Perdagangan Otomatis Berjangka: Panduan Lengkap untuk Pertukaran Kripto dan Bitcoin

Perdagangan otomatis berjangka membawa kecepatan, disiplin, dan skalabilitas mesin ke dunia derivatif yang bergerak cepat. Baik Anda memperdagangkan futures kripto di bursa bitcoin atau futures keuangan klasik melalui broker seperti Interactive Brokers, sistem perdagangan otomatis membantu menghilangkan kesalahan manusia, bertindak berdasarkan data pasar waktu nyata, dan menjalankan strategi dengan aturan yang konsisten. Panduan kategori ini menjelaskan cara kerja sistem perdagangan berjangka otomatis, strategi perdagangan mana yang sesuai dengan pasar yang bergejolak, cara memilih platform perdagangan, cara mengelola parameter risiko, dan cara membuat, menguji, dan menggunakan algoritme perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang disesuaikan dengan risiko di banyak pasar dan kelas aset.

Di halaman ini, Anda akan menemukan langkah-langkah praktis untuk membuat strategi trading otomatis, terhubung ke pasar berjangka melalui API, mengoptimalkan eksekusi trading, dan memantau data langsung dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Anda juga akan mempelajari perbedaan bot trading otomatis dengan perangkat semi otomatis, bagaimana trader ritel dan trader harian dapat membuat beberapa akun, dan cara membandingkan performa sambil mengawasi biaya transaksi. Jika Anda beroperasi di bursa kripto atau bursa bitcoin, panduan ini juga mencakup nuansa masa depan abadi, tingkat pendanaan, dan tantangan spesifik dari volatilitas pasar yang tinggi yang dapat memengaruhi titik keluar, manajemen risiko, dan stabilitas sistem secara keseluruhan.

Apa itu Perdagangan Otomatis Berjangka

Perdagangan otomatis berjangka mengacu pada penggunaan perangkat lunak, aturan, dan algoritme untuk menempatkan dan mengelola pesanan di pasar berjangka tanpa input manual untuk setiap perdagangan. Sistem trading otomatis menggunakan data live, mengevaluasi sinyal dari indikator teknikal, dan mengirimkan order ke platform trading atau pialang untuk eksekusi trading. Sistem perdagangan berjangka otomatis dapat berupa sistem perdagangan sepenuhnya otomatis yang masuk dan keluar dari posisi secara mandiri, atau dapat berupa sistem semi otomatis yang menghasilkan peringatan dan memungkinkan konfirmasi perdagangan manual untuk tindakan akhir.

Trader membuat strategi trading algoritmik yang mengkodekan aturan trading ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Aturan-aturan ini mungkin sesederhana model trend following crossover moving average atau serumit mesin pengembalian rata-rata multi faktor dan multi pasar yang mengadaptasi parameter risiko terhadap volatilitas. Sistem otomatis menguji data historis untuk mengukur performa masa lalu, lalu menjalankannya dengan data pasar real time untuk trading live. Sistem terbaik mencakup manajemen risiko yang kuat, titik keluar yang jelas, dan pagar pembatas untuk kejadian tak terduga seperti pemadaman bursa atau kesenjangan pasar yang tiba-tiba.

Mengapa Pedagang Ritel Menggunakan Perdagangan Berjangka Otomatis

Pedagang eceran dan pedagang harian mengadopsi futures otomatis karena beberapa alasan. Pasar bergerak lebih cepat daripada waktu reaksi manusia, dan strategi otomatis dapat menganalisis banyak pasar secara paralel, memindai peluang dengan sistem perdagangan yang dapat diulang. Trader juga menyukai kemampuan untuk menerapkan hasil yang konsisten di pasar yang tenang dan bergejolak. Otomatisasi membantu menghilangkan kesalahan emosional, meningkatkan disiplin terhadap aturan, dan dapat mengurangi kesalahan manusia selama periode yang penuh tekanan.

