A legjobb bróker a határidős kereskedéshez: Crypto, Bitcoin és globális piacok számára: Hogyan válasszuk ki a megfelelő határidős kereskedési platformot?

A legjobb bróker megtalálása a határidős kereskedéshez megváltoztathatja az eredményeit, függetlenül attól, hogy a bitcoin határidős ügyletekre, a kripto perpetualsra, az E-mini részvényindex határidős ügyletekre, az árucikkekre vagy a kamatkontraktusokra összpontosít. Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan kell értékelni egy határidős kereskedési platformot, mit kell keresniük a határidős kereskedőknek a díjak és eszközök tekintetében, hogyan működnek a piaci adatelőfizetések, és hol adja a határidős bróker a legnagyobb hozzáadott értéket. Mivel a bestcryptoexchanges.com a kriptotőzsdékre és a bitcoin-tőzsdékre összpontosít, azt is láthatja, hogy a hagyományos online brókerek hogyan viszonyulnak a vezető kripto-derivatív helyszínekhez, így a kereskedési stratégiájának, számlaméretének és kockázatkezelési igényeinek megfelelő beállítással kereskedhet határidős ügyletekkel.

Mi a határidős kereskedés és miért számít a bróker

A határidős kereskedés olyan szabványosított határidős szerződéseket foglal magában, amelyek arra kötelezik a vevőt vagy az eladót, hogy egy meghatározott jövőbeli időpontban meghatározott áron ügyletet kössön egy alapul szolgáló eszközzel. A mögöttes eszköz lehet bitcoin, éter, részvényindex, nyersolaj, arany, kincstári hozamok vagy más eszközosztályok. A kriptoban sok platform örökös határidős ügyleteket jegyez, amelyeknek nincs fix lejárata, hanem helyette finanszírozási kifizetésekkel rendelkeznek. Nem számít, mivel kereskedik, a választott határidős bróker vagy kriptotőzsde befolyásolja a marginhasználatot, a végrehajtás minőségét, a megbízások útválasztását, a piaci adatokhoz való hozzáférést, a kereskedési eszközöket és a teljes költséget. A megfelelő határidős kereskedési platform kiválasztása gyakorlati előnyt jelent mind a tapasztalt kereskedők, mind az önvezető kereskedők számára.

Fő kritériumok a legjobb határidős kereskedési platformok kiválasztásához

1. Díjak, jutalékok és szabályozási költségek

A határidős kereskedőknek modellezniük kell az oda-vissza útra jutó teljes költséget. A szabályozott helyszíneken ez általában magában foglalja a jutalékot, a tőzsdei és elszámolási díjakat, valamint a szabályozási díjakat, például az NFA díjakat. Egyes brókerek mennyiségi kedvezményeket kínálnak a nagy volumenű kereskedőknek vagy aktív kereskedői árképzési szinteknek. A kriptotőzsdéken és a bitcoin-származékos platformokon a költségmodell gyakran felosztja a döntéshozói és a vevői díjakat. Mindig hasonlítsa össze az alacsony költségeket a platform megbízhatóságával, a letéti követelményekkel és a kockázatkezeléssel.

2. Margin követelmények és tőkeáttétel

Értse az egyes szerződésekhez tartozó kezdeti és fenntartási biztosítékot. Ha egyenlege a fenntartási fedezet alá csökken, további pénzeszközöket kell letétbe helyeznie, vagy felszámolással kell szembenéznie. Egyes platformok alacsony margin követelményeket hirdetnek, amelyek felnagyítják a tőkeáttételt, de növelik a kockázatot is. A legjobb bróker határidős kereskedéshez átlátható marginhasználati kijelzőket és beépített kockázati eszközöket biztosít, amelyek segítenek a nyitott pozíciók kezelésében több eszközosztályon keresztül.

