Futures Day Trading: BestCryptoExchanges.com-on.

Üdvözöljük a BestCryptoExchanges.com Futures Day Trading kategóriájában, amely a kriptotőzsdék, a bitcoin-tőzsdék és a hagyományos határidős piacok közötti hidat képező kereskedési betekintések célpontja. Akár a chicagói árutőzsdén (CME Group) szeretne határidős ügyletekkel kereskedni, akár arany határidős ügyletekben szeretne pozíciókat felvenni, vagy kriptokereskedési platformot szeretne használni a Bitcoin és más digitális eszközök rövid távú ármozgásaira való spekulációhoz, ez az átfogó útmutató elmagyarázza, hogyan működnek a határidős szerződések, hogyan kezdjen el határidős ügyletekkel kereskedni, és hogyan válasszon egy olyan kereskedési stratégiát és platformot, amely a sebességre, mély likviditásra és szűk spreadekre épül.

A határidős napi kereskedés a nyitott pozíciók egyetlen kereskedési napon belüli be- és kilépésére összpontosít. A nappali kereskedők célja, hogy gyors nyereséget érjenek el az áringadozásokból, miközben jelentős kockázatokat kezelnek. Ez a kereskedési stílus alkalmazható részvényindex határidős ügyletekre, mint például az e mini s p és a micro e mini szerződések, nemesfémekre, mint például az arany határidős ügyletek, valamint a kripto határidős termékek egyre bővülő sora, amelyeket a legjobb bitcoin tőzsdék és szabályozott helyszínek kínálnak. A következő szakaszok ismertetik az alapvető feltételeket, a letéti követelmények, a platformválasztás és a kockázatkezelési lépéseket, amelyekre az első kereskedés előtt szüksége van.

Mi a határidős napi kereskedés?

A határidős napi kereskedés a szabványosított határidős ügyletek vásárlása vagy eladása, és a határidős pozíció lezárása a kereskedési nap vége előtt. Minden egyes kontraktus megállapodást jelent egy mögöttes eszköz előre meghatározott áron történő vételére vagy eladására egy jövőbeli időpontban. Az alapul szolgáló eszköz lehet egy részvényindex, egy árucikk, egy valuta, kamatlábak vagy kriptovaluta referencia-kamatláb. Mivel egy szerződés névleges értéke általában nagy a szükséges kezdeti befektetéshez képest, a day traderek margin számlát használnak, hogy kisebb tőkeösszeggel kontrollálják a kitettséget.

Kulcsfogalmak, amelyeket minden kereskedőnek meg kell értenie, mielőtt határidős ügyletekkel kereskedne:

• Alapvető eszköz: Az a piac, amelyet a határidős ügylet követ, például az S&P 500 index, az arany, a nyersolaj, a kamatlábak vagy egy Bitcoin árindex.
• Futures szerződések: Szabványosított szerződések, amelyekkel szabályozott tőzsdéken, például a CME Groupon és kriptotőzsdéken kereskednek, örökös és datált határidős termékekkel.
• Előre meghatározott ár: A szerződés jegyzett ára, amely tükrözi a mögöttes eszközzel kapcsolatos piaci várakozásokat.
• Fiktív érték: Egy szerződés teljes értéke. A tőkeáttétel miatt már egy kis ármozgás is nagy nyereséget vagy veszteséget okozhat.
• Kezdeti biztosíték: A határidős pozíció megnyitásához szükséges minimális összeg.
• Karbantartási különbözet: Az a minimális saját tőke, amely egy pozíció nyitva tartásához szükséges a kereskedési ülésszak és az éjszakai ülésszakok alatt.
• Napi kereskedelmi árrés: Csökkentett napközbeni margin követelmények, amelyeket egyes brókerek a rendes kereskedési órák alatt kínálnak az aktív kereskedőknek.

A részvényekkel való kereskedéstől eltérően, amelyet a részvényszámlákra vonatkozó mintanapi kereskedési szabály korlátozhat, a határidős számlákra nem vonatkozik az $25 000 minimális saját tőke szabály. Mégis, minden brókerszámla saját minimális számlaegyenleget és kockázati paramétereket határoz meg. A határidős ügyletek napi kereskedése jelentős kockázattal jár, és a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.

