Az örökös határidős ügyletek átalakították a származtatott piacok működését, mivel lehetővé tették a kereskedők számára, hogy hosszú vagy rövid pozíciókat tartsanak anélkül, hogy aggódnának a lejárati dátum miatt. A finanszírozási díjak a szerződéses árat az alapjául szolgáló azonnali ár közelében tartják, míg a tőkeáttétel viszonylag kis tőkével nagy üzleteket tesz lehetővé. Az alábbiakban megtalálja a vezető kriptotőzsdék teljes listáját, amelyek örökös határidős ügyleteket jegyeznek, valamint egy lépésről-lépésre útmutatót, bevált stratégiákat és gyakorlati tippeket a kockázatkezeléshez.
Kraken Perpetual Futures Trading felülvizsgálata
Kraken 2011-ben lépett be a kripto színtérre, és azóta az örökös határidős kereskedés egyik nehézsúlyú szereplőjévé vált, kiszolgálva mind a lakossági, mind az intézményi asztalokat, amelyeknek mély megbízási könyv likviditásra van szükségük. A származtatott szárny jelenleg örökös határidős kontraktusokat jegyez a Bitcoinra, az Etherre, a Litecoinra, az XRP-re, a SOL-ra, az AVAX-ra, a DOGE-ra és több mint ötven további altcoinra, amelyek mindegyike az alapul szolgáló azonnali árfolyamhoz van kötve egy óránkénti finanszírozási árfolyam-mechanizmuson keresztül. A tőkeáttétel akár 50 ×-ig is felmászhat a címlappárokon, a kereskedők azonban a kockázatkezelési szabályaiknak megfelelően lefelé is tárcsázhatják, vagy a piaci volatilitás időszakában a tőke elkerítése érdekében váltogathatnak az izolált és a kereszt margin között.
A Kraken megfelelő motorja több tízmilliárdos havi kereskedési volumeneket tisztáz, így még a nagy jegyek is ritkán zavarják a szerződéses árat. Az alapdíjak 0,02 százalékos maker- és 0,05 százalékos taker-aránynál kezdődnek, és a tőzsde agresszív tier-visszatérítésekkel jutalmazza az aktív áramlást - ez létfontosságú az algoritmusok számára, amelyek gyors, volatilis piaci körülmények között apró ármozgásokat skalpolnak. A műszerfal támogatja a létra megbízásokat, a post-only flageket és a trigger-if-touched belépéseket, míg a mobil csomag valós idejű strike riasztásokat tol, hogy a felhasználók kiléphessenek a long vagy short pozícióból, amint a piaci ár elér egy előre meghatározott szintet.
A biztonság továbbra is kiemelt értékesítési szempont. A Kraken Security Labs minden egyes kódkiadványt penetrációs teszttel tesztel; az Armanino LLP negyedévente biztosítja a tartalékbizonylatok igazolását; és az érmeegyenlegek 95 százaléka földrajzilag szétszórt hideg tárcákban marad. A kétfaktoros bejelentkezés, a FIDO hardverkulcsos hozzáférés és a visszavonási zárolási időzítők tovább csökkentik a partnerkockázatot. A kereskedők számára, akik passzív hozamot szeretnének keresni a tétlen biztosítékokon, egy beépített tétgyűjtő pult fedezi a legfőbb mögöttes kriptoeszközöket, például az ETH-t és a DOT-ot.
Előnyök
- Akár 50 × tőkeáttétel a sátortetős örökös pároknál
- Trailing-stop, take-profit és strike-alert eszközök
- Független tartalékbizonylat-ellenőrzés negyedévente
- FIDO-kész kétfaktoros biztonság és visszavonási fehér lista
- A fel nem használt fedezeti alapokra vonatkozó, láncon belüli tétjuttatások
Támogatott kriptovaluták:
200 plusz
Indítás éve:
2011
Binance Futures Hub áttekintés
2017 óta Binance a globális örökös határidős piacok élén áll a nyitott érdeklődés és a kereskedési volumen tekintetében, rendszeresen több milliárd dolláros napi forgalmat bonyolítva. A pult több mint hatszáz perpetual futures kontraktust jegyez, amelyek mindegyike egy-egy mögöttes eszközt követ, a Bitcointól és az Ethereumtól kezdve az újonnan bevezetett altcoinokig. A hagyományos, lejárati dátummal rendelkező határidős ügyletekkel ellentétben minden Binance perpetual futures kontraktus korlátlan ideig fut, és egy finanszírozási árfolyam-mechanizmus nyolcórás időközönként a szerződés árát az alapul szolgáló spot ár felé tolja.
