A legjobb határidős kereskedési platformok
A legjobb határidős kereskedési platformok gyors végrehajtást, a főbb tőzsdéken mély likviditást, megbízható piaci adatokat és fejlett eszközöket biztosítanak a kereskedők számára a több eszközosztályra kiterjedő kockázatkezeléshez. Akár bitcoin határidős ügyletekkel, kripto örökösökkel, árutőzsdei határidős ügyletekkel, részvényindex határidős ügyletekkel vagy deviza határidős ügyletekkel szeretne kereskedni, a megfelelő határidős kereskedési platform kiválasztása meghatározhatja a kereskedési tapasztalatot, a költségeket és a hosszú távú sikert. Ez az útmutató feltárja a fontos funkciókat, összehasonlítja a kripto és a hagyományos piacok legjobb határidős kereskedési platformjait, és elmagyarázza a margin, az adatok és a kockázatkezelés alapvető fontosságú elemeit az új kereskedők, az aktív kereskedők és a profi kereskedők számára egyaránt.
Miért népszerű a határidős kereskedés a kripto- és Bitcoin-kereskedők körében?
A határidős kereskedés lehetővé teszi, hogy egy alapul szolgáló eszköz - például a BTC, az ETH, a nyersolaj vagy az S&P 500 - árára spekuláljon anélkül, hogy birtokolná azt. A határidős szerződés egy szabványosított megállapodás egy jövőbeli időpontban történő vételre vagy eladásra. A kriptokereskedők számára a bitcoin határidős ügyletek átlátható árazást biztosíthatnak az olyan szabályozott helyszíneken, mint a CME Group, valamint nagy likviditású kriptóderivatívákat a speciális kriptotőzsdéken. A tőzsdéhez szokott befektetők számára a határidős piacok szinte 24 órás hozzáférést biztosítanak a globális piacokhoz, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy meghatározott letéti követelményekkel vételi vagy eladási pozícióba lépjenek.
A legfontosabb előnyök a következők:
- Tőkeáttétel és alacsonyabb tőkeszükséglet a teljes mögöttes eszköz megvásárlásához képest
- Lehetőség más befektetések fedezésére és a portfólió volatilitásának csökkentésére
- Különböző határidős stratégiák több eszközosztályban
- Standard szerződések szűk spreadekkel a főbb tőzsdéken
- Hozzáférés valós idejű adatokhoz, piaci mélységhez és professzionális minőségű kereskedési eszközökhöz
Hogyan válasszuk ki a megfelelő határidős kereskedési platformot
A legtöbb platform a sebességre és az eszközökre helyezi a hangsúlyt, de a határidős kereskedési platformok különböznek az adatköltségek, a marginhasználat, az eszközosztályok és az ügyfélszolgálat tekintetében. Íme a platformok jellemzői és az összehasonlítandó kritériumok.
Szabályozás, joghatóság és a CFTC szerepe
Az Egyesült Államokban a Commodity Futures Trading Commission felügyeli a határidős piacokat és a határidős brókerek ökoszisztémáját. Ha a CME Group bitcoin határidős ügyleteivel vagy más szabályozott termékekkel kereskedik, győződjön meg arról, hogy a határidős számlája megfelelően bejegyzett határidős bróker vagy FCM-nél van. Ez a tapasztalt kereskedők és az új kereskedők számára egyaránt kulcsfontosságú. Az Egyesült Államokon kívüli kripto-derivatívák helyszínei eltérő szabályok szerint működhetnek; a kereskedések végrehajtása előtt mindig erősítse meg a lakóhelyi jogosultságot és védelmet.
Jutalékok, díjak és mennyiségi kedvezmények
A versenyképes árképzés az aktív kereskedők és a nagy volumenű kereskedők számára fontos. Értékelés:
- Szerződésenkénti jutalékok és átváltási/elszámolási díjak
- mennyiségi kedvezmények nagy volumenű kereskedők számára
- Piaci adatelőfizetések havi díja (I. szint vs. II. szint/piaci mélység)
- Platformdíjak a fejlett funkciókért vagy az automatizált határidős kereskedésért
- A kriptotőzsdéken történő finanszírozás és visszavonás költségei
Az alacsony költségek összeadódnak, különösen akkor, ha minden munkanapon a legtöbb platformon a legtöbb szerződéssel kapcsolatos kereskedési algoritmusokat vagy skalpoló stratégiákat alkalmazza.
