Perdagangan Hari Berjangka: Panduan Lengkap untuk Trader Aktif di BestCryptoExchanges.com

Selamat datang di kategori Perdagangan Hari Berjangka di BestCryptoExchanges.com, tujuan Anda untuk mendapatkan wawasan perdagangan yang menjembatani bursa kripto, bursa bitcoin, dan pasar berjangka tradisional. Apakah Anda ingin berdagang berjangka di Chicago Mercantile Exchange (CME Group), mengambil posisi di emas berjangka, atau menggunakan platform perdagangan kripto untuk berspekulasi tentang pergerakan harga jangka pendek di Bitcoin dan aset digital lainnya, panduan komprehensif ini menjelaskan cara kerja kontrak berjangka, cara memulai perdagangan berjangka, dan cara memilih strategi dan platform perdagangan yang dibuat untuk kecepatan, likuiditas yang dalam, dan spread yang ketat.

Perdagangan harian berjangka berfokus pada masuk dan keluar dari posisi terbuka dalam satu hari perdagangan. Trader harian bertujuan untuk mendapatkan keuntungan cepat dari perubahan harga dengan tetap mengelola risiko yang signifikan. Gaya perdagangan ini dapat diterapkan pada indeks ekuitas berjangka seperti kontrak e mini s p dan mikro e mini, logam mulia seperti emas berjangka, dan berbagai produk kripto berjangka yang ditawarkan oleh bursa bitcoin terkemuka dan tempat yang teregulasi. Bagian berikut ini menjelaskan istilah-istilah penting, persyaratan margin, pilihan platform, dan langkah-langkah manajemen risiko yang Anda perlukan sebelum melakukan perdagangan pertama Anda.

Apa Itu Perdagangan Hari Berjangka?

Perdagangan harian berjangka adalah praktik membeli atau menjual kontrak berjangka terstandardisasi dan menutup posisi berjangka sebelum hari perdagangan berakhir. Setiap kontrak mewakili perjanjian untuk membeli atau menjual aset acuan pada harga yang telah ditentukan di masa mendatang. Aset acuan dapat berupa indeks ekuitas, komoditas, mata uang, suku bunga, atau nilai referensi mata uang kripto. Karena nilai nosional satu kontrak biasanya besar dibandingkan dengan investasi awal yang diperlukan, pedagang harian menggunakan akun margin untuk mengendalikan eksposur dengan jumlah modal yang lebih kecil.

Konsep-konsep utama yang harus dipahami setiap trader sebelum mereka melakukan trading futures:

• Aset acuan: Pasar yang dilacak oleh kontrak berjangka, seperti indeks S&P 500, emas, minyak mentah, suku bunga, atau indeks harga Bitcoin.
• Kontrak berjangka: Perjanjian standar yang diperdagangkan di bursa yang diatur seperti CME Group dan di bursa kripto dengan produk berjangka perpetual dan tertanggal.
• Harga yang telah ditentukan sebelumnya: Harga kuotasi kontrak, yang mencerminkan ekspektasi pasar untuk aset acuan.
• Nilai nosional: Nilai total dari satu kontrak. Pergerakan harga yang kecil dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang besar karena adanya leverage.
• Margin awal: Jumlah minimum yang diperlukan untuk membuka posisi berjangka.
• Margin pemeliharaan: Ekuitas minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap terbuka selama sesi perdagangan dan sesi semalam.
• Margin perdagangan harian: Pengurangan persyaratan margin intraday yang ditawarkan beberapa broker selama jam trading reguler untuk trader aktif.

Tidak seperti perdagangan saham, yang dapat dibatasi oleh aturan pola pedagang harian untuk akun ekuitas, akun berjangka tidak tunduk pada aturan ekuitas minimum $25.000. Namun, setiap akun broker menetapkan saldo akun minimum dan parameter risikonya sendiri. Perdagangan berjangka harian memiliki risiko yang besar, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.