A kereskedők választhatnak érmével vagy USDT-vel fedezett elszámolást. A cross-margin összevonja a pozíciók közötti biztosítékokat, így egy bitcoin perpetual futures hosszú pozíció nyereségét ellensúlyozhatja egy másik pár veszteségét. Az izolált margin gyűrűk egyetlen származtatott szerződéshez kötik a kockázatot, ami a volatilis piaci körülmények között alkalmas a gondos kockázatkezelésre. A Binance a zászlóshajó párok esetében mindössze egy százalékos kezdeti letétet határoz meg, és 125 ×-ig lehetővé teszi a magas tőkeáttételt, míg a fenntartási letéti követelmények a pozíció méretével együtt skálázódnak a likvidációs kockázat megfékezése érdekében. A valós idejű műszerfalakon megjelennek a finanszírozási díj előrejelzések, a fenntartási margin szintek és a likvidációs árbecslések, így a nyereséges kereskedők gyorsan reagálhatnak, amikor a piaci mozgások kiszámíthatatlanná válnak.
A megbízásáramlás tíz milliszekundum alatt éri el a megfelelő motort, és a nyilvános API támogatja az algoritmikus kereskedési stratégiákat, amelyek figyelik a határidős árakat, a finanszírozási árfolyam-eltolódásokat és a spot ár eltéréseket a kriptoarbitrázsjátékok számára. A standard maker díjak 0,02 százaléknál, a taker díjak pedig 0,04 százaléknál kezdődnek, a BNB-vel történő díjfizetés azonban mindkettőt huszonöt százalékkal csökkenti. A Secure Asset Fund for Users, egy több milliárd dolláros biztosítási pool, tompítja a szélsőséges áreséseket, amelyek egyébként hatással lennének az ügyfelek egyenlegére. A napi tartalékbizonylatokkal kombinálva ezek a biztosítékok segítenek fenntartani a kereskedők bizalmát még akkor is, amikor a piaci volatilitás kiugrik.
Miért emelkedik ki a Binance Futures
- Legmagasabb likviditás a kriptotőzsdék között, így a nagy megbízások minimális csúszással találkoznak
- Akár 125 × tőkeáttétel, valamint kereszt és izolált margó üzemmódok a személyre szabott expozícióhoz
- A SAFU biztosítási alapja megvédi a számlákat a feketeleves felszámolási eseményektől
- A tízmillimásodperces késleltetésű API lehetővé teszi a nagyfrekvenciás kereskedési robotok működését
- Az integrált finanszírozási kamatláb panel segít fenntartani az áraknak az azonnali piaccal való összehangolását
- Háromrétegű kockázati motor automatikus tőkeáttételi mutatókkal és biztosítási visszatérítéssel
- Stop-loss, take-profit és trailing stop eszközök elérhetőek a weben és mobilon is
- A Testnet környezet lehetővé teszi, hogy az újoncok valós tőke nélkül gyakorolják az örökös határidős ügyletekkel való kereskedést
- Launchpool, Dual Investment, és a tétgyűjtő központ hozamot termel az üres fedezeten
- Többnyelvű támogatás és 24 / 7 élő chat segíti a kereskedőket a változékony piacok során
Támogatott kriptovaluták:
600 plusz
Indítás éve:
2017
Coinbase teljes körűen engedélyezett helyszín felülvizsgálata
Coinbase, amelyet 2012-ben alapítottak San Franciscóban, 2023 végén belépett az örökös határidős kereskedésbe, így az amerikai kereskedők egy teljes körűen engedélyezett helyszínt kapnak a nagy tőkeáttételű kitettséghez. Minden egyes örökös határidős szerződés egy alapul szolgáló eszközt, például Bitcoint, Ethereumot, Solana-t vagy kiválasztott DeFi tokeneket követ, és a hagyományos határidős szerződésektől eltérően nem rendelkezik lejárati dátummal. Egy átlátható finanszírozási árfolyam-mechanizmus - amely közvetlenül a megbízási jegyen látható - az örökös határidős ügylet árát az azonnali ár felé tolja, segít fenntartani az árfolyam-összehangolást még erős piaci volatilitás esetén is.
A megfelelőség érdekében a Coinbase szinte minden amerikai államban rendelkezik pénzátutalási engedéllyel, és negyedévente benyújtja a SOC 2 jelentéseket. Az ügyfelek több mint 97 % értékű biztosítéka légmentesen lezárt hideg pénztárcákban található, amelyek mögött kereskedelmi bűncselekményekre vonatkozó biztosítás áll. Ezek a biztosítékok csökkentik a működési kockázatot, a partnerkockázatot és a potenciális likvidációs kockázatot, amelyek a stresszes származtatott piacokon felszínre kerülhetnek.
Főbb kereskedelmi adatok: A Coinbase 0,06 százalékos határidős alapdíjat számít fel a készítői megbízásokért és 0,09 százalékot a vevői megbízásokért. A tőkeáttétel maximum 10× az ellenőrzött amerikai számlák esetében, míg az offshore felhasználók elérhetik a 20×-et. Egy BTC perpetual megnyitása nagyjából 10 százalékos kezdeti letétet igényel, az altcoin párokat pedig csúszó skálán határozzák meg. A fenntartási árrés 4 százalék közelében kezdődik, és a pozíció méretével emelkedik. A kereskedők a Coinbase fő műszerfalának elhagyása nélkül hozzáférhetnek a perpetual párok egyre növekvő listájához - köztük a BTC-USDT, ETH-USDT, SOL-USDT, ADA-USDT és számos más pároshoz.
