Perdagangan Kertas Berjangka: Cara Bebas Risiko untuk Berlatih Perdagangan Berjangka di Bursa Kripto dan Bitcoin

Perdagangan kertas berjangka adalah cara bebas risiko yang paling efektif untuk melatih strategi perdagangan, menguji platform perdagangan, dan membangun keterampilan perdagangan tanpa mempertaruhkan modal. Di www.bestcryptoexchanges.com, halaman kategori Perdagangan Kertas Berjangka ini adalah panduan Anda untuk simulasi perdagangan di seluruh bursa kripto dan bursa bitcoin terkemuka. Apakah Anda ingin melakukan perdagangan berjangka pada bitcoin, ether, atau pasar tradisional seperti saham dan forex, akun perdagangan kertas dengan simulasi pasar langsung dapat membantu Anda mempersiapkan diri untuk perdagangan nyata dalam kondisi pasar nyata sementara Anda menjaga dana Anda tetap aman.

Di bawah ini, Anda akan mempelajari apa itu paper trading, cara kerja simulator perdagangan berjangka, cara mengakses data pasar waktu nyata di akun virtual, dan cara mendekati paper trading agar Anda bisa memulai perdagangan dengan percaya diri. Kami akan membahas derivatif kripto di bursa terpusat, futures bitcoin CME Group melalui pialang teregulasi, lapisan perdagangan opsi, kerangka kerja manajemen risiko, dan alat bantu yang digunakan pedagang berpengalaman - mulai dari tangga harga hingga grafik tingkat lanjut dan jenis pesanan - untuk berlatih perdagangan seperti seorang profesional.

Apa Itu Perdagangan Kertas Berjangka?

Perdagangan kertas berjangka adalah simulasi perdagangan dengan uang virtual. Anda menggunakan simulator trading untuk membuat order pada kontrak berjangka dalam lingkungan latihan yang mencerminkan data pasar langsung dan aktivitas pasar. Anda dapat melacak posisi, menguji jenis pesanan, dan menganalisis grafik tanpa akun trading nyata yang didanai dengan uang tunai. Karena trading kertas tidak melibatkan risiko terhadap modal Anda, Anda dapat mempelajari mekanisme trading futures, opsi, saham, forex, dan pasar kripto tanpa risiko.

Dengan akun trading kertas, Anda biasanya mendapatkan akses ke saldo akun virtual-sering kali dengan simulasi trading yang tidak terbatas-sehingga Anda bisa mengeksplorasi strategi baru, mempelajari manajemen risiko, dan menyempurnakan eksekusi. Platform terbaik menghubungkan latihan trading Anda dengan data pasar real time, memberi Anda simulasi pasar langsung yang sangat mirip dengan selip, likuiditas, dan perilaku harga yang akan Anda hadapi saat Anda beralih ke trading live.

Mengapa Berlatih Perdagangan Berjangka Sebelum Anda Mempertaruhkan Modal?

Membangun keterampilan trading tanpa risiko besar

Kontrak berjangka dan opsi adalah produk dengan leverage, dan leverage berarti risiko yang besar. Dalam trading live, pergerakan harga yang kecil dapat menyebabkan perubahan besar dalam keuntungan dan kerugian. Trading kertas memungkinkan Anda mengembangkan keterampilan trading-seperti membaca struktur pasar, menggunakan tangga harga, dan menempatkan stop order-dalam lingkungan yang bebas risiko. Anda akan berlatih entri perdagangan, ukuran posisi, dan cara menjual atau membeli pada waktu yang tepat tanpa mempertaruhkan modal.

Mengembangkan dan memvalidasi strategi trading

Dari strategi mengikuti tren dan breakout hingga strategi mean reversal dan spread trade, paper trade futures untuk menguji strategi baru dalam kondisi pasar yang sebenarnya. Gunakan analisis teknikal di berbagai rentang waktu, jalankan uji coba, dan lacak ekspektasi di jurnal trading. Trading simulasi memungkinkan Anda menyempurnakan aturan dan filter sebelum mulai trading dengan dana sungguhan.

