Platform Perdagangan Berjangka Terbaik

Platform trading berjangka terbaik memberikan eksekusi cepat, likuiditas tinggi di bursa utama, data pasar yang kuat, dan perangkat canggih untuk mengelola risiko di berbagai kelas aset. Apakah Anda ingin memperdagangkan futures bitcoin, perpetual kripto, futures komoditas, futures indeks ekuitas, atau futures mata uang, memilih platform trading futures yang tepat dapat menentukan pengalaman trading, biaya, dan kesuksesan jangka panjang Anda. Panduan ini membahas fitur-fitur yang penting, membandingkan platform perdagangan berjangka teratas untuk pasar kripto dan tradisional, dan menjelaskan margin, data, dan manajemen risiko yang penting bagi pedagang baru, pedagang aktif, dan pedagang profesional.

Mengapa Perdagangan Berjangka Populer di Kalangan Pedagang Kripto dan Bitcoin

Perdagangan berjangka memungkinkan Anda berspekulasi mengenai harga aset acuan-seperti BTC, ETH, minyak mentah, atau S&P 500-tanpa harus memilikinya. Kontrak berjangka adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual di masa mendatang. Bagi para pedagang kripto, kontrak berjangka bitcoin dapat memberikan harga yang transparan di tempat yang teregulasi seperti CME Group dan juga turunan kripto dengan likuiditas tinggi di bursa kripto khusus. Bagi investor yang terbiasa dengan pasar saham, pasar berjangka menawarkan akses hampir 24 jam ke pasar global dan kemampuan untuk mengambil posisi long atau short dengan persyaratan margin yang ditentukan.

Manfaat utama meliputi:

• Leverage dan modal yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan dengan membeli aset acuan secara penuh
• Kemampuan untuk melakukan lindung nilai atas investasi lain dan mengurangi volatilitas portofolio
• Strategi berjangka yang beragam di berbagai kelas aset
• Kontrak standar dengan spread ketat di bursa utama
• Akses ke data real time, kedalaman pasar, dan perangkat trading kelas profesional

Cara Memilih Platform Trading Berjangka yang Tepat

Sebagian besar platform menekankan pada kecepatan dan perangkat, tetapi platform perdagangan berjangka berbeda dalam hal biaya data, penggunaan margin, kelas aset, dan layanan pelanggan. Berikut adalah fitur dan kriteria platform untuk dibandingkan.

Regulasi, Yurisdiksi, dan Peran CFTC

Di Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengawasi pasar berjangka dan ekosistem pialang berjangka. Jika Anda memperdagangkan bitcoin berjangka CME Group atau produk teregulasi lainnya, pastikan akun berjangka Anda berada di broker berjangka atau FCM yang terdaftar dengan benar. Hal ini sangat penting bagi trader berpengalaman dan trader baru. Tempat perdagangan derivatif kripto di luar AS mungkin beroperasi di bawah peraturan yang berbeda; selalu konfirmasikan kelayakan tempat tinggal dan perlindungan Anda sebelum melakukan perdagangan.

Komisi, Biaya, dan Diskon Volume

Harga yang kompetitif penting bagi para trader aktif dan trader bervolume tinggi. Menilai:

• Komisi per kontrak dan biaya pertukaran/kliring
• Diskon volume untuk trader bervolume tinggi
• Biaya bulanan untuk langganan data pasar (Level I vs Level II/kedalaman pasar)
• Biaya platform untuk fitur-fitur canggih atau perdagangan berjangka otomatis
• Biaya pendanaan dan penarikan di bursa kripto

Biaya rendah bertambah, terutama jika Anda menggunakan algoritme trading atau strategi scalping di sebagian besar kontrak di sebagian besar platform selama hari kerja.

