Perusahaan Perdagangan Berjangka: Panduan Lengkap Anda untuk Akun Berjangka yang Didanai untuk Pedagang yang Sadar Kripto

Perusahaan perdagangan berjangka telah melonjak popularitasnya karena pedagang eceran dan pedagang prop mencari modal, struktur, dan komunitas untuk mempercepat perjalanan perdagangan mereka. Apakah Anda berasal dari bursa kripto dan bursa bitcoin atau Anda seorang pedagang berjangka, daya tarik utamanya serupa: memperdagangkan akun yang didanai oleh uang perusahaan prop, mengikuti aturan yang jelas, dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Panduan ini menjelaskan apa itu perusahaan perdagangan prop, bagaimana cara kerja perdagangan prop berjangka, cara memilih perusahaan prop berjangka terbaik, dan bagaimana peluang ini terhubung dengan industri pertukaran kripto yang lebih luas. Anda akan belajar tentang strategi perdagangan, manajemen risiko, aturan pembayaran, dan fase evaluasi yang dibutuhkan sebagian besar perusahaan, di samping wawasan praktis tentang biaya, platform, dan umpan data waktu nyata.

Di bestcryptoexchanges.com, kami sering membandingkan bursa kripto dan bursa bitcoin berdasarkan likuiditas, transparansi, biaya, dan hasil perdagangan. Dengan cara yang sama, kita dapat mengevaluasi perusahaan perdagangan prop berjangka berdasarkan aturan, biaya, platform, dan dukungan pedagang. Tujuannya adalah untuk membantu para trader terampil memilih perusahaan prop perdagangan berjangka yang sesuai dengan gaya trading, preferensi ukuran akun, toleransi risiko, dan rencana jangka panjang mereka, serta memahami perbedaan pasar berjangka dengan pasar kripto spot dan swap abadi.

Apa Itu Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi?

Perusahaan perdagangan prop adalah perusahaan yang memungkinkan pedagang yang memenuhi syarat untuk mengakses modal perusahaan. Dalam perdagangan berjangka, perusahaan menetapkan aturan untuk manajemen risiko dan konsistensi dan dapat menjalankan tantangan perdagangan atau fase evaluasi multi-langkah untuk memverifikasi keterampilan pedagang sebelum memberikan akun berjangka yang didanai. Alih-alih mempertaruhkan uang Anda sendiri di luar biaya yang tidak terlalu besar, Anda memperdagangkan akun perusahaan dengan ukuran yang sesuai dengan kinerja dan kontrol risiko Anda. Anda bertujuan untuk mencapai target profit dengan tetap berada dalam batas kerugian harian, trailing drawdown, dan ukuran posisi maksimum. Jika Anda mematuhi peraturan dan menunjukkan konsistensi, Anda dapat menarik penghasilan sesuai dengan aturan pembayaran dan pembagian keuntungan.

Perusahaan pendukung futures berbeda dengan bursa kripto dan bursa bitcoin, tetapi ada hubungan yang kuat. Banyak pedagang ritel asli kripto sekarang melakukan diversifikasi ke bursa berjangka yang diperdagangkan di tempat yang teregulasi, termasuk CME Group. Beberapa perusahaan perdagangan berjangka memungkinkan perdagangan CME Micro Bitcoin berjangka dan Micro Ether berjangka, yang memberikan pedagang kripto jembatan antara bursa kripto dan pasar berjangka tradisional. Hal ini menciptakan kemungkinan lindung nilai dan arbitrase bagi para pedagang riil yang sudah memahami pasar yang bergejolak dan leverage, tetapi menginginkan akun yang didanai untuk berkembang.