Futures piacok, amelyekkel napközben is kereskedhetsz

A határidős piacok a pénzügyi eszközök széles skáláját ölelik fel. Íme egy gyors áttekintés a likvid termékekről, amelyeket sok nappali kereskedő figyel:

• Részvényindex határidős ügyletek: e mini s p, mini s p 500 és micro e mini kontraktusok az S&P 500, Nasdaq, Dow és Russell indexekre. Ezek mély likviditást és szűk spreadeket kínálnak a CME Groupon.
• Kripto határidős ügyletek: Bitcoin és más digitális eszközök határidős ügyletei bitcoin tőzsdéken és kriptotőzsdéken. Egyesek szabályozott szerződéseket működtetnek (például a CME Group Bitcoin futures), míg mások finanszírozási mechanizmusokkal rendelkező örökös határidős ügyleteket jegyeznek.
• Nemesfémek és nyersanyagok: A határidős arany, ezüst, nyersolaj és földgáz határidős ügyletek a makro hírek és a készletkiadások körül kínálnak lehetőségeket.
• Árfolyamok és pénznemek: A határidős kamatlábak és a határidős devizaügyletek alkalmasak lehetnek a nappali kereskedésre, amikor a piaci volatilitás magas.

A Chicago Mercantile Exchange és a tágabb értelemben vett CME Group a világ legaktívabb határidős piacai közül sokat működtet. A kriptotőzsdék szintén magas likviditású határidős termékeket jegyeznek, bár a szabályok, a tick-érték és a marginálás helyszínenként eltérő. Mindig ellenőrizze a szerződéses specifikációkat, a kereskedési szekcióidőt és a tőzsdei ünnepnapokat.

Hogyan működik a határidős napi kereskedés: Lépésről lépésre

Használja ezt a lépésenkénti folyamatot, hogy tisztán és fegyelmezetten kezdjen el határidős ügyletekkel kereskedni:

1. Nyisson brókerszámlát: Válasszon olyan brókert, amely támogatja a határidős számlákat, és olyan kereskedési platformot kínál, amely gyors megbízásbevitelre, alacsony késleltetésre és olyan fejlett eszközökre épül, mint a piac mélysége (DOM), a lábnyomdiagramok és a több eszközre kiterjedő elemzések. Ha kripto határidős ügyletek napi kereskedését tervezi, hasonlítsa össze a vezető kriptotőzsdéket és bitcoin tőzsdéket az átláthatóság, a likvidálási szabályok és a díjszintek tekintetében.
2. Töltse fel a letéti számláját: Fizesse be a kezdeti befektetését, és biztosítsa, hogy a használni kívánt tőzsdék, brókerek vagy platformok minimális számlaegyenlegét elérje. Erősítse meg a kezdeti letétet és a szerződésenkénti fenntartási letétet.
3. Tanulmányozza a szerződéses előírásokat: Tekintse át a tick-értéket, a tick-méretet, a névleges értéket, a kereskedési munkamenet idejét és az éjszakai munkamenetekre vonatkozó különleges szabályokat. A micro e mini és mini s p 500 kontraktusok esetében erősítse meg a szorzót, hogy megértse, az ármozgások hogyan változnak P&L-re.
4. Elemezze a történelmi piaci adatokat: Építse fel kereskedési stratégiáját a történelmi piaci adatokból és a határidős tesztelésből. Óvatosan tekintse át a múltbeli teljesítményt, és tesztelje szimulátorban, mielőtt éles tőkét vetne be.
5. A kockázatkezelés meghatározása: Határozza meg a maximális veszteséget kereskedésenként, naponta és hetente. Határozza meg a pozíciókból való kilépésre vonatkozó szabályokat és az elfogadható kockázati toleranciát. Használjon stop megbízásokat és zárójeles megbízásokat az egyes kereskedések strukturálásához.
6. Kereskedelem: A kereskedési nap folyamán adjon megbízásokat, amikor a beállítások beindulnak. Használjon limitáras megbízásokat a vételi vagy eladási ár közelében, hogy finomhangolja a végrehajtást a szűk spreadekkel és nagy likviditással rendelkező piacokon.
7. Áttekintés: Minden kereskedési ülés után értékelje az eredményeket és finomítsa a játékkönyvet. Kövesse nyomon az olyan mérőszámokat, mint a nyerési arány, az átlagos nyereség, az átlagos veszteség és a tervhez való ragaszkodás.

