Perdagangan Berjangka Prop Perdagangan Berjangka: Panduan Utama untuk Perusahaan, Strategi, dan Integrasi Pertukaran Kripto Berjangka

Perdagangan berjangka prop telah menjadi pintu gerbang bagi para pedagang ambisius yang ingin meningkatkan modal yang signifikan tanpa mempertaruhkan uang mereka sendiri. Di dunia bursa kripto dan bursa bitcoin, perdagangan prop trading berjangka menggabungkan akses ke platform perdagangan yang canggih, akun yang didanai, dan manajemen risiko yang disiplin dengan likuiditas dan kecepatan pasar derivatif modern. Baik Anda berdagang di perusahaan perdagangan berjangka tradisional atau perusahaan prop yang berfokus pada kripto yang terhubung ke tempat dengan likuiditas tinggi, kombinasi modal perusahaan dan aturan terstruktur dapat menciptakan peluang unik untuk mengembangkan potensi perdagangan dan mempercepat perjalanan perdagangan Anda.

Panduan kategori yang komprehensif ini menjelaskan bagaimana perusahaan perdagangan berjangka berjangka beroperasi, aturan apa yang harus diikuti oleh sebagian besar perusahaan, cara memilih platform perdagangan yang tepat, cara menerapkan strategi perdagangan secara efektif di pasar yang bergejolak seperti turunan BTC dan ETH, dan cara mengevaluasi pertukaran bitcoin dan pertukaran crypto untuk pedagang prop. Anda juga akan menemukan rincian pengaturan bagi hasil, opsi ukuran akun, perbedaan antara akun tantangan dan pendanaan instan, dan alat manajemen risiko penting yang digunakan oleh pedagang sukses dan pedagang nyata di dalam perusahaan terkemuka.

Apa Itu Perdagangan Prop Perdagangan Berjangka?

Futures prop trading adalah ketika seorang trader beroperasi menggunakan modal perusahaan pada platform trading yang ditunjuk mengikuti aturan yang dibuat untuk melindungi modal dan menghasilkan hasil trading yang konsisten. Perusahaan biasanya menyediakan akun yang didanai kepada trader setelah tantangan trading atau menawarkan pendanaan instan dengan biaya aktivasi satu kali atau biaya bulanan. Sebagai gantinya, trader setuju untuk mengikuti batas kerugian, ukuran posisi maksimum, batas kerugian harian, dan parameter risiko lainnya, dan untuk berbagi keuntungan dengan perusahaan sesuai dengan pengaturan bagi hasil.

Cara Kerja Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Perusahaan perdagangan berjangka membuat kontrak dengan pedagang terampil yang dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk mengelola risiko dan menghasilkan keuntungan. Perusahaan ini menyediakan akses ke platform perdagangan canggih, data waktu nyata, dan alat analitik sehingga para pedagang dapat membuat keputusan yang tepat. Trader melakukan trading di pasar berjangka termasuk futures abadi kripto dan komoditas tradisional, indeks, dan kurs. Jika kinerja trader memenuhi aturan risiko dan konsistensi perusahaan, perusahaan akan meningkatkan ukuran akun dan meningkatkan tingkat pembayaran.

Akun yang Didanai, Model Tantangan, dan Pendanaan Instan

Sebagian besar perusahaan menggunakan model tantangan untuk memeriksa trader. Tantangan trading mengharuskan trader untuk mencapai target profit dalam beberapa hari trading tanpa melanggar batas kerugian harian atau batas kerugian total. Setelah Anda lulus, Anda dapat bergabung dengan akun yang didanai dan berdagang dengan modal yang signifikan. Beberapa perusahaan menyediakan pendanaan instan dengan biaya aktivasi satu kali, memungkinkan akses tanpa evaluasi multi-tahap. Perusahaan lain menawarkan program hibrida yang menggabungkan akun tantangan singkat dengan penskalaan yang dipercepat dan akses ke ukuran akun yang lebih besar. Setiap model memiliki trade-off antara pembayaran di muka, struktur biaya bulanan, dan kecepatan untuk berkembang.

Pengaturan dan Pembayaran Bagi Hasil

Pengaturan pembagian keuntungan sangat bervariasi di seluruh perusahaan pialang berjangka. Pembagian yang umum dapat berkisar antara 50-50 hingga 90-10 untuk keuntungan trader, tergantung pada modal perusahaan, ukuran akun, dan kinerja trader dari waktu ke waktu. Beberapa perusahaan menawarkan peningkatan berbasis kinerja pada bagi hasil setelah Anda menunjukkan konsistensi, sementara yang lain mengizinkan penarikan profit setiap minggu atau setiap bulan asalkan akun tetap berada di atas saldo minimum yang disyaratkan oleh peraturan. Selalu verifikasi jadwal pembayaran, metode penarikan, dan ketentuan pembayaran administratif sebelum Anda mulai berdagang.

