Perdagangan Berjangka Kripto Untuk Pemula: Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Berdagang dengan Aman di Bursa Bitcoin Teratas

Trading futures kripto untuk pemula mungkin terasa menakutkan pada awalnya, tetapi dengan strategi yang tepat, manajemen risiko yang ketat, dan panduan langkah demi langkah yang jelas, Anda bisa mempelajari cara trading futures di bursa bitcoin dan bursa kripto yang memiliki reputasi baik dengan lebih percaya diri. Tidak seperti membeli aset digital secara langsung, kontrak berjangka kripto memungkinkan trader berspekulasi mengenai pergerakan harga mata uang kripto di masa depan tanpa memiliki aset yang mendasarinya. Ini berarti Anda dapat memperoleh eksposur ke pasar yang naik atau turun, melakukan lindung nilai atas kepemilikan spot Anda, dan berpotensi meningkatkan efisiensi modal dengan menggunakan leverage dan margin. Pada saat yang sama, perdagangan berjangka memiliki risiko yang signifikan, termasuk risiko likuidasi dan kemungkinan kerugian yang signifikan jika pergerakan pasar berlawanan dengan posisi Anda. Panduan ini menjelaskan konsep inti, pertimbangan utama, dan langkah-langkah praktis untuk trading kripto berjangka agar Anda bisa mengeksekusi trade dan mengelola risiko dengan lebih efektif di pasar yang bergejolak.

Baik Anda sedang menjelajahi kontrak berjangka abadi Bitcoin atau aset digital lainnya, atau Anda ingin membuka akun berjangka untuk memperdagangkan kontrak dengan margin USDT di bursa dengan likuiditas tinggi dan biaya rendah, memahami cara kerja pasar berjangka sangatlah penting. Kami akan membahas bagaimana kontrak berjangka terstruktur, mengapa volatilitas pasar memotong dua arah, dan bagaimana cara mengurangi risiko menggunakan mode margin silang atau mode margin terisolasi, tergantung pada toleransi risiko Anda. Pada akhirnya, Anda akan memahami mekanisme perdagangan berjangka kripto, pentingnya manajemen risiko, dan cara memilih platform yang sesuai dengan aktivitas dan tujuan perdagangan Anda.

Apa Itu Perdagangan Berjangka Kripto?

Perdagangan berjangka kripto adalah bentuk perdagangan derivatif di mana Anda setuju untuk membeli atau menjual mata uang kripto dengan harga tertentu di masa mendatang. Dalam praktiknya, sebagian besar pedagang menggunakan kontrak berjangka abadi, juga disebut kontrak abadi, yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Instrumen ini mencerminkan harga pasar aset acuan dan melacak harga mata uang kripto melalui mekanisme pendanaan, bukan melalui penyerahan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Anda bisa melakukan trading futures long untuk mendapatkan profit dari kenaikan harga, atau membuka posisi short untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga. Karena harga kripto dapat bergerak cepat di pasar yang bergejolak, perdagangan berjangka menawarkan fleksibilitas, namun juga memerlukan manajemen risiko yang ketat.

Kontrak berjangka dan aset yang mendasari

Kontrak berjangka adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual aset acuan dengan harga tertentu di masa mendatang. Di pasar mata uang kripto, aset acuan dapat berupa Bitcoin, Ethereum, atau aset digital lainnya. Harga pasar aset acuan mempengaruhi harga kontrak di masa depan, dan trader berspekulasi mengenai pergerakan harga dengan membuka posisi yang dapat ditutup sebelum penyelesaian. Untuk kontrak perpetual, tidak ada tanggal kedaluwarsa, tetapi pembayaran dana membantu menjaga harga perpetual tetap mendekati harga pasar spot.

Kontrak berjangka abadi vs kontrak berjangka tertanggal

Kontrak berjangka abadi, produk dominan di banyak bursa bitcoin, tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, tingkat pendanaan dipertukarkan secara berkala antara pemegang posisi long dan short untuk menyelaraskan harga kontrak perpetual dengan harga indeks spot. Kontrak berjangka, terkadang disebut dengan kontrak berjangka pengiriman, memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas dan dapat diselesaikan dalam bentuk uang tunai atau aset acuan. Bergantung pada kondisi pasar, kontrak berjangka dapat diperdagangkan dengan premi atau diskon terhadap spot (dikenal sebagai contango atau backwardation), dan hal ini dapat menciptakan peluang bagi para pedagang yang memahami dinamika pasar berjangka.