Memahami produk, margin, dan leverage

Perdagangan berjangka melibatkan margin awal, margin pemeliharaan, dan leverage yang memperkuat keuntungan dan kerugian. Simulator trading membantu Anda mempelajari bagaimana persyaratan margin, margin silang vs margin terpisah, dan pengaturan leverage memengaruhi risiko. Anda dapat mengevaluasi berapa banyak modal akun yang digunakan untuk sebuah posisi, bagaimana tingkat pendanaan dalam swap perpetual memengaruhi PnL, dan bagaimana mengelola risiko semalam dalam kontrak berjangka.

Berlatih eksekusi dengan data pasar real time

Eksekusi adalah sebuah keterampilan. Perdagangan kertas berjangka dengan data pasar langsung memungkinkan Anda melatih analisis aliran pesanan, menggunakan tangga harga (DOM) untuk membuat pesanan, dan memahami likuiditas buku pesanan. Anda akan melihat bagaimana jenis order yang berbeda-pasar, limit, stop, stop-limit, OCO, reduce-only, post-only-diisi saat pasar sedang ramai. Berlatih dengan simulasi pasar langsung membantu menjembatani kesenjangan dari teori ke perdagangan nyata.

Pelajari manajemen risiko dengan cara yang benar

Manajemen risiko adalah dasar dari trading yang konsisten. Gunakan akun virtual untuk berlatih hard stop, trailing stop, kerugian harian maksimum, dan ukuran posisi sebagai persentase dari ekuitas. Tentukan risiko per trade, uji batas risiko tingkat portofolio, dan dapatkan kenyamanan untuk mengurangi kerugian dengan cepat. Proses ini membangun kepercayaan diri saat Anda beralih dari kertas ke perdagangan langsung di bursa atau broker.

Cara Kerja Perdagangan Kertas Berjangka di Bursa dan Pialang Kripto

Perdagangan simulasi vs perdagangan nyata

Dalam simulasi trading, platform ini mencerminkan data pasar langsung dan memungkinkan Anda membuat order menggunakan dana virtual. Tidak ada pergerakan uang sungguhan, dan tidak ada posisi sungguhan yang disimpan di bursa kliring. Sebagian besar bursa dan pialang kripto menawarkan lingkungan demo atau testnet untuk berlatih trading futures. Anda masih akan melihat perubahan harga, likuiditas, dan buku pesanan, tetapi pengisiannya disimulasikan. Tujuannya adalah untuk meniru semirip mungkin mekanisme perdagangan nyata-tanpa risiko signifikan dari eksposur langsung.

Data pasar langsung dan aktivitas pasar

Perdagangan kertas paling berharga jika menggunakan data pasar real time. Beberapa platform menawarkan data yang tertunda untuk bursa berjangka tertentu; platform lainnya menyediakan aliran data pasar langsung. Untuk derivatif kripto, bursa bitcoin terkemuka memberikan umpan data pasar langsung sehingga pengisian Anda lebih realistis. Untuk kontrak berjangka tradisional seperti kontrak CME E-mini atau Mikro, beberapa platform memerlukan langganan data berbayar untuk mendapatkan data pasar real time. Selalu konfirmasikan kebijakan data untuk pasar yang Anda rencanakan untuk berlatih.

Jenis order, tangga harga, dan praktik eksekusi

Tangga harga (Depth of Market, atau DOM) menunjukkan penawaran dan permintaan di seluruh level harga. Dalam simulator perdagangan berjangka dengan DOM, Anda dapat membuat order, memperbesar dan memperkecil, dan mengelola posisi dengan klik mouse pada harga tertentu. Berlatihlah menggunakan tipe order lanjutan seperti:

• Pasar dan batasi order untuk masuk dan keluar dengan cepat
• Perintah stop dan stop-limit untuk mengendalikan risiko
• Kurung OCO (satu membatalkan yang lain) dengan take-profit dan stop-loss
• Reduce-only dan post-only untuk kontrak berjangka di bursa kripto

Menguasai DOM di akun trading kertas membantu Anda mengurangi kesalahan selama aktivitas pasar yang cepat saat Anda beralih ke trading live.