A Coinbase Learn & Earn kis kriptopénzjutalmakat fizet a felhasználóknak a határidős szerződésekről, az örökös swapokról és a gondos kockázatkezelésről szóló tanfolyamok elvégzéséért. A Coinbase a biztosított hot-wallet egyenlegekkel és az opcionális hardverkulcsos bejelentkezéssel kombinálva lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kevesebb tőkével spekuláljanak hosszú és rövid pozíciókkal, miközben megfelelnek a magas szabályozási előírásoknak - ez vonzó keverék mind a fedezeti ügynökök, mind a nyereséges kereskedők számára, akik a gyorsan növekvő kriptopiacokon stabil pénzforgalmat keresnek.
Miért választják az örökös kereskedők a Coinbase-t?
- A finanszírozási ráta műszerfala nyolc óránként frissül, így a hosszú vagy rövid pozíciók tulajdonosai előre láthatják a következő pénzforgalmi ciklust.
- Az azonnali piac és a derivatív tárca közötti egy kattintással történő váltás lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a piaci feltételek megváltozásakor másodpercek alatt áthelyezzék a biztosítékokat.
- A kockázati panel valós idejű fenntartási árrést mutat, és figyelmeztet, ha az aktuális piaci ár közelít a likvidáláshoz.
- A Bitcoin és az Ethereum mély likviditása alacsonyan tartja a szerződéses árfolyam-csúszást, még a nagy ármozgások során is.
- A natív alkalmazás támogatja a létra megbízásokat, a zárójeles kilépéseket és a részleges zárásokat - hasznos a rétegzett kereskedési stratégiákhoz a változékony piacokon.
Támogatott kriptovaluták: 240 plusz
Indítás éve: 2012
Bitget Perpetual Swaps Platform felülvizsgálata
Bitget 2018-ban lépett be a kriptoarénába, és gyorsan felhívta magára a figyelmet azzal, hogy az örökös swapok tőkeáttételét egészen 125 ×-ig tolta, így a tapasztalt kereskedőknek teret adva az agresszív kitettségre, miközben még mindig lehetővé tette az alacsonyabb fokozatokat a gondos kockázatkezeléshez. Minden egyes perpetual határidős szerződés kettős árjegyzést és automatikus tőkeáttételes sorbaállítást használ, hogy a szerződés árát a mögöttes eszközhöz igazítsa az árfolyam éles mozgásai során. Egy dedikált kockázati motor másodpercenként frissíti a fenntartási arányokat, így a felhasználók a piaci feltételek változásával a likvidációs sávokat magasabbra vagy alacsonyabbra látják.
Az újoncok számára a One-Click Copy-Trade csomópont a jelszolgáltatókat nyerési arány, lehívás és kereskedési volumenek szerint rendezi, így a követők azonnal tükrözhetik a pozíciókat anélkül, hogy a megbízási könyvekkel bíbelődnének. Ez a közösségi réteg, egy ingyenes demótárcával párosítva, segített a Bitgetnek, hogy az ázsiai és európai örökös határidős piacok nagy szeletét megszerezze.
A díjszabás 0,02 százalékos maker- és 0,06 százalékos taker-aránnyal kezdődik, rendszeres maker-kedvezményekkel, amelyek célja a likviditás elmélyítése. A pénzeszközök több aláírással ellátott hűtőtárolóban pihennek, és minden pénztárca útja valós idejű ellenőrzésen megy keresztül, amely jelzi a nem megfelelő egyenlegeket. Az éjjel-nappali chat-támogatás tíz nyelven és rendszeres kereskedési versenyek USDT nyereményalapokkal egészítik ki az ajánlatot.
Főbb értékesítési pontok
- Copy-trade feed a nyerési arány és a drawdown metrikák alapján rangsorolva
- Tőkeáttétel csúszka akár 125 × a kiemelt érmékre, mint például a BTC és az ETH
- Demo környezet a kereskedési stratégiák tesztelésére tőke nélkül
- Huszonnégy órás többnyelvű ügyfélcsevegés
- Gyakori kereskedési versenyek, amelyek jelképes bónuszokat adnak a nyereséges kereskedőknek.
Támogatott kriptovaluták:
550 plusz
Indítás éve:
2018
BTCC felülvizsgálat
2011-ben indult, BTCC a kriptopénzpiacok minden fellendülési és visszaesési ciklusát átvészelte, miközben finomította örökös határidős kereskedési pultját. A kereskedők több mint ötven kriptoeszközre, köztük a bitcoin örökös határidős ügyletére nyithatnak hosszú vagy rövid pozíciót anélkül, hogy lejárati dátummal kellene szembenézniük, amely a szerződés átütemezését kényszerítené ki. A hagyományos határidős szerződések által használt lejárati dátumot egy finanszírozási árfolyam-mechanizmus helyettesíti, ami segít abban, hogy az örökös árfolyam közel maradjon az azonnali árhoz. Mivel a platform az ügyfelek biztosítékait hidegpénztárcás páncéltermekbe különíti el, és minden munkamenetnél kétfaktoros bejelentkezést alkalmaz, a partnerkockázat még a szélsőséges piaci volatilitás időszakaiban is alacsony marad.