Pasar Berjangka yang Dapat Anda Perdagangkan Sehari-hari

Pasar berjangka mencakup berbagai macam instrumen keuangan. Berikut ini adalah ikhtisar singkat mengenai produk-produk likuid yang banyak diperhatikan oleh para trader harian:

• Indeks ekuitas berjangka: e mini s p, mini s p 500, dan kontrak mikro e mini untuk S&P 500, Nasdaq, Dow, dan Russell. Kontrak-kontrak ini menawarkan likuiditas yang dalam dan spread yang ketat di CME Group.
• Kontrak berjangka kripto: Bitcoin dan aset digital berjangka lainnya di bursa bitcoin dan bursa kripto. Beberapa mengoperasikan kontrak yang diatur (misalnya, CME Group Bitcoin futures), sementara yang lain mencantumkan kontrak berjangka abadi dengan mekanisme pendanaan.
• Logam mulia dan komoditas: Emas berjangka, perak, minyak mentah, dan gas alam berjangka memberikan peluang di sekitar berita makro dan rilis inventaris.
• Suku bunga dan mata uang: Suku bunga berjangka dan FX berjangka cocok untuk trading harian ketika volatilitas pasar meningkat.

Chicago Mercantile Exchange dan CME Group yang lebih luas mengoperasikan banyak pasar berjangka paling aktif di dunia. Bursa kripto juga mencantumkan produk berjangka dengan likuiditas tinggi, meskipun aturan, nilai tick, dan margin berbeda di setiap tempat. Selalu periksa spesifikasi kontrak, jam sesi perdagangan, dan hari libur bursa.

Cara Kerja Perdagangan Hari Berjangka: Langkah demi Langkah

Gunakan proses bertahap ini untuk memulai perdagangan berjangka dengan jelas dan disiplin:

1. Buka akun pialang: Pilih broker yang mendukung akun futures dan menawarkan platform trading yang dibuat untuk entri order cepat, latensi rendah, dan perangkat canggih seperti depth-of-market (DOM), grafik jejak, dan analisis multi-aset. Bila Anda berencana memperdagangkan kontrak berjangka kripto, bandingkan bursa kripto dan bursa bitcoin terkemuka untuk mengetahui transparansi, aturan likuidasi, dan tingkatan biaya.
2. Mendanai akun margin Anda: Depositkan investasi awal Anda dan pastikan Anda memenuhi saldo akun minimum untuk bursa, broker, atau platform yang akan Anda gunakan. Konfirmasikan margin awal dan margin pemeliharaan per kontrak.
3. Pelajari spesifikasi kontrak: Tinjau nilai tick, ukuran tick, nilai nosional, waktu sesi trading, dan aturan khusus untuk sesi overnight. Untuk kontrak mikro e mini dan mini s p 500, konfirmasikan pengganda untuk memahami bagaimana pergerakan harga diterjemahkan ke dalam P&L.
4. Menganalisis data pasar historis: Bangun strategi trading Anda dari data pasar historis dan pengujian ke depan. Tinjau kinerja masa lalu dengan hati-hati dan uji di simulator sebelum Anda menggunakan modal langsung.
5. Tentukan manajemen risiko: Tentukan kerugian maksimum per trade, per hari, dan per minggu. Tetapkan aturan untuk keluar dari posisi dan toleransi risiko yang dapat Anda terima. Gunakan stop order dan bracket order untuk menyusun setiap trade.
6. Berdagang: Tempatkan pesanan selama hari perdagangan ketika pengaturan Anda terpicu. Gunakan limit order di dekat harga bid atau harga ask untuk menyempurnakan eksekusi di pasar dengan spread ketat dan likuiditas tinggi.
7. Tinjau ulang: Setelah setiap sesi trading, evaluasi hasil dan sempurnakan pedoman Anda. Lacak metrik seperti tingkat kemenangan, keuntungan rata-rata, kerugian rata-rata, dan kepatuhan terhadap rencana Anda.

Catatan tentang aturan pedagang harian pola: Meskipun penunjukan pedagang harian pola memengaruhi perdagangan saham dan opsi harian di akun sekuritas, akun berjangka tidak diatur oleh persyaratan ekuitas minimum $25.000 yang sama. Namun, margin perdagangan harian dan kontrol risiko sangat bervariasi tergantung pada broker dan bursa, jadi pastikan Anda memahami kebijakan tempat Anda berdagang.

