A legjobb határidős kereskedési platform kezdőknek
A legjobb határidős kereskedési platform megtalálása kezdők számára sokkal többről szól, mint egy elegáns felületről Ez érinti a piaci adatok szabályozását a végrehajtás sebességét az oktatás kockázatellenőrzését és az átlátható árképzést Amikor az új határidős kereskedők összehasonlítják a kereskedési platformokat, a cél az, hogy az intuitív élményt robusztus eszközökkel és egy olyan útvonallal párosítsák, amely idővel egyre fejlettebb funkciókat biztosít Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan válasszuk ki a megfelelő határidős kereskedési platformot összehasonlítja a határidős brókerek és a kriptotőzsdék típusait felvázolja a határidős stratégiákat és a kockázatkezelést az első kereskedésekhez, és válaszol a kezdők gyakori kérdéseire a margin használatáról a szerződés kiválasztásáról, a minimális tőkéről és a költségekről.
Mi a határidős kereskedés és hogyan működik az első kereskedőknek
A határidős kereskedés olyan szabványosított határidős szerződések vétele és eladása, amelyek egy alapul szolgáló eszközt követnek, és egy későbbi időpontban kerülnek elszámolásra A szerződések több eszközosztályra terjednek ki, beleértve a részvényindexeket a nyersolaj kamatlábakat a mezőgazdasági árukat a fémeket a deviza és a kripto határidős ügyleteket A határidős piacok központilag elszámoltak, átlátható tőzsdei díjakkal és szabványosított letéti követelményekkel A Commodity Futures Trading Commission felügyeli az amerikai határidős iparágat és érvényesíti a piaci integritási szabályokat, míg az elszámolóházak kezelik a kockázatokat.
A tőzsdei befektetéssel ellentétben a határidős szerződés nem egy vállalat részvénye Ez egy megállapodás egy mögöttes eszköz megvásárlására vagy eladására egy meghatározott áron a jövőben A határidős kereskedők könnyen vásárolhatnak vagy vásárolhatnak a gyorsan mozgó piacokon, és tőkeáttételt használhatnak a kezdeti árrés és a fenntartási árrés követelményei révén A tőkeáttétellel történő határidős kereskedés felnagyítja a nyereséget és a veszteséget, így a kezdőknek beépített kockázati eszközökre, világos kereskedési stratégiára és erős fegyelemre van szükségük.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő határidős kereskedési platformot
Az új kereskedők gyakran kérdezik, hogy melyik a legjobb határidős kereskedési platform kezdőknek A válasz a szabályozástól függ, a piacra jutás költségeitől, az adatoktól, az eszközöktől, az oktatástól és a támogatástól Az alábbi ellenőrző lista segít a kereskedőknek a célzott összehasonlítás megkezdésében.
Szabályozási biztonság és számlaszerkezet
- Keressen olyan határidős brókert és határidős platformot, amelyet az Egyesült Államokban a Commodity Futures Trading Commission és a National Futures Association felügyel.
- Keressen olyan céget, amely elkülönített alapokat használ, és egyértelmű tájékoztatást nyújt a fedezethasználati kockázati paraméterekről és a likvidálási politikáról, ha az egyenleg a fenntartási szint alá csökken.
- Ellenőrizze, hogy a cég FCM bevezető bróker-e, vagy hogy egy elismert, megbízható kockázatkezeléssel rendelkező FCM-en keresztül klíringel-e.
Piacra jutás és több eszközosztály
- Válasszon olyan határidős kereskedési platformot, amely több eszközkategóriát kínál, így megismerheti a részvényindexeket nyersolaj fémek árfolyamát mezőgazdasági szerződéseket és kripto határidős ügyleteket.
- A CME Group termékeinek lefedettsége a legtöbb kereskedő számára elengedhetetlen, beleértve a mikro-, mini és standard szerződéseket is.
- Ha bitcoin határidős vagy ether szerződésekkel tervez kereskedni, ellenőrizze a CME Group szabályozott kripto határidős ügyleteihez való hozzáférést, valamint a kripto származékos ügyletek elérhetőségét a nem amerikai kriptotőzsdéken, ahol ez megengedett.
Átlátható árképzés csere díjak és alacsony költségek
- Hasonlítsa össze a szerződésenkénti jutalékokat a tőzsdei díjakat az elszámolási díjakat és a határidős platform által felszámított havi díjakat.
- Értékelje a valós idejű piaci adatokra vonatkozó piaci előfizetéseket a piaci mélység és a helyszínekre vonatkozó historikus piaci adatok tekintetében.
