Futures kereskedési stratégia: Crypto és Bitcoin határidős kereskedők számára: Teljes útmutató a kripto és Bitcoin határidős kereskedők számára.

Üdvözöljük a határidős kereskedési stratégiák kategóriában a www.bestcryptoexchanges.com oldalon. Ha el szeretné kezdeni a határidős kereskedést, vagy egy fejlett határidős kereskedési stratégiát szeretne finomítani, ez az útmutató végigvezet mindenen, amire szüksége van - a határidős szerződés és a fedezet alapjaitól kezdve egy robusztus határidős kereskedési terv felépítésén át a határidős kereskedési platform kiválasztásáig, valamint olyan bevált módszerek alkalmazásáig, mint a kitörési kereskedés, a spread kereskedés és a trendkövetés. A kriptotőzsdékre és a bitcoin tőzsdékre összpontosítunk, amelyek bitcoin határidős és egyéb határidős termékeket kínálnak, és kiemeljük, hogyan kezelje a kockázatot a magas tőkeáttételről és a piaci volatilitásról ismert piacokon.

Akár az e mini s p, a nyersolaj vagy a bitcoin határidős ügyleteivel kereskedik egy vezető kriptotőzsdén, a siker egy konkrét kereskedési stratégiából, következetes kockázatkezelésből és egy olyan határidős kereskedési tervből ered, amelyet nyomás alatt is végre tud hajtani. A határidős ügyletek tőkeáttételes pénzügyi eszközök, és a határidős ügyletek kereskedése jelentős kockázatokkal jár. A fegyelmezett megközelítés segít Önnek eligazodni a rövid távú áringadozások és a nagyobb piaci trendek között, így hosszú távon javíthatja a kereskedési teljesítményt.

Mi a határidős kereskedés?

A határidős ügylet egy szabványosított megállapodás egy alapul szolgáló eszköz előre meghatározott áron történő vételére vagy eladására egy meghatározott időpontban. A mögöttes eszköz lehet pénzügyi eszköz, mint például az e mini s p index future, a bitcoin vagy az éter, de lehet árucikk is, mint például a nyersolaj. A határidős ügyletek kereskedése azt jelenti, hogy spekulálhat a mögöttes eszköz árfolyamának irányára anélkül, hogy maga az eszköz a tulajdonában lenne. Hosszú határidős ügyletet köthet, ha úgy véli, hogy az eszköz ára emelkedni fog, vagy rövid határidős pozíciót, ha az ár csökkenésére számít. Az Ön nyereségcélja és kockázatkezelése határozza meg, hogyan száll ki a pozícióból.

A tőzsdei részvénykereskedéshez képest a határidős számlákon margin és tőkeáttétel használatára van lehetőség, így kevesebb tőkével nagy szerződésértéket ellenőrizhet. Ez mind a nyereséget, mind a veszteséget felnagyítja. A határidős pozíciókat naponta értékelik a piacon, és ha a számla tőkéje a fenntartási különbözet alá csökken, akkor további pénzeszközöket igénylő különbözeti felhívásokkal szembesülhet, vagy a tőzsde vagy a bróker csökkentheti a pozícióját.

A határidős termékek különböző lejárati dátumú szerződéseket tartalmaznak, és a hónapok közötti árkülönbség tükrözi a piaci várakozásokat, a tárolási költségeket és a kamatlábakat. A kriptotőzsdék örökös határidős ügyleteket (perpetual futures) is kínálnak, amelyeknek nincs rögzített lejárati dátuma, de finanszírozási kamatláb-mechanizmust használnak, hogy a szerződéses árat a mögöttes eszköz árához közel tartsák.

Miért érdemes határidős ügyletekkel kereskedni a kriptotőzsdéken és a Bitcoin-tőzsdéken?

A kriptotőzsdék és a bitcoin-tőzsdék mély likviditást, nagy kereskedési volument és éjjel-nappali hozzáférést biztosítanak a bitcoin-futures és más kriptofutures termékekhez. Az olyan platformok, mint a Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget és Deribit, valamint a szabályozott helyszínek, mint például a CME Group a bitcoin határidős ügyletek esetében, lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy különböző határidős szerződésekre vonatkozó határidős stratégiát alkalmazzanak különböző szerződésmérettel, tick értékkel és tőkeáttételi lehetőségekkel.