Persyaratan Modal, Margin, dan Ukuran

Perencanaan modal adalah bagian inti dari perdagangan berjangka harian. Jumlah minimum Anda untuk memulai perdagangan berjangka tergantung pada produk, volatilitas, dan margin perdagangan harian yang ditawarkan oleh broker Anda atau bursa kripto yang Anda gunakan. Pertimbangkan hal berikut:

• Margin awal: Jumlah yang diwajibkan oleh bursa untuk membuka posisi. Margin ini mencerminkan kondisi pasar dan dapat berubah selama volatilitas tinggi.
• Margin pemeliharaan: Ekuitas minimum di akun Anda untuk menjaga agar trade tetap terbuka. Jatuh di bawah ini dapat memicu margin call atau likuidasi.
• Margin perdagangan harian: Margin intraday yang dikurangi yang diizinkan oleh beberapa broker selama satu hari perdagangan. Ini memungkinkan Anda mengendalikan satu kontrak dengan modal lebih kecil, tetapi meningkatkan risiko.
• Menentukan ukuran satu kontrak: Banyak trader harian memulai dengan satu kontrak agar ukurannya sederhana. Seiring dengan meningkatnya keterampilan, ukuran posisi dapat ditingkatkan ke beberapa kontrak, tetapi risiko harus tetap terkendali.
• Ekuitas dan bantalan minimum: Pertahankan uang tunai ekstra di atas margin pemeliharaan untuk mengurangi kemungkinan likuidasi paksa selama perubahan harga yang tajam.

Ingatlah bahwa nilai nosional sering kali jauh lebih besar daripada investasi awal Anda. Pergerakan kecil pada level harga dapat menghasilkan perubahan besar pada P&L. Leverage tinggi dapat merugikan kedua belah pihak, jadi manajemen risiko sangat penting, terutama saat volatilitas pasar melonjak dan spread melebar di luar batas normal.

Struktur Mikro Pasar: Nilai Tick, Likuiditas, dan Spread

Memahami bagaimana order dicocokkan membantu trader harian membuat keputusan yang lebih baik:

• Harga penawaran dan harga permintaan: Harga tertinggi yang akan dibayar pembeli dan harga terendah yang akan diterima penjual. Perbedaannya adalah spread. Di pasar likuiditas yang dalam seperti e mini s p atau futures perpetual kripto utama, spread sering kali sangat ketat.
• Ukuran tick dan nilai tick: Setiap kontrak berjangka bergerak dalam kenaikan minimum. Misalnya, e mini s p memiliki ukuran tick tetap yang menentukan bagaimana P&L berubah per pergerakan harga. Kontrak mikro e mini memiliki nilai tick yang lebih kecil, sehingga menarik bagi para pedagang harian yang baru.
• Sesi perdagangan: Pasar berjangka sering kali berjalan hampir 24 jam dengan jeda. Sesi overnight dapat berperilaku berbeda dari sesi siang hari di AS karena aliran order global.
• Volume dan minat terbuka: Ukuran-ukuran ini menunjukkan aktivitas trading dan partisipasi pemain besar. Volume yang lebih tinggi biasanya mendukung spread yang lebih ketat dan pengisian yang lebih baik.

Untuk kontrak berjangka kripto di bursa bitcoin, likuiditas dapat bervariasi berdasarkan pasangan dan waktu. Di pasar yang paling aktif, spread yang ketat membantu mengurangi selip harga, tetapi pergerakan harga yang tiba-tiba dapat menjadi lebih besar selama acara berita. Gunakan perangkat canggih untuk memantau kedalaman order book dan mengukur bagaimana order Anda berinteraksi dengan pasar.

Buku Panduan Strategi Perdagangan untuk Perdagangan Berjangka Berjangka

Setiap rencana trading berjangka harian harus menjelaskan kriteria entri, batasan risiko, dan aturan untuk keluar dari posisi. Pertimbangkan gaya dan pendekatan trading berikut ini:

• Scalping: Trading cepat yang menargetkan beberapa tick di pasar dengan likuiditas tinggi dan spread ketat. Gaya trading ini membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, platform yang stabil, dan pemberhentian yang disiplin.
• Mengikuti tren: Mengikuti pergerakan arah yang sudah ada dan mencoba untuk mengikuti pergerakan harga jangka pendek di atas rangkaian harga tertinggi atau terendah yang lebih tinggi. Gunakan trailing stop dan susun trade di sekitar level harga dan zona penembusan.
• Perdagangan rentang: Pergerakan memudar pada support dan resistance yang ditentukan ketika volatilitas terkompresi. Hati-hati karena rentang dapat pecah dan menjadi tren dengan sedikit peringatan.
• Perdagangan breakout: Masuk ketika harga menembus level kunci dengan volume yang meningkat. Gaya ini dapat bekerja dengan baik di pasar berjangka selama rilis ekonomi dan ketika sentimen berubah.
• Didorong oleh berita dan peristiwa: Berdagang di sekitar pengumuman suku bunga, rilis CPI, pembaruan inventaris, atau perkembangan pertukaran kripto utama. Risiko peristiwa tinggi, jadi tentukan manajemen risiko sebelumnya.

