Futures kereskedési számla: Hogyan kezdjünk el határidős ügyletekkel kereskedni a kripto- és Bitcoin-tőzsdéken?

A határidős kereskedési számla az átjáró azon kereskedők és befektetők számára, akik a vezető kriptotőzsdéken és szabályozott bitcoin-tőzsdéken határidős ügyletekkel kívánnak kereskedni az eszközosztályok, köztük kriptopénz-származékokkal. Akár a CME Group bitcoin határidős ügyleteivel, akár részvényindex határidős ügyleteivel, mint például az E-mini S&P 500, vagy árucikkekkel, például nyersolajjal kíván kereskedni, a határidős számla működésének megértése alapvető fontosságú. Ez az útmutató elmagyarázza a határidős piacok alapjait, a határidős szerződések mechanikáját, a letéti követelmények szerepét, a határidős kereskedési platform vagy határidős bróker kiválasztásának módját, az olyan költségeket, mint a tőzsdei díjak és az NFA díjak, valamint a határidős stratégiák gyakorlati alkalmazását aktív határidős kereskedők és önvezető kereskedők számára. Kitér továbbá a készpénzzel kiegyenlített és a fizikai szállítású szerződések közötti különbségekre, a nyitott pozíciók kezelésének módjára, valamint arra, hogy milyen kereskedési eszközökre és piaci adatelőfizetésekre lehet szüksége az Ön kockázattűrő képességéhez igazított kereskedési stratégia kialakításához.

Mivel a befektetés kockázattal jár, és a határidős ügyletek tőkeáttételt alkalmaznak, minden határidős kereskedési számlát egyértelmű kockázatkezelési tervvel kell megnyitni. A határidős kereskedők gyakran a legkülönfélébb háttérrel rendelkeznek, beleértve a részvény- és opciós kereskedőket, akik diverzifikációs, fedezeti vagy tőkehatékonysági céllal veszik fel a határidős ügyleteket. Ha bitcoin határidős számlát szeretne nyitni bitcoin határidős, éter határidős vagy index határidős ügyletekhez, ez az átfogó útmutató segít a felkészülésben, a brókerszolgáltatások összehasonlításában és a határidős kereskedés magabiztos megkezdésében.

Mi az a határidős kereskedési számla?

A határidős kereskedési számla egy olyan speciális kereskedési számla, amely lehetővé teszi, hogy szabványosított határidős szerződéseket vásároljon vagy adjon el. A határidős szerződés egy olyan megállapodás, amely egy meghatározott mögöttes eszközzel való kereskedésre vonatkozik, egy jövőbeli időpontban meghatározott áron. Az alapul szolgáló eszköz lehet egy árucikk, például nyersolaj, egy pénzügyi eszköz, például egy részvényindex, vagy egy digitális eszköz referenciaértéke, például a bitcoin. A szerződés meghatározza a mennyiséget, a tick-méretet, a tőzsdét, amelyen kereskedik, és a lejárati dátumokat. A legtöbb szerződést a tőzsde szabványosítja, ami egyszerűsíti az árazást, a likviditást és a kockázatkezelést a kereskedők számára.

A készpénzes részvényekhez használt egyszerű brókerszámlával ellentétben a határidős számla lehetővé teszi a margin kereskedést kezdeti és fenntartási margin követelményekkel. A kezdeti letétet, amelyet néha teljesítési biztosítéknak is neveznek, a pozíció megnyitásához kell befizetni. A fenntartási biztosíték az a minimális egyenleg, amelyet a pozíció fenntartásához tartani kell. Ha a számla saját tőkéje a fenntartási szint alá csökken, a határidős bróker további pénzeszközök befizetését kéri a fedezet helyreállítása vagy a nyitott pozíciók csökkentése érdekében. Mivel a határidős árak gyorsan változhatnak, a határidős kereskedés jelentős kockázatot hordoz, és leginkább olyan aktív kereskedők számára ajánlott, akik értik a tőkeáttételt.

A határidős számlákat vagy egy határidős bróker, vagy egy határidős jutalékkereskedő támogatja, amely összeköti az Ön kereskedési platformját a tőzsdével. Az Egyesült Államokban a szabályozott határidős ügyletek a Commodity Futures Trading Commission és a National Futures Association felügyelete alá tartoznak. Az Ön számlakivonatai szerződésenkénti tőzsdei díjakat, elszámolási díjakat, brókeri jutalékokat és NFA díjakat fognak tükrözni, a valós idejű adatokhoz megvásárolni kívánt piaci adatelőfizetéseken kívül. A határidős számlákat a befektetők a kockázat fedezésére, az aktív kereskedők az árak irányára való spekulációra, az intézmények pedig a több eszközosztályra kiterjedő nagy kitettségek hatékony kezelésére használhatják.