3. Piaci adatok és előfizetések

A határidős ügyletek hatékony kereskedéséhez valós idejű adatokra van szükség. A CME Group, az Eurex és más globális piacok esetében számos online bróker piaci adatelőfizetést igényel. Választhatja a top of book vagy a piac mélységét, és néha olyan csomagokat, amelyek több tőzsdére is kiterjednek. A kriptotőzsdéken jellemzően a valós idejű adatok is benne vannak. Ha a testreszabható grafikonokra, a mélységre és a megbízások áramlásának elemzésére támaszkodik, tervezze a piaci adatokra szánt költségvetést. Ellenőrizze, hogy a brókere felszámít-e havi díjat.

4. Kereskedési platform, fejlett eszközök és integrációk

A megfelelő határidős kereskedési platformnak olyan fejlett funkciókat kell kínálnia, mint a testreszabható grafikonok, DOM létra, OCO megbízások, zárójeles megbízások, stratégiai sablonok és figyelmeztetések. A kereskedési algoritmusok, API-k és harmadik féltől származó platformok, például a Sierra Chart támogatása döntő tényező lehet a kvant vagy szisztematikus kereskedők számára. A mobilalkalmazás-paritás akkor számít, ha az íróasztaltól távol tervezi a kereskedések nyomon követését és beállítását.

5. Termékválaszték és globális hozzáférés

Sok kereskedő több eszközkategóriát szeretne egy számlán: határidős ügyleteket, határidős opciókat, részvényeket, ETF-eket, sőt még kriptofutureseket is. Vegye figyelembe a globális piacokhoz való hozzáférést, és azt, hogy a CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hong Kong és a kriptotőzsdéken tud-e kereskedni. A legjobb határidős platformok összekapcsolják a portfólióelemzést, a piackutatást és az eszközöket, így egyetlen munkafolyamatban mozoghat más befektetések és a határidős ügyletek között.

6. Kockázatkezelés és beépített biztosítékok

Az erős kockázatkezelés nem alku tárgya. Keresse a beépített kockázati eszközöket, amelyek megmutatják a portfólió kitettségét, a határidős opciók görög adatait, a pozícióonkénti marginhasználatot és a forgatókönyv-elemzést. Automatizált likvidálási küszöbértékeket szeretne egyértelműen megjelölni, valamint árriasztások, stop lossok és napi veszteséghatárok beállításának lehetőségét. A kripto perpetuals esetében ellenőrizze a biztosítási alapot, az automatikus deleveraging szabályokat, és azt, hogy a tőzsde használ-e jelzőárat a szükségtelen likvidálások csökkentése érdekében.

7. Oktatás és támogatás

Az oktatási tartalom fontos az önvezető kereskedők számára. A határidős stratégiákról, a spread kereskedésről, a nappali kereskedési technikákról szóló oktatóanyagok és a platformok bemutatása felgyorsíthatja a kereskedési tapasztalatokat. A minőségi ügyfélszolgálat egy változékony munkanap során különbséget jelenthet egy piaci adatprobléma gyors megoldása és a lemaradás között.

Hagyományos határidős brókerek vs. kriptotőzsdék a Bitcoin határidős ügyletek esetében

A határidős piacok ma mind a szabályozott tőzsdén kereskedett határidős ügyleteket, mind a kripto örökösöket magukban foglalják. A szabályozott oldalon az olyan tőzsdék, mint a CME, standard szerződéseket és mikro- vagy E-mini szerződéseket jegyeznek a tőzsdeindexekre és a bitcoinra. A kriptooldalon a nagy kriptotőzsdék és a bitcoin tőzsdék örökös határidős és datált határidős ügyleteket jegyeznek BTC-re, ETH-ra és altcoinokra.

• Szabályozott brókerek és FCM-ek: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader bróker és mások hozzáférést biztosítanak a CME-hez és más hagyományos helyszínekhez. Ön jutalékokat, tőzsdei, elszámolási és NFA díjakat fizet. Ön választja a piaci adatelőfizetéseket. A margin követelmények a tőzsdei szabályokat követik a brókeri kiegészítésekkel.
• Kriptó származékos tőzsdék: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit és mások örökös határidős ügyleteket sorolnak fel finanszírozási rátákkal. Jellemzően integrált valós idejű adatokkal és nagyon részletes szerződésméretekkel rendelkezik. A tőkeáttétel magas lehet, de a kockázatkezelés platformonként eltérő.