Sebagian besar trader mendapat manfaat dari menggabungkan pengaturan yang berulang dengan batasan risiko yang ketat. Dokumentasikan strategi trading Anda dan terus perbaiki berdasarkan data historis pasar dan penilaian realistis terhadap kondisi pasar. Ingatlah bahwa wawasan trading dari backtest harus divalidasi ke depan. Performa masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan, dan kondisi live sering kali berbeda dengan backtest.

Jenis Pesanan dan Manajemen Risiko yang Penting

Manajemen risiko yang efektif adalah landasan perdagangan berjangka harian. Gunakan perangkat dan aturan ini:

• Hentikan pasar dan hentikan pesanan batas: Tentukan titik keluar untuk membatasi kerugian jika perdagangan bergerak berlawanan dengan Anda.
• Pesanan braket: Secara otomatis menetapkan target profit dan stop pelindung saat Anda memasuki posisi, meningkatkan disiplin dan mengurangi emosi.
• Penentuan ukuran posisi: Mulailah dengan satu kontrak, kemudian tingkatkan secara bertahap seiring dengan bertambahnya ekuitas dan pengalaman Anda. Hindari mengambil risiko lebih dari persentase kecil dari nilai akun pada perdagangan apa pun.
• Posisi panjang dan posisi pendek: Kontrak berjangka memudahkan untuk mengambil posisi panjang atau pendek, tetapi tentukan keunggulan Anda untuk kedua arah.
• Posisi keluar: Rencanakan jalan keluar untuk skenario yang merugikan dan menguntungkan. Jangan biarkan trade yang menang berubah menjadi kerugian karena keraguan.

Contoh: e mini s p, mikro e mini, dan emas berjangka

Pertimbangkan contoh sederhana berikut ini untuk memahami bagaimana pergerakan harga diterjemahkan ke dalam P&L:

• Mikro e mini untuk S&P 500: Ukuran kontrak dan nilai tick yang lebih kecil membantu trader baru mengelola risiko dengan margin awal yang lebih rendah. Banyak trader harian berlatih eksekusi di mikro sebelum naik kelas ke e mini s p atau mini s p 500.
• E-mini S&P 500: Disukai oleh para trader aktif karena likuiditas yang dalam dan partisipasi institusi yang luas. Pergerakan tick yang kecil dapat menghasilkan perubahan P&L yang berarti karena nilai nosional yang lebih besar.
• Emas berjangka: Populer bagi mereka yang melacak logam mulia dan faktor makro. Volatilitas dapat meluas di sekitar data ekonomi atau berita utama geopolitik.

Selalu verifikasi margin awal, margin pemeliharaan, margin perdagangan harian, ukuran tick, dan nilai tick saat ini untuk kontrak tertentu di platform broker Anda. Nilai dapat berubah seiring dengan volatilitas pasar dan kebijakan risiko pertukaran.

Kontrak Berjangka Kripto vs Kontrak Berjangka Tradisional

Perdagangan berjangka harian di bursa kripto dan bursa bitcoin berbeda dengan perdagangan di CME Group dan tempat teregulasi lainnya. Perbedaan utama meliputi:

• Jam: Banyak perdagangan berjangka kripto dilakukan 24/7, sementara perdagangan berjangka tradisional beroperasi hampir sepanjang waktu dengan jeda dan jendela penyelesaian yang ditentukan.
• Desain kontrak: Platform kripto biasanya mencantumkan kontrak berjangka abadi dengan tingkat pendanaan, sementara CME Group mencantumkan kontrak berjangka bulanan atau kuartalan. Kontrak berjangka tidak kedaluwarsa, tetapi membebankan atau membayar pendanaan untuk menyelaraskan kontrak dengan pasar spot.
• Leverage dan likuidasi: Bursa kripto dapat menawarkan leverage tinggi dan likuidasi otomatis berdasarkan aturan margin pemeliharaan. Pahami mesin likuidasi platform dan parameter risiko sebelum Anda trading.
• Penitipan dan jaminan: Broker tradisional sering kali mensyaratkan margin fiat, sedangkan bursa kripto dapat menerima stablecoin atau jaminan kripto. Hal ini memengaruhi eksposur nilai nosional dan bagaimana akun margin Anda dinilai.
• Regulasi dan eksekusi terbaik: Pertukaran Bitcoin memiliki perizinan dan pengawasan yang berbeda-beda. Evaluasi risiko mitra pengimbang, likuiditas yang dalam, dan apakah spread yang ketat tetap ada saat terjadi peristiwa stres.