Hogyan működik a határidős kereskedés a kriptotőzsdéken és a Bitcoin-tőzsdéken?

A kriptotőzsdéken és bitcoin-tőzsdéken folytatott határidős kereskedés a hagyományos határidős piacok struktúráját ötvözi a digitális eszközök 24/7-es tempójával. A szabályozott helyszíneken a vezető benchmarkok közé tartoznak a CME Group Bitcoin határidős és Micro Bitcoin határidős ügyletei, valamint a CME Ether határidős és Micro Ether határidős ügyletei. Ezek a kontraktusok készpénzzel kerülnek elszámolásra, és szinte éjjel-nappal kereskednek velük. A készpénzzel történő elszámolás azt jelenti, hogy a lejáratkor nem veszi át a mögöttes eszközt. Ehelyett a szerződés készpénzben kerül elszámolásra a végső elszámolási ár alapján. Sok kereskedő azért részesíti előnyben a készpénzzel elszámolt index határidős ügyleteket és a digitális eszköz határidős ügyleteket, mert ezek egyszerűsítik a műveleteket és megszüntetik a fizikai szállítás logisztikáját.

Egyes offshore kriptotőzsdék a standard szerződések mellett örökös swapokat is jegyeznek. Az örökös kontraktusok nem rendelkeznek fix lejárati dátummal. Ezek egy finanszírozási árfolyam-mechanizmust használnak az azonnali árak követésére. Bár ezek a termékek rugalmasságot kínálnak a határidős ügyletek éjjel-nappal történő kereskedéséhez, mindig vegye figyelembe a joghatósági szabályokat, a platform szabályozási státuszát és a beépített kockázati eszközök minőségét, mielőtt bármilyen helyszínen elkezdene határidős ügyletekkel kereskedni. Azok a szárazföldi platformok, amelyek bitcoin határidős ügyleteket kínálnak az Egyesült Államok szabályozási ernyője alatt, határidős ügynökre támaszkodnak, és a szerződéseket szabályozott tőzsdéken keresztül klíringelik, amelyek a Commodity Futures Trading Commission felügyelete alá tartoznak.

A kriptofutures kereskedés során Ön kiválaszt egy szerződéses hónapot, kiválasztja a vételi vagy eladási lehetőséget, és megbízást ad a kereskedési platformon keresztül. Az aktív kereskedők olyan fejlett eszközökre támaszkodnak, mint a könyv mélysége, a létra kereskedés, a bracket megbízások és az automatikus kockázatkezelés. A valós idejű adatok elengedhetetlenek a pontos döntésekhez, és a legtöbb határidős kereskedő előfizet az általa követett releváns kripto- és részvényindex-futures piaci adataira. Ne feledje, hogy a kereskedési napi konvenciók eltérhetnek a kriptopiacok és a hagyományos piacok között, ezért ellenőrizze a választott platform kereskedési óráit és ünnepi naptárát.

A határidős kereskedési platform és a határidős bróker kiválasztása

A megfelelő határidős kereskedési platform és határidős bróker kiválasztása befolyásolja a költségeket, a végrehajtást, az ügyfélszolgálatot és a termékekhez való hozzáférést. A szabályozott amerikai kereskedők körében népszerű választás az Interactive Brokers futures, a Charles Schwab futures és a TradeStation futures. Ezek a brókercégek alacsony költségekkel, átlátható szerződésenkénti árazással és professzionális kereskedési eszközökkel kapcsolják Önt a CME Group piacaihoz és más szabályozott tőzsdékhez. Emellett átfogó brókerszolgáltatásokat is nyújtanak, beleértve a kockázati jelentéseket, kimutatásokat, adózási formanyomtatványokat, valamint az elemzéshez és végrehajtáshoz szükséges kereskedési eszközök széles skáláját.

Azoknak a kripto natív kereskedőknek, akik a spot kripto mellett a bitcoin származékos ügyleteknek is ki akarnak téve lenni, egyes kriptotőzsdék bitcoin határidős és éter határidős ügyleteket kínálnak. Mindig tekintse át a platform szabályozási közzétételeit, a marginkövetelményeket, a likvidálási mechanizmusokat és a biztonsági irányelveket. Egy határidős brókernek vagy határidős bizományosi kereskedőnek nyilvánosságra kell hoznia, hogyan működik a margin call, milyen kockázati kontrollok vannak érvényben, és mi történik, ha a tőzsde volatilitása megugrik. Fontolja meg, hogy a platform kínál-e fejlett grafikonkészítést, API-hozzáférést és oktatási célú kereskedési betekintést, hogy segítsen Önnek finomítani kereskedési stratégiáját.