A top kriptotőzsdéken történő határidős kereskedés legfontosabb előnyei a következők:

• Tőkeáttétel és tőkehatékonyság a határidős ügyletek kereskedésének megkezdéséhez kevesebb kezdőtőkével
• Képesség a long vagy short kereskedésre, hogy kifejezze a piac irányát illetően az irányadó nézetet.
• Különböző eszközök: bitcoin futures, ether futures, altcoin futures és index futures
• Fejlett megbízástípusok és API-k egy modern kereskedési platformon
• Nagy kereskedési volumen és szűkebb spreadek a csúcsidőszakokban

Fontos megjegyezni a szabályozási és védelmi különbségeket. Az Egyesült Államokban a Securities Investor Protection Corporation célja, hogy megvédje az ügyfeleket egy bróker-kereskedő csődje esetén, de a SIPC védelme nem terjed ki a határidős ügyletekre. A hagyományos határidős számlákat a CFTC és az NFA felügyeli, és a pénzeszközöket a Futures Commission Merchantsnál elkülönített számlákon tartják. Számos offshore kriptotőzsde más rendszerek szerint működik. A kereskedés megkezdése előtt mindig tekintse át a tőzsdei kockázati tájékoztatókat, a biztosítási alapokat, az automatikus tőkeáttételi (ADL) folyamatokat és a likvidálási irányelveket.

Tervrajz: A határidős kereskedési terv felépítése

A határidős kereskedési terv az Ön részletes útiterve. Meghatározza a piacokat, a konkrét kereskedési stratégiát, a kockázattűrő képességet, a be- és kilépéseket, valamint azt, hogy hogyan fogja kezelni a kockázatot különböző forgatókönyvek esetén. A következőket kell tartalmaznia:

• Célok: Határozza meg céljait a százalékos hozam, a kockázattal korrigált hozam és a lehívási korlátok tekintetében.
• Piacok és termékek: Döntse el, hogy mely határidős termékekkel kíván kereskedni - bitcoin határidős, e mini s p, nyersolaj vagy más pénzügyi eszközök.
• Kereskedési stílus és időkeret: A kereskedési stílusa: Ön egy nap kereskedő, aki rövid távú áringadozásokra összpontosít, vagy egy tapasztalt kereskedő, aki több kereskedési napon vagy héten keresztül swing vagy pozíciós kereskedést folytat?
• Beállítási kritériumok: Írjon objektív szabályokat a trendkövetéshez, a kitöréses kereskedéshez, a tartományhoz kötött stratégiákhoz vagy a spread-kereskedelemhez. Tartalmazza a technikai indikátorokat és a támasz- és ellenállási szinteket.
• Megrendelés végrehajtása: Határozza meg a megbízás típusait, a csúszás toleranciáját és azt, hogy hogyan kezeli a magas piaci volatilitást.
• Pozíció méretezése: A pozíció méretét kösse a kockázatvállalási hajlandósághoz volatilitással korrigált stopok és kereskedésenkénti fix százalékos kockázat segítségével.
• Kockázatkezelési eszközök: Használjon stop-loss megbízásokat, nyereségcélokat, fedezeti ügyleteket és napi vagy heti veszteséglimiteket.
• Felülvizsgálati folyamat: Vezessen naplót a kereskedésekről, kövesse nyomon a kereskedési teljesítménymutatókat, és végezzen kereskedés utáni elemzést.

Az írásos határidős kereskedési terv kiküszöböli a találgatásokat, és csökkenti az érzelmi döntéshozatalt, amikor a piac gyorsan mozog.