A kereskedők gyakran tartanak egy szabályozott határidős és egy kriptotőzsdei számlát is. Így kereskedhet E-mini S és P 500 és Micro Bitcoin határidős ügyletekkel a CME-nél a határidős brókerén keresztül, miközben BTC örökösökkel is kereskedhet egy kripto határidős platformon. Az Ön választása attól függ, hogy milyen mögöttes eszközre van szüksége, milyen tőkeáttételt szeretne, mekkora a számlamérete, és hogy szabályozott környezetben szeretne-e kereskedni.

Vezető brókerek és platformok reflektorfényben

Interaktív brókerek határidős ügyletek

Az Interactive Brokers az alacsony költségekről, a globális piacokhoz való széleskörű hozzáférésről és az egységes számlán lévő több eszközosztályról ismert. A határidős ügyletekkel részvények, ETF-ek, opciók, kötvények és alapok mellett kereskedhet. A TWS kereskedési platform fejlett eszközöket, szkennereket, testreszabható grafikonokat és intelligens megbízásirányítást tartalmaz. A piaci adatelőfizetések a tőzsdéken keresztül konfigurálhatók, beleértve a CME Group mélységét a határidős kereskedők számára, akiknek valós idejű adatokra van szükségük. A bitcoin kitettséghez a CME Bitcoin és Ether határidős ügyleteihez szabályozott keretek között férhet hozzá. Az Interactive Brokers határidős ügyletek jól alkalmazhatók a tapasztalt kereskedők, az aktív kereskedői munkafolyamatok és a kifinomult kockázatkezelést és portfólióelemzést igénylő, önállóan irányított kereskedők számára. A minimális számlaegyenleg-követelmények szerények lehetnek, bár az élő határidős kereskedés megfelelő jóváhagyásokat és letétet igényel.

TradeStation határidős ügyletek

A TradeStation Futures nagy teljesítményű asztali platformot kínál fejlett funkciókkal, stratégia visszateszteléssel és automatizálással. Sok day trading és swing trading felhasználó értékeli a gyors végrehajtást és az egyéni stratégiák és kereskedési algoritmusok létrehozásának lehetőségét. A piaci adatok tőzsdénként konfigurálhatók. Kereskedhet E-mini részvényindex-szerződésekkel, mikroszerződésekkel és árutőzsdei szerződésekkel más befektetések, például részvények mellett. A TradeStation árképzési szintjei meggyőzőek lehetnek a nagy volumenű kereskedők számára, és gyakran támogatják a mennyiségi kedvezményeket. Azon kereskedők számára, akiknek részletes megbízásbevitelre, valós idejű adatokra és testreszabható grafikonokra van szükségük, a TradeStation a legjobb határidős ügyletek jelöltje.

NinjaTrader és Sierra Chart integrációk

A NinjaTrader brókercégek és harmadik fél FCM-ek általában integrálódnak az olyan platformokkal, mint a NinjaTrader és a Sierra Chart. Ez a verem népszerű a határidős kereskedők körében, akik DOM létra kereskedést, egyéni indikátorokat és a megbízások áramlásának mély ellenőrzését szeretnék. A Sierra Chart nagy teljesítményű grafikonkészítést és fejlett eszközöket kínál, és sok bróker csatlakozik az útválasztási szolgáltatókon keresztül. Ha egyéni stratégiákat épít, akkor ezt az ökoszisztémát előnyben részesítheti a rugalmas API-k és a stratégiafejlesztés miatt. Erősítse meg a piaci adatelőfizetéseket, a havi díjpolitikát és az esetlegesen felmerülő platformlicenc-költségeket.

tastytrade, TD Ameritrade (most Schwab) és más brókerek

Egyes kereskedők a gazdag opciós eszközöket részesítik előnyben, majd a diverzifikált megközelítés részeként hozzáadják a határidős kereskedést. tastytrade először az opciókra összpontosít, de versenyképes jutalékokkal támogatja a határidős ügyleteket. A Thinkorswim, amely most a Charles Schwab alá tartozik, mélyreható kutatást, papíros kereskedést és széleskörű oktatást kínál. Sok más bróker is kínál határidős hozzáférést; hasonlítsa össze a platform stabilitását, a megbízások útválasztását és a fejlett funkciók elérhetőségét, mielőtt komoly tőkét mozgatna.