A platform legfontosabb jellemzői

• A kereskedési platform stabilitása a nagy kereskedési aktivitás és a volatilis ülések során
• Megbízástípusok, létra kereskedés és beépített kockázati eszközök, mint például automatikus likvidálási küszöbértékek.
• Piaci adatok minősége, valós idejű adatok késleltetése és piaci adatelőfizetések
• Alacsony költségek, beleértve a szerződésenkénti jutalékokat, a tőzsdei díjakat és az NFA díjakat is
• A biztosítéki kamatlábak, az induló letéti követelmények és adott esetben a portfólió letét rendelkezésre állása
• Termék-hozzáférés a határidős termékekhez, beleértve a részvényindex határidős ügyleteket, kripto határidős ügyleteket és árukat is.
• Eszközök opciós kereskedők számára, ha a határidős ügyleteket a határidős ügyletekre vonatkozó opciókkal kívánja kombinálni
• Kutatási integrációk, mint például gazdasági naptárak, kamatlábak és hírek
• Ügyféltámogatás, platformoktatás és könnyen érthető határidős GYIK

Futures-számla megnyitása és feltöltése

A határidős számlanyitás általában egy online kérelemmel kezdődik a brókerén keresztül. A folyamat hasonlít egy hagyományos brókerszámla megnyitásához, de a kereskedési tapasztalatára, kockázattűrésére, pénzügyi hátterére és arra vonatkozó kérdésekre is válaszolnia kell, hogy tisztában van-e a margin kereskedés kockázataival. A határidős ügyletek jóváhagyása gyakran a számlamérettől, a jövedelemtől, a nettó vagyontól és a megadott céloktól függ.

Miután jóváhagyta, a határidős kereskedési számláját banki átutalással, átutalással vagy belső átutalással töltheti fel ugyanazon brókercégnél vezetett másik számláról. Sok bróker lehetővé teszi a készpénzszámlák és a margin-képes számlák használatát is, de a határidős kereskedés margin-t igényel, így elegendő kezdeti befektetésre van szüksége a kezdeti margin teljesítéséhez és az esetleges lehívások elviseléséhez. Ha a pozíciói Ön ellenében mozognak, előfordulhat, hogy gyorsan további pénzeszközöket kell befizetnie, hogy teljesítse a fenntartási különbözetet. Ne feledje, hogy bár a brókerek elkülönített számlákon tarthatják az ügyfelek készpénzét, és szigorú szabályokat követnek, a határidős kereskedési számlák nem rendelkeznek FDIC-biztosítással, mint a bankbetétek. Mindig olvassa el a határidős brókerének tájékoztatóját, hogy megértse a védelmet és a kockázatokat.

A finanszírozás után kiválasztja a megtekintendő termékeket, és biztosítja a szükséges piaci adatokat. Ha például a CME Group bitcoin határidős ügyleteivel szeretne kereskedni, akkor szükség lehet egy digitális eszközpiaci adatcsomag hozzáadására. Az aktív határidős kereskedők a valós idejű adatokat részesítik előnyben a teljes könyvmélységgel, hogy láthassák a megbízások áramlását, különösen a gyors részvényindex határidős ügyleteknél, mint az E-mini vagy a mikro E-mini szerződések.

Margin követelmények, teljesítési biztosíték és kockázat

A határidős ügyletek kereskedelmében központi szerepet játszanak a letéti követelmények. A tőzsdék minden egyes szerződéshez minimális kezdeti és fenntartási biztosítékot határoznak meg, amelyeket néha együttesen teljesítési biztosítékkövetelményeknek neveznek. A határidős brókerek az Ön számlaprofiljától és a piaci feltételektől függően magasabb szinteket is előírhatnak. Amikor határidős pozíciót nyit, számláját megterhelik a kezdeti letéttel. Ahogy a határidős árak mozognak, a számláját naponta értékelik a piacon, jóváírva a nyereséget és megterhelve a veszteséget. Ha a saját tőkéje a fenntartási biztosíték alá csökken, további pénzeszközöket kell befizetnie, vagy csökkentenie kell a kitettséget.