Az örökös határidős ügyletek úgy működnek, hogy a kereskedők egy alapul szolgáló eszköz ármozgására spekulálhatnak, sokkal kevesebb tőkével, mint amennyit az azonnali piac igényelne. A BTCC-nél a kezdeti letét a kiemelt párok esetében tíz százaléknál kezdődik, és a likvidációs kockázat csökkentése érdekében a pozíciómérettel együtt csökken a fenntartási letéti követelmény. Nagy, akár 50×-es tőkeáttétel is elérhető, ugyanakkor a gondos kockázatkezelés továbbra is létfontosságú, amikor a piaci körülmények egy pozíció ellen fordulnak, és az áresés a fenntartási küszöbértéket súrolja. A tőzsde mobil terminálja tükrözi a webes felületet, így a felhasználók egy érintéssel visszafordíthatnak egy long vagy short pozíciót, beállíthatnak követő stopokat, vagy valós időben nyomon követhetik az aktuális piaci árat az élő finanszírozási díj mellett.
A BTCC átlátható díjtáblázatot tesz közzé. A maker megbízásokért 0,03 százalékos szerződéses árfelárat kell fizetni, míg a takeer flow 0,04 százalékot fizet, amely számok a felére csökkennek, amint a havi kereskedési volumen a VIP-területre emelkedik. A további pénzforgalmat kereső kereskedők összekapcsolhatják számlájukat a BTCC bányászati pooljával, így a hash-ráta másodlagos bevételi folyamattá alakul, amely ellensúlyozza a finanszírozási díjakat. Az interaktív grafikoncsomag tizenkét indikátor-felületet és több időkeretet kínál, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy a változékony piaci körülmények között mind a nagyfrekvenciás scalps, mind a swing setups stratégiákat testre szabhassák.
Előnyök
- Több mint egy évtizedes folyamatos működés a származékos piacokon
- Alkalmazáson belüli váltás az inverz és az USDT-vel fedezett örökös szerződések között
- Integrált bányászati pool a hash-ráta diverzifikációjáért és extra bevételért
- Interaktív grafikonok tizenkét átfedéssel és állítható időkeretekkel
- Hűséglétra, amely a kereskedési volumen növekedésével visszatéríti a díjakat
- Több aláírás hideg tárolása és visszavonási engedélyezési lista biztonsága
- Mobil riasztások a finanszírozási ráta változásaira és a karbantartási különbözeti felhívásokra vonatkozóan
- Valós idejű profitkövető, amely naplózza a pénzforgalmat az összes örökös swap ügyletben.
Támogatott kriptovaluták:
300 plusz
Indítás éve:
2011
PrimeXBT felülvizsgálat 2025
PrimeXBT 2018-ban lépett a színpadra, és egyértelmű célja volt: minden fontosabb piaci osztályt egyetlen képernyőn parkoltasson, és azonnal mozgassa a biztosítékokat közöttük. A terminál a Bitcoin, az Ether és egy tucat likvid altcoin örökös határidős ügyleteit sorolja fel, miközben egymás mellett futnak az EUR-USD, az arany, a WTI és az S&P 500 nagy tőkeáttételű kontraktusai. Ez a keverék lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kiegyensúlyozzák a hosszú Bitcoin-állást a rövid Nasdaq-kal szemben, vagy a kripto hirtelen áresését egy gyors fémvásárlással fedezzék. A kriptopárok 100-szoros tőkeáttételnél vannak, míg az index- és forex CFD-k elérik a 200-szoros tőkeáttételt, így bőven van hely mind a makrofogadásokhoz, mind a szigorú kockázatkezeléshez.
A rövid távú spekulánsok a Turbo widgethez vonzódnak, ahol a szerződések öt, tizenöt vagy harminc perc alatt lejárhatnak, így az apró ármozgások mérhető hozammá válnak, miközben a belépési téthez képest korlátozzák az árfolyamcsökkenést. A színfalak mögött az ügyfelek pénzeszközei több aláírással ellátott hűtőtárolóban vannak, a kifizetési címeknek át kell esniük egy fehérlistás ellenőrzésen, és minden bejelentkezés e-mailes megerősítést és kétfaktoros kódokat vált ki, ami csökkenti a partnerkockázatot. A kereskedési díjak a kripto perpetual swapok esetében 0,01 százalékos átalánydíj; az egynapos finanszírozás a finanszírozási kamatlábakhoz és a szélesebb piaci volatilitáshoz igazodik.