Istilah Kunci yang Akan Anda Lihat

• Akun yang didanai: Setelah melewati tahap evaluasi, trader menerima akun berjangka yang didanai untuk memperdagangkan uang perusahaan, dengan tunduk pada aturan.
• Fase evaluasi atau akun tantangan: Penilaian keterampilan trading, manajemen risiko, dan konsistensi dengan waktu terbatas atau berdasarkan aturan yang mendahului pendanaan.
• Target keuntungan: Target dolar atau poin yang harus dicapai untuk lulus evaluasi atau naik ke ukuran akun yang lebih besar.
• Batas kerugian harian: Kerugian maksimum yang tidak dapat Anda lampaui dalam satu hari perdagangan atau berisiko gagal dalam tantangan atau kehilangan akun yang didanai.
• Trailing drawdown: Kontrol risiko di mana drawdown bergerak naik seiring dengan profit puncak Anda dan dapat mengunci ambang batas yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan performa Anda.
• Aturan konsistensi: Pedoman yang membatasi konsentrasi profit dalam satu hari atau satu trade untuk mendorong hasil trading yang stabil selama beberapa hari.
• Aturan pembayaran dan pembagian keuntungan: Struktur untuk pembayaran harian atau pembayaran bulanan dan persentase keuntungan yang disimpan trader.
• Ukuran posisi maksimum: Batas kontrak yang dapat Anda pegang secara bersamaan, terkadang ditingkatkan seiring dengan peningkatan profit.
• Umpan data dan data waktu nyata: Konektivitas, sering kali melalui Rithmic, CQG, atau Tradovate, yang menyediakan kuotasi langsung dan perutean order.

Mengapa Perdagangan Prop Perdagangan Berjangka Menarik bagi Pedagang Pertukaran Crypto dan Bitcoin

Pedagang pertukaran kripto terbiasa dengan pasar yang bergejolak 24/7, leverage, dan spread yang ketat pada perpetual BTC dan ETH. Perdagangan prop berjangka memperkenalkan ketatnya kontrak yang diperdagangkan di bursa, tempat yang diatur, dan aturan standar dengan margin, umpan data, dan jam perdagangan tertentu. Transisi ini sering kali alami bagi para pedagang yang telah menggunakan strategi perdagangan yang disiplin dan manajemen risiko di bursa bitcoin dan platform turunan kripto seperti Binance Futures, Bybit, Deribit, OKX, Bitget, dan CME Group. Sementara banyak perusahaan prop futures berfokus pada pasar tradisional seperti E-mini S&P 500, Nasdaq, minyak mentah, dan emas, beberapa perusahaan mengizinkan CME Micro Bitcoin futures dan Micro Ether futures, memungkinkan pedagang prop yang berfokus pada kripto untuk mengaplikasikan keahlian mereka.

Futures menjembatani kesenjangan antara pasar asli kripto dan keuangan tradisional dengan menawarkan kliring terpusat, transparansi margin, dan model biaya yang berbeda dari biaya pembuat-pengambil yang umum di bursa kripto. Jika Anda sudah memantau likuiditas BTC/USD, kedalaman, tingkat pendanaan, dan dinamika buku pesanan di bursa mata uang kripto, Anda dapat memindahkan kesadaran pasar tersebut ke kontrak berjangka kripto yang diselesaikan secara tunai di CME dan ke indeks atau pasar komoditas yang berkorelasi. Sinergi potensial ini memungkinkan pedagang melakukan lindung nilai eksposur kripto spot, mengeksplorasi strategi lintas pasar, atau sekadar mendiversifikasi hari perdagangan mereka.

Pasar Berjangka Sering Diperdagangkan oleh Pedagang Prop yang Sadar Kripto

• S&P 500 E-mini dan Micro E-mini futures untuk eksposur indeks.
• Nasdaq berjangka untuk pertumbuhan dan sensitivitas teknologi.
• Minyak mentah dan emas berjangka untuk konteks risk-on/off makro.
• Micro Bitcoin berjangka dan Micro Ether berjangka di CME untuk strategi terkait kripto tanpa bergantung pada bursa bitcoin.

Karena perusahaan perdagangan prop membutuhkan kepatuhan yang ketat terhadap aturan, data waktu nyata, dan kontrol risiko yang konsisten, mereka dapat membantu pedagang ritel asli kripto menyusun rencana yang berkelanjutan. Banyak perusahaan memberikan akses ke platform trading populer seperti NinjaTrader, Tradovate, front end yang mendukung Rithmic, dan terkadang konektivitas TradingView. Untuk pedagang yang mengutamakan kripto, ini berarti disiplin yang sama yang digunakan untuk tingkat pendanaan dan swap abadi dapat dipetakan ke data berjangka tick-by-tick, volatilitas terukur, dan perilaku sesi pertukaran.

Cara Memilih Perusahaan Pialang Berjangka Terbaik

Tidak semua perusahaan perdagangan prop berjangka sama. Perusahaan pialang berjangka terbaik untuk situasi Anda bergantung pada peraturan, biaya, kompatibilitas platform, dan struktur pembayaran. Gunakan daftar periksa berikut untuk mengevaluasi perusahaan perdagangan prop sebelum Anda bergabung.