A tőkeáttétel felerősíti mind a nyereséget, mind a veszteséget. Az aktív kereskedőknek a pozícióméreteket a számlaméretükhöz és a kockázattűrő képességükhöz kell kalibrálniuk, felismerve, hogy az éjszakai gapek, a kamatlábak bejelentése vagy a kriptó hirtelen volatilitása meghaladhatja a várt tartományokat. A tőkeáttétel és a 24/7 piacok kombinációja azt jelenti, hogy a kockázatkezelés nem opcionális. Számos platform beépített kockázati eszközöket kínál, beleértve a puha és kemény kockázati limiteket, riasztásokat és automatikus likvidálási triggereket, amelyek célja a negatív egyenlegek minimalizálása. Ezek az eszközök azonban nem szüntetik meg a határidős ügyletekben rejlő jelentős kockázatot.

Költségek és díjak a határidős kereskedésben

A kereskedés teljes költségének megértése elengedhetetlen a nyereségességhez. A költségek brókerenként, tőzsdénként és termékenként eltérőek, de jellemzően a következőket tartalmazzák:

• A határidős bróker által felszámított szerződésenkénti jutalék
• A tőzsde által megállapított tőzsdei díjak és elszámolási díjak
• A National Futures Association által felszámított NFA-díjak
• Piaci adatelőfizetések a valós idejű adatok és a könyv mélysége érdekében
• Platformdíjak, ha a fejlett eszközök vagy prémium funkciók esetén alkalmazandóak
• A fedezeti kamatlábakhoz kapcsolódó hitelfelvételi vagy finanszírozási költségek, ha a bróker bizonyos termékek esetében alkalmazza azokat.

Az aktív kereskedők gyakran alacsony költségeket érhetnek el a szerződésenkénti árképzésről szóló tárgyalásokkal vagy átlátható árkártyákkal rendelkező brókerek kiválasztásával. Egyes tőzsdéken a kripto határidős ügyletek esetében a díjakat maker és taker árfolyamokban lehet kifejezni. Gondosan hasonlítsa össze a díjszinteket, mennyiségi kedvezményeket és promóciós ajánlatokat. Vezessen naplót a díjakról a kereskedési naplójában, hogy igazolni tudja, hogy a kereskedési stratégiája nettó nyereséges a költségek után.

A határidős számlán keresztül elérhető határidős termékek és eszközosztályok

Egy határidős számla hozzáférést biztosíthat az eszközosztályok és határidős termékek széles skálájához:

• Részvényindex határidős ügyletek, mint például az E-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500 és Nasdaq index határidős ügyletek.
• Digitális eszköz benchmarkok, beleértve a CME Group Bitcoin határidős és Ether határidős ügyleteit is
• Energiahordozók, mint a nyersolaj és a földgáz
• Kincstárjegyekre, kincstárjegyekre és rövid lejáratú kamatlábakra vonatkozó határidős kamatlábügyletek
• Fémek, mint az arany és az ezüst
• Mezőgazdasági alapanyagok, mint például kukorica, szójabab és búza

Minden egyes szerződésnek meghatározott tickméretei, elszámolási módszerei és lejárati dátumai vannak. A szabványos szerződések fizikai szállítást követelhetnek meg a lejáratkor, bár sok kereskedő zárja vagy gördíti pozícióit az említett időpont előtt, hogy elkerülje a szállítást. A készpénzzel elszámolt index határidős ügyletek és a készpénzzel elszámolt bitcoin határidős ügyletek elkerülik a logisztika bonyolultságát, ami az egyik ok, amiért az aktív kereskedők ezeket részesítik előnyben. Mielőtt egy új ágazatban határidős ügyletekkel kereskedne, a piaci adatok és kutatási eszközök segítségével tekintse át a szerződéses specifikációkat, a piaci órákat és a termék múltbeli viselkedését.

Futures stratégiák aktív kereskedők és befektetők számára

A határidős stratégiák az egyszerű irányított kereskedéstől az összetett spreadekig és fedezeti ügyletekig terjednek. A részvény- és opciós kereskedők gyakran alkalmaznak határidős ügyleteket a meglévő portfóliók kiegészítésére, index határidős ügyleteket használnak a béta kezelésére vagy a tőzsdei éjszakai kitettség fedezésére. A kripto befektetők bitcoin határidős ügyleteket használhatnak a bitcoin tőzsdéken lévő spot állományok fedezésére a volatilitási csúcsok idején. Az alábbiakban az önigazgató kereskedők által alkalmazott közös határidős stratégiákat mutatjuk be:

• Trendkövetés: Kereskedjen az uralkodó trenddel mozgóátlagok és momentum indikátorok segítségével, a határidős piacokra adaptálva, egyértelmű belépési és kilépési szabályokkal.
• Átlagos visszafordulás: A rövid távú szélsőségek elhalványítása likvid szerződésekben, mint például az E-mini vagy a mikro E-mini index futures előre meghatározott kockázatkezeléssel.
• Kitöréses kereskedés: Gyakori a gazdasági közlemények és a kamatlábak bejelentése során.
• Naptári szórások: Hosszú egy lejárat és rövid egy másik lejárat, hogy relatív értékkel és lejárati struktúrával kereskedjen olyan termékekben, mint a nyersolaj vagy a bitcoin határidős ügyletek.
• Fedezeti ügyletek: Használjon index határidős ügyleteket a portfólió kockázatának ellensúlyozására vagy bitcoin határidős ügyleteket a kriptotőzsdéken való kriptokitettség fedezésére.
• Páros és eszközközi stratégiák: Kombinálja a részvényindex-, kripto- és kamatláb-futures-eket makrogazdasági nézetek kifejezésére vagy kockázati tényezők semlegesítésére.

A kereskedési stratégia kialakításakor tartalmazzon részletes szabályokat a belépésekre, kilépésekre, a pozíció méretezésére, valamint arra vonatkozóan, hogy mikor csökkentse vagy növelje a kitettséget. Kapcsolja össze szabályait a konkrét kereskedési eszközökkel és a kereskedési platform funkcióival, hogy a végrehajtás következetes legyen. Tartsa nyilván a kereskedési napját, beleértve a képernyőképeket, az indoklást és a teljesítménymutatókat. Idővel ezek a kereskedési betekintések segíthetnek a megközelítés finomításában és a hozamot rontó minták kiküszöbölésében.

Kereskedési nap szerkezete, lejáratok és nyitott pozíciók kezelése

A határidős piacok szinte éjjel-nappal működnek, rövid karbantartási szünetekkel. A kriptotőzsdék a nap 24 órájában működhetnek. Minden kereskedési napnak megvan a maga volumen- és volatilitási ritmusa. A részvényindexek határidős ügyletei gyakran nagy aktivitást mutatnak az amerikai készpénzes piaci órákban, míg a bitcoin határidős ügyletek a nagyobb kripto események vagy a globális makrocímek idején megugorhatnak. Fejlesszen ki egy rutint arra, hogy mikor a legéberebb és legösszpontosítottabb, és ehhez igazítsa kereskedési tevékenységét.

A lejárati dátumok számítanak. A szabványos szerződések meghatározott ütemezés szerint járnak le, és a látóhatártól függően választhat közeli hónapokat vagy halasztott hónapokat. Ha egy pozíciót a lejárat után is tartani kíván, akkor a nyitott pozícióit a lejáró hónap lezárásával és a következő hónap megnyitásával kell görgetnie. A csúszás elkerülése érdekében figyelje a hónapok közötti spreadet és az új kontraktus likviditását. A fizikai szállítással rendelkező szerződések esetében a görgetés elengedhetetlen, hacsak nincs szállításra beállítva. A készpénzben teljesített index-futures és a készpénzben teljesített bitcoin-futures esetében a szállítás nem kérdés, de a kitettség fenntartása érdekében továbbra is kezelni kell a rollt.

Kockázatkezelés: Gyakorlati lépések a jelentős kockázatok ellenőrzésére

A kockázatkezelés a játékban tartja Önt. Mivel a határidős ügyletekbe tőkeáttétel van beépítve, a veszteségek meghaladhatják a kezdeti befektetést, ha nem kezelik. Vegye fontolóra a következő gyakorlatokat a kockázat ellenőrzésére:

• Pozíció méretezése: A kereskedések méretezése a számlamérethez és a kezdeti biztosítékhoz, így egyetlen veszteség nem kényszeríti Önt további pénzeszközök váratlan befizetésére.
• Megállások és riasztások: Használja a stop megbízásokat és az árjelzéseket a lefelé mutató árfolyam korlátozására és a gyors reagálásra a nagy volatilitás idején.
• Diverzifikáció: Kerülje a kockázat egyetlen kontraktusba vagy szorosan korreláló index határidős ügyletekbe való összpontosítását.
• Időfegyelem: Ha egy kereskedés nem működik a kereskedési nap előre meghatározott időpontjában, lépjen félre.
• Forgatókönyv-tervezés: Készüljön fel a nyereségek, gazdasági közlemények és kamatdöntések körüli hiányosságokra.
• Platformfúrások: Gyakoroljon szimulátoron a kereskedési platform megismeréséhez, beleértve a beépített kockázati eszközöket, így a végrehajtás zökkenőmentes, amikor valódi tőke forog kockán.

