. Lehet, hogy egy bitcoin tőzsdén irányított kereskedést folytat a BTC örökösökkel, és fedezeti ügyletként használhat egy prop finanszírozott Micro Bitcoin határidős kereskedést. Vagy használhat határidős ügyleteket kizárólag strukturált nappali kereskedésre, miközben a hosszabb távú kriptostratégiákat megbízható letétkezelési gyakorlattal rendelkező tőzsdéken hagyja. Bárhogy is legyen, hasonlítsa össze a tőkehatékonyságot, a kockázatot, a finanszírozási rátákat és a likviditást az egyes helyszíneken. Idővel mérje fel, hogy az Ön képességeihez képest melyik környezet hozza a legjobb kereskedési eredményeket.

Cselekvési ellenőrző lista, mielőtt csatlakozna egy kereskedőcéghez

• Határozza meg kereskedési stílusát: trend, átlagos visszafordítás, kitörés vagy hibrid terv.
• Döntse el a számlaméretet és a célpiacokat, beleértve azt is, hogy szeretne-e kriptohoz kötött határidős ügyleteket.
• Állítson be magának egy maximális napi veszteséghatárt a cég szabálya alatt, hogy biztonsági tartalékot adjon hozzá.
• Válasszon olyan kereskedési platformokat, amelyek megfelelnek az Ön grafikonjainak, DOM-jának és automatizálási igényeinek.
• Költségek megerősítése: havi díjak, egyszeri aktiválási díj, adattovábbítás és esetleges platformköltségek.
• Ismerje a kifizetési szabályokat, a nyereségfelosztást és a napi kifizetések jogosultságát.
• Kötelezze el magát egy írásos kockázati terv és egy következetes kereskedési napi rutin mellett.

Megfelelési és etikai megfontolások

A törvényes határidős kereskedési cégek egyértelműen közzéteszik a szabályokat, díjakat és eljárásokat. Biztosítsák a helyi szabályozásoknak, az adókötelezettségeknek és az előírt KYC-nek való megfelelést. Óvakodjon az irreális ígéretektől egy olyan iparágban, ahol a valódi kereskedők ügyességgel, türelemmel és kockázatkezeléssel érnek el sikereket. Egy tisztességes cég a képzésre, a kockázatra és a fenntartható teljesítményre összpontosít, nem pedig a nagy nyereségek marketingjére. Ne feledje, még a legjobb prop cég sem helyettesítheti a robusztus kereskedési tervet.

Gyakran ismételt kérdések

Melyek a legjobb prop cégek a határidős kereskedéshez?

A legjobb futures prop cégek a szabályok, díjak, platformok és kifizetési gyakoriság tekintetében az Ön preferenciáitól függnek. Az Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding és a Profit Trader cégeket a határidős kereskedők gyakran figyelembe veszik. Hasonlítsa össze az értékelési fázis részleteit, a havi díjakat, az egyszeri aktiválási díjat, az adattovábbítási struktúrát, a napi veszteséglimitet, a követő lehívást, a konzisztencia szabályt, a maximális pozícióméretet, a kifizetési szabályokat és a nyereségfelosztást. Válassza ki azt a prop trading céget, amelyik megfelel az Ön kereskedési stílusának, a kereskedni kívánt piacoknak és a szabálykorlátozásokkal szembeni tűrőképességének. Ha kriptohoz kapcsolódó kitettséget szeretne, ellenőrizze a CME Micro Bitcoin és Micro Ether határidős ügyletekhez való hozzáférést. Mielőtt csatlakozna, tesztelje a platformokat, erősítse meg a valós idejű adatok megbízhatóságát, és győződjön meg arról, hogy a támogatás reagál.

Lehet határidős ügyletekkel kereskedni prop cégekkel?

Igen. A határidős prop cégek a tőzsdén kereskedett határidős ügyletekre specializálódtak. Általában egy kihívási számlával vagy értékelési fázissal kezd, a nyereségcélok teljesítésével és a napi veszteséglimit, a követő lehívás és egyéb szabályok betartásával. Ha átment, aktiválási díjat fizet, kap egy feltöltött számlát, és elkezdhet kereskedni a cég tőkéjével a nyereség felosztásával. Sok határidős prop kereskedési cég lehetővé teszi a népszerű piacokat, mint az S&P 500 és Nasdaq határidős ügyletek, valamint néhányan kriptohoz kapcsolódó termékeket kínálnak, mint például a Micro Bitcoin határidős ügyletek. Kereskedés előtt gondosan olvassa el a kereskedési cég szabályait és platformkövetelményeit, beleértve az adattovábbítás és a valós idejű adatokkal kapcsolatos megállapodásokat.

Mi a 80% szabály a határidős kereskedésben?

A 80% szabály egy piaci profil irányelv, amely azt mondja ki, hogy ha az árfolyam belép az előző napi értékterületre (gyakran a 70% értékterület a piaci profil szempontjából), és egy meghatározott időszakon belül marad, akkor az árfolyam nagy valószínűséggel az értékterület ellentétes oldala felé fog haladni. Bár a határidős kereskedők körében népszerű, nem jelent garanciát, és kockázatkezeléssel és olyan összefüggésekkel kell alkalmazni, mint az általános trend, a volatilitás és a napközbeni katalizátorok. Egyes kereskedők a 80% szabályt egyértelmű veszteséglimitekkel, meghatározott maximális pozíciómérettel és megerősítő jelzésekkel párosítják, hogy összehangolják a prop firm kockázati kontrolljaival és konzisztencia szabályaival. Mint minden stratégiánál, a szabályszegések elkerülése érdekében az értékelési fázisban alaposan tesztelje a stratégiát.

Elég $5000 a határidős kereskedéshez?

Ez a szerződéstől, a volatilitástól és az Ön kockázattűrő képességétől függ. Hagyományos lakossági számlák esetében az $5000 szűkös lehet, különösen, ha nagyobb, magasabb fedezeti követelményekkel rendelkező nagyobb szerződésekkel kereskedik. A mikrokontraktusok (mint például a Micro E-mini futures vagy a Micro Bitcoin futures) kisebb tick-értékekkel és alacsonyabb letéttel könnyebben elérhetőek lehetnek, de a volatilis piacokon a kockázat még mindig gyorsan növekedhet. A határidős prop trading cégek olyan alternatívát kínálnak, ahol a havi díjakon és az aktiválási díjon túl saját pénz kockáztatása nélkül kereskedhet egy feltöltött számlával. Továbbra is kezelnie kell a kockázatot, tiszteletben kell tartania a napi veszteséglimitet és a követő lehívást, és fenn kell tartania a következetességet. Sok lakossági kereskedő számára a finanszírozott határidős megközelítés tőkehatékony módot biztosít a készségek kiépítésére és a bevételek kivonására anélkül, hogy a teljes személyes tőkét előre le kellene kötni.