Pasar, Kontrak, dan Berbagai Kelas Aset

Berpikirlah lebih dari sekadar bursa bitcoin. Platform perdagangan berjangka terbaik memungkinkan Anda mengakses pasar global di berbagai kelas aset-kripto, indeks ekuitas, suku bunga, energi, logam, dan pertanian. Untuk pengguna yang berfokus pada kripto, pertimbangkan apakah platform berjangka mendukung bitcoin dan eter berjangka CME Group serta kontrak abadi kripto. Konfirmasikan ketersediaan kontrak berukuran mikro, kontrak standar, dan kontrak yang diselesaikan secara tunai vs kontrak yang diselesaikan secara fisik.

Alat Bantu, Bagan, dan Otomasi Tingkat Lanjut

Pedagang berjangka aktif mengandalkan alat canggih untuk membangun dan menguji strategi perdagangan. Mencari:

• Grafik yang dapat disesuaikan dengan indikator analisis teknis
• Kedalaman pasar (DOM) dan waktu & penjualan
• Pesanan braket, OCO, trailing stop, dan eksekusi sisi server
• Pengujian ulang, perdagangan kertas, dan perdagangan simulasi
• Dukungan API untuk perdagangan berjangka otomatis dan strategi khusus
• Integrasi dengan platform seperti Sierra Chart atau front-end canggih lainnya

Manajemen Risiko dan Perangkat Risiko yang Dibangun

Manajemen risiko memisahkan trader profesional dari penjudi. Platform terbaik menawarkan perangkat risiko bawaan, penggunaan margin yang transparan, peringatan ketika saldo Anda jatuh ke arah pemeliharaan, dan kontrol likuidasi yang kuat di bursa kripto. Carilah perangkat yang membantu Anda mengukur posisi relatif terhadap margin awal, margin pemeliharaan, dan volatilitas aset acuan.

Data Pasar, Riset, dan Berita

Riset pasar yang baik mendukung keputusan perdagangan berjangka yang lebih baik. Pertimbangkan luasnya data pasar, termasuk kedalaman pasar Level II, data historis untuk pengujian ulang, dan kalender ekonomi. Banyak broker online menjual langganan data pasar dengan biaya bulanan untuk bursa utama tertentu. Lengkapi analisis Anda dengan sumber-sumber terkemuka seperti rilis bursa dan agregator berita; portal gratis seperti Yahoo Finance dapat membantu dengan konteks pasar saham yang luas, tetapi pedagang berjangka biasanya membutuhkan umpan profesional selama perdagangan berjangka langsung.

Stabilitas Platform, UX, dan Layanan Pelanggan

Keandalan sangat penting selama volatilitas tinggi. Carilah platform berjangka dengan dukungan pelanggan yang responsif, halaman status yang jelas, dan layanan pelanggan yang sangat baik untuk masalah akun, platform, dan data. Antarmuka yang bersih membantu trader mandiri menghindari kesalahan saat mengeksekusi trade.

Jenis Rekening, Pendanaan, dan Persyaratan Modal

Sebelum berdagang berjangka, tinjau kembali modal yang diperlukan untuk membuka dan memelihara akun berjangka. Persyaratan margin bervariasi menurut kelas aset dan ukuran kontrak. Banyak bursa kripto mengizinkan setoran minimum yang kecil, sementara pialang berjangka teregulasi menetapkan ambang batas yang lebih tinggi dan menegakkan aturan margin awal dan pemeliharaan secara ketat. Jika ekuitas atau saldo Anda berada di bawah pemeliharaan, Anda mungkin akan mengalami margin call yang membutuhkan dana tambahan.

Platform Perdagangan Berjangka Teratas untuk Pedagang Kripto dan Multi-Aset

Di bawah ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang opsi-opsi terkemuka untuk perdagangan berjangka di seluruh bursa bitcoin, tempat turunan kripto, dan pialang berjangka yang teregulasi. Ketersediaan tergantung pada negara Anda, toleransi risiko, dan apakah Anda memprioritaskan cakupan pasar kripto atau pasar global yang lebih luas.