Megjegyzés a minta day trader szabályról: Míg a minta szerinti napi kereskedő kijelölés az értékpapírszámlán lévő részvények és opciók napi kereskedésére vonatkozik, a határidős számlákra nem vonatkozik ugyanez az $25,000 minimális tőkekövetelmény. A napi kereskedési árrés és a kockázatkezelés azonban brókerenként és tőzsdénként nagymértékben eltér, ezért győződjön meg arról, hogy ismeri a kereskedés helye szerinti szabályzatot.

Tőkekövetelmények, árrés és méretezés

A tőketervezés a határidős ügyletek napi kereskedésének alapvető része. A határidős kereskedés megkezdéséhez szükséges minimális összeg a termékektől, a volatilitástól és a bróker vagy az Ön által használt kriptotőzsde által kínált napi kereskedési árréstől függ. Vegye figyelembe a következőket:

• Kezdeti biztosíték: A tőzsde által előírt összeg a pozíció megnyitásához. A piaci feltételeket tükrözi, és nagy volatilitás esetén változhat.
• Karbantartási különbözet: Az a minimális saját tőke a számláján, amely a kereskedés nyitva tartásához szükséges. Ha ez alá csökken, az margin callt vagy likvidálást indíthat el.
• Napi kereskedelmi árrés: A csökkentett napközbeni árrés, amelyet egyes brókerek egyetlen kereskedési nap alatt engedélyeznek. Ez lehetővé teszi, hogy kevesebb tőkével irányítson egy szerződést, de növeli a kockázatot.
• Egy szerződés méretezése: Sok nappali kereskedő egy szerződéssel kezd, hogy a méretezés egyszerű legyen. Ahogy a készségek fejlődnek, a pozícióméretezés több szerződésre is kiterjedhet, de a kockázatot továbbra is ellenőrizni kell.
• Minimális saját tőke és tőkepárna: Tartson fenn a fenntartási árrésen felüli extra készpénzt, hogy csökkentse a kényszerű likvidálás valószínűségét az árfolyamok éles kilengései során.

Ne feledje, hogy a fiktív érték gyakran sokkal nagyobb, mint az eredeti befektetése. Az árszintek kis elmozdulása is hatalmas ingadozásokat eredményezhet a P&L-ben. A magas tőkeáttétel mindkét irányba hat, ezért a kockázatkezelés alapvető fontosságú, különösen akkor, amikor a piaci volatilitás megugrik, és a spreadek a normálisnál nagyobbra nőnek.

Piaci mikrostruktúra: Tick Value, Liquiditás és Spreadek

A megbízások párosításának megértése segít a nappali kereskedőknek jobb döntéseket hozni:

• Bid ár és ask ár: A legmagasabb ár, amelyet a vevő fizet, és a legalacsonyabb ár, amelyet az eladó elfogad. A különbség a spread. Az olyan mély likviditású piacokon, mint az e mini s p vagy a főbb kripto perpetual futures, a spreadek gyakran nagyon szűkek.
• Tick méret és tick érték: Minden határidős szerződés minimális lépésekben mozog. Az e mini s p például fix tickmérettel rendelkezik, amely meghatározza, hogy a P&L hogyan változik ármozgásonként. A mikro e mini kontraktusok kisebb tick értékkel rendelkeznek, ami vonzóvá teszi őket az újabb day traderek számára.
• Kereskedelmi ülésszak: A határidős piacok gyakran közel 24 órán át tartanak szünetekkel. Az éjszakai ülésszakok a globális megbízások áramlása miatt eltérhetnek az amerikai nappali ülésszakoktól.
• Mennyiség és nyílt érdeklődés: Ezek a mérőszámok a kereskedési aktivitást és a nagy szereplők részvételét jelzik. A nagyobb volumen általában szűkebb spreadeket és jobb kitöltéseket támogat.