Kontrak berjangka abadi vs kontrak berjangka tertanggal

Di banyak bursa bitcoin, instrumen yang paling populer adalah perpetual swap (kontrak berjangka abadi). Perps tidak kedaluwarsa; sebagai gantinya, tingkat pendanaan dibayarkan antara posisi long dan short untuk mengaitkan harga ke pasar spot. Kontrak berjangka memiliki masa kadaluarsa yang tetap dan dapat diperdagangkan dengan premi atau diskon ke pasar spot (dasar). Strategi trading, manajemen risiko, dan model harga Anda mungkin berbeda untuk setiap instrumen, jadi pastikan untuk mempraktikkan keduanya jika Anda berencana untuk memperdagangkannya secara langsung.

Layanan pialang dan pertukaran kripto yang mendukung perdagangan kertas

Sebagian besar platform papan atas menawarkan beberapa bentuk demo atau testnet untuk berlatih trading:

• Binance Futures Testnet: Simulasi perdagangan untuk kontrak dengan margin USDT dan margin koin dengan uang virtual dan data pasar waktu nyata
• Bybit Testnet: Perdagangan kertas berjangka, opsi, dan kontrak terbalik dengan akun demo
• OKX Perdagangan Demo: Berlatih trading di kotak pasir dengan simulasi trading tanpa batas
• BitMEX Testnet: Salah satu lingkungan perdagangan kertas berjangka kripto yang paling awal
• Deribit Testnet: Sangat baik untuk perdagangan opsi dan praktik berjangka dengan alat bantu risiko yang kuat
• Kraken Demo Futures: Berlatih di lingkungan demo untuk pengguna yang memenuhi syarat
• Makalah Pialang Interaktif: Simulasi perdagangan untuk CME, CBOT, NYMEX, COMEX; termasuk Micro Bitcoin futures (MBT) dan aset lainnya
• NinjaTrader, Tradovate, dan Thinkorswim PaperMoney: Simulator trading populer untuk futures dengan tangga harga dan perangkat trader aktif
• TradingView Paper Trading: Trading simulasi tingkat platform yang dapat digunakan dengan simbol futures; data langsung mungkin memerlukan langganan atau koneksi broker

Jika tujuan Anda adalah derivatif kripto, menggunakan lingkungan demo dari bursa bitcoin terkemuka memungkinkan Anda berlatih dengan jenis order dan pengaturan leverage yang sama persis dengan yang akan Anda gunakan dalam trading live. Untuk tempat yang teregulasi seperti CME Group, akun broker dengan akses perdagangan kertas dapat mensimulasikan pasar berjangka tradisional dengan alat kelas institusional.

Langkah demi Langkah: Mulai Berdagang Berjangka dengan Cara Bebas Risiko

1) Pilih platform trading dan bursa

Tentukan di mana Anda ingin berdagang berjangka. Jika fokus Anda adalah bitcoin dan kripto, pilih bursa derivatif kripto teratas dengan akun demo. Jika Anda berencana untuk memperdagangkan CME Micro Bitcoin berjangka, buka akun dengan broker yang menawarkan akun perdagangan kertas dan akses ke tangga harga dan grafik yang Anda sukai. Carilah platform dengan data pasar yang andal, perutean pesanan yang kuat, grafik yang berguna, dan layanan broker yang transparan.

2) Mendaftar dan mengaktifkan akun perdagangan kertas

Buat akun Anda dan aktifkan simulasi trading. Di testnet kripto, Anda akan menerima dana virtual secara otomatis; di simulator broker, saldo akun kertas sudah dimuat sebelumnya atau dapat dikonfigurasi. Konfirmasikan bahwa Anda memiliki akses ke data pasar waktu nyata atau tingkat data yang Anda butuhkan untuk pengisian yang realistis.