1) Peraturan dan Manajemen Risiko

• Batas kerugian harian: Apakah realistis untuk strategi dan ukuran akun Anda?
• Trailing drawdown vs drawdown statis: Trailing drawdown dapat lebih membatasi strategi tren yang memberikan profit.
• Ukuran dan skala posisi maksimum: Apakah peningkatan skala sesuai dengan volatilitas pasar yang Anda perdagangkan?
• Aturan konsistensi: Pahami apakah perusahaan memberlakukan distribusi profit di beberapa hari trading.

2) Model Biaya dan Total Biaya

• Biaya bulanan untuk akun evaluasi: Banyak perusahaan pialang berjangka mengenakan biaya berlangganan berulang selama fase evaluasi.
• Biaya aktivasi satu kali untuk mengonversi ke akun yang didanai: Setelah lulus, sebagian besar perusahaan memerlukan biaya aktivasi untuk meluncurkan pendanaan.
• Umpan data dan biaya data waktu nyata: Beberapa perusahaan membundel data, yang lain mengenakan biaya secara terpisah untuk Rithmic, CQG, atau data pasar bursa.
• Biaya tambahan: Biaya platform, biaya penarikan, atau batas pembayaran dapat memengaruhi kesuksesan trader dan keuntungan aktual yang dibayarkan.

3) Aturan Pembayaran dan Pembagian Keuntungan

• Pembagian keuntungan: Banyak perusahaan menawarkan pembagian keuntungan yang besar untuk memberi penghargaan kepada para trader terampil. Evaluasi bagaimana perkembangan spread seiring pertumbuhan akun Anda.
• Frekuensi pembayaran: Beberapa menawarkan pembayaran harian setelah ambang batas penarikan minimum terpenuhi. Periksa apakah pembayaran harian tunduk pada kondisi tertentu.
• Metode pembayaran: Transfer bank, dompet fintech, atau pembayaran kripto di bursa bitcoin terkadang ditawarkan. Periksa persyaratan kelayakan dan KYC.
• Aturan penarikan dana: Verifikasi penarikan minimum, periode penguncian, dan apakah target profit harus dipenuhi sebelum penarikan.

4) Platform dan Infrastruktur Perdagangan

• Pilihan platform: Koneksi NinjaTrader, Tradovate, perangkat lunak yang kompatibel dengan Rithmic, Quantower, atau TradingView.
• Stabilitas dan latensi: Futures membutuhkan perutean pesanan yang dapat diandalkan, terutama selama pasar yang bergejolak.
• Integritas data: Konfirmasikan umpan data yang menyediakan data waktu nyata dan agregasi kutu yang akurat. Pahami perbedaan simulator vs live selama evaluasi.

5) Komunitas, Pendidikan, dan Dukungan

• Akses komunitas: Diskusi, webinar, dan obrolan trader dapat membantu dengan motivasi, pembicaraan risiko, dan akuntabilitas.
• Bimbingan dan pembelajaran: Pendidik dan trader tamu, termasuk narasumber terkenal seperti Matthew Leech dan pelatih industri lainnya, dapat memberikan wawasan mengenai strategi perdagangan berjangka dan pengendalian risiko.
• Dukungan pelanggan: Dukungan yang andal dan responsif sangat penting ketika hari trading Anda dipengaruhi oleh masalah platform atau data.

Perusahaan Perdagangan Berjangka Terkemuka

Di bawah ini adalah contoh perusahaan pendukung berjangka yang dipertimbangkan banyak pedagang ketika mencari akun berjangka yang didanai. Selalu baca setiap peraturan perusahaan dan konfirmasikan peraturan terbaru, karena industri ini berkembang dan ada rencana baru.

Pendanaan Apex Trader

Apex Trader Funding sering disebut-sebut oleh para pedagang berjangka untuk opsi paket yang fleksibel dan promosi yang sering. Trader dapat memilih fase evaluasi dengan target keuntungan, batas kerugian harian, dan penarikan dana. Apex juga mengiklankan pendekatan rencana cepat untuk pedagang yang menginginkan rute yang lebih langsung menuju pendanaan dan menawarkan biaya aktivasi satu kali saat beralih ke akun yang didanai. Banyak pedagang berjangka menyukai dukungan platform yang luas, data waktu nyata melalui umpan data populer, dan opsi penskalaan yang memungkinkan peningkatan ukuran posisi maksimum seiring kinerja pedagang. Aturan pembayaran Apex, pembagian keuntungan, dan kebijakan pembayaran harian harus ditinjau dengan cermat agar sesuai dengan gaya trading Anda.