Volatilitas pasar dan fluktuasi harga

Pasar mata uang kripto dikenal dengan volatilitas pasar dan fluktuasi harga yang cepat. Hal ini dapat menciptakan peluang bagi trader untuk menangkap pergerakan harga dalam hitungan menit, jam, atau hari. Hal ini juga meningkatkan risiko penurunan harga secara tiba-tiba, selip, dan likuidasi jika suatu posisi memiliki leverage yang berlebihan. Karena pasar berjangka menggunakan leverage, bahkan pergerakan pasar yang kecil pun dapat memicu margin call jika margin pemeliharaan turun di bawah persyaratan bursa. Untuk pemula, leverage rendah dan ukuran posisi konservatif membantu mengelola risiko dan membatasi kerugian.

Mengapa Berdagang Crypto Futures?

Perdagangan berjangka dapat menarik bagi pedagang baru dan berpengalaman karena menawarkan alat yang tidak dimiliki oleh pasar spot. Di saat yang sama, kontrak berjangka kripto memiliki risiko yang signifikan dan tidak cocok untuk semua orang. Berikut ini adalah pertimbangan utama dan manfaat trading kripto berjangka untuk pemula.

Efisiensi modal melalui leverage dan margin

Leverage dan margin memungkinkan Anda mengendalikan posisi yang lebih besar dengan setoran margin awal yang lebih kecil. Efisiensi modal ini dapat memperbesar keuntungan dari trade yang menang. Ini juga meningkatkan risiko yang signifikan, karena kerugian diperbesar dengan cara yang sama. Pedagang yang bertanggung jawab mengandalkan manajemen risiko yang ketat, menggunakan leverage rendah, dan memahami persyaratan margin sebelum mereka berdagang berjangka.

Potensi keuntungan di pasar yang jatuh

Kontrak berjangka kripto memungkinkan Anda untuk membuka posisi pendek untuk mendapatkan keuntungan ketika harga kripto turun. Fleksibilitas ini membuat produk ini sangat cocok untuk lindung nilai. Jika Anda memiliki Bitcoin spot atau aset digital lainnya, posisi short futures dapat membantu mengurangi risiko selama periode volatilitas pasar atau saat Anda memperkirakan penurunan harga.

Diversifikasi portofolio dan eksposur pasar

Trading kripto berjangka dapat mendiversifikasi aktivitas trading Anda dan memberikan eksposur pasar ke berbagai posisi tanpa harus memiliki setiap aset acuan. Contohnya, Anda bisa memegang posisi spot jangka panjang sambil menggunakan posisi futures kecil untuk lindung nilai, atau menggunakan futures untuk menguji strategi trading pada pasangan trading alternatif dengan likuiditas tinggi.

Risiko yang harus Anda kelola

Perdagangan berjangka melibatkan risiko likuidasi, margin call, dan kemungkinan kerugian yang signifikan. Leverage tinggi meningkatkan peluang pergerakan volatil yang akan memaksa Anda menutup posisi dengan kerugian. Bursa mungkin menawarkan leverage maksimum 50x, 100x, atau bahkan lebih tinggi, tetapi pemula sebaiknya menggunakan leverage rendah dan fokus pada toleransi risiko, stop-loss, dan ukuran posisi.

Pertimbangan Utama Sebelum Anda Membuka Akun Futures

Membuka akun futures di bursa kripto sangatlah mudah, tetapi kesuksesan dalam trading futures kripto membutuhkan persiapan. Pertimbangkan faktor-faktor berikut sebelum Anda mentransfer dana dan mulai berdagang.

Reputasi bursa, likuiditas, dan biaya

Pilihlah bursa yang dikenal dengan likuiditas tinggi, buku pesanan yang dalam, keamanan yang kuat, dan biaya yang rendah. Carilah fitur-fitur seperti bukti cadangan, penyimpanan dingin, perlindungan dana asuransi, dan dukungan pelanggan yang dapat diandalkan. Jadwal biaya pembuat-pengambil, transparansi tingkat pendanaan, dan detail mesin risiko dapat membuat perbedaan besar ketika pasar bergejolak. Di www.bestcryptoexchanges.com, Anda bisa membandingkan bursa bitcoin dan platform kripto berjangka terbaik secara berdampingan.

Kepatuhan, keamanan, dan perlindungan akun

Tergantung pada wilayah Anda, pilih platform dengan lisensi yang sesuai atau pengawasan regulasi jika memungkinkan. Lengkapi verifikasi KYC, aktifkan autentikasi dua faktor, dan tetapkan daftar putih penarikan dana. Amankan email dan perangkat seluler Anda. Trading dengan aman dimulai dengan mengamankan akun futures Anda dan mengelola risiko pertukaran.