- Az aktív kereskedői szintek és a mennyiségi kedvezmények a nagy volumenű kereskedők számára fontosak, de a kezdőknek még mindig meg kell érteniük, hogy a költségek hogyan befolyásolják a kereskedési stratégiát.
Piaci adatok minősége és kutatás
- Az alacsony késleltetésű, valós idejű adatok és a pontos piaci mélység segít a gyorsan mozgó piacokon történő kereskedések végrehajtásában.
- A historikus adatok elengedhetetlenek a határidős stratégiák backteszteléséhez és az egyéni stratégiák kialakításához.
- Piackutatási eszközök hírnaptárak és hivatkozások olyan forrásokra, mint a CME Group közleményei és az olyan csatornák, mint a Yahoo Finance, segítenek a piaci mozgások kontextusba helyezésében.
Kereskedési eszközök és fejlett funkciók, amelyekbe belenőhet
- Testreszabható grafikonok, indikátorok, rajzeszközök és automatizálás-barát végrehajtási eszközök adnak teret az új kereskedőknek a fejlődéshez.
- Keresse a zárójeles megbízásokat egy kattintással történő belépést OCO és a beépített kockázati eszközöket, amelyek érvényesítik a stop losses profitcélokat és kockázati paramétereket.
- A kereskedési algoritmusok API- és kiegészítő ökoszisztémák támogatása lehetővé teszi az önálló kereskedők számára, hogy a manuális kereskedésből félautomatizált kereskedéssé váljanak.
Margin követelmények és termékméretezés kezdőknek
- A kezdeti biztosíték, a fenntartási biztosíték és a határidős bróker által alkalmazott napközbeni biztosítékpolitika megértése.
- A mikrokontraktusok hasznos gyakorló kerekek Kisebb névleges méretet és alacsonyabb letéti követelményeket alkalmaznak, mint a mini vagy standard kontraktusok.
- A megfelelő méretű szerződés segít a veszteségek kezelhetőségében, miközben megtanulja a kereskedelmet.
Beépítési oktatás és támogatás
- Papír kereskedési szimulátorok videós tanfolyamok webináriumok és élő chat támogatás segít az új brókerszámlatulajdonosoknak a gyors beindulásban
- Keresse az áttekinthető platformtúrákat, amelyek megmutatják, hogyan lehet riasztásokat beállítani, a piaci mélységet nézni, a megbízásokat kezelni és a margin felhasználást valós időben nyomon követni.
A határidős kereskedési platformok típusai, amelyeket a kezdők fontolóra vesznek
Nincs egyetlen legjobb platform, de léteznek olyan kategóriák, amelyek különböző igényeket szolgálnak ki Az alábbiakban a közös platformtípusok és azok illeszkedése az első határidős kereskedők számára.
All in one online brókerek több eszközosztállyal
Egyes online brókerek ugyanabban a felületen kínálnak részvényeket opciókat határidős és egyéb befektetéseket A konszolidált brókeri tapasztalat egyszerűsítheti az életét, mivel a piaci adatok, a számladokumentumok és az adóformanyomtatványok egy helyen találhatók Sokan a határidős ügyletek mellett opciós kereskedést és készpénzkezelést is kínálnak, így idővel diverzifikált tervet építhet.
Az Interactive Brokers egy jól ismert példa egy minden egyben brókerre, amely interaktív brókerek határidős ügyletekhez való hozzáféréssel rendelkezik a globális piacokon A platform fejlett eszközöket kínál széles piaci lefedettséget és piaci adatelőfizetéseket Ha értékeli a történelmi piaci adatokat, mennyiségi kedvezményeket és globális piacokat egy bejelentkezésben, akkor ez a brókerkategória egy hosszú távú pálya erős párja lehet, még akkor is, ha először mikroszerződésekkel kezdi a határidős ügyletek kereskedését
Futures-központú platformok mély eszköztárral
A dedikált határidős platformok hangsúlyozzák a végrehajtási eszközöket és a fejlett funkciókat, mint például a létra alapú kereskedés piaci mélységű kijelzők és algoritmikus megbízástípusok A TradeStation futures egy olyan példa, amely nagy hangsúlyt fektet a kereskedési eszközökre, testreszabható grafikonokra és az egyéni stratégiák vagy kereskedési algoritmusok létrehozásának képességére Az önálló kereskedők értékelik a gyors végrehajtási mélységet és a kereskedési stratégia tesztelésének lehetőségét a múltbeli adatok felhasználásával, majd a beépített kockázati eszközökkel történő telepítéssel.