A bitcoin-tőzsdéken a kriptofuturesek esetében a likviditás páronként és napszakonként változhat. A legaktívabb piacokon a szűk spreadek segítenek csökkenteni a csúszást, de a hirtelen ármozgások nagyobbak lehetnek a hírek idején. Használjon fejlett eszközöket a megbízási könyv mélységének figyelésére és annak mérésére, hogy megbízásai hogyan hatnak a piacra.

Kereskedési stratégia játékkönyv a határidős ügyletek napi kereskedéséhez

Minden határidős napi kereskedési tervnek tartalmaznia kell a belépési kritériumokat, a kockázati korlátokat és a pozíciókból való kilépésre vonatkozó szabályokat. Vegye figyelembe ezeket a kereskedési stílusokat és megközelítéseket:

• Scalping: Gyors, néhány tickre irányuló kereskedés magas likviditású és szűk spreadekkel rendelkező piacokon. Ez a kereskedési stílus gyors döntéshozatalt, stabil platformot és fegyelmezett stopokat igényel.
• Trendkövetés: Csatlakozás a kialakult irányú mozgásokhoz, és kísérlet arra, hogy meglovagolja a rövid távú ármozgásokat egy sor magasabb csúcson vagy alacsonyabb mélyponton keresztül. Használjon követő stopokat és strukturálja a kereskedéseket az árszintek és kitörési zónák körül.
• Távolságtartó kereskedés: A volatilitás csökkenése esetén a meghatározott támasz és ellenállás mellett történő elhalványulás. Legyen óvatos, mivel a tartományok kis figyelmeztetés nélkül megtörhetnek és trendekké válhatnak.
• Kitöréses kereskedés: A kereskedés: lépjen be, amikor az ár emelkedő hangerővel egy kulcsfontosságú szintet tisztáz. Ez a stílus jól működhet a határidős piacokon a gazdasági közlemények és a hangulatváltozások idején.
• Hírek és események: Kamatláb-bejelentések, CPI-kiadványok, leltárfrissítések vagy fontosabb kriptotőzsdei fejlemények körüli kereskedés. Az eseménykockázat magas, ezért előre definiálja a kockázatkezelést.

A legtöbb kereskedő számára előnyös, ha az ismétlődő beállításokat szigorú kockázati korlátokkal kombinálja. Dokumentálja kereskedési stratégiáját, és folyamatosan finomítsa azt a múltbeli piaci adatok és a piaci feltételek reális értékelése alapján. Ne feledje, hogy a backtestekből származó kereskedési meglátásokat előre kell érvényesíteni. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket, és az élő körülmények gyakran eltérnek a backtesttől.

Megrendelés típusok és kockázatkezelési alapismeretek

A hatékony kockázatkezelés a határidős ügyletek napi kereskedésének sarokköve. Használja ezeket az eszközöket és szabályokat:

• Stop market és stop limit megbízások: Előre meghatározott kilépési pontok a veszteségek korlátozására, ha a kereskedés Ön ellen mozog.
• Zárójeles rendelések: Automatikusan állítson be profitcélokat és védő stopokat, amikor belép egy pozícióba, javítva a fegyelmet és csökkentve az érzelmeket.
• Pozíció méretezése: Kezdje egy szerződéssel, majd a saját tőkéje és tapasztalata növekedésével fokozatosan bővítse. Kerülje, hogy a számlaérték kis százalékánál nagyobb kockázatot vállaljon bármely kereskedés során.
• Hosszú pozíció és rövid pozíció: A határidős ügyletek megkönnyítik a hosszú vagy rövid pozíciókat, de mindkét irányban meg kell határozni az élét.
• Kilépő pozíciók: Előre tervezze meg a kilépéseket kedvezőtlen és kedvező forgatókönyvekre. Ne hagyja, hogy a győztes kereskedések a határozatlanság miatt veszteséggé váljanak.