Persyaratan dan mode margin

Memahami persyaratan margin awal dan margin pemeliharaan untuk setiap pasangan perdagangan. Mode margin terisolasi membatasi risiko pada satu posisi dengan memagari margin. Mode margin silang membagi margin ke beberapa posisi, yang dapat mengurangi risiko likuidasi untuk satu posisi, namun dapat mengekspos seluruh saldo Anda terhadap pergerakan pasar. Para pemula sering kali lebih memilih mode margin terisolasi untuk pengendalian risiko yang lebih jelas.

Kebijakan leverage dan toleransi risiko Anda

Meskipun bursa menawarkan leverage tinggi, Anda harus menyesuaikan leverage dengan toleransi risiko dan strategi Anda. Leverage rendah mengurangi risiko likuidasi dan membantu Anda tetap berada dalam perdagangan selama fluktuasi harga normal. Gunakan kalkulator ukuran posisi dan pertahankan potensi kerugian per trade tetap kecil dibandingkan dengan ukuran akun Anda.

Tingkat pendanaan, harga pasar, dan harga indeks

Kontrak perpetual menggunakan harga patokan untuk menentukan PnL yang belum direalisasikan dan tingkat likuidasi, yang membantu mencegah manipulasi. Pembayaran suku bunga pendanaan mengalir antara posisi long dan short untuk mengaitkan harga perp ke harga indeks aset acuan. Pantau mekanisme ini untuk menghindari kejutan dan untuk memperkirakan biaya penahanan untuk perdagangan yang lebih lama.

Cara Kerja Crypto Futures di Bursa Kripto

Setelah Anda masuk ke bursa kripto, Anda akan melihat antarmuka perdagangan berjangka dengan buku pesanan, perdagangan terbaru, grafik, dan tiket pesanan. Memahami jenis order, biaya, dan cara membuka posisi serta menutup posisi Anda sangat penting untuk trading kripto berjangka secara efektif.

Jenis order: order limit, order pasar, dan stop

Limit order memungkinkan Anda menentukan harga dan menunggu pasar memenuhi pesanan Anda. Market order mengeksekusi trade dengan segera pada harga terbaik yang tersedia dan dapat berguna untuk keluar dari posisi dengan cepat dalam kondisi yang cepat, meskipun dapat menimbulkan slippage. Anda bisa memasang order stop-loss dan take profit untuk mengelola risiko secara otomatis. Beberapa platform mendukung order OCO (one-cancel-the-other), yang menggabungkan target dan stop. Menggunakan jenis order yang tepat dapat membantu mengelola risiko dan mengurangi biaya.

Biaya, pendanaan, dan PnL

Pesanan pembuat sering kali mendapatkan biaya atau potongan harga yang lebih rendah, sementara pesanan pengambil membayar biaya yang lebih tinggi karena eksekusi langsung. Pembayaran dana untuk kontrak berjangka perpetual terjadi pada interval yang ditetapkan dan bisa positif atau negatif tergantung pada apakah kontrak diperdagangkan di atas atau di bawah spot. Lacak PnL yang direalisasikan saat Anda menutup perdagangan dan PnL yang belum direalisasikan untuk posisi terbuka. Bersiaplah untuk menambahkan jaminan atau dana tambahan jika margin call terjadi.

Membuka dan mengelola posisi

Saat trading kripto berjangka, Anda dapat membuka posisi long atau short dengan ukuran posisi, pengaturan leverage, dan mode margin yang ditentukan. Pantau harga likuidasi, yang dihitung dari harga masuk, leverage, dan margin pemeliharaan Anda. Jika harga pasar mencapai level likuidasi Anda, bursa dapat menutup posisi untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Mengelola posisi terbuka berarti menyesuaikan pemberhentian, meningkatkan atau menurunkan skala, dan menggunakan target take profit untuk mengunci keuntungan.

Panduan Langkah demi Langkah: Trading Kripto Berjangka untuk Pemula

Langkah 1: Pilih platform kripto berjangka tepercaya

Pilih bursa dengan likuiditas tinggi, keamanan yang kuat, dan biaya yang transparan. Opsi populer untuk perdagangan kripto berjangka termasuk Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, Bitget, KuCoin Futures, dan Coinbase Advanced untuk wilayah tertentu. Biaya pembuat-pengambil riset, kebijakan pendanaan per kontrak, dan kontrol risiko yang tersedia. Periksa apakah platform mendukung kontrak dengan margin USDT dan margin koin, margin silang, margin terisolasi, dan batas leverage maksimum yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Langkah 2: Buat akun Anda dan amankan

Buka akun berjangka dan selesaikan verifikasi identitas jika diperlukan. Aktifkan 2FA dengan aplikasi autentikator. Tetapkan daftar putih penarikan dana. Kemudian transfer dana dari akun spot Anda ke dompet berjangka. Banyak pedagang menggunakan stablecoin untuk menyederhanakan akuntansi PnL. Selalu mulai dari yang kecil saat Anda memulai perdagangan kripto berjangka dan bangun pengalaman secara bertahap.