Erősítse meg tervét egy olyan írásos politikával, amely megfelel az Ön kockázati toleranciájának. Ha Ön új határidős kereskedő, kezdje kicsiben, mikrokontraktusokkal, értékelje valós időben a csúszást és a tőzsdei díjakat, és csak akkor növelje a skálát, ha az eredményei következetesek. A határidős ügyletek hatékonyak lehetnek mind a fedezeti ügyletek, mind a spekulánsok számára, de mindenkor fegyelmet és a kockázat tiszteletben tartását igénylik.

Szabályozott helyszínek vs. offshore származékos platformok

A kereskedők a határidős ügyletekhez egy határidős bizományos kereskedőhöz kapcsolódó szabályozott helyszíneken vagy kripto-derivatívákat felsoroló offshore platformokon keresztül férhetnek hozzá. A szabályozott tőzsdéket a Commodity Futures Trading Commission felügyeli, a tagvállalatok pedig szigorú tőke- és ügyfélvédelmi előírásoknak tesznek eleget. Ezek a struktúrák átláthatóságot biztosítanak a letéti követelmények, a szabályérvényesítés és a vitarendezés tekintetében. Az offshore platformok szélesebb tőkeáttételt vagy egyedi szerződéstípusokat kínálhatnak, de az átvilágítás elengedhetetlen. Erősítse meg a platform joghatóságát, a kockázatkezeléseket, valamint azt, hogy hogyan kezeli a szélsőséges volatilitást és a likvidálásokat. Olvassa el figyelmesen a felhasználói megállapodásokat, hogy megértse jogait és kötelezettségeit.

Hogyan integrálják a tőzsdei és opciós kereskedők a határidős ügyleteket

Sok részvény- és opciós kereskedő a tőke hatékonyságának javítása és a piacoknak való éjjel-nappal történő kitettség megszerzése érdekében futures számlával bővíti a számláját. Az index határidős ügyletek lehetővé teszik a tőzsdei kitettség gyors fedezését, különösen a rendszeres kereskedési időn kívül. Az opciós kereskedők a határidős ügyletekre opciókat helyezhetnek rá, hogy árnyaltabb kockázati profilokat strukturáljanak. Egy kereskedő például tarthat egy kis E-mini S&P 500 határidős pozíciót, és használhat határidős opciókat a kockázat meghatározására. Mások a bitcoin határidős ügyleteket a bitcoin tőzsdéken lévő azonnali pozíciókkal keverik, hogy kontrollálják a lehívásokat anélkül, hogy eladnák az alappozíciójukat. Az a képesség, hogy egyetlen kereskedési számláról több eszközosztályban is kereskedni lehet, olyan rugalmasságot biztosít az aktív kereskedőknek, amelyet csak készpénzes részvényekkel nehéz elérni.

Lépésről lépésre: Hogyan kezdjünk el határidős ügyletekkel kereskedni?

• Célok meghatározása: Döntse el, hogy fedezni, spekulálni vagy diverzifikálni szeretne-e olyan eszközosztályok között, mint a részvények, kriptók, energia vagy kamatlábak.
• Válasszon ki egy brókert: Hasonlítsa össze az Interactive Brokers határidős ügyleteit, a Charles Schwab határidős ügyleteit és a TradeStation határidős ügyleteit, vagy értékelje a szabályozott bitcoin határidős ügyleteket felsoroló kriptotőzsdéket.
• Nyissa meg a számlát: Töltse ki a határidős ügyletekre vonatkozó kérelmet, és fogadja el a margin kereskedésre vonatkozó tájékoztatókat.
• A számla finanszírozása: A kezdeti befektetés átutalása és annak biztosítása, hogy elegendő tőkét tartson fenn a kezdeti letét és az esetleges kedvezőtlen mozgások fedezésére.
• Aktiválja az adatokat: Iratkozzon fel piaci adatokra és piaci adatelőfizetésekre a kereskedni kívánt termékekhez.
• Készítsen tervet: Dokumentálja kereskedési stratégiáját, beleértve a belépéseket, kilépéseket, kockázati limiteket és a használt kereskedési eszközöket.
• Gyakorlat: Használja a papíralapú kereskedést a választott kereskedési platformon való megközelítés tesztelésére.
• Kezdje kicsiben: Kereskedjen mikro- vagy kisebb szerződésekkel szerződésenként a végrehajtási és tőzsdei díjak értékeléséhez.
• Áttekintés: Elemezze az eredményeket, beleértve a csúszást, a nyerési arányokat, a kockázattal korrigált hozamokat és azt, hogy szükség volt-e további pénzeszközök befizetésére.