Mengapa Memilih Perusahaan Pialang Berjangka untuk Pasar Kripto

Bursa mata uang kripto dan bursa bitcoin memiliki pasar yang sangat fluktuatif dengan likuiditas tinggi pada jam-jam sibuk. Perusahaan prop perdagangan berjangka membantu para pedagang menavigasi kondisi tersebut menggunakan modal perusahaan, alat manajemen risiko terstruktur, dan platform perdagangan canggih yang dirancang untuk kecepatan dan stabilitas. Perdagangan berjangka prop memberikan keunggulan kompetitif kepada para pedagang dengan menggabungkan akses modal dengan komunitas perdagangan dan sumber daya pendidikan yang dapat memperpendek kurva pembelajaran.

Akses ke Modal dan Leverage yang Signifikan

Trading dengan modal yang signifikan dapat memungkinkan ukuran posisi yang lebih kecil per perdagangan sambil tetap mencapai tujuan keuangan Anda. Perusahaan perdagangan berjangka sering kali meningkatkan skala pedagang yang menguntungkan dengan cepat, memberikan akses ke tingkat ukuran akun yang lebih besar. Dalam futures abadi bitcoin yang bergerak cepat, kemampuan untuk menggunakan atau mengurangi posisi secara efisien adalah keuntungan yang kuat dibandingkan dengan perdagangan hanya dengan uang Anda sendiri.

Platform Perdagangan dan Alat Analisis Canggih

Perusahaan-perusahaan pendukung berjangka terkemuka terhubung ke platform perdagangan canggih seperti NinjaTrader, Sierra Chart, Rithmic, CQG, TradingView, MetaTrader, dan cTrader. Banyak platform yang menyajikan data buku pesanan yang mendalam, waktu dan penjualan, grafik jejak, dan profil pasar untuk lokasi perdagangan yang lebih baik. Integrasi dengan bursa kripto seperti Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, BitMEX, OKX, dan Deribit memungkinkan eksekusi order yang cepat, sistem yang digerakkan oleh API, dan strategi algoritmik. Perangkat analitik membantu trader melakukan backtest, forward test, dan memantau performa strategi secara real time dengan konektivitas latensi rendah dan dukungan protokol WebSocket atau FIX.

Alat Manajemen Risiko dan Pagar Pengaman

Manajemen risiko adalah inti dari setiap perusahaan perdagangan berjangka. Perusahaan menyediakan dasbor bagi para pedagang yang melacak risiko per perdagangan, batas kerugian harian, ukuran posisi maksimum, dan kepatuhan terhadap aturan konsistensi. Ukuran posisi, stop loss, pending order, dan stop harian lunak atau keras diberlakukan untuk mengendalikan kerugian. Alat manajemen risiko ini membuat pedagang tetap berada dalam rencana, terutama selama lonjakan berita atau pembalikan suku bunga pendanaan dalam futures abadi kripto. Disiplin ini dirancang untuk menciptakan hasil perdagangan yang lebih baik di pasar yang bergejolak.

Sumber Daya Pendidikan dan Komunitas Perdagangan

Banyak perusahaan pialang berjangka yang menyediakan sumber daya edukasi, sesi ulasan trading, webinar, dan chatroom bagi para trader. Komunitas trading mendorong pembelajaran berkelanjutan dan pertukaran ide di berbagai gaya trading, mulai dari scalping hingga swing trading. Trader terampil sering berbagi praktik terbaik untuk struktur pasar, model entri, dan kerangka kerja risiko, sehingga memudahkan trader baru untuk melewati tantangan dan mempertahankan kinerja yang konsisten.

Aturan yang Harus Diikuti Sebagian Besar Perusahaan

Setiap perusahaan prop menetapkan aturan untuk melindungi modal dan mendorong konsistensi. Memahami aturan-aturan ini sangat penting sebelum Anda bergabung dengan suatu program atau membayar biaya aktivasi atau biaya bulanan. Berikut ini adalah kebijakan risiko dan persyaratan kinerja umum yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan.