Példák: e mini s p, micro e mini és arany határidős ügyletek

Tekintsük az alábbi egyszerűsített példákat annak megértéséhez, hogy az ármozgások hogyan változnak az eredményben:

• Micro e mini az S&P 500 esetében: Kisebb szerződésméret és tick-érték segít az újabb kereskedőknek a kockázat kezelésében, alacsonyabb kezdeti árrés mellett. Sok nappali kereskedő gyakorolja a végrehajtást a mikroban, mielőtt áttérne az e mini s p vagy mini s p 500-ra.
• E-mini S&P 500: Az aktív kereskedők kedvence a mély likviditás és a széleskörű intézményi részvétel miatt. A nagyobb névleges érték miatt a kis tick mozgások jelentős P&L ingadozásokat eredményezhetnek.
• Arany határidős ügyletek: Nemesfémek és makrotényezők követése. A volatilitás a gazdasági adatok vagy a geopolitikai szalagcímek körül bővülhet.

Mindig ellenőrizze a bróker platformján az adott szerződésre vonatkozó aktuális kezdeti letétet, fenntartási letétet, napi kereskedési letétet, tickméretet és tickértéket. Az értékek változhatnak a piaci volatilitás és a tőzsdei kockázati irányelvek függvényében.

Kripto határidős ügyletek vs. hagyományos határidős ügyletek

A kriptotőzsdéken és bitcoin-tőzsdéken történő határidős ügyletek napi kereskedése eltér a CME Groupon és más szabályozott helyszíneken történő kereskedéstől. A legfontosabb különbségek a következők:

• Órák: A hagyományos határidős ügyletek szinte éjjel-nappal működnek, meghatározott szünetekkel és elszámolási ablakokkal.
• Szerződéses tervezés: A kriptoplatformok általában örökös határidős ügyleteket listáznak finanszírozási rátákkal, míg a CME Group havi vagy negyedéves határidős ügyleteket listáz. A perpetuals nem járnak le, hanem finanszírozást számítanak fel vagy fizetnek, hogy a szerződést a spot piachoz igazítsák.
• Tőkeáttétel és felszámolás: A kriptotőzsdék magas tőkeáttételt és automatizált likvidálást kínálhatnak a fenntartási különbözet szabályai alapján. Kereskedés előtt ismerje meg a platform likvidálási motorját és kockázati paramétereit.
• Letétbe helyezés és biztosíték: A hagyományos brókerek gyakran követelnek fiat margin-t, míg a kriptotőzsdék elfogadhatnak stablecoint vagy kripto biztosítékot. Ez befolyásolja a névérték kitettséget és a margin számla értékelését.
• Szabályozás és legjobb végrehajtás: A Bitcoin-tőzsdék engedélyezése és felügyelete eltérő. Értékelje a partnerkockázatot, a mély likviditást és azt, hogy a stresszhelyzetek során fennmaradnak-e a szűk spreadek.

Akár egy olyan szabályozott helyszínt választ, mint a chicagói árutőzsde, akár egy elsőrangú kriptotőzsdét a bitcoin határidős ügyletekhez, ugyanazok az elvek érvényesek: kezdje egy szilárd kereskedési stratégiával, kövesse a szigorú kockázatkezelést, és ellenőrizze az összes díjat és árrést. A legtöbb kereskedő úgy találja, hogy az aktív kereskedők számára épített, fejlett eszközökkel és átlátható kockázatkezeléssel rendelkező platform javítja a döntések minőségét.

Adatok, eszközök és előnyök a nappali kereskedők számára

A jobb eszközök jobb eredményekhez vezethetnek a határidős ügyletek napi kereskedelmében. Vegye fontolóra a következő komponenseket a munkafolyamathoz:

• Történelmi piaci adatok: Tiszta, kiváló minőségű adatok felhasználásával építsen és teszteljen stratégiákat. A túlillesztés elkerülése érdekében építsen be több piaci rendszert.
• Valós idejű piaci mélység: Használja a DOM, az idő és az értékesítés, valamint a rendelésállomány elemzése. A vételi és eladási ár dinamikájának megértése segít a belépések és kilépések időzítésében.
• Charting és analitika: Használja a több időkeretből álló elemzést, a volumenprofil, a VWAP és a volatilitási mutatókat a kulcsfontosságú árszintek felismeréséhez.
• Automatizálás és riasztások: A szkriptelt stratégiák, a kockázatellenőrzések és az árjelzések segíthetnek a fegyelem fenntartásában a gyors piacokon.
• Naplózás: Kövesse nyomon a kereskedéseket, érzelmeket és a piaci feltételeket. Ez létfontosságú a kereskedési felismerések megismételhető előnnyé alakításához.