Kriptotőzsdék és bitcoin tőzsdék határidős termékekkel
A kriptotőzsdék és a bitcoin tőzsdék örökös határidős swapokat és keltezett határidős ügyleteket kínálnak olyan eszközökre, mint a BTC és az ETH Mély likviditást biztosítanak éjjel-nappal, és olyan megbízási könyveket, amelyek minden munkanapon és hétvégén is frissülnek, mivel a kriptopiac 24-ről 7-re működik A kifejezetten kriptofutures-t kereső kereskedők számára vonzó lehet a számlafinanszírozás egyszerűsége és a gyors megfeleltetési motorok.
Azonban a joghatóság továbbra is kritikus marad Sok globális kriptotőzsde korlátozza az amerikai lakosokat, vagy különleges megfelelési lépéseket követel meg Egyes kriptoplatformok maker taker árazást kínálnak mennyiségi kedvezményekkel, miközben havi díjat számítanak fel a prémium adattovábbításért A kereskedőknek gondosan értékelniük kell a csere díjakat a margin követelmények finanszírozási rátáit a likvidációs motorokat és a kockázati paramétereket, mivel a gyorsan mozgó piacok megbocsáthatatlanok lehetnek, és egyes helyszíneken automatikus deleveraging fordulhat elő.
Szabályozott alternatívák közé tartozik a CME Group bitcoin futures micro bitcoin futures és ether szerződések kínálnak egy regisztrált határidős bróker Ez az útvonal használja szabványosított határidős szerződések központi elszámolás és a felügyelet a Commodity Futures Trading Commission, amely sok kezdő inkább a kockázatkezelés egyértelműségét
Specializált bevezető brókerek és határidős elszámoló kereskedők
Egyes cégek szinte kizárólag a határidős ügyletekre összpontosítanak Nagy elszámolóházakkal működnek együtt, és személyre szabott támogatást nyújtanak átlátható tőzsdei díjakat és számos professzionális szintű platformot kínálnak Ha Ön tisztán határidős platformot szeretne, amely a teljesítményre és a stabilitásra helyezi a hangsúlyt, ez az út megfelelhet Önnek Ezek a cégek gyakran részletes oktatást nyújtanak a kezdeti árrésről, a fenntartási árrésről és a termék kockázati profiljáról, hogy a kereskedők tájékozott kockázatkezeléssel kezdjék a kereskedést.
Költségek és árképzési struktúrák, amelyeket meg kell értenie, mielőtt elkezdené a határidős ügyletekkel való kereskedést
A határidős ügyletek kereskedése a nyereségen vagy veszteségen túl számos költségkomponenst foglal magában Az egyes darabok megértése biztosítja, hogy a legjobb határidős kereskedési platformok kezdőknek költséghatékonyak maradjanak, ahogy a kereskedési tapasztalat növekszik.
Bizottsági csere- és elszámolási díjak
- A határidős bróker vagy platform által felszámított jutalék szerződéses oldalanként
- A CME Grouphoz hasonló helyszínek által felszámított tőzsdei díjak néha eltérőek a mikro-, mini és standard szerződések esetében.
- Az elszámolóház által a feldolgozásért és a kockázatkezelésért felszámított elszámolási díjak.
Piaci adatelőfizetések és havi platformdíjak
- A valós idejű piaci adatok költségei tőzsdénként és adatszintenként, például a könyvek tetején vagy a teljes piaci mélységben eltérőek lehetnek.
- A professzionális és nem professzionális státusz számos tőzsdén megváltoztatja az árképzést.
- Egyes platformok havi díjat számítanak fel a prémium szoftver fejlett funkcióiért vagy a professzionális mutatókért.
Egyéb felülvizsgálandó díjak
- Az inaktivitási minimumok útválasztási díjak törlése díjakat vagy további csatlakozási szolgáltatásokat helyettesítenek a kereskedők számára, akik együtt keresik vagy speciális API-kat használnak.
- A brókerszámlákhoz kapcsolódó pénzfelvételi díjak vagy banki díjak, különösen a nem amerikai pénznemben történő átutalások esetében.
A költségek hatása a kereskedési stratégiára
Egy egyszerű kereskedési stratégia, amely kis napközbeni skalpokat céloz meg, nagymértékben függ az alacsony költségektől Egy swing stratégia, amely üzleti naponként kevesebb kereskedést végez, kevésbé érzékeny a szerződésenkénti árazásra Hasonlítsa össze a teljes oda-vissza költséget minden egyes termék esetében, amellyel kereskedni kíván Nézze meg először a mikroszerződéseket, mert az alacsonyabb névleges méretek csökkentik a csúszás kockázatát és a kockázati paraméterek stresszét.