Crypto Exchange a Bitcoin és a Crypto Perpetuals számára

A kriptooldalon a Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken A Futures és a Deribit jól ismert. Ezek a kriptotőzsdék örökös határidős és datált határidős ügyleteket jegyeznek bitcoinra, éterre és altcoinokra. Egy kripto futures platform jellemzően kereszt- és izolált margin, tőkeáttétel, beépített kockázati eszközök, például automatikus csökkentő mechanizmusok, biztosítási alapok és széles termékmenük kínálnak. A bitcoin tőzsdék esetében ellenőrizze a felsorolt szerződéses specifikációkat, a finanszírozási árfolyam mechanikáját, a jelzőár forrásait, valamint azt, hogy a tőzsde megbízható piaci adatokat és API-kat biztosít-e. A kriptoplatform kiválasztásakor tartsa szem előtt a joghatóságot és a szabályozási státuszt. Ha szabályozott bitcoin határidős ügyleteket szeretne, a CME standard szerződéseket és mikroméretű termékeket sorol fel, amelyeket sok hagyományos bróker támogat.

Díjak és a határidős kereskedés valós költségei

A teljes díjcsomag megértése segít kiválasztani a legjobb brókert a határidős kereskedéshez. A szabályozott tőzsdéken a legtöbb szerződésnél jutalékot, valamint tőzsdei, elszámolási és szabályozási díjakat kell fizetni. Az NFA-díjakat jellemzően oldalanként és szerződésenként számítják fel. Egyes brókerek útválasztási vagy platformdíjakat is felszámítanak. Ha speciális adatokat használ, mint például a teljes piaci mélység, akkor extra havi díj is lehet. A megbízások útválasztása is lehet helyszínalapú díjszabás. A kripto perpetuals esetében a díjak általában maker vagy taker, VIP szintekkel és mennyiségi kedvezményekkel. Mindig számoljon ki egy tipikus napi kereskedési forgatókönyvet, például 20 forduló E-mini vagy Micro kontraktusban, hogy lássa, hogyan alakulnak a teljes költségek. Vegye figyelembe a piaci adatokat, a platform kiegészítéseit és az inaktivitási díjakat.

Margin, tőkeáttétel és tőkeszükséglet

A kezdeti letét a pozíció megnyitásához szükséges letét. A fenntartási margin az a küszöbérték, amelyet a pozíció megtartásához meg kell tartania. A letéti követelmények a volatilitással és szerződésenként változnak. Az E-mini és Micro E-mini részvényindex-futuresek jellemzően kevesebb tőkét igényelnek, mint a standard kontraktusok. Ha egyenlege a fenntartási fedezet alá csökken, további tőkét kell hozzátennie, vagy a bróker felszámolhatja a pozíciókat. A kriptotőzsdéken az alacsony margin követelmények és a magas tőkeáttétel gyakori, de a likvidálási motorok agresszívek. A pozíciókat mindig a számlaméretnek és a kockázattűrésnek megfelelően méretezze. A tőkeáttétel kezeléséhez elengedhetetlen egy olyan bróker, amely egyértelmű marginhasználati nézetekkel és valós idejű adatokkal rendelkezik.