Parameter Risiko Inti

• Batas kerugian harian: Penghentian keras pada penarikan harian untuk mencegah kerusakan besar dalam satu hari
• Batas kerugian total: Batas penarikan maksimum yang diukur dari saldo awal atau saldo tertinggal
• Ukuran posisi maksimum: Eksposur terbesar yang diizinkan di seluruh kontrak atau nilai nosional
• Aturan konsistensi: Persyaratan untuk menghindari kemenangan besar yang terlalu besar satu kali dibandingkan dengan hari perdagangan lainnya
• Hari perdagangan: Jumlah minimum sesi aktif untuk membuktikan keandalan
• Aturan instrumen: Pasar mana yang dapat Anda perdagangkan, termasuk kripto berjangka, komoditas, indeks, dan forex berjangka

Target Keuntungan, Akun Tantangan, dan Penskalaan

Untuk melewati tantangan trading, Anda harus mencapai target profit dalam beberapa hari trading dengan tetap mengikuti aturan risiko. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan akses ke akun yang didanai. Perusahaan sering kali meningkatkan ukuran akun setelah Anda mencapai target profit tanpa pelanggaran aturan. Beberapa perusahaan menjalankan evaluasi multi-fase, sementara yang lain menyediakan pendanaan instan dengan biaya aktivasi satu kali, dengan penskalaan yang terkait dengan keuntungan yang konsisten dan drawdown yang rendah.

Biaya dan Struktur Program

Program biasanya menyertakan biaya bulanan untuk platform dan data atau biaya aktivasi satu kali, terutama untuk model pendanaan instan. Konfirmasikan apakah ada biaya tambahan untuk data real time, konektivitas bursa, penarikan, dan pengaya perangkat lunak. Evaluasi apakah struktur biaya sesuai dengan strategi Anda, frekuensi perdagangan rata-rata, dan keuntungan yang diharapkan sehingga biaya tidak mengikis kinerja.

Strategi Perdagangan untuk Pedagang Prop di Futures

Perdagangan berjangka prop memungkinkan berbagai gaya perdagangan, mulai dari algoritme sistematis hingga perdagangan harian yang fleksibel. Strategi harus beradaptasi dengan kondisi yang sangat tidak stabil di bursa bitcoin sambil meningkatkan likuiditas dan meminimalkan selip dan biaya. Tujuannya adalah untuk mengeksekusi strategi secara efektif di bawah aturan perusahaan dan memaksimalkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.

Scalping dan Perdagangan Frekuensi Tinggi

Scalping berfokus pada tepi kecil yang dapat diulang dalam buku pesanan, menggunakan waktu penahanan yang singkat dan pemberhentian yang ketat. Dalam derivatif kripto, perdagangan frekuensi tinggi memanfaatkan kecepatan, lokasi bersama di beberapa infrastruktur, API latensi rendah, dan jenis pesanan tingkat lanjut. Karena HFT membutuhkan infrastruktur yang kuat dan disiplin yang menghormati batas kerugian harian dan ukuran posisi maksimum, banyak perusahaan membatasi perdagangan frekuensi tinggi yang sebenarnya tetapi memungkinkan scalping diskresioner yang cepat dalam parameter risiko.

Swing Trading di Pasar yang Bergejolak

Strategi swing bertujuan untuk menangkap pergerakan multi-jam atau multi-hari dalam futures abadi BTC atau ETH. Trader menjangkarkan keputusan pada struktur kerangka waktu yang lebih tinggi, sinyal momentum, dan dinamika tingkat pendanaan. Di pasar yang bergejolak, swing trader menggunakan entri yang terhuyung-huyung, pending order, dan aturan ukuran posisi untuk membatasi risiko sambil membiarkan keuntungan berjalan. Kontrol risiko akhir pekan dan semalam yang cermat sangat penting saat berdagang di bursa bitcoin yang beroperasi 24/7.

Mengikuti Tren dan Pembalikan Rata-Rata

Strategi mengikuti tren berusaha menyelaraskan dengan pergerakan arah dominan yang didorong oleh arus makro, pergeseran likuiditas, atau spread spot-premium. Strategi pengembalian rata-rata memudarkan ekstensifikasi yang berlebihan kembali ke area nilai menggunakan VWAP, profil volume, atau profil pasar. Pedagang prop terbaik menggabungkan keduanya, mengganti pedoman ketika kondisi pasar derivatif berubah. Perangkat analitik seperti grafik jejak, DOM, dan analitik kedalaman meningkatkan waktu dan membantu menghasilkan keputusan yang tepat.