A határidős határidős kereskedési platformok napi kereskedésének értékelésekor erősítse meg az alacsony késleltetési időt, a stabilitást a nagy volatilitás során és a megbízható megbízások útválasztását. A mély likviditás és a szűk spreadek számítanak, de a végrehajtás minősége is, amikor gyorsan ki kell szállnia.

Kockázat, pszichológia és piaci feltételek

A határidős napi kereskedés jelentős kockázattal járhat. Az áringadozások nagyok lehetnek, és jelentős események vagy illikvid pillanatok során csúszás fordulhat elő. Mielőtt elkezdené a határidős kereskedést:

• Határozza meg a kockázattűrő képességét, és tartsa magát hozzá. Először védje meg a saját tőkéjét.
• Kerülje a bosszú kereskedést egy veszteség után. Hagyja, hogy a kereskedési stratégiája és a szabályok vezéreljék a döntéseit.
• Tartsa tiszteletben a piaci feltételeket. Az alacsony volatilitás mellett működő stratégiák megbukhatnak volatilitási kiugráskor.
• Ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre.
• Ha nem tudja, hogyan tovább, keressen felvilágosítást, és fontolja meg a szakmai befektetési tanácsadást.

Ha kriptotőzsdéken és bitcoin tőzsdéken kereskedik, legyen különösen figyelmes a rendszerkarbantartási ablakokra, a finanszírozási időkre és az éjszakai munkamenetekre. Még egyetlen kereskedési nap alatt is előfordulhat, hogy a kriptopiacok másképp viselkednek a legfontosabb hírek vagy likviditásváltozások körül.

Költségek, díjak és rejtett súrlódások

A kereskedési költségek közvetlenül befolyásolják a nappali kereskedők jövedelmezőségét, különösen azokét, akik a kis mozgásokat szikével sziklázzák. Tényező:

• Jutalékok és átváltási díjak: Hasonlítsa össze a brókerek és kriptohelyszínek árait. A többszintű árazás csökkentheti a költségeket a nagyobb kereskedési aktivitás esetén.
• Spreadek és csúszás: A szoros spreadek fontosak, de a tényleges kitöltések a megbízás típusától, a sebességtől és a piac mélységétől függnek.
• Finanszírozás és finanszírozás: A hagyományos határidős ügyletek implicit módon tükrözik a carry-t, míg az örökös kriptofutures finanszírozási kifizetéseket használ. Értse meg, hogy ezek hogyan befolyásolják a P&L-t.
• Adat- és platformdíjak: Egyes fejlett eszközök és valós idejű adatszolgáltatások havi költségekkel járnak. Tervének végrehajtásához szükséges összegeket tervezze be a költségvetésbe.

Gyakori hibák elkerülése

• A tőkeáttétel alábecsülése: A névleges érték túlterhelhet egy kis számlát. A kezdeti letét, a fenntartási letét és a napi kereskedési letét szabályainak betartása.
• Túlméretezett pozíciók: Ha egynél több szerződéssel kezdünk, mielőtt bizonyítanánk az előnyünket, az felnagyítja a veszteségeket.
• A kockázatkezelés figyelmen kívül hagyása: A piaci volatilitás során jelentős kockázatoknak van kitéve a kereskedés előre meghatározott kiszállások nélkül.
• A gyors profit hajszolása: A kereskedési stratégiától eltérő impulzus kereskedések gyakran rosszul végződnek.
• A piaci feltételek figyelmen kívül hagyása: Egységes beállítások alkalmazása minden környezetre, alkalmazkodás nélkül, alááshatja az Ön előnyét.