Baik Anda memilih tempat yang teregulasi seperti Chicago Mercantile Exchange atau bursa kripto papan atas untuk bitcoin berjangka, prinsip yang sama berlaku: mulailah dengan strategi trading yang kuat, ikuti manajemen risiko yang ketat, dan verifikasi semua biaya dan margin. Sebagian besar trader menemukan bahwa platform yang dibuat untuk trader aktif, dengan perangkat canggih dan kontrol risiko yang transparan, dapat meningkatkan kualitas keputusan.

Data, Perangkat, dan Keunggulan untuk Trader Harian

Alat bantu yang lebih baik dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk perdagangan berjangka. Pertimbangkan komponen-komponen berikut untuk alur kerja Anda:

• Data pasar historis: Bangun dan uji strategi menggunakan data yang bersih dan berkualitas tinggi. Gabungkan beberapa rezim pasar untuk menghindari penyesuaian yang berlebihan.
• Kedalaman pasar secara real-time: Gunakan DOM, waktu dan penjualan, serta analisis buku pesanan. Memahami dinamika harga penawaran dan harga permintaan membantu menentukan waktu masuk dan keluar.
• Grafik dan analitik: Gunakan analisis multi-kerangka waktu, profil volume, VWAP, dan indikator volatilitas untuk mengetahui level harga utama.
• Otomatisasi dan peringatan: Strategi terprogram, pemeriksaan risiko, dan peringatan harga dapat membantu menjaga disiplin selama pasar bergerak cepat.
• Penjurnalan: Melacak trade, emosi, dan kondisi pasar. Ini sangat penting untuk mengubah wawasan perdagangan menjadi keunggulan yang dapat diulang.

Saat mengevaluasi platform trading untuk trading harian berjangka, pastikan latensi rendah, stabilitas saat volatilitas tinggi, dan perutean order yang andal. Likuiditas tinggi dan spread yang ketat sangat penting, begitu pula kualitas eksekusi saat Anda perlu keluar dengan cepat.

Risiko, Psikologi, dan Kondisi Pasar

Perdagangan harian berjangka dapat melibatkan risiko besar. Perubahan harga bisa sangat besar, dan selip harga dapat terjadi selama peristiwa besar atau saat-saat tidak likuid. Sebelum Anda memulai perdagangan berjangka:

• Tentukan toleransi risiko Anda dan patuhi itu. Lindungi ekuitas Anda terlebih dahulu.
• Hindari trading balas dendam setelah mengalami kerugian. Biarkan strategi dan aturan trading Anda memandu keputusan.
• Hormati kondisi pasar. Strategi yang berhasil dalam volatilitas rendah dapat gagal saat terjadi lonjakan volatilitas.
• Ingatlah bahwa kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan.
• Carilah edukasi dan pertimbangkan nasihat investasi profesional jika Anda tidak yakin bagaimana cara melanjutkannya.

Jika Anda berdagang di bursa kripto dan bursa bitcoin, perhatikan jendela pemeliharaan sistem, waktu pendanaan, dan sesi semalam. Bahkan dalam satu hari trading, pasar kripto dapat berperilaku berbeda saat ada berita penting atau pergeseran likuiditas.

Biaya, Ongkos, dan Gesekan Tersembunyi

Biaya trading secara langsung memengaruhi profitabilitas bagi trader harian, terutama mereka yang melakukan scalping pada pergerakan kecil. Pertimbangkan:

• Komisi dan biaya pertukaran: Bandingkan harga di seluruh broker dan tempat kripto. Harga berjenjang dapat mengurangi biaya untuk aktivitas perdagangan yang lebih tinggi.
• Spread dan selip harga: Spread yang ketat memang penting, tetapi pengisian aktual bergantung pada jenis order, kecepatan, dan kedalaman pasar Anda.
• Pembiayaan dan pendanaan: Kontrak berjangka tradisional mencerminkan carry secara implisit, sementara kontrak berjangka kripto abadi menggunakan pembayaran pendanaan. Pahami bagaimana hal ini memengaruhi P&L.
• Biaya data dan platform: Beberapa alat canggih dan umpan data real-time memiliki biaya bulanan. Anggarkan biaya yang Anda perlukan untuk melaksanakan rencana Anda.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