Otomatisasi membantu pemantauan real time di berbagai akun dan kelas aset sambil meminimalkan beban perdagangan manual. Di bursa kripto dan bursa bitcoin yang kondisi pasarnya berubah 24 jam sehari, sistem otomatis bereaksi lebih cepat dan memperbarui order jika volatilitas meningkat. Otomatisasi juga memberikan kemampuan kepada trader untuk mensimulasikan, mengoptimalkan, dan menguji strategi sebelum mempertaruhkan uang. Menggabungkan data pasar real time, target toleransi risiko, dan perdagangan algoritmik memungkinkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang mungkin lebih stabil dari waktu ke waktu dibandingkan dengan keputusan diskresi ad hoc.

Komponen Inti dari Sistem Perdagangan Otomatis

Akses Pasar, Data, dan Konektivitas

Pengaturan perdagangan berjangka otomatis dimulai dengan data dan akses ke pasar. Yang Anda butuhkan:

• Umpan data langsung untuk kuotasi, perdagangan, dan pembaruan buku pesanan dari platform perdagangan atau broker Anda
• Konektivitas yang stabil ke pasar berjangka melalui API yang ditawarkan oleh pialang seperti Pialang Interaktif atau oleh bursa kripto dan bursa bitcoin
• Perutean order dengan latensi rendah untuk mengurangi selip dan meningkatkan eksekusi perdagangan
• Dukungan untuk beberapa akun jika Anda mengelola strategi untuk profil toleransi risiko yang berbeda
• Dukungan perangkat lunak untuk failover, pencatatan, dan peringatan jika terjadi peristiwa tak terduga atau gangguan data pasar

Trader ritel sering menghubungkan sistem otomatis untuk bertukar API REST dan WebSocket untuk trading langsung dan pemantauan waktu nyata. Banyak bot trading otomatis menggunakan kombinasi data live dan cache data historis untuk menghitung sinyal. Jika Anda beroperasi di banyak pasar, pastikan vendor Anda menyediakan cakupan yang kuat untuk semua kelas aset dan kontrak berjangka yang relevan yang ingin Anda perdagangkan.

Membangun Strategi, Aturan, dan Indikator Teknis

Inti dari trading otomatis terletak pada strategi trading itu sendiri. Strategi yang dibangun dimulai dengan hipotesis dan aturan yang jelas yang dapat dikodekan tanpa ambiguitas. Strategi perdagangan algoritmik yang umum meliputi:

• Mengikuti tren menggunakan rata-rata bergerak atau penembusan saluran
• Pembalikan rata-rata dengan filter volatilitas dan titik keluar berbasis waktu
• Model momentum menggunakan indikator harga dan volume
• Strategi perdagangan rentang dengan parameter risiko dinamis
• Strategi berbasis acara yang dirancang untuk pengumuman terjadwal

Indikator berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi sinyal yang dapat digunakan. Indikator teknikal yang umum termasuk moving average, RSI, ATR, Bollinger Bands, dan level-level turunan dari profil pasar. Aturan akhir harus menentukan kapan harus masuk, kapan harus keluar, bagaimana mengukur posisi, dan bagaimana menyesuaikan risiko dalam kondisi pasar yang berubah. Aturan eksplisit membantu sistem otomatis menghindari perilaku impulsif dan memperjelas kemampuan untuk menghentikan sementara perdagangan jika volatilitas pasar melebihi ambang batas.

Backtesting, Berjalan Maju, dan Kinerja Masa Lalu

Sebelum menggunakan uang dalam trading live, trader menguji sistem mereka dengan data historis. Backtest mengevaluasi bagaimana kinerja strategi di masa lalu. Karena kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, validasi yang kuat melampaui backtest tunggal dan mencakup:

• Pelatihan dalam sampel dan pengujian di luar sampel untuk mengurangi overfitting
• Analisis berjalan ke depan di berbagai rezim pasar yang berbeda
• Pemodelan biaya transaksi termasuk komisi dan slippage
• Uji stres untuk pasar yang bergejolak dan gap yang tiba-tiba

Tujuannya adalah untuk memperkirakan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dan untuk melihat bagaimana sistem perdagangan berperilaku di seluruh kondisi pasar bullish, bearish, dan sideways. Dengan memvalidasi strategi di berbagai pasar berjangka dan jangka waktu, Anda mengurangi kemungkinan model hanya bekerja dalam satu periode tertentu.