Piacok, szerződések és több eszközosztály
Gondolkodjon a bitcoin tőzsdéken túl. A legjobb határidős kereskedési platformok lehetővé teszik, hogy hozzáférjen a globális piacokhoz több eszközosztályban - kripto, részvényindex, kamatláb, energia, fémek és mezőgazdaság -. A kriptofókuszú felhasználók számára fontolja meg, hogy a határidős platform támogatja-e a CME Group bitcoin és ether határidős ügyleteit, valamint a kripto perpetualsokat. Erősítse meg a mikroméretű, szabványos szerződések, valamint a készpénzzel vagy fizikailag teljesített szerződések elérhetőségét.
Haladó eszközök, grafikonok és automatizálás
Az aktív határidős kereskedők fejlett eszközökre támaszkodnak a kereskedési stratégia kialakításához és teszteléséhez. Keressenek:
- Testreszabható grafikonkészítés technikai elemzési mutatókkal
- A piac mélysége (DOM) és az idő és értékesítés
- Zárójeles megbízások, OCO, követő stopok és szerveroldali végrehajtás
- Backtesting, papíralapú kereskedés és szimulált kereskedés
- API-támogatás az automatizált határidős kereskedéshez és egyéni stratégiákhoz
- Integrációk olyan platformokkal, mint a Sierra Chart vagy más fejlett front-endek
Kockázatkezelés és beépített kockázati eszközök
A kockázatkezelés választja el a profi kereskedőket a szerencsejátékosoktól. A legjobb platform beépített kockázati eszközöket, átlátható margin-használatot, figyelmeztetéseket kínál, ha az egyenlege a fenntartás felé csökken, és robusztus likvidációs ellenőrzéseket a kriptotőzsdéken. Keressen olyan eszközöket, amelyek segítenek a pozíciók méretezésében a kezdeti letéthez, a fenntartási letéthez és a mögöttes eszköz volatilitásához viszonyítva.
Piaci adatok, kutatások és hírek
A nagyszerű piackutatás támogatja a jobb határidős kereskedési döntéseket. Vegye figyelembe a piaci adatok széles skáláját, beleértve a II. szintű piaci mélységet, a backtestekhez szükséges historikus adatokat és a gazdasági naptárakat. Sok online bróker havi díjjal piaci adatelőfizetést árul bizonyos főbb tőzsdékre. Egészítse ki elemzését olyan jó hírű forrásokkal, mint a tőzsdei közlemények és híraggregátorok; az olyan ingyenes portálok, mint a Yahoo Finance segíthetnek a széles körű tőzsdei kontextusban, de a határidős kereskedőknek általában professzionális adatszolgáltatásra van szükségük az élő határidős kereskedés során.
Platformstabilitás, UX és ügyfélszolgálat
A megbízhatóság kritikus fontosságú a nagy volatilitás idején. Keressen olyan határidős platformot, amely reagáló ügyfélszolgálattal, áttekinthető státuszoldalakkal és kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezik a számla-, platform- és adatproblémák esetén. A tiszta felület segít az önvezető kereskedőknek elkerülni a hibákat a kereskedések végrehajtása során.
Számlatípusok, finanszírozás és tőkekövetelmények
Mielőtt határidős ügyletekkel kereskedne, tekintse át a határidős számla megnyitásához és fenntartásához szükséges tőkét. A letéti követelmények eszközosztályonként és szerződésméretenként eltérőek. Sok kriptotőzsde kis minimális betéteket engedélyez, míg a szabályozott határidős brókerek magasabb küszöbértékeket állapítanak meg, és szigorúan érvényesítik a kezdeti letét és a fenntartási szabályokat. Ha a saját tőkéje vagy egyenlege a fenntartási szint alá csökken, számoljon egy további pénzeszközöket igénylő letéti felszólítással.
A legjobb határidős kereskedési platformok kripto és több eszközzel kereskedők számára
Az alábbiakban egy magas szintű áttekintést adunk a bitcoin tőzsdéken, kripto-derivatívák helyszínein és szabályozott határidős brókereknél a határidős kereskedés kiemelkedő lehetőségeiről. Az elérhetőség függ az Ön országától, kockázattűrő képességétől, valamint attól, hogy a kizárólag kriptopiacokat vagy a globális piacok szélesebb körű lefedettségét helyezi-e előtérbe.