3) Konfigurasikan platform dan perangkat trading

Mengatur grafik, tiket order, DOM, dan tombol pintas. Tambahkan indikator yang Anda rencanakan untuk digunakan dalam perdagangan nyata - rata-rata bergerak, RSI, VWAP, profil volume, atau alat aliran order. Tentukan jumlah order default, jarak stop, dan target take-profit. Di sinilah Anda membangun alur kerja yang membantu Anda melakukan eksekusi dengan konsisten.

4) Berlatih trading dalam kondisi pasar yang sebenarnya

Mulailah dengan perdagangan sederhana. Tempatkan pesanan di simulator perdagangan, kelola posisi, dan jaga agar risiko per perdagangan Anda tetap kecil dibandingkan dengan ukuran akun kertas Anda. Lacak tingkat kemenangan, profit rata-rata, kerugian rata-rata, dan faktor keuntungan Anda. Gabungkan analisis teknikal dan ikuti aturan Anda seolah-olah Anda mempertaruhkan uang sungguhan. Berlatihlah selama sesi likuiditas tinggi dan periode likuiditas rendah untuk memahami risiko selip harga dan likuiditas.

5) Jurnal dan melacak kinerja

Buatlah jurnal trading yang mendetail. Catat strategi, entri, exit, struktur pasar, pendanaan atau basis, dan alasan Anda membeli atau memilih menjual. Tandai setiap trade dengan pengaturan dan hasilnya. Tinjau data Anda setiap minggu untuk menyempurnakan rencana trading Anda. Trading bukan hanya tentang eksekusi, tapi juga tentang belajar dari hasil.

Strategi Trading untuk Dieksplorasi di Simulator Trading

Mengikuti tren pada bitcoin dan eter berjangka

Gunakan moving average, structure break, dan indikator momentum untuk mengikuti pergerakan arah. Berlatihlah menggunakan trailing stop dan add-on untuk menangkap ayunan yang lebih panjang. Mengolah ukuran posisi untuk memperhalus kurva ekuitas Anda dalam kondisi pasar yang berbeda.

Strategi penembusan dan pengujian ulang

Identifikasi rentang konsolidasi dan trading breakout dengan stop entry di atas resistance atau di bawah support. Kelola penembusan palsu dengan jalan keluar cepat. Simulator trading membantu Anda menyeimbangkan konfirmasi vs entri awal untuk hasil risiko yang lebih baik.

Strategi pengembalian rata-rata dan rentang

Pada hari-hari yang berombak, mean reversal bisa efektif. Gunakan Bollinger Bands, VWAP band, atau zona support/resistance untuk memudarkan harga yang ekstrem dengan stop loss yang ketat. Uji bagaimana filter volatilitas meningkatkan hasil trading Anda.

Scalping dengan tangga harga

Berlatihlah scalping berbasis DOM dengan membaca likuiditas, ketidakseimbangan order book, dan aliran order jangka pendek. Di sinilah Anda akan mempertajam keterampilan Anda dengan grafik tick, struktur mikro pasar, dan penempatan order cepat.

Perdagangan spread dan perdagangan dasar

Untuk kontrak berjangka bertanggal, praktikkan spread kalender atau perdagangan berbasis tunai dan carry. Pahami bagaimana carry, suku bunga pendanaan, dan bunga memengaruhi harga. Strategi ini dapat mendiversifikasi perdagangan Anda dan mengurangi risiko terarah.

Pendanaan dan lindung nilai swap abadi

Untuk kontrak berjangka abadi di bursa kripto, pantau tingkat pendanaan. Paper trading membantu Anda menguji strategi yang menangkap pendanaan atau lindung nilai kepemilikan spot dengan futures untuk mengelola eksposur tanpa menjual aset inti Anda.

Hamparan perdagangan opsi

Kombinasikan opsi dan futures untuk trade dengan risiko tertentu seperti covered call, protective put, atau strategi kerah. Latihlah manajemen risiko dan manajemen risiko agar Anda dapat melindungi ekuitas akun selama sesi yang tidak stabil.