Útiterv készítése a határidős kereskedés megkezdéséhez

Íme egy tömör útiterv a határidős ügyletek felelősségteljes kereskedésének megkezdéséhez:

• Válassza ki a piacokat: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, arany határidős ügyletek vagy kripto határidős ügyletek jó hírű bitcoin tőzsdéken és kriptotőzsdéken.
• Nyisson olyan brókerszámlát vagy tőzsdei számlát, amely megbízható kockázatkezeléssel támogatja a határidős termékeket.
• A letéti számlájára olyan minimális összeget kell befizetnie, amely kényelmesen fedezi a kezdeti letétet, és a fenntartási letét felett puffert biztosít.
• Fejlessze ki és validálja kereskedési stratégiáját a történelmi piaci adatok és egy szimulátor segítségével.
• Kezdje kicsiben, gyakran egy szerződéssel, és óvatosan skálázza, ahogy az állandósága javul.
• Kövesse nyomon kereskedési tevékenységét naplóval, és a bizonyítékok alapján finomítsa a megközelítését.

A határidős nappali kereskedés magas likviditást és rugalmas lehetőségeket kínál arra, hogy egyetlen kereskedési napon belül long vagy short legyen. Ugyanakkor könyörtelen is lehet, ha figyelmen kívül hagyja a kockázatkezelést. Hozzon létre egy megismételhető folyamatot, és tartsa tiszteletben a kereskedési piac szabályait.

Futures Day Trading a kriptotőzsdék és a Bitcoin tőzsdék kontextusában

Sok kereskedő először olyan kriptotőzsdéken találkozik a határidős ügyletekkel, amelyek a Bitcoin, Ethereum és alternatív érmék örökös kötvényeit listázzák. Bár ezek a platformok mély likviditást kínálhatnak a főbb párokban, egyedi működési megfontolásokat is felvetnek:

• Kockázati motorok és biztosítási alapok: Értse meg, hogyan kezeli a platform a likvidálásokat és az automatikus tőkeáttétel-csökkentést, amikor nagy mozgások történnek.
• Biztosíték: Egyes helyszínek lehetővé teszik a stablecoin margin, mások a kripto biztosítékot. A biztosítékok volatilitása befolyásolhatja a letéti szinteket és a likvidálási küszöbértékeket.
• Szabályozási helyzet: Az erős biztonsággal, átlátható feltételekkel és szilárd megfeleléssel rendelkező tőzsdék előnyben részesítése. Ahol lehetséges, hasonlítsa össze az ajánlatokat olyan szabályozott termékekkel, mint például a CME Group Bitcoin-futures.

Sok aktív kereskedő számára a hibrid megközelítés jól működik. Kereskedjen hagyományos e-minikkel és mikro e-minikkel szabályozott helyszíneken az amerikai kereskedési nap folyamán, és szelektíven kereskedjen kriptofuturesekkel az éjszakai kereskedési szekciók során, ha a terve ezt kívánja. Mindig vegye figyelembe az alvást, a fókuszt és a kockázati korlátokat. Nem kell minden piacon vagy óránként kereskednie ahhoz, hogy sikeres legyen.

Haladó eszközök és technikák aktív kereskedők számára

Ahogy kereskedési tapasztalata növekszik, fontolja meg:

• Több eszközzel való korreláció: Figyelje, hogyan mozognak együtt a határidős kamatlábak és a határidős részvényindexek. Az eszközök közötti tudatosság tájékoztathat a kockázatokról és az időzítésről.
• Volatilitási célkövetés: A pozícióméret kiigazítása a rejtett vagy realizált volatilitás változásának megfelelően, hogy a kockázatot a piaci feltételek között állandó szinten tartsa.
• Algoritmikus végrehajtás: Használjon feltételes megbízásokat, időszelektálást vagy automatizálást a következetes be- és kilépésekhez, csökkentve az érzelmi döntéshozatal mértékét.
• Forgatókönyv-tervezés: Előre elkészített playbookok trendnapokra, tartománynapokra és hírvezérelt tüskékre. A terv megléte csökkenti a hibákat, amikor a volatilitás megugrik.