Binance határidős ügyletek
Binance A Futures egy nagy kriptofutures platform, amely örökös szerződéseket és dátumozott határidős ügyleteket kínál számos digitális eszközre. A platform magas likviditással, a mögöttes eszközpárok széles választékával, testreszabható grafikonokkal és piaci mélységgel rendelkezik. Az aktív kereskedők tőkeáttétellel, grid botokkal és API-kapcsolattal rendelkező határidős stratégiákhoz férhetnek hozzá a kereskedési algoritmusokhoz. Tartsa szem előtt a joghatósági korlátozásokat; előfordulhat, hogy a Binance bizonyos országokban nem elérhető, és nem az Egyesült Államokban szabályozott határidős bróker.
Bybit
Bybit a kriptószármazékokra összpontosít, beleértve az USDT-marginált és érmemarginált örökösöket és a datált határidős ügyleteket. A határidős kereskedési platformja a gyors végrehajtásról, a versenyképes árképzésről és az olyan fejlett funkciókról ismert, mint a bracket megbízások, a kockázatkezelés, a papíralapú kereskedés és az élő határidős kereskedéshez szükséges robusztus mobilalkalmazás. A díjak mennyiségi kedvezményekkel csökkenthetők. Az Egyesült Államokon kívüli brókerekhez hasonlóan a jogosultság helytől függően változik.
OKX
OKX egy olyan határidős platformot kínál, amely kripto örökösöket, a népszerű altcoinokra vonatkozó határidős szerződéseket és opciókat fedez. A platform mély likviditást kínál számos fontos szerződésen, valós idejű adatokat, kereskedési eszközök széles skáláját és rugalmas marginhasználati módokat. Támogatja a portfóliómarzsot is a tapasztalt kereskedők számára, akik több pozíciót is működtetnek a kriptón belüli eszközosztályok között. Kereskedés előtt erősítse meg a helyi elérhetőséget.
Kraken határidős ügyletek
Kraken A Futures a kiválasztott joghatóságokban szabályozott megközelítéssel a kripto-származékokkal foglalkozó kereskedőket célozza meg, átlátható díjszabást, jó biztonsági gyakorlatokat és intézményi szintű megfeleltetési motort kínálva. Azon kereskedők számára, akik egyensúlyt keresnek a robusztus funkciók és a könnyű használat között, a Kraken Futures egyszerű tapasztalatot nyújt, megfelelő piaci mélységgel a kulcsfontosságú párok esetében. A rendelkezésre állás az országtól függ; az amerikai lakossági hozzáférés a kripto határidős ügyletekhez továbbra is korlátozott a kriptotőzsdéken keresztül.
Deribit
A Deribit bitcoin és ether opciókra specializálódott, de a BTC és ETH esetében versenyképes spreadekkel és erős likviditással rendelkező határidős szerződéseket is kínál. A profi kereskedők a Deribitet a fejlett eszközök, a kockázati mérőszámok és az opciós elemzési ökoszisztéma miatt értékelik, amely jól párosul a határidős fedezeti ügyletekkel. Mint mindig, ellenőrizze, hogy a joghatósága alapján nyithat-e határidős számlát.
Bitget
Bitget egy teljes körűen felszerelt kripto-derivatív helyszínné bővült, az USDT-perpetual párok széles listájával, másolási kereskedési lehetőségekkel és fejlett funkciókkal az aktív kereskedők számára. A felület barátságos az új kereskedők számára, ugyanakkor elég erős a tapasztalt kereskedők számára, akiknek piaci mélységre, API-hozzáférésre és rugalmas margin módokra van szükségük. Vegye figyelembe a regionális korlátozásokat és a licencelést.
CME Group Bitcoin és Ether határidős ügyletek egy határidős brókeren keresztül
A szabályozott piacokat előnyben részesítő kereskedők számára a CME Group standard szerződéseket és mikroszerződéseket kínál a BTC-re és az ETH-ra. Ezek a határidős kontraktusok készpénzben, egyértelmű tickméretekkel és közzétett marginkövetelményekkel számolnak el. A mikrokontraktusok csökkenthetik a szükséges tőkét, és megkönnyíthetik a kereskedési stratégia skálázását. A CME Group termékeihez való hozzáféréshez határidős bróker számlára van szükség egy USA-ban szabályozott cégnél.