Topstep

Topstep adalah salah satu perusahaan proposisi berjangka terlama, yang dikenal dengan fase evaluasi dua langkah yang berfokus pada manajemen risiko yang ketat dan konsistensi. Perusahaan ini memberikan aturan yang jelas dan batas kerugian harian, kebijakan penarikan dana, dan perkembangan yang terstruktur. Banyak trader memuji edukasi dan komunitas Topstep, membuatnya menarik bagi trader ritel yang memulai perjalanan trading yang serius. Aturan pembayaran dan pembagian keuntungan transparan, dan pendekatan Topstep sering kali cocok untuk trader yang menginginkan penekanan kuat pada disiplin dan hasil trading yang stabil.

Earn2Trade

Earn2Trade menawarkan produk akun tantangan seperti Gauntlet Mini, yang menekankan pada kontrol risiko, target keuntungan, dan jalur yang jelas menuju akun yang didanai. Kurikulum mereka mendukung pengembangan trader melalui pelajaran video dan kuis, menarik bagi trader berjangka baru yang ingin meningkatkan keterampilan sebelum mendanai. Fokus Earn2Trade pada konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan, bersama dengan ukuran posisi maksimum standar dan batasan penarikan dana, bertujuan untuk menghasilkan trader sungguhan yang dapat mempertahankan keuntungan di pasar yang bergejolak. Sebelum Anda bergabung, verifikasi biaya bulanan, biaya aktivasi, dan biaya umpan data untuk memahami total biaya partisipasi.

Perdagangan Leeloo

Leeloo Trading dikenal dengan berbagai ukuran akun evaluasi, promosi kreatif, dan suasana komunitas yang kuat. Banyak pedagang prop menghargai perpaduan antara target keuntungan yang dapat dicapai dan aturan batas kerugian harian yang disiplin, bersama dengan berbagai platform melalui Rithmic. Seperti kebanyakan perusahaan, biaya aktivasi satu kali diperlukan saat mengonversi ke akun yang didanai. Aturan pembayaran dan aturan konsistensi Leeloo harus dipelajari, terutama jika Anda lebih suka gaya trading yang mengutamakan keuntungan dalam waktu singkat. Trader terampil yang cocok dengan aturan Leeloo dapat menemukan lingkungan yang mendukung.

Trader OneUp

OneUp Trader mengambil pendekatan yang ramping dengan batas kerugian harian, aturan penarikan dana, dan metrik evaluasi yang transparan. Dasbor dan analitik mereka membantu trader melacak kinerja dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Dengan fokus pada pendanaan yang mudah dan pedoman pembayaran yang jelas, OneUp dapat menjadi pilihan yang cocok untuk pedagang berjangka yang menginginkan proses tantangan yang disederhanakan. Pastikan untuk meninjau ukuran posisi maksimum dan parameter penskalaan untuk memastikan mereka selaras dengan rencana Anda dan pasar yang Anda perdagangkan.

Pendanaan Pedagang Elite dan Pedagang Laba

Elite Trader Funding dan Profit Trader adalah nama-nama tambahan dalam lanskap perdagangan prop berjangka yang menawarkan jalur evaluasi-ke-pendanaan dengan berbagai ukuran akun, opsi rencana cepat, dan pembayaran cepat. Profit Trader secara khusus dikutip oleh para pedagang yang mencari dukungan komunitas aktif dan bantuan yang dapat diakses selama fase evaluasi. Seperti biasa, bandingkan biaya bulanan, detail biaya aktivasi, struktur umpan data, dan aturan pembayaran sebelum berkomitmen.

Strategi Perdagangan untuk Pedagang Prop Perdagangan Berjangka

Perusahaan pialang berjangka terbaik mendorong rencana berbasis aturan di mana Anda melindungi modal dengan batas kerugian harian yang keras dan menghindari pelanggaran aturan konsistensi. Tujuannya adalah untuk mencapai target profit dengan eksekusi yang disiplin.