Közzétételek és helyes gyakorlatok

A határidős kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. Csak olyan pénzeszközökkel kereskedjen, amelyek elvesztését megengedheti magának. A BestCryptoExchanges.com-on semmi sem minősül befektetési tanácsadásnak. A múltbeli teljesítmény nem utal a jövőbeli eredményekre. A piaci feltételek gyorsan változhatnak, és nincs garancia arra, hogy az itt leírt stratégiák nyereséget hoznak. Mindig végezzen független kutatást, és vegye figyelembe a szakmai tanácsadást.

Gyakran ismételt kérdések

Lehet-e határidős ügyletekkel kereskedni?

Igen, a határidős ügyletekkel való nappali kereskedés lehetséges, ha egy határidős pozíciót egyetlen kereskedési napon belül belép és bezár. A határidős ügyletek napi kereskedése olyan piacokon gyakori, mint az e mini s p, a micro e mini szerződések, az arany határidős ügyletek és a kripto határidős ügyletek a vezető bitcoin tőzsdéken és kriptotőzsdéken. A folyamat során marginszámlát használnak a fiktív érték ellenőrzésére kisebb kezdeti befektetéssel. Mielőtt elkezdene határidős ügyletekkel kereskedni, ismerje meg a szerződés tick-értékét, a kereskedési munkamenet idejét és a margin követelményeket. Mivel a határidős ügyletek napi kereskedése jelentős kockázatokkal jár, határozza meg kereskedési stratégiáját, kockázattűrő képességét és a pozíciókból való kilépésre vonatkozó szabályokat. Sok nappali kereskedő egy szerződéssel kezdi, és a tapasztalatszerzés során fokozatosan bővíti a kereskedést.

Szüksége van $25,000-re a határidős ügyletek napi kereskedelméhez?

Nem, az $25,000 mintás day trader szabály az értékpapírszámlákon lévő részvények és opciók kereskedésére vonatkozik, a határidős számlákra nem. Nem kell $25,000 kifejezetten a határidős ügyletek napi kereskedelméhez. Azonban elegendő tőkére van szüksége ahhoz, hogy teljesítse a kezdeti letétet, a fenntartási letétet és a bróker által előírt napi kereskedési letétet vagy minimális számlaegyenleget. A gyakorlati tőkekövetelmények termékenként és piaci volatilitásonként változnak. Például a micro e mini kontraktusok jellemzően kevesebb tőkét igényelnek, mint az e mini s p vagy a mini s p 500. A minimális saját tőkétől függetlenül bölcs dolog a fenntartási fedezetet meghaladó tartalékkal rendelkezni, hogy elkerülhető legyen a kényszerű likvidálás az éles árfolyammozgások során.

Lehet $100 dollárral határidős ügyletekkel kereskedni?

A legtöbb szabályozott határidős piacon az $100 nem elegendő a kezdeti letét vagy a fenntartási letét teljesítéséhez még a legkisebb szerződések esetében sem. Míg egyes kriptotőzsdék nagy tőkeáttételt és kis minimális összegű befizetéseket tesznek lehetővé, az $100-zal történő napi határidős kereskedés megkísérlése a volatilitás, a díjak és a csúszás miatt a gyors likvidáció nagy valószínűségének teszi ki Önt. Biztonságosabb megközelítés, ha elegendő tőkét halmoz fel egy szerződéssel való kereskedéshez, jelentős kockázati pufferrel, szimulátor segítségével kereskedési tapasztalatot szerez, és szigorú kockázatkezelést hajt végre, mielőtt élesbe lép.

Mennyit keresnek a határidős kereskedők?

Az eredmények széles körben változnak. Néhány nappali kereskedő nyereséges, sokan nullszaldósak, és jelentős számban veszítenek pénzt. A jövedelem függ a piaci körülményektől, a kereskedési stratégia élétől, a fegyelemtől, a kockázatkezeléstől és az olyan költségektől, mint a jutalékok és a spreadek. Irreális, hogy kipróbált megközelítés nélkül következetes, gyors nyereséget várjunk. Kezelje a nappali kereskedést komoly üzletként: elemezze a történelmi piaci adatokat, kövesse nyomon a teljesítménymutatókat, és finomítsa a folyamatát. Ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket, és minden határidős piacon, beleértve a kriptotőzsdéket és a bitcoin tőzsdéket is, jelentős kockázatokkal jár.