Langkah 3: Pilih produk dan pasangan trading Anda

Sebagian besar pemula memulai dengan kontrak perpetual yang likuid seperti BTCUSDT atau ETHUSDT karena likuiditas yang tinggi membantu mengurangi selip. Tentukan apakah akan memperdagangkan kontrak berjangka abadi atau kontrak berjangka dengan tanggal kedaluwarsa. Pahami kontrak dengan jaminan koin (jaminan dalam aset acuan) versus kontrak dengan jaminan USDT (jaminan dalam stablecoin). Masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda jika harga agunan berubah.

Langkah 4: Pilih mode margin dan leverage

Tetapkan mode margin terisolasi untuk strategi baru sehingga kerugian terbatas pada margin yang ditetapkan untuk posisi tersebut. Gunakan leverage rendah pada awalnya, seperti 2x hingga 5x, untuk mengurangi risiko likuidasi. Pertimbangkan leverage yang lebih tinggi hanya setelah Anda memiliki strategi trading yang sudah terbukti dan aturan manajemen risiko yang ketat. Ingatlah bahwa mode margin silang dapat mencegah likuidasi cepat pada satu trade, tetapi dapat mengekspos seluruh akun futures Anda jika beberapa pasar bergerak berlawanan dengan Anda sekaligus.

Langkah 5: Tentukan strategi trading Anda

Bangun pendekatan berbasis aturan menggunakan analisis teknikal dan tren pasar. Identifikasi kondisi entri, titik pembatalan, dan target take profit Anda. Rencanakan bagaimana Anda akan mengelola risiko, termasuk ukuran posisi dan penempatan stop-loss. Tentukan bagaimana Anda akan bereaksi terhadap kondisi pasar yang berbeda, seperti pasar yang sedang tren versus pasar yang sedang bergerak, dan apa yang akan Anda lakukan di pasar yang sedang turun. Jaga agar rencana Anda tetap sederhana dan dapat diulang sambil belajar.

Langkah 6: Tempatkan trade pertama Anda

Tetapkan limit order pada entri yang Anda pilih atau gunakan market order jika Anda harus segera masuk. Tempatkan stop-loss pada level invalidasi dan target take profit yang selaras dengan rasio reward terhadap risiko Anda. Pastikan stop-loss didasarkan pada struktur teknikal, bukan angka sembarangan. Periksa kembali leverage, margin awal, dan margin pemeliharaan sebelum mengonfirmasi. Selalu trading dengan aman dengan memverifikasi ukuran dan arah order.

Langkah 7: Pantau dan kelola posisi Anda

Pantau harga mark dan pantau PnL yang belum terealisasi. Sesuaikan stop-loss Anda jika trade bergerak ke arah yang Anda inginkan untuk membatasi kerugian jika pasar berbalik arah. Jika margin call mendekat, putuskan apakah akan menambahkan dana tambahan, mengurangi ukuran posisi, atau keluar dari posisi dengan cepat. Hindari trading berlebihan dan tetap berpegang pada rencana Anda. Buat jurnal trading untuk belajar dari kemenangan dan kekalahan.

Langkah 8: Tutup posisi Anda dan tinjau ulang

Ketika target Anda tercapai atau tesis Anda berubah, tutup posisi Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan order take profit parsial untuk mengunci keuntungan sambil meninggalkan runner untuk pergerakan yang lebih besar. Setelah menutup posisi, tinjau kembali eksekusi, manajemen risiko, dan apakah Anda sudah mengikuti aturan Anda. Perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dalam perdagangan berjangka.

Teknik Manajemen Risiko yang Telah Terbukti untuk Perdagangan Berjangka

Gunakan ukuran posisi yang konservatif

Batasi risiko per trade hingga sebagian kecil dari akun Anda. Ukuran yang lebih kecil ditambah leverage rendah dapat meredam fluktuasi harga normal dan mengurangi kemungkinan likuidasi paksa. Jika Anda tidak yakin, gunakan leverage yang lebih rendah dan posisi yang lebih kecil.