Legjobb juttatások
- Egy műszerfal a kripto, forex, árucikkek és részvényindexek számára
- Turbo ötperces szerződések a gyors spekulációhoz margin call nélkül
- Copy-trade piactér, amely a vezetőket a hozam és a lehívás alapján rangsorolja
- Stop-loss, take-profit és trailing stopokat kombináló megbízási létra
- Platformon belüli napló, amely minden belépést, kilépést és finanszírozási díjat naplóz
- Huszonnégy órás élő chat plusz Telegram desk sürgős problémák esetén
- Integrált gazdasági naptár a piaci árakat befolyásoló makroadatok nyomon követésére
Támogatott kriptovaluták:
50 plusz
Indítás éve:
2018
Gemini Professional Workspace felülvizsgálata
Gemini 2014-ben indult New Yorkban, és az Egyesült Államok lakosai számára szabályozott helyszínt biztosít az örökös határidős ügyletek kereskedelméhez. A tőzsde bitcoin örökös határidős és ether örökös kontraktusokat kínál a jogosult régiókban élő felhasználóknak, míg egy offshore ága számos nagy tőkeértékű altcoinra is kiterjeszti a lefedettséget. Minden egyes örökös határidős szerződés lejárati dátum helyett finanszírozási kamatláb-mechanizmust használ, így a kereskedők korlátlan ideig tarthatnak hosszú vagy rövid pozíciót, amíg a fenntartási margin követelmények teljesülnek. A Gemini minden megbízási jegy mellett közzéteszi az aktuális finanszírozási rátát, így a kereskedők a kereskedés megkezdése előtt felmérhetik a pénzforgalmi költségeket.
Az ügyfélbiztosíték soha nem keveredik a platform tőkéjével. A Gemini egy teljes tartalékolási modellt követ, amely minden dollárt és érmét elkülönített hideg tárcákban tart, csökkentve a partnerkockázatot még a változékony piaci körülmények között is. Félévente független értékelő által végzett SOC 2 auditok vizsgálják a kiberbiztonsági ellenőrzéseket, míg a SOC 1 jelentések a pénzügyi folyamatokra terjednek ki. A tőzsde időszakos proof-of-reserve kimutatásokat is közzétesz, hogy megerősítse, hogy a teljes kötelezettség szerződéses ára megegyezik a láncban lévő állományokkal.
Az ActiveTrader, a Gemini professzionális munkaterülete millimásodperc alatti megbízás-illesztést biztosít, és mélységi hőtérképeket jelenít meg, amelyek kiemelik az aktuális piaci ár körüli likviditási kockázatot. Az aukciós megbízások segítenek a nagy számlák méretének kitöltésében anélkül, hogy a mögöttes azonnali árat mozgatnák, a fejlett grafikonfelületek pedig támogatják a nagyfrekvenciás vagy swing kereskedési stratégiákat. Az örökös határidős ügyletek döntéshozói díjai 0,02 százaléknál kezdődnek, míg a vevői díjak 0,05 százaléknál kezdődnek. A volumenszintek és az ajánlási kedvezmények gyorsan csökkentik ezeket a számokat az aktív pultok számára, így a kereskedési költségek versenyképesek maradnak a volatilis piacokon.
Mire kell figyelni
- NYDFS trust charter, valamint SOC 1 és SOC 2 jelentések
- Teljes tartalékmegőrzés elkülönített hűtőházzal és valós idejű egyenlegnézettel
- ActiveTrader terminál mélységi hőtérképekkel, aukciós megbízásokkal és API hozzáféréssel
- Referral létra, amely egy teljes évre osztja meg a díjbevételt
- Mind az ötven állam és hetven további joghatósági terület lefedettsége.
- Biztosítási alap, amely extrém áresések esetén nagy likviditási veszteségeket fedez fel.
- Árriasztások és árrés felhívások mobilra és e-mailre küldött értesítések
Támogatott kriptovaluták:
70 plusz
Indítás éve:
2014
Rain Futures Exchange pillanatkép
A Rain 2017-ben lépett be a kriptopénzpiacokra egy világos céllal: egy teljesen szabályos kereskedési helyszínt építeni az Öböl-menti befektetők számára. A Bahreini Központi Bank és az Abu Dhabi Globális Piac Pénzügyi Szolgáltatásokat Szabályozó Hatóságának teljes körű engedélyével rendelkező Rain banki felügyelet alatt működik, így a kereskedők számára átlátható keretet biztosít a határidős kereskedéshez és az azonnali elszámoláshoz egyaránt.
A származtatott fórumon Bitcoin örökös határidős ügyletek, Ethereum és számos nagy tőkeértékű altcoin szerepel, amelyek mindegyike USDT-vel szemben jegyzett, 20×-os tőkeáttételi plafonnal. Egy finanszírozási árfolyam-mechanizmus nyolcóránként frissül, hogy az örökös határidős árfolyamot az azonnali árfolyamhoz igazítsa, segítve a kereskedőket az alapkockázat kezelésében, amikor a piaci volatilitás emelkedik. A kezdeti letét a BTC-párok esetében öt százaléknál kezdődik, míg a fenntartási letét a pozíció méretével együtt skálázódik a likvidációs kockázat csökkentése érdekében. A Rain Pro, a böngészőterminál és az iOS / Android alkalmazás támogatja a cross és isolated margin, az OCO megbízásokat, valamint a ladder ticketet, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen beadással állítsák be a stop-loss és take-profit szinteket.