A jövőstratégiát vezérlő alapfogalmak

Tőkeáttétel, árrés és szerződéses érték

Amikor elkezd határidős ügyletekkel kereskedni, a határidős pozíciók megnyitásához kezdeti letétet kell befizetnie. A szerződés értéke megegyezik az ár és a szerződéses szorzó szorzatával. Mivel ezek tőkeáttételes pénzügyi eszközök, a kis ármozgások nagy eredménykimutatás-ingadozásokat eredményezhetnek. Ha a saját tőkéje a fenntartási különbözet alá csökken, akkor margin callokat kaphat, hogy tőkét adjon hozzá. A körültekintő kereskedők konzervatív tőkeáttételt használnak a kockázatok kezelésére.

Hosszú vs. rövid és irányított kereskedések

A határidős ügyletek lehetővé teszik az irányított kereskedést. A kereskedő úgy véli, hogy profitálhat, ha az eszköz ára emelkedni fog, ha hosszú távra megy. A kereskedő arra számít, hogy profitálhat egy áresés forgatókönyvből, ha shortba megy. A kereskedő csak akkor profitál, ha a piac a várt módon viselkedik. Az erős kockázatkezelési szabályok megvédik Önt, ha a piac iránya a pozíciójával ellentétes irányba megy.

Határidőszerkezet, Carry és árfolyamkülönbség

A különböző lejárati dátumú határidős ügyletekkel gyakran különböző árakon kereskednek. Az árkülönbség - az úgynevezett bázis - tükrözi a finanszírozási költségeket, a tárolási vagy kényelmi hozamot és a piaci várakozásokat. A kriptóban az örökös swapok lejárati dátum helyett finanszírozási mechanizmust használnak, míg a dátumozott bitcoin-futuresek contango vagy backwardation helyzetben lehetnek. A spread kereskedés inkább a szerződések közötti relatív ármozgást igyekszik megragadni, mintsem az egyenes irányú fogadásokat.

A határidős kereskedési platform kiválasztása és a határidős kereskedési számla megnyitása

A kereskedés megkezdéséhez határidős kereskedési számlára van szüksége egy brókernél vagy kriptotőzsdénél. Értékelje:

• Szabályozás és biztonság: A joghatóság, a letétkezelési megállapodások és a biztosítási alapok politikájának felülvizsgálata.
• Kereskedési platform megbízhatósága: A volatilis ülések alatti leállások tönkretehetik a kereskedési napot. Keresse a robusztus illesztőmotorokat.
• Díjak és tranzakciós költségek: A nettó hozamot befolyásolják a döntéshozói díjak, a finanszírozási ráták és a kivonási díjak.
• Likviditás és kereskedési volumen: A nagyobb volumen jellemzően csökkenti a csúszást.
• Kockázatkezelési eszközök: Pozíciós limitek, riasztások és automatikus csökkentések segítik a kockázatkezelést.
• Fejlett funkciók: API-k, fejlett grafikonok és opciók haladó kereskedők és tapasztalt kereskedők számára.

Az olyan szabályozott helyszíneken, mint a CME, bitcoin határidős vagy mikrokontraktusokkal kereskedhet egy FCM-en és egy professzionális platformon keresztül. A kriptotőzsdéken örökös swapokhoz és datált határidős ügyletekhez férhet hozzá számos érmére vonatkozóan. Az indexekre vonatkozó mikro e mini kontraktusok és a mikro bitcoin határidős ügyletek lehetővé teszik a méret pontosabb skálázását és a pozícióméret jobb összehangolását a kockázattűréssel.

A legjobb határidős kereskedési stratégia az Ön piaci feltételeinek megfelelően

Nincs egyetlen legjobb határidős kereskedési stratégia minden környezetre. A piaci trendek, a tartományhoz kötött piacok és a magas piaci volatilitás mind más megközelítést igényelnek. Az alábbiakban a megfontolandó stratégiákat és azok határidős kereskedési platformon történő megvalósítását mutatjuk be.

Trendkövetés

A trendkövetés a tartós piaci mozgásokat próbálja elkapni. Ez akkor illik az irányított kereskedésekhez, amikor a piac erősen trendi. Alkalmazhatja a bitcoin határidős ügyleteknél, az e mini s p-nél, a nyersolajnál és más határidős termékeknél.