Interaktív brókerek határidős ügyletek
Az Interactive Brokers globális piaci hozzáférést kínál több eszközosztályban: részvényindex, kamatlábak, árucikkek, devizák és kriptovalutákkal kapcsolatos CME határidős ügyletek. Az Interactive Brokers határidős kereskedése erőteljes megbízások útválasztását, kiterjedt piackutatást és fejlett eszközöket integrál. A profi kereskedők értékelik a versenyképes árazást és a piaci adatelőfizetéseket, amelyek világszerte lefedik a főbb tőzsdéket. Az Interactive Brokers támogatja az API-kapcsolatot és a kockázatelemzést is, amely mind az önálló kereskedők, mind az intézmények számára alkalmas. Ha egyetlen platformról kell határidős és egyéb befektetésekkel kereskednie, akkor ez egy erős választás.
TradeStation határidős ügyletek
A TradeStation népszerű az aktív amerikai határidős kereskedők körében. A TradeStation határidős ügyletek a robusztus asztali szoftvert, a testreszabható grafikonkészítést, a beépített stratégiafejlesztést és a backtestinget, valamint a szimulált kereskedést ötvözik. A jutalékok ütemezése és a platformfunkciók a komoly kereskedőket célozzák meg, akiknek precíz megbízásvégrehajtásra és mély technikai elemzésre van szükségük. Ha a CME Group határidős ügyleteivel való kereskedésre összpontosít, miközben a tőzsdét is figyelemmel kíséri, a TradeStation egységes környezetet biztosít.
NinjaTrader (és a harmadik féltől származó front-endek)
A NinjaTrader egy olyan funkciógazdag platform, amelyet a határidős kereskedők a programozható stratégiák, a fejlett funkciók és a gyors DOM miatt használnak. Sok kereskedő párosítja a NinjaTrader-t a CQG vagy a Rithmic adataival, és csatlakozik egy kompatibilis határidős brókerhez. A NinjaTrader és a Sierra Chart kombinálható a speciális munkafolyamatok, a piaci mélységű elemzések és az algoritmikus végrehajtás érdekében is. A NinjaTrader támogatja a papíralapú kereskedést, a stratégia automatizálását és a széles körű testreszabást - ideális az olyan kereskedők számára, akik egyedi stratégiákat kódolnak és optimalizálnak az élő határidős kereskedéshez.
tastytrade és thinkorswim (via TD Ameritrade/Schwab)
A tastytrade az opciókra és a határidős ügyletekre összpontosít, modern felülettel, erős oktatással és egyszerűsített megrendelési jegyekkel. Olyan önvezető kereskedők számára készült, akik közvetlen hozzáférést szeretnének a CME Group termékeihez. thinkorswim, amely régóta ismert az erőteljes grafikonok és letapogatások miatt, szintén támogatja a határidős ügyleteket a jogosult számlák számára, papíralapú kereskedéssel és fejlett eszközökkel. A platformok elérhetősége és integrációja tovább fejlődik, ahogy a TD Ameritrade átkerül a Schwabba.
Költségek, árrés és adatok: A határidős kereskedőknek meg kell érteniük
A kereskedési platform kiválasztásán túl gyakran három összetevő határozza meg a határidős ügyletek kereskedésének mindennapi gazdaságosságát: jutalékok és díjak, letéti követelmények és piaci adatelőfizetések.
Jutalékok és díjak
A határidős brókerek és a kriptotőzsdék különböző díjmodelleket használnak. A szabályozott határidős ügyletek esetében szerződésenkénti jutalékokra, valamint tőzsdei és elszámolási díjakra számíthat. Sok bróker mennyiségi kedvezményeket kínál a nagy volumenű kereskedőknek. Egyes platformok havi díjat számítanak fel a fejlett eszközökért vagy adatjogosultságokért. A kriptotőzsdéken a díjak jellemzően döntéshozó/felvevő százalékos arányúak, a 30 napos volumen vagy a tokenállomány alapján megállapított többszintű kedvezményekkel. A versenyképes árazás közvetlenül befolyásolja a rövid távú határidős stratégiák életképességét.
