A Bitcoin arbitrázs jelenségek a kriptopénzpiac volatilitásából erednek. Amikor elkezd kereskedni a kriptovalutákkal, pillanatok alatt látni fogja, hogy minden egyes kriptotőzsde platform hajlamos saját árazást adni az altcoinoknak, amelyekkel kereskedik. Ebben az útmutatóban megtudhatja, hogy mi is pontosan a Bitcoin arbitrázs, és hogyan működik.
A gyorsabb navigáció érdekében használja a tartalomjegyzéket:
- Gyors útmutató a Bitcoin árakról
- Bitcoinnal való arbitrázs (dióhéjban)
- Az arbitrázs nehézségei
- Arbitrázs kalkulátor
- Következtetés
- Gyakran ismételt kérdések
Gyors útmutató a Bitcoin árakhoz
Annak megértése, hogy mi a bitcoin ár az eszközök kulcsfontosságúak, ha a bitcoin arbitrázs körül akarja járni a fejét - ami egyszerűen fogalmazva a kriptopénzek alacsonyabb áron történő megvásárlása az egyik tőzsdén, és magasabb áron történő eladása egy másik tőzsdén. De erre kicsit később térünk rá. Egyelőre ne szaladjunk előre, és nézzük meg közelebbről, hogyan kapja a Bitcoin az árát.
Nem számít, hogy milyen tőzsdei platformon van, azt kell megértenie, hogy a Bitcoin (és bármely más kriptopénz) árát az utolsó kereskedés eredménye határozza meg. Ezért van az, hogy a tőzsdéken nem biztos, hogy (és elég gyakran nem is) hasonló árak vannak. Tényleg elég nehéz és szokatlan, hogy két különböző tőzsdét találjunk, ahol a BTC ugyanannyiba kerül. Ennek fő oka a kereskedők aktivitása.
A kriptotőzsdékre könnyen úgy tekinthetünk, mint zárt piacokra, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolatuk egymással. Mondjuk, ha egy kriptotőzsdén alacsony a kereskedési aktivitás (kevés kereskedővel stb.) Az ilyen tőzsdéken a bitcoinok olcsóbbak, mivel nem találkoznak tömeges kereslettel. Szakmai szempontból az ár több lesz illékony. Éppen ezért a kereskedők több tőzsde közül választanak, hogy megtalálják azt, ahol a BTC a szokásosnál alacsonyabb költséggel jár. vásároljon belőlük minél többet “olcsón.” A következő lépésük az, hogy egy másik tőzsdére mennek, ahol magasabb áron adják el a BTC-t, hogy profitot termeljenek.
És ez az, amiről a Bitcoin arbitrázsa szól - az érmék kereskedése a tőzsdék között, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az árkülönbségből. A BTC arbitrázsról többet fogsz tudni a következő részben.
Arbitraging Bitcoin
Útmutatónk ezen részében megpróbálunk egy alapvető példát adni arra, hogyan működik a kriptoarbitrázs. A példa elkészítéséhez két tőzsdét fogunk használni - Bitstamp és CEX.io. Az útmutató készítésekor a BTC ára ezeken a kriptopiacokon $11,561 és $11,645 volt. Amint látjuk, a különbség $84-nek felel meg, ami egy tapasztalt kereskedő számára szép arbitrázslehetőséget biztosít némi nyereségre.
A stratégia egyszerű: egy kereskedő 100 BTC-t vásárol egy Bitstamp kriptotőzsdén, hogy gyorsan eladhassa őket a CEX.io-n. Ahhoz, hogy a kereskedő ki tudja használni a tőzsdék közötti árkülönbségeket, a tranzakciókat rövid időn belül kell végrehajtania. Segítene, ha gyorsan kereskedne. Ellenkező esetben nem lesz nyereség. Ha mindent jól és időben csinált, a nyereség $87 minden egyes BTC érmére $87 lesz.
Számoljunk egy kicsit, oké?
- A megvásárolt eszköz összege BTC ($11,561 darab)
- Az összes költség $1,156,100
- Az eladott BTC száma egy másik kriptopiacon 100 ($11,645 fejenként)
- A teljes bevétel $1,164,500
- A teljes nyereség $8,400
Itt azt kell hangsúlyoznunk, hogy a fenti példa alapvető és leegyszerűsített. Csak azért használtuk, hogy általános képet adjunk arról, hogyan működik a kriptoarbitrázs, és hogyan lehet kihasználni a kriptopiac volatilitását. És ahogy ebben a példában is láthatod, a kereskedőnek nagy tőkét kellett elköltenie ahhoz, hogy viszonylag szerény nyereséget tudjon elérni. De ismétlem, ez csak egy leegyszerűsített példa. A valós kriptovilágban a dolgok sokkal bonyolultabbak - a kereskedőknek számos nehézséggel kell megküzdeniük, amelyek komoly akadályokká válhatnak. A tapasztalt kriptokereskedők bonyolult stratégiákat alkalmaznak, amelyek segítenek nekik a veszteségek korlátozásában és a nyereség növelésében az arbitrázs kereskedés során.
Dolgok, amelyek bonyolíthatják az arbitrázs kereskedelmet
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a dolgokat, amelyek befolyásolhatják az arbitrázs lehetőségeket és bonyolíthatják az arbitrázs kriptopénz kereskedést:
- A tranzakció ellenőrzésének folyamata a vártnál tovább tarthat, és az idő sokat jelent az arbitrázs kriptokereskedésben. Ha a tranzakciók túl sokáig tartanak, a kriptopénz ára változhat.
- Nagy mennyiségű BTC (és más kriptopénzek) kereskedésekor a kereskedőknek bonyolultabb ellenőrzési eljárásokon kell átesniük - ez szintén befolyásolja az időt, és csökkentheti az arbitrázslehetőségeket.
- A kereskedési díjak (valamint a befizetési és kifizetési díjak) jelentős részét elveszik a nyereségének. Tájékozódjon a kriptotőzsde díjairól, mielőtt ott BTC-t vásárolna.
- Mindkét kriptopiacnak nagy tranzakciós volumenre van szüksége a sikeres, nagy megrendelésű vételi/eladási műveletekhez.
- Végül, az ár technikai és/vagy reputációs problémák eredménye lehet. A következőt értjük ez alatt - amikor Mt.Gox két lépésre volt a bukásától, a BTC ára ott is csekély volt. Ennek oka az volt, hogy a kereskedők nem bíztak a tőzsdében a pénzük kezelésében. Ezért a kereskedők más tőzsdéket választottak, így az Mt.Gox alacsony kereskedési aktivitással maradt.
Arbitrázs kriptokereskedési számológép
Az alábbiakban megnézzük, hogyan lehet kiszámítani a kriptoarbitrázs költségeit, nyereségét és lehetséges kockázatait.
Először is nézzük meg a díjakat, amelyeket figyelembe kell vennie. A díjak a következőket tartalmazzák:
- Fiat befizetési/kivételi díjak
- Bitcoin befizetési/kivételi díjak
- Tranzakciós díjak, más néven kereskedési díjak.
A által ezt a linket követve, látni fogja példánkat a bitcoin arbitrázs számításokról, amely megmutatja, hogy milyen bonyolult lehet a kriptokereskedési arbitrázs, és milyen nehéz a legjobbat kihozni az arbitrázs lehetőségekből, függetlenül attól, hogy milyen kriptopiacot választ.
Az arbitrázsszámítások elemzése
Amint azt a számítási táblázatunkban láthatta, a teljes tőke valamivel több mint $1,000,000, a teljes kriptopénz kereskedési veszteségünk $10K volt. Ez szilárd bizonyíték arra, hogy milyen rendkívül nehéz kriptokereskedési arbitrázs lehet, és hogy a valóságban a bitcoin arbitrálása sokkal több, mint az egyik kriptopiacon olcsón vásárolni és egy másikon drágábban eladni.
Ami a példánkban csökkentette a nyereséget, az a CEX kivonási díja. Van mód a díjköltségek csökkentésére, ha nagyobb alapokkal olvasol. Ez a tőzsdén kívüli szolgáltatásoknak (röviden OTC) köszönhetően lehetséges.
Az arbitrázs lényege, hogy annál jövedelmezőbb, minél nagyobb a spread. A spread a vételi és eladási megbízások közötti árkülönbség. De a trükk az, hogy ahhoz, hogy eleget keressen a kripto érmék magasabb áron történő eladásán, és először nagy mennyiségű tőkét kell befektetnie. Ez pedig mindig kockázatvállalással jár.
Amit még nem szabad elfelejtenie, hogy a hagyományos bankrendszer nem túl gyors. A fiat betétek feldolgozása akár hét munkanapot is igénybe vehet, mire megjelennek a tőzsdén. És ez azért is probléma, mert a kriptotőzsdéken minél gyorsabb vagy, annál sikeresebb a kereskedés. Amíg tehát arra vársz, hogy a pénzed megjelenjen a kereskedési számládon, a spread jelentősen változhat, ami végül értéktelenné teheti az arbitrázs-kísérleteidet. Ezért az egyik leggyakoribb stratégia, amelyet a kereskedők alkalmaznak, az, hogy bizonyos mennyiségű fiat pénzeszközt tartanak a kereskedési számlájukon, és várják a megfelelő időpontot az arbitrázs megkezdéséhez.
De ez még nem minden. Van egy másik kockázat is, amellyel tisztában kell lennie. Ha a tőkéjét egy tőzsdén tartja, akkor nem szabad megfeledkeznie arról, hogy hackertámadások miatt elveszítheti eszközeit. Tudja, a kriptotőzsdéket időről időre feltörik, vagy különböző okokból kifolyólag megszűnnek. Sajnos ezek az események a kereskedési számlákat is érintik, így a szerencsétlen kereskedők üres kézzel maradnak.
Bármennyire is kényelmes tehát mindig egy tisztességes mennyiségű pénzeszközzel rendelkezni egy tőzsdén, hogy gyorsan tudjon BTC-t vásárolni alacsonyabb áron, mégis, zavaróan magas a kockázata annak, hogy elveszíti a vagyonát, mielőtt még esélye lett volna arra, hogy felhasználja azt.
Következtetés
Egy gyors összefoglaló a Bitcoin arbitrázsról
- A Bitcoin-arbitrázs az a gyakorlat, hogy BTC-t (vagy más eszközöket) vásárolnak alacsonyabb áron egy tőzsdén, és eladják egy másik tőzsdén, ahol a kereskedési volumen nagyobb. Ez a folyamat, ha helyesen és időben történik, lehetővé teszi, hogy nyereséget érjen el a kriptokereskedésben.
- Az arbitrázs kereskedés azért válik lehetővé, mert a tőzsdéken soha nem ugyanazok az árak vannak a kriptovalutákra. Minden piacnak saját ára lesz a BTC-n vagy bármely más altcoinon, ami elsősorban a piacon belüli kereskedési aktivitástól függ - minél több kereskedő vesz részt a kereskedésekben, annál magasabbak az árak. Az arbitrázs kereskedők tehát a kisebb kereskedési aktivitással és kisebb kereskedési volumennel rendelkező piacokat keresik, hogy “olcsó” altcoinokat vásárolhassanak, és egy másik tőzsdén drágábban eladva profitot termeljenek. Így úgymond a semmiből csinálnak pénzt.
- Az arbitrázs kereskedés azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Számos árnyalatot kell figyelembe venni, és a kriptopénzekkel való kereskedés mindig kockázatos.
Ki kellene próbálnia az arbitrázs kereskedést?
Mint már említettük, az arbitrázs kereskedelemben való részvétel nem olyan egyszerű, mint amilyennek az alapvető példák alapján tűnik. Igaz, hogy ha sikeresen eladsz kriptovalutákat magasabb árfolyamon, akkor jelentős nyereségre tehetsz szert. De azt is figyelembe kell vennie minden alkalommal, amikor részt vesz a kriptotőzsdéken folytatott kereskedésekben, és kockáztatja a pénzeszközeit. Mivel függetlenül attól, hogy milyen stratégiát használsz, soha nem rendelkezel teljes mértékben a pénzeszközeid felett.
A leggyakoribb kockázatok közé tartozik a letétbe helyezett pénzeszközök elvesztésének kockázata egy hackertámadás miatt, vagy ha a tőzsde megszűnik. Elég sok történet kering az interneten arról, hogy a kereskedési számlák hatalmas eszközveszteséget szenvedtek el.
A jó hír azonban az, hogy az arbitrázs legális, és ez egy pozitív gyakorlat. Ez nem egyfajta piaci spekuláció, mint például a árrés kereskedés vagy más típusú piaci manipulációk. Sőt, egyes szakértők úgy vélik, hogy az arbitrázs az egész kriptopénzpiac szabályozására szolgálhat. A helyzet az, hogy ma a Bitcoin és más altcoinok nem ugyanúgy áraznak, ami nem egészen így van. Ebben a kérdésben az arbitrázs kriptopénz kereskedés a piac szabályozásának eszközeként működik. Ahogy a kriptovaluta eszközpiac növekszik, egyre több ember vesz részt a kereskedésben és végez arbitrázs. Egyesek azt remélik, hogy ez végül kiegyenlíti a kriptopénzek költségeit a különböző tőzsdék között.
Ma az arbitrázsban való részvétel technológiai szempontból még egyszerűbbé vált, köszönhetően az olyan szoftvereknek, mint az API-k, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek kriptokereskedő botokon keresztül kereskedjenek anélkül, hogy állandóan a számítógép előtt kellene ülniük. Egy API segítségével az emberek olyan tőzsdéken kereskedhetnek, mint a Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. Az API összekapcsolja a kereskedői számlákat a kereskedési rendszerrel, ami gyors kereskedést tesz lehetővé, és bizonyos esetekben lehetővé teszi egy bizonyos kereskedési stratégia programját.
Ha úgy gondolja, hogy elegendő tudással rendelkezik, és magabiztos, akkor megpróbálhatja az arbitrázst. A legfontosabb tanács, amit adni szeretnénk, hogy legyen óvatos és figyeljen a kereskedés során.
Ha még mindig kérdései vannak a Bitcoin-arbitrázzsal kapcsolatban, kérjük, tekintse meg az alábbi GYIK részt.
GYIK
A Bitcoin arbitrázs nyereséges?
Igen. A kriptovaluta arbitrázs kereskedések rendkívül nyereségesek. De ahhoz, hogy részt vehessünk egy ilyen kereskedésben, tisztességes mennyiségű pénzzel kell rendelkeznünk. A kriptovaluták nagyon drágák, és ahhoz, hogy jelentős bevételt érjen el az arbitrázsból, és nagyot kell vásárolnia, hogy nagyot is eladhasson.
Egy másik dolog, amivel tisztában kell lenni, az a díjpolitika, amellyel a tőzsdei piac rendelkezik. A döntőbíráskodás során a díjak a teljes bevételed hatalmas részét teszik ki.
A kripto arbitrázs legális?
Igen, ez törvényes. Gondoljon az arbitrázsra úgy, mint a kereskedelemre - amikor részt vesz egy kereskedelemben, csak elad valamit, amit korábban megvásárolt. Semmi illegális nincs benne, amíg olyan országban csinálod, ahol az altcoinok nincsenek betiltva.
Mi a statisztikai arbitrázs?
A statisztikai arbitrázs egy olyan típusú kereskedési stratégia, amely a kereskedési statisztikákat használja fel a nyereségesség növelése érdekében, miközben minimalizálja a lehetséges kockázatokat. A statisztikai arbitrázs az egyik legpontosabb befektetési technikának számít.
Mi a háromszög arbitrázs?
A háromszög arbitrázs a három tőzsde közötti arbitrázs lehetőség kihasználásának folyamata. A háromszög arbitrázsra nem túl gyakoriak a példák, és az ilyen kereskedési stratégia fejlett felszerelést és szoftvert igényel.
Hogyan lehet pénzt keresni a kriptoarbitrázzsal?
Az Altcoins tőzsdék soha nem rendelkeznek hasonló eszközárazással. Ez azt jelenti, hogy ha egy kriptovaluta eszközt vásárol az egyik piacon, akkor biztosan tudja, hogy a másik piacon máshogy fog kerülni. Tehát az arbitrázs mögött álló alapvető stratégia nagyon egyszerű: megveszel egy eszközt alacsonyabb áron, majd elmész egy másik piacra, ahol az ár magasabb, és ott eladod az eszközödet, hogy extra pénzt keress.
Az arbitrázs azonban többről szól, mint ez az egyszerű stratégia. És vannak különböző árnyalatok, amelyekkel tisztában kell lenni. Így a tapasztalt kereskedők mindig kidolgozzák saját stratégiáikat, amelyek segítenek nekik növelni az arbitrázs nyereségességét.
Az Empirica kriptokereskedési botjai nyílt forráskódúak?
Az Empirica kriptokereskedési botja egy Hedge-alapok számára tervezett szoftver. Ez a bot automatikusan kereskedik az eszközökkel a tőzsdék között. A kereskedési bot nagyobb eszköz a fedezeti stratégiákhoz. A mai napig az Empirica botja nem nyílt forráskódú szoftver a nagyközönség számára. De az Empirica biztosítja a forráskódot mindazoknak, akik szívesen segítenek a termékük frissítésében.