• Mutatók: 20/50 EMA kereszt), MACD, ADX a trend erősségének mérésére.
• Bejegyzés: Adja meg a hosszú, amikor az ár visszaszerzi az emelkedő mozgóátlagot a hangerő megerősítésével; adja meg a rövidet, amikor az ár a csökkenő átlag alá törik.
• Stop-loss: A stopokat a legutóbbi swing mélypontok alá helyezzük a longok esetében, vagy a swing csúcsok fölé a shortok esetében. Használja az ATR-t a volatilitás figyelembevételéhez.
• Profitcél: ATR: Trail stopok, ahogy az ár az Ön javára mozog, vagy használjon mért mozgásokat (pl. 1,5-3-szoros ATR).
• Kockázatkezelés: Csökkentse a méretet zavart körülmények között és a kereskedési volumen csökkenésekor.

Ez a megközelítés összhangban van egy kimért határidős kereskedési tervvel, amely a túlélést helyezi előtérbe a konszolidációk során, és az erős trendek során az árfolyam-ingadozások meglovaglását.

Breakout Trading

A kitöréses kereskedés egy népszerű határidős kereskedési stratégia, amely a lendület megragadására törekszik, amikor az árfolyam kiszabadul a torlódásból. Jól alkalmazható a rövid távú áringadozásokat kihasználni kívánó nappali kereskedők és az új trendeket kereső swing kereskedők számára.

• Szerkezet: Jól meghatározott tartományok azonosítása támasz- és ellenállási szintek vagy konszolidációs minták (háromszögek, zászlók) segítségével.
• Bejegyzés: A hamis jelzések csökkentése érdekében a gyertya a szint felett zárul, ha a gyertya a szint felett zárul.
• Szűrők: vagy olyan mutatókkal, mint az RSI, amely elhagyja a középső sávot.
• Stop-loss: Ha a piac visszaesik, a kockázat kezelése érdekében lépjen ki korán.
• Profitcél: Használja a tartomány magasságát, amely a kitörési pontból vagy az új struktúra mögötti nyomvonali megállásokból vetül ki.

A bitcoin tőzsdéken a nagy piaci volatilitás (pl. makro hírek) idején a kitörési kereskedés erőteljes lehet, de szigorú kockázatkezelési eszközök és előre megtervezett kilépési szabályok nélkül kockázatos stratégia.

Range-Bound és Mean Reversion

A tartományhoz kötött stratégiák olyan piacokra illeszkednek, ahol a mögöttes eszköz ára a támasz és az ellenállás között ingadozik. Jól működhetnek csendes üléseken, vagy amikor a piac egyensúlyi területként viselkedik.

• Beállítás: Vásároljon a támogatás közelében lévő merülésekről, a megállás csak alatta van.
• Mutatók: Bollinger szalagok, RSI divergencia, VWAP sávok, és a kötet profil értékterület szélsőértékek.
• Profitcél: A tartomány középvonalát vagy ellentétes határát célozza meg; a kockázat csökkentése érdekében skálázza ki.
• Kockázatellenőrzés: Vágja le a kereskedéseket gyorsan, ha egy kitörés érvényteleníti a tartományt. A tartományi kereskedés erős trendek esetén kudarcot vall.

Spread kereskedés és naptár spreadek

A spread kereskedés magában foglalja a kapcsolódó határidős kontraktusokban való kiegyenlítő pozíciók felvételét, hogy az abszolút ármozgás helyett az árkülönbséget ragadják meg. Példák:

• Naptári szórások: Long egy közeli hónapra szóló bitcoin határidős szerződés és short egy távoli hónapra szóló szerződés (vagy fordítva) a futamidő szerkezetében bekövetkező változásokkal való kereskedés érdekében.
• Piacközi spreadek: Korrelált eszközök párosítása (pl. hosszú e mini s p vs. rövid ágazati jövő), amikor a relatív értékek eltérnek egymástól.
• Cash-and-carry a kriptóban: Long spot bitcoin egy bitcoin tőzsdén, miközben shortol egy prémium határidős szerződést, hogy rögzítse az alapot, ha a finanszírozási és szállítási költségek vonzóvá teszik.

A spread kereskedés csökkentheti az irányított kockázatot, és egyes kereskedési helyszíneken alacsonyabb árréssel járhat, de még mindig jelentős kockázatokat rejt magában, beleértve az alapkockázatot, a likviditási kockázatot és a végrehajtási kockázatot. Mindig vegye figyelembe a tranzakciós költségeket és a finanszírozási rátákat.

Eseményvezérelt és hír alapú kereskedés

A kripto- és bitcoin-futuresek gyakran élesen mozognak a gazdasági adatok, az ETF-áramlások, a politikai szalagcímek vagy a tőzsdei bejelentések hatására. Egy eseményvezérelt határidős kereskedési terv felvázolja:

• Mely eseményekkel kell kereskedni: CPI, FOMC, ETF-jóváhagyások, nagy tőzsdei hírek.
• Hogyan lehet részt venni: A kezdeti volatilitás után a reakcióval való kereskedés.
• Kockázati korlátok: Szélesebb stopperek, kisebb pozícióméret és szigorú maximális veszteségkorlátok a hírek alatt.

Ez egy magas hozamú, de kockázatos stratégia lehet; a gyors piacokon a csúszás és a rések megkerülhetik a stopokat.

Scalping és napközbeni momentum

A scalping egy kereskedési nap során többször is megcélozza a kis ármozgásokat. A likviditásra, a megbízási könyvre és a mikrostruktúrára támaszkodik:

• Eszközök: DOM, rövid távú VWAP és volumen delta.
• Beállítás: Kereskedelmi pullbacks erős mikro-trendek vagy gyors visszatérés a VWAP tartományban feltételek.
• Megállók és célpontok: Cél a magas kereskedési gyakoriság szigorú fegyelemmel.

Mivel a tranzakciós költségek jobban befolyásolják a scalpingot, mint a swing kereskedést, gondosan mérje fel a határidős kereskedési platform díjait.

Haladó határidős kereskedési stratégiák tapasztalt kereskedők számára

A fejlett határidős kereskedési stratégiák több tőkét, mélyebb piaci ismereteket és pontos végrehajtást igényelnek. Ezeket a fejlett kereskedők a bitcoin határidős és a hagyományos pénzügyi eszközökre is alkalmazhatják:

• Volatilitás kitörés ATR szűrőkkel: Csak akkor, ha az ATR emelkedik, és az előző napi tartomány szűk.
• Több időkeret összehangolása: Belépés a napközbeni jelzésekre, amelyek igazodnak a magasabb időkeretű trendkövetéshez.
• Összetett trendmodellek: A mozgóátlagok, a Keltner-csatornák és az ADX kombinálása az aprítás elkerülése érdekében.
• Alap és finanszírozási ügyletek: Kiszámítható finanszírozási kamatláb-kifizetések rögzítése örökös swapügyletekkel, miközben a fedezetet határidős vagy azonnali ügyletekkel fedezi.
• Párok és korrelációs kereskedések: Ha a korreláció eltér, akkor a bitcoin határidős ügyletek hosszúak, az éter határidős ügyletek vagy az altcoin index határidős ügyletek rövidek.
• Statisztikai szórások: Használja a kointegrációt vagy a z-pontszámokat a kapcsolódó határidős ügyletek közötti átlagos visszafordulás időzítésére.

A kifinomultság növekedésével a modellkockázat is növekszik. Validálja a stratégiákat a mintán kívüli adatokon, és végezzen stresszteszteket a piaci volatilitási kiugrások, likviditási sokkok és tőzsdei kiesések ellen.

Kockázatkezelés: A legjobb határidős kereskedés gerince

A kockázatkezelés elválasztja a fenntartható kereskedést a szerencsejátéktól. A határidős piac gyorsan mozoghat, és a tőkeáttételes pozíciók felerősítik mind a felfelé, mind a lefelé mutató értékeket. A kockázat kezelése:

• Kockázat kereskedésenként: A számla saját tőkéjének kis százalékára korlátozza (pl. 0,5%-2%).
• Volatilitás méretezése: ATR vagy a realizált volatilitás segítségével állítsa be a pozíció méretét és a stop távolságot, hogy minden egyes kereskedésnél konzisztens dollárösszegű kockázatot vállaljon.
• Napi veszteséghatárok: A kereskedés leállítása a kereskedési napra meghatározott maximális lehívás után, hogy megakadályozza a hibák halmozódását.
• Korrelációs ellenőrzés: Kerülje a határidős pozíciók egyidejű koncentrálását erősen korreláló eszközökben.
• Forgatókönyv-tervezés: Előre meghatározhatja a résmozgásokra, platformleállásokra és margin callokra adott válaszokat.
• A tranzakciós költségek felülvizsgálata: Vegye figyelembe a díjakat, a finanszírozást és a csúszást a várakozási számításokban.

A hatékony kockázatkezelési eszközök, beleértve a feltételes megbízásokat, az OCO zárójeleket és a követő stopokat, segítik a szabályok betartását még akkor is, amikor az érzelmek elszabadulnak.

Példák: Futures kereskedési terv sablonok

Kitörési kereskedési terv (Bitcoin határidős ügyletek)

Piac: Bitcoin perpetual futures egy nagy likviditású kriptotőzsdén.

• Beállítás: Az 1 órás grafikonon egyértelmű támasz- és ellenállási szintekkel rendelkező többórás konszolidáció azonosítása.
• Bejegyzés: 1,5x korábbi tartománybővüléssel és emelkedő kereskedési volumennel; rövidre lépjen be a támogatás alatti záráskor.
• Stop-loss: A belépéstől számított 1x ATR, attól függően, hogy melyik a szorosabb.
• Profitcél: a tartomány mért magasságában; a fennmaradó részt egy 20-EMA stop segítségével követjük.
• Kockázat: 1% a számlán kereskedésenként; ha két veszteség történik egymás után, állítsa le a kereskedést az adott napra.

Trend Following Plan (E Mini S P vagy Micro szerződések)

Piac: e mini s p vagy micro e mini szerződések.

• Beállítás: ADX 20 felett, hogy megerősítse a trend erősségét.
• Bejegyzés: A 20-EMA felfelé ívelő trendben történő visszahúzódások megvásárlása. Eladni a 20-EMA-hez való emelkedéseket csökkenő tendenciában.
• Stop-loss: vagy 1,5x ATR.
• Profitcél: 2R-nél ki kell szállni, a többit pedig hagyni kell futni.
• Kockázat: 0,75% kereskedésenként; csökkentse a méretet, ha a VIX vagy a kriptovolatilitási index megugrik.

Naptár Spread terv (Bitcoin határidős ügyletek különböző lejárati dátumokkal)

Piac: Bitcoin határidős ügyletek kriptotőzsdén vagy hagyományos tőzsdén.

• Beállítás: A szélsőértékek azonosításához használjuk a historikus percentiliseket.
• Bejegyzés: Hosszú közeli hónap, rövid távoli hónap, ha az alap meghaladja a 90. percentilt, és a finanszírozás támogatja az átvitelt.
• Stop-loss: Zárja le a spreadet, ha a bázis átlaga egy meghatározott küszöbértéket meghaladóan visszatér.
• Profitcél: vagy egy előre meghatározott tartási időszak után.
• Kockázat: A likviditás és a fedezet figyelemmel kísérése mindkét lábon; a végrehajtási kockázat értékelése a roll-periódusok során.

A végrehajtás optimalizálása egy határidős kereskedési platformon

A végrehajtás minősége legalább annyira számít, mint a kereskedési stratégia:

• Rendelés kiválasztása: A csúszás csökkentése érdekében likvid piacokon használjon limitmegbízásokat; sürgős esetben használjon piaci megbízásokat.
• Napszak: Célozza meg a nagyobb kereskedési volumenű üléseket a szűkebb spreadek és a jobb kitöltések érdekében.
• Mélység és likviditás: Kerülje a túlméretezett megbízásokat a megbízási könyvhöz képest.
• Automatizálás: Algoritmikus végrehajtás, OCO-utasítások és riasztások használata a fegyelem érvényesítésére.

A kereskedési teljesítmény mérése

Következetesen kövesse nyomon a mérőszámokat a határidős kereskedési tervének értékeléséhez:

• Várakozás és R-multiplikátorok: Átlagos nyereség egységnyi kockázatra vetítve.
• Nyerési arány és kifizetési arány: A pontosság és a kereskedésenkénti jutalom közötti egyensúly.
• Lehívás és helyreállítás: A veszteségekből való kilábaláshoz szükséges idő és tőke.
• Sharpe és Sortino: Sortino: Kockázattal korrigált hozamok.
• Hőtérképek: Teljesítmény piac, időkeret és beállítás szerint.

Vezessen részletes naplót a belépésekről, kilépésekről, képernyőképekről, érzelmekről és kontextusról. Idővel finomítsa a legjobb határidős kereskedési stratégiáját az alacsony széleken lévő beállítások kivágásával és a működő dolgok megduplázásával.

Gyakori hibák határidős kereskedéskor

• Túlzott hitelfelvétel: A maximális tőkeáttétel használata csökkenti az előnyét, és növeli a margin callok esélyét.
• A tranzakciós költségek figyelmen kívül hagyása: A díjak és a finanszírozás egy nyereséges rendszert veszteségessé tehet.
• Stílus sodródás: A kereskedési terv elhagyása néhány veszteség után aláássa a hosszú távú teljesítményt.
• Rossz megállási fegyelem: A stopok távolabbra helyezése növeli a veszteség nagyságát és árt a várakozásnak.
• Nem érti a szerződéses előírásokat: Hibákat okozhat a szerződés értékének, a tick méretének és a lejáratnak a helytelen megítélése.
• Eseménykockázat: Nagy pozíciók terv nélküli tartása a főbb bejelentések során.

Crypto Exchange megfontolások a Bitcoin határidős ügyletekhez

A bitcoin tőzsdék értékelésénél a határidős kereskedésnél vegye figyelembe:

• Szerződés kiválasztása: USDT-marginált vs. érme-marginált.
• Tőkeáttételi korlátok és kockázati szintek: A magasabb tőkeáttétel növeli a likvidációs kockázatot; ennek megfelelően méretezzen.
• Biztosítási alap és ADL: Értse meg, hogyan történik a pozíciók felszámolása, és hogyan érintheti Önt az automatikus tőkeáttétel-csökkentés.
• Maker-taker díjak és VIP szintek: A nagy kereskedési volumen alacsonyabb díjakra jogosíthat.
• Biztonság: Kétfaktoros hitelesítés, visszavonási fehérlisták és hideg tárolási irányelvek.

Az olyan szabályozott piacokon, mint a CME, a bitcoin határidős ügyletek szabványosított szerződéses specifikációkkal, központosított elszámolással és erős felügyelettel rendelkeznek. A kripto-natív tőzsdéken a kínálat szélesebb körű, de gondosan mérlegelni kell a partner- és joghatósági kockázatot.

Tőke, méretezés és mikor kezdjen el határidős ügyletekkel kereskedni

Mielőtt elkezdene határidős ügyletekkel kereskedni, mérje fel kockázattűrő képességét, képzettségi szintjét és tőkéjét. Sok kereskedő mikrokontraktusokkal vagy kisebb pozícióméretekkel kezdi a bitcoin határidős ügyleteket, hogy megtanulja a végrehajtást és kezelje a kockázatot. A cél az, hogy túlélje a tanulási görbéket, miközben finomítja a legjobb határidős kereskedési stratégiát, amely megfelel az Ön pszichológiájának és időbeosztásának.

Összeállítás: A stratégiától a megvalósításig

A sikeres határidős kereskedés egy világos kereskedési terv, egy fegyelmezett folyamat és az iteratív fejlesztés eredménye. Válasszon az aktuális környezetnek megfelelő határidős kereskedési tervet - trendkövetés, amikor a piaci trendek erősek, kitörési kereskedés, amikor a volatilitás összenyomódik, majd kitágul, tartományi kereskedés az egyensúlyi területekhez, és spread kereskedés, amikor a terminusszerkezeti zavarok megjelennek. Használjon robusztus kockázatkezelési eszközöket a veszteség nagyságának ellenőrzésére, és hagyja, hogy az adatok vezessék kereskedői fejlődését.

GYIK

Mi a 80% szabály a határidős kereskedésben?

A 80% szabály egy gyakorlati útmutató, amelyet gyakran használnak a térfogatprofilból származtatott értékterületeknél. Ez azt mondja ki, hogy ha az árfolyam újra belép az előző napi értékterületre (jellemzően az előző napi mennyiség körülbelül 70%-jét tartalmazó ársáv), és egy rövid megerősítési időszakon belül marad, akkor nagy a valószínűsége - gyakran 80% körül van -, hogy az árfolyam átmegy az értékterület másik oldalára. A kereskedők ezt a tartományhoz kötött piacokon használják a tartományon belüli irányított kereskedésekhez. Nem jelent garanciát; akkor működik a legjobban, amikor a piac rotációsan viselkedik, nem pedig erős trendnapokon. Mindig alkalmazzon kockázatkezelést egyértelmű stopperekkel, mivel előfordulnak hamis visszalépések és sikertelen aukciók.

Mi a 3 5 7 szabály a kereskedelemben?

A 3-5-7 szabály egy hüvelykujjszabály a pozíciókból való kivezetésre és a kereskedelem alakulásának irányítására. Bár léteznek variációk, az egyik általános megközelítés az, hogy a részleges nyereségfelvételt nagyjából 3R, 5R és 7R szorzóknál tervezzük (R = kockázat kereskedésenként), vagy arra számítunk, hogy az erős trendek gyakran három, öt vagy hét kilengés alatt alakulnak ki. Egy másik felhasználás három lépésben történő nyereségfelvételre utal: egyharmadot leveszünk egy kezdeti nyereségcélnál, egy másik harmadot egy másodlagos célnál, és a maradékot lekövetjük. A változattól függetlenül a cél a nyereség módszeres rögzítése, miközben a győzteseknek teret hagyunk a futásra. Ez természetesen párosul a trendkövetéssel és a kitörési kereskedéssel egy strukturált határidős kereskedési tervben.

Elég $5000 a határidős kereskedéshez?

Igen, $5000 elég lehet a határidős kereskedés megkezdéséhez, különösen a micro e mini szerződések vagy a micro bitcoin határidős ügyletek esetében, amelyek kisebb pozícióméretet és alacsonyabb árrést tesznek lehetővé. Az, hogy $5000 elegendő-e, az Ön kockázattűrő képességétől, az Ön által forgalmazott határidős termékektől és a mögöttes eszköz volatilitásától függ. A mikrokontraktusok például segítenek abban, hogy kereskedésenként a tőke kis százalékát kockáztassa, ami kritikus a kockázatkezelés és a tanulás túlélése szempontjából. Ha teljes méretű szerződésekkel próbál kereskedni, vagy nagy tőkeáttételt használ, $5000 alultőkésített lehet, és növelheti a margin callok és a nagy lehívások esélyét. Állítsa össze a pozícióméretet, a stop távolságot és a nyereségcélt a konzervatív kockázati feltételezésekkel.

Mi a 60/40 szabály a határidős kereskedésben?

A 60/40-es szabály az 1256. szakasz szerinti egyes szerződések amerikai adóügyi kezelésére vonatkozik, amelyek közé számos szabályozott tőzsdén kötött határidős ügylet tartozik. E szabály szerint a nyereséget és veszteséget 60% hosszú távú és 40% rövid távú tőkenyereségként kezelik, függetlenül a tényleges tartási időtől. Ez a vegyes kezelés alacsonyabb tényleges adókulcsot eredményezhet a tisztán rövid távú kezeléshez képest. Vegye figyelembe, hogy az adószabályok joghatóságonként és termékenként eltérőek, és nem minden kripto-derivatíva felel meg az 1256. szakasz szerinti kezelésnek. Konzultáljon egy képzett adószakértővel, hogy megértse, hogyan vonatkozik ez az Ön konkrét határidős kereskedési termékeire és számláira.