Pola Dasar Strategi

• Breakout dan mengikuti tren: Berfokus pada pergerakan terarah di indeks berjangka atau pasar energi, menggunakan konfirmasi momentum dan filter volatilitas.
• Pembalikan yang berarti: Menargetkan kemunduran dalam sesi yang terikat rentang, sering kali dengan kontrol risiko yang ketat untuk menghindari hari-hari tren yang mematahkan tesis.
• Perdagangan berita dan katalis: Bereaksi terhadap rilis makro seperti CPI, NFP, dan FOMC, atau katalis terkait kripto yang dapat memengaruhi kontrak berjangka Micro Bitcoin dan kontrak berjangka Micro Ether di CME.
• Korelasi lintas pasar: Menggunakan sinyal pertukaran bitcoin atau aliran order pertukaran kripto untuk mengevaluasi risk-on/risk-off, kemudian mengekspresikan pandangan tersebut dalam indeks ekuitas berjangka atau futures yang terkait dengan kripto.

Manajemen Risiko yang Lulus Evaluasi

• Ukuran posisi: Jaga agar risiko rata-rata per trade tetap kecil dibandingkan dengan trailing drawdown. Jangan pernah mempertaruhkan seluruh batas kerugian harian pada satu trade.
• Tetap berada dalam ukuran posisi maksimum: Membangun ukuran hanya setelah profitabilitas konsisten dan ketika aturan peningkatan skala perusahaan mengizinkannya.
• Pola pikir yang mengutamakan aturan: Jika perusahaan Anda menggunakan trailing drawdown, sesuaikan stop-loss dan manajemen trade Anda untuk menghindari pelanggaran saat ekuitas yang belum direalisasikan naik.
• Kesadaran akan aturan konsistensi: Sebarkan profit di beberapa hari trading untuk memenuhi kriteria evaluasi dan hindari PnL kental yang gagal dalam uji konsistensi.

Penataan Hari untuk Kesuksesan Trader

• Rutinitas pra-pasar: Tinjau level, peristiwa kalender, dan aset yang berkorelasi seperti BTC, ETH, DXY, imbal hasil, dan minyak mentah.
• Rencana eksekusi: Tentukan entri, exit, batas kerugian untuk hari trading tersebut, dan hard stop untuk sesi tersebut.
• Tinjauan pasca-pasar: Jurnal trading, lacak kesalahan, dan perbaiki strategi Anda dengan metrik berbasis data.

Tantangan Perdagangan: Dari Evaluasi hingga Pendanaan

Sebagian besar perusahaan perdagangan berjangka memerlukan fase evaluasi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa Anda dapat mengelola risiko secara real time, menghormati batas kerugian harian, dan memenuhi target laba. Berikut ini adalah jalur umum menuju pendanaan.

Langkah 1: Pilih Akun dan Paket Anda

• Ukuran akun: Pilih akun tantangan dengan saldo dan ukuran posisi maksimum yang sesuai dengan strategi Anda. Akun yang lebih kecil berarti batasan yang lebih ketat.
• Biaya: Pahami biaya bulanan, biaya aktivasi, dan biaya umpan data. Beberapa paket menawarkan pendanaan instan atau struktur paket cepat, tetapi bacalah ketentuannya.
• Pasar dan platform: Konfirmasikan pasar yang diizinkan, seperti Micro E-mini dan Micro Bitcoin futures, dan pastikan platform trading Anda didukung.

Langkah 2: Lulus Evaluasi

• Ikuti aturan dengan tepat: Memenuhi target profit tanpa melanggar batas kerugian harian atau trailing drawdown.
• Cegah perdagangan berlebihan: Lebih banyak perdagangan tidak selalu berarti hasil yang lebih baik. Fokus pada pengaturan A+.
• Hormati aturan konsistensi: Sebarkan kinerja di seluruh hitungan hari trading Anda jika perusahaan mengharuskannya.

Langkah 3: Aktifkan dan Perdagangkan Akun yang Didanai

• Membayar biaya aktivasi satu kali: Setelah lulus, sebagian besar perusahaan mengharuskan ini untuk meluncurkan akun berjangka yang didanai Anda.
• Mulai dari yang kecil: Meskipun didanai, tetap jaga agar risiko tetap terkendali. Rekor bersih di awal akan meningkatkan peluang penskalaan dan kepercayaan diri pembayaran.
• Menarik penghasilan: Pahami aturan pembayaran, kelayakan pembayaran harian, dan pembagian keuntungan. Rencanakan penarikan secara teratur sambil mempertahankan bantalan di atas batas kerugian Anda.

