Strategi Perdagangan Berjangka: Panduan Lengkap untuk Pedagang Kripto dan Bitcoin Berjangka

Selamat datang di kategori Strategi Perdagangan Berjangka di www.bestcryptoexchanges.com. Jika Anda ingin memulai perdagangan berjangka atau menyempurnakan strategi perdagangan berjangka tingkat lanjut, panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang Anda butuhkan - mulai dari dasar-dasar kontrak berjangka dan margin hingga membuat rencana perdagangan berjangka yang kuat, memilih platform perdagangan berjangka, dan menerapkan metode yang telah terbukti seperti breakout trading, spread trading, dan mengikuti tren. Kami fokus pada bursa kripto dan bursa bitcoin yang menawarkan bitcoin berjangka dan produk berjangka lainnya, dan kami menyoroti cara mengelola risiko di pasar yang dikenal dengan leverage dan volatilitas pasar yang tinggi.

Apakah Anda memperdagangkan e mini s p, minyak mentah, atau bitcoin berjangka di bursa kripto terkemuka, kesuksesan Anda akan datang dari strategi perdagangan tertentu, manajemen risiko yang konsisten, dan rencana perdagangan berjangka yang dapat Anda jalankan di bawah tekanan. Kontrak berjangka adalah instrumen keuangan dengan leverage, dan perdagangan kontrak berjangka melibatkan risiko yang signifikan. Pendekatan disiplin membantu Anda menavigasi fluktuasi harga jangka pendek dan tren pasar yang lebih besar sehingga Anda dapat meningkatkan kinerja perdagangan dari waktu ke waktu.

Apa Itu Perdagangan Berjangka?

Kontrak berjangka adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual aset acuan dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu. Aset acuan dapat berupa instrumen keuangan seperti indeks e mini s p future, bitcoin, atau ether, atau dapat juga berupa komoditas seperti minyak mentah. Dengan trading futures, Anda bisa berspekulasi mengenai arah harga aset acuan tanpa harus memiliki aset itu sendiri. Anda bisa mengambil posisi long futures jika Anda yakin harga aset akan naik, atau posisi short futures jika Anda memperkirakan harga akan turun. Target profit dan manajemen risiko Anda menentukan bagaimana Anda keluar dari posisi.

Dibandingkan dengan perdagangan saham di pasar saham, akun futures menggunakan margin dan leverage sehingga Anda dapat mengontrol nilai kontrak yang besar dengan modal yang lebih kecil. Hal ini memperbesar keuntungan dan kerugian. Posisi berjangka ditandai ke pasar setiap hari, dan jika ekuitas akun Anda turun di bawah margin pemeliharaan, Anda mungkin menghadapi margin call yang membutuhkan dana tambahan atau bursa atau broker dapat mengurangi posisi Anda.

Produk berjangka mencakup kontrak dengan tanggal kedaluwarsa yang berbeda, dan perbedaan harga antar bulan mencerminkan ekspektasi pasar, biaya penyimpanan, dan suku bunga. Bursa mata uang kripto juga menawarkan kontrak berjangka abadi (perpetual swap) yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang pasti, tetapi menggunakan mekanisme tingkat pendanaan untuk menjaga harga kontrak tetap dekat dengan harga aset acuan.

Mengapa Berdagang Berjangka di Bursa Kripto dan Bursa Bitcoin?

Bursa kripto dan bursa bitcoin menyediakan likuiditas yang dalam, volume perdagangan yang tinggi, dan akses sepanjang waktu ke bitcoin berjangka dan produk kripto berjangka lainnya. Platform seperti Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Bitget, dan Deribit, bersama dengan tempat yang diatur seperti CME Group untuk bitcoin futures, memungkinkan para pedagang untuk menggunakan strategi berjangka di berbagai kontrak berjangka dengan berbagai ukuran kontrak, nilai tick, dan opsi leverage.