A kezdők által gyakran használt határidős termékek
A megfelelő méretű szerződés kiválasztása ugyanolyan fontos, mint a megfelelő határidős kereskedési platform kiválasztása A kezdők számára a legjobb határidős ügyletek azok, amelyek magas likviditással, alacsonyabb fedezeti követelményekkel és egyszerű alapokkal rendelkeznek.
Mikrokontraktusok a CME Groupnál
- Micro E mini S and P 500 szimbólum MES az amerikai nagy tőkeértékű részvényindexeket követi az e mini ES szerződés méretének tizedével.
- A Micro E mini Nasdaq 100 szimbólum MNQ ismét a technológiai részvényindexek egytizedében kínál kitettséget az e mini méretének tizedében.
- A Micro Bitcoin futures szimbólum MBT kripto kitettséget biztosít egy szabályozott határidős piacon keresztül, kriptotőzsdei letétkezelés nélkül.
- Micro WTI nyersolaj szimbólum MCL hozzáférést biztosít a nyersolaj ármozgásaihoz a standard szerződéseknél kisebb árrés felhasználásával.
Ezek a mikro határidős ügyletek lehetővé teszik a legtöbb kereskedő számára, hogy megtanulják a megbízás beviteli kockázati korlátokat és a piaci mozgásokat, miközben a megfelelő stop elhelyezéssel a potenciális veszteségeket kordában tartják.
E miniszerződések a következő lépéshez
- Az E mini S and P 500 ES és az E mini Nasdaq 100 NQ mélyebb likviditást és szűkebb spreadeket kínál, mint sok kisebb termék.
- Az E mini szerződések magasabb kezdeti árrést és gyorsabb döntéshozatalt igényelnek a nagyobb tick-értékek miatt.
Standard szerződések, ha már van tapasztalatod
- Az olyan standard szerződések, mint a teljes méretű nyersolaj-arany vagy a 10 éves kincstári határidős ügyletek intézményi méreteket biztosítanak, és fejlett kockázatkezelést igényelnek.
Crypto futures és perpetual futures a bitcoin tőzsdéken
- A BTC és ETH örökös határidős ügyletek 24-7 hozzáférést és folyamatos finanszírozási kifizetéseket kínálnak a longok és a shortok között.
- Ezek a termékek valós idejű adatokkal sűrű megbízási könyveket és agresszív tőkeáttételt biztosítanak, de a kezdőknek le kell tárcsázniuk a tőkeáttételt és szűk kockázati paramétereket kell használniuk.
A kezdőket segítő alapvető platformfunkciók
Megbízásbeviteli és végrehajtási eszközök
- A piaci létra mélysége lehetővé teszi, hogy a piaci mélység aktuális árát és a pihenő megbízásokat a kitöltések javítása érdekében láthassa.
- A zárójeles megbízások automatikusan elhelyezik a stop loss és a profitcélokat a fegyelmezett kilépések kikényszerítése érdekében.
- Az OCO logika biztosítja, hogy az egyik kilépés törli a másikat a kettős feltöltés elkerülése érdekében.
Kockázatellenőrzés és védőkorlátok
- A napi veszteségkorlátok, amelyek a kereskedést letiltják, ha elérik, megvédik a kezdőket az érzelmi döntésektől.
- Kereskedés előtti kockázatellenőrzés pozíciólimitek és marginellenőrzések, amelyek megerősítik, hogy a számlája képes kezelni a kereskedést.
- Az árrésfelhívásokról vagy a számlaegyenleg fenntartás felé történő csökkenéséről szóló figyelmeztetések segítenek Önnek időben cselekedni.
Charting és kutatás
- A testreszabható grafikonkészítés több időkerettel és indikátorral a határidős stratégiák széles skáláját támogatja.
- Hírcsatornák, piackutatás és gazdasági naptárak segítenek a piaci mozgások előrejelzésében.
- A történelmi piaci adatok támogatják a múltbeli árviselkedés tanulmányozását és a kereskedési algoritmusok tesztelését.
Oktatási és gyakorlati környezetek
- A papíralapú kereskedési számlák a valós idejű adatokat tükrözik, így a kereskedők biztonságosan kezdhetik a kereskedést, és tapasztalatot szerezhetnek a tőke lekötése előtt.
- A platform túrák megmutatják, hogyan kell végrehajtani a kereskedéseket, hogyan kell használni a piaci mélységet és kezelni a megbízásokat.
Kezdőbarát határidős stratégia felépítése
Kezdje kicsiben, összpontosítson a folyamatra
- Kezdjen el határidős ügyletekkel kereskedni olyan likvid részvényindexekre vonatkozó mikrokontraktusokkal, mint a MES vagy az MNQ.
- Kereskedjen egy szerződéssel, amíg a folyamata konzisztensnek nem bizonyul, beleértve a belépési és kilépési logikát és a kockázatkezelést.