Perdagangan Prop Perdagangan Berjangka dan Ekosistem Pertukaran Kripto

Banyak pedagang menjembatani pengalaman kripto mereka dan aktivitas perdagangan pendukung. Pertimbangkan bagaimana strategi dapat mentransfer antara pertukaran bitcoin dan futures yang diperdagangkan di bursa:

Lindung Nilai dan Pandangan Lintas Pasar

• Lindung nilai eksposur kripto: Gunakan CME Micro Bitcoin futures untuk melakukan lindung nilai atas kepemilikan spot di bursa kripto saat suku bunga pendanaan melonjak atau volatilitas melonjak.
• Sinyal yang berkorelasi: Pantau pergerakan harga BTC dan ETH, tren tingkat pendanaan, dan ketidakseimbangan buku pesanan di bursa kripto utama untuk menginformasikan perdagangan berjangka indeks dan logam.
• Efisiensi modal: Perusahaan prop memungkinkan Anda memasuki pasar tanpa mempertaruhkan uang Anda sendiri di luar biaya, sehingga berpotensi membebaskan uang tunai untuk peluang lain di pasar kripto.

Perbedaan Risiko yang Perlu Dipahami

• Mitra pengimbang dan kustodian: Kontrak berjangka dikliringkan secara terpusat dan terstandardisasi, sementara bursa kripto memiliki model penyimpanan, bukti cadangan, dan status regulasi yang berbeda-beda.
• Leverage dan likuidasi: Kripto perpetual menggunakan tingkat pendanaan dan mesin likuidasi khusus bursa. Kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa menggunakan margin, penyelesaian variasi, dan aturan lembaga kliring.
• Ruang lingkup regulasi: Pasar berjangka beroperasi di bawah CFTC dan peraturan bursa di Amerika Serikat, dibandingkan dengan peraturan kripto global yang tambal sulam.

Biaya, Matematika, dan Hasil yang Realistis

Sebelum bergabung dengan perusahaan perdagangan prop, hitung total biaya dan bagaimana struktur pembayaran memengaruhi keuntungan bersih yang Anda bayarkan. Tujuannya adalah rencana yang berkelanjutan, bukan hanya melewati satu akun tantangan. Pertimbangkan hal-hal berikut ini:

Komponen Biaya

• Langganan evaluasi: Biaya bulanan sampai Anda lulus. Promosi dapat menurunkan biaya, tetapi rencanakan untuk beberapa bulan jika diperlukan.
• Biaya aktivasi satu kali: Dibayarkan untuk mengubah evaluasi yang lulus menjadi akun yang didanai.
• Umpan data: Data waktu nyata melalui Rithmic atau CQG mungkin memiliki biaya berulang. Beberapa perusahaan mensubsidi atau menggabungkan biaya ini.
• Biaya platform: Platform trading tertentu mengenakan biaya lisensi atau biaya bulanan, sementara yang lain sudah termasuk.

Matematika Pembayaran

• Pembagian keuntungan: Jika Anda memiliki split 90/10, profit 5.000 menghasilkan 4.500 yang dibayarkan kepada Anda. Periksa apakah pembagian berubah dengan ukuran atau jangka waktu akun.
• Frekuensi pembayaran: Pembayaran harian bisa jadi menarik, tetapi periksa ambang batas minimum, siklus penarikan, dan ketentuan apa pun tentang penarikan awal.
• Pajak dan kepatuhan: Rencanakan implikasi pajak berdasarkan yurisdiksi Anda. Simpan catatan pembayaran dan biaya yang jelas.

Jebakan Umum dan Cara Menghindarinya

• Mengabaikan trailing drawdown: Hal ini dapat memicu pelanggaran aturan secara tak terduga jika Anda membiarkan profit terbuka berfluktuasi terlalu jauh.
• Terlalu banyak mengambil posisi di bawah tekanan: Mengejar target profit di akhir evaluasi akan menyebabkan pelanggaran batas kerugian harian.
• Kebutaan aturan di pasar yang bergejolak: Lonjakan berita dan momen yang tidak likuid membutuhkan ukuran yang lebih kecil atau eksposur yang datar.
• Kelelahan biaya: Bersepeda melalui beberapa akun tantangan tanpa menyesuaikan strategi Anda akan membuang-buang uang dan waktu.