Binance Futures

Binance Futures adalah platform berjangka kripto besar yang menawarkan kontrak abadi dan kontrak berjangka pada banyak aset digital. Platform ini memiliki likuiditas tinggi, berbagai pilihan pasangan aset acuan, grafik yang dapat disesuaikan, dan kedalaman pasar. Trader aktif dapat mengakses strategi berjangka dengan leverage, bot grid, dan konektivitas API untuk algoritme trading. Ingatlah batasan yurisdiksi; Binance mungkin tidak tersedia di negara-negara tertentu dan bukan broker berjangka yang diatur oleh AS.

Bybit

Bybit berfokus pada derivatif kripto, termasuk perpetual dengan margin USDT dan margin koin serta kontrak berjangka. Platform perdagangan berjangka mereka dikenal dengan eksekusi cepat, harga yang kompetitif, dan fitur-fitur canggih seperti bracket order, kontrol risiko, perdagangan kertas, dan aplikasi seluler yang tangguh untuk perdagangan berjangka langsung. Biaya dapat dikurangi melalui diskon volume. Seperti broker lain di luar AS, kelayakan bervariasi berdasarkan lokasi.

OKX

OKX menyediakan platform futures yang mencakup perpetual kripto, kontrak futures pada altcoin populer, dan opsi. Platform ini menawarkan likuiditas yang dalam pada banyak kontrak utama, data waktu nyata, berbagai alat perdagangan, dan mode penggunaan margin yang fleksibel. Platform ini juga mendukung margin portofolio untuk trader berpengalaman yang menjalankan banyak posisi di seluruh kelas aset dalam kripto. Konfirmasikan ketersediaan lokal sebelum Anda berdagang.

Kraken Futures

Kraken Futures menargetkan pedagang derivatif kripto dengan pendekatan yang diatur dalam yurisdiksi tertentu, menawarkan jadwal biaya yang transparan, praktik keamanan yang baik, dan mesin pencocokan tingkat institusi. Bagi para pedagang yang menginginkan keseimbangan antara fitur-fitur yang kuat dan kemudahan penggunaan, Kraken Futures memberikan pengalaman langsung dengan kedalaman pasar yang memadai pada pasangan-pasangan utama. Ketersediaan tergantung pada negara Anda; akses ritel AS ke crypto futures tetap terbatas melalui pertukaran crypto.

Deribit

Deribit berspesialisasi dalam opsi bitcoin dan ether, tetapi juga menawarkan kontrak berjangka dengan spread yang kompetitif dan likuiditas yang kuat untuk BTC dan ETH. Trader profesional menghargai Deribit untuk alat canggih, metrik risiko, dan ekosistem analitik opsi yang berpasangan dengan lindung nilai berjangka. Seperti biasa, periksa apakah Anda dapat membuka akun berjangka berdasarkan yurisdiksi Anda.

Bitget

Bitget telah berkembang menjadi tempat derivatif kripto dengan fitur lengkap, dengan daftar pasangan USDT-perpetual yang luas, kemampuan copy trading, dan fitur-fitur canggih untuk para trader aktif. Antarmukanya ramah untuk trader baru namun cukup kuat untuk trader berpengalaman yang membutuhkan kedalaman pasar, akses API, dan mode margin yang fleksibel. Perhatikan pembatasan dan lisensi regional.

CME Group Bitcoin dan Ether Berjangka melalui Pialang Berjangka

Bagi para pedagang yang lebih memilih pasar yang teregulasi, CME Group menawarkan kontrak standar dan kontrak mikro untuk BTC dan ETH. Kontrak berjangka ini diselesaikan secara tunai, dengan ukuran tick yang jelas dan persyaratan margin yang dipublikasikan. Kontrak mikro dapat mengurangi modal yang dibutuhkan dan mempermudah skala strategi trading. Untuk mengakses produk CME Group, Anda memerlukan akun pialang berjangka di perusahaan yang teregulasi di AS.