Manfaat utama dari perdagangan berjangka di bursa kripto teratas meliputi:

• Leverage dan efisiensi modal untuk memulai perdagangan berjangka dengan modal awal yang lebih sedikit
• Kemampuan untuk melakukan trading long atau short untuk mengekspresikan pandangan terarah pada arah pasar
• Beragam instrumen: bitcoin berjangka, eter berjangka, altcoin berjangka, dan indeks berjangka
• Jenis order lanjutan dan API pada platform trading modern
• Volume perdagangan tinggi dan spread lebih sempit selama sesi puncak

Penting untuk diperhatikan perbedaan regulasi dan perlindungan. Di Amerika Serikat, Securities Investor Protection Corporation (SIPC) dirancang untuk melindungi pelanggan jika broker-dealer gagal, tetapi perlindungan SIPC tidak berlaku untuk kontrak berjangka. Akun berjangka tradisional diawasi oleh CFTC dan NFA, dan dana disimpan dalam akun terpisah dengan Pedagang Komisi Berjangka. Banyak bursa kripto luar negeri beroperasi di bawah rezim yang berbeda. Selalu tinjau pengungkapan risiko bursa, dana asuransi, proses auto-deleveraging (ADL), dan kebijakan likuidasi sebelum Anda memulai trading.

Cetak biru: Membangun Rencana Perdagangan Berjangka

Rencana perdagangan berjangka adalah peta jalan terperinci Anda. Rencana ini menentukan pasar, strategi trading spesifik, toleransi risiko, jalan masuk dan keluar, dan bagaimana Anda akan mengelola risiko dalam berbagai skenario. Inilah yang harus disertakan:

• Tujuan: Tentukan tujuan Anda dalam hal persentase pengembalian, pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, dan batas penarikan.
• Pasar dan produk: Tentukan produk berjangka mana yang akan diperdagangkan-koin berjangka, e mini s p, minyak mentah, atau instrumen keuangan lainnya.
• Gaya dan jangka waktu trading: Apakah Anda seorang trader harian yang berfokus pada fluktuasi harga jangka pendek, atau trader berpengalaman yang menjalankan swing atau posisi trading selama beberapa hari atau minggu trading?
• Tetapkan kriteria: Tulis aturan objektif untuk mengikuti tren, trading breakout, strategi range-bound, atau trading spread. Sertakan indikator teknikal dan level support dan resistance Anda.
• Eksekusi order: Tentukan jenis order, toleransi selip harga, dan cara Anda menangani volatilitas pasar yang tinggi.
• Ukuran posisi: Sesuaikan ukuran posisi dengan toleransi risiko menggunakan stop yang disesuaikan dengan volatilitas dan persentase risiko tetap per trade.
• Perangkat manajemen risiko: Gunakan perintah stop-loss, target profit, lindung nilai, dan batas kerugian harian atau mingguan.
• Proses peninjauan: Buat jurnal trading, lacak metrik performa trading, dan lakukan analisis pasca trading.

Rencana perdagangan berjangka tertulis menghilangkan tebakan dan mengurangi pengambilan keputusan secara emosional ketika pasar bergerak cepat.

Konsep Inti yang Mendorong Strategi Berjangka

Leverage, Margin, dan Nilai Kontrak

Ketika Anda memulai perdagangan berjangka, Anda menempatkan margin awal untuk membuka posisi berjangka. Nilai kontrak sama dengan harga dikalikan dengan pengganda kontrak. Karena ini adalah instrumen keuangan dengan leverage, pergerakan harga yang kecil dapat menghasilkan perubahan P&L yang besar. Jika ekuitas Anda turun di bawah margin pemeliharaan, Anda dapat menerima margin call untuk menambah dana. Trader yang bijaksana menggunakan leverage konservatif untuk mengelola risiko.

Perdagangan Panjang vs Pendek dan Perdagangan Terarah

Kontrak berjangka memungkinkan perdagangan terarah. Seorang trader percaya bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan jika harga aset akan meningkat dengan mengambil posisi long. Trader berharap mendapat untung dari skenario penurunan harga dengan mengambil posisi jual. Trader hanya mendapat untung jika pasar berperilaku seperti yang diantisipasi. Aturan manajemen risiko yang kuat melindungi Anda saat arah pasar berlawanan dengan posisi Anda.

