Napi határidős kereskedés: Hogyan kereskedjünk határidős ügyletekkel a kripto- és Bitcoin-tőzsdéken?

A határidős ügyletek napi kereskedése gyors és rugalmas lehetőséget kínál a rövid távú ármozgásokból való profitszerzésre olyan piacokon, amelyek soha nem alszanak. Egy modern kriptotőzsdén vagy bitcoin tőzsdén a határidős kereskedők tőkeáttétellel nyithatnak hosszú vagy rövid pozíciót egy mögöttes eszközre, kihasználhatják a piaci volatilitást, és egyetlen kereskedési napon belül kiléphetnek a pozíciókból. Akár BTC perpetual kontraktusokkal, ETH perpetualsokkal, arany határidős ügyletekkel, nyersolajjal vagy e mini index kontraktusokkal szeretne határidős ügyletekkel kereskedni, a határidős piacok, a kontraktusok, a tőkekövetelmények és a kockázatkezelés megértése elengedhetetlen, mielőtt elkezdené a kereskedést.

Ez a teljes körű útmutató elmagyarázza, hogyan működnek a határidős szerződések, hogyan válasszon határidős tőzsdét és kereskedési platformot, milyen minimális számlaegyenlegre és kezdeti letétre van szüksége, hogyan építsen fel egy megbízható kereskedési stratégiát, és hogyan navigáljon a kereskedési üléseken, a vételi és eladási ár dinamikájában és a mély likviditásban a vezető kriptotőzsdéken és bitcoin tőzsdéken. Válaszokat találhat továbbá azokra a gyakori kérdésekre, amelyeket a határidős kereskedők a határidős kereskedési ajánlatokkal, a mintanapi kereskedési szabályokkal, a tőkével és a profitlehetőségekkel kapcsolatban tesznek fel.

Mi az a határidős kereskedés?

A határidős ügyletek olyan szabványosított megállapodások, amelyek egy mögöttes eszköz előre meghatározott áron történő vételére vagy eladására vonatkoznak egy jövőbeli időpontban. A mögöttes eszköz lehet bitcoin, éter, más kriptoeszközök, árucikkek, mint például az arany és a nyersolaj határidős ügyletek, részvényindexek, mint például az e mini S&P 500, vagy devizapárok. A kriptotőzsdéken sok határidős szerződés örökös, ami azt jelenti, hogy nincs fix lejárat; a finanszírozási kifizetések a szerződés árát az azonnali piaci érték közelében tartják. A hagyományos határidős tőzsdéken a legtöbb szerződésnek meghatározott lejárata és szerződéses hónapja van.

A napi kereskedés azt jelenti, hogy a pozíciókat ugyanazon a kereskedési napon belül nyitják és zárják. A nappali kereskedők a napközbeni árváltozásokra és árszintekre összpontosítanak, tőkeáttételt és fejlett eszközöket használnak a stratégiák gyors végrehajtására. A hetekig tartó befektetés helyett a határidős ügyletek napi kereskedése arról szól, hogy a kereskedési döntéseket egy szerződés napközbeni ciklusa alatt hozzák meg, a piaci hangulatot, a múltbeli piaci adatokat és a megbízások áramlását felhasználva az értékmozgások megragadására.

Mivel a határidős ügyletek ugyanolyan könnyen lehetővé teszik a short pozíciót, mint a long pozíciót, nincsenek olyan short értékesítési korlátozások, mint egyes részvénypiacokon. A határidős ügyletek emellett szűk spreadeket és magas likviditást kínálnak a legfontosabb párok esetében, ami hatékony be- és kiszállást tesz lehetővé, ha a kereskedők jól kezelik a kockázatot.

Miért vonzzák a határidős piacok a nappali kereskedőket

A határidős piacokat aktív kereskedésre tervezték. A nappali kereskedéshez a tőkeáttétel, a mély likviditás és a kriptotőzsdék 24/7-es kereskedési aktivitása számos lehetőséget teremt. A legfontosabb előnyök közé tartoznak:

• Egy vagy több szerződés ellenőrzésére szolgáló tőkeáttétel a névleges érték töredékét kitevő kezdeti letéttel.
• Eladási vagy vételi lehetőség, így a kereskedők a shortolás korlátozása nélkül profitálhatnak az emelkedő vagy csökkenő árfolyamokból.
• Szoros spreadek és nagy likviditás a főbb határidős termékeknél, csökkentve a csúszást a vételi és eladási árfolyamon.
• Fejlett eszközök egy modern kereskedési platformon, beleértve a grafikonokat, megbízástípusokat, kockázatkezelést és egy kereskedési pultot az intézményi befektetők számára.
• Folyamatos kereskedés a kriptovalutákon, beleértve az éjszakai kereskedést is, amelyet nagyban befolyásolnak a globális hírek és a piaci hangulat.

Mindezek az erősségek a tőkeáttétellel visszaélő vagy a kockázatot figyelmen kívül hagyó kereskedők ellen dolgozhatnak. A legtöbb kereskedő, aki sikeres a határidős ügyletek napi kereskedésében, szigorú kockázatkezelési szabályokat alkalmaz, és kereskedési stílusát a piaci feltételekhez igazítja.

Hol lehet kereskedni: Bitcoin tőzsdei opciók

A határidős ügyletekkel a hagyományos tőzsdéken és a kripto-derivatívák kereskedési helyszínein is lehet kereskedni. A szabályozott hagyományos piacok közé tartozik például a CME Group az e mini index határidős ügyletek és a CME Bitcoin határidős ügyletek esetében. A kriptotőzsdéken a nagyobb kriptotőzsdék és a bitcoin tőzsdék örökös határidős és datált határidős ügyleteket kínálnak BTC-re, ETH-ra és az altcoin eszközök széles skálájára. Az e téren vezető szervezetek közé tartoznak a Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, BitMEX, és Deribit az opciókhoz. Az elérhetőség joghatóságtól, számlatípustól és megfelelési követelményektől függően változik.

A csere kiválasztásakor hasonlítsa össze:

• Terméklefedettség: BTC, ETH, altcoin szerződések, árucikkek, indexek, e mini és micro e mini, és hogy van-e teljes lista az elérhető szerződésekről.
• Likviditás: magas likviditású párok mély megbízási könyvekkel és szűk spreadekkel.
• Díjak: készítői és átvevői díjak, visszatérítések és finanszírozási kifizetések.
• Biztosítéktípusok: USDT fedezetű, USD fedezetű, érmefedezetű szerződések
• Kockázatellenőrzés: letéti módok, kereszt- vagy elkülönített letét, automatikus tőkeáttétel-csökkentés, biztosítási alap.
• Kereskedési platform: fejlett eszközök, grafikonok, megbízástípusok, API, mobilalkalmazás és trade desk támogatás.
• Szabályozás, KYC és biztonság: letétkezelés, a tartalékok igazolása, engedélyezés és a helyszínt támogató pénzügyi források.

A határidős kereskedést kínáló bitcoin-tőzsdéken gyakran már olyan alacsony minimális összeggel is elkezdheti a kereskedést, mint a tőzsde befizetési küszöbe. A szabályozott határidős brókereknél a minimális számlaegyenleg és a kezdeti befektetés magasabb lehet az elszámolás, a tőzsdei árrés és a bróker kockázati beállításai miatt.

Tőkekövetelmények és minimális számlaegyenleg

A határidős ügyletek napi kereskedéséhez szükséges tőkekövetelmények a tőzsdétől, a brókertől és a szerződéstől függnek:

• Kezdeti letét: az egy kontraktus megnyitásához szükséges letét összege.
• Karbantartási különbözet: a pozíció nyitva tartásához szükséges összeg.
• Minimális számlaegyenleg: bróker vagy tőzsdei politika a számla finanszírozási szintjére vonatkozóan

A részvények napi kereskedésével ellentétben a határidős kereskedőkre nem vonatkozik a tőzsdei minta napi kereskedői szabálya, így nincs fix 25 000-es számlakövetelmény csak ahhoz, hogy többszörös napi kereskedést lehessen kötni. A határidős tőzsdék azonban minden egyes határidős termékre vonatkozóan meghatározzák a kezdeti és a fenntartási biztosítékot. A brókerek és a kriptotőzsdék további letétet vagy magasabb minimumot követelhetnek meg a kockázat csökkentése érdekében. Míg egyes kriptotőzsdék lehetővé teszik egy minimális összeg befizetését és nagy tőkeáttétel alkalmazását, a túl nagy tőkeáttétel alkalmazása túl kevés pénzzel növeli a likvidációs kockázatot. Iránymutatásként a komoly nappali kereskedők az abszolút minimumnál több tőkét tartanak a számlán, hogy ellenálljanak az árváltozásoknak és a volatilitási kiugrásoknak.

Szerződések, szimbólumok és méretek megértése

Minden határidős szerződésnek meghatározott paraméterei vannak. Kereskedéskor ismernie kell a szerződés méretét, a tickméretet, a tickértéket és azt, hogy a szerződés lejár-e:

• Egy szerződés standardizált kitettséget jelent a mögöttes eszközzel szemben.
• A legtöbb szerződés minimális áringadozást határoz meg, amelyet tickméretnek neveznek.
• Minden egyes jelölésnek pénzbeli értéke van, ami befolyásolja az Ön nyereségét és veszteségét.
• A határidős ügyletek lejárnak; az örökös szerződések nem járnak le, de van finanszírozásuk.

Példák:

• A kriptotőzsdén a BTC örökös határidős ügyleteket USD-ben vagy USDT-ben lehet jegyezni, és 1 kontraktus mérete megegyezik a bitcoin kitettség fix USD értékével.
• Az E mini S&P 500 határidős ügyletek a teljes méretű kontraktusoknál kisebb tőkével rendelkező részvénykereskedők számára kínálnak indexkitettséget, míg a mikro e mini kontraktusok tovább csökkentik a névleges méretet.
• A szabályozott tőzsdéken az arany és a nyersolaj határidős ügyletek mindegyike saját, tőzsdén meghatározott specifikációval rendelkezik.

Mielőtt elkezdené a kereskedést, tekintse át a határidős tőzsde vagy a bitcoin tőzsde specifikációit, hogy megértse a tickenkénti értéket, az egy szerződésre vonatkozó kezdeti letétet és a kockázatkezelés szempontjából fontos árszinteket.

Kereskedési stratégia felépítése egyetlen kereskedési napra

A nyereséges nappali kereskedés egyensúlyt teremt a stratégia, a kockázat és a fegyelem között. A nappali kereskedők stratégiái a rövid távú ármozgások azonosítására és a gyors reagálásra összpontosítanak. A gyakorlati keretrendszer tartalmazza:

• Határozza meg kereskedési stílusát: scalping, lendületes kereskedés, átlagos visszafordulás, kitörés vagy megbízásáramlás.
• Használja a historikus piaci adatokat a belépések, kilépések és stop elhelyezésének backteszteléséhez és finomításához.
• A kereskedések összehangolása a piaci hangulathoz és a szélesebb piaci feltételekhez
• Határozzon meg egyértelmű szabályokat a kockázatra, a kereskedési naponkénti maximális veszteségre és a pozícióméretre vonatkozóan.
• Dokumentáljon minden kereskedést a vétel vagy eladás okaival és eredményeivel, beleértve a múltbeli teljesítményt is.

A nappali kereskedők számára előnyös, ha egy vagy két magas likviditású és kiszámítható kereskedési struktúrájú piacra összpontosítanak. A kriptotőzsdéken a BTC és az ETH örökösök általában mély likviditást, szűk spreadeket és kiszámítható volatilitáskitöréseket kínálnak a főbb hírek és finanszírozási időszakok környékén. A hagyományos tőzsdéken az e mini szerződések következetes, a regionális nyitásokhoz igazodó napközbeni tartományokat biztosíthatnak.

Műszaki indikátorok és megbízás típusok

A kereskedési platform fejlett eszközei segíthetnek a trend és a lendület azonosításában, miközben kezelik a kockázatot. Fontolja meg:

• Mozgóátlagok és VWAP trend- és átlag-visszafordulási jelzésekhez
• RSI, MACD vagy sztochasztikus oszcillátorok a lendület és a potenciális fordulat mérésére
• volumenprofil és megbízásáramlás a nagy kereskedési aktivitású árszintek megtalálásához
• Támasz és ellenállás térképezése a kereskedési ülésszakra

A megrendelés típusai befolyásolják a kitöltés minőségét és a kockázatot:

• Limitmegbízások a meghatározott vételi vagy eladási árfolyamon történő belépés ellenőrzésére
• Piaci megbízások a gyors végrehajtás érdekében a magas likviditású piacokon
• Stop megbízások kitöréskor vagy a kedvezőtlen árváltozások elleni védelem érdekében.
• Reduce-only és post-only zászlók a kilépő pozíciók ellenőrzésére
• OCO és bracket megbízások a nyereségfelvétel és a stop veszteségek automatizálására

Kockázatkezelési alapismeretek

A kockázatkezelés a határidős kereskedés alapja. A szilárd terv a következőkre terjed ki:

• Pozícióméretezés: kereskedésenként a számlatőke kis százalékát kockáztatja.
• Stopok: helyezzen kemény stopokat olyan logikus árszinteken, amelyek érvénytelenítik a kereskedelmi tézisét.
• Napi veszteséglimit: a kereskedés leállítása egy előre beállított veszteség elérése után az érzelmi döntések elkerülése érdekében.
• Tőkeáttételi korlátok: használja a minimálisan szükséges tőkeáttételt a célkockázat eléréséhez.
• Pozíciók kilépése: kilépési szabályok meghatározása a kereskedés megkezdése előtt mind a nyereség, mind a veszteség forgatókönyvek esetében.

Mivel a kripto az éjszakai ülésszakokon keresztül fut, a volatilitás váratlanul megugorhat. Még ha egyetlen kereskedési napra összpontosít is, kezelje a kitettséget a főbb események, például kamatdöntések, ETF-áramlások, tőzsdei események vagy váratlan piaci hírek körül, amelyeket nagyban befolyásolhat a globális kockázati hangulat. Ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket, és egyetlen stratégia sem küszöböli ki teljesen a kockázatot.

A kereskedési nap és az ülések

A kriptotőzsdéken a piac folyamatosan nyitva van. A kereskedési napnak azonban még mindig van struktúrája. A likviditás és a volatilitás gyakran a regionális nyitások és zárások, a finanszírozási idők és a kulcsfontosságú hírek megjelenése körül összpontosul. A nappali kereskedők gyakran a mély likviditás és a mozgás legjobb kombinációjával rendelkező időszakokra időzítik kereskedési tevékenységüket.

A hagyományos határidős tőzsdéken, például a CME-n, szabványosított kereskedési órák vannak, egy fő ülésszakkal és egy meghosszabbított Globex-időszakkal. Sok kereskedő az e mini kontraktusok esetében a szorosabb spreadek és a következetes részvétel miatt az elsődleges ülésszakot részesíti előnyben.

Árképzés, árfolyamrés és likviditás a tőzsdéken

A sikeres nappali kereskedőknek fontosak a spreadek és a likviditás. A vételi és eladási ár körüli szoros spreadek csökkentik a költségeket, míg a megbízási könyv mély likviditása csökkenti a csúszást. A nagyobb kripto-derivatívapárok, mint a BTC/USDT és az ETH/USDT jellemzően magas likviditást és gyors párosítást kínálnak, míg a kisebb altcoin-kontraktusok szélesebb spreadekkel és kiszámíthatatlanabb árváltozásokkal rendelkezhetnek.

A megbízási könyv, a legutóbbi kereskedések és a finanszírozási ráta nyomon követése segít a rövid távú egyensúlytalanságok előrejelzésében. Ha a spreadek kiszélesednek, fontolja meg a pozíció méretének csökkentését vagy várjon a jobb körülményekre. Egy erős megfeleltetési motor teljesítményével és fejlett eszközökkel rendelkező tőzsde észrevehető különbséget jelenthet a végrehajtás minőségében és az általános nyereségben.

Díjak, finanszírozás, tőkeáttétel és PnL matematika

A határidős ügyleteknél a nyereség és veszteség a pozíció méretétől, a tick értékétől és a tőkeáttételtől függ. Egyszerű módon gondolkodhatunk erről:

• A fiktív érték egyenlő az ár és a szerződés mérete szorozva
• A kezdeti letét a tőzsde vagy a bróker által meghatározott névérték töredéke.
• Minden tick felfelé vagy lefelé változtatja a PnL-t a tick érték és a kontraktusok számának szorzatával.

A tőkeáttétel felnagyítja a nyereséget és a kockázatot. A nagyobb tőkeáttétel csökkenti a szükséges kezdeti árrést, de növeli a likvidálás esélyét, ha az árak a pozíció ellenében mozognak. Sok kriptotőzsdén a finanszírozási kifizetések is vannak az örökös szerződésekre, amelyek az Ön oldalától és a finanszírozási rátától függően hozzáadhatják vagy levonhatják a PnL-t. A maker és taker díjak tovább befolyásolják a nettó eredményeket. Aktív nappali kereskedés esetén törekedjen arra, hogy lehetőség szerint biztosítsa a maker visszatérítéseket, és minimalizálja a taker díjakat, anélkül, hogy a kulcsfontosságú árszinteken veszélyeztetné a kitöltési valószínűséget.

Piaci volatilitás, hangulat és hírek

A piaci volatilitás egyszerre jelenti a lehetőséget és a kockázatot a határidős ügyletek napi kereskedésében. A kriptopiacokat nagymértékben befolyásolhatják a makrogazdasági közlemények, a bitcoin ETF-áramlások, a láncra vonatkozó adatok, a szabályozási szalagcímek és a főbb tőzsdei bejelentések. A hírfolyam, a gazdasági naptárak és a valós idejű piaci hangulat nyomon követése segíthet felkészülni a volatilitási kiugrásokra. A volatilitásszűrő beépítése a kereskedési stratégiájába megóvhatja Önt a forgácsolástól, és kereskedéseit a kereskedési stílusának megfelelő feltételekhez igazíthatja.

Eszközök és munkafolyamatok határidős kereskedők számára

A magabiztos kereskedési munkafolyamat magában foglalja a piac előtti előkészítést, végrehajtást és felülvizsgálatot:

• Kereskedés előtti ellenőrző lista: a trend, a legfontosabb támaszok és ellenállások, a közelgő események és a várható volatilitás azonosítása.
• Platform beállítása: grafikonok, figyelőlisták, piaci mélység, megbízásbeviteli panel, riasztások és kockázatkezelés.
• Végrehajtás: egy szerződésre vagy egy kis szerződéskosárra koncentráljon az áttekinthetőség fenntartása érdekében.
• Kereskedés utáni felülvizsgálat: rögzítse a kereskedéseket, finomítsa a szabályokat, és az adatok alapján módosítsa kereskedési stratégiáját.

A haladó felhasználók számára az API-hozzáférés, az egyéni szkriptek és a megbízásáramlás-elemzés jelenthet előnyt. Az intézmények és a nagy volumenű kereskedők a késleltetés csökkentése érdekében kihasználhatják a kereskedési pultot és a kolokációt. A legtöbb kereskedőnek a stabil platformteljesítményt, az egyértelmű kockázati beállításokat és a megbízható megbízásirányítást kell előnyben részesítenie a döntéshozatalt bonyolító egzotikus eszközökkel szemben.

Megfelelési, biztonsági és letéti szempontok

Amikor kiválaszt egy kriptotőzsdét vagy bitcoin tőzsdét határidős kereskedéshez, ne csak a spreadeket értékelje. Vegye figyelembe az engedélyezést, a KYC- és AML-megfelelőséget, a biztosítási alapokat és adott esetben a tartalékok igazolását. Ellenőrizze a tőzsde pénzügyi forrásait és kockázati ellenőrzéseit. Értse meg, hogyan tartják a margin biztosítékot, léteznek-e hűtőtárolási irányelvek, és hogyan kezelte a platform a múltbeli piaci stresszt. Mindig engedélyezze a kétfaktoros hitelesítést, használjon visszavonási engedélyezési listákat, és kerülje el, hogy a kereskedési napjához szükségesnél több tőkét tartson egy platformon.

Gyakori hibák, amelyeket a legtöbb kereskedő elkövet

A nappali kereskedők gyakran követik el ugyanazokat a hibákat:

• Túlzott tőkeáttétel alkalmazása, ami a szokásos árváltozások esetén likvidáláshoz vezet
• Írott terv nélküli kereskedés vagy a terv szabályainak figyelmen kívül hagyása stresszhelyzetben
• Bosszúálló kereskedés veszteségek után, a kockázat és a lehívások felerősítése
• A pozíciók megfelelő méretezésének elmulasztása a számlatőkéhez és a kezdeti biztosítékhoz viszonyítva
• Túlkereskedés alacsony likviditású, széles spreadekkel rendelkező piacokon
• Egy éjszakai tartás véletlenül, amikor a stratégia egy szerződéses napközbeni mozgásokra épül.

A megoldás a fegyelmezett kockázatkezelés, a reális elvárások és a következetes végrehajtás. A legtöbb kereskedő a gyakoriság csökkentésével, a minőségi beállításokra való összpontosítással és a lefelé irányuló védelemmel javít.

Egy napközbeni példa: BTC Perpetual Trade

Képzeljünk el egy olyan kereskedési napot, amikor a BTC perpetual futures az európai nyitáskor egyértelmű emelkedő tendenciát mutat. A piaci hangulat kedvező egy pozitív hírközlés után, és a volatilitás bővült. Az Ön terve az, hogy előre meghatározott kockázattal és kedvező jutalom/kockázat aránnyal kereskedjen egy kitöréssel.

• Előkészítés: jelölje meg az előző napi csúcsot, a VWAP-ot és azokat a kulcsfontosságú árszinteket, ahol korábban eladás történt.
• Belépési terv: ha az ár növekvő volumenű konszolidációs területet foglal vissza, lépjen be egy hosszú pozícióba az ajánlati ár közelében lévő limit megbízásokkal, hogy elkerülje a túl nagy spread kifizetését.
• Kockázat: állítson be egy stopot közvetlenül a kitörési zóna alatt, hogy a veszteséget a számla egy kis százalékára korlátozza.
• Menedzsment: követi a stopot, ahogy az ár emelkedik, a reduce-only megbízások segítségével előre meghatározott célpontoknál skálázza ki a stopot.
• Kilépés: zárja a pozíciót a kereskedési ülésszak vége előtt, így az egyetlen kereskedési napot laposan zárja.

Ez a megközelítés a kereskedési stratégiára összpontosít, érvényre juttatja a kockázatot, és kihasználja a piaci értékmozgásokat a leglikvidebb órákban. Ha a kitörés nem sikerül, a kis veszteség megvédi a tőkéjét a jövőbeli lehetőségekhez.

Kezdő lépések: A határidős kereskedés lépésről lépésre

Kövesse ezt az egyszerűsített folyamatot, hogy elkezdhesse a kereskedést egy olyan kriptotőzsdén vagy bitcoin tőzsdén, amely határidős ügyleteket jegyez:

• Válasszon egy olyan tőzsdét, amely erős likviditással, biztonsággal és terméklefedettséggel rendelkezik a kívánt határidős termékhez.
• Számlanyitás és KYC kitöltése, ha szükséges
• Fizessen be egy minimális összeget az Ön által választott fedezetben (USDT, USD, BTC vagy más támogatott eszközök).
• Ismerje meg a szerződés specifikációit: tick méret, tick érték, kezdeti árrés, fenntartási árrés.
• Kockázatkezelés beállítása: maximális tőkeáttétel, kereskedésenkénti kockázat és napi veszteséglimitek.
• Építsen egy szabályalapú kereskedési stratégiát, és tesztelje kis méretben, mielőtt skálázódik
• A kereskedési nap során tartsa magát a tervéhez, vezessen nyilvántartást, és tekintse át a múltbeli teljesítményt.

A hosszú távú következetesség egy jól meghatározott terv végrehajtásából fakad, nem pedig egyetlen nagy nyereségből. A fenntartható megközelítés idővel pénzt termel, miközben a kedvezőtlen piaci feltételek időszakaiban védi a tőkét.

Fogalomtár gyors találatok

• Futures szerződések: szabványosított megállapodások egy eszköz előre meghatározott jövőbeli áron történő kereskedelmére.
• Örökös határidős ügyletek: lejárat nélküli kriptofutures, amelyek finanszírozási kifizetéseken keresztül követik a spotot.
• Kezdeti letét: a határidős pozíció megnyitásához szükséges tőke.
• Karbantartási különbözet: a pozíciók fenntartásához szükséges minimális különbözet
• Hosszú pozíció: kitettség vásárlása az árak emelkedésére számítva
• Rövid pozíció: áresésre számító kitettség eladása
• Ajánlati ár és eladási ár: a legmagasabb ár, amelyet a vevő fizet, és a legalacsonyabb ár, amelyet az eladó elfogad.
• Tőkeáttétel: kölcsönvett kitettség, amely lehetővé teszi nagyobb pozíciók ellenőrzését kevesebb pénzzel.
• Szűk spreadek: kis különbség a vételi és eladási árfolyam között, ami csökkenti a tranzakciós költségeket.
• Mély likviditás: nagy volumen több árszinten, ami megkönnyíti a végrehajtást.
• Kereskedési munkamenet: a kereskedéshez választott aktív időszak, beleértve az éjszakai munkameneteket is, ha van ilyen.
• Pattern day trader: egy részvényekre vonatkozó szabály, amely nem vonatkozik közvetlenül a határidős kereskedőkre.

Hogyan lehet összehangolni a határidős határidős kereskedést a kripto- és Bitcoin-tőzsdékkel?

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a kriptoplatformokon történő határidős kereskedésből, igazítsa folyamatát a bitcoin- és kriptotőzsdék erősségeihez. Válassza ki a magas likviditású szerződéseket, például a BTC és ETH örökösöket. Használja a kereskedési platform fejlett eszközeit, hogy riasztásokat állítson be a kulcsfontosságú árszinteken, és szűrje a figyelőlistáját az Ön kereskedési stílusának megfelelő néhány határidős termékre. Értse meg a finanszírozási időket és azt, hogy a kriptopénzekkel kapcsolatos piaci hangulatot hogyan befolyásolhatják nagymértékben a globális kockázati trendek és a helyi hírek. Védje számláját a minimális napi kockázat beállításával, és helyezze előtérbe a tőkemegőrzést az agresszív növekedési célokkal szemben.

Választás a határidős termékek és eszközosztályok között

Sok kereskedő egyetlen piaccal kezd, majd diverzifikál:

• Bitcoin és ETH perpetuals: magas likviditás, folyamatos kereskedés, a legtöbb tőzsdén alapvető piacok.
• Altcoin határidős ügyletek: potenciálisan nagyobb napközbeni mozgások, de vékonyabb könyvek
• E mini és micro e mini index határidős ügyletek: strukturált ülések és erős volumen a szabályozott tőzsdéken
• Arany határidős ügyletek és nyersolaj: bevált mintákkal és intézményi részvétellel rendelkező árucikkek

Nincs teljes lista a legjobb piacokról minden kereskedő számára. Ehelyett válasszon olyan szerződéseket, ahol a spreadek szűkek, a likviditás mély, és a stratégiája következetesen leolvassa az ármozgásokat. Ne feledje, hogy a különböző eszközosztályok más-más mozgatórugókra reagálnak, ezért a megközelítést a mögöttes eszközhöz igazítsa.

A tervtől a megvalósításig: Gyakorlati tippek

• Kereskedjen kevesebb, de jobb minőségű beállításokkal, mint minden ingadozással.
• A pozíciók méretezése a volatilitás és a névleges érték, nem pedig az érzelmek alapján.
• Használjon riasztásokat és feltételes megbízásokat, így nem üldözi a bejegyzéseket
• Tartson világos határokat a kereskedési napra a fáradtság és a hibák elkerülése érdekében.
• Vesztes kereskedések felülvizsgálata a kiváltó okok megtalálása és a stratégiák finomítása érdekében

A cél egy olyan folyamat kialakítása, amelyet minden kereskedési napon meg lehet ismételni, függetlenül a rövid távú eredményektől. Idővel a fegyelmezett végrehajtás és az átgondolt kockázatkezelés egy szerény kezdeti befektetést növekvő számlává alakíthat, miközben a lehívásokat kontrollálja.

GYIK

Lehet $100 dollárral határidős ügyletekkel kereskedni?

Egyes kriptotőzsdék lehetővé teszik, hogy 100 közeli minimális összeget fizessen be, és magas tőkeáttételt kínálnak, így kis számlával is kereskedhet határidős ügyletekkel. Ez azonban, bár technikailag lehetséges, a legtöbb kereskedő számára nem tanácsos. Ha csak 100 van a számláján, a kezdeti letét apró pozíciókat korlátoz, és egy kis ármozgás gyorsan likvidálást válthat ki. A határidős ügyletek napi kereskedése kockázattal jár, és elegendő tőkét igényel ahhoz, hogy elviselje a normál árváltozásokat anélkül, hogy felrobbantaná a számláját. Sok tapasztalt határidős kereskedő azt javasolja, hogy a minimálisnál több pénzzel finanszírozza, így megfelelő stopokat állíthat be, kezelheti a kockázatot, és elkerülheti a túlzott tőkeáttételt. Ha úgy dönt, hogy kis egyenleggel kezdi a kereskedést, kereskedjen a legkisebb elérhető határidős termék egy kontraktusával, tartsa nagyon alacsonyan a tőkeáttételt, és fogadja el, hogy a nyereségcéljai szerények lesznek, amíg tanul.

Mi a 80% szabály a határidős kereskedésben?

A 80% szabály egy olyan irányelv, amelyet néhány határidős kereskedő használ, amikor az ár újra belép egy korábbi értékterületre, amelyet gyakran a történelmi piaci adatokból származó volumenprofil határoz meg. Az elképzelés az, hogy ha az ár visszamegy az értékterületre és tartja azt, akkor nagy a valószínűsége, néha 80% néven említik, hogy az ár a kereskedési ülés során az értékterület ellenkező oldalára fog fordulni. A kereskedők ezt a koncepciót arra használják, hogy a nagy kereskedési aktivitású árszintek körüli kereskedéseket tervezzék. Ez nem jelent garanciát. A piaci feltételek, a likviditás és a hírek megzavarhatják a mintát. Mint minden kereskedési stratégiát, ezt is kombinálja a megbízható kockázatkezeléssel, erősítse meg a megbízások áramlásával vagy a piaci hangulatával, és ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem jósolja meg a jövőbeli eredményeket.

A határidős ügyletek nappali kereskedésnek számítanak?

Igen. Egy határidős pozíció megnyitása és lezárása ugyanazon a kereskedési napon belül egynapos kereskedésnek minősül. A tőzsdei szabályozásokban szereplő minta szerinti napi kereskedő megjelölés azonban nem vonatkozik a határidős kereskedőkre. A határidős piacok a határidős tőzsdei szabályok és a brókeri irányelvek, nem pedig a tőzsdei mintanapi kereskedő szabályai alapján határozzák meg a marginokat. Bár a határidős ügyleteknél nincsenek shortolási korlátozások és nincs minta napi kereskedő minimum, Önre továbbra is vonatkozik a kezdeti letét, a fenntartási letét és a likvidációs kockázat. Figyelmesen kövesse nyomon kereskedési tevékenységét, és kerülje a túlzott kereskedést a volatilis ülések során.

Mennyit lehet keresni a határidős ügyletekkel való kereskedés során?

A potenciális nyereség az Ön stratégiájától, készségétől, tőkéjétől, a szerződésválasztástól, a tőkeáttételtől és a piaci volatilitástól függ. Egy kis számlával rendelkező kereskedő, aki kereskedésenként csekély összeget kockáztat, szerény napi nyereségre törekedhet, míg egy tapasztalt kereskedő jelentős tőkével és szilárd kereskedési stratégiával nagyobb hozamot érhet el. Nincs garantált jövedelem. A nyereség az árak, a spreadek, a végrehajtás minősége és a fegyelem függvényében változik. Sok szakember a következetességre, a kockázattal korrigált hozamokra és a lefelé irányuló kockázatok védelmére összpontosít. A reális megközelítés az, ha meghatároz egy napi vagy heti százalékos célt a számlamérethez kötve, nagyszámú kereskedési mintán méri az eredményeket, és úgy állítja be a kockázatkezelést, hogy a lehívásokat elfogadható határokon belül tartsa.