Manajemen Risiko: Keterampilan yang Harus Dikuasai Sebelum Trading Live

Ukuran posisi dan leverage

Tentukan risiko maksimum per trade sebagai persentase dari akun trading Anda. Gunakan leverage dengan hati-hati. Di akun trading kertas, uji berbagai pengaturan leverage dan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap drawdown. Buat aturan kapan harus mengurangi ukuran saat mengalami kerugian beruntun.

Stop loss, take profit, dan tipe order

Hard stop melindungi modal Anda. Berlatihlah menempatkan stop order dan kurung OCO agar Anda tidak pernah terekspos tanpa rencana. Gunakan level take-profit untuk menghindari pengembalian keuntungan. Jelajahi order reduce-only dan trailing stop di platform derivatif kripto.

Batas kerugian harian dan risiko kehancuran

Tetapkan kerugian maksimal harian untuk mencegah keputusan emosional. Lakukan trading kertas dalam batas tersebut seolah-olah itu nyata. Simulasi trading membantu Anda memahami bagaimana dampak streak terhadap ekuitas Anda dan bagaimana menghindari kesalahan besar yang menyebabkan risiko kehancuran.

Selip, biaya, dan likuiditas

Bahkan dalam simulator trading, perhitungkan biaya pengambil, potongan harga pembuat, dan selip. Bangun strategi yang tahan terhadap biaya transaksi. Di pasar yang lebih tipis, praktikkan ukuran yang lebih kecil dan entri yang lebih konservatif untuk mengurangi dampak kesenjangan likuiditas.

Dekati Perdagangan Kertas Secara Realistis

Perdagangan kertas berjangka sangat kuat, tetapi memiliki keterbatasan. Emosi diredam saat Anda tahu bahwa tidak ada risiko terhadap dana Anda. Slippage dan pengisian parsial mungkin lebih besar di simulator. Untuk menjembatani kesenjangan menuju perdagangan nyata:

• Lacak setiap perdagangan dan terapkan aturan Anda dengan tepat
• Batasi trading harian hanya pada saat Anda benar-benar akan trading live
• Memperketat aturan secara bertahap untuk mencerminkan batasan trading live
• Memperkenalkan asumsi selip yang disimulasikan
• Jika sudah siap, beralihlah ke ukuran live yang kecil untuk merasakan isian dan emosi yang nyata

Memilih Pertukaran Kripto atau Broker yang Tepat untuk Perdagangan Kertas

Keamanan, reputasi, dan akses pasar

Di bursa bitcoin, prioritaskan keamanan, likuiditas, dan reputasi yang kuat. Untuk kontrak berjangka yang teregulasi seperti CME Micro Bitcoin (MBT) atau Micro Ether (MET), pilihlah broker dengan kontrol risiko yang kuat dan platform yang stabil. Evaluasi berbagai pasar-kripto, forex, indeks, komoditas, dan saham-yang ingin Anda perdagangkan.

Platform trading, alat bantu, dan semua perangkat yang Anda butuhkan

Carilah platform dengan tangga harga yang stabil, entri pesanan cepat, jenis pesanan khusus, peringatan, dan grafik berkualitas tinggi. Banyak trader lebih memilih platform yang mengintegrasikan grafik TradingView atau menawarkan grafik canggih mereka sendiri. Pastikan platform mendukung instrumen yang Anda rencanakan untuk diperdagangkan dan menawarkan akses API jika Anda ingin mengotomatiskan atau melacak perdagangan secara terprogram.

Biaya, tingkat pendanaan, dan data

Bahkan ketika Anda melakukan perdagangan berjangka di kertas, pelajari jadwal biaya, pendanaan, dan harga maker/taker dari bursa atau pialang yang Anda pilih. Kebiasaan yang baik akan terbawa ke trading live. Pastikan apakah data pasar real time disertakan atau memerlukan langganan. Untuk bursa kripto, sebagian besar lingkungan demo menyediakan umpan data pasar langsung untuk kontrak berjangka; untuk kontrak berjangka tradisional, Anda mungkin perlu menambahkan paket data bursa.