A Rain őrizetbe vétele a hagyományos pénzügyeket tükrözi. Egy saját fejlesztésű hűtőtároló hálózat tartja offline állapotban a mögöttes eszközök nagy részét, és negyedévente penetrációs tesztek ellenőrzik a működési biztosítékokat. Az ügyfelek fiat pénzeszközei elkülönített helyi bankszámlákon vannak, így a szaúdi riál és az EAE-dirham betétek órákon belül elszámolhatók. A regionális piacszervezői ösztönzők még a gyors ármozgások során is szűken tartják a szerződéses árkülönbségeket, a mélységi hőtérképek pedig valós idejű likviditást mutatnak.
A díjak átláthatósága továbbra is központi kérdés marad. Az örökös határidős ügyletekre vonatkozó készítői díjak 0,03 százaléknál kezdődnek, a vevői díjak 0,05 százaléknál; a volumenszintek felszabadítják a kedvezményeket, és nincsenek rejtett finanszírozási díjfelárak. A help desk a nap huszonnégy órájában működik arabul, angolul és három másik nyelven, míg egy tudásközpont olyan kockázatkezelési fogalmakat boncolgat, mint a fenntartási biztosítéki követelmények és a likvidációs kockázat. Ezek az elemek együttesen a Rain-t praktikus választásként pozícionálják a közel-keleti kereskedők számára, akik nagy tőkeáttételű kitettséget keresnek a szabályozási egyértelműség feláldozása nélkül.
Kiemelkedő jellemzők
- A CBB és az ADGM FSRA kettős engedélyei
- Közvetlen szaúdi rial és UAE Dirham sínek a gyors fiat mozgásokhoz
- Több mint 300 USDT-vel jegyzett pár, beleértve a GCC stabilcoinokat is
- Akár 20-szoros tőkeáttétel a nagyobb, örökös szerződéseknél
- Létrajegy összekapcsolt stop-loss és take-profit mezőkkel
- Saját hideg páncélterem, negyedéves biztonsági ellenőrzésekkel alátámasztva
- Finanszírozási kamatláb panel és felszámolási árkalkulátor minden szerződés oldalán
- Éjjel-nappal többnyelvű támogatás chaten, telefonon és e-mailben
Támogatott kriptovaluták:
300 plusz
Indítás éve:
2017
Bitpanda Margin Hub örökös határidős ügyletekhez
Bitpanda 2014-ben indult Bécsben, mint a Bitcoin és Ethereum lakossági brókercég. Idővel a platform kibővült részvényekkel, ETF-ekkel, árucikkekkel és legutóbb a kripto örökös határidős ügyletekkel. Minden szerződés a valódi spot piacok ellenében, nem pedig szintetikus árfolyamokkal szemben számol el, így a perpetual futures ára minimális csúszással követi a mögöttes spot árat. A tőkeáttétel konzervatív 10 ×, ami korlátozza a likvidációs kockázatot a volatilis piacokon, ugyanakkor lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy az azonnali piacnál kisebb tőkeköltséggel lépjenek be hosszú vagy rövid pozíciókba.
A finanszírozási ráta mechanizmusa egyszerű. A platform négyóránként átlátható 0,15 százalékos finanszírozási díjat alkalmaz, amely a piaci mozgásoktól függően áramlik a hosszú és a rövid pozíciók tulajdonosai között. Belépéskor nincs vételi díj, az eladási oldalon pedig egy százalékos kilépési jutalékot kell fizetni, amely csak a pozíció zárásakor lép életbe. A fenntartási árrés 4 százaléknál kezdődik, és a megbízási jegyben található likvidációs árkalkulátor megmutatja a kereskedőknek a pontos mögöttes eszközárat, amely a kényszerű zárást kiváltja.
A Bitpanda a MiFID II befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok és a PSD II fizetési engedélyek alapján működik, így a felhasználóknak erős fogyasztói garanciákat nyújt. Az ügyfelek euróegyenlegei elkülönített bankszámlákon, míg a kripto biztosítékok többszörösen szignált, évente kétszer harmadik fél által auditált hideg tárcákban találhatók. Kétfaktoros bejelentkezés és címfehérlisták egészítik ki a biztonsági csomagot.
A kereskedők a biztosítékot azonnal át tudják helyezni a Bitpanda Visa betéti kártya, amely egy nyereséges örökös határidős szerződést a pénztárnál elkölthető készpénzre vagy stabilcoinra vált át. A kártya támogatja az Apple Payt és a Google Payt, és minden egyes lehúzás után készpénzvisszatérítés jár Bitcoinban.
Kereskedő-központú kiemelt információk
- Margin kereskedés több mint 100 örökös szerződéssel, akár 10 × tőkeáttétellel
- Nulla nevezési díj és egyértelmű négyórás finanszírozási ütemterv a szállítási költségek alacsonyan tartása érdekében
- EU szabályozási felügyelet a MiFID II, PSD II és MiCAR regisztráció alapján
- Multi-eszköz műszerfal, amely kripto, részvények és fémek keveréke egy pénztárcán belül.
- Visa kártya, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy világszerte megcsapolják a biztosítékokat, miközben Bitcoin jutalmakat gyűjtenek
- A platformon belüli kockázati panel, amely valós időben jeleníti meg a kezdeti biztosítékot, a fenntartási biztosíték követelményét, a finanszírozási díj visszaszámlálását és a likvidálási árat.