Piaci adatok előfizetések és kutatások

A professzionális határidős kereskedés a pontos piaci adatokra és a piackutatásra támaszkodik. Számos bróker a CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex és ICE adatait kínálja à la carte csomagokban. A DOM esetében választhatja a top of book vagy a teljes mélységet. A hír- és kutatási feedek gyakran integrálódnak a kereskedési platformba. Az általános kontextushoz sok kereskedő a Yahoo Finance-t nézi meg az általános piaci szalagcímek és a gazdasági naptárak miatt, majd a bróker által biztosított kutatást használja a részletes elemzéshez. Mielőtt előfizet, térképezze fel, hogy mely határidős piacokkal fog kereskedni, és erősítse meg, hogy milyen piaci adatokra van valóban szükség, hogy ellenőrizni tudja a költségeket.

Platformok és eszközök, amelyek a határidős kereskedők számára előnyt biztosítanak

• Testreszabható grafikonok: Több időkeret, lábnyomdiagramok, volumenprofil és rajzeszközök segítenek finomítani a kereskedési stratégiát.
• DOM létra és rendelésáramlás: A legtöbb szerződésnél, különösen az E-mini és a mikroindex határidős ügyleteknél elengedhetetlen az aktív kereskedői munkafolyamatokhoz.
• Kockázati műszerfalak: A portfólió margin felhasználása, a pozíciónkénti kitettség, valamint a P és L at risk lehetővé teszi a gyors alkalmazkodást volatilis piacokon.
• Algoritmikus és API kereskedés: Ha kereskedési algoritmusokat készít, keressen SDK-ket, REST és FIX API-kat, valamint megbízható historikus adatokat a backteszteléshez.
• Mobil alkalmazás: Egy megbízható mobilalkalmazás lehetővé teszi a pozíciók nyomon követését, a riasztások fogadását és a kereskedések végrehajtását útközben.
• Rendelés útválasztás: Az intelligens megbízási útválasztás és a szerveroldali zárójelek javíthatják a kitöltéseket és csökkenthetik a gyors mozgások alatti csúszást.

Futures stratégiák, amelyeket egy modern határidős platformon végre tud hajtani

A határidős stratégiák az Ön időhorizontjától, a számla méretétől és a mögöttes eszközöktől függnek. A gyakori megközelítések közé tartozik a day trading momentum az E-mini S és P 500-ban, a swing trading árutrendek, a naptár szerinti spreadek az energiában, valamint a cash and carry alapkereskedések a bitcoin esetében. Sok határidős kereskedő egyedi stratégiákat épít, amelyek kombinálják az indikátorokat, kockázati szabályokat és automatizált belépéseket. A stratégiától függetlenül a kockázatkezelés az állandó. Használjon előre meghatározott stop lossokat, napi veszteséglimiteket és olyan pozícióméretet, amely a veszteségeket a számlájához képest kis mértékben tartja.

Hogyan kezdjük: Gyakorlati ellenőrzőlista

1. Célok, piacok és számlaméret meghatározása

Határozza meg a megcélzott határidős piacokat, és azt, hogy bitcoinra, kripto örökösökre, részvényindex határidős ügyletekre vagy árucikkekre van-e szüksége. Tisztázza a szükséges tőkét, a tőkeáttétel mértékét, amelyet kényelmesen elvisel, valamint a bróker minimális számlaegyenlegét, amelyre aktív határidős kereskedéshez szüksége van.

2. Brókerek és kriptotőzsdék összehasonlítása

Sorolja fel azokat az online brókereket és tőzsdéket, amelyek felsorolják a kereskedni kívánt szerződéseket. Hasonlítsa össze a jutalékokat, NFA-díjakat, egyéb szabályozási díjakat, piaci adatelőfizetéseket és platformfunkciókat. Ha több eszközosztályra van szüksége, részesítsen előnyben egy olyan brókert, amely határidős ügyleteket, opciókat, részvényeket és alapokat kínál egyetlen számlán.

3. Válassza ki a megfelelő határidős kereskedési platformot

Döntse el, hogy egy natív brókerplatformot, egy harmadik féltől származó platformot, például a Sierra Chartot, vagy egy kriptofutures platformot részesíti-e előnyben. Győződjön meg arról, hogy a platform fejlett eszközökkel, testreszabható grafikonokkal és valós idejű adatokkal rendelkezik.