Kezdeti biztosíték, karbantartás és likvidálás
A kezdeti letét a pozíció megnyitásához szükséges tőke. A fenntartási biztosíték a pozíció nyitva tartásához szükséges minimum. Ha az egyenlege a fenntartási szint alá csökken, a bróker további pénzeszközökre vonatkozó margin callt adhat ki; a kriptotőzsdéken a pozíciókat részben vagy teljesen felszámolhatják. A letéti követelmények eszközosztályonként és volatilitásonként változnak. A standard szerződések általában magasabb letétet igényelnek, mint a mikro- vagy nano méretű termékek. A tőkeáttétellel történő határidős ügyletek kereskedése előtt tekintse át a platformja marginhasználati kijelzőit, a kockázati figyelmeztetéseket és az automatikus likvidálási logikát.
Piaci adatok előfizetések
A professzionális minőségű valós idejű adatokhoz gyakran fizetős piaci adatelőfizetésre van szükség, különösen a nagyobb tőzsdék II. szintű piaci mélységének esetében. A legtöbb platform megkéri Önt, hogy nyilatkozzon arról, hogy Ön professzionális vagy nem professzionális felhasználó-e, ami befolyásolja a havi díjakat. A kriptodevizák esetében a legtöbb platform a megbízási könyvi adatokat további költség nélkül közvetíti, bár egyesek prémium feedeket kínálnak. Ha olyan fejlett funkciókat használ, mint a backtesting vagy a tick adatok, erősítse meg a historikus mélységet és az adatok minőségét helyszínenként.
Platform funkciók, amelyek javítják a határidős kereskedelmet
A különbség egy jó határidős kereskedési platform és a legjobb határidős kereskedési platform között gyakran a végrehajtás ellenőrzésében és az elemzési képességekben rejlik. Állítsa előtérbe a következőket.
Testreszabható grafikonok és technikai elemzés
A rugalmas időkeretekkel, egyéni indikátorokkal és több grafikon elrendezéssel rendelkező, kiváló minőségű grafikonok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy pontos kereskedési stratégiát alakítsanak ki. Keresse a lábnyomdiagramokat, a volumenprofilt, a piac mélységi létrákat és az egykattintásos DOM kereskedést. A Sierra Chart integráció vagy a platformok, például a TradeStation és a NinjaTrader natív grafikonkészítő eszközei segíthetnek a megbízások áramlásának és volatilitásának mérésében.
Megbízástípusok és kockázatkezelés
A fejlett megbízástípusok a gyors mozgású határidős piacokon is lehetővé teszik az ellenőrzést:
- OCO zárójelek a nyereségcélok és a belépési stopok meghatározásához
- Szerveroldali leállások a pozíciók védelmére a kapcsolódási problémák során
- Követési stopok a trend stratégiákhoz
- Jéghegy és rejtett megrendelések az ezeket lehetővé tevő helyszíneken
A beépített kockázati eszközök - maximális napi veszteség, kereskedésenkénti kockázati korlátok és figyelmeztetések - segítik a profi kereskedőket a fegyelem fenntartásában.
Automatizált határidős kereskedés és API-k
Ha szisztematikusan kereskedik, erősítse meg, hogy a platform támogatja a kereskedési algoritmusokat API-n vagy natív szkriptnyelveken keresztül. Az automatizált határidős kereskedésnek magában kell foglalnia a papíralapú kereskedést és a szimulált kereskedést, hogy validálhassa a logikát, mielőtt az éles határidős kereskedésben bevetné. A robusztusság ellenőrzése és a túlillesztés csökkentése érdekében végezzen visszatesztelést több eszközosztályon keresztül.
Szimulált kereskedés és papíralapú kereskedés
A papíralapú kereskedés lehetővé teszi az új kereskedők számára, hogy valós tőke nélkül tanulják meg a megbízásbeviteli és kockázati gyakorlatokat. A szimulált kereskedési környezetek segítségével a tapasztalt kereskedők stressztesztelhetik az egyéni stratégiákat és megtanulhatják a platform árnyalatait. A legtöbb platform ezt az alapfunkciókészlet részeként tartalmazza, és néha adatelőfizetést igényel az éleshez hasonló élményhez.