Perdagangan Berbasis Berita, Makro, dan Peristiwa

Sistem berbasis peristiwa diperdagangkan di sekitar rilis CPI, keputusan FOMC, persetujuan ETF, penghentian bursa, atau likuidasi besar. Karena pasar kripto dapat bergerak tajam saat ada berita, perangkat manajemen risiko seperti bracket order, stop-loss order, dan pengurangan ukuran posisi maksimum untuk mencegah selip. Perusahaan-perusahaan prop sering kali menyediakan kalender, peringatan, dan panduan aturan untuk acara-acara berita kepada para trader.

Arbitrase, Basis, dan Permainan Suku Bunga Pendanaan

Derivatif kripto memperkenalkan tingkat pendanaan dan spread dasar antara spot dan futures. Strateginya meliputi cash-and-carry, spread kalender, dan penangkapan dana. Beberapa perusahaan mengizinkan posisi lindung nilai di seluruh bursa melalui API, sementara yang lain membatasi eksposur multi-venue. Verifikasi apakah perusahaan Anda mendukung perutean pesanan lanjutan, mode lindung nilai, atau margin silang/terisolasi pada bursa kripto tertentu.

Eksekusi Algoritmik dan Mesin Fotokopi Perdagangan

Strategi algoritmik menggunakan kunci API, daftar putih IP, dan titik akhir latensi rendah untuk mengotomatiskan entri dan keluar. Alat penyalin perdagangan mereplikasi pengisian dari akun master ke sub-akun, berguna untuk menskalakan strategi di seluruh ukuran akun atau membagi ember risiko. Pastikan perusahaan mengizinkan penggunaan mesin fotokopi perdagangan dan mengklarifikasi aturan untuk otomatisasi, pelambatan, dan pencerminan posisi.

Mengelola Risiko dalam Kontrak Berjangka Kripto yang Sangat Tidak Stabil

Risiko adalah fondasi kesuksesan jangka panjang dalam perdagangan berjangka. Karena pasar BTC dan ETH dapat bergerak dengan cepat, trader terbaik berfokus pada ukuran posisi, perencanaan skenario, dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan.

Kontrol Ukuran dan Penarikan Posisi

Ukuran posisi harus dihitung dari persentase tetap ekuitas akun, dengan batas atas (hard caps) yang terkait dengan ukuran posisi maksimum perusahaan. Tentukan risiko per trade dalam satuan tick atau nosional dan pertahankan risiko agregat di bawah batas kerugian harian. Pendekatan ini melindungi dari pergerakan besar yang merugikan dan sesuai dengan aturan konsistensi sebagian besar perusahaan.

Menggunakan Pending Order dan Protective Stop

Pending order membantu Anda memperdagangkan level yang tepat dan mengurangi selip. Kombinasikan dengan order stop-loss dan target take-profit untuk menstandarkan eksekusi. Di pasar dengan likuiditas tipis, pertimbangkan take profit parsial dan trailing stop untuk mengeruk profit sambil mempertahankan posisi inti tetap terbuka searah tren utama.

Perencanaan Skenario untuk Guncangan Likuiditas

Likuiditas dapat menguap di sekitar berita atau selama pembalikan dana. Rencanakan jenis pergerakan pemutus arus, jendela pemeliharaan bursa, dan kaskade likuidasi. Pantau kedalaman pasar, pelebaran spread, dan perubahan suku bunga pendanaan sebagai peringatan dini. Kurangi ukuran atau hentikan sementara ketika kondisi pasar melanggar parameter Anda untuk eksekusi yang aman.

Melacak Kinerja Trader

Lacak statistik seperti tingkat kemenangan, rata-rata menang dan kalah, tamasya maksimal yang merugikan, dan waktu perdagangan. Trader yang mendokumentasikan hari-hari trading mereka dan meninjau pedoman setiap minggu memiliki posisi yang lebih baik untuk mencapai target profit sambil menghindari pelanggaran aturan. Pencatatan mendukung pembelajaran berkelanjutan dan meningkatkan hasil trading.

Mengevaluasi Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

Tidak semua perusahaan pialang berjangka sama. Sebelum Anda bergabung, lakukan uji tuntas, baca persyaratannya, dan pastikan bahwa perusahaan memberikan pembagian keuntungan yang adil dan aturan yang transparan kepada para pedagang. Pertimbangkan perusahaan yang terintegrasi dengan baik dengan bursa kripto pilihan Anda atau menawarkan dukungan yang solid untuk futures tradisional pada komoditas dan indeks.