4. A számla feltöltése és a piaci adatok beállítása

Töltse ki a KYC-t, töltse fel a számlát, és aktiválja a piaci adatelőfizetéseket. Erősítse meg a megbízások útválasztási beállításait és az esetlegesen felmerülő platform- vagy havidíjakat.

5. Építse és tesztelje kereskedési stratégiáját

Először a papírkereskedelem. Visszatesztelés a történelmi piaci adatokon. Validálja kereskedési algoritmusait vagy diszkrecionális megközelítését különböző volatilitási rendszerekben. Beépített kockázati eszközök beépítése a veszteségek korlátozására és a margin használat kezelésére.

6. Végrehajtás, felülvizsgálat és ismétlés

Kezdje kis méretben. Kövesse nyomon a teljesítményt szerződésenként és stratégiánként. Naponta rögzítse a kereskedési tevékenységet, és vizsgálja felül a kitöltéseket, a csúszást, valamint azt, hogy a bróker végrehajtási és platformfunkciók megfelelnek-e az Ön igényeinek. Iteráljon a javítás érdekében.

Hagyományos határidős ügyletek vs. kripto örökösök: Melyik illik az Ön tervéhez

Ha Önnek szabályozott környezetre és hozzáférésre van szüksége a tőzsdéhez, a kamatlábakhoz, a fémekhez és az energiákhoz, akkor a hagyományos határidős bróker az alapértelmezett. E-mini, Micro E-mini és standard kontraktusokkal kereskedhet átlátható tőzsdei szabályokkal. Ha a bitcoinra és az éterre koncentrálsz, a globális piacokon 24 órában és nagyfokú rugalmassággal, akkor egy kripto futures platform lehet a megfelelő. Sok kereskedő kombinálja mindkét felállást. Használja a szabályozott CME Bitcoin határidős ügyleteket egy brókernél a fedezeti ügyletekhez és a hosszabb távú kitettséghez, és kereskedjen kripto örökösökkel egy bitcoin tőzsdén a taktikai mozgásokhoz. Bármelyiket is választja, biztosítsa a robusztus kockázatkezelést és a bőséges likviditást az Ön által leginkább forgalmazott kontraktusokban.

Kockázatkezelési alapismeretek határidős kereskedők számára

• Pozíció méretezése: Kereskedésenkénti szerződések beállítása, hogy a kereskedésenkénti kockázatot a számla saját tőkéjének egy meghatározott százalékán belül tartsa.
• Megállások és riasztások: Használjon stop loss megbízásokat és riasztásokat meghatározott árszintekhez kötve a lefelé irányuló irányítás érdekében.
• Margin monitoring: Figyelje a kezdeti árrést és a karbantartást, hogy elkerülje a kényszerű likvidálásokat, ha az egyenlege volatilis ülések során csökken.
• Diverzifikáció: Kerülje a túlzott koncentrációt egy alapul szolgáló eszközre vagy ágazatra.
• Rutinellenőrzések: Kövesse nyomon a lehívásokat, a nyerési arányt és a várakozásokat, hogy kereskedési stratégiája életképes maradjon, ahogy a piac fejlődik.

Gyakori hibák elkerülése a határidős ügyletek kereskedelmében

A túlzott tőkeáttétel és a letéti követelmények alulbecslése klasszikus hiba. A kereskedők néha az alacsony költségeket hajszolják, és figyelmen kívül hagyják a platform stabilitását vagy a megbízások továbbításának minőségét. A piaci adatelőfizetések figyelmen kívül hagyása és a sötétben való kereskedés egy másik buktató. A beépített kockázati eszközök használatának vagy a következetes kereskedési terv mellőzése rossz eredményekhez vezethet. A legjobb határidős kereskedési platformok támogatják a fegyelmet azáltal, hogy valós idejű adatokkal, testreszabható grafikonokkal és a végrehajtást racionalizáló fejlett funkciókkal átláthatóvá teszik a kockázatot és a P és L értékeket.