Regulasi, KYC, dan pertimbangan pajak

Kerangka kerja regulasi berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Untuk penduduk AS, banyak platform futures kripto luar negeri yang dibatasi; pialang teregulasi menyediakan akses ke produk CME sebagai gantinya. Pahami persyaratan KYC untuk setiap bursa atau pialang. Untuk pajak, peraturan mungkin berbeda untuk kripto spot, perpetual swap, dan kontrak berjangka teregulasi; konsultasikan dengan profesional pajak yang berkualifikasi.

Alat dan Fitur yang Meningkatkan Praktik Trading

Grafik dan analisis teknis

Gunakan berbagai kerangka waktu, profil pasar, profil volume, dan alat momentum. Uji ulang strategi Anda dan jalankan analitik perdagangan simulasi untuk menemukan keunggulan. Konsistensi dalam pengaturan grafik Anda akan menghasilkan eksekusi yang konsisten.

Tangga harga dan aliran pesanan

Berlatihlah di DOM untuk meningkatkan entri dan exit. Semakin nyaman Anda menempatkan order langsung dari tangga, semakin lancar eksekusi Anda di bawah tekanan.

Peringatan, otomatisasi, dan penjurnalan

Atur peringatan untuk level harga utama dan sinyal indikator. Gunakan jurnal trading-baik bawaan maupun pihak ketiga-untuk menandai strategi, melacak metrik, dan menyempurnakan keunggulan Anda. Pertimbangkan mengekspor data untuk menganalisis faktor profit, drawdown, dan performa sepanjang hari.

Akses seluler dan desktop

Pilih platform yang memungkinkan Anda memantau pasar dan mengelola posisi dari berbagai perangkat. Bahkan dalam simulasi trading, akses seluler membantu Anda mempraktikkan kendali risiko saat jauh dari meja kerja.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Akun Trading Kertas

• Posisi yang terlalu besar karena uangnya virtual
• Mengabaikan biaya dan selip yang akan memengaruhi PnL langsung
• Mengejar perdagangan yang tidak sesuai dengan rencana Anda hanya untuk menjadi aktif
• Gagal melacak trade dan belajar dari kesalahan
• Tidak berlatih selama periode volatilitas tinggi di mana eksekusi paling sulit

Dekati perdagangan kertas sebagai latihan profesional. Perlakukan setiap keputusan seolah-olah modal investasi Anda dipertaruhkan. Pola pikir ini mengubah latihan trading menjadi tempat latihan yang kuat.

Di mana Perdagangan Kertas Berjangka Cocok di BestCryptoExchanges.com

Di bestcryptoexchanges.com, kategori Perdagangan Kertas Berjangka ini mengurasi platform yang menyediakan simulasi pasar langsung yang realistis, data pasar yang andal, dan alat risiko yang kuat. Baik Anda berfokus pada bursa bitcoin yang menawarkan swap abadi atau broker teregulasi yang menawarkan futures CME, tujuannya sama: berlatih trading dengan akun bebas risiko, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan diri untuk memulai trading langsung dengan disiplin.

Carilah bursa dan layanan pialang yang menawarkan:

• Akun virtual dengan pengaturan ulang yang mudah dan simulasi trading tanpa batas
• Akses ke kripto berjangka, perdagangan opsi, dan berbagai kelas aset
• Jenis pesanan lanjutan, tangga harga, dan grafik berkualitas tinggi
• Dokumentasi yang jelas dan sumber daya edukasi dengan tips untuk trader
• Dukungan responsif dan jadwal biaya yang transparan

Dari Latihan ke Trading Langsung: Rencana Transisi yang Masuk Akal

Tidak perlu terburu-buru untuk beralih dari perdagangan kertas ke perdagangan langsung. Jalan terbaik adalah bertahap:

1. Menunjukkan profitabilitas yang konsisten pada sampel besar perdagangan simulasi
2. Jaga penarikan dana dalam batas yang telah ditentukan dan patuhi aturan Anda
3. Tampil dengan ukuran kecil, menjaga risiko per trade tetap minimal
4. Skala secara bertahap hanya setelah stabilitas dan konsistensi
5. Lanjutkan perdagangan kertas strategi baru sebelum menerapkannya secara langsung

Ingat, kontrak berjangka dan opsi memiliki risiko yang signifikan. Gunakan simulator trading Anda untuk menginternalisasi manajemen risiko sehingga saat Anda mulai trading live, Anda dapat melindungi akun dan tujuan jangka panjang Anda.