Starter hitelajánlat
Kezdje a kereskedést egy üdvözlő egyenleggel, amely csökkenti a finanszírozási díjakat és jutalékokat az első hónapban, így időt kap a tőkeáttételi beállítások tesztelésére és a stratégiák finomítására extra költségnyomás nélkül.
All In One Trading Hub
Mozogjon zökkenőmentesen kriptopénzek, vállalati részvények, tőzsdén kereskedett alapok és tokenizált arany között egy számlán belül, elkerülve a különböző brókerplatformok közötti pénzmozgásokból eredő késedelmeket.
Kezdőbarát interfész
Az áttekinthető egyenlegpanelek, a gyors megbízási widgetek és a kontextusfüggő tippek megkönnyítik a piaci, limit vagy stop megbízások benyújtását asztali vagy telefonról, még akkor is, ha még nem ismeri a származtatott ügyleteket.
Rugalmas befizetési és kifizetési módszerek
Töltsön fel SEPA, hitel- vagy bankkártya, Skrill, Neteller vagy helyi banki átutalás segítségével; fizessen ki euróban vagy támogatott kriptovalutában, rejtett platformfelár nélkül.
Teljes európai megfelelés
A MiFID II, PSD II és VASP regisztráció alapján működő Bitpanda rutinellenőrzéseken vesz részt, hogy ellenőrizze az egy az egyhez eszközfedezetet és az átlátható jelentéstételt az összes kiszolgált uniós joghatóságban.
Visa Linked Spending Card
A portfólió pozíciókat azonnal átváltoztathatja mindennapi vásárlásokká; Bitcoin cashbacket kaphat a tranzakciók után, és kezelheti a kártya biztonságát - fagyasztás, feloldás vagy limitek beállítása - közvetlenül a mobil műszerfalról.
Támogatott kriptovaluták:
500 plusz
Indítás éve:
2014
Perpetual Futures magyarázata a kripto kereskedők számára
Az örökös határidős ügyletek olyan származtatott ügyletek, amelyek egy alapul szolgáló eszköz, például a Bitcoin árát követik, de nincs lejárati dátumuk. A hosszú és rövid pozíciók tulajdonosai között fizetett finanszírozási kamatláb-mechanizmus az azonnali ár felé tolja a szerződést, lehetővé téve, hogy az örökös ár a volatilis piaci körülmények között árnyékolja a piaci mozgásokat. Mivel a szerződésnek nincs lejárati dátuma, a kereskedők korlátlan ideig fenntarthatják a kitettséget, feltéve, hogy a fenntartási különbözetet a tőzsdei küszöbérték felett tartják.
Az örökös határidős kereskedés fő jellemzői
Mielőtt megnyitja első pozícióját, segít megérteni, mi különbözteti meg az örökös határidős szerződést a hagyományos határidős ügyletektől. Az alábbi pontok rávilágítanak az alapvető mechanikákra, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy a kriptopénzpiacok ármozgásaira spekuláljanak, méghozzá nagyobb rugalmassággal.
- Nincs lejárati dátum - addig maradjon hosszú vagy rövid pozícióban, amíg a finanszírozási díjak megfizethetőek maradnak.
- Magas tőkeáttétel - számos kriptotőzsde 10 × - 125 × tőkeáttételt kínál, így a kereskedők kevesebb tőkével spekulálhatnak.
- Funding rate mechanizmus - az időszakos pénzáramlások fenntartják az árfolyamot a mögöttes spot árral.
- Kétoldalú kitettség - a kereskedők rövid pozíciók megnyitásával profitálhatnak az áresésekből.
- Fejlett megbízástípusok - kombinálja a stop-loss, take-profit és trailing stopokat a kockázat kezeléséhez a volatilis piacokon.
Ezek a jellemzők együttesen nagyobb rugalmasságot biztosítanak a kereskedőknek, mint a hagyományos határidős ügyletek, miközben a szélesebb körű származtatott piac alapvető funkcióit tükrözik. A megfelelő margin fegyelem továbbra is alapvető fontosságú, mivel a magas tőkeáttétel felnagyíthatja mind a nyereséget, mind a veszteséget.
Hogyan kezdjünk el kereskedni örökös határidős ügyletekkel a kriptotőzsdéken?
Mielőtt belevágna az örökös határidős piacokra, állítsa be a számláját, és biztosítsa a biztosítékokat:
- Válasszon egy szabályozott pultot - tekintse át az értékpapír-jelentéseket, a likviditást és a tőkeáttételi korlátokat.
- Személyazonossági ellenőrzések befejezése - fényképes személyazonosító igazolvány és lakcímigazolás benyújtása a margin kereskedés feloldásához.
- Letétbe helyezés - küldjön USDT-t, USDC-t, Bitcoint vagy támogatott fiatot banki átutalással.
- Válasszon ki egy örökös swappárt - például BTC-USDT örökös swapot.
- Margin mód beállítása - válassza az elszigetelt módot a kockázat elkerítéséhez, vagy a kereszt módot a pozíciókon belüli margin megosztásához.