Pialang Interaktif Berjangka

Interactive Brokers menawarkan akses pasar global di berbagai kelas aset: indeks ekuitas, suku bunga, komoditas, mata uang, dan futures CME yang terkait dengan kripto. Perdagangan berjangka Interactive Brokers mengintegrasikan perutean pesanan yang kuat, riset pasar yang luas, dan alat canggih. Trader profesional menghargai harga yang kompetitif dan langganan data pasar yang mencakup bursa utama di seluruh dunia. Interactive Brokers juga mendukung konektivitas API dan analisis risiko yang cocok untuk trader mandiri dan institusi. Jika Anda perlu memperdagangkan kontrak berjangka dan investasi lainnya dari satu platform, ini adalah pilihan yang kuat.

TradeStation Futures

TradeStation sangat populer di kalangan pedagang berjangka AS yang aktif. TradeStation futures menggabungkan perangkat lunak desktop yang kuat, grafik yang dapat disesuaikan, pengembangan strategi bawaan dan pengujian ulang, dan perdagangan simulasi. Jadwal komisi dan fitur platform menargetkan trader serius yang membutuhkan eksekusi order yang presisi dan analisis teknis yang mendalam. Jika Anda fokus pada perdagangan berjangka di CME Group sambil juga memantau pasar saham, TradeStation menyediakan lingkungan terpadu.

NinjaTrader (dan Front-Ends Pihak Ketiga)

NinjaTrader adalah platform kaya fitur yang digunakan oleh para pedagang berjangka untuk strategi yang dapat diprogram, fitur-fitur canggih, dan DOM yang cepat. Banyak pedagang memasangkan NinjaTrader dengan data dari CQG atau Rithmic dan terhubung ke broker berjangka yang kompatibel. Anda juga dapat menggabungkan NinjaTrader dengan Sierra Chart untuk alur kerja khusus, analitik kedalaman pasar, dan eksekusi algoritmik. NinjaTrader mendukung perdagangan kertas, otomatisasi strategi, dan kustomisasi ekstensif-ideal bagi para pedagang yang membuat kode dan mengoptimalkan strategi khusus untuk perdagangan berjangka langsung.

tastytrade dan thinkorswim (via TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade berfokus pada opsi dan futures dengan antarmuka modern, edukasi yang kuat, dan tiket pesanan yang efisien. Thinkorswim, yang telah lama dikenal dengan grafik dan pemindaian yang kuat, juga mendukung futures untuk akun yang memenuhi syarat, dengan perdagangan kertas dan alat canggih. Ketersediaan dan integrasi platform terus berkembang seiring transisi TD Ameritrade ke Schwab.

Biaya, Margin, dan Data: Apa yang Harus Dipahami oleh Pedagang Berjangka

Di luar pilihan platform trading, ada tiga komponen yang sering kali menentukan keekonomisan trading futures: komisi dan biaya, persyaratan margin, dan langganan data pasar.

Komisi dan Biaya

Pialang berjangka dan bursa kripto menggunakan model biaya yang berbeda. Untuk kontrak berjangka yang teregulasi, Anda akan mendapatkan komisi per kontrak ditambah biaya pertukaran dan kliring. Banyak broker menawarkan diskon volume untuk pedagang volume tinggi. Beberapa platform mengenakan biaya bulanan untuk alat canggih atau hak data. Di bursa kripto, biaya biasanya berupa persentase maker/taker dengan diskon berjenjang berdasarkan volume atau kepemilikan token selama 30 hari. Harga yang kompetitif secara langsung memengaruhi kelangsungan strategi berjangka jangka pendek.