Menempatkan order stop-loss dan take profit

Stop melindungi Anda dari kerugian besar, sementara order take profit membantu Anda mendapatkan keuntungan sebelum pasar berbalik arah. Tentukan keduanya saat masuk untuk menghilangkan emosi dari pengambilan keputusan. Gunakan struktur grafik dan ukuran volatilitas berbasis ATR untuk menetapkan level yang lebih kuat.

Memahami margin likuidasi dan pemeliharaan

Ketahui dengan pasti di mana likuidasi akan terjadi. Jarak ke harga likuidasi menyusut seiring dengan meningkatnya leverage. Jaga jarak antara level stop-loss dan likuidasi sehingga stop Anda dapat terpicu sebelum bursa menutup posisi. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko dan membantu Anda berdagang dengan aman, bahkan selama pergerakan pasar yang cepat.

Memilih mode margin yang tepat

Mode margin terisolasi sering kali lebih baik untuk pemula karena membatasi kerugian dari satu trade. Mode margin silang dapat menurunkan risiko likuidasi pada satu posisi, tetapi ayunan besar dapat menguras seluruh saldo margin Anda di beberapa posisi. Pilih mode yang sesuai dengan toleransi risiko dan aktivitas trading Anda.

Lakukan lindung nilai dan diversifikasi jika diperlukan

Gunakan posisi short kecil untuk melindungi nilai kepemilikan spot selama kondisi pasar yang tidak menentu. Hindari konsentrasi dengan tidak mengambil risiko terlalu banyak pada satu trade atau aset. Diversifikasi dan lindung nilai dapat membatasi kerugian dan memperhalus kurva ekuitas Anda dari waktu ke waktu.

Strategi Perdagangan Berjangka Kripto Populer

Mengikuti tren

Gunakan moving average, struktur pasar, dan indikator momentum untuk trading sesuai arah tren pasar yang dominan. Masuk saat pullback, tetapkan stop di bawah level ayunan terbaru, dan ikuti jejak stop Anda untuk menangkap pergerakan harga yang lebih besar. Mengikuti tren sangat cocok untuk pasar bullish yang kuat dan tren turun yang diperpanjang.

Perdagangan rentang dan pengembalian rata-rata

Dalam kondisi sideways, identifikasi zona support dan resistance dan pudarlah pergerakan di bagian pinggirnya dengan menggunakan limit order. Pengaturan ini membutuhkan manajemen risiko yang ketat, karena rentang dapat menembus secara tiba-tiba. Konfirmasikan dengan volume dan sinyal penolakan untuk meningkatkan probabilitas.

Strategi pelarian

Perhatikan pola konsolidasi dan kompresi volatilitas. Ketika breakout terjadi dengan volume yang kuat, masuklah ke arah pergerakan dan letakkan stop Anda tepat di dalam level yang ditembus. Pendekatan ini berusaha menangkap fase ekspansi setelah periode tenang.

Tingkat pendanaan dan permainan dasar

Trader tingkat lanjut memantau tingkat pendanaan dan dasar antara futures dan spot. Ketika pendanaan sangat ekstrem atau ketika harga masa depan menyimpang secara material dari harga pasar, mungkin ada peluang untuk memperdagangkan pembalikan. Strategi cash-and-carry dan perdagangan berbasis lindung nilai dapat mengurangi eksposur terarah, tetapi mereka masih memiliki risiko eksekusi, pendanaan, dan risiko mitra pengimbang, dan tidak cocok untuk pemula tanpa pemahaman menyeluruh tentang mekanisme berjangka.

Perdagangan yang digerakkan oleh peristiwa

Peristiwa besar seperti siklus separuh Bitcoin, persetujuan ETF, atau berita bursa dapat memicu pergerakan pasar yang besar. Untuk trading kripto berjangka, pertimbangkan trade dengan ukuran kecil, stop yang lebih lebar, dan rencana keluar yang sudah ditentukan sebelumnya saat peristiwa meningkatkan volatilitas pasar. Hindari mengejar pergerakan tanpa rencana yang jelas untuk mengelola risiko.

Memahami Leverage dan Margin dalam Praktik

Leverage melipatgandakan keuntungan dan kerugian, jadi pemahaman yang jelas tentang mekanisme margin sangat penting sebelum melakukan trading kripto berjangka.

Margin awal dan margin pemeliharaan

Margin awal adalah jaminan yang harus Anda kirimkan untuk membuka posisi. Margin pemeliharaan adalah ekuitas minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap terbuka. Jika ekuitas Anda turun di bawah margin pemeliharaan, Anda akan menerima margin call atau posisi dapat ditutup oleh mesin risiko bursa. Selalu ketahui persyaratan margin Anda dan simpan jaminan ekstra untuk menghindari likuidasi paksa.