Profil Realistis Kesuksesan Trader

Kesuksesan trader bergantung pada disiplin dan pola pikir yang mengutamakan aturan. Trader terampil yang unggul dengan manajemen risiko, rencana terdokumentasi, dan eksekusi yang konsisten biasanya mendapatkan hasil terbaik. Sebagian besar perusahaan menekankan bahwa mereka menginginkan trader sejati yang mengutamakan proses dan kesabaran dalam tahap evaluasi. Jika Anda bertransisi dari bursa kripto, gunakan pengalaman Anda dengan volatilitas dan likuiditas untuk menyempurnakan strategi berjangka sambil tetap menghormati aturan perusahaan. Perusahaan pialang dapat menyediakan modal, struktur, dan dukungan komunitas, tetapi pedagang mengendalikan entri, keluar, dan risiko. Kesuksesan pada akhirnya adalah proses poin demi poin yang berakar pada aturan, bukan keberuntungan.

Sorotan pada Fitur Spesifik yang Harus Anda Pertimbangkan

Pendanaan Instan dan Rencana Cepat

Beberapa perusahaan prop menawarkan pendanaan instan atau rencana cepat yang mempersingkat fase evaluasi. Imbalannya mungkin berupa aturan yang berbeda atau biaya yang lebih tinggi. Jika Anda sudah memiliki keterampilan yang kuat, rencana cepat dapat mempercepat akses ke akun yang didanai. Evaluasi target profit, batas kerugian, dan aturan pembayaran dengan cermat agar strategi Anda sesuai.

Aturan Penskalaan dan Ukuran Posisi Maksimum

Penskalaan sangat penting untuk umur panjang. Saat Anda mencapai tonggak sejarah, perusahaan perdagangan prop dapat meningkatkan ukuran posisi maksimum Anda. Pastikan kenaikan sesuai dengan strategi dan volatilitas pasar Anda. Lonjakan ukuran yang cepat dapat meningkatkan tekanan psikologis dan meningkatkan risiko mencapai batas kerugian harian selama sesi berombak.

Keandalan Umpan Data dan Kesesuaian Platform

Akurasi data waktu nyata tidak dapat dinegosiasikan. Pastikan platform dan kombinasi feed data Anda (Rithmic, CQG, Tradovate) menyediakan konektivitas yang stabil. Jika gaya trading Anda bergantung pada grafik footprint, DOM, atau sinyal berbasis tick, uji latensi platform dan akurasi grafik sebelum mempertaruhkan evaluasi Anda. Ketidakcocokan platform yang sederhana dapat menggagalkan rencana yang seharusnya menguntungkan.

Mengintegrasikan Rencana di Seluruh Kripto dan Futures

Banyak pedagang mencari rencana diversifikasi yang mencakup aktivitas pertukaran kripto dan perdagangan berjangka yang didanai. Anda dapat melakukan perdagangan terarah pada BTC perpetual di bursa bitcoin dan menggunakan perdagangan berjangka Micro Bitcoin yang didanai sebagai lindung nilai. Atau Anda dapat menggunakan futures secara eksklusif untuk perdagangan siang hari yang terstruktur sambil meninggalkan strategi kripto jangka panjang di bursa dengan praktik kustodian yang kuat. Apa pun itu, bandingkan efisiensi modal, risiko, tingkat pendanaan, dan likuiditas di seluruh tempat Anda. Seiring waktu, ukurlah lingkungan mana yang memberikan hasil trading terbaik untuk keahlian Anda.

Daftar Periksa yang Dapat Ditindaklanjuti Sebelum Anda Bergabung dengan Perusahaan Perdagangan

• Tentukan gaya trading Anda: tren, pengembalian rata-rata, breakout, atau rencana hibrida.
• Tentukan ukuran akun dan target pasar, termasuk apakah Anda menginginkan akses futures yang terhubung dengan kripto.
• Tetapkan batas kerugian harian maksimum untuk diri Anda sendiri di bawah aturan perusahaan untuk menambah margin of safety.
• Pilih platform trading yang sesuai dengan grafik, DOM, dan kebutuhan otomatisasi Anda.
• Biaya konfirmasi: biaya bulanan, biaya aktivasi satu kali, umpan data, dan potensi biaya platform.
• Memahami aturan pembayaran, pembagian profit, dan kelayakan pembayaran harian.
• Berkomitmen pada rencana risiko tertulis dan rutinitas trading harian yang konsisten.

Pertimbangan Kepatuhan dan Etika

Perusahaan perdagangan berjangka yang sah mempublikasikan aturan, biaya, dan prosedur dengan jelas. Pastikan kepatuhan terhadap peraturan setempat, kewajiban pajak, dan KYC yang diperlukan. Berhati-hatilah dengan janji yang tidak realistis dalam industri di mana trader sejati berhasil melalui keterampilan, kesabaran, dan pengendalian risiko. Perusahaan yang jujur akan fokus pada pelatihan, risiko, dan kinerja berkelanjutan, bukan hanya memasarkan keuntungan besar. Ingat, bahkan perusahaan pialang terbaik pun tidak dapat menggantikan rencana trading yang kuat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perusahaan props terbaik untuk perdagangan berjangka?