• Meremehkan leverage: Nilai nosional dapat membebani akun kecil. Hormati aturan margin awal, margin pemeliharaan, dan margin perdagangan harian.
• Posisi yang terlalu besar: Memulai dengan lebih dari satu kontrak sebelum membuktikan bahwa keunggulan Anda memperbesar kerugian.
• Mengabaikan manajemen risiko: Trading tanpa exit yang sudah ditentukan membuat Anda terpapar risiko signifikan saat pasar bergejolak.
• Mengejar profit cepat: Trading impulsif yang menyimpang dari strategi trading Anda sering kali berakhir buruk.
• Mengabaikan kondisi pasar: Menerapkan satu pengaturan untuk semua lingkungan tanpa adaptasi dapat mengikis keunggulan Anda.

Membangun Peta Jalan untuk Memulai Perdagangan Berjangka

Berikut ini adalah peta jalan ringkas untuk memulai perdagangan berjangka secara bertanggung jawab:

• Pilih pasar Anda: e mini s p, mikro e mini, mini s p 500, emas berjangka, atau kripto berjangka di bursa bitcoin dan bursa kripto terkemuka.
• Buka akun pialang atau akun bursa yang mendukung produk berjangka dengan manajemen risiko yang andal.
• Danai akun margin Anda dengan jumlah minimum yang nyaman untuk menutupi margin awal dan menyediakan buffer di atas margin pemeliharaan.
• Kembangkan dan validasi strategi trading Anda menggunakan data pasar historis dan simulator.
• Mulailah dari yang kecil, sering kali dengan satu kontrak, dan tingkatkan dengan hati-hati seiring dengan meningkatnya konsistensi Anda.
• Pantau aktivitas trading Anda dengan jurnal dan sempurnakan pendekatan Anda berdasarkan bukti.

Perdagangan harian berjangka dapat menawarkan likuiditas tinggi dan cara yang fleksibel untuk mengambil posisi long atau short dalam satu hari perdagangan. Ini juga bisa menjadi tak kenal ampun jika Anda mengabaikan kontrol risiko. Buatlah proses yang dapat diulang dan hormati aturan pasar yang Anda perdagangkan.

Perdagangan Hari Berjangka dalam Konteks Pertukaran Kripto dan Pertukaran Bitcoin

Banyak pedagang pertama kali menemukan futures melalui pertukaran kripto yang mencantumkan perpetual pada Bitcoin, Ethereum, dan koin alternatif. Meskipun platform ini dapat menawarkan likuiditas yang dalam pada pasangan mata uang utama, platform ini juga menghadirkan pertimbangan operasional yang unik:

• Mesin risiko dan dana asuransi: Pahami bagaimana platform menangani likuidasi dan auto-deleveraging ketika terjadi pergerakan besar.
• Jaminan: Beberapa tempat mengizinkan margin stablecoin, yang lain mengizinkan jaminan kripto. Volatilitas agunan dapat memengaruhi tingkat margin dan ambang likuidasi.
• Postur regulasi: Prioritaskan bursa dengan keamanan yang kuat, persyaratan yang transparan, dan kepatuhan yang kuat. Jika memungkinkan, bandingkan penawaran dengan produk yang teregulasi seperti Bitcoin berjangka CME Group.

Bagi banyak pedagang aktif, pendekatan hibrida bekerja dengan baik. Perdagangkan e minis tradisional dan e minis mikro di tempat yang teregulasi selama hari perdagangan AS, dan perdagangkan futures kripto secara selektif selama sesi semalam jika rencana Anda memerlukannya. Selalu pertimbangkan waktu tidur, fokus, dan batasan risiko. Anda tidak perlu trading di setiap pasar atau setiap jam untuk menjadi sukses.

Alat dan Teknik Canggih untuk Trader Aktif

Seiring bertambahnya pengalaman trading Anda, pertimbangkanlah:

• Korelasi multi-aset: Pantau bagaimana suku bunga berjangka dan indeks ekuitas berjangka bergerak bersama. Kesadaran lintas aset dapat menginformasikan risiko dan waktu.
• Penargetan volatilitas: Sesuaikan ukuran posisi saat volatilitas tersirat atau terealisasi berubah untuk menjaga risiko tetap konstan di seluruh kondisi pasar.
• Eksekusi algoritmik: Gunakan perintah bersyarat, pemotongan waktu, atau otomatisasi untuk entri dan exit yang konsisten, sehingga mengurangi pengambilan keputusan yang emosional.
• Perencanaan skenario: Pra-bangun pedoman untuk hari tren, hari kisaran, dan lonjakan yang didorong oleh berita. Memiliki rencana akan mengurangi kesalahan saat volatilitas melonjak.