Struktur Jangka Waktu, Carry, dan Selisih Harga

Kontrak berjangka dengan tanggal kedaluwarsa yang berbeda sering kali diperdagangkan dengan harga yang berbeda. Perbedaan harga yang disebut dengan basis ini mencerminkan biaya pendanaan, penyimpanan atau imbal hasil, dan ekspektasi pasar. Dalam kripto, perpetual swap menggunakan mekanisme pendanaan dan bukan tanggal kedaluwarsa, sedangkan bitcoin berjangka dapat menggunakan contango atau backwardation. Perdagangan spread berusaha untuk menangkap pergerakan harga relatif antara kontrak daripada taruhan langsung.

Memilih Platform Perdagangan Berjangka dan Membuka Akun Perdagangan Berjangka

Untuk memulai trading, Anda memerlukan akun trading berjangka di broker atau bursa kripto. Evaluasi:

• Regulasi dan keamanan: Tinjau yurisdiksi, pengaturan kustodian, dan kebijakan dana asuransi.
• Keandalan platform trading: Waktu henti selama sesi yang tidak stabil dapat menghancurkan hari perdagangan. Carilah mesin yang kuat dan cocok.
• Biaya dan biaya transaksi: Biaya pembuat-pengambil, tingkat pendanaan, dan biaya penarikan memengaruhi imbal hasil bersih.
• Likuiditas dan volume perdagangan: Volume yang lebih tinggi biasanya mengurangi selip harga.
• Perangkat manajemen risiko: Batas posisi, peringatan, dan pengurangan otomatis membantu mengelola risiko.
• Fitur-fitur canggih: API, grafik tingkat lanjut, dan opsi untuk trader tingkat lanjut dan trader berpengalaman.

Di tempat yang teregulasi seperti CME, Anda bisa memperdagangkan kontrak berjangka atau kontrak mikro bitcoin melalui FCM dan platform profesional. Di bursa kripto, Anda bisa mengakses perpetual swap dan kontrak berjangka untuk berbagai macam koin. Kontrak mikro dan mini pada indeks dan kontrak berjangka bitcoin mikro memungkinkan Anda untuk menskalakan ukuran dengan lebih tepat dan menyelaraskan ukuran posisi dengan toleransi risiko dengan lebih baik.

Strategi Perdagangan Berjangka Terbaik untuk Kondisi Pasar Anda

Tidak ada strategi perdagangan berjangka terbaik untuk semua lingkungan. Tren pasar, pasar yang terikat kisaran, dan volatilitas pasar yang tinggi masing-masing membutuhkan pendekatan yang berbeda. Di bawah ini adalah strategi yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana menerapkannya pada platform perdagangan berjangka.

Mengikuti Tren

Mengikuti tren mencoba menangkap pergerakan pasar yang berkelanjutan. Strategi ini cocok untuk perdagangan terarah ketika tren pasar sangat kuat. Anda dapat menerapkannya pada bitcoin futures, e mini s p, minyak mentah, dan produk berjangka lainnya.

• Indikator: Rata-rata bergerak (misalnya, persilangan EMA 20/50), MACD, ADX untuk mengukur kekuatan tren.
• Masuk: Masuk posisi beli ketika harga kembali ke atas MA dengan konfirmasi dari volume; masuk posisi jual ketika harga menembus di bawah MA.
• Stop-loss: Tempatkan stop loss di bawah posisi terendah ayunan terkini untuk posisi beli atau di atas posisi tertinggi ayunan untuk posisi jual. Gunakan ATR untuk memperhitungkan volatilitas.
• Target profit: Lacak pemberhentian saat harga bergerak sesuai keinginan Anda atau gunakan pergerakan terukur (mis. 1,5 hingga 3 kali ATR).
• Manajemen risiko: Kurangi ukuran posisi saat kondisi berombak dan saat volume trading menipis.