Mobil alkalmazások és webes platformok
A modern határidős kereskedők elvárják, hogy bárhonnan kezelhessék pozícióikat. Ellenőrizze, hogy a platform mobilalkalmazása tükrözi-e a kritikus asztali funkciókat - kockázati kijelzők, piaci mélység, testreszabható grafikonok és riasztások -, hogy a kereskedések végrehajtása útközben is pontos maradjon.
Futures stratégiák a kripto és a hagyományos piacok számára
A határidős stratégiának figyelembe kell vennie a volatilitást, a likviditást és a szerződéses előírásokat. Az alábbiakban a bitcoin határidős ügyletek és más befektetések esetében általánosan használt megközelítések következnek.
Trendkövetés és kitörések
A technikai elemzés segítségével a kereskedők megpróbálják meglovagolni a mögöttes eszköz tartós mozgását. A stop elhelyezése és a pozíció méretezése a kezdeti biztosítékhoz képest alapvető fontosságú. A trendrendszerek automatizálhatók olyan platformokon, amelyek támogatják a backtestinget és a walk-forward elemzést.
Mean Reversion és Range Trading
Ezek a megközelítések akkor működnek a legjobban, ha a piacok egy sávon belül ingadoznak. A piac mélységének eszközei segítenek a belépések és kilépések finomításában. A szigorú kockázatkezelés kötelező, mert a pozícióval szembeni kitörések élesek lehetnek a kriptofutures és a részvényindex-futures esetében egyaránt.
Spread Trading és fedezeti ügyletek
A tapasztalt kereskedők naptári spreadeket vagy piacközi spreadeket használnak az irányított kockázat csökkentésére. A kriptokereskedők számára gyakori technika a spot BTC fedezése bitcoin határidős ügyletekkel, vagy a kitettség kiegyensúlyozása az örökös és a datált határidős ügyletek között. A portfóliókockázatot részvénypiaci kitettség ellensúlyozásával is csökkentheti részvényindex határidős ügyletekkel.
Rövidtávú scalping
A scalperek az alacsony költségekre, a gyors végrehajtásra és a stabil piaci adatokra támaszkodnak. A főbb tőzsdéken a legtöbb szerződés elegendő likviditást kínál a fő munkanapokon. Ez a megközelítés precíz DOM kereskedést, szigorú fegyelmet, valamint a versenyképes árképzésre és mennyiségi kedvezményekre való összpontosítást követel meg.
Eseményvezérelt kereskedések
A gazdasági közlemények, politikai bejelentések vagy kriptóspecifikus szalagcímek rövid távú lehetőségeket teremthetnek. Fontos a piackutatás, a hírek kikiáltása és a robusztus megbízásbevitel. Használja a beépített kockázati eszközöket a lefelé mutató árfolyamhatárok korlátozására, ha a volatilitás meghaladja a várakozásokat.
Crypto Futures vs szabályozott határidős ügyletek: Mi a különbség?
Bár mindkettő határidős kereskedés, az offshore platformokon lévő kripto-derivatívák és a CME Groupon lévő szabályozott határidős ügyletek több szempontból is különböznek egymástól:
- Szabályozási felügyelet: A CFTC által szabályozott szerződések elszámolása az Egyesült Államokban szabályozott infrastruktúrán keresztül történik; a kriptotőzsdék más joghatóságok alatt is működhetnek.
- Szerződéses tervezés: Sok kripto perpetuals rendelkezik finanszírozási árfolyamokkal és lejárat nélküli lejárattal.
- Margin szabályok: A szabályozott határidős ügyletek marginját a tőzsde/elszámolóház és a bróker határozza meg; a kriptotőzsdék saját tőkeáttételüket és likvidációs motorjaikat határozzák meg.
- Adatok és díjak: A kriptoplatformok jellemzően külön szakmai jogosultságok nélkül tartalmazzák a megbízási könyv adatait.
Az Ön választása attól függ, hogy a szabályozási védelmet, a szabványos szerződéseket és a más eszközosztályokkal való integrációt helyezi-e előtérbe, vagy inkább a kripto-orientált határidős platformok rugalmasságát és érmeválasztékát részesíti előnyben.
Beépítés: Futures-számla megnyitása és feltöltése
A határidős ügyletek kereskedésének megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
- Válasszon az Ön joghatóságához és céljaihoz igazodó határidős brókert vagy kripto-derivatíva platformot.
- KYC és alkalmassági űrlapok kitöltése. Az Egyesült Államokban szabályozott határidős ügyletek esetében kockázati és tapasztalati kérdésekre válaszol.
- Válassza ki a piaci adatelőfizetéseket. A II. szintű adatok és a főbb tőzsdék piaci mélységére vonatkozó adatok havidíjkötelesek lehetnek.
- Fizessen a számlájára. Ismerje meg a kezdeti biztosíték teljesítéséhez szükséges tőkét, és rendelkezzen pufferrel a volatilitás esetére.
- Kezdje papíralapú kereskedéssel, hogy érvényesítse kereskedési stratégiáját, és megbarátkozzon a platform funkcióival.
- Átmenet az élő határidős kereskedésre kis méretben, skálázva, ahogy önbizalmat és következetes eredményeket szerez.
Kockázatkezelési alapismeretek határidős kereskedők számára
A határidős ügyletek kereskedése tőkeáttétellel és az eredeti befizetést meghaladó veszteségek lehetőségével jár. Készítsen egy tervet, amely tartalmazza:
- Pozícióméretezés a kezdeti biztosítékhoz és a volatilitáshoz viszonyítva
- Stop-loss elhelyezése és napi veszteséglimitek
- A mozgástér-felhasználás és a karbantartási küszöbértékek nyomon követése
- A túlzott hitelfelvétel elkerülése, amikor a piacok gyengék vagy a hírek idején a hírekkel kapcsolatos események miatt
- A lehívások és a kockázattal korrigált hozamok rendszeres felülvizsgálata
Ha az egyenlege a fenntartási különbözet közelébe esik, csökkentse a kitettséget proaktívan, vagy adjon hozzá további forrásokat, hogy elkerülje a kényszerű felszámolást. Még a legjobb határidős kereskedési platformok sem tudják ellensúlyozni a gyenge fegyelmet vagy a nem megfelelő kockázatkezelést.
Melyik a legjobb határidős kereskedési platform?
Nincs egyetlen legjobb határidős kereskedési platform minden kereskedő számára. A megfelelő határidős kereskedési platform az Ön piacaitól, stratégiájától, helyétől és költségvetésétől függ:
- Ha csak kriptotőzsdei kitettséget szeretne széles érmeválasztékkal, fontolja meg a Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget, vagy Kraken Futures, kiegyensúlyozva a funkciókat a joghatósági szabályokkal.
- Ha szabályozott bitcoin határidős ügyleteket szeretne, nyisson határidős számlát az Interactive Brokers, a TradeStation, a NinjaTrader Brokerage vagy más, a CME Grouphoz kapcsolódó brókereknél. Szabványosított szerződéseket és egyértelmű letéti követelményeket kap.
- Ha értékeli a programozható automatizálást és a fejlett eszközöket, a NinjaTrader és a Sierra Chart mély testreszabást kínál, míg a TradeStation erőteljes beépített tesztelést biztosít.
- Ha hangsúlyt fektet a több eszközosztályhoz és a globális piacokhoz való egységes hozzáférésre, az Interactive Brokers futures széles körű piaci hozzáférést és professzionális piaci adatszolgáltatási lehetőségeket kínál.
Végső soron a legjobb határidős kereskedési platformok a versenyképes árképzést, a megbízható végrehajtást, a piaci mélységet, a fejlett funkciókat és a kiváló ügyfélszolgálatot ötvözik. Teszteljen több platformot szimulált kereskedésben, mielőtt jelentős tőkét kötne.
Gyakorlati tippek új kereskedőknek
A korai kereskedési tapasztalatok javítása érdekében tartsa szem előtt az alábbi pontokat:
- Kezdje mikro- vagy kisebb szerződésekkel, hogy csökkentse a szükséges tőkét és a pszichológiai nyomást.
- Először papíron kereskedj, majd lépj át kis élő méretre, és csak a következetes teljesítmény után léptesd meg a skálát.
- Készítsen írásos tervet, amely részletesen tartalmazza a belépési szabályokat, a kockázatkezelést és a kilépési kritériumokat.
- Használja a határidős platform által biztosított riasztásokat és beépített kockázati eszközöket a maximális napi veszteségek érvényesítésére.