Bagaimana leverage memperbesar hasil

Dengan leverage 5x, pergerakan 1 persen pada aset acuan menghasilkan perubahan 5 persen pada nilai posisi Anda. Ini berarti akun Anda dapat tumbuh lebih cepat pada posisi yang menang, tetapi juga mengalami kerugian yang signifikan pada posisi yang kalah. Leverage rendah memperpanjang landasan pacu Anda dan mengurangi kemungkinan margin call selama fluktuasi harga normal.

Margin silang vs margin terisolasi

Margin silang menggunakan semua saldo yang tersedia untuk mendukung posisi terbuka, yang dapat mengurangi risiko likuidasi untuk satu perdagangan, tetapi menghubungkan semua perdagangan secara bersamaan. Margin terisolasi mengandung risiko pada satu posisi dan umumnya lebih disukai oleh para pemula. Pahami bagaimana setiap mode memengaruhi harga likuidasi dan bagaimana menambahkan dana tambahan dapat mengubah level likuidasi sesuai keinginan Anda.

Memilih Bursa Berjangka Kripto Terbaik untuk Pemula

Menemukan platform yang tepat untuk berdagang berjangka adalah keputusan penting. Pertimbangkan likuiditas, biaya, rangkaian produk, dan kontrol keamanan saat memilih bursa kripto atau bursa bitcoin.

Likuiditas dan kedalaman produk

Likuiditas yang tinggi mengurangi selip harga dan membuatnya lebih mudah untuk masuk dan keluar dari posisi dengan cepat. Pertukaran seperti Binance Futures, OKX, Bybit, Kraken Futures, Bitget, KuCoin Futures, Deribit, dan BitMEX dikenal dengan pasar yang dalam untuk pasangan-pasangan populer. Evaluasi apakah bursa menawarkan kontrak berjangka abadi, kontrak berjangka bertanggal, kontrak dengan margin koin dan margin USDT, dan kedalaman pasar yang memadai untuk aset yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan.

Biaya, pendanaan, dan batasan

Bandingkan biaya pembuat dan pengambil, jadwal pendanaan, dan leverage maksimum per kontrak. Biaya yang rendah sangat penting bagi para trader aktif. Pastikan bursa menawarkan alat bantu sederhana untuk menghitung persyaratan margin dan menunjukkan harga mark, harga indeks, dan estimasi harga likuidasi yang jelas untuk setiap pesanan.

Keamanan, mesin risiko, dan dukungan

Carilah praktik keamanan yang kuat, dana asuransi, bukti cadangan, dan dokumentasi mesin risiko yang transparan. Dukungan pelanggan dan materi edukasi yang dapat diandalkan dapat membantu pemula untuk memulai dan berdagang dengan aman. Beberapa bursa menyediakan akun demo untuk berlatih trading kripto berjangka tanpa mempertaruhkan dana sungguhan, yang ideal untuk trader baru yang sedang membangun kepercayaan diri.

Kemudahan pendanaan dan penarikan dana

Cek on-ramp untuk deposit fiat, integrasi dengan dompet populer, dan kemampuan untuk mentransfer dana dengan cepat antara akun spot dan futures Anda. Aliran dana yang lancar membantu Anda bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar dan mengelola agunan secara efisien.

Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan Pemula dan Cara Menghindarinya

Trading kripto berjangka untuk pemula sering kali bukan tentang menemukan strategi trading yang sempurna, tetapi lebih kepada menghindari kesalahan yang dapat dihindari. Kesadaran akan jebakan umum dapat membantu Anda berdagang dengan aman dan mengurangi risiko.

Overleveraging

Trader baru sering menggunakan leverage tinggi karena terlihat menarik. Hal ini secara dramatis meningkatkan risiko likuidasi. Gunakan leverage rendah dan ukuran posisi kecil, terutama di awal. Biarkan keterampilan, bukan leverage, yang mendorong keuntungan Anda.

Mengabaikan stop-loss

Trading tanpa stop-loss adalah jalan cepat menuju kerugian signifikan di pasar yang bergejolak. Tetapkan stop Anda saat Anda masuk dan terima hasilnya. Kerugian kecil yang terencana lebih baik daripada berharap perdagangan yang merugi pulih sementara ekuitas Anda terkuras.