Margin Awal, Pemeliharaan, dan Likuidasi

Margin awal adalah modal yang diperlukan untuk membuka posisi. Margin pemeliharaan adalah modal minimum untuk mempertahankan posisi agar tetap terbuka. Jika saldo Anda turun di bawah pemeliharaan, broker Anda dapat mengeluarkan margin call untuk dana tambahan; pada pertukaran kripto, posisi dapat dilikuidasi sebagian atau seluruhnya. Persyaratan margin bervariasi menurut kelas aset dan volatilitas. Kontrak standar biasanya membutuhkan margin lebih tinggi dibandingkan produk berukuran mikro atau nano. Tinjau tampilan penggunaan margin, peringatan risiko, dan logika likuidasi otomatis di platform Anda sebelum melakukan trading futures dengan leverage.

Langganan Data Pasar

Data real time tingkat profesional sering kali membutuhkan langganan data pasar berbayar, terutama untuk kedalaman pasar Level II di bursa utama. Sebagian besar platform akan meminta Anda untuk menyatakan apakah Anda pengguna profesional atau non-profesional, yang memengaruhi biaya bulanan. Untuk kripto, sebagian besar platform mengalirkan data buku pesanan tanpa biaya tambahan, meskipun beberapa menawarkan feed premium. Jika Anda menggunakan fitur lanjutan seperti backtesting atau data tick, konfirmasikan kedalaman historis dan kualitas data per tempat.

Fitur Platform yang Meningkatkan Perdagangan Berjangka

Perbedaan antara platform berjangka yang baik dan platform perdagangan berjangka terbaik sering kali bermuara pada kontrol eksekusi dan kemampuan analisis. Prioritaskan hal-hal berikut ini.

Grafik dan Analisis Teknis yang Dapat Disesuaikan

Grafik berkualitas tinggi dengan kerangka waktu yang fleksibel, indikator khusus, dan tata letak multi-grafik memungkinkan para pedagang untuk membangun strategi perdagangan yang tepat. Cari grafik jejak, profil volume, tangga kedalaman pasar, dan perdagangan DOM sekali klik. Integrasi Sierra Chart atau perangkat grafik asli pada platform seperti TradeStation dan NinjaTrader dapat membantu mengukur aliran order dan volatilitas.

Jenis Pesanan dan Kontrol Risiko

Tipe order lanjutan menambah kendali di pasar berjangka yang bergerak cepat:

• Tanda kurung OCO untuk menentukan target profit dan stop pada saat entry
• Pemberhentian di sisi server untuk melindungi posisi selama masalah konektivitas
• Trailing stop untuk strategi tren
• Gunung es dan pesanan tersembunyi di tempat-tempat yang memungkinkan mereka

Perangkat risiko bawaan-maksimal kerugian harian, batas risiko per trade, dan peringatan-membantu trader profesional mempertahankan disiplin.

Perdagangan Berjangka Otomatis dan API

Jika Anda berdagang secara sistematis, pastikan platform mendukung algoritme perdagangan melalui API atau bahasa skrip asli. Perdagangan berjangka otomatis harus menyertakan perdagangan kertas dan perdagangan simulasi sehingga Anda dapat memvalidasi logika sebelum menerapkannya dalam perdagangan berjangka langsung. Uji coba ulang di berbagai kelas aset untuk memverifikasi ketahanan dan mengurangi overfitting.

Perdagangan Simulasi dan Perdagangan Kertas

Trading kertas memungkinkan trader baru mempelajari entri order dan praktik risiko tanpa modal sungguhan. Lingkungan trading simulasi membantu trader berpengalaman menguji strategi khusus dan mempelajari nuansa platform. Sebagian besar platform menyertakan ini sebagai bagian dari rangkaian fitur standar mereka, terkadang memerlukan langganan data untuk mendapatkan pengalaman seperti live.

Aplikasi Seluler dan Platform Web

Pedagang berjangka modern berharap dapat mengelola posisi dari mana saja. Pastikan aplikasi seluler platform Anda mencerminkan fitur-fitur desktop yang penting - tampilan risiko, kedalaman pasar, grafik yang dapat disesuaikan, dan peringatan - sehingga eksekusi perdagangan saat bepergian tetap tepat.