Contoh: Kripto dan Kontrak Berjangka Tradisional yang Dapat Anda Perdagangkan di Kertas

• Kripto: Kontrak berjangka abadi BTC-USDT, kontrak berjangka ETH-USD, kontrak berjangka bitcoin triwulanan, kontrak berjangka altcoin
• Tradisional: CME Micro E-mini S&P 500 (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), Micro Crude (MCL), Micro Bitcoin (MBT), Micro Ether (MET)

Perdagangkan kontrak berjangka di seluruh pasar ini untuk memahami volatilitas, likuiditas, dan leverage. Uji bagaimana instrumen yang berbeda sesuai dengan strategi dan jadwal Anda. Misalnya, jika Anda berencana untuk berdagang selama jam-jam AS, kompleks E-mini dan BTC memiliki likuiditas yang cukup. Jika Anda lebih suka pasar semalam, perdagangan kripto berlangsung 24/7 sementara perdagangan berjangka tradisional mengikuti sesi bursa.

Manfaat Utama dari Akun Perdagangan Kertas Berjangka

• Cara bebas risiko untuk mempelajari cara membuat order, mengelola posisi, dan menggunakan platform
• Kemampuan untuk mengeksplorasi strategi baru dan menguji analisis teknikal tanpa mempertaruhkan modal
• Akses ke data pasar langsung dan aliran order untuk praktik yang realistis
• Kesempatan untuk menyempurnakan manajemen risiko dan eksekusi sebelum pindah ke akun trading riil
• Kebebasan untuk membuat kesalahan tanpa risiko pada dana Anda, lalu memperbaikinya sebelum merugikan Anda

Daftar Istilah Istilah Inti yang Akan Anda Gunakan Saat Anda Melakukan Perdagangan Berjangka

• Leverage: Eksposur pinjaman yang memperkuat imbal hasil dan risiko
• Investasi awal: Modal yang Anda keluarkan saat Anda mulai trading; tidak diperlukan untuk trading kertas
• Data pasar: Harga, volume, buku pesanan, pendanaan, dan informasi pasar lainnya
• Likuiditas: Seberapa mudah Anda dapat membeli dan menjual tanpa memengaruhi harga
• Jenis pesanan: Pasar, limit, stop, OCO, kurangi-saja, pasang-saja
• Tangga harga (DOM): Alat yang menampilkan tawaran dan penawaran untuk menempatkan order langsung pada tingkat harga
• Manajemen risiko: Aturan yang mengatur ukuran posisi, stop, dan batas kerugian harian
• Simulator perdagangan: Lingkungan perangkat lunak untuk simulasi trading dengan uang virtual
• Akun virtual: Akun demo yang melacak perdagangan tanpa dana sungguhan
• Simulasi pasar langsung: Lingkungan latihan yang mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya

Rencana Aksi: Mulailah Berdagang Berjangka di Simulator Hari Ini

Untuk memulai, pilih platform dengan pasar yang Anda inginkan, masuk, danai akun virtual Anda, dan berlatihlah. Fokus pada satu atau dua strategi, kumpulkan data, dan sempurnakan. Ingatlah untuk mempraktikkan order beli dan jual, sesuaikan dengan rezim volatilitas yang berbeda, dan pantau hasilnya dengan cermat. Ketika Anda secara konsisten mengikuti rencana Anda dan metrik Anda meningkat, Anda akan siap untuk mempertimbangkan transisi yang hati-hati ke perdagangan langsung.

Apakah ada perdagangan kertas untuk kontrak berjangka?