Legitimasi dan Transparansi

Cari persyaratan yang jelas mengenai kondisi akun tantangan, akun yang didanai, jadwal pembayaran, dan aturan untuk ukuran posisi maksimum, batas kerugian harian, dan perdagangan semalam. Konfirmasikan bagaimana perusahaan mendapatkan likuiditas, apakah perusahaan menggunakan pengaturan kliring yang memiliki reputasi baik untuk kontrak berjangka tradisional, dan bagaimana perusahaan terhubung ke bursa bitcoin untuk turunan kripto. Perusahaan yang memiliki reputasi baik akan menjelaskan secara eksplisit mengenai biaya, tempat eksekusi, dan kepatuhan.

Konektivitas Platform dan Kualitas Eksekusi

Konfirmasikan opsi platform perdagangan dan umpan data. Untuk kontrak berjangka tradisional, periksa Rithmic, CQG, atau TT. Untuk kripto, evaluasi Binance Futures, Bybit, Kraken Futures, OKX, dan Deribit, dengan fokus pada kedalaman buku pesanan, latensi, dan biaya pembuat-pengambil. Kualitas eksekusi penting untuk strategi dengan frekuensi perdagangan tinggi, di mana selip harga dapat mengikis keuntungan dengan cepat.

Biaya Biaya Aktivasi, Biaya Bulanan, dan Komisi

Perinci tumpukan biaya penuh. Beberapa program menggunakan biaya aktivasi satu kali untuk pendanaan instan, sementara akun tantangan sering kali membebankan biaya bulanan hingga Anda lulus. Tambahkan biaya penukaran, komisi, data, dan biaya platform. Bandingkan biaya-biaya tersebut dengan keuntungan yang Anda harapkan sehingga keekonomisannya masuk akal dengan strategi dan frekuensi trading Anda.

Dukungan, Sumber Daya Pendidikan, dan Komunitas

Perusahaan yang menyediakan sumber daya edukasi, webinar rutin, dan komunitas trading dapat mempercepat kurva belajar Anda. Akses ke mentor, ulasan trading, dan analitik akan meningkatkan kualitas keputusan dan membantu Anda beradaptasi dengan perubahan peluang pasar.

Instrumen dan Ketentuan

Konfirmasikan instrumen apa saja yang dapat Anda perdagangkan. Banyak perusahaan perdagangan berjangka yang mengizinkan komoditas, indeks saham berjangka, kripto berjangka, dan terkadang opsi berjangka. Tinjau kebijakan trading berita, menahan posisi selama akhir pekan, dan apakah perusahaan mengizinkan lindung nilai lintas bursa untuk strategi kripto.

Pembagian Keuntungan, Penskalaan, dan Penarikan

Pengaturan bagi hasil, rencana penskalaan, dan kebijakan penarikan dana menentukan seberapa cepat Anda merealisasikan profit dan pertumbuhan majemuk. Periksa frekuensi pembayaran, ambang batas penarikan minimum, dan apakah perusahaan mengurangi ukuran akun Anda setelah penarikan. Kebijakan yang transparan mengurangi gesekan dan menyelaraskan insentif.

Pertukaran Kripto dan Pertukaran Bitcoin untuk Perdagangan Berjangka Prop Perdagangan

Bagi para pedagang yang berfokus pada derivatif kripto, pilihan bursa sangat penting. Likuiditas, kecepatan mesin yang sesuai, dan kontrol risiko sangat berbeda di seluruh bursa bitcoin. Saat mengevaluasi ke mana harus merutekan order melalui perusahaan atau platform Anda, pertimbangkan faktor-faktor berikut.

Likuiditas, Kedalaman, dan Selip

Likuiditas buku pesanan yang dalam mengurangi selip dan membantu posisi yang lebih besar terisi secara efisien. Tempat dengan likuiditas tinggi seperti Binance Futures, Bybit, OKX, dan Deribit sangat populer di kalangan pedagang prop untuk futures abadi BTC dan ETH. Menilai spread historis, kedalaman rata-rata di level teratas, dan perilaku mesin likuidasi selama volatilitas.

Rangkaian Produk dan Leverage

Carilah jajaran produk berjangka abadi, berjangka waktu, dan opsi yang kuat. Mode margin silang dan terisolasi, mode lindung nilai, dan leverage yang dapat disesuaikan adalah kunci untuk strategi yang kompleks. CME Bitcoin dan Ether berjangka menawarkan eksposur teregulasi dengan kliring tingkat institusional, yang lebih disukai oleh beberapa program perusahaan perdagangan berjangka.