Szabályozási megfontolások és biztonság

A határidős bróker kiválasztásakor erősítse meg a szabályozást, a tőkeerősséget és az elszámolási megállapodásokat. Az Egyesült Államokban a határidős ügyletek kereskedelme az NFA regisztrációjával és a CFTC felügyeletével jár. A tőzsdei díjakon felül NFA-díjat is fizet szerződésenként. A kriptotőzsdék esetében ellenőrizze a régiójában érvényes jogi státuszt, a tartalékok vagy letéti megoldások igazolását, valamint a tőzsde üzemidő- és kockázati eseményekkel kapcsolatos múltját. A biztonság és a működés megbízhatósága többet számít, mint a jutalékok egy tick töredékének megspórolása.

Ki a legjobb bróker a határidős kereskedéshez

Nincs egyetlen, mindenki számára legjobb bróker a határidős kereskedéshez. Az Interactive Brokers határidős ügyletei a több piacot érintő befektetők számára vonzóak, akik több eszközkategóriát szeretnének egy számlán és alacsony költségekkel. A TradeStation Futures kiemelkedik a fejlett asztali eszközökkel és a szisztematikus stratégiák támogatásával. A NinjaTrader és a Sierra Chart ökoszisztémák a mély megbízásáramlás és az egyéni mutatók miatt a kedvencek. A kriptooldalon, Binance A Futures, a Bybit, az OKX, a Kraken Futures és a Deribit széles körű kriptopiacokat kínál örökösökkel és erős API-kkal az aktív kereskedők számára. Az Ön választása a termékeléréstől, a platformpreferenciától, a piaci adatigényektől, a megbízások útválasztásától, a díjtól, valamint attól függ, hogy a kriptót, a részvénypiacot vagy a diverzifikált globális piacokat helyezi-e előtérbe.

Szerződésméretek és piacra jutási példák

A határidős kereskedők számára előnyös a szerződések sokfélesége. Az E-mini és Micro E-mini részvényindex kontraktusok lehetővé teszik a kisebb számlamérettel rendelkező kereskedők számára, hogy precízen be- és kiszálljanak. A CME Micro Bitcoin és Micro Ether kontraktusok a standard kontraktusokhoz képest csökkentik a szükséges tőkét. A kriptotőzsdéken perpetual határidős ügyletekkel lehet kereskedni, nagyon részletes pozícióméretezéssel és cross margin vagy izolált margin beállításokkal. A megfelelő határidős kereskedési platformnak megkönnyítenie kell a szerződéses specifikációk, a tickméret, a tickérték és a marginkövetelmények megtekintését a végrehajtás előtt.

Oktatás, adatforrások és folyamatos fejlesztés

Használja a bróker oktatási tartalmát a spread-kereskedés, az alapmechanika és a tőzsdenaptárak elsajátításához. Egészítse ki gazdasági közleményekkel és piaci összefoglalókkal. A Yahoo Finance egyszerű módja a makrocímek, a nyereségek és a naptári események nyomon követésének, míg a brókerplatformok és a kriptotőzsdék az Ön által forgalmazott eszközökre szabott piackutatásokat tesznek közzé. A tapasztalt kereskedők minden munkanapon naplót vezetnek, hetente felülvizsgálják a kereskedési tevékenységet, és folyamatosan finomítják az egyéni stratégiákat és eszközöket.

Összeállítjuk az egészet

A legjobb bróker kiválasztásához a határidős kereskedéshez válassza ki a piacokat, a stratégiát és a kockázati profilt a platform képességeihez igazítva. Ellenőrizze a jutalékokat, a szabályozási díjakat, a piaci adatelőfizetéseket és minden havi díjat. Tesztelje a fejlett eszközöket, a mobilalkalmazás funkcióit és az olyan integrációkat, mint a Sierra Chart, ha kereskedési algoritmusokat készít. Tartsa egyensúlyban az alacsony költségeket a biztonsággal, az üzemidővel és a végrehajtással. A megfelelő határidős platformmal, robusztus kockázatkezeléssel és fegyelmezett kereskedéssel magabiztosan navigálhat a globális határidős piacokon, a bitcoin határidős ügyletekben és a kripto örökösökben.