Perdagangan balas dendam dan perdagangan berlebihan

Keputusan emosional sering kali berujung pada hasil yang buruk. Tetap berpegang pada rencana yang telah ditetapkan, batasi jumlah perdagangan per hari, dan terimalah bahwa tidak setiap hari menawarkan pengaturan yang berkualitas. Disiplin sangat penting di pasar berjangka.

Berdagang selama jam-jam tidak likuid tanpa rencana

Saat likuiditas menipis, harga dapat bergerak dengan cepat. Gunakan limit order, pertimbangkan stop yang lebih lebar, dan kurangi ukuran posisi. Hindari mengejar lilin dalam kondisi likuiditas rendah kecuali rencana Anda memperhitungkan peningkatan risiko dan potensi selip.

Melupakan biaya pendanaan dan biaya penyimpanan

Pembayaran pendanaan pada kontrak perpetual dapat bertambah, terutama jika Anda memegang posisi selama berhari-hari. Pantau tingkat pendanaan dan perhitungkan ke dalam PnL yang Anda harapkan. Terkadang, berpindah posisi atau menyingkir dari pendanaan yang ekstrem dapat menjadi keputusan yang tepat.

Daftar Istilah Kontrak Berjangka untuk Pemula

Aset yang mendasari

Mata uang kripto atau indeks yang menjadi dasar kontrak, seperti Bitcoin atau Ethereum.

Kontrak berjangka

Perjanjian standar untuk membeli atau menjual aset yang mendasari dengan harga tertentu di masa depan. Kontrak berjangka abadi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.

Kontrak abadi

Kontrak tanpa kedaluwarsa yang melacak harga spot melalui pembayaran dana yang dipertukarkan antara long dan short.

Tanggal kedaluwarsa

Tanggal penyelesaian kontrak berjangka. Perpetual tidak memiliki hal ini.

Leverage dan margin

Leverage memungkinkan kendali atas posisi yang lebih besar dengan deposit yang lebih kecil (margin awal). Margin pemeliharaan adalah ekuitas minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap terbuka.

Risiko likuidasi

Risiko bahwa bursa akan menutup posisi Anda secara otomatis ketika ekuitas Anda turun di bawah margin pemeliharaan.

Mode margin silang dan margin terisolasi

Margin silang berbagi margin di seluruh posisi. Margin terisolasi margin pagar cincin per posisi.

Tingkat pendanaan

Pembayaran berkala antara posisi long dan short yang menjaga harga perp tetap selaras dengan harga spot. Pendanaan positif berarti posisi long membayar posisi short, dan sebaliknya.

Harga tandai dan harga indeks

Harga mark digunakan untuk perhitungan PnL dan likuidasi. Harga indeks adalah harga spot tertimbang dari beberapa bursa.

Batasi pesanan

Perintah untuk membeli atau menjual pada harga tertentu atau lebih baik, digunakan untuk mengontrol entri dan mengurangi selip.

Ambil untung

Order keluar yang mengunci keuntungan ketika harga mencapai target.

Pertimbangan Lanjutan: Struktur dan Perangkat Pasar

Saat Anda melangkah lebih jauh dari perdagangan berjangka kripto untuk pemula, pertimbangkan alat dan konsep yang lebih dalam yang digunakan oleh para pedagang berpengalaman untuk berdagang dengan aman dan efektif di seluruh siklus pasar.

Dinamika buku pesanan dan likuiditas

Membaca buku pesanan dan memahami kantong likuiditas dapat meningkatkan peluang masuk dan keluar. Buku yang tipis memperkuat fluktuasi harga, sementara lingkungan likuiditas tinggi memungkinkan ukuran yang lebih besar dan risiko yang lebih ketat.

Filter volatilitas dan waktu sesi

Gunakan indikator volatilitas untuk menentukan kapan harus trading futures dan kapan harus berdiam diri. Sesuaikan jendela trading Anda dengan sesi yang sesuai dengan strategi Anda, seperti tumpang tindih jam AS dan Uni Eropa untuk Bitcoin dan altcoin utama.

Backtesting dan penjurnalan

Uji ulang strategi trading Anda dan buat jurnal terperinci. Lacak kriteria entri, penempatan stop, leverage, dan hasil. Meninjau data membantu mengidentifikasi pola, menyempurnakan aturan, dan meningkatkan disiplin.

Teknologi dan peringatan

Manfaatkan platform grafik yang andal, peringatan seluler, dan dasbor risiko yang ditawarkan oleh bursa kripto terkemuka. Atur peringatan untuk level-level penting dan pergeseran pendanaan untuk bertindak tegas namun tetap sesuai rencana Anda.