Gyakori hibák és profi tippek határidős kereskedők számára

• A letéti követelmények figyelmen kívül hagyása: A kezdeti biztosíték és a fenntartási szükségletek téves megítélése a legrosszabbkor válthat ki pótfedezeti felhívást.
• Túlkereskedés: Túlzott kereskedési tevékenység előny nélkül, ami a tőzsdei díjakon és jutalékokon keresztül tőkét von el.
• Rossz szerződéses hónap: A gyengén kereskedett hónapok kereskedése nagyobb spreadekhez és csúszáshoz vezethet.
• A tekercs kihagyása: A lejárati dátumok kezelésének elmulasztása a nem kívánt szállítás vagy a kényszerű felszámolás kockázatát rejti magában.
• A kockázat elhanyagolása: A maximális tőkeáttétel használata stop nélkül a kezdeti befektetésnél nagyobb veszteségeket eredményezhet.
• Kilátástalan platformbeállítások: A kereskedési platform beépített kockázati eszközeinek meg nem tanulása végrehajtási hibákhoz vezet.
• Nem megfelelő adatok: A valós idejű adatok vagy a megfelelő piaci adatelőfizetések nélküli kereskedés veszélyezteti a döntések minőségét.

A profi tippek közé tartozik a riasztások használata a kamatdöntések és a makroesemények nyomon követésére, a különböző piaci rendszerekhez szükséges játékkönyv fenntartása, valamint a kereskedések naplózása, hogy a tapasztalatokat strukturált kereskedési betekintéssé alakítsa át. Sok aktív kereskedő automatizálja a folyamat egyes részeit API-k vagy egyéni mutatók segítségével, hogy a következetességet érvényesítse.

Kutatási és oktatási források

A magas színvonalú kutatás javítja az eredményeket. Tekintse át a tőzsdei weboldalakat a szerződéses specifikációk, naptárak és határidős GYIK-ek tekintetében. Használja a gazdasági naptárakat a potenciális volatilitás előrejelzéséhez. A kriptopiacok esetében kombinálja a láncon belüli mérőszámokat a hagyományos mutatókkal. Az olyan nyilvános portálok, mint a Yahoo Finance hasznosak lehetnek az indexszintek és a makrocímek gyors áttekintéséhez, míg az adatszolgáltatók és a bróker kutatási portálja mélyebb elemzési lehetőségeket kínál. Ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket, és egyetlen adatszolgáltató sem helyettesíti a fegyelmezett kockázatkezelést.

Példák a jó hírű határidős brókerekre és platformokra

A befektetők és a kereskedők gyakran értékelik:

• Interactive Brokers a globális hozzáférés, az alacsony költségek és az intézményi szintű kereskedési eszközök miatt.
• Charles Schwab futures az integrált brókerszolgáltatások és a robusztus kereskedési platform miatt
• TradeStation futures a fejlett eszközök, automatizálás és az aktív kereskedők funkcióiért

A kriptooldalon értékelje, hogy a platform kínál-e szabályozott bitcoin határidős ügyleteket, milyen letéti díjakat alkalmaznak, hogyan működnek a kockázati motorok, és hogy az ügyfelek eszközei elkülönítve vannak-e. Vizsgálja meg a közzétételeket, és erősítse meg, hogy a helyszín csatlakozik-e egy határidős bizományos kereskedőhöz a szabályozott szerződések elszámolásához. A végső választásnak igazodnia kell a stratégiájához, a költségvetéséhez és az olyan konkrét termékek iránti igényéhez, mint a részvényindex-futures, a bitcoin-futures vagy az árufutures.

Futures GYIK

Mi az a határidős kereskedési számla?

A határidős kereskedési számla egy olyan speciális brókerszámla, amely lehetővé teszi, hogy szabályozott tőzsdéken és - ahol elérhető - bitcoin és éter határidős ügyleteket kínáló kriptotőzsdéken határidős ügyletekkel kereskedjen. Egy határidős számlával határidős ügyletekkel kereskedhet az eszközosztályok különböző kategóriáiban, beleértve a részvényindexek határidős ügyleteit, mint például az E-mini S&P 500, az energiahordozókat, mint például a nyersolaj, a kamatláb termékeket és a digitális eszközök benchmarkjait. A számla margin kereskedésre van beállítva, ami azt jelenti, hogy a pozíciók megnyitásához kezdeti letétet vagy teljesítési biztosítékot kell letétbe helyeznie, és a margin követelményeknek megfelelő minimális saját tőkét kell fenntartania. A nyereségeket és veszteségeket naponta értékeljük, és előfordulhat, hogy további pénzeszközöket kell befizetnie, ha a számlája a fenntartási különbözet alá csökken. A határidős számla abban különbözik a hagyományos készpénzbróker-számlától, hogy tőkeáttételes kereskedésre épül, szabványosított szerződéseket használ lejárati dátummal, és tőzsdei díjakkal, NFA-díjakkal és szerződésenkénti jutalékokkal jár. Bár egyes brókerek készpénzkezelési funkciókat is integrálnak, ne feledje, hogy a határidős kereskedési számlák nem rendelkeznek FDIC-biztosítással, mint a bankbetétek. A számlát aktív határidős kereskedők, fedezeti ügyletet kötni kívánó részvény- és opciós kereskedők, valamint a több piacnak való hatékony kitettséget kereső befektetők számára tervezték.