- Állítsa be a tőkeáttételt - kezdők kezdhetik 5 × vagy 10 ×-nél.
- Adja meg a megbízást - válasszon hosszú vagy rövid pozíciót, határozzon meg egy előre meghatározott árat a stop-losshoz, és erősítse meg.
- Monitor finanszírozási díjak - finanszírozás fordult pozitív vagy negatív minden nyolc órában.
- Kiszállás kezelése - zárja le a kereskedést, amikor a kötési árcél vagy a kockázati küszöbérték elérésre kerül.
Ezeknek a lépéseknek a követése segít a kereskedőknek abban, hogy világos szabályokkal és biztosítékokkal lépjenek be a kriptopénzpiacokra, javítva a fenntartható teljesítmény esélyét a gyorsan változó árfolyamokon való navigálás során.
Közös módok, ahogy a kereskedők alkalmazzák az örökös határidős ügyleteket
Az örökös piacok a kereskedési stílusok széles skáláját kínálják, mivel a pozíciók soha nem járnak le, és a finanszírozási díjak segítenek a szerződéses árat az azonnali árhoz közel tartani.
Ideális stratégiák az örökös szerződések használatához
Az alábbiakban a kriptopénz piacokon az árfolyammozgások meglovagolására vagy a kitettség fedezésére leggyakrabban használt megközelítések találhatók..
- Scalping és nappali kereskedés - kis ármozgások megragadása nagy kereskedési volumenek során.
- Swing kereskedés - napokon vagy heteken át tartó piaci trendek meglovaglása szerény tőkeáttétellel.
- Fedezés - a meglévő kriptónyereségek rögzítése az egyenértékű örökös érték shortolásával.
- Finanszírozási árfolyam-arbitrázs - pénzforgalom szerzése egy finanszírozási pár olcsóbb oldalának két helyszínen történő tartásával.
- Algoritmikus grid botok - automatizálják a hosszú és rövid megbízásokat az ártartományok között.
Ezek a módszerek megmutatják, hogy az örökös határidős kereskedés hogyan illeszkedhet mind az agresszív, mind a defenzív tervekhez, teret adva a kereskedőknek arra, hogy a piaci feltételek változása esetén stílust váltsanak.
Miért kereskedjen örökös határidős ügyletekkel a kriptotőzsdéken?
Az örökös termékek ötvözik az azonnali piac ismertségét a származtatott ügyletek tőkemegfelelésének rugalmasságával.
Legfontosabb előnyök
Az alábbi pontok elmagyarázzák, hogy miért választják sokan ezt az utat a hagyományos határidős ügyletek helyett.
- Tőkehatékonyság - a magas tőkeáttétel kevesebb tőkét jelent a pozíciók megnyitásához.
- Éjjel-nappal működő piacok - a kriptopénz kereskedés a hagyományos pénzügyekkel ellentétben soha nem áll le.
- Könnyűvé tett shortolás - spekuláljon az árcsökkenésre anélkül, hogy külön érméket kellene kölcsönkérnie.
- Alacsony alapdíjak - a maker visszatérítések és a csökkentett takeer szintek jutalmazzák az aktív likviditásnyújtást.
- Többféle fedezeti lehetőség - a rugalmasság érdekében a biztosítékot Bitcoinban, stabilcoinban vagy helyi fiatban teheti meg.
Irányelvek a biztonságosabb és hatékonyabb örökös határidős pozíciókhoz
Az örökös határidős piacokon a siker a szigorú kockázatkezelésen és a platform mechanikájának ismeretén múlik.
Legjobb gyakorlatok
Tartsa szem előtt a következő ajánlásokat, mielőtt növelné a méretét.Itt van még:
- Használja a tőkeáttételt felelősségteljesen - tartsa a pozíció méretét szerényen, amíg fel nem fogja a likvidációs kockázatot.
- Kövesse nyomon a finanszírozási rátákat - a pozitív finanszírozás lecsapolja a hosszú pozíciókat; a negatív finanszírozás árt a rövid pozícióknak.
- Stop-loss megbízások rögzítése - a pozíciók automatikus kilépése, ha a piaci ár meredeken mozog.
- Figyeljen a karbantartási különbözetre - töltse fel a biztosítékot, mielőtt a felszámolási motor beindul.
- Kövesse a makrohíreket - a központi bankok politikája és a főbb tőzsdei hackek befolyásolják az árfolyam-ingadozást.
Következtetés - Kereskedelmi Crypto Perpetual Futures bizalommal
Az örökös határidős ügyletek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy hosszú vagy rövid ármozgásokra spekuláljanak, meglévő portfóliókat fedezzenek, és tőkeáttétellel növeljék a nyereséget. Egy biztonságos tőzsde kiválasztásával, a finanszírozási díjak figyelemmel kísérésével és a megfelelő kockázatkezelés gyakorlásával úgy navigálhat az ingadozó piacokon, hogy a likvidációs kockázatot ellenőrzés alatt tartja. Használja a fenti platformértékeléseket a likviditással, díjstruktúrával és regionális hozzáféréssel kapcsolatos igényeinek összevetésére, majd hajtsa végre stratégiáját fegyelmezetten.