Menyatukan Semuanya

Perdagangan berjangka kripto menggabungkan peluang dengan risiko tinggi. Kesuksesan datang dari pemahaman pasar berjangka, membangun strategi trading yang jelas, dan menerapkan manajemen risiko yang ketat pada setiap trading. Mulailah dari yang kecil, gunakan leverage rendah, dan fokuslah pada konsistensi dari waktu ke waktu. Dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, perdagangan berjangka dapat membantu Anda mendapatkan eksposur ke pasar kripto baik di pasar yang sedang naik maupun turun, sambil melindungi modal Anda melalui perlindungan yang disiplin.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Bagaimana cara trading futures dalam kripto untuk pemula?

Mulailah dengan memilih platform terkemuka yang menawarkan kontrak berjangka kripto dengan likuiditas tinggi dan biaya rendah. Buka akun futures, selesaikan KYC, amankan akun Anda dengan 2FA, dan transfer dana dari dompet spot ke dompet futures Anda. Pilih pasangan trading yang likuid, seperti kontrak perpetual BTCUSDT, dan gunakan mode margin terisolasi dengan leverage rendah. Tentukan strategi trading sederhana menggunakan analisis teknikal dan tren pasar. Tempatkan order limit pada entri yang Anda rencanakan, tetapkan stop-loss untuk membatasi kerugian, dan tambahkan target take profit untuk mengunci keuntungan. Pantau posisi Anda, perhatikan harga patokan dan tingkat pendanaan, dan bersiaplah untuk keluar dari posisi dengan cepat jika trade batal. Fokus pada manajemen risiko yang ketat, jaga ukuran posisi tetap kecil, dan hindari trading berlebihan. Seiring kemampuan Anda meningkat, tingkatkan pendekatan Anda secara bertahap, tetapi selalu kelola risiko terlebih dahulu.

Apakah perdagangan berjangka kripto menguntungkan?

Perdagangan berjangka kripto dapat menguntungkan, tetapi memiliki risiko yang signifikan dan tidak dijamin. Profitabilitas bergantung pada strategi trading Anda, disiplin, toleransi risiko, dan kemampuan mengelola emosi di pasar yang bergejolak. Trader yang menggunakan leverage rendah, mematuhi stop-loss, dan fokus pada pengaturan berkualitas tinggi cenderung memiliki hasil yang lebih baik daripada mereka yang menggunakan leverage berlebihan atau mengejar trade. Biaya, pembayaran dana, dan selip harga juga memengaruhi hasil, jadi memilih platform dengan biaya rendah dan likuiditas tinggi sangat penting. Perlakukan perdagangan berjangka sebagai keterampilan yang meningkat dengan latihan yang disengaja, penjurnalan, dan manajemen risiko yang ketat daripada mengharapkan kemenangan cepat.

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Aturan 80% adalah prinsip pasar yang dipinjam dari perdagangan berjangka tradisional yang menunjukkan ketika harga memasuki kembali area nilai sebelumnya setelah menembus, ada kemungkinan besar (sering dikutip di sekitar 80%) bahwa harga akan melintasi sisi lain dari area nilai tersebut. Dalam kontrak berjangka kripto, para pedagang terkadang menggunakan konsep serupa di sekitar rentang atau zona nilai yang telah ditetapkan pada grafik. Ini bukan jaminan dan tidak boleh digunakan secara terpisah. Kombinasikan dengan analisis teknikal, konteks volume, dan manajemen risiko yang jelas, termasuk pemberhentian yang ditentukan dan target yang realistis. Seperti heuristik lainnya, ini adalah pedoman yang harus diuji dalam strategi trading Anda dan disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini.

Bisakah Anda menghasilkan $1000 dalam sehari dengan trading kripto?

Hal ini mungkin saja terjadi, namun tidak umum bagi pemula, dan mengincar profit harian yang tetap dapat meningkatkan pengambilan risiko dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Pendapatan dari perdagangan berjangka sangat bervariasi berdasarkan ukuran akun, leverage, kondisi pasar, dan keterampilan. Mengejar target dolar harian sering kali mendorong trading berlebihan, mengabaikan stop-loss, dan menggunakan leverage tinggi. Pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah fokus pada tujuan proses: ikuti rencana trading Anda, ambil hanya trade yang berkualitas, dan kelola risiko di setiap trade. Seiring dengan meningkatnya konsistensi, ukuran posisi dapat ditingkatkan secara bertanggung jawab. Ingatlah bahwa trading kripto berjangka berisiko tinggi dan Anda tidak boleh mempertaruhkan uang yang tidak dapat Anda tanggung.