Szüksége van $25,000-re a határidős kereskedéshez?

Nem, nem kell $25,000 a határidős ügyletek kereskedéséhez. Az $25,000 szabály egy mintanapi kereskedési követelmény, amely a margin számlákon történő részvénykereskedelemre vonatkozik, nem pedig a határidős kereskedésre. A határidős ügyletek esetében a legfontosabb korlátok a tőzsde által meghatározott kezdeti és fenntartási biztosíték, valamint néha a határidős bróker által meghatározott magasabb házi biztosíték. A szükséges számlaméret az Ön által forgalmazott kontraktusoktól, a pozícióméretektől és az Ön kockázattűrő képességétől függ. Sok kereskedő a határidős ügyletekkel való kereskedést mikrokontraktusokkal kezdi, amelyeknek alacsonyabb a letéti árréskövetelménye és alacsonyabb a kontraktusonkénti kitettségük. A tőkeáttétel azonban még a mikrokontraktusok esetében is jelentős kockázatot jelent. Fel kell készülnie arra, hogy további pénzeszközöket helyezzen letétbe, ha a piac az Ön pozíciója ellenében mozog. Olyan kezdeti befektetést válasszon, amely kényelmesen fedezi a kezdeti letétet, valamint a volatilitás, a tőzsdei díjak és a piaci adatelőfizetések fedezetét.

Milyen számlára van szüksége a határidős kereskedéshez?

Szüksége van egy határidős ügyletekhez engedélyezett brókerszámlára, amelyet engedélyeztek a margin kereskedéshez. Ez megnyitható közvetlenül egy határidős brókernél vagy egy olyan teljes körű szolgáltatást nyújtó brókercégen keresztül, amely határidős ügyleteket kínál határidős kereskedőn keresztül. A jelentkezés során megerősíti kereskedési tapasztalatát, jövedelmét, nettó vagyonát és kockázattűrő képességét. A jóváhagyási szintek eltérőek lehetnek. Egyes platformok azt is megkövetelik, hogy a kereskedni kívánt termékekhez speciális piaci adatcsomagokat adjon hozzá. Ha szabályozott bitcoin határidős ügyletekkel, például a CME Group szerződéseivel kíván kereskedni, győződjön meg arról, hogy brókere támogatja ezeket a termékeket, és hogy előfizet a megfelelő valós idejű adatokra. Azon részvény- és opciós kereskedők számára, akik már rendelkeznek brókerszámlával, a határidős számla hozzáadása egyszerű frissítés lehet, de továbbra is bele kell egyeznie a határidős ügyletekre vonatkozó speciális tájékoztatókba, mivel a befektetés kockázattal jár, és a tőkeáttételes termékek az eredeti befektetésénél nagyobb veszteségekhez vezethetnek.

Lehet $100 dollárral határidős ügyletekkel kereskedni?

A határidős ügyletek $100-zal való kereskedése általában nem praktikus. Még a legkisebb mikro határidős ügyletek is olyan kezdeti letétet igényelnek, amely messze meghaladja az $100-at. Bár néhány offshore kripto-derivatív platform nagyon magas tőkeáttételt hirdethet, az extrém tőkeáttételre való támaszkodás nagyon kis egyenleggel jelentős kockázatot hordoz a kis ármozgások miatti gyors likvidálással. A reálisabb megközelítés az, ha a kereskedési számláját elegendő tőkével tölti fel, hogy fedezze a kezdeti letétet, a várható volatilitást és egy biztonsági puffert, majd a pozíciókat konzervatívan méretezi. Kezdje mikrokontraktusokkal, ahol rendelkezésre állnak, használja a beépített kockázati eszközöket, és dokumentáljon egy szigorú kockázati limitekkel rendelkező kereskedési stratégiát. Ha a költségvetése korlátozott, fontolja meg a papíralapú kereskedést, hogy gyakorolja a kereskedési platformon történő végrehajtást, amíg nem tud olyan méretű számlával finanszírozni, amely megfelel az Ön kockázattűrésének és a kereskedni kívánt határidős termékek marginkövetelményeinek.