Perusahaan pialang berjangka terbaik bergantung pada preferensi Anda untuk aturan, biaya, platform, dan frekuensi pembayaran. Apex Trader Funding, Topstep, Earn2Trade, Leeloo Trading, OneUp Trader, Elite Trader Funding, dan Profit Trader sering dipertimbangkan oleh para pedagang berjangka. Bandingkan detail fase evaluasi, biaya bulanan, biaya aktivasi satu kali, struktur umpan data, batas kerugian harian, penarikan trailing, aturan konsistensi, ukuran posisi maksimum, aturan pembayaran, dan pembagian keuntungan. Pilihlah broker yang sesuai dengan gaya trading Anda, pasar yang Anda rencanakan, dan toleransi Anda terhadap batasan aturan. Jika Anda menginginkan eksposur terkait kripto, verifikasi akses ke CME Micro Bitcoin dan Micro Ether berjangka. Sebelum Anda bergabung, uji platform, pastikan keandalan data real time, dan pastikan dukungannya responsif.

Dapatkah Anda berdagang berjangka dengan perusahaan pialang?

Ya. Perusahaan pialang berjangka berspesialisasi dalam perdagangan berjangka yang diperdagangkan di bursa. Anda biasanya memulai dengan akun tantangan atau fase evaluasi, memenuhi target profit dan mengikuti batas kerugian harian, penarikan dana, dan aturan lainnya. Setelah Anda lulus, Anda membayar biaya aktivasi, menerima akun yang didanai, dan mulai memperdagangkan modal perusahaan dengan pembagian keuntungan. Banyak perusahaan perdagangan berjangka yang mengizinkan pasar populer seperti S&P 500 dan Nasdaq berjangka, ditambah lagi beberapa menawarkan produk yang terkait dengan kripto seperti Micro Bitcoin berjangka. Baca dengan cermat peraturan dan persyaratan platform perusahaan perdagangan, termasuk umpan data dan pengaturan data waktu nyata, sebelum melakukan perdagangan.

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Aturan 80% adalah pedoman profil pasar yang menyatakan bahwa jika harga memasuki area nilai hari sebelumnya (sering kali area nilai 70% dalam istilah profil pasar) dan bertahan di dalamnya selama periode tertentu, ada kemungkinan besar harga akan melintasi ke arah berlawanan dari area nilai tersebut. Meskipun populer di kalangan pedagang berjangka, ini bukan jaminan dan harus diterapkan dengan manajemen risiko dan konteks seperti tren keseluruhan, volatilitas, dan katalis intraday. Beberapa pedagang memasangkan aturan 80% dengan batas kerugian yang jelas, ukuran posisi maksimum yang ditentukan, dan sinyal konfirmasi untuk menyelaraskan dengan kontrol risiko perusahaan dan aturan konsistensi. Seperti halnya strategi apa pun, uji secara menyeluruh selama fase evaluasi untuk menghindari pelanggaran aturan.

Apakah $5000 cukup untuk berdagang berjangka?

Tergantung pada kontrak, volatilitas, dan toleransi risiko Anda. Untuk akun ritel tradisional, $5000 bisa sangat ketat, terutama jika Anda memperdagangkan kontrak yang lebih besar dengan persyaratan margin yang lebih tinggi. Kontrak mikro (seperti kontrak berjangka Micro E-mini atau kontrak berjangka Micro Bitcoin) dapat lebih mudah diakses dengan nilai tick yang lebih kecil dan margin yang lebih rendah, tetapi risiko masih dapat meningkat dengan cepat selama pasar yang bergejolak. Perusahaan perdagangan berjangka memberikan alternatif di mana Anda dapat memperdagangkan akun yang didanai tanpa mempertaruhkan uang Anda sendiri di luar biaya bulanan dan biaya aktivasi. Anda masih harus mengelola risiko, menghormati batas kerugian harian dan penarikan dana, serta menjaga konsistensi. Bagi banyak pedagang eceran, pendekatan futures yang didanai menyediakan cara yang hemat modal untuk membangun keterampilan dan menarik penghasilan tanpa menyetor modal pribadi penuh di muka.