Biaya, Rabat, dan Tarif Pendanaan

Menganalisis biaya maker-taker, tingkatan VIP, dan potongan harga untuk menyediakan likuiditas. Tingkat pendanaan pada kontrak berjangka perpetual memengaruhi PnL dari waktu ke waktu. Trader aktif sering kali menargetkan peningkatan tingkat biaya dan menggunakan strategi yang memperhitungkan pembayaran dana pada interval yang dapat diprediksi.

Keamanan, Kepatuhan, dan Akses Data

Fitur keamanan seperti penyimpanan dingin, bukti cadangan, 2FA, dan daftar putih IP untuk kunci API sangat penting untuk integrasi apa pun. Kepatuhan terhadap peraturan KYC dan AML mungkin diperlukan oleh perusahaan Anda. Data waktu nyata melalui WebSocket, data historis untuk pengujian ulang, dan waktu aktif yang andal sangat penting bagi pedagang prop yang menjalankan strategi sistematis atau mesin fotokopi perdagangan.

Menyiapkan Platform dan Perangkat Trading Anda

Kualitas eksekusi dan keandalan data sangat penting untuk perdagangan berjangka prop. Pengaturan yang tepat memadukan grafik yang kuat, perutean latensi rendah, dan dasbor risiko yang membuat Anda tetap selaras dengan aturan dan target laba.

Data Pasar, DOM, dan Analisis Aliran Pesanan

Gunakan data waktu nyata bersama profil volume, grafik jejak, dan DOM untuk mengukur pergeseran likuiditas. Alat yang memvisualisasikan pesanan gunung es, penyerapan, dan delta membantu waktu masuk dan keluar. Untuk kripto, nuansa spesifik bursa seperti dampak tingkat pendanaan dan klaster likuidasi memerlukan indikator khusus.

Backtesting, Forward Testing, dan Penjurnalan

Sebelum Anda menggunakan modal, lakukan uji coba strategi di berbagai rezim. Uji maju dalam lingkungan simulasi yang mencerminkan latensi langsung. Buat jurnal trading dengan tangkapan layar, alasan masuk, dan analisis pasca trading untuk menyempurnakan strategi secara efektif dari waktu ke waktu.

Dasbor dan Otomatisasi Risiko

Siapkan dasbor yang melacak batas kerugian harian, risiko terbuka, dan saldo akun relatif terhadap ambang batas penarikan. Gunakan otomatisasi untuk tugas-tugas rutin seperti memindahkan stop ke titik impas atau scaling out. Jika Anda menggunakan mesin fotokopi trade, uji secara menyeluruh untuk memastikan pencerminan posisi dan paritas risiko bekerja sesuai harapan.

Sehari dalam Kehidupan Pedagang Properti

Pedagang prop berkembang dengan rutinitas dan disiplin risiko. Hari-hari biasa dimulai dengan persiapan pasar dan diakhiri dengan tinjauan terperinci.

Persiapan dan Perencanaan

Sebelum sesi dimulai, tinjau kalender ekonomi, jadwal suku bunga, dan pergerakan harga semalam. Identifikasi peluang pasar, support dan resistance utama, dan proyeksi volatilitas. Perbarui rencana Anda dengan ukuran posisi maksimum dan anggaran risiko harian.

Eksekusi dan Tinjauan

Selama sesi berlangsung, jalankan panduan Anda dengan pending order pada level yang telah ditentukan. Pantau slippage, kualitas order, dan kepatuhan terhadap aturan. Setelah penutupan, evaluasi metrik performa trader dan catat apakah Anda sudah sesuai dengan rencana. Lingkaran pembelajaran yang berkelanjutan inilah yang membedakan trader sukses dari mereka yang kesulitan melewati tantangan.

Tantangan Umum dan Cara Melewati Tantangan Trading

Melewati tantangan trading membutuhkan fokus, kesabaran, dan ketaatan pada risiko. Banyak trader gagal bukan karena strategi, tetapi karena pelanggaran aturan atau pengambilan keputusan yang emosional. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk lulus dan mempertahankan akun yang didanai.

Psikologi dan Disiplin

Kendalikan emosi. Hindari trading balas dendam setelah mengalami kerugian dan jangan menambah ukuran secara impulsif untuk mengejar profit. Gunakan risiko tetap per trade, ikuti batas kerugian harian, dan tinggalkan trade ketika rencana Anda tidak lagi valid.

Memenuhi Target Laba Tanpa Melanggar Aturan

Rancang strategi untuk mencapai target profit secara bertahap dalam beberapa hari trading. Sebarkan risiko di beberapa pengaturan daripada mengincar satu kemenangan besar, yang dapat melanggar aturan konsistensi. Jika volatilitas melonjak dan keunggulan Anda melemah, kurangi ukuran dan kurangi trade.

Kiat Praktis untuk Menghadapi Tantangan

• Mulailah dengan posisi yang lebih kecil untuk membiasakan diri Anda dengan platform dan perutean pesanan
• Fokus pada pengaturan berkualitas tinggi yang selaras dengan keunggulan dan kondisi pasar Anda
• Gunakan pending order dan protective stop untuk menstandarkan eksekusi
• Buat jurnal setiap trade dan tinjau setiap hari untuk menyesuaikan ukuran posisi atau logika entri
• Beristirahatlah setelah mengalami kerugian untuk mencegah keputusan emosional yang melanggar aturan

Berintegrasi dengan Bursa Kripto dan Bitcoin: Pertimbangan Teknis

Perdagangan berjangka prop di tempat kripto membutuhkan teknologi yang andal. Jika perusahaan prop Anda mengizinkan perdagangan kripto, konfirmasikan arsitektur dan bursa yang diizinkan, serta hal-hal spesifik terkait latensi, batas harga, dan pemantauan.

Keandalan API dan Batas Tarif

Stabilitas API sangat penting untuk strategi sistematis dan semi-otomatis. Konfirmasikan apakah platform Anda menggunakan REST untuk order dan WebSocket untuk data pasar. Batasan harga harus mengakomodasi frekuensi trading Anda. Gunakan daftar putih IP dan kunci API terpisah per strategi untuk mengisolasi risiko.

Latensi, Lokasi Bersama, dan Failover

Latensi rendah membantu dalam perdagangan frekuensi tinggi dan scalping yang agresif. Jika lokasi bersama tidak tersedia, optimalkan perutean melalui wilayah yang paling dekat dengan server pertukaran. Menerapkan logika failover untuk beralih ke titik akhir cadangan jika feed data utama Anda terhenti.

Pengendalian Risiko di Tingkat Bursa

Gunakan fitur risiko pertukaran seperti order hanya kurangi, bendera hanya posting, dan mode posisi. Pantau harga likuidasi, mode margin, dan leverage pada level instrumen. Kombinasikan proteksi level bursa dengan perangkat manajemen risiko perusahaan untuk memastikan pertahanan berlapis.

Kapan Memilih Perusahaan Prop Versus Menggunakan Akun Anda Sendiri

Trader sering kali menimbang manfaat menggunakan perusahaan prop dibandingkan dengan trading menggunakan akun pribadi di bursa kripto. Keputusan ini bergantung pada akses ke modal, toleransi terhadap penarikan dana, dan preferensi terhadap struktur. Perusahaan prop menyediakan disiplin, penskalaan ukuran akun, dan dukungan komunitas bagi para trader, sementara akun pribadi menawarkan fleksibilitas tanpa pembagian keuntungan. Jika strategi Anda diuntungkan oleh aturan risiko yang ketat, pendekatan prop futures dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan dengan lebih andal.

Daftar Istilah Kunci untuk Perdagangan Berjangka Prop Perdagangan Berjangka

• Perdagangan prop: Memperdagangkan instrumen keuangan dengan modal perusahaan di bawah struktur keuntungan bersama
• Dukungan berjangka: Perdagangan eksklusif yang berfokus pada masa depan dengan risiko dan aturan pembayaran yang jelas
• Akun tantangan: Akun tahap evaluasi yang digunakan untuk memenuhi syarat untuk akun yang didanai
• Akun yang didanai: Akun live yang didukung oleh perusahaan setelah Anda lulus evaluasi
• Target keuntungan: Ambang batas laba yang diperlukan untuk melewati tantangan atau membuka penskalaan
• Batas kerugian harian: Penarikan harian maksimum yang diizinkan
• Aturan konsistensi: Batasan untuk memastikan performa yang stabil tanpa kemenangan besar dalam satu hari
• Ukuran posisi maksimum: Batasan eksposur kontrak per instrumen atau portofolio
• Mesin fotokopi perdagangan: Alat bantu untuk menyalin trade lintas akun
• Biaya aktivasi dan biaya bulanan: Biaya umum untuk akses program atau layanan platform

Pikiran Terakhir tentang Membangun Karier dalam Perdagangan Berjangka Prop Perdagangan

Perdagangan berjangka prop dapat menjadi jalur yang kuat bagi para pedagang yang ingin meningkatkan modal, belajar dari komunitas perdagangan, dan menerapkan manajemen risiko profesional. Dengan memadukan strategi trading yang kuat dengan platform trading yang canggih, kontrol risiko yang disiplin, dan bursa kripto yang andal atau tempat tradisional, Anda bisa menciptakan lingkungan yang terstruktur di mana kesuksesan dapat diulang. Ingatlah bahwa sebagian besar perusahaan menghargai konsistensi, tindak lanjut, dan kepatuhan pada aturan sebanyak profitabilitas mentah. Perjalanan trading Anda akan berkembang seiring Anda menyempurnakan strategi, beradaptasi dengan pasar, dan memanfaatkan sumber daya edukasi untuk tumbuh sebagai trader sejati di bidang yang kompetitif.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Apakah perusahaan pialang mengizinkan perdagangan berjangka?

Ya, banyak perusahaan prop yang berspesialisasi dalam perdagangan prop berjangka dan menawarkan program bagi para pedagang yang ingin mengakses modal yang signifikan tanpa hanya menggunakan uang mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan perdagangan prop berjangka ini menyediakan akun yang didanai bagi para pedagang setelah menyelesaikan tantangan perdagangan atau menawarkan pendanaan instan dengan biaya aktivasi satu kali. Beberapa perusahaan berfokus pada kontrak berjangka tradisional seperti komoditas dan kontrak indeks ekuitas, sementara yang lain terhubung ke bursa kripto dan bursa bitcoin untuk kontrak berjangka abadi BTC dan ETH. Selalu verifikasi instrumen yang diperbolehkan, platform trading, aturan risiko seperti batas kerugian harian dan ukuran posisi maksimum, dan pengaturan bagi hasil sebelum Anda bergabung.

Apakah saya memerlukan $25.000 untuk berdagang berjangka?

Tidak, Anda tidak memerlukan akun $25.000 untuk trading futures. Ambang batas tersebut terkait dengan aturan perdagangan harian untuk ekuitas, bukan futures. Di pasar berjangka, persyaratan margin ditetapkan per kontrak oleh bursa dan pialang. Dalam program perusahaan perdagangan berjangka milik perusahaan, Anda dapat berdagang menggunakan modal perusahaan melalui akun yang didanai atau akun tantangan. Biaya mungkin termasuk biaya bulanan atau biaya aktivasi, tetapi Anda tidak perlu menyetor $25.000 ke akun Anda sendiri untuk memulai. Kuncinya adalah mengelola risiko dengan ukuran posisi yang tepat, mengikuti batas kerugian dan aturan konsistensi, dan memenuhi target keuntungan program untuk meningkatkan ukuran akun dari waktu ke waktu.

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Frasa aturan 80% dalam perdagangan berjangka digunakan secara informal dan dapat merujuk pada pedoman yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam profil pasar, beberapa pedagang mengatakan bahwa jika harga lelang kembali ke area nilai sebelumnya, ada kemungkinan besar harga akan melintasi area nilai tersebut, meskipun persentase yang tepat bervariasi berdasarkan metodologi dan kondisi pasar. Dalam konteks perdagangan prop, aturan 80% terkadang mengacu pada mempertahankan proporsi tinggi perdagangan disiplin yang mengikuti rencana Anda versus perdagangan impulsif. Istilah ini juga dapat disingkat menjadi aturan risiko seperti menjaga 80% hari perdagangan dalam rentang kinerja yang sempit untuk memenuhi aturan konsistensi perusahaan. Karena istilah ini tidak terstandarisasi, fokuslah pada aturan spesifik yang dibutuhkan perusahaan Anda, termasuk batas kerugian harian, ukuran posisi maksimum, dan aturan konsistensi yang terkait dengan tantangan trading Anda.

Berapa harga akun perusahaan prop 100K?

Biaya untuk mengakses akun 100K dalam program prop berjangka tergantung pada struktur perusahaan. Banyak perusahaan prop berjangka menawarkan akun tantangan 100K dengan biaya bulanan yang berkisar berdasarkan data real time dan akses platform yang disertakan. Opsi pendanaan instan mungkin mengenakan biaya aktivasi satu kali alih-alih biaya bulanan yang berulang, dengan pengaturan bagi hasil dan batas risiko yang berbeda. Harga bervariasi menurut perusahaan dan apakah akun tersebut untuk futures tradisional atau futures kripto. Bandingkan total biaya, termasuk biaya platform tambahan, komisi, data, dan persyaratan penarikan, dan konfirmasikan aturan untuk target laba, batas kerugian harian, aturan konsistensi, dan penskalaan sehingga Anda memahami cara kerja akun yang didanai 100 ribu setelah Anda lulus.