- Kövesse nyomon az eredményeket és finomítsa kereskedési stratégiáját objektív adatok, nem pedig érzelmek alapján.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a 80% szabály a határidős kereskedésben?
A 80% szabály egy olyan hüvelykujjszabály, amelyet egyes határidős kereskedők akkor használnak, amikor az ár újra belép az előző napi értékterületre (gyakran a volumenprofil által meghatározott). Az elképzelés az, hogy ha az ár visszamegy az értékterület belsejébe, és ott tartja magát, akkor megnő a valószínűsége - gyakran 80% körül -, hogy az ár ugyanabban az ülésszakban az értékterület másik oldalára fog átmenni. Ez nem garancia. A kereskedők kombinálják a kontextussal, mint például a piaci mélység, a megbízások áramlása és a szélesebb trend, hogy kezeljék a belépéseket, a stopokat és a célokat. Mint minden kereskedési stratégiánál, a kockázatkezelés és a pozícióméretezés a kezdeti biztosítékhoz viszonyítva alapvető fontosságú, és a szabályt historikus tesztekkel vagy szimulált kereskedéssel kell érvényesítenie a választott határidős platformon.
A NinjaTrader jobb, mint a Tradovate?
Ez a munkafolyamatától függ. A NinjaTrader asztali platformja a fejlett funkciókról, a programozható mutatókról, a stratégia automatizálásáról és a nagy teljesítményű DOM-ról ismert, ami vonzóvá teszi a tapasztalt kereskedők és a kereskedési algoritmusokat futtatók számára. A Tradovate a tiszta webes felületről, az egyszerű költségekről és a gyors megbízásbevitelről ismert, amit sok önvezető kereskedő értékel. Mindkettő támogatja az élő határidős kereskedést, a papíralapú kereskedést és a piaci mélység megjelenítését, és mindkettő versenyképes árakat kínál az aktív kereskedők számára. Az Ön választásának a preferált interfész, a szükséges eszközök (automatizálás vs. egyszerűség), az adatok továbbítása és a teljes költség, beleértve a platformfunkciók és a piaci adatok előfizetéseinek havi díját is.
Lehet-e határidős ügyletekkel kereskedni az $100-zal?
A szabályozott amerikai határidős ügyleteknél a csak $100-zal való kereskedés általában nem kivitelezhető, mivel a kezdeti letét még a mikrokontraktusoknál is (például a CME Group mikrobitcoin- vagy mikro részvényindex-futureseknél) jellemzően meghaladja ezt az összeget. Elegendő tőkére van szüksége ahhoz, hogy teljesítse a margin követelményeket, és elviselje a szokásos volatilitást anélkül, hogy egyenlege a fenntartási szint alá csökkenne. Néhány kriptotőzsde lehetővé teszi, hogy nagyon kis számlákkal, nagy tőkeáttétellel kereskedjenek örökösökkel, de ez a gyors likvidáció jelentős kockázatával jár. Jobb megközelítés a tőkeépítés, a szimulált kereskedésen keresztül történő tanulás, és az éles határidős kereskedés megkezdése elegendő pufferrel a megfelelő kockázatkezeléshez.
Melyik határidős alkalmazás a legjobb kezdőknek?
A legjobb alkalmazás kezdők számára az, amelyik egyensúlyt teremt a könnyű használat, a kockázatkezelés, az oktatás és az alacsony költségek között. A korlátozott régiókon kívüli kriptofókuszú kezdők számára az olyan platformok, mint a Kraken Futures vagy a Bybit intuitív felületeket és demó módokat kínálnak a papíralapú kereskedéshez. A szabályozott amerikai piacok esetében fontolja meg az erős oktatással és szimulált kereskedéssel rendelkező brókereket - például a TradeStation (TradeStation futures egy robusztus asztali és mobilalkalmazással), a NinjaTrader (asztali plusz szimuláció és DOM), vagy a thinkorswim a grafikonkészítés és a megbízásbevitel megtanulásához. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás egyértelmű marginhasználati kijelzőket, egyszerű zárójeles megbízásokat, testreszabható grafikonokat és hasznos oktatási tartalmat biztosít, hogy a méretnövelés előtt következetes kereskedési stratégiát alakíthasson ki.