Eksekusi Perdagangan dan Biaya Transaksi

Kualitas eksekusi trade sama pentingnya dengan kualitas sinyal. Sistem otomatis harus mempertimbangkan perutean, likuiditas, dan kualitas pengisian broker. Pialang Interaktif menawarkan konektivitas yang matang untuk futures yang diperdagangkan di bursa, sementara bursa kripto dan bursa bitcoin menyediakan API throughput tinggi untuk futures abadi. Sistem yang baik memperhitungkan biaya transaksi seperti komisi, biaya, dan dampak spread. Algoritme Anda dapat memilih limit atau pesanan pasar berdasarkan kondisi likuiditas, memperkirakan selip harga, dan menyesuaikan ukuran pesanan secara real time untuk mengurangi biaya.

Memilih Platform Trading dan Pertimbangan Broker Terbaik

Pilih platform trading dengan keandalan dan fitur yang dibutuhkan strategi otomatis Anda. Evaluasi:

• Stabilitas API, kualitas data, dan dukungan perangkat lunak
• Kompatibilitas dengan strategi tradingview, Python, atau lingkungan pemrograman lainnya
• Jenis order yang diperlukan untuk algoritme trading Anda, termasuk stop, stop limit, dan trailing order
• Fitur manajemen risiko seperti parameter risiko tingkat akun dan penghentian perdagangan
• Biaya termasuk komisi, biaya data pasar, dan biaya transaksi

Saat memilih broker terbaik untuk futures otomatis, pertimbangkan persyaratan margin, ketersediaan produk, dan akses ke banyak pasar. Pialang Interaktif menawarkan akses global yang luas, sementara pialang dan platform berjangka khusus menyediakan harga dan alat yang berbeda. Untuk bursa kripto berjangka dan bitcoin, bandingkan batas tarif API, mekanisme pendanaan, stabilitas platform, dan penawaran derivatif. Pilihan yang tepat tergantung pada strategi, kelas aset, dan target pasar Anda.

Kontrak Berjangka Otomatis di Bursa Kripto dan Bursa Bitcoin

Dalam dunia bursa kripto, kontrak berjangka memiliki dua bentuk yang umum. Kontrak kuartalan bertanggal dan kontrak berjangka abadi, yang terakhir tanpa kadaluarsa dan dengan mekanisme tingkat pendanaan yang dirancang untuk menjangkar harga di dekat pasar spot. Strategi otomatis dalam kripto harus memperhitungkan pembayaran pendanaan, volatilitas pasar yang tiba-tiba, dan nuansa spesifik bursa seperti deleveraging otomatis selama pergerakan ekstrem. Bursa Bitcoin beroperasi 24 jam per hari, sehingga sistem otomatis harus menyertakan pemantauan real time dan peringatan ketika parameter risiko dilanggar.

Pasar kripto dapat bergerak cepat berdasarkan berita utama dan peristiwa tak terduga. Strategi otomatis yang mengandalkan data langsung dan manajemen risiko yang kuat sering kali berkinerja lebih baik di lingkungan ini daripada perdagangan manual. Sistem harus menyertakan pengamanan khusus bursa, rotasi kunci API berkala, pembatasan IP, dan logika peralihan ke broker atau platform lain jika konektivitas terputus.