GYIK

Elég $5000 a határidős kereskedéshez?

Ötezer dollár elegendő lehet a határidős kereskedéshez, ha kis szerződésméretet, szigorú kockázatkezelést alkalmaz, és a tőkeáttételt szerényen tartja. Sok bróker kínál hozzáférést a Micro E-mini index határidős ügyletekhez és a Micro Bitcoin határidős ügyletekhez, amelyek csökkentik a szükséges tőkét a standard szerződésekhez képest. Még így is a felhasználható vásárlóerő függ a kezdeti letéti és fenntartási követelményektől, amelyek a volatilitással változnak. Ha egyenlege a fenntartás közelébe esik, további pénzeszközökre lehet szüksége a likvidálás elkerülése érdekében. Praktikus megközelítés, ha kereskedésenként a számla kis százalékát kockáztatja, a likvid szerződésekre összpontosít, és a beépített kockázati eszközöket használja a margin felhasználás nyomon követésére. Mielőtt elkezdené, mindig ellenőrizze a bróker minimális számlaegyenlegre vonatkozó szabályait és az esetleges nappali kereskedési irányelveket.

Szükségem van brókerre a határidős kereskedéshez?

Az olyan helyszíneken, mint a CME vagy az Eurex, tőzsdén kereskedett határidős ügyletekhez általában határidős brókerre vagy FCM-re van szüksége, amelyen keresztül számlát nyithat és finanszírozhat. A bróker biztosítja a piacra jutást, a megbízások továbbítását, a piaci adatokat és a kockázatellenőrzést, valamint áthárítja a tőzsdei, elszámolási és NFA-díjakat. A kriptotőzsdéken hagyományos bróker nélkül is kereskedhet örökös határidős ügyletekkel a kriptotőzsdéken, de továbbra is szüksége van egy számlára a tőzsdén. Az Ön választása a kereskedni kívánt piacoktól, az Ön joghatóságától és attól függ, hogy szabályozott brókert vagy kripto-derivatív platformot részesít-e előnyben.

Lehet-e határidős ügyletekkel kereskedni az $100-zal?

Száz dollárral az Ön lehetőségei nagyon korlátozottak a szabályozott határidős ügyletekben, mivel a kezdeti letét még a mikrokontraktusok esetében is jellemzően meghaladja ezt az összeget. Egyes kriptofutures platformok nagyon kis pozíciókat és nagy tőkeáttételt tesznek lehetővé, de ez növeli a gyors likvidálás kockázatát, és nem hagy teret a normál lehívásoknak. Fontolja meg először a tőkeépítést, vagy gyakoroljon egy szimulált számlán a kereskedési stratégiájának kialakításához. Amikor éles kereskedésbe kezd, használjon kis méretet, egyértelmű stop lossokat, és kerülje a túlzott tőkeáttételt.

Mi a legjobb határidős kereskedés kezdőknek?

A kezdők gyakran likvid, széles körben követett szerződésekkel és egyszerű határidős kereskedési platformmal kezdenek. A mikro E-mini index határidős ügyleteket és a mikro bitcoin határidős ügyleteket általában azért választják, mert ezek a szerződések méretét lefelé skálázzák, és csökkentik a szükséges tőkét. Keressen olyan brókert, amely oktatási tartalommal, stabil platformmal, testreszabható grafikonokkal és valós idejű adatokkal rendelkezik. Kezdje papíralapú kereskedési környezetben, tanulja meg, hogyan működik a kezdeti letét és a fenntartási letét, és a méret növelése előtt építse ki a bizalmat a kockázat első megközelítéssel. Ha a kripto örökösök iránt érdeklődik, válasszon egy jó hírű bitcoin tőzsdét vagy kripto határidős platformot, amely átlátható díjakkal, erős kockázatkezelési funkciókkal és világos dokumentációval rendelkezik.