Platform Perdagangan Berjangka Terbaik Untuk Pemula
Menemukan platform perdagangan berjangka terbaik untuk pemula lebih dari sekadar antarmuka yang ramping. Ini menyentuh regulasi data pasar kecepatan eksekusi edukasi kontrol risiko dan harga yang transparan Ketika pedagang berjangka baru membandingkan platform perdagangan, tujuannya adalah untuk mencocokkan pengalaman intuitif dengan alat yang kuat dan jalur untuk berkembang menjadi fitur yang lebih canggih dari waktu ke waktu. Panduan ini menjelaskan cara memilih platform perdagangan berjangka yang tepat membandingkan jenis pialang berjangka dan pertukaran kripto menguraikan strategi berjangka dan manajemen risiko untuk perdagangan pertama dan menjawab pertanyaan pemula yang umum tentang penggunaan margin pemilihan kontrak modal minimum dan biaya
Apa itu perdagangan berjangka dan bagaimana cara kerjanya untuk trader pemula
Perdagangan berjangka adalah pembelian dan penjualan kontrak berjangka terstandardisasi yang melacak aset yang mendasari dan diselesaikan di kemudian hari. Kontrak mencakup berbagai kelas aset termasuk indeks ekuitas, minyak mentah, suku bunga, komoditas pertanian, logam, valuta asing, dan kripto berjangka. Pasar berjangka dikliringkan secara terpusat dengan biaya pertukaran yang transparan dan persyaratan margin terstandardisasi. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi mengawasi industri berjangka AS dan memberlakukan peraturan integritas pasar, sementara lembaga kliring mengelola risiko.
Tidak seperti investasi pasar saham, kontrak berjangka bukanlah saham perusahaan. Ini adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya dengan harga yang ditetapkan di masa depan Pedagang berjangka dapat mengambil posisi beli atau jual dengan mudah memperdagangkan pasar yang bergerak cepat dan menggunakan leverage melalui margin awal dan persyaratan margin pemeliharaan Perdagangan berjangka dengan leverage memperbesar keuntungan dan kerugian sehingga para pemula memerlukan alat risiko yang terintegrasi, strategi perdagangan yang jelas, dan disiplin yang kuat
Bagaimana memilih platform perdagangan berjangka yang tepat
Trader baru sering bertanya platform trading berjangka mana yang terbaik untuk pemula Jawabannya tergantung pada regulasi, biaya akses pasar, perangkat data, edukasi, dan dukungan Daftar periksa di bawah ini membantu trader untuk memulai perbandingan terfokus
Keamanan regulasi dan struktur akun
- Carilah pialang berjangka dan platform berjangka yang diawasi oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Asosiasi Berjangka Nasional di AS
- Carilah perusahaan yang menggunakan dana terpisah dan pengungkapan yang jelas mengenai parameter risiko penggunaan margin dan kebijakan likuidasi jika saldo jatuh di bawah level pemeliharaan
- Konfirmasikan apakah perusahaan tersebut merupakan broker pengantar FCM atau melakukan kliring melalui FCM yang diakui dengan manajemen risiko yang kuat
Akses pasar dan berbagai kelas aset
- Pilih platform trading berjangka yang menawarkan berbagai kelas aset sehingga Anda dapat belajar di seluruh indeks ekuitas, minyak mentah, harga logam, kontrak pertanian, dan kontrak berjangka kripto
- Cakupan produk CME Group sangat penting bagi sebagian besar pedagang termasuk kontrak mikro e kontrak mini dan standar
- Jika Anda berencana untuk memperdagangkan kontrak berjangka bitcoin atau ether, verifikasi akses ke kontrak berjangka kripto yang teregulasi di CME Group serta ketersediaan turunan kripto di bursa kripto non AS jika diizinkan
Biaya penukaran harga yang transparan dan biaya rendah
- Bandingkan komisi per kontrak biaya pertukaran biaya kliring dan biaya bulanan yang dibebankan oleh platform berjangka
- Mengevaluasi langganan data pasar untuk data pasar real time, kedalaman pasar, dan data pasar historis di seluruh tempat
- Tingkatan trader aktif dan diskon volume penting bagi trader bervolume tinggi, tetapi pemula masih harus memahami bagaimana biaya memengaruhi strategi trading
Kualitas dan penelitian data pasar
- Data real time dengan latensi rendah dan kedalaman pasar yang akurat membantu saat mengeksekusi perdagangan di pasar yang bergerak cepat
- Data historis sangat penting untuk menguji ulang strategi futures dan membangun strategi khusus
- Alat riset pasar, kalender berita, dan tautan ke sumber-sumber seperti buletin CME Group dan outlet seperti Yahoo Finance membantu mengontekstualisasikan pergerakan pasar
Alat bantu trading dan fitur-fitur canggih yang dapat Anda kembangkan
- Alat menggambar indikator grafik yang dapat disesuaikan dan alat eksekusi yang ramah otomatisasi memberi ruang bagi trader baru untuk maju
- Cari bracket order satu klik entri OCO dan alat risiko bawaan yang memberlakukan target keuntungan stop loss dan parameter risiko
- Dukungan untuk algoritma trading API dan ekosistem tambahan memungkinkan trader mandiri untuk berevolusi dari trading manual ke semi otomatis
Persyaratan margin dan ukuran produk untuk pemula
- Memahami margin pemeliharaan margin awal dan kebijakan margin intraday yang digunakan pialang berjangka
- Kontrak mikro adalah roda pelatihan yang bermanfaat Kontrak mikro menggunakan ukuran nosional yang lebih kecil dan persyaratan margin yang lebih rendah daripada kontrak mini atau kontrak standar
- Kontrak dengan ukuran yang tepat membantu menjaga kerugian tetap terkendali saat Anda belajar trading
Pendidikan dan dukungan orientasi
- Kursus video simulator perdagangan kertas, webinar, dan dukungan obrolan langsung membantu pemegang akun broker baru meningkat dengan cepat
- Cari tur platform yang jelas yang menunjukkan cara mengatur peringatan, melihat kedalaman pasar, mengelola order, dan melacak penggunaan margin secara real time
Jenis-jenis platform perdagangan berjangka yang dapat dipertimbangkan pemula
Tidak ada satu platform terbaik, tetapi ada beberapa kategori yang melayani kebutuhan yang berbeda Di bawah ini adalah jenis-jenis platform yang umum beserta kecocokannya untuk pedagang berjangka pertama kali
Semua dalam satu broker online dengan berbagai kelas aset
Beberapa broker online menawarkan opsi saham berjangka dan investasi lain dalam antarmuka yang sama Pengalaman broker yang terkonsolidasi dapat menyederhanakan hidup Anda karena dokumen akun data pasar dan formulir pajak ada di satu tempat Banyak juga yang menawarkan perdagangan opsi dan manajemen uang tunai di samping kontrak berjangka sehingga Anda dapat membuat rencana yang terdiversifikasi dari waktu ke waktu
Pialang Interaktif adalah contoh terkenal dari pialang all in one dengan akses pialang berjangka pialang interaktif di seluruh pasar global Platform ini menawarkan alat canggih cakupan pasar yang luas dan langganan data pasar Jika Anda menghargai data pasar historis, diskon volume, dan pasar global dalam satu kali login, pialang kelas ini mungkin cocok untuk jangka panjang bahkan jika Anda memulai perdagangan berjangka dengan kontrak mikro terlebih dahulu
Platform yang berpusat pada masa depan dengan perangkat yang mendalam
Platform berjangka khusus menekankan alat eksekusi dan fitur-fitur canggih seperti tampilan kedalaman pasar perdagangan berbasis tangga dan jenis pesanan algoritmik TradeStation futures adalah salah satu contoh yang sangat berfokus pada alat perdagangan yang dapat disesuaikan dan kemampuan untuk membangun strategi khusus atau algoritma perdagangan Pedagang yang diarahkan sendiri menghargai eksekusi yang cepat Kedalaman buku dan kemampuan untuk menguji strategi perdagangan menggunakan data historis dan kemudian menggunakan alat risiko bawaan
Pertukaran kripto dan pertukaran bitcoin dengan produk berjangka
Pertukaran kripto dan pertukaran bitcoin menawarkan swap berjangka abadi dan tanggal berjangka pada aset seperti BTC dan ETH. Mereka menyediakan likuiditas yang dalam sepanjang waktu dan buku pesanan yang menyegarkan setiap hari kerja dan akhir pekan juga karena pasar kripto 24 x 7. Untuk pedagang yang secara khusus menginginkan kripto berjangka, kemudahan pendanaan akun dan mesin pencocokan yang cepat dapat menjadi hal yang menarik
Namun yurisdiksi tetap penting Banyak pertukaran kripto global membatasi penduduk AS atau memerlukan langkah-langkah kepatuhan khusus Beberapa platform kripto menawarkan harga maker taker dengan diskon volume sambil membebankan biaya bulanan untuk umpan data premium Pedagang harus mengevaluasi biaya pertukaran persyaratan margin, tingkat pendanaan, mesin likuidasi, dan parameter risiko dengan hati-hati karena pasar yang bergerak cepat bisa jadi tidak kenal ampun dan deleveraging otomatis dapat terjadi di beberapa tempat
Alternatif yang diatur termasuk CME Group bitcoin futures, kontrak mikro bitcoin futures, dan kontrak eter yang ditawarkan melalui pialang berjangka terdaftar Rute ini menggunakan kontrak berjangka terstandardisasi kliring pusat dan pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas yang lebih disukai oleh banyak pemula untuk kejelasan manajemen risiko
Pialang pengantar khusus dan pedagang kliring berjangka
Beberapa perusahaan berfokus hampir secara eksklusif pada futures Mereka bermitra dengan lembaga kliring besar dan memberikan dukungan yang disesuaikan biaya pertukaran transparan dan berbagai platform kelas profesional Jika Anda menginginkan platform futures murni dengan penekanan pada kinerja dan stabilitas, jalur ini mungkin cocok untuk Anda Perusahaan-perusahaan ini sering memberikan edukasi terperinci tentang margin pemeliharaan margin awal dan profil risiko produk untuk memastikan pedagang memulai dengan manajemen risiko yang terinformasi
Biaya dan struktur harga yang perlu dipahami sebelum Anda memulai perdagangan berjangka
Perdagangan berjangka melibatkan beberapa komponen biaya di luar untung atau rugi Memahami setiap bagian memastikan bahwa platform perdagangan berjangka terbaik untuk pemula tetap hemat biaya seiring dengan bertambahnya pengalaman perdagangan Anda
Biaya pertukaran komisi dan biaya kliring
- Komisi per sisi kontrak yang dibebankan oleh pialang berjangka atau platform
- Biaya pertukaran yang dibebankan oleh tempat-tempat seperti CME Group terkadang berbeda untuk kontrak mikro e kontrak mini dan kontrak standar
- Biaya kliring yang dibebankan oleh lembaga kliring untuk pemrosesan dan manajemen risiko
Langganan data pasar dan biaya platform bulanan
- Biaya data pasar waktu nyata dapat bervariasi menurut bursa dan tingkat data seperti top of book versus kedalaman pasar penuh
- Status profesional versus non profesional mengubah harga di banyak bursa
- Beberapa platform membebankan biaya bulanan untuk fitur-fitur canggih perangkat lunak premium atau indikator profesional
Biaya lain untuk ditinjau
- Biaya perutean minimum ketidakaktifan membatalkan biaya penggantian atau layanan konektivitas tambahan untuk pedagang yang ikut mencari atau menggunakan API khusus
- Biaya penarikan atau biaya perbankan yang melekat pada akun broker terutama untuk transfer mata uang non AS
Dampak biaya pada strategi trading
Strategi trading sederhana yang menargetkan scalping intraday kecil sangat bergantung pada biaya rendah Strategi swing dengan lebih sedikit trading per hari kerja kurang sensitif terhadap harga per kontrak Bandingkan semua biaya perjalanan pulang pergi untuk setiap produk yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan Lihatlah kontrak mikro terlebih dahulu karena ukuran nosional yang lebih rendah mengurangi risiko selip dan tekanan pada parameter risiko
Produk berjangka yang biasa digunakan pemula
Memilih kontrak dengan ukuran yang tepat sama pentingnya dengan memilih platform perdagangan berjangka yang tepat Kontrak berjangka terbaik untuk pemula adalah kontrak dengan likuiditas tinggi, persyaratan margin lebih rendah, dan dasar-dasar yang mudah
Kontrak mikro di CME Group
- Simbol Micro E mini S dan P 500 MES melacak indeks ekuitas kapitalisasi besar AS dengan ukuran sepersepuluh dari kontrak e mini ES
- Simbol Micro E mini Nasdaq 100 MNQ menawarkan eksposur ke indeks ekuitas teknologi berat lagi dengan ukuran sepersepuluh e mini
- Simbol berjangka Bitcoin Mikro MBT menyediakan eksposur kripto melalui pasar berjangka yang diatur tanpa hak asuh pertukaran kripto
- Simbol minyak mentah WTI mikro MCL memberikan akses ke pergerakan harga minyak mentah dengan penggunaan margin yang lebih kecil daripada kontrak standar
Kontrak berjangka mikro ini memungkinkan sebagian besar pedagang mempelajari batas risiko entri pesanan dan pergerakan pasar sambil menjaga potensi kerugian dengan penempatan stop yang tepat
E kontrak mini untuk langkah selanjutnya
- E mini S dan P 500 ES dan E mini Nasdaq 100 NQ menawarkan likuiditas yang lebih dalam dan spread yang lebih ketat dibandingkan produk yang lebih kecil
- Kontrak E mini menuntut margin awal yang lebih tinggi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat karena nilai tick yang lebih besar
Kontrak standar setelah Anda berpengalaman
- Kontrak standar seperti emas minyak mentah ukuran penuh atau Treasury berjangka 10 tahun memberikan skala institusional dan membutuhkan manajemen risiko tingkat lanjut
Kontrak berjangka kripto dan kontrak berjangka abadi di bursa bitcoin
- Kontrak berjangka abadi pada BTC dan ETH menawarkan akses 24 x 7 dan pembayaran pendanaan berkelanjutan antara long dan short
- Produk ini menyediakan buku pesanan yang padat data waktu nyata dan leverage agresif, tetapi pemula harus menurunkan leverage dan menggunakan parameter risiko yang ketat
Fitur-fitur platform inti yang membantu para pemula
Alat bantu entri dan eksekusi order
- Kedalaman tangga pasar memungkinkan Anda melihat kedalaman pasar saat ini dan order istirahat untuk meningkatkan pengisian
- Bracket order secara otomatis menempatkan stop loss dan target profit untuk menegakkan disiplin exit
- Logika OCO memastikan satu pintu keluar membatalkan pintu keluar lainnya untuk mencegah pengisian ganda
Pengendalian risiko dan pagar pembatas
- Batas kerugian harian yang menonaktifkan trading saat terjadi kerugian melindungi pemula dari keputusan emosional
- Pemeriksaan risiko sebelum perdagangan memeriksa batas posisi dan pemeriksaan margin untuk memastikan bahwa akun Anda dapat menangani perdagangan
- Peringatan untuk margin call atau ketika saldo akun jatuh ke level pemeliharaan membantu Anda bertindak lebih awal
Pemetaan dan penelitian
- Grafik yang dapat disesuaikan dengan berbagai kerangka waktu dan indikator mendukung berbagai strategi berjangka
- Umpan berita riset pasar dan kalender ekonomi membantu mengantisipasi pergerakan pasar
- Data pasar historis mendukung mempelajari perilaku harga di masa lalu dan menguji algoritme trading
Lingkungan pendidikan dan praktik
- Akun trading kertas mencerminkan data real time sehingga trader dapat memulai dengan aman dan mendapatkan pengalaman trading sebelum melakukan modal
- Tur platform menunjukkan cara mengeksekusi perdagangan menggunakan kedalaman pasar dan mengelola pesanan
Membangun strategi berjangka yang ramah bagi pemula
Mulai dari yang kecil, fokus pada proses
- Mulai perdagangan berjangka dengan kontrak mikro pada indeks ekuitas likuid seperti MES atau MNQ
- Perdagangkan satu kontrak hingga proses Anda terbukti konsisten, termasuk logika keluar yang memicu masuk dan manajemen risiko
- Gunakan rencana perdagangan tertulis yang menyatakan kapan harus masuk di mana harus berhenti dan apa yang mengkonfirmasi pengaturan
Strategi trading sederhana untuk mempelajari struktur pasar
- Strategi breakout beli di atas level tertinggi hari sebelumnya atau jual di bawah level terendah dengan stop dan target yang telah ditentukan sebelumnya
- Strategi pullback bergabung dengan tren setelah retracement ke moving average dengan risiko dibatasi di bawah struktur
- Strategi pengembalian rata-rata memudar pergerakan diperpanjang di dekat VWAP atau band utama dengan parameter risiko yang ketat
Backtest setiap pendekatan dengan data historis kemudian uji maju dalam simulator untuk mempelajari bagaimana strategi Anda berperilaku di berbagai rezim pasar yang berbeda dari sesi yang tenang hingga pasar yang bergerak cepat
Aturan manajemen risiko yang membuat Anda tetap berada dalam permainan
- Risiko persentase tetap yang kecil dari akun per perdagangan sehingga satu kerugian tidak akan pernah mengancam akun
- Gunakan hard stop, jangan pernah melebarkan stop dan hormati batas kerugian harian
- Hindari trading di sekitar rilis makro utama kecuali jika rencana trading Anda dibuat untuk volatilitas tinggi
Penggunaan data pasar real time dan historis
- Pelajari kedalaman dan waktu pasar serta penjualan untuk memahami kantong likuiditas dan potensi selip
- Gunakan riset pasar untuk menyusun ekspektasi indeks ekuitas, minyak mentah, atau kripto berjangka sebelum sesi dimulai
- Tinjau sesi setelah penutupan dengan data pasar historis untuk menyempurnakan algoritme trading dan strategi khusus Anda
Otomatisasi saat siap
- Setelah aturan manual konsisten, kodifikasikan aturan tersebut menggunakan API platform atau pembangun strategi bawaan
- Jalankan perdagangan kertas terlebih dahulu dan tinjau log eksekusi sebelum menerapkannya secara langsung
- Jaga agar otomatisasi entri keluar masuk yang sederhana dan logika risiko lebih penting daripada sinyal yang rumit
Perbandingan platform berdasarkan profil trader
Pemula yang menginginkan akses pasar yang luas dan biaya rendah
- Lihatlah semua dalam satu broker seperti Pialang Interaktif dengan pialang interaktif berjangka mengakses pasar global komisi rendah dan diskon volume untuk pertumbuhan
- Harapkan opsi data pasar yang kuat meskipun Anda mungkin membayar untuk tingkat kedalaman pasar yang lebih tinggi atau data pasar historis
- Katalog produk yang besar di seluruh kelas aset mendukung perkembangan dari kontrak mikro ke e mini hingga perdagangan opsi dan investasi lainnya
Trader mandiri yang memprioritaskan alat dan eksekusi
- Platform seperti TradeStation futures berfokus pada alat perdagangan yang dapat disesuaikan dengan dukungan algoritma grafik dan kecepatan eksekusi
- Ideal untuk profil trader aktif yang berencana mengulang strategi trading menggunakan data historis dan pengujian ulang
Pedagang pertama Crypto
- Pertukaran Bitcoin dan pertukaran kripto menawarkan masa depan abadi dengan buku pesanan terperinci dan likuiditas 24 x 7
- Periksa mekanisme nilai tukar pendanaan dan mesin risiko dan pertimbangkan untuk memulai dengan kripto berjangka CME Group yang diatur melalui pialang berjangka untuk kejelasan tentang persyaratan margin
Langkah-langkah praktis untuk membuka akun broker baru dan bersiap untuk trading
Daftar periksa pembukaan rekening
- Lengkapi aplikasi akun pialang baru untuk pialang berjangka atau pialang online dan pilih ujung depan platform berjangka
- Pilih pasar berjangka yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan, lalu pilih langganan data pasar untuk mendapatkan data waktu nyata dan kedalaman pasar
- Mendanai akun setelah disetujui, verifikasi tautan bank dan konfirmasi mata uang dasar
Penyiapan platform dan uji coba kering
- Instal platform perdagangan mengatur daftar pantauan untuk indeks ekuitas minyak mentah dan kripto berjangka jika didukung
- Konfigurasikan grafik dengan kerangka waktu yang konsisten dan tambahkan indikator yang sesuai dengan strategi trading Anda
- Tetapkan target stop order ukuran default dan parameter risiko untuk mencegah kesalahan di pasar yang bergerak cepat
Rencana latihan minggu pertama
- Perdagangan kertas selama jam pasar langsung untuk membangun memori otot untuk mengeksekusi perdagangan dan menangani modifikasi pesanan
- Catat kinerja hipotetis setelah dikurangi biaya dan komisi bursa untuk mengevaluasi keunggulan
- Transisi ke kontrak mikro langsung hanya setelah tiga hingga lima hari hijau dalam simulasi dengan mematuhi aturan
Mengelola penggunaan margin dan ukuran posisi
Ketahui nomor Anda
- Margin awal modal minimum yang dibutuhkan untuk membuka posisi
- Margin pemeliharaan minimum untuk menjaga posisi tetap terbuka setelah ditetapkan
- Margin intraday beberapa broker menawarkan margin intraday yang lebih kecil, tetapi pemula harus mengukurnya secara konservatif
Aturan ukuran untuk pemula
- Gunakan satu kontrak mikro hingga tingkat kemenangan rata-rata kalah dan rata-rata menang Anda stabil
- Jika Anda meningkatkan skala, pindahlah ke dua mikro sebelum mempertimbangkan kontrak e mini
- Jangan pernah membiarkan satu perdagangan berisiko lebih dari persentase kecil dari ekuitas akun
Apa yang terjadi jika saldo akun Anda berada di bawah pemeliharaan
- Anda mungkin menerima margin call atau broker Anda dapat melikuidasi posisi secara otomatis
- Atur peringatan proaktif dan simpan cadangan uang tunai untuk menghindari likuidasi paksa
Tingkat data pasar dan mengapa mereka penting
Bagian atas buku versus kedalaman penuh
- Top of book menunjukkan penawaran dan permintaan terbaik dan perdagangan terakhir yang berguna bagi banyak pemula
- Kedalaman buku menunjukkan berbagai tingkat harga dan likuiditas istirahat yang membantu menyempurnakan entri dan exit
Akses data historis
- Backtest kekuatan data tick dan bar intraday untuk pengaturan jangka pendek
- Data pasar historis jangka panjang membantu mengevaluasi strategi di seluruh rezim termasuk krisis dan periode volatilitas rendah
Integrasi riset pasar
- Platform yang mengintegrasikan kalender acara, sumber berita, dan rangkuman riset membantu menyelaraskan trade dengan konteks makro
- Sumber publik seperti Yahoo Finance yang dikombinasikan dengan riset bursa dari CME Group dapat mendukung persiapan harian
Kualitas eksekusi dan kontrol selip
Jenis pesanan untuk presisi
- Limit order mengontrol harga tetapi berisiko tidak terisi
- Stop limit dan stop market order mengelola entri breakout dan keluar dari risiko
- Iceberg dan order cadangan adalah alat bantu canggih yang dapat membantu trader berpengalaman menyembunyikan ukuran
Stabilitas perutean dan platform
- Mencari stabilitas platform berjangka selama pembukaan yang tidak stabil untuk mengurangi penolakan
- Pantau kualitas pengisian di seluruh sesi untuk memastikan platform Anda memenuhi ekspektasi
Pengungkapan risiko dan ekspektasi untuk pedagang berjangka baru
Perdagangan berjangka melibatkan risiko besar dan tidak sesuai untuk semua investor Leverage memperkuat keuntungan dan kerugian Sebagian besar kontrak sangat likuid tetapi pasar yang cepat dapat membuat celah dan memotong stop Memiliki proses tertulis dan menggunakan alat risiko bawaan menurunkan kemungkinan kesalahan besar Platform terbaik adalah yang dapat Anda operasikan dengan sempurna selama stres memiliki biaya yang selaras dengan gaya Anda dan menyediakan jalur yang jelas dari alat dasar hingga lanjutan tanpa memaksakan kerumitan terlalu dini
Kasus penggunaan berdasarkan jenis produk dan pedagang
Indeks ekuitas untuk latihan intraday rutin
- Micro E mini S dan P 500 serta Micro E mini Nasdaq 100 menawarkan likuiditas yang konsisten, ritme harian yang dapat diprediksi, dan level yang jelas untuk diperdagangkan
- Sebagian besar pedagang mulai dari sini untuk mempelajari eksekusi
Minyak mentah untuk paparan energi
- Minyak mentah berjangka bergejolak dan memiliki tren yang baik di sekitar laporan persediaan
- Mulailah dengan Micro WTI untuk mengurangi risiko nilai tick
Kontrak berjangka kripto untuk pasar sepanjang waktu
- Kontrak berjangka kripto menawarkan aksi 24 x 7 dan likuiditas yang kuat selama sesi global
- Pertimbangkan kontrak bitcoin mikro CME yang diatur melalui pialang berjangka jika Anda lebih menyukai persyaratan margin standar dan kliring sentral
Daftar periksa untuk mengidentifikasi platform perdagangan berjangka terbaik untuk pemula
- Diatur oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi dan praktik manajemen risiko yang kuat
- Akses ke berbagai kelas aset termasuk indeks ekuitas, minyak mentah, dan kripto berjangka
- Biaya pertukaran yang transparan, biaya rendah, dan tabel komisi yang jelas dengan diskon volume untuk pertumbuhan
- Kedalaman pasar data waktu nyata dan data historis dengan langganan data pasar yang fleksibel
- Alat eksekusi grafik yang dapat disesuaikan, bracket order, dan alat risiko bawaan
- Edukasi perdagangan kertas yang komprehensif dan dukungan pelanggan yang responsif
- Jalan menuju fitur-fitur canggih algoritme perdagangan dan perdagangan opsi saat siap
Contoh-contoh fitur platform yang dapat dibandingkan oleh para pemula
Fitur Pialang Berjangka Interaktif untuk dievaluasi
- Cakupan pasar global yang luas dan komisi yang kompetitif
- Opsi data pasar yang kuat termasuk kedalaman dan data pasar historis
- API untuk strategi khusus dan algoritme trading saat Anda berkembang melampaui dasar-dasarnya
Fitur-fitur berjangka TradeStation untuk dievaluasi
- Pembangun strategi grafik tingkat lanjut dan alat eksekusi otomatis untuk trader mandiri
- Simulasi trading untuk menguji ide dengan data historis
- Teknologi berorientasi trader aktif yang berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman trading Anda
Area bursa berjangka pertukaran kripto untuk dievaluasi
- Yurisdiksi membatasi persyaratan KYC dan postur peraturan
- Aturan tingkat pendanaan dan mesin likuidasi
- Batas posisi kontrol risiko dan perlindungan dalam kondisi ekstrem
Kesalahan umum pemula dan cara menghindarinya
Posisi yang terlalu besar lebih awal
- Solusi menggunakan kontrak mikro tetap pada satu lot dan menentukan risiko per perdagangan
Mengabaikan biaya dan biaya penukaran
- Solusi melacak semua biaya perjalanan pulang pergi dan memastikan keunggulan Anda membersihkan komisi dan biaya
Trading tanpa proses
- Solusi menulis rencana trading dan melakukan tinjauan harian dengan tangkapan layar dan catatan
Mengganti strategi terlalu cepat
- Solusi berikan strategi ukuran sampel yang adil dan gunakan data pasar historis untuk memvalidasi asumsi
Meremehkan risiko kejadian
- Solusi buat kalender peristiwa penting dan kurangi ukurannya atau sisihkan jika pengaturan Anda tidak memperhitungkan volatilitas tambahan
Langkah demi langkah untuk melakukan perdagangan berjangka langsung pertama Anda
- Membuka dan mendanai akun pialang baru dengan izin berjangka
- Aktifkan langganan data pasar untuk kontrak yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan
- Mengatur daftar pantauan grafik dan preset pesanan dengan pemberhentian dan target kurung
- Perdagangan kertas tiga hingga lima hari untuk menguji masuk dan keluarnya pesanan
- Perdagangkan satu kontrak mikro secara langsung hanya pada waktu-waktu terbaik Anda
- Catat hasil setelah dikurangi biaya dan komisi pertukaran dan tinjau setelah setiap sesi
Kapan harus mempertimbangkan untuk meningkatkan dan menambahkan fitur
Pencapaian kinerja dan proses
- Eksekusi yang konsisten di setidaknya 20 hingga 30 perdagangan dengan kepatuhan terhadap stop dan target
- Harapan positif setelah biaya dan kontrol emosi yang stabil selama menang dan kalah
Menambahkan pasar dan alat bantu
- Tambahkan produk mikro lain untuk melakukan diversifikasi jika sesuai dengan rutinitas Anda
- Pertimbangkan otomatisasi entri atau peringatan terbatas untuk mengurangi waktu reaksi
- Jelajahi lapisan perdagangan opsi untuk lindung nilai jika platform Anda mendukung multi kelas aset
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Platform apa yang paling mudah digunakan untuk trading futures?
Platform termudah untuk berdagang berjangka adalah platform yang dapat Anda operasikan dengan percaya diri dengan biaya rendah, data pasar waktu nyata yang andal, entri pesanan yang jelas, dan alat risiko bawaan yang kuat Bagi banyak pemula, broker online all in one dengan bagan intuitif dan pesanan braket adalah awal yang nyaman karena dukungan edukasi dan berbagai kelas aset berada di bawah satu login Contoh termasuk broker besar dengan broker berjangka yang interaktif Jika Anda berencana untuk fokus pada crypto futures, pertukaran bitcoin yang ramah pengguna dengan biaya pertukaran yang transparan dan leverage konservatif dapat didekati, tetapi pastikan untuk memeriksa peraturan kedalaman pasar dan persyaratan margin Platform perdagangan berjangka yang tepat adalah platform yang selaras dengan strategi perdagangan Anda dan menjaga manajemen risiko tetap sederhana
Kontrak berjangka apa yang paling mudah diperdagangkan untuk pemula?
Kontrak mikro pada indeks ekuitas likuid biasanya merupakan kontrak berjangka termudah untuk diperdagangkan bagi pemula Mikro E mini S dan P 500 dan Mikro E mini Nasdaq 100 menggabungkan spread yang ketat, likuiditas mendalam, dan nilai tick yang lebih kecil yang membantu membatasi kerugian saat Anda belajar. Banyak pemula yang juga menguji minyak mentah WTI Mikro untuk eksposur energi dan Bitcoin berjangka Mikro untuk merasakan pengalaman pasar kripto dalam lingkungan yang teregulasi. Kontrak E mini dan kontrak standar menawarkan lebih banyak ukuran, namun membutuhkan pengalaman perdagangan yang lebih besar dan margin awal yang lebih tinggi. Selalu ukur posisi secara konservatif dan gunakan braket order dengan stop dan target yang telah ditentukan sebelumnya.
Dapatkah saya berdagang berjangka dengan $100?
Perdagangan berjangka dengan $100 umumnya tidak praktis karena margin awal bahkan untuk kontrak mikro biasanya membutuhkan lebih banyak modal Margin pemeliharaan dan potensi penarikan menuntut penyangga untuk menghindari likuidasi paksa Beberapa broker memasarkan margin intraday untuk saldo kecil tetapi pemula harus menghindari leverage yang sangat tinggi Rencana yang lebih realistis adalah menabung cukup untuk memenuhi margin awal dengan nyaman untuk satu kontrak mikro, pertahankan penyangga pengaman untuk volatilitas dan tutupi data waktu nyata atau biaya biaya bulanan sehingga strategi Anda memiliki ruang untuk bernafas
Apakah $5000 cukup untuk berdagang berjangka?
Ya $5000 bisa cukup untuk berdagang berjangka pada ukuran pemula jika Anda fokus pada kontrak mikro dan manajemen risiko yang ketat Dengan saldo itu, banyak pedagang baru dapat menutupi margin awal untuk satu hingga dua mikro, mempertahankan penyangga uang tunai untuk volatilitas, dan membayar langganan data pasar serta biaya platform Kuncinya adalah mengambil risiko sebagian kecil dari modal per perdagangan, hindari menahan peristiwa berisiko tinggi pada ukuran besar, dan bangun konsistensi sebelum menskalakan Ukuran posisi batas kerugian harian dan memilih platform perdagangan berjangka terbaik berbiaya rendah lebih penting daripada saldo awal yang tepat