Ya, Anda bisa melakukan perdagangan berjangka di banyak platform di pasar kripto dan pasar tradisional. Untuk derivatif kripto, bursa bitcoin terkemuka menyediakan lingkungan demo atau testnet, seperti Binance Futures Testnet, Bybit Testnet, OKX Demo Trading, BitMEX Testnet, dan Deribit Testnet. Semua ini memungkinkan Anda berlatih trading dengan uang virtual, data pasar langsung, dan jenis order serta leverage yang sama dengan yang Anda temukan di trading sungguhan. Untuk futures teregulasi seperti produk CME, broker termasuk Pialang Interaktif, NinjaTrader, Tradovate, dan Thinkorswim menawarkan akun perdagangan kertas dengan tangga harga dan grafik yang realistis. TradingView juga memiliki akun Paper Trading yang dapat mensimulasikan perdagangan berjangka pada simbol yang didukung; untuk data pasar berjangka waktu nyata, Anda mungkin perlu membeli data bursa atau menghubungkan broker yang didukung.

Apa yang dimaksud dengan aturan 60 40 untuk kontrak berjangka?

Di Amerika Serikat, “aturan 60/40” mengacu pada perlakuan pajak di bawah Internal Revenue Code Section 1256 untuk kontrak berjangka yang diatur dan opsi indeks berbasis luas. Di bawah aturan ini, 60 persen dari keuntungan bersih diperlakukan sebagai keuntungan modal jangka panjang dan 40 persen sebagai jangka pendek, terlepas dari periode kepemilikan. Tarif campuran ini dapat menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan jangka pendek murni. Banyak profesional pajak menganggap bitcoin dan eter berjangka yang terdaftar di CME sebagai kontrak Bagian 1256, tetapi interpretasi dapat bervariasi dan turunan kripto di bursa luar negeri umumnya tidak memenuhi syarat. Aturan pajak sangat kompleks dan spesifik untuk setiap yurisdiksi, jadi berkonsultasilah dengan penasihat pajak yang berkualifikasi tentang situasi spesifik Anda.

Dapatkah saya melakukan perdagangan berjangka di TradingView?

Ya, akun Paper Trading TradingView memungkinkan Anda melakukan perdagangan simulasi pada simbol berjangka menggunakan dana virtual. Secara default, data untuk beberapa bursa berjangka mungkin tertunda; untuk mengakses data pasar waktu nyata, Anda dapat membeli paket data bursa dalam TradingView atau menghubungkan broker berjangka yang didukung yang mengalirkan data langsung. Jika Anda ingin memperdagangkan kripto berjangka melalui TradingView, Anda mungkin dapat menghubungkan bursa yang didukung atau broker yang menawarkan akses derivatif; ketersediaan tergantung pada wilayah Anda dan integrasi spesifik. Trading kertas di TradingView adalah cara yang baik untuk menguji strategi, menyempurnakan jenis pesanan, dan mempraktikkan manajemen risiko dalam lingkungan charting yang sudah dikenal.

Apakah $5000 cukup untuk berdagang berjangka?

Bisa saja, tergantung pada instrumen, leverage, dan manajemen risiko Anda. Dengan $5000, banyak trader memulai dengan kontrak berjangka mikro seperti CME Micro E-mini S&P (MES), Micro Nasdaq (MNQ), Micro Russell (M2K), Micro Gold (MGC), dan Micro Bitcoin (MBT). Kontrak mikro memiliki persyaratan margin yang lebih rendah, sehingga Anda dapat menentukan posisi secara konservatif dan mempertaruhkan sebagian kecil dari akun Anda per trade. Untuk kontrak berjangka abadi kripto, bursa sering kali mengizinkan leverage tinggi dengan margin awal yang rendah, tetapi hal ini meningkatkan risiko yang besar dan potensi kerugian yang cepat. Sebagai pedoman, pertimbangkan untuk mempertaruhkan 1-2 persen dari akun Anda per perdagangan, gunakan hard stop, dan tingkatkan hanya setelah menunjukkan konsistensi. Berlatihlah di akun trading kertas terlebih dahulu untuk memvalidasi strategi trading Anda dalam kondisi pasar yang sebenarnya.