Manajemen Risiko untuk Pasar yang Bergejolak

Manajemen risiko menentukan bagaimana sistem trading Anda bertahan dan beradaptasi. Elemen-elemen utamanya meliputi:

• Penentuan ukuran posisi berdasarkan volatilitas dan ukuran akun
• Kerugian maksimum per perdagangan dan per hari untuk melindungi uang dan mengurangi penarikan
• Titik keluar stop loss dan take profit yang selaras dengan logika strategi
• Perdagangan terhenti selama kondisi pasar yang ekstrem atau pemadaman data langsung
• Diversifikasi di berbagai pasar dan kelas aset

Toleransi risiko Anda menentukan parameter risiko Anda. Contohnya, strategi trading harian dapat menetapkan batas penarikan intraday yang lebih ketat, sementara sistem swing trading dapat mengizinkan stop yang lebih lebar dan frekuensi trading yang lebih rendah. Sistem otomatis dapat menerapkan aturan ini secara real time untuk mendapatkan hasil yang konsisten, bahkan ketika pasar mengejutkan trader lain. Karena risiko dan profit saling terkait, strategi harus menargetkan hasil yang disesuaikan dengan risiko, bukan hanya persentase hasil mentah.

Strategi Perdagangan Algoritmik yang Sesuai dengan Futures Otomatis

Mengikuti Tren dengan Rata-rata Bergerak

Strategi mengikuti tren mencoba untuk mendapatkan keuntungan ketika harga bergerak secara terarah. Pendekatan yang umum digunakan adalah persilangan moving average untuk memberi sinyal masuk dan keluar. Sistem ini dapat meningkatkan skala selama tren yang kuat, mengurangi ukuran di pasar yang berombak, dan menonaktifkan perdagangan selama periode likuiditas rendah. Aturan otomatis memantau data waktu nyata dan menyesuaikan parameter risiko saat volatilitas meningkat. Trend following memiliki sejarah panjang di pasar berjangka dan dapat didiversifikasi di berbagai kontrak untuk meningkatkan stabilitas.

Pembalikan Rata-Rata dan Perdagangan Rentang

Mean reversion mengasumsikan harga akan kembali ke rata-rata terkini setelah perpanjangan jangka pendek. Strategi otomatis mendeteksi kondisi overbought dan oversold menggunakan indikator seperti RSI atau deviasi dari moving average. Manajemen risiko adalah kuncinya karena kisaran dapat menembus secara tak terduga di pasar yang bergejolak. Logika eksekusi menempatkan pesanan limit untuk menurunkan biaya transaksi dan menggunakan titik keluar berdasarkan waktu jika harga gagal berbalik arah.

Penembusan dan Ekspansi Volatilitas

Sistem breakout mencari konsolidasi yang diikuti oleh ekspansi volatilitas. Algoritme otomatis memantau rentang harga dan menggunakan stop order untuk menangkap momentum. Sistem ini menyesuaikan ukuran posisi dengan volatilitas pasar dan menetapkan parameter risiko untuk keluar dengan cepat jika breakout gagal. Pendekatan ini populer untuk perdagangan harian dan swing trading di bursa berjangka tradisional dan bursa kripto karena seringnya terjadi transisi tren.

Model Statistik dan Diversifikasi Multi Pasar

Model statistik mencari tepi yang berulang di banyak pasar. Dengan membuat portofolio strategi dan pasar yang tidak berkorelasi, sistem menargetkan kurva ekuitas yang lebih halus dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih stabil. Contohnya, Anda bisa menjalankan tren mengikuti indeks ekuitas berjangka, mean reversal pada komoditas, dan breakout volatilitas pada kripto berjangka. Sistem otomatis membantu mengelola portofolio dalam skala besar, merutekan pesanan ke beberapa akun dan broker sesuai kebutuhan.

Filter Berbasis Peristiwa dan Sadar Risiko

Strategi berbasis peristiwa menggunakan rilis ekonomi terjadwal, pengumuman pendapatan, atau peningkatan protokol di dunia kripto. Filter otomatis dapat mengurangi atau menghentikan sementara trading sebelum peristiwa besar yang meningkatkan selip harga. Filter ini juga dapat menerapkan aturan yang membatasi eksposur selama akhir pekan atau hari libur jika likuiditas turun. Filter ini menambahkan lapisan perlindungan terhadap peristiwa yang tidak terduga sambil tetap memungkinkan sistem untuk berpartisipasi ketika kondisi normal.

Membangun, Menguji, dan Menerapkan Strategi Otomatis

Alur kerja profesional untuk perdagangan berjangka otomatis mencakup langkah-langkah berikut:

• Buat definisi strategi yang jelas dengan aturan objektif untuk entri, keluar, dan ukuran
• Backtest pada data historis berkualitas tinggi dengan biaya transaksi yang realistis
• Melakukan uji coba walk forward di berbagai rezim pasar yang berbeda
• Perdagangan kertas dengan data langsung untuk memvalidasi perilaku dan penanganan pesanan secara real time
• Menerapkan perdagangan langsung dengan ukuran kecil dan parameter risiko yang ketat
• Tingkatkan secara bertahap sambil memantau kinerja versus ekspektasi

Gunakan kontrol versi untuk kode strategi dan catatan perubahan pembaruan sistem. Setiap perubahan pada algoritme trading Anda harus diuji dalam lingkungan uji coba sebelum diproduksi. Sertakan prosedur rollback untuk kembali ke versi sebelumnya jika fitur baru menyebabkan ketidakstabilan.

Alat Otomasi, Bot, dan Kerangka Kerja

Bot trading otomatis berkisar dari mesin aturan sederhana hingga platform canggih dengan pembelajaran mesin. Anda bisa membuat sistem dalam bahasa Python, C++, atau bahasa khusus platform, atau Anda bisa mengintegrasikan strategi tradingview untuk menghasilkan sinyal dan merutekan order melalui API broker. Pilihannya tergantung pada kompleksitas sistem trading Anda, kebutuhan Anda akan indikator khusus, dan tingkat kontrol yang Anda inginkan atas eksekusi trading.

Beberapa trader mengadopsi sistem trading otomatis yang menempatkan, memodifikasi, dan menutup order tanpa campur tangan manual. Trader lain lebih memilih pengaturan semi otomatis yang menghasilkan sinyal namun tetap memerlukan konfirmasi manusia. Jika Anda menjalankan beberapa akun, pertimbangkan alat orkestrasi yang mengalokasikan perdagangan sesuai dengan ukuran akun dan toleransi risiko. Untuk bursa kripto, pastikan bot Anda menangani batas tarif API, pembayaran pendanaan, dan aturan khusus instrumen di setiap platform.

Mengukur Kinerja dan Memelihara Sistem

Pengukuran kinerja harus melihat lebih dari sekadar laba utama. Memantau:

• Imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko menggunakan rasio seperti Sharpe atau Sortino
• Waktu penarikan dan pemulihan maksimum
• Hit rate dan rata-rata kemenangan versus rata-rata kekalahan
• Frekuensi perdagangan, waktu penahanan, dan efisiensi titik keluar
• Dampak biaya transaksi terhadap hasil bersih

Dasbor pemantauan waktu nyata membantu mendeteksi anomali, seperti penurunan tiba-tiba dalam pengisian atau lonjakan pesanan yang ditolak. Ulasan terjadwal membandingkan hasil trading live dengan ekspektasi backtest. Jika kinerja menyimpang karena perubahan kondisi pasar, pertimbangkan untuk menyetel ulang parameter atau menerapkan strategi pelengkap yang berkinerja lebih baik di rezim baru.

Kepatuhan, Pajak, dan Aturan 60 40

Peraturan dan pajak berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Di Amerika Serikat, kontrak berjangka tertentu yang diatur menerima perlakuan pajak 60 40 di bawah Bagian 1256 di mana 60 persen keuntungan atau kerugian diperlakukan sebagai jangka panjang dan 40 persen sebagai jangka pendek, terlepas dari periode kepemilikan. Tidak semua instrumen memenuhi syarat, dan perlakuan untuk kontrak berjangka kripto atau derivatif luar negeri mungkin berbeda. Berkonsultasilah dengan profesional pajak yang berkualifikasi untuk mendapatkan panduan. Sistem otomatis dapat membantu dengan mengekspor data perdagangan dan mengatur laporan di seluruh broker dan akun.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Perdagangan Berjangka Otomatis

• Strategi yang terlalu banyak menggunakan data historis dan mengabaikan pengujian di luar sampel
• Meremehkan biaya transaksi, selip, dan eksekusi perdagangan di dunia nyata
• Menggunakan terlalu banyak indikator tanpa sistem trading yang koheren
• Gagal menangani kejadian tak terduga seperti kehilangan konektivitas atau penghentian pertukaran
• Mengabaikan parameter risiko dan trading di luar toleransi risiko
• Mengandalkan kinerja masa lalu tanpa memantau perubahan kondisi pasar

Proses yang disiplin, aturan yang jelas, dan dukungan perangkat lunak yang kuat dapat mengurangi risiko ini. Belajar terus menerus dari komunitas trading dan trader lain juga membantu menyempurnakan strategi Anda dan meningkatkan kemampuan Anda untuk beradaptasi.

Cara Meningkatkan Kinerja dari Waktu ke Waktu

Untuk meningkatkan performa, pikirkan konstruksi portofolio. Kombinasikan strategi yang tidak berkorelasi, lakukan diversifikasi di berbagai pasar, dan pertahankan ukuran posisi yang selaras dengan toleransi risiko. Perkenalkan fitur baru secara bertahap, seperti filter volatilitas atau ukuran posisi dinamis. Pertimbangkan sinyal lintas pasar yang dapat meningkatkan pengaturan waktu, misalnya menggunakan indeks volatilitas ekuitas untuk menyesuaikan risiko di bursa bitcoin selama periode penurunan risiko global. Penggunaan modal yang efisien dan perhatian terhadap biaya transaksi dapat meningkatkan hasil secara material.

Praktik Terbaik Keamanan dan Operasional

Otomatisasi menimbulkan risiko operasional yang membutuhkan perencanaan yang cermat. Praktik-praktik terbaik meliputi:

• Kunci API yang aman dengan batas izin dan daftar putih IP
• Konektivitas yang berlebihan, termasuk internet cadangan dan akses broker
• Pencatatan dan jejak audit yang komprehensif untuk perdagangan dan pesanan
• Peringatan otomatis untuk penarikan dana, order yang ditolak, atau kesenjangan data
• Latihan pemulihan bencana secara berkala dan buku panduan yang terdokumentasi

Untuk bursa kripto, perhatikan izin penarikan, gunakan modul keamanan perangkat keras jika tersedia, dan pisahkan akun untuk pengembangan dan produksi. Disiplin operasional membantu menjaga uang dan memastikan sistem Anda tetap responsif selama tekanan pasar.

Komunitas Perdagangan dan Pembelajaran Berkelanjutan

Otomasi mendapat manfaat dari wawasan yang dibagikan oleh komunitas trading yang lebih luas. Trader bertukar ide tentang strategi trading, manajemen risiko, dan konfigurasi platform. Berpartisipasi dalam forum, berkolaborasi dalam perangkat open source, dan belajar dari trader lain yang beroperasi di pasar serupa. Masukan dari komunitas membantu Anda menemukan indikator, aturan, dan data alternatif baru yang dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi titik buta.

Perdagangan Manual Versus Perdagangan Otomatis

Trading manual menawarkan fleksibilitas, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mensintesis informasi yang kompleks dengan cepat. Trading otomatis menawarkan kecepatan, disiplin, dan kemampuan untuk memproses data real time dalam skala besar. Banyak trader menggunakan pendekatan hibrida, menggunakan sistem otomatis untuk strategi yang ditetapkan dengan baik sambil mempertahankan pengawasan manual selama kondisi pasar yang tidak biasa. Pilihan terbaik tergantung pada tujuan, keterampilan, dan kemauan Anda untuk memelihara infrastruktur perangkat lunak.

Tren Masa Depan dan Fitur Baru dalam Kontrak Berjangka Otomatis

Dunia trading algoritmik berkembang dengan cepat. Fitur-fitur baru muncul di platform trading, termasuk tipe order lanjutan, backtesting bawaan, dan konektor plug and play untuk broker dan bursa kripto. Sinyal pembelajaran mesin dan manajemen perdagangan berbasis pembelajaran penguatan menarik perhatian, meskipun memerlukan validasi yang cermat untuk menghindari overfitting. Di bursa bitcoin dan platform turunan kripto, inovasi terus berlanjut di sekitar mesin risiko dan cross margining, menawarkan lebih banyak cara untuk memperdagangkan kontrak berjangka dengan aturan agunan yang berbeda. Seiring dengan semakin matangnya pasar, diharapkan data yang lebih baik, dukungan perangkat lunak yang lebih kuat, dan perangkat risiko yang disempurnakan yang membuat strategi otomatis lebih mudah diakses oleh trader ritel serta hedge fund.

TANYA JAWAB: Perdagangan Otomatis Berjangka

Dapatkah Anda mengotomatiskan perdagangan berjangka?

Ya, Anda bisa mengotomatiskan perdagangan berjangka dengan mengkodekan strategi perdagangan ke dalam perangkat lunak yang menggunakan data pasar secara real time dan mengirimkan pesanan langsung ke broker atau bursa. Sistem perdagangan berjangka otomatis dapat berupa sistem perdagangan yang sepenuhnya otomatis yang menangani entri, keluar, dan manajemen risiko tanpa intervensi manual, atau bisa juga semi otomatis dengan konfirmasi manusia. Proses ini biasanya mencakup pembuatan strategi, pengujian ulang pada data historis, perdagangan kertas untuk memvalidasi perilaku langsung, dan penerapan dengan parameter risiko yang ketat. Sebagian besar broker besar, termasuk Broker Interaktif, dan banyak bursa kripto serta bursa bitcoin menyediakan API dan platform yang mendukung trading otomatis.

Apakah ada bot perdagangan berjangka?

Ada banyak bot perdagangan berjangka dan kerangka kerja otomasi. Beberapa di antaranya bersifat umum dan terhubung ke beberapa broker dan bursa, sementara yang lain bersifat spesifik platform. Anda dapat membuat bot khusus menggunakan Python atau alat platform, mengintegrasikan strategi tradingview untuk menghasilkan sinyal, atau melisensikan perangkat lunak trading komersial. Kuncinya adalah memverifikasi keandalan, penanganan order, dan dukungan perangkat lunak untuk pasar yang ingin Anda perdagangkan. Selalu validasi performa dengan backtesting yang kuat dan paper trading, dan pastikan bot menyertakan manajemen risiko yang komprehensif untuk pasar yang bergejolak.

Berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk AMP Futures?

Minimum akun dan margin dapat berubah dari waktu ke waktu. AMP Futures mengiklankan hambatan masuk yang rendah dibandingkan dengan beberapa pesaing, dan banyak pedagang memulai dengan setoran yang relatif kecil. Jumlah uang yang Anda butuhkan tergantung pada instrumen yang Anda perdagangkan, toleransi risiko Anda, dan apakah Anda memegang posisi semalam. Contohnya, margin intraday untuk kontrak mikro sering kali jauh lebih rendah dibandingkan kontrak standar, sedangkan margin overnight umumnya sama dengan margin awal bursa dan bisa jauh lebih tinggi. Tinjau minimum akun saat ini, biaya platform, dan persyaratan margin di situs web resmi AMP dan pilih parameter risiko yang sesuai dengan strategi dan kemampuan Anda untuk menahan penarikan.

Apa yang dimaksud dengan aturan 60 40 untuk kontrak berjangka?

Di Amerika Serikat, aturan 60 40 mengacu pada perlakuan pajak di bawah Pasal 1256 untuk kontrak berjangka yang diatur tertentu di mana 60 persen keuntungan atau kerugian diperlakukan sebagai jangka panjang dan 40 persen sebagai jangka pendek tanpa memandang periode kepemilikan. Perlakuan campuran ini dapat memengaruhi tarif pajak efektif Anda. Tidak semua instrumen memenuhi syarat, dan perlakuan untuk kontrak berjangka kripto mungkin berbeda tergantung pada bursa dan struktur produk. Konsultasikan dengan ahli pajak yang berkualifikasi untuk mendapatkan panduan dan gunakan laporan platform perdagangan Anda untuk mengatur data di seluruh akun.