Pengungkapan dan Praktik yang Baik

Perdagangan berjangka melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Hanya berdagang dengan dana yang Anda mampu untuk kehilangan. Tidak ada apa pun di BestCryptoExchanges.com yang merupakan saran investasi. Kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, dan tidak ada jaminan bahwa strategi yang dijelaskan di sini akan menghasilkan keuntungan. Selalu lakukan penelitian independen dan pertimbangkan saran profesional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Dapatkah Anda berdagang harian dengan futures?

Ya, Anda bisa melakukan trading harian dengan futures dengan membuka dan menutup posisi futures dalam satu hari trading. Perdagangan berjangka harian biasa dilakukan di pasar seperti kontrak e mini, kontrak mikro e mini, emas berjangka, dan kripto berjangka di bursa bitcoin dan bursa kripto terkemuka. Prosesnya melibatkan penggunaan akun margin untuk mengontrol nilai nosional dengan investasi awal yang lebih kecil. Sebelum Anda memulai trading futures, pelajari nilai tick kontrak, jam sesi trading, dan persyaratan margin. Karena perdagangan berjangka harian memiliki risiko yang signifikan, tentukan strategi perdagangan Anda, toleransi risiko, dan aturan untuk keluar dari posisi. Banyak trader harian memulai dengan satu kontrak dan meningkatkan skala seiring bertambahnya pengalaman.

Apakah Anda memerlukan $25.000 untuk perdagangan berjangka harian?

Tidak, aturan pedagang harian pola $25,000 berlaku untuk perdagangan saham dan opsi di akun sekuritas, bukan di akun futures. Anda tidak memerlukan $25.000 secara khusus untuk melakukan trading harian futures. Namun, Anda memerlukan modal yang cukup untuk memenuhi margin awal, margin pemeliharaan, dan margin perdagangan harian yang diberlakukan oleh broker atau saldo akun minimum. Persyaratan modal praktis bervariasi berdasarkan produk dan volatilitas pasar. Contohnya, kontrak mikro e mini biasanya membutuhkan modal yang lebih kecil dibandingkan dengan e mini s p atau mini s p 500. Terlepas dari ekuitas minimum, memiliki bantalan di atas margin pemeliharaan adalah bijaksana untuk menghindari likuidasi paksa selama pergerakan harga yang tajam.

Dapatkah saya melakukan perdagangan berjangka harian dengan $100 dolar?

Di sebagian besar pasar berjangka yang teregulasi, $100 tidak cukup untuk memenuhi margin awal atau margin pemeliharaan bahkan untuk kontrak terkecil sekalipun. Meskipun beberapa bursa kripto mengizinkan leverage tinggi dan jumlah setoran minimum yang kecil, mencoba melakukan perdagangan berjangka dengan $100 membuat Anda berisiko tinggi mengalami likuidasi cepat karena volatilitas, biaya, dan selip harga. Pendekatan yang lebih aman adalah mengumpulkan modal yang cukup untuk memperdagangkan satu kontrak dengan penyangga risiko yang berarti, menggunakan simulator untuk membangun pengalaman perdagangan, dan menerapkan manajemen risiko yang ketat sebelum melakukan perdagangan.

Berapa banyak yang dihasilkan oleh pedagang harian berjangka?

Hasilnya sangat bervariasi. Beberapa trader harian menghasilkan keuntungan, banyak yang mencapai titik impas, dan sejumlah besar kehilangan uang. Pendapatan bergantung pada kondisi pasar, keunggulan strategi trading, disiplin, manajemen risiko, dan biaya seperti komisi dan spread. Tidak realistis mengharapkan keuntungan cepat yang konsisten tanpa pendekatan yang teruji. Perlakukan trading harian sebagai bisnis yang serius: analisis data pasar historis, lacak metrik performa, dan sempurnakan proses Anda. Ingatlah bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, dan ada risiko besar di semua pasar berjangka, termasuk bursa kripto dan bursa bitcoin.