- Használjon írásos kereskedési tervet, amely kimondja, hogy mikor kell belépni, hol kell elhelyezni a stopot, és mi erősíti meg a beállítást.
Egyszerű kereskedési stratégiák a piaci struktúra megismeréséhez
- Kitörési stratégia vásároljon az előző napi csúcsok felett, vagy adjon el a mélypontok alatt, előre meghatározott megállókkal és célpontokkal.
- Pullback stratégia csatlakozzon a trendhez a mozgóátlagokhoz való visszahúzódás után, a kockázatot a struktúra alatt korlátozza.
- Mean reversion stratégia elhalványítja a hosszabb mozgásokat a VWAP vagy a kulcsfontosságú sávok közelében, szigorú kockázati paraméterekkel.
Visszatesztelje az egyes megközelítéseket historikus adatokkal, majd tesztelje előre egy szimulátorban, hogy tanulmányozhassa, hogyan viselkedik a stratégiája a különböző piaci rendszerekben, a nyugodt ülésszakoktól a gyorsan mozgó piacokig.
Kockázatkezelési szabályok, amelyek a játékban tartják Önt
- A számla egy kis fix százalékának kockáztatása kereskedésenként, így egy veszteség soha nem fenyegeti a számlát.
- Használjon kemény stoppereket, soha ne szélesítse ki a stoppereket és tartsa tiszteletben a napi veszteséghatárokat.
- Kerülje a kereskedést a főbb makrojelentések körül, kivéve, ha a kereskedési terve magas volatilitásra épül.
Valós idejű és historikus piaci adatok felhasználása
- Tanulmányozza a piac mélységét, az időt és az értékesítést a likviditási zsebek és a potenciális csúszások megértése érdekében.
- Használja a piackutatást a részvényindexek nyersolaj- vagy kriptofutures várakozásainak kialakításához a munkamenet kezdete előtt.
- A kereskedési algoritmusok és egyéni stratégiák finomításához a zárás utáni ülések áttekintése a történelmi piaci adatokkal.
Automatizálás, ha készen áll
- Ha a kézi szabályok konzisztensek, kodifikálja őket egy platform API vagy beépített stratégiaépítő segítségével.
- Először futtassa a papíralapú kereskedést, és az éles üzembe helyezés előtt tekintse át a végrehajtási naplókat.
- Tartsa az automatizálást egyszerű belépési kilépési és kockázati logika fontosabb, mint a bonyolult jelzések
Platform-összehasonlítások kereskedői profilok szerint
Kezdők, akik széles körű piacra jutást és alacsony költségeket szeretnének
- Nézze meg az összes egy brókerek, mint az Interactive Brokers interaktív brókerek határidős hozzáférés globális piacok alacsony jutalékok és mennyiségi kedvezmények a növekedésért
- Erős piaci adatopciókat várhat, bár fizethet a fejlett piaci mélységért vagy a történelmi piaci adatszintekért.
- Az eszközosztályok széles termékkatalógusa támogatja a mikroszerződésektől az e-minin át az opciós kereskedésig és egyéb befektetésekig történő továbblépést.
Önállóan irányított kereskedők, akik prioritást adnak az eszközöknek és a végrehajtásnak
- Az olyan platformok, mint a TradeStation futures, a kereskedési eszközökre összpontosítanak a testreszabható grafikonok algoritmustámogatására és a végrehajtási sebességre.
- Ideális olyan aktív kereskedői profilok számára, akik a kereskedési stratégiát a múltbeli adatok és a backtesting segítségével tervezik iterálni.
Crypto első kereskedők
- A Bitcoin-tőzsdék és a kriptotőzsdék örökös határidős ügyleteket kínálnak granuláris megbízási könyvekkel és 24-7 likviditással.
- Ellenőrizze a csere díjak finanszírozási árfolyam mechanika és a kockázati motorok, és fontolja meg a szabályozott CME Group kriptofutures-sel való kezdését egy határidős brókeren keresztül a margin követelmények tisztázása érdekében.
Gyakorlati lépések egy új brókerszámla megnyitásához és a kereskedésre való felkészüléshez
Számlanyitási ellenőrző lista
- Töltse ki az új brókerszámla iránti kérelmet egy határidős bróker vagy online bróker számára, és válassza ki a határidős platform front endjét.
- Válassza ki a határidős piacokat, amelyekkel kereskedni kíván, majd válassza ki a piaci adatelőfizetéseket a valós idejű adatok és a piaci mélység érdekében.
- A jóváhagyás után a banki kapcsolatok ellenőrzése és az alapvaluta megerősítése.