Strategi Berjangka untuk Pasar Kripto dan Pasar Tradisional

Strategi futures harus memperhitungkan volatilitas, likuiditas, dan spesifikasi kontrak. Berikut ini adalah pendekatan yang biasa digunakan di seluruh bitcoin futures dan investasi lainnya.

Mengikuti Tren dan Penembusan

Dengan menggunakan analisis teknikal, trader mencoba mengikuti pergerakan aset acuan yang berkelanjutan. Penempatan stop dan ukuran posisi relatif terhadap margin awal sangat penting. Sistem tren dapat diotomatisasi pada platform yang mendukung backtesting dan analisis berjalan maju.

Pembalikan Rata-Rata dan Perdagangan Rentang

Pendekatan ini bekerja paling baik ketika pasar berosilasi dalam sebuah band. Perangkat kedalaman pasar membantu menyempurnakan entri dan exit. Manajemen risiko yang ketat adalah wajib karena penembusan terhadap posisi dapat menjadi tajam di kripto berjangka dan indeks ekuitas berjangka.

Perdagangan Spread dan Lindung Nilai

Trader berpengalaman menggunakan spread kalender atau spread intermarket untuk mengurangi risiko terarah. Untuk trader kripto, teknik yang umum digunakan adalah melakukan lindung nilai spot BTC dengan bitcoin futures atau menyeimbangkan eksposur antara perpetual dan future. Anda juga bisa mengurangi risiko portofolio dengan mengimbangi eksposur pasar saham menggunakan indeks saham berjangka.

Scalping Jangka Pendek

Scalper mengandalkan biaya rendah, eksekusi cepat, dan data pasar yang stabil. Sebagian besar kontrak di bursa utama menawarkan likuiditas yang cukup selama hari kerja utama. Pendekatan ini menuntut perdagangan DOM yang tepat, disiplin yang ketat, dan fokus pada harga yang kompetitif dan diskon volume.

Perdagangan Berbasis Peristiwa

Rilis ekonomi, pengumuman kebijakan, atau berita utama khusus kripto dapat menciptakan peluang jangka pendek. Riset pasar, berita, dan entri order yang kuat adalah penting. Gunakan perangkat risiko bawaan untuk membatasi kerugian jika volatilitas melebihi ekspektasi.

Kontrak Berjangka Kripto vs Kontrak Berjangka Teregulasi: Apa yang Berbeda?

Meskipun keduanya merupakan perdagangan berjangka, derivatif kripto di platform luar negeri dan futures yang diatur di CME Group berbeda dalam beberapa hal:

• Pengawasan regulasi: Kontrak yang diatur CFTC dibersihkan melalui infrastruktur yang diatur AS; pertukaran crypto dapat beroperasi di bawah yurisdiksi lain.
• Desain kontrak: Kontrak berjangka dan mikro bitcoin CME terstandardisasi dan diselesaikan secara tunai; banyak perpetual kripto memiliki tingkat pendanaan dan tidak ada kedaluwarsa.
• Aturan margin: Margin berjangka yang diatur diatur oleh bursa/lembaga kliring dan pialang; bursa kripto mengatur leverage dan mesin likuidasi mereka sendiri.
• Data dan biaya: Tempat-tempat yang teregulasi sering kali mengharuskan langganan data pasar; platform kripto biasanya menyertakan data buku pesanan tanpa hak profesional yang terpisah.

Pilihan Anda tergantung pada apakah Anda memprioritaskan perlindungan regulasi, kontrak standar, dan integrasi dengan kelas aset lainnya, atau lebih memilih fleksibilitas dan pemilihan koin dari platform berjangka yang berorientasi pada kripto.