Pendekatan ini selaras dengan rencana perdagangan berjangka terukur yang memprioritaskan kelangsungan hidup selama konsolidasi dan menunggangi perubahan harga selama tren yang kuat.

Perdagangan Breakout

Trading breakout adalah strategi trading berjangka populer yang berusaha menangkap momentum ketika harga keluar dari kemacetan. Strategi ini cocok untuk trader harian yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek dan untuk swing trader yang mencari tren baru.

• Struktur: Identifikasi rentang yang terdefinisi dengan baik menggunakan level support dan resistance atau pola konsolidasi (segitiga, bendera).
• Masuk: Beli penembusan di atas resistensi atau jual penembusan di bawah support setelah candle ditutup melampaui level tersebut untuk mengurangi sinyal palsu.
• Filter: Konfirmasi dengan peningkatan volume perdagangan, penyelarasan kerangka waktu yang lebih tinggi, atau indikator seperti RSI yang meninggalkan band kisaran menengah.
• Stop-loss: Tetapkan tepat di dalam kisaran yang ditembus; jika pasar berbalik arah, keluarlah lebih awal untuk mengelola risiko.
• Target keuntungan: Gunakan ketinggian kisaran yang diproyeksikan dari titik breakout atau trail stop di belakang struktur baru.

Di bursa bitcoin selama volatilitas pasar yang tinggi (misalnya, berita makro), perdagangan breakout bisa sangat kuat tetapi merupakan strategi yang berisiko tanpa alat manajemen risiko yang ketat dan aturan keluar yang telah direncanakan sebelumnya.

Range-Bound dan Pembalikan Rata-Rata

Strategi range-bound cocok untuk pasar di mana harga aset dasar berosilasi antara support dan resistance. Strategi ini dapat bekerja dengan baik di sesi yang sepi atau ketika pasar berperilaku seperti area keseimbangan.

• Pengaturan: Fade bergerak mendekati resistance dengan pemberhentian tepat di atas; beli turun mendekati support dengan pemberhentian tepat di bawah.
• Indikator: Bollinger Bands, divergensi RSI, pita VWAP, dan area nilai profil volume yang ekstrem.
• Target profit: Targetkan garis tengah atau batas yang berlawanan dari kisaran; skala untuk mengurangi risiko.
• Kontrol risiko: Potong perdagangan dengan cepat jika penembusan membatalkan kisaran. Perdagangan rentang gagal dalam tren yang kuat.

Spread Trading dan Spread Kalender

Spread trading melibatkan pengambilan posisi saling hapus dalam kontrak berjangka terkait untuk mendapatkan selisih harga, bukan pergerakan harga absolut. Contohnya antara lain:

• Spread kalender: Beli kontrak berjangka bitcoin jangka pendek dan jual kontrak jangka panjang (atau sebaliknya) untuk memperdagangkan perubahan struktur jangka waktu.
• Spread antar pasar: Pasangan aset yang berkorelasi (misalnya, long e mini s p vs short a sektor masa depan) ketika nilai relatif berbeda.
• Cash-and-carry dalam kripto: Long spot bitcoin di bursa bitcoin sambil melakukan shorting kontrak berjangka premium untuk mengunci basis jika biaya pendanaan dan biaya carry membuatnya menarik.

Spread trading dapat mengurangi risiko terarah dan mungkin membawa margin yang lebih rendah di beberapa tempat, tetapi masih melibatkan risiko yang signifikan, termasuk risiko dasar, risiko likuiditas, dan risiko eksekusi. Selalu perhitungkan biaya transaksi dan tingkat pendanaan.

Perdagangan Berbasis Peristiwa dan Berita

Kontrak berjangka kripto dan bitcoin sering kali bergerak tajam berdasarkan data ekonomi, aliran ETF, berita utama kebijakan, atau pengumuman khusus bursa. Garis besar rencana perdagangan berjangka yang digerakkan oleh peristiwa:

