Perangkat Lunak Perdagangan Berjangka Otomatis: Panduan Lengkap untuk Pedagang Pertukaran Kripto dan Bitcoin

Perangkat lunak perdagangan berjangka otomatis memberikan kemampuan kepada para pedagang untuk mengubah strategi perdagangan menjadi aturan yang konsisten yang dapat dieksekusi oleh komputer secara real time di berbagai pasar, termasuk pasar berjangka untuk kelas aset tradisional dan turunan kripto di bursa bitcoin atau bursa kripto. Baik Anda memperdagangkan kontrak CME Group, kontrak berjangka mikro, atau kontrak berjangka perpetual di Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, atau Deribit, sistem perdagangan berjangka otomatis dapat menyederhanakan eksekusi perdagangan, manajemen risiko, dan pemantauan sehingga Anda dapat fokus membangun strategi yang tepat dan meningkatkan keunggulan Anda.

Panduan ini menjelaskan apa itu trading otomatis, cara kerja sistem otomatis, cara memilih platform trading, dan cara membuat strategi trading futures otomatis dengan parameter risiko yang kuat. Anda akan mempelajari bagaimana indikator teknikal dan algoritme trading berinteraksi dengan data pasar dan data historis, cara melakukan backtest strategi dan menghindari jebakan umum seperti overfitting dan pengintaian data, serta cara terhubung ke broker seperti Interactive Broker atau API bursa kripto untuk trading futures dengan data langsung dan mengelola order dengan lebih sedikit kesalahan manusia dan lebih sedikit bias emosional.

Apa Itu Perangkat Lunak Perdagangan Berjangka Otomatis

Perangkat lunak perdagangan berjangka otomatis adalah tumpukan teknologi yang mengubah keputusan perdagangan menjadi aturan yang dapat dieksekusi oleh komputer. Sistem ini mengintegrasikan platform trading, sistem trading atau algoritme trading, koneksi broker atau bursa kripto, dan umpan data langsung. Perangkat lunak ini menggunakan data pasar secara real time, menerapkan strategi trading otomatis, menghasilkan sinyal, dan mengirimkan order untuk membeli dan menjual kontrak berjangka. Perangkat lunak ini juga dapat menerapkan batasan risiko, mencatat transaksi, dan menyediakan analisis mengenai pergerakan harga, volatilitas, dan kinerja masa lalu.

Konsep utamanya meliputi bot trading otomatis, strategi otomatis, eksekusi trading, dan manajemen risiko. Alih-alih trading manual yang bergantung pada penilaian dan waktu reaksi trader, trading berjangka otomatis berusaha mengurangi kesalahan manusia, menghilangkan bias emosional, dan menerapkan aturan dengan waktu yang konsisten bahkan selama pergerakan pasar yang cepat. Pendekatan ini dapat diterapkan pada banyak kelas aset dan pasar, mulai dari indeks berjangka dan komoditas hingga futures abadi bitcoin dan turunan kripto yang dikuotasi dalam USDT.

Mengapa Pedagang Mengotomatiskan Perdagangan Berjangka

Trader menggunakan sistem perdagangan berjangka otomatis untuk kecepatan, disiplin, dan skalabilitas. Pasar berjangka dapat bergerak cepat saat rilis berita, dengan likuiditas yang bergeser di seluruh order book saat volatilitas meningkat. Otomatisasi membantu Anda merespons perubahan harga dan mengeksekusi sinyal pada waktu yang tepat, mengimplementasikan order jual saat level stop loss tercapai, dan mengelola titik keluar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Fitur ini juga memungkinkan diversifikasi di berbagai pasar dan kemampuan untuk menjalankan berbagai strategi trading di akun yang sama tanpa gangguan.

Manfaatnya meliputi

• Konsistensi dan disiplin dengan eksekusi trade berbasis aturan
• Kemampuan untuk berdagang berjangka sepanjang waktu dengan perdagangan langsung
• Reaksi yang lebih cepat terhadap sinyal mengikuti tren dan peristiwa penembusan dalam waktu nyata
• Kontrol yang lebih baik atas parameter risiko dan batas kerugian harian
• Mengurangi kesalahan manusia dari trading manual dan mengurangi bias emosional
• Pemantauan yang dapat diskalakan di berbagai aset dan kelas aset
• Evaluasi obyektif atas kinerja masa lalu melalui pengujian ulang dan analitik

Cara Kerja Sistem Perdagangan Berjangka Otomatis

Perdagangan berjangka otomatis menyatukan platform perdagangan, data langsung dan data historis, proses pembuatan strategi, dan jalur eksekusi yang terhubung ke broker atau bursa. Sebagian besar sistem otomatis mengikuti alur ini

• Mencerna data pasar dan menghitung indikator
• Bandingkan indikator dan pergerakan harga dengan aturan dalam algoritme trading
• Hasilkan sinyal beli atau jual dengan ukuran posisi sesuai dengan toleransi risiko
• Kirim order ke broker atau bursa kripto dan konfirmasi pengisian
• Kelola posisi dengan logika manajemen risiko untuk keluar dan penyesuaian
• Mencatat transaksi dan statistik untuk evaluasi berkelanjutan

Data Pasar dan Data Historis

Data pasar yang berkualitas mendorong perdagangan otomatis. Untuk futures tradisional, feed dapat berasal dari CQG, Rithmic, atau gateway yang disediakan bursa. Untuk futures kripto dan perpetual swap, bursa kripto sering kali memasok data langsung melalui aliran WebSocket dan titik akhir REST untuk data historis. Kedalaman buku, perdagangan, lilin gabungan, dan tingkat pendanaan untuk kontrak perpetual adalah elemen yang umum. Dataset yang baik memungkinkan Anda menghitung indikator teknikal dan algoritme trading backtest di berbagai kondisi pasar dengan asumsi slippage dan likuiditas yang realistis.

Membangun Strategi dan Algoritma Perdagangan

Strategi yang dibangun mendefinisikan aturan di balik entri, keluar, dan manajemen posisi. Strategi trading otomatis dapat menggunakan indikator seperti moving average, RSI, ATR, Bollinger Bands, dan ukuran volatilitas. Strategi ini dapat menggabungkan aturan mengikuti tren, momentum, breakout, atau rata-rata pengembalian. Strategi trading berjangka otomatis harus sesuai dengan toleransi risiko dan ukuran akun Anda, serta menentukan titik keluar dan parameter risiko yang jelas. Sistem trading yang baik menerjemahkan ide menjadi aturan dengan ambiguitas minimal sehingga platform dapat mengeksekusinya di seluruh data live tanpa interpretasi manual.

Backtesting dan Forward Testing

Backtesting mengevaluasi kinerja sistem trading Anda berdasarkan data historis. Gunakan asumsi realistis untuk biaya, komisi, biaya pertukaran, selip, dan likuiditas yang tersedia di pasar yang Anda perdagangkan. Sertakan pergerakan harga yang merugikan selama sesi yang tidak stabil. Setelah backtesting, lakukan forward testing atau paper trading untuk menguji performa pada data live tanpa mempertaruhkan uang. Analisis berjalan maju di berbagai rezim membantu menghindari penyesuaian kurva dan memastikan bahwa strategi beradaptasi dengan pasar yang berkembang.

Perdagangan dan Pemantauan Langsung

Setelah strategi divalidasi, perangkat lunak perdagangan berjangka otomatis terhubung ke broker atau bursa kripto dan dieksekusi secara real time. Sistem memantau posisi aktif, harga, volatilitas, dan risiko. Pengaturan yang kuat dapat berjalan di server atau VPS dengan internet dan daya yang berlebihan, mengirim pemberitahuan ke perangkat seluler, dan menyediakan dasbor yang melacak keuntungan, penarikan, dan eksposur di seluruh aset. Otomatisasi dapat menghentikan sementara perdagangan ketika batas risiko tercapai atau likuiditas menghilang, melindungi akun selama kondisi pasar yang ekstrem.

Fitur Utama yang Harus Diperhatikan dalam Platform Trading

Memilih platform trading yang tepat adalah tentang mencocokkan strategi, kebutuhan eksekusi, dan konektivitas broker Anda. Platform yang kuat untuk perdagangan berjangka otomatis meliputi

• Koneksi stabil ke broker dan bursa kripto dengan latensi rendah
• Dukungan untuk sistem otomatis, algoritme trading, dan indikator khusus
• Data pasar dan data historis yang andal untuk pengujian ulang
• Jenis order yang kuat dan kontrol risiko untuk trading live
• Log, analitik, dan laporan kinerja untuk mengevaluasi kinerja masa lalu
• API dan SDK untuk pengembangan strategi dan otomatisasi
• Peringatan perangkat seluler dan kemampuan untuk mengelola posisi saat bepergian

Konektivitas Pialang dan Bursa

Konektivitas menentukan pasar mana yang dapat Anda akses dan seberapa efisien Anda berdagang. Untuk futures tradisional, Pialang Interaktif, TradeStation, AMP Futures, dan Pialang NinjaTrader adalah opsi yang banyak digunakan. Mereka menyediakan akses ke CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, dan bursa lainnya. Di sisi pertukaran kripto, pedagang sering mengotomatiskan dengan Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit, dan, untuk eksposur teregulasi, CME Bitcoin berjangka melalui broker yang terhubung dengan CME Group. Konektivitas pertukaran Bitcoin melalui API memungkinkan strategi otomatis seperti mengikuti tren BTCUSDT, perdagangan dasar, dan rotasi multi aset termasuk ETH dan aset kripto lainnya.

Jenis Pesanan dan Eksekusi Perdagangan

Jenis order lanjutan mendukung manajemen risiko dan kualitas eksekusi yang lebih baik. Cari order pasar, limit, stop, stop limit, trailing stop, dan OCO. Otomatisasi yang baik menangani pengisian parsial, penolakan, penyambungan kembali, dan pemulihan kesalahan tanpa intervensi manual. Di pasar yang cepat, logika eksekusi trade harus memperhitungkan selip harga, pelebaran spread, dan kesenjangan likuiditas. Aturan untuk order jual dan keluar membantu melindungi modal ketika pasar bergerak melawan posisi Anda.

Otomatisasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko otomatis menerapkan parameter risiko seperti ukuran posisi, kerugian harian maksimum, risiko per trade, dan eksposur portofolio. Sistem dapat mengatur level stop loss dan take profit secara otomatis, menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas, dan menghentikan trading saat ambang batas penarikan tercapai. Platform harus memungkinkan Anda menentukan aturan yang selaras dengan toleransi risiko Anda dan memastikan penerapan yang konsisten bahkan selama volatilitas tinggi.

Analisis, Log, dan Pelaporan

Pelaporan yang transparan membantu Anda memahami pendorong kinerja. Log dan analitik komprehensif merinci tingkat kemenangan, rata-rata keuntungan, rata-rata kerugian, ekspektasi, drawdown, dan waktu di pasar di seluruh strategi dan aset. Performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, tetapi metrik yang andal membantu menyempurnakan sistem trading dan strategi membangun keputusan yang Anda buat saat kondisi pasar berubah.

Akses dan Peringatan Seluler

Manajemen dari perangkat seluler sangat berharga ketika pasar diperdagangkan sepanjang waktu. Platform yang mengirimkan peringatan untuk entri, keluar, dan peristiwa risiko membuat Anda tetap terhubung. Kemampuan untuk menjeda otomatisasi, meratakan posisi, atau menyesuaikan pesanan dari ponsel dapat melindungi akun selama peristiwa yang tidak terduga.

Platform dan Alat Populer untuk Perdagangan Berjangka Otomatis

Ekosistem trading otomatis mencakup platform komersial, solusi broker, dan kerangka kerja sumber terbuka. Platform yang tepat bergantung pada pasar, kemampuan pemrograman, dan fitur yang dibutuhkan.

Untuk futures dan saham tradisional

• Pialang Interaktif dengan TWS atau IB Gateway menawarkan API yang kuat untuk sistem otomatis dan akses ke futures, opsi, dan saham di seluruh bursa global
• NinjaTrader menyediakan pengembangan strategi, backtesting, dan otomatisasi dengan komunitas trading yang besar dan pasar untuk indikator
• TradeStation menyediakan platform dan bahasa yang komprehensif untuk strategi trading otomatis dengan data historis yang kuat
• MultiCharts dan Sierra Chart populer untuk perdagangan berjangka profesional dengan grafik dan eksekusi tingkat lanjut
• MetaTrader 5 mendukung futures melalui broker tertentu dengan bot trading otomatis dan indikator teknis yang sudah ada di dalamnya

Untuk bursa kripto dan bursa bitcoin

• Binance Futures API, Bybit API, OKX API, Kraken Futures API, dan Deribit API menyediakan akses ke futures perpetual, futures triwulanan, dan opsi pada BTC, ETH, dan aset lainnya
• Coinbase Pertukaran Internasional menawarkan futures abadi ke wilayah yang memenuhi syarat dan Coinbase Advanced Trade mendukung otomatisasi untuk spot dan beberapa turunannya melalui API
• Kerangka kerja Quant seperti Freqtrade, CCXT, dan Hummingbot dapat terhubung ke beberapa bursa kripto untuk strategi trading otomatis

Backtesting dan penelitian kuantitatif

• Strategi TradingView adalah cara cepat untuk membuat prototipe aturan, memvisualisasikan indikator, dan memvalidasi ide pada data historis
• QuantConnect Lean, Backtrader, Zipline, dan platform eksklusif memungkinkan penelitian yang kuat, tes berjalan, dan simulasi eksekusi

Strategi Perdagangan Berjangka Otomatis Terbaik

Tidak ada satu pun strategi perdagangan berjangka otomatis yang berhasil di semua pasar. Pendekatan yang terdiversifikasi di seluruh strategi dan kelas aset dapat meningkatkan ketahanan. Pendekatan umum termasuk mengikuti tren, momentum, pengembalian rata-rata, breakout, dan spread trading. Pembelajaran mesin dan AI dapat membantu deteksi pola, namun harus digunakan dengan hati-hati dan kontrol risiko yang kuat.

Mengikuti Tren Dengan Indikator Teknis

Mengikuti tren berusaha menyelaraskan perdagangan dengan arah pergerakan harga yang tepat selama jangka menengah. Aturannya sering kali mengandalkan moving average, saluran Donchian, atau filter volatilitas seperti ATR untuk mengatur entri dan level stop. Trading otomatis mengeksekusi entri dan exit secara konsisten dan mengelola risiko selama fase momentum. Mengikuti tren dapat efektif pada futures abadi kripto seperti BTCUSDT dan ETHUSDT, pada futures CME Micro Bitcoin, dan pada futures indeks tradisional, tetapi manajemen risiko sangat penting selama pembalikan tren dan periode likuiditas rendah.

Strategi Breakout dan Momentum

Strategi breakout masuk ketika harga menembus kisaran tinggi atau rendah dengan konfirmasi volume. Strategi momentum masuk ke dalam perdagangan ketika hasil berakselerasi ke arah yang benar. Sistem otomatis menggunakan indikator seperti ADX, ambang batas RSI, atau aturan kisaran harga untuk menghasilkan sinyal dan menerapkan titik keluar dengan trailing stop. Strategi ini mendapat manfaat dari eksekusi trade yang cepat dan aturan ketat selama peristiwa volatilitas tinggi.

Pembalikan Rata-Rata di Pasar yang Terikat Kisaran

Sistem pengembalian rata-rata mengasumsikan harga kembali ke arah rata-rata terkini selama kondisi pasar yang terikat kisaran. Indikatornya meliputi Bollinger Bands, Keltner Channels, dan RSI ekstrem. Otomatisasi membantu mengirimkan order dengan cepat, mengontrol ukuran posisi, dan keluar saat pantulan kehilangan tenaga. Parameter risiko yang kuat melindungi dari pergerakan tren yang melanggar asumsi pembalikan rata-rata.

Kalender dan Spread Antar Pasar

Perdagangan spread melibatkan posisi long dan short dalam kontrak terkait untuk menargetkan nilai relatif daripada arah langsung. Contohnya termasuk spread kalender dalam perdagangan berjangka atau perdagangan berbasis pertukaran silang dalam perdagangan berjangka bitcoin. Strategi otomatis mengelola dua kaki, mempertahankan rasio yang ditentukan, dan bereaksi terhadap perubahan volatilitas dan likuiditas. Pada bursa kripto, strategi dasar harus mempertimbangkan tingkat pendanaan pada kontrak berjangka abadi dan biaya pinjaman yang terkait dengan lindung nilai.

Strategi Berbasis Peristiwa dan Berita

Beberapa sistem otomatis mengawasi peristiwa terjadwal dengan jendela waktu yang diketahui, seperti rilis ekonomi atau peningkatan protokol dalam kripto. Aturan eksekusi bertujuan untuk mengelola peningkatan volatilitas dan selip. Pemfilteran data langsung dan tombol pemutus penting untuk menghindari kerugian ekstrem selama hasil yang mengejutkan.

Pembelajaran Mesin dan AI

Model AI dapat meramalkan hasil jangka pendek atau volatilitas, mendeteksi perubahan rezim, atau menggabungkan indikator teknikal ke dalam sinyal. Bot trading otomatis yang mengandalkan ML membutuhkan data pelatihan yang kuat, rekayasa fitur, dan evaluasi yang cermat terhadap performa di luar sampel. Sertakan ukuran posisi konservatif dan kontrol risiko untuk mengurangi penyimpangan model dan overfitting.

Manajemen Risiko dalam Sistem Otomatis

Manajemen risiko menentukan aturan bertahan hidup dari perdagangan berjangka otomatis Anda. Dengan leverage dan pergerakan harga yang cepat, menjaga agar kerugian tetap terbatas dan mengelola eksposur sangat penting.

Penentuan Ukuran berdasarkan Toleransi Risiko

Ukuran posisi harus ditentukan berdasarkan toleransi risiko, volatilitas, dan nilai akun. Stop berbasis ATR, persen risiko per trade, dan penargetan volatilitas membantu menyelaraskan risiko dengan keunggulan sistem. Strategi otomatis dapat menyesuaikan ukuran secara dinamis saat volatilitas meningkat, sehingga mengurangi eksposur saat kondisi pasar tidak stabil.

Kontrol Penarikan dan Tombol Pemutus

Tetapkan batas kerugian harian dan mingguan dan penarikan maksimum untuk menghentikan perdagangan langsung ketika kerugian melebihi ambang batas. Gunakan order OCO untuk memasangkan entri dengan target stop loss dan take profit. Menerapkan perlindungan untuk pemutusan sambungan, penolakan order, dan guncangan likuiditas sehingga platform trading dapat meratakan posisi atau memberi tahu Anda di perangkat seluler saat masalah muncul.

Pemantauan dan Pemeliharaan

Bahkan perdagangan berjangka yang sepenuhnya otomatis pun membutuhkan pengawasan manusia. Pantau log, metrik eksekusi, dan konektivitas ke broker atau bursa kripto. Kaji selip harga, pembayaran dana pada kontrak berjangka abadi, dan perubahan perilaku spread. Pastikan sistem beradaptasi dengan pasar baru dan berkembang seiring dengan wawasan dan penelitian komunitas trading yang menemukan faktor dan indikator yang lebih baik.

Membangun Strategi Perdagangan Berjangka Otomatis Pertama Anda

Mulailah dengan tujuan yang jelas dan seperangkat aturan sederhana. Fokus pada sinyal yang kuat dan risiko yang konservatif. Berikut ini adalah alur kerja praktis

• Tentukan pasar yang akan diperdagangkan, seperti CME Micro Bitcoin berjangka atau BTCUSDT di bursa kripto dengan likuiditas yang memadai
• Kumpulkan data historis dan bersihkan data tersebut dari kesenjangan dan pencilan
• Buat sistem trading dengan indikator dan aturan langsung untuk titik masuk dan keluar
• Uji ulang sistem dengan biaya, selip, dan latensi yang realistis
• Gunakan analisis walk-forward dan perdagangan kertas untuk memvalidasi perilaku langsung
• Menerapkan otomatisasi dengan konektivitas broker yang tepat dan parameter risiko
• Jalankan trading live dengan peringatan, log, dan kontrol kerugian harian yang ketat
• Lakukan iterasi berdasarkan bukti sambil menghindari pengoptimalan yang berlebihan

Menggunakan Strategi TradingView untuk Membuat Prototipe

Strategi TradingView memungkinkan pembuatan prototipe cepat dengan indikator bawaan dan grafik performa visual. Anda bisa mengulangi aturan, mengukur performa masa lalu, dan mengekspor sinyal. Beberapa platform dapat menghubungkan peringatan TradingView ke platform trading atau bursa kripto melalui webhook untuk mengotomatiskan eksekusi trading, meskipun Anda harus memvalidasi waktu order dan selip harga dengan hati-hati saat menjembatani sistem.

Menghubungkan ke Pialang atau Bursa Kripto

Untuk trading futures secara langsung, hubungkan sistem otomatis Anda ke Interactive Brokers, AMP Futures, atau broker lain untuk pasar tradisional, atau gunakan API bursa untuk derivatif kripto. Pastikan kunci API memiliki hak istimewa yang paling sedikit yang diperlukan, uji izin di kotak pasir atau testnet, dan verifikasi bahwa platform dapat pulih dari masalah jaringan. Untuk bursa kripto seperti Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, atau Deribit, pantau batas kurs, batas posisi, dan aturan mesin risiko. Untuk CME Bitcoin berjangka, konfirmasikan hak data pasar, persyaratan margin, dan dukungan platform untuk jaringan perutean pesanan Anda.

Keamanan dan Infrastruktur

Jaga agar kunci API tetap terenkripsi, pisahkan server, dan catat akses dengan hati-hati. Gunakan VPS yang dekat dengan broker atau bursa Anda untuk mengurangi latensi. Terapkan pencadangan rutin, kontrol versi kode, dan restart otomatis. Infrastruktur yang kuat mengurangi waktu henti dan memastikan strategi otomatis Anda dapat dijalankan selama pergerakan pasar yang kritis.

Biaya, Ongkos, dan Perencanaan Anggaran

Penganggaran untuk perdagangan berjangka otomatis mencakup langganan platform, biaya pertukaran, komisi, data pasar, dan infrastruktur. Pialang berjangka tradisional membebankan komisi per kontrak ditambah biaya pertukaran dan kliring. Bursa kripto sering kali membebankan biaya pembuat dan pengambil dengan tingkatan VIP berdasarkan volume dan kemungkinan diskon saat memegang token bursa. Pertimbangkan pembayaran dana pada kontrak berjangka perpetual, yang dapat menambah atau mengurangi keuntungan tergantung pada arah posisi dan kondisi pasar.

Harga data pasar bervariasi berdasarkan tempat dan kedalaman. Kedalaman buku waktu nyata untuk futures tradisional sering kali lebih mahal daripada harga tertinggi. Biaya data historis mungkin berlaku untuk data tick. Biaya platform berkisar dari alat sumber terbuka gratis hingga lisensi komersial yang ditagih setiap bulan. VPS atau server khusus memberikan stabilitas untuk perdagangan langsung dan mungkin dikenakan biaya bulanan yang tidak terlalu mahal. Selalu masukkan faktor-faktor ini ke dalam backtesting untuk memperkirakan hasil bersih yang realistis.

Pertukaran Kripto Spesifik untuk Futures Otomatis

Mengotomatiskan pada bursa bitcoin atau bursa kripto memperkenalkan pertimbangan unik. Kontrak berjangka abadi bergantung pada tingkat pendanaan untuk mengaitkan harga ke pasar spot, sehingga sistem perdagangan Anda harus melacak pendanaan dan dampaknya terhadap P&L. Likuiditas buku pesanan dapat berubah dengan cepat, terutama selama volatilitas tinggi. Batas kurs pada API dapat menghambat throughput order jika tidak dikelola dengan baik. Waktu henti bursa atau jeda mesin risiko dapat memengaruhi eksekusi perdagangan. Gunakan logika redundan untuk menghubungkan kembali dan mengkonfirmasi semua transaksi dalam log untuk merekonsiliasi pengisian versus sinyal yang diharapkan.

Pertimbangan Pertukaran Bitcoin

Saat Anda memperdagangkan kontrak berjangka BTC, pantau likuiditas di sekitar peristiwa besar seperti rilis CPI atau siklus halving. Pastikan platform trading Anda mendukung simbol seperti BTCUSDT dan BTCUSD dengan ukuran kontrak yang benar. Perbedaan basis pertukaran silang dapat menciptakan peluang atau risiko, jadi perhatikan harga di beberapa tempat jika sistem Anda melakukan arbitrase spread. Rencana manajemen risiko yang kuat melindungi modal saat volatilitas melonjak dan pembayaran dana berubah menjadi buruk.

Kontrak Berjangka dan Pendanaan Perpetual

Kontrak berjangka abadi mencakup pembayaran pendanaan antara posisi long dan short untuk mengurangi pergeseran harga dibandingkan dengan pasar spot. Sistem otomatis harus memperhitungkan waktu dan tarif pendanaan saat menghitung keuntungan yang diharapkan. Strategi yang mempertahankan posisi melalui beberapa jendela pendanaan perlu memperhitungkan biaya atau manfaat ini sebagai bagian dari keputusan perdagangan.

Kontrak Berjangka Triwulanan Bergulir

Kontrak berjangka kuartalan memerlukan manajemen roll ketika kontrak mendekati kedaluwarsa. Strategi perdagangan otomatis dapat menerapkan aturan untuk menggulirkan posisi berdasarkan minat terbuka, volume, atau basis. Platform harus mengelola kedua kaki roll dengan batas yang ditentukan dan meminimalkan selip di sekitar tanggal roll.

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Perdagangan berjangka otomatis dapat gagal tanpa perencanaan yang matang. Hindari jebakan-jebakan ini

• Strategi yang terlalu menyesuaikan diri dengan data historis dan mengabaikan pergeseran rezim
• Menggunakan indikator tanpa memahami perilakunya di seluruh rezim volatilitas
• Meremehkan selip harga, biaya, dan kendala likuiditas di pasar cepat
• Membiarkan parameter risiko tidak terdefinisi atau terlalu longgar untuk ukuran akun
• Mengandalkan satu pasar atau satu sistem perdagangan untuk semua kondisi
• Gagal menerapkan penanganan kesalahan, logika penyambungan kembali, dan tombol pemutus
• Mengabaikan keamanan untuk kunci API dan infrastruktur

Memilih Strategi yang Tepat untuk Akun Anda

Strategi yang tepat adalah keseimbangan antara keunggulan, risiko, dan kompleksitas operasional. Sesuaikan perangkat lunak perdagangan berjangka otomatis dengan tujuan dan akun Anda. Jika Anda memiliki akun kecil, pertimbangkan kontrak mikro dan ukuran posisi yang konservatif. Jika Anda memperdagangkan banyak aset, lakukan diversifikasi di berbagai jenis strategi seperti mengikuti tren dan pengembalian rata-rata. Buatlah aturan yang cukup sederhana untuk diterapkan dan dipantau, lalu tingkatkan ketika Anda memverifikasi stabilitas dan kinerja. Selaraskan sistem Anda dengan toleransi risiko dan pastikan sistem tetap kuat saat kondisi pasar berubah.

Daftar Istilah Konsep-konsep Penting

Trading otomatis: penggunaan aturan dan algoritme untuk mengeksekusi trade tanpa intervensi manual

Sistem trading: seperangkat aturan lengkap yang mendefinisikan entri, exit, dan manajemen risiko

Platform trading: lingkungan perangkat lunak tempat Anda membangun, menguji, dan menerapkan strategi

Data pasar: data langsung tentang harga, perdagangan, dan kedalaman buku pesanan

Data historis: seri harga dan volume masa lalu yang digunakan untuk pengujian ulang

Parameter risiko: batasan ukuran posisi, batas kerugian, dan eksposur

Backtesting: mengevaluasi strategi berdasarkan data historis untuk menilai kinerja masa lalu

Perdagangan langsung: menjalankan sistem dengan data waktu nyata yang terhubung ke broker atau bursa

Pendanaan: pembayaran berkala pada kontrak berjangka perpetual antara long dan short

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

Bagaimana cara mengotomatiskan perdagangan berjangka?

Untuk mengotomatiskan perdagangan berjangka, tentukan strategi berbasis aturan dan terapkan pada platform perdagangan yang mendukung sistem otomatis. Mulailah dengan seperangkat aturan masuk dan keluar yang jelas berdasarkan indikator atau aksi harga. Dapatkan data historis untuk menguji ulang strategi dan sertakan biaya dan selip harga yang realistis. Setelah validasi, hubungkan platform ke broker seperti Pialang Interaktif atau bursa kripto seperti Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, atau Deribit melalui API. Konfigurasikan parameter risiko termasuk ukuran posisi, stop loss, take profit, dan batas kerugian harian. Mulailah dengan perdagangan kertas, lalu beralih ke perdagangan langsung dalam ukuran kecil. Pantau eksekusi, tangani kesalahan dan koneksi ulang, dan simpan log. Gunakan VPS atau server yang andal untuk ketersediaan 24/7 dan atur peringatan ke perangkat seluler Anda untuk mengelola sistem saat dibutuhkan.

Dapatkah saya menggunakan AI untuk berdagang berjangka?

Ya, AI dan pembelajaran mesin dapat mendukung strategi perdagangan berjangka otomatis dengan memperkirakan hasil, mengklasifikasikan rezim, atau memperkirakan volatilitas. Sistem berbasis AI yang efektif membutuhkan data berkualitas tinggi, rekayasa fitur yang cermat, dan validasi di luar sampel yang ketat untuk mengendalikan overfitting. Anda harus menggabungkan sinyal AI dengan manajemen risiko yang kuat, ukuran posisi yang konservatif, dan aturan yang membatasi kerugian selama model melenceng. Banyak trader memadukan model AI dengan indikator teknikal tradisional atau aturan mengikuti tren untuk meningkatkan stabilitas di berbagai kondisi pasar. Selalu validasi trading live dengan ukuran kecil dan pantau performa, karena performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang.

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Aturan 80% adalah heuristik Profil Pasar yang populer. Aturan ini menyatakan bahwa ketika pasar berjangka dibuka di luar area nilai hari sebelumnya dan kemudian kembali ke dalam area nilai tersebut, ada kemungkinan besar yang sering dikutip sekitar 80 persen bahwa harga akan melintasi ke sisi berlawanan dari area nilai. Para trader menggunakan ini sebagai aturan konteks dan bukan sebagai jaminan. Aturan ini paling relevan dalam kondisi pasar yang seimbang dan kurang dapat diandalkan selama hari-hari tren yang kuat. Strategi otomatis dapat mengkodekan aturan ini dengan mendeteksi area nilai dari data historis, menunggu kondisi masuk kembali, dan menentukan parameter risiko yang jelas dan titik keluar untuk menangani kasus ketika aturan gagal.

Berapa biaya AMP Futures per bulan?

AMP Futures biasanya tidak membebankan biaya bulanan tetap hanya untuk mempertahankan akun, tetapi total biaya bulanan bervariasi berdasarkan pilihan Anda. Anda dapat membayar lisensi platform perdagangan jika Anda menggunakan perangkat lunak pihak ketiga, biaya data pasar untuk pertukaran seperti CME Group, dan komisi ditambah biaya pertukaran dan kliring untuk setiap perdagangan. Beberapa platform tidak memiliki biaya platform bulanan, sementara yang lain mengenakan biaya berlangganan. Harga data pasar berbeda berdasarkan top of book versus depth of book dan berdasarkan status profesional versus non profesional. Karena biaya berubah dan bergantung pada pengaturan dan kelas aset Anda, periksa situs web resmi AMP Futures atau hubungi bagian dukungan mereka untuk melihat harga saat ini, opsi platform, dan paket data yang sesuai dengan akun, strategi, dan pasar Anda.