Perkenalan: Membuka dan Mendanai Akun Futures

Untuk memulai perdagangan berjangka, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih broker berjangka atau platform derivatif kripto yang sesuai dengan yurisdiksi dan tujuan Anda.
2. Lengkapi formulir KYC dan kesesuaian. Untuk kontrak berjangka yang diatur di AS, Anda akan menjawab pertanyaan tentang risiko dan pengalaman.
3. Pilih langganan data pasar. Data Level II dan kedalaman pasar di bursa utama mungkin dikenakan biaya bulanan.
4. Mendanai akun Anda. Pahami modal yang diperlukan untuk memenuhi margin awal dan memiliki buffer untuk volatilitas.
5. Mulailah dengan trading kertas untuk memvalidasi strategi trading Anda dan membiasakan diri dengan fitur-fitur platform.
6. Transisi ke perdagangan berjangka langsung dengan ukuran kecil, skala saat Anda mendapatkan kepercayaan diri dan hasil yang konsisten.

Manajemen Risiko Penting untuk Pedagang Berjangka

Perdagangan berjangka melibatkan leverage dan potensi kerugian yang melebihi setoran awal Anda. Buat rencana yang mencakup:

• Ukuran posisi relatif terhadap margin awal dan volatilitas
• Penempatan stop-loss dan batas kerugian harian
• Memantau penggunaan margin dan ambang batas pemeliharaan
• Menghindari leverage berlebihan saat pasar sedang sepi atau saat ada acara berita
• Tinjauan rutin atas penarikan dan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko

Jika saldo Anda turun mendekati margin pemeliharaan, kurangi eksposur secara proaktif atau tambahkan dana tambahan untuk menghindari likuidasi paksa. Bahkan platform perdagangan berjangka terbaik pun tidak dapat mengimbangi disiplin yang buruk atau kontrol risiko yang tidak memadai.

Platform Manakah yang Merupakan Platform Perdagangan Berjangka Terbaik?

Tidak ada platform trading berjangka terbaik untuk setiap trader. Platform perdagangan berjangka yang tepat tergantung pada pasar, strategi, lokasi, dan anggaran Anda:

• Jika Anda menginginkan eksposur khusus kripto dengan pilihan koin yang luas, pertimbangkan Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget, atau Kraken Futures, yang menyeimbangkan fitur-fiturnya dengan aturan yurisdiksi Anda.
• Jika Anda menginginkan kontrak berjangka bitcoin yang teregulasi, bukalah akun berjangka di Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage, atau broker lain yang terhubung dengan CME Group. Anda akan mendapatkan kontrak standar dan persyaratan margin yang jelas.
• Jika Anda menghargai otomatisasi yang dapat diprogram dan alat bantu canggih, NinjaTrader dan Sierra Chart menawarkan penyesuaian yang mendalam, sementara TradeStation menyediakan pengujian bawaan yang kuat.
• Jika Anda menekankan akses terpadu ke berbagai kelas aset dan pasar global, Pialang Berjangka Interaktif menawarkan akses pasar yang luas dan opsi data pasar profesional.

Pada akhirnya, platform trading berjangka terbaik menggabungkan harga yang kompetitif, eksekusi yang andal, kedalaman pasar, fitur-fitur canggih, dan layanan pelanggan yang sangat baik. Uji beberapa platform dalam simulasi trading sebelum menempatkan modal besar.

Kiat Praktis untuk Trader Baru

Untuk meningkatkan pengalaman trading awal Anda, ingatlah hal-hal berikut:

• Mulailah dengan kontrak mikro atau kontrak yang lebih kecil untuk mengurangi modal yang dibutuhkan dan tekanan psikologis.
• Perdagangan kertas terlebih dahulu, kemudian beralih ke ukuran live kecil, dan hanya meningkatkan skala setelah kinerja yang konsisten.
• Buatlah rencana tertulis yang merinci aturan masuk, manajemen risiko, dan kriteria keluar.
• Gunakan peringatan dan alat risiko bawaan yang disediakan oleh platform berjangka Anda untuk menerapkan kerugian harian maksimum.
• Lacak hasil dan sempurnakan strategi trading Anda dengan data objektif, bukan emosi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Aturan 80% adalah aturan praktis yang digunakan oleh beberapa pedagang berjangka ketika harga memasuki kembali area nilai hari sebelumnya (sering kali ditentukan oleh profil volume). Idenya adalah jika harga bergerak kembali ke dalam area nilai tersebut dan bertahan di sana, ada peningkatan probabilitas - sering dikutip sekitar 80% - bahwa harga akan melintasi ke sisi berlawanan dari area nilai selama sesi yang sama. Ini bukan jaminan. Trader menggabungkannya dengan konteks seperti kedalaman pasar, aliran order, dan tren yang lebih luas untuk mengelola entri, stop, dan target. Seperti halnya strategi perdagangan lainnya, manajemen risiko dan ukuran posisi relatif terhadap margin awal sangat penting, dan Anda harus memvalidasi aturan tersebut menggunakan tes historis atau perdagangan simulasi pada platform berjangka yang Anda pilih.

Apakah NinjaTrader lebih baik daripada Tradovate?

Tergantung pada alur kerja Anda. Platform desktop NinjaTrader dikenal dengan fitur-fitur canggih, indikator yang dapat diprogram, otomatisasi strategi, dan DOM yang kuat, sehingga menarik bagi para trader berpengalaman dan mereka yang menjalankan algoritme trading. Tradovate dikenal dengan antarmuka web yang bersih, biaya yang tidak berbelit-belit, dan entri pesanan yang cepat, yang dihargai oleh banyak trader mandiri. Keduanya dapat mendukung perdagangan berjangka langsung, perdagangan kertas, dan visualisasi kedalaman pasar, dan keduanya menawarkan harga yang kompetitif untuk pedagang aktif. Pilihan Anda harus bergantung pada antarmuka yang disukai, perangkat yang dibutuhkan (otomatisasi vs kesederhanaan), perutean data, dan total biaya termasuk biaya bulanan untuk fitur platform dan langganan data pasar.

Dapatkah saya berdagang berjangka dengan $100?

Pada kontrak berjangka AS yang teregulasi, perdagangan hanya dengan $100 umumnya tidak layak karena margin awal untuk kontrak mikro sekalipun (seperti bitcoin mikro CME Group atau indeks ekuitas mikro berjangka) biasanya melebihi jumlah tersebut. Anda membutuhkan modal yang cukup untuk memenuhi persyaratan margin dan menahan volatilitas normal tanpa saldo Anda jatuh di bawah pemeliharaan. Beberapa bursa kripto mengizinkan akun yang sangat kecil untuk melakukan trading perpetual dengan leverage tinggi, tetapi ini memiliki risiko likuidasi yang besar. Pendekatan yang lebih baik adalah membangun modal, belajar melalui perdagangan simulasi, dan memulai perdagangan berjangka langsung dengan penyangga yang cukup untuk mengelola risiko dengan baik.

Aplikasi futures mana yang terbaik untuk pemula?

Aplikasi terbaik untuk pemula adalah aplikasi yang menyeimbangkan kemudahan penggunaan, kontrol risiko, edukasi, dan biaya rendah. Untuk pemula yang berfokus pada kripto di luar wilayah terlarang, platform seperti Kraken Futures atau Bybit menawarkan antarmuka yang intuitif dan mode demo untuk trading kertas. Untuk pasar AS yang teregulasi, pertimbangkan broker dengan edukasi yang kuat dan simulasi trading-seperti TradeStation (TradeStation berjangka dengan aplikasi desktop dan seluler yang kuat), NinjaTrader (desktop plus simulasi dan DOM), atau thinkorswim untuk mempelajari grafik dan entri order. Pastikan aplikasi menyediakan tampilan penggunaan margin yang jelas, order braket sederhana, grafik yang dapat disesuaikan, dan konten edukasi yang bermanfaat sehingga Anda dapat mengembangkan strategi trading yang konsisten sebelum memperbesar ukuran.