Platform beállítása és szárazfutások
- Telepítse a kereskedési platform beállított figyelőlisták részvényindexek nyersolaj és kripto határidős, ha támogatott
- Konzisztens időkeretekkel rendelkező grafikonok konfigurálása és a kereskedési stratégiájához igazodó mutatók hozzáadása
- Alapértelmezett megbízásméret, megállási célok és kockázati paraméterek beállítása a hibák megelőzése érdekében a gyorsan mozgó piacokon.
Az első heti edzésterv
- Papírkereskedés az élő piaci órák alatt, hogy felépítse az izommemóriát a kereskedések végrehajtásához és a megbízás módosítások kezeléséhez.
- Az árfolyamdíjak és jutalékok nélkül számított hipotetikus teljesítmény rögzítése az élvonal értékeléséhez
- Éles mikroszerződésekre való áttérés csak három-öt zöld nap után a szimulációban, a szabályok betartása mellett.
Marzsfelhasználás és pozícióméretezés kezelése
Ismerje a számokat
- Kezdeti letét a pozíció megnyitásához szükséges minimális tőke.
- Karbantartási árrés a pozíció nyitva tartásához szükséges minimum, ha egyszer már létrejött
- Napközbeni árrés Néhány bróker csökkentett napközbeni árrést kínál, de a kezdőknek konzervatívan kell méretezniük.
Méretezési szabályok kezdőknek
- Használjon egy mikro szerződést, amíg a nyerési arány átlagos veszteség és az átlagos nyeremény nem lesz stabil.
- Ha a méretarányos felfelé mozog, hogy két mikro, mielőtt fontolóra e mini szerződést
- Soha ne engedje, hogy egyetlen kereskedés a számla tőkéjének kis százalékánál nagyobb kockázatot jelentsen.
Mi történik, ha a számlaegyenlege a fenntartási szint alá csökken
- Lehet, hogy Ön margin call-t kap, vagy a bróker automatikusan likvidálja a pozícióit.
- Állítson be proaktív riasztásokat és tartson készpénzpuffert a kényszerfelszámolás elkerülése érdekében.
Piaci adatszintek és miért fontosak
A könyv teteje kontra teljes mélység
- A könyv teteje mutatja a legjobb ajánlatot és az utolsó kereskedelmet, ami sok kezdő számára hasznos.
- A könyv mélysége több árszintet és nyugvó likviditást mutat, ami segít a be- és kiszállások finomításában.
Történelmi adatokhoz való hozzáférés
- Napközbeni tick- és sávadatok rövid távú beállítások backtestjei
- Hosszabb távú történelmi piaci adatok segítik a stratégiák értékelését a válságokat és az alacsony volatilitású időszakokat is beleértve.
Piackutatási integrációk
- A naptári események hírforrásait és a kutatási összefoglalókat integráló platformok segítenek a makrokörnyezethez igazítani a kereskedéseket.
- Az olyan nyilvános források, mint a Yahoo Finance a CME Group tőzsdei kutatásával kombinálva támogathatják a napi felkészülést.
A végrehajtás minősége és a csúszás ellenőrzése
Rendelési típusok a precizitáshoz
- Limit megbízások irányítják az árat, de a nem teljesítés kockázatát
- Stop limit és stop market megbízások kezelik a kitörési belépéseket és kockázati kilépéseket
- A jéghegy és a tartalék megbízások olyan fejlett eszközök, amelyek segíthetnek a tapasztalt kereskedőknek a méret elrejtésében.
Útvonalvezetés és platformstabilitás
- A futures platform stabilitásának keresése az ingadozó nyitások során a selejtek csökkentése érdekében
- A munkamenetek töltésminőségének nyomon követése annak érdekében, hogy a platform megfeleljen az elvárásoknak
Kockázati tájékoztatások és elvárások az új határidős kereskedők számára
A határidős ügyletek kereskedése jelentős kockázattal jár, és nem minden befektető számára megfelelő A tőkeáttétel felerősíti mind a nyereséget, mind a veszteséget A legtöbb szerződés rendkívül likvid, de a gyors piacok megszakadhatnak és megkerülhetik a stopokat Az írott folyamat és a beépített kockázati eszközök használata csökkenti a nagy hibák esélyét A legjobb platform az, amelyet hibátlanul tud működtetni a stressz alatt, a költségek igazodnak a stílusához, és tiszta utat biztosít az alaptól a fejlett eszközökig anélkül, hogy túl korán kényszerítené a komplexitást.
Felhasználási esetek termék- és kereskedőtípusonként
Részvényindexek a rutinszerű napközbeni gyakorlathoz
- A Micro E mini S és P 500 és a Micro E mini Nasdaq 100 következetes likviditást kínál kiszámítható napi ritmusban és világos szintekkel a kereskedéshez.
- A legtöbb kereskedő itt kezdi a végrehajtás megtanulását
Nyersolaj az energiának való kitettség érdekében
- A nyersolaj határidős ügyletek volatilisek és jól alakulnak a készletjelentések körül
- Kezdje Micro WTI-vel a tick-érték kockázatának csökkentése érdekében
Crypto határidős ügyletek az éjjel-nappal működő piacok számára
- A kripto határidős ügyletek 24-7 akciót és erős likviditást kínálnak a globális ülések során
- Fontolja meg a szabályozott CME mikro bitcoin szerződéseket egy határidős brókeren keresztül, ha a szabványosított margin követelményeket és a központi elszámolást részesíti előnyben.
Ellenőrző lista a legjobb határidős kereskedési platform azonosításához kezdők számára
- A Commodity Futures Trading Commission által szabályozott és erős kockázatkezelési gyakorlatokkal rendelkezik.
- Hozzáférés több eszközosztályhoz, beleértve a részvényindexeket, a nyersolaj- és kriptofutureseket is.
- Átlátható átváltási díjak alacsony költségek és egyértelmű jutaléktáblázatok mennyiségi kedvezményekkel a növekedés érdekében
- Valós idejű adatok piaci mélység és historikus adatok rugalmas piaci adatelőfizetésekkel
- Testreszabható grafikonok végrehajtási eszközök zárójeles megbízások és beépített kockázati eszközök
- Papírkereskedelem átfogó oktatás és érzékeny ügyfélszolgálat
- Út a fejlett funkciók kereskedési algoritmusok és opciók kereskedés, ha készen áll
Példák a platform funkcióira, amelyeket a kezdők összehasonlíthatnak
Az Interactive Brokers határidős ügyletek értékelendő jellemzői
- Széles globális piaci lefedettség és versenyképes jutalékok
- Robusztus piaci adatszolgáltatási lehetőségek, beleértve a mélységi és historikus piaci adatokat is
- API-k egyéni stratégiákhoz és kereskedési algoritmusokhoz, ha az alapokon túlmutatóan haladsz.
A TradeStation határidős ügyletek értékelendő funkciói
- Fejlett charting stratégiaépítők és automatizált végrehajtási eszközök az önvezető kereskedők számára
- Szimulált kereskedés az ötletek tesztelésére történelmi adatokkal
- Aktív kereskedő-orientált technológia, amely a kereskedési tapasztalat növekedésével együtt skálázódik.
Crypto exchange futures területek értékelése
- Joghatósági korlátok KYC-követelmények és szabályozási helyzet
- Maker taker díjak finanszírozási kamatláb szabályok és felszámolási motorok
- Kockázatellenőrzés pozíciólimitek és biztosítékok szélsőséges körülmények között
Gyakori kezdő hibák és hogyan kerüljük el őket
A pozíciók korai túlméretezése
- Megoldás a mikroszerződések használata ragaszkodjon egy tételhez és határozza meg a kockázatot kereskedésenként
Költségek és átváltási díjak figyelmen kívül hagyása
- A megoldás nyomon követi az összes oda-vissza költséget, és biztosítja, hogy az él tisztázza a jutalékokat és díjakat.
Kereskedés folyamat nélkül
- Megoldás kereskedési terv írása és napi felülvizsgálatok elvégzése képernyőképekkel és jegyzetekkel
Túl gyors stratégiaváltás
- Megoldás a stratégiának tisztességes mintaméretet ad, és a korábbi piaci adatokat használja a feltételezések érvényesítéséhez
Az eseménykockázat alábecslése
- Megoldás a kulcsfontosságú események naptárának összeállítása és a méret csökkentése vagy félreállás, ha a beállítás nem veszi figyelembe a hozzáadott volatilitást.
Lépésről lépésre az első élő határidős kereskedés elhelyezéséhez
- Új brókerszámla nyitása és feltöltése határidős engedélyekkel
- Aktiválja a piaci adatelőfizetéseket a kereskedni kívánt kontraktusokra vonatkozóan
- Állítsa be a grafikonok watchlists és megbízás presets zárójelben stopok és célok
- Papírkereskedelem három-öt napon keresztül, hogy tesztelje a megbízások be- és kilépését.
- Kereskedjen egy mikrokontraktussal élőben csak a legjobb napszakokban
- Az átváltási díjak és jutalékok nélküli eredmények rögzítése és felülvizsgálata minden egyes ülés után
Mikor érdemes mérlegelni a bővítést és a funkciók hozzáadását
Teljesítmény és folyamat mérföldkövek
- Következetes végrehajtás legalább 20-30 kereskedés során, a stopok és célok betartásával
- Pozitív várakozás a költségek után és stabil érzelmi kontroll a győzelmek és veszteségek során
Piacok és eszközök hozzáadása
- Adj hozzá egy másik mikroterméket a diverzifikáláshoz, ha ez illik a rutinodhoz.
- Fontolja meg a bejegyzések vagy riasztások korlátozott automatizálását a reakcióidő csökkentése érdekében.
- Fedezze fel az opciós kereskedés fedezeti fedezetét, ha a platformja támogatja a több eszközkategóriát.
GYIK
Melyik a legegyszerűbb platform a határidős ügyletek kereskedéséhez?
A legegyszerűbb platform a határidős ügyletek kereskedelméhez az, amelyik alacsony költségekkel, megbízható valós idejű piaci adatokkal, világos megbízásbevitellel és erős beépített kockázati eszközökkel magabiztosan működik Sok kezdő számára egy minden egyben online bróker intuitív grafikonokkal és zárójeles megbízásokkal kényelmes kezdés, mert az oktatás támogatása és több eszközosztály él egy bejelentkezés alatt Példák közé tartoznak a nagy brókerek az interaktív brókerek határidős ügyleteivel. hozzáférés, vagy olyan platformok, mint a tradestation futures, amelyek hangsúlyt fektetnek a testreszabható grafikonkészítésre és a végrehajtási eszközökre Ha azt tervezi, hogy a kripto határidős ügyletekre összpontosít, akkor egy felhasználóbarát bitcoin tőzsde átlátható tőzsdei díjakkal és konzervatív tőkeáttétellel megközelíthető lehet, de mindenképpen ellenőrizze a szabályozás piaci mélységét és a margin követelményeket A megfelelő határidős kereskedési platform az, amelyik összhangban van az Ön kereskedési stratégiájával és egyszerűvé teszi a kockázatkezelést.
Melyek a legkönnyebben kereskedhető határidős ügyletek kezdők számára?
A likvid részvényindexekre vonatkozó mikro-szerződések általában a legkönnyebben kereskedhető határidős ügyletek a kezdők számára A Micro E mini S és P 500 és a Micro E mini Nasdaq 100 szoros spreadeket, mély likviditást és kisebb tick-értékeket kombinál, ami segít a veszteségek korlátozásában, miközben tanul Sok kezdő is teszteli a Micro WTI nyersolajat az energia kitettséghez és a Micro Bitcoin határidős ügyleteket a kriptopiacok szabályozott környezetben történő megtapasztalásához Az E mini és a standard szerződések nagyobb méretet kínálnak, de nagyobb kereskedési tapasztalatot és magasabb kezdeti árrést igényelnek Mindig konzervatívan méretezze a pozícióit, és használjon zárójeles megbízásokat előre meghatározott stopokkal és célokkal.
Lehet-e határidős ügyletekkel kereskedni az $100-zal?
A határidős ügyletek kereskedése $100-zal általában nem praktikus, mivel a kezdeti árrés még a mikroszerződések esetében is általában több tőkét igényel Karbantartási árrés és a lehetséges lehívások puffert igényelnek a kényszerű likvidálás elkerülése érdekében Néhány bróker napközbeni árrést kínál kis egyenlegek esetén, de a kezdőknek el kell kerülniük az ultra magas tőkeáttételt A reálisabb terv az, hogy eleget takarítson meg ahhoz, hogy kényelmesen megfeleljen az egy mikroszerződés kezdeti árrésének, hogy fenntartja a biztonsági puffert a volatilitás és a valós idejű adatok vagy a havi díj költségeinek fedezésére, hogy a stratégiának legyen helye lélegezni.
Elég $5000 a határidős kereskedéshez?
Igen, $5000 elég lehet a határidős kereskedéshez kezdő méretben, ha a mikroszerződésekre és a szigorú kockázatkezelésre összpontosít Ezzel az egyenleggel sok új kereskedő fedezheti a kezdeti árrést egy-két mikro számára, fenntartva egy készpénzes puffert a volatilitás és a piaci adatok előfizetéseinek és a platform költségeinek kifizetésére A kulcs az, hogy kereskedésenként a tőke kis részét kockáztassa, elkerülve a nagy kockázatú események nagy méretben történő megtartását, és a skálázás előtti konzisztencia kialakítását A pozíció méretezése napi veszteséghatárok és az alacsony költségű legjobb határidős kereskedési platformok kiválasztása kezdőknek többet számít, mint a pontos kezdő egyenleg.