Fundált határidős kereskedés: Crypto és Bitcoin határidős kereskedők teljes útmutatója

A finanszírozott határidős kereskedés a határidős kereskedők számára az egyik legkönnyebben elérhető módja annak, hogy stratégiáikat nagy összegű pénzösszegek befizetése nélkül skálázzák. A BestCryptoExchanges.com-on a Funded Futures Trading kategória célja, hogy segítsen a kereskedőknek megérteni, hogyan működik egy finanszírozott számla, hogyan kell átadni egy kereskedési kihívást egy határidős prop céggel, és hogyan kell használni egy olyan kereskedési platformot, amely igazodik a kriptotőzsdékhez és a bitcoin tőzsdékhez, ha BTC-vel, ETH-val vagy kapcsolódó szerződésekkel kereskedik. Akár a legjobb határidős prop céget értékeli a CME Micro Bitcoin-szerződésekhez, akár a Binance Futures, Bybit, Deribit vagy Kraken Futures-on már futó stratégiák feltérképezését végzi, ez az útmutató segít egy tervet készíteni a finanszírozás megszerzéséhez, a kockázatkezeléshez és a kifizetések magabiztos kéréséhez.

Az alábbiakban megtudhatja, hogy a saját kereskedési cégek hogyan strukturálnak egy szimulált, finanszírozott számlát, milyen profitcél és maximális lehívási szabályok vannak, milyen díjakkal kell számolnia, hogyan működnek a gyors kifizetések, milyen platformokat és eszközöket érdemes figyelembe venni, és hogyan integrálhatja a kriptotőzsdei betekintést a határidős kereskedési tervébe. Válaszokat talál olyan gyakori kérdésekre is, mint a számlaméret, a hírkereskedési szabályok, a napi veszteséglimit szabályai, a maximális lehívási igényeket nem tartalmazó állítások, valamint az értékelési folyamat, amely a valódi pénzzel való élő kereskedéshez vezet.

Mi az a Funded Futures Trading?

A finanszírozott határidős kereskedés egy olyan modell, ahol a saját kereskedő cégek tőkét biztosítanak a jogosult kereskedőknek, miután ezek a kereskedők átmentek egy értékelő számlán vagy kihívási számlán. Az értékelés egy szimulált számlán történik, előre meghatározott kereskedési szabályokkal, például nyereségcéllal, napi veszteségkorlátozással, maximális lehívással és maximális pozíciómérettel. Ha megfelel ezeknek a szabályoknak, akkor finanszírozást kap, és kap egy finanszírozott határidős számlát egy meghatározott számlamérettel. Innen kezdve valós időben kereskedhet határidős ügyletekkel, követheti a prop firm szabályait, és nyereség elérése esetén kifizetési kérelmet nyújthat be.

Ezek a programok egy professzionális kereskedelmi üzletet tükröznek. A saját kereskedő cégek vállalják a kockázatot, és biztosítják a tőkét és a platformhoz való hozzáférést, míg a valódi kereskedők hozzájárulnak a stratégiához és a végrehajtáshoz. Cserébe a nyereséget a cég kifizetési modellje szerint osztják fel. Ez a megállapodás lehetővé teszi a tapasztalt kereskedők és az ambiciózus kezdők számára, hogy elkezdjék vagy folytassák a kereskedési utat anélkül, hogy lekötnék az összes saját pénzüket.

A kripto bennszülöttek számára a finanszírozott határidős kereskedés kiegészítheti a kriptotőzsdéken és a bitcoin tőzsdéken folytatott tevékenységet. Míg a Binance, az OKX, Bybit, a BitMEX és a Deribit örökös swapokat és kriptofutureseket kínálnak tőkeáttétellel, a legtöbb határidős prop cég hozzáférést biztosít a tőzsdén jegyzett szerződésekhez, mint például a CME E-mini S&P 500, Micro E-mini, Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET), nyersolaj, arany és kincstári határidős ügyletek. A mögöttes készségek átvihetők: megbízásáramlás-elemzés, kockázatkezelés, stratégia tesztelése és fegyelmezett végrehajtás. Sok kereskedő a kriptotőzsdéken való tanulással kezdi, majd a termékek diverzifikálása és a szabályozott piacokhoz és intézményi stílusú platformokhoz való hozzáférés megszerzése érdekében egy finanszírozott határidős számlára terjeszkedik.

Hogyan működik a Funded Futures értékelési folyamata

A finanszírozáshoz általában ki kell töltenie egy értékelést. Bár a részletek futures prop cégenként változnak, a folyamat hasonló:

• Regisztráljon egy értékelő számlára a cég weboldalán keresztül.
• Válassza ki a számlaméretet a kereskedési igényei és a maximális pozíciómérettel kapcsolatos kényelem alapján.
• Kereskedjen egy szimulált számlával valós időben egy jóváhagyott kereskedési platformon.
• Érje el a kitűzött nyereségcélt a kereskedési szabályok megsértése nélkül.
• Fejezze be a minimális kereskedési napi követelményeket, ha vannak ilyenek, és nyújtson be igazolást.
• Térjen át egy finanszírozott határidős számlára, és kezdje meg az éles kereskedést ugyanazokat vagy hasonló szabályokat követve.

A legfontosabb értékelési fogalmak a következők:

• Profitcél: A nyereség összege, amelyet az értékelés során meg kell termelnie ahhoz, hogy átmenjen. A célértékek a számlamérettel együtt skálázódnak.
• Maximális lehívás: A levonási érték, amelyet nem szabad átlépni. Ez védi a cég kockázatát. Egyes marketinganyagok nem említik a maximális lehívás mértékét, de olvassa el figyelmesen a szabályokat, hogy megértse, hogy ez a követési, nap végi vagy statikus.
• Napi veszteséglimit: A kereskedési naponkénti veszteségek kemény korlátja. Ennek elérése gyakran szabályszegésnek minősül.
• Maximális pozícióméret: A tartható szerződések felső határa. Ez az értékelő és a finanszírozott számlákra egyaránt vonatkozik.
• Hírek kereskedelme: Egyes cégek korlátozzák a kereskedést a nagy hatású hírek körül. Mások engedélyezik, de óvatosan. Mindig ellenőrizze a szabályokat.
• Minimális kereskedési napok: Sok cég egy meghatározott számú napot követel meg a következetesség bizonyítására, nem pedig egy szerencsés nyereséges napot.

Az értékelés során egy szimulált számlával kereskedik valós idejű piaci adatokkal. Ez még nem élő kereskedés, de a végrehajtást és a kitöltéseket úgy tervezték, hogy utánozzák a valós piaci feltételeket. Miután átment és finanszírozást kap, egy finanszírozott számlával kereskedik valós tőkével, folyamatos szabályok szerint, hogy megvédje a kockázatot és biztosítsa a jövőbeli teljesítmény konzisztenciáját.

Futures Prop Firms vs Crypto Exchanges és Bitcoin tőzsdék

Mindkét környezet tőkeáttételt, változatos piacokat és professzionális eszközöket kínál, azonban fontos különbségek is vannak:

• Főváros: Az értékelési folyamatot követően a cég tőkéjét használja fel. A kriptotőzsdéken és bitcoin tőzsdéken, mint például a Coinbase, Kraken, Bitstamp, Binance vagy Bybit, a saját számlájára fizet.
• Szabályok: A saját kereskedési cégek olyan szabályokat határoznak meg, mint a maximális lehívás, a napi veszteséglimit és a maximális pozícióméret. A tőzsdék olyan szabványos kockázati mechanizmusokat érvényesítenek, mint a letéti követelmények, a likvidációs motorok és a fenntartási letétek, de nem írnak elő napi veszteségre vonatkozó szabályokat.
• Kifizetések: A prop cégek kifizetéseket kínálnak kifizetési kérelem útján, megosztott megállapodással és gyors kifizetésekkel, ha megfelel a kritériumoknak. A tőzsdék lehetővé teszik, hogy bármikor kivegye saját nyereségét a szokásos kivételi korlátok és díjak mellett.
• Költségek: A prop cégek értékelési díjat, esetleges aktiválási díjat és platform- vagy piaci adatdíjat számítanak fel. A kriptotőzsdék maker-taker díjakat, a perpetuals finanszírozási rátáit és kivonási díjakat számítanak fel. A prop cégeknek néha rejtett díjaik vannak a visszaállítások vagy a platform-kiegészítők terén, ezért tekintse át a díjtáblázatot.
• Termékek: A határidős cégek gyakran a CME által jegyzett termékekre összpontosítanak, mint például az E-mini S&P, a Micro Bitcoin, a Micro Ether, a nyersolaj és a kincstári határidős ügyletek. A kriptotőzsdék a spot BTC, ETH, altcoin párok és USDT örökös kontraktusokra összpontosítanak.
• Kockázatellenőrzés: Az üzleti kockázatok kezelése érdekében a prop cégek szigorú szabályokat és felügyeletet alkalmaznak. A tőzsdék biztosítják a helyszínt és a kockázati eszközöket; Ön maga határozza meg a kereskedési tervét és személyes veszteséghatárát.

A kriptóról a finanszírozott határidős ügyletekre áttérő kereskedők számára a legnagyobb kiigazítás a tőzsdén jegyzett szerződéses specifikációk, a tick-méretek, a marginálás és a gazdasági kiadványok körüli eseményvezérelt volatilitás megtanulása. Ennek ellenére a bitcoin- és kriptotőzsdéken kifejlesztett fegyelem rendkívül értékes a prop firm szabályaihoz való alkalmazkodás során.

A legjobb határidős cég kiválasztása

A legjobb prop cég megtalálása a stílus, az eszközök és a kockázati profil összehangolásáról szól, átlátható értékeléssel és támogató közösséggel. Vegye figyelembe a következőket:

• Értékelési szabályok: Reális-e a nyereségcél? Hogyan kerül kiszámításra a maximális lehívás? Mi a napi veszteséghatár? Vannak korlátozó hírkereskedési szabályok?
• Számlaméret beállítások: Kicsiben is kezdhetsz, és skálázhatsz? Van több számla a diverzifikáció vagy a stratégia szétválasztása érdekében?
• Díjak és rejtett díjak: Mi az aktiválási díj? A cég felszámít-e ismétlődő piaci adatdíjakat, visszaállítási díjakat vagy platformdíjakat? Győződjön meg arról, hogy a költségek megfelelnek-e az Ön kereskedési igényeinek.
• Kifizetések: Milyen gyakran nyújthat be kifizetési kérelmet? Vannak minimális nyereségküszöbök? Milyen gyorsak a kifizetések?
• Eszközök és platformok: Milyen kereskedési platform integrációk állnak rendelkezésre (NinjaTrader, Tradovate, Rithmic, CQG, Sierra Chart, TradingView, MultiCharts)? Rendelkezik a végrehajtáshoz és a kockázatkezeléshez szükséges eszközökkel?
• Támogatás és közösség: Biztosít-e a cég coachingot, támogatást és kereskedői közösséget további kérdések és stratégiák megosztására?
• Hírnév és teljesítmény: Mióta működik a cég? Vannak nyilvános vélemények valódi kereskedőktől? A cég a fenntartható sikerre helyezi a hangsúlyt az agresszív marketing helyett?

A felismerhető márkák példái közé tartozik az Apex Trader Funding és más határidős prop firm szolgáltatók, amelyek az egyszerű szabályokra, az átlátható árképzésre és a gyors ügyfélszolgálatra összpontosítanak. Az Ön számára legjobb futures prop firm az Ön stratégiájától, preferált szerződéseitől, platformkövetelményeitől, valamint attól függ, hogyan szeretne az értékelőszámlától a finanszírozott számláig és a következetes kifizetésekig terjedni.

Kereskedési platformok és eszközök a finanszírozott határidős számlához

A végrehajtás és a kockázatellenőrzés megbízható eszközöket igényel. A legtöbb saját kereskedéssel foglalkozó cég az alábbi kereskedési platformok és adatútvonalak közül egyet vagy többet támogat:

• NinjaTrader: Nyerő grafikonok, indikátorok és automatizált stratégia funkciókkal rendelkező népszerű platform a határidős kereskedéshez.
• Tradovate: Egy böngészőalapú és asztali platform, amelyet a gyorsasága és egyszerűsége miatt kedvelnek, és gyakran használják prop cégeknél.
• Rithmic és CQG: Alacsony késleltetésű adat- és útválasztási szolgáltatások, amelyeket számos értékelő program használ valós idejű kitöltések biztosítására.
• Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap: DOM kereskedés és testreszabható rendszerek.
• TradingView: Egyes cégek lehetővé teszik a végrehajtást csatlakoztatott brókereken vagy partner útvonalakon keresztül.

A valós idejű adatok elengedhetetlenek a határidős kereskedéshez, különösen akkor, ha napi veszteséglimiten és szigorú szabályokon belül dolgozunk. A kockázatkezelési, naplózási és elemzési eszközök (például a Tradervue, az Edgewonk és a táblázatkezelő alapú teljesítménynaplók) segítenek a nyereség és veszteség mérésében, a lehívás nyomon követésében és a stratégia finomításában. Használjon riasztásokat a maximális pozícióméret megsértésére, és fontolja meg a tervét kikényszerítő sablonokat, hogy elkerülje az impulzív kereskedéseket, amelyek megsérthetik az értékelést.

Ha Ön kriptotőzsdéről érkezik, a platformon szerzett tapasztalatai a következők lehetnek Binance Futures, Bybit USDT perpetuals, OKX futures, vagy Kraken Futures. Számos betekintés átadása: létrakereskedés a DOM-on keresztül, jéghegyek felismerése, likviditási zónák és volatilitáskezelés a gazdasági adatok körül. A fő különbség az, hogy a tőzsdén jegyzett határidős piac hogyan kezeli a megbízások egyeztetését és a marginokat a perpetual swap-piacokhoz és a bitcoin-tőzsdék finanszírozási rátáihoz képest.

Kereskedési stratégiák és kockázatkezelés a fundált határidős ügyletekhez

A kereskedési kihívás megnyeréséhez és a finanszírozás fenntartásához többre van szükség, mint egy nagyszerű beállításra. Kockázatkezelésre, jól meghatározott tervre és alkalmazkodóképességre van szükség. Az alapelvek közé tartoznak:

• Határozza meg a stratégiát és a tervet: A játékkönyvnek meg kell határoznia a belépéseket, a stopokat, a célokat, a maximális pozícióméretet, az időablakokat és azt, hogy mikor kell félreállni.
• Kockázat kereskedésenként: Használjon következetes pozícióméretezést. Sok tőkefedezeti számla sikeres, ha kereskedésenként kis, fix összeget kockáztat, hogy a veszteséghatár alatt maradjon.
• Napi veszteség limit fegyelem: Állítsa le a kereskedést, ha megközelíti a napi veszteséghatárt. Őrizze meg a jogosultságot és a tőkét a következő kereskedési napra.
• A lehívás tudatossága: Kövesse nyomon a követő vagy statikus lehívást. Kerülje a túlkereskedést, amikor közel van a kockázati küszöbértékekhez.
• Kevesebbet cserélni, jobb: A minőségi beállítások gyakran legyőzik a nagy gyakoriságot az értékelési folyamatban. Koncentráljon A kereskedésekre, amelyek megfelelnek a szabályainak.
• Hírek kereskedési döntések: Ha cége korlátozza a hírkereskedelmet, kerülje ezeket az ablakokat. Ha megengedett, csökkentse a méretet, vagy várja meg a volatilitás stabilizálódását.
• Valós idejű felülvizsgálat: Tartson élő ellenőrző listát a szabályokról, hogy ne szegjen meg véletlenül egy kereskedési szabályt a nyomás alatt.

A népszerű megközelítések közé tartozik a nyitó óra körüli kereskedés, a trendkövetés az E-mini és a Micro szerződésekben, a kitörési stratégiák a Micro Bitcoin (MBT) és a Micro Ether (MET) esetében, valamint az alacsonyabb volatilitású ülések során az átlagos visszafordítás. Sok tapasztalt kereskedő több stratégiát kever és a piaci körülményeknek megfelelően váltogat. A kriptoháttérrel rendelkező kereskedők hasonló taktikákat adaptálhatnak a bitcoin-tőzsdékről, különösen a BTC és ETH volatilitási rezsimek esetében, de újra kell kalibrálniuk a tőzsdén jegyzett szerződések tick-értékeire és a margin megfontolásokra.

A finanszírozott határidős ügyletek kereskedési sikerének egyik jellemzője a kitartás. Nem kell minden nap nyernie; be kell tartania a szabályokat, korlátoznia kell a kárt a rossz napokon, és folyamatosan össze kell raknia a nyereséget. Az értékelési folyamat célja, hogy kiszűrje ezt a fegyelmet. Kezelje az értékelő számlát valósnak, még akkor is, ha az egy szimulált tőkefedezeti számla. Tartsa tiszteletben a kereskedés üzleti oldalát éppúgy, mint a piaci oldalt.

Az értékeléstől az élő kereskedésig és kifizetésekig

Amint átjutottál az értékelő számládon, az éles kereskedésre való áttérés új gondolkodásmóddal jár: a következetesség és a szabályok betartása többet számít, mint a hősies hozamok. Íme egy tipikus út:

• Aktiválás: A követelmények teljesítése után felkérjük Önt, hogy aktiválja a finanszírozott határidős számláját. Aktiválási díj és platform- vagy adatszolgáltatási díj fizetendő.
• Kezdeti korlátok: A cég az értékeléshez hasonlóan meghatározza a finanszírozott számla méretét, a maximális pozícióméretet és a kockázati korlátokat. Egyes cégek idővel enyhítenek bizonyos korlátokon.
• Méretezés: A nyereség növekedésével és a teljesítmény stabil marad, a cég több szerződést vagy több számlát engedélyezhet. A skálázási tervek hatékony módja lehetnek a kifizetések növelésének.
• Kifizetési kérelem: Adjon be kifizetési kérelmet a cég ütemtervének megfelelően. Sok cég gyors kifizetéseket hirdet az ellenőrzés és a megfelelőség ellenőrzése után.
• Folyamatos felülvizsgálat: A cég figyelemmel kíséri az Ön szabályait és teljesítményét. A jogsértések szüneteltethetik vagy megszüntethetik a finanszírozott számlát. Az átláthatóság és a támogatással való kommunikáció elengedhetetlen.

Vegye ugyanazt a fegyelmezett megközelítést, amelyet a kihívás számlán használ, és alkalmazza azt az éles kereskedésben. Maradjon a kockázati küszöbértékek alatt, tartsa be a napi rutint, vizsgálja felül a kereskedéseket, és védje a tőkét. Idővel ez a következetesség jelentős nyereséget és kifizetéseket eredményez.

Költségek, díjak és rejtett díjak, amelyekre figyelni kell

A prop cégek működési költségekkel rendelkező vállalkozások. Mielőtt aláírja, nézze át a díjszabást, hogy pontosan megértse, mit fizet:

• Értékelési díj: Az értékelési folyamathoz való csatlakozás előzetes díja. Számlaméret és promóció szerint változik.
• Aktiválási díj: Egyes cégek díjat számítanak fel a finanszírozott számla aktiválásáért az átadás után.
• Piaci adatok díja: A CME-adatokért gyakran havi díjat kell fizetni. A cég ezt a költséget átháríthatja Önre.
• Alaphelyzetbe állítási díj: Ha megszegi a szabályokat, előfordulhat, hogy az értékelés folytatásához visszaállítási díjat kell fizetnie.
• Platformdíj: Egyes kereskedési platformok előfizetést vagy licencet igényelnek.
• Kifizetési díjak: Egyes cégek díjat számítanak fel a kifizetésekért, vagy minimális nyereségküszöböt követelnek meg a kifizetések előtt.

A rejtett díjak jellemzően opcionális, de praktikus költségként jelennek meg, mint például a visszaállítások, extra platformfunkciók vagy több számla karbantartása. Olvassa el figyelmesen a szabályokat és a díjtáblázatokat. Hasonlítsa össze ezeket a költségeket a kriptotőzsdék költségeivel, ahol az eszköz vagy blokklánc függvényében találkozhat maker-taker díjakkal, örökös szerződésekre vonatkozó finanszírozási díjakkal, kivonási díjakkal és alkalmi befizetési díjakkal. A kereskedés teljes költségének megértése alapvető fontosságú mind a finanszírozott határidős, mind a bitcoin tőzsdék esetében.

Több számla és a portfólió kockázatának kezelése

Sok határidős kereskedő végül több számlát vesz fel a stratégiák diverzifikálása vagy a kockázat elkülönítése érdekében. Például az egyik számla kereskedhet Micro E-mini S&P trendekkel, egy másik pedig Micro Bitcoin napközbeni momentumokkal. Ez a megközelítés csökkentheti a korrelált lehívásokat és javíthatja a stabilitást. A több számla kezelése azonban összetettséggel jár:

• Koordináció: Kerülje a számlák közötti maximális pozícióméret megsértését, ha a cég az Ön profiljában lévő kitettséget számolja.
• Összefüggés: Két stratégia együtt mozoghat a kockázatcsökkentő események során. Legyen tisztában a portfólió korrelációjával, különösen, ha egyszerre kereskedik BTC-vel, ETH-val és részvényfutures-szel.
• Működési kockázat: Több számla több követendő szabályt, több kifizetési ütemtervet és nagyobb hibalehetőséget jelent. Ellenőrző listák készítése.
• Költségek: A platform- és adatszolgáltatási díjak megsokszorozódhatnak. Győződjön meg arról, hogy a többletnyereség igazolja a többletkiadásokat.

Ha jól csinálja, a több számla kezelése lehetővé teszi, hogy stabil kereskedési üzletágat építsen ki ellenőrzött kockázat mellett. Kezelje az egyes számlákat egy nagyobb terv részeként, amely a hosszú távú teljesítményre és a következetes kifizetésekre összpontosít.

Crypto, Bitcoin és tőzsdén jegyzett határidős ügyletek: Kereszt-piaci betekintés

A kriptotőzsdék és a bitcoin-tőzsdék gazdag adatokat kínálnak a piaci hangulatról, amelyek tájékoztathatják a határidős kereskedést. Figyelje a BTC dominanciát, a perpetual swapok nyílt érdeklődését, a finanszírozási ráta szélsőségeit és a láncokon belüli áramlásokat a BTC és ETH határidős ügyletek kontextusaként a CME-n. Például, ha a finanszírozási ráták mélyen pozitívak a Deribiten vagy a Bybit-en, a lendület átvihető a következő ülésszakra a Micro Bitcoin határidős ügyleteken; fordítva, a szélsőséges finanszírozás és a medvés rendelésáramlás jelezheti az átlagos visszafordulást.

A tőzsdei oldalon a likviditás és a megbízhatóság változó. Az olyan nagy globális helyszínek, mint a Binance, OKX, és a Bybit általában mély megrendelési könyvekkel rendelkezik a BTCUSDT örökös és az ETHUSDT örökös kötvényekben. Az Egyesült Államokban szabályozott helyszínek, mint például Coinbase és a Kraken a megfelelőségre és az átlátható díjstruktúrára helyezi a hangsúlyt. A határidős prop cégek e világegyetem mellett helyezkednek el, mivel jóváhagyott platformokon és adatátviteli csatornákon keresztül hozzáférést biztosítanak a tőzsdén jegyzett szerződésekhez. Ezen ökoszisztémák felelősségteljes kombinálásával előnyre tehet szert, ha a megfelelő eszközöket használja és betartja a kockázati szabályokat.

Kockázatkezelési és megfelelőségi megfontolások

A tőkefedezeti határidős kereskedés célja, hogy megvédje mind a kereskedőket, mind a cégeket a katasztrofális veszteségektől. A szabálykészlet egy olyan gyakorlati keret, amelyet minden piacra internalizálhat, beleértve a kriptotőzsdéket és a bitcoin tőzsdéket is. A legfontosabb fogalmak közé tartoznak:

• Pozíció méretezése: Ellenőrizze a szerződésszámot a számlamérethez és a volatilitáshoz viszonyítva.
• Megállás elhelyezése: Kemény stopperek használata a napi veszteséghatár vagy a maximális lehívás megszegésének elkerülése érdekében a volatilis időszakokban bekövetkező csúszás miatt.
• Napszakos kockázat: A piacok eltérő módon viselkednek az egyes üléseken. Igazítsa stratégiáját azokhoz az időpontokhoz, amikor a legerősebb az előnye.
• Eseménykockázat: Az indexek eredményei, a FOMC, a CPI, az NFP és a kriptóspecifikus események túl nagy mozgásokat eredményezhetnek. Módosítsa a méretet, vagy hagyja ki a kereskedést, ha a terve ezt kívánja.
• A platform stabilitása: Győződjön meg arról, hogy a platform, az adattovábbítás és az internetkapcsolat stabil. Legyen készenlétben a tartalékrendszerek.

A megfelelés is számít. A saját kereskedőcégek régiónkénti jogosultsági szabályokkal rendelkeznek, és megkövetelhetik a személyazonosság ellenőrzését. A kriptotőzsdék és a bitcoin tőzsdék is érvényesítik a KYC és AML előírásokat a magasabb kifizetési limitek, a fiat-felvételek és az intézményi számlák esetében. Igazítsa kereskedését a joghatósága szerinti törvényekhez, és erősítse meg, hogy jogosult a cég feltételei szerint csatlakozni és kereskedni.

Hogyan építsünk egy megismételhető, professzionális kereskedési utat?

A finanszírozott határidős kereskedés sikere azon múlik, hogy a kereskedést üzletként kezeljük. Ez azt jelenti, hogy célokat kell kitűzni, tiszta nyilvántartást kell vezetni, és visszacsatolási hurkokat kell beépíteni. Használjon naplót minden kereskedés naplózására, és kategorizálja a nyereményeket és veszteségeket beállítás, idő és hibatípus szerint. Számítsa ki az olyan mérőszámokat, mint a várakozás, a nyerési arány, az átlagos nyertes és az átlagos vesztes aránya, valamint a maximális kedvezőtlen kitérés. A visszaállításokat és kihívásokat csak akkor kezelje tandíjként, ha azok segítenek a tanulásban és a fejlődésben, nem pedig ürügyként a szerencsejátékra.

A legtöbb tapasztalt kereskedő egy visszacsatolási ciklusra támaszkodik: tervezés, végrehajtás, felülvizsgálat és kiigazítás. Ha ezt következetesen, több kereskedési napon keresztül végzi, csökkentheti a szabályszegéseket, javíthatja a belépéseket, és növelheti a bizalmat. Idővel több számlát, nagyobb számlaméretet és nagyobb nyereséget érhet el anélkül, hogy veszélyeztetné az Önt finanszírozottan tartó szabályokat.

Adatok, eszközök és közösségi támogatás integrálása

Egy támogató közösség felgyorsíthatja a növekedést. Sok saját kereskedési cég ad otthont Discord-csoportoknak, fórumoknak vagy heti webináriumoknak. Vegyen részt, hogy valódi kereskedőktől tanulhasson, megoszthassa stratégiáit, és további kérdéseket tehessen fel a szabályokkal, a platform beállításával és a kifizetési politikával kapcsolatban. A cégen kívül vegye figyelembe az elemző közösségeket és kriptodata-csatornákat, amelyek nyomon követik a megbízási könyveket, a finanszírozási arányokat, a likvidációs hőtérképeket és az opciók ferdeségét a bitcoin- és kriptotőzsdéken. Minél jobban megérti a piacközi áramlásokat, annál jobban tudja időzíteni a határidős ügyleteket.

Óvatosan használja az automatizálást. A figyelmeztetések, a zárójeles és a feltételes megbízások érvényre juttathatják a tervét, és megelőzhetik a hibákat. Kerülje a túlzott automatizálást, kivéve, ha alaposan visszateszteli és előre teszteli rendszereit egy szimulált számlán. Ne feledje, hogy a prop firm szabályait mind az emberi, mind az algoritmikus kereskedés során tiszteletben kell tartani.

Közös hibák, amelyek veszélyeztetik a Funded Futures számlákat

Még a tehetséges kereskedők is megbotolhatnak az értékelési folyamat során vagy a finanszírozás után. Legyen tisztában a következő buktatókkal:

• Szabályok megszegése a nagyobb profitért: A napi veszteséglimit vagy a maximális pozícióméret megsértése véget vethet az értékelésének. Védje a jogosultságot minden áron.
• Üldözés: A nyereségcél elérése érdekében történő túlkereskedés gyakran vezet levonásokhoz és visszaállításokhoz. Lassítson és várjon a jó minőségű lehetőségekre.
• A díjak figyelmen kívül hagyása: Ismételt alaphelyzetbe állítások, platformváltások és adatszolgáltatási díjak. Figyelje a kereskedés teljes költségét.
• Következetlen méretezés: A szerződések véletlenszerű módosítása kiszámíthatatlan eredményeket hoz, és növeli a szabályszegések esélyét.
• Kereskedés korlátozott hírek alatt: Ha cége korlátozza a hírkereskedelmet, tartsa be a szabályokat. Ha engedélyezett, csökkentse a méretet, vagy ülje ki a kezdeti kiugrást.
• Nincs kifizetési terv: Kezelje a kifizetéseket az üzleti terv részeként. Tervezze be őket, és kezelje a pénzforgalmat.

Hogyan hasonlítsuk össze a finanszírozott határidős ajánlatokat a kriptotőzsdei lehetőségekkel?

A BestCryptoExchanges.com oldalon a csere- és finanszírozási lehetőségek teljes spektrumát elemezzük az egész iparágban. Amikor összehasonlít egy határidős prop céget egy kriptocsere számlával, vegye figyelembe:

• Tőke kontra ellenőrzés: A tulajdonosi cég tőkét biztosít, de szabályokat ír elő. A csere számla az Ön tőkéjét használja, kevesebb szabállyal, de nagyobb személyes felelősséggel.
• Költségek: Értékelési és aktiválási díjak vs. döntéshozói és finanszírozási díjak.
• Kifizetési mechanika: A kifizetés felosztása és ütemezése vs. a nyereség közvetlen kifizetése, amelyet teljes mértékben Ön birtokol.
• Termékválaszték: Tőzsdén jegyzett határidős ügyletek kontra örökös swapok és azonnali piacok.
• Kockázati keretrendszer: A céges védőkorlátok és az Ön által felállított kockázati kontrollok.

Egyes kereskedők mindkettőt fenntartják: egy finanszírozott határidős számlát a szabályozott szerződésekhez és egy kriptotőzsdei számlát a BTC és ETH stratégiákhoz. Ez a vegyes megközelítés lehetővé teszi a piacok közötti élek kihasználását és a kockázatok diverzifikálását.

Cselekvési terv: Kapjon finanszírozást és kereskedjen bizalommal

Íme egy egyszerű, megismételhető út a finanszírozás megszerzéséhez és a tartós kereskedési siker kiépítéséhez:

• Készítse el a stratégiáját: Határozza meg a belépéseket, kilépéseket, a kereskedésenkénti kockázatot és a piacokat. Először tesztelje egy szimulált számlán.
• Válasszon céget: Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő céget, amely világos szabályokkal, tisztességes díjakkal, megbízható platformintegrációkkal és valódi kereskedők hiteles véleményeivel rendelkezik.
• Regisztráljon: Válassza ki a maximális pozícióméret, a volatilitás és a nyereségcél kényelmének megfelelő számlaméretet.
• Végezze el az értékelést: Kereskedjen valós időben, tartsa tiszteletben a napi veszteséglimitet, és kerülje a hírkereskedelmet, ha korlátozzák. Tartsa magát a tervéhez.
• Finanszírozás: Átmenet a finanszírozott határidős számlára. Tartsa be a szabályokat, és kérjen gyors kifizetéseket a menetrend szerint.
• Méretarány: Adjon hozzá szerződéseket vagy több számlát, ahogy teljesítménye és bizalma növekszik. A korrelációs kockázat nyomon követése.
• Finomítsd: Vezessen naplót, vizsgálja felül a teljesítménymutatókat, és igazítsa ki a tervét a lehívás ellenőrzése és a következetesség növelése érdekében.

Ez egy szakmai út, és a következetesség legyőzi az intenzitást. A fegyelmezett kockázatkezeléssel kombinált módszeres értékelési folyamat stabil nyereséghez és fenntartható kereskedési üzlethez vezet.

Kulcsfogalmak és fogalmak, amelyekkel találkozni fog

A finanszírozott határidős ügyletek felfedezése során számos visszatérő kifejezést fog látni. Győződjön meg róla, hogy megértette őket, mielőtt belekezd:

• Fundált határidős kereskedés: A határidős ügyletek kereskedése egy saját kereskedő cég által biztosított tőkével, miután átment egy értékelésen.
• Prop cég: A kereskedők mögött álló, szabályokat meghatározó és a kockázatot kezelő saját kereskedő cég.
• Finanszírozott számla: Az élő számla, amelyet a kihívás vagy az értékelő számla teljesítése után kap.
• Szimulált számla: Papír kereskedési környezet, amelyet az értékelések során a teljesítmény tesztelésére használnak.
• Profitcél: A kihívás teljesítéséhez szükséges nyereség összege.
• Maximális lehívás: A maximális megengedett veszteség a számla tőkéjének csúcspontjától; lehet követő vagy statikus.
• Napi veszteséglimit: A maximálisan megengedett veszteség egy kereskedési nap alatt.
• Kifizetési kérelem: A nyereség kifizetésének benyújtása az Ön által finanszírozott számláról a jóváhagyott időpontokban.
• Hírek kereskedelme: A tervezett gazdasági események idején történő kereskedés; a szabályok hatálya alá tartozik.
• Aktiválási díj: Az értékelésen való megfelelés után a finanszírozott számla megnyitásáért felszámított díj.

Hogyan fokozza a kriptotőzsdei tapasztalat a Funded Futures Edge-et?

Ha már kereskedik a bitcoin- és kriptotőzsdéken, akkor előnyben van. Az átvihető készségek közé tartozik a likviditási zsebek felismerése, a megbízásáramlás olvasása, a tőkeáttétel kezelése és a volatilis mozgások kezelése. Továbbá:

• Piaci struktúra: Az örökös swapok és a tőzsdén jegyzett határidős ügyletek számos közös mikroszerkezeti jellemzővel rendelkeznek, mint például a megbízási könyv dinamikája és a lendületes gyújtójelek.
• Piacközi megerősítés: A finanszírozási ráták, a nyitott kamatlábak és az opciók ferdülése segíthet előre jelezni a határidős reakciókat.
• Kockázati szokások: A szigorú pozícióméretezés és a veszteségkorlátok ugyanolyan fontosak a prop firm platformokon, mint a Binance Futures vagy a Bybit esetében.

Ahogy ezeket a készségeket a szilárd szabályokhoz kapcsolod, nagyobb kontrollal és tisztánlátással tudsz működni. Egy professzionális kockázati keretrendszer növeli az esélyét, hogy megmaradjon a finanszírozás, a kifizetések begyűjtése és az eredmények összetétele.

Végső gondolatok egy fenntartható, finanszírozott kereskedelmi vállalkozás felépítéséről

A finanszírozott határidős kereskedés megnyitja az ajtót az elkötelezett kereskedők előtt, hogy jelentős tőkéhez jussanak, finomítsák a stratégiákat, és védőkorlátokkal rendelkező kereskedési üzletet alakítsanak ki. Bár az értékelés kihívást jelenthet, célja a felkészültség megerősítése. A megfelelő futures prop cég kiválasztásával, a díjak megértésével, a szabályok betartásával és egy bevált stratégia bevetésével, szilárd kockázatkezeléssel, a kereskedési útját olyan professzionális vállalkozássá teheti, amely kiállja az idő próbáját. Integrálja a kriptotőzsdék és a bitcoin tőzsdék tanulságait, folytassa a tanulást, és hagyja, hogy az adatok vezéreljék döntéseit. Az út az értékelőszámlától a finanszírozott számlán át a következetes kifizetésekig egyértelmű azok számára, akik fegyelmezetten terveznek, végrehajtanak és felülvizsgálnak.

Gyakran ismételt kérdések

Szüksége van $25,000-re a határidős ügyletek napi kereskedelméhez?

Nem, nincs szükséged $25,000 dollárra a határidős ügyletek napi kereskedéséhez. Az $25,000-es számadat az amerikai részvény- és opciós kereskedési számlákra alkalmazott minta szerinti napi kereskedési szabály, nem pedig a tőzsdén jegyzett határidős ügyletekre. A határidős számlákra nem a tőzsdei PDT küszöbérték, hanem a margin követelmények és a kockázatkezelési szabályok vonatkoznak. A tőkefedezeti határidős modellben sokkal alacsonyabb költséggel kezdhet egy értékelő számlával, a maximális lehívási és napi veszteségkorlátozás korlátok mellett teljesítheti a nyereségcélt, majd átmehet egy tőkefedezeti számlára, ahol a tőke szilárdan áll. Az Ön tényleges számlaméretét a cég programja és az Ön maximális pozíciómérete határozza meg, nem pedig a személyes $25.000 betét. Mégis tiszteletben kell tartania a cég szabályait, beleértve a hírkereskedési korlátozásokat, a kereskedési napi minimumokat és az aktiválási díjat vagy a folyamatos adatszolgáltatási díjakat.

Elég $5000 a határidős kereskedéshez?

$5000 elég lehet bizonyos határidős ügyletek kereskedéséhez, különösen a mikrokontraktusokhoz, mint például a Micro E-mini indexek, Micro Bitcoin vagy Micro Ether, amelyek kisebb tick értékkel és alacsonyabb margin követelményekkel rendelkeznek. Sok kereskedő használja az $5000-et arra, hogy egy hagyományos brókernél szigorú kockázatkezeléssel kezdjen. Ha azonban az a célja, hogy nagyobb számlamérethez férjen hozzá anélkül, hogy az összes saját pénzeszközét letétbe helyezné, akkor a prop cégen keresztül finanszírozott határidős számla lehet egy alternatíva. Fizet egy értékelési díjat, hogy beléphessen egy kihívásszámlára, teljesítse a szabályokon belüli nyereségcélt, majd megkapja a finanszírozást, hogy nagyobb tőkével kereskedhessen. Az, hogy önfinanszírozással $5000 vagy a finanszírozott határidős kereskedést választja, az Ön stratégiájától, kockázattűrő képességétől és a cég felügyeletével és kifizetési struktúrájával kapcsolatos preferenciáitól függ.

Át tudja adni a finanszírozott határidős ügyleteimet egy nap alatt?

Az értékelés egyetlen kereskedési nap alatt történő teljesítése ritka, és gyakran nem is megengedett. Sok saját kereskedéssel foglalkozó cég minimális számú kereskedési napot követel meg a következetesség bizonyításához, még akkor is, ha gyorsan elérte a nyereségcélt. A cél az, hogy az egyszeri szerencse ne fedje el a szakértelem vagy a kockázatkezelés hiányát. Bár egyes programok a szabályok teljesítése esetén lehetővé teszik a gyors teljesítést, a legtöbb program ragaszkodik a több naphoz. Koncentráljon az egyenletes teljesítményre, a napi veszteséglimit-irányelvek betartására és a maximális lehívási limitek átlépésének elkerülésére. A következetes megközelítés bizalmat épít a céggel szemben, javítja a jövőbeli teljesítményét, és segít fenntartani a jogosultságot az élő kereskedési és kifizetési ciklusok során.

Mennyibe kerül egy finanszírozott határidős számla?

A költségek cégenként és számlaméretenként változnak. Kezdetben számoljon egy értékelési díjjal, amely a kis számlák esetében szerény összegtől a nagyobb, nagyobb nyereségcél-küszöbértékkel rendelkező nagyobb számlák esetében magasabb díjakig terjedhet. Miután átment, aktiválási díjjal járhat a finanszírozott számla megnyitása. A CME-hozzáférésért havi piaci adatszolgáltatási díjat is fizethet, és a választott kereskedési platformtól függően esetleg platform-előfizetési költségeket is. Figyeljen az olyan rejtett díjakra, mint a visszaállítások, kiegészítő eszközök vagy kifizetési feldolgozási díjak. Hasonlítsa össze a teljes költséget a várható nyereséggel és a gyors kifizetésekre vonatkozó tervével. A díjak előzetes megértésével kiválaszthatja a kereskedési igényeihez legjobban illeszkedő prop céget, megőrizheti a kiadások feletti ellenőrzést, és megvédheti a nyereséget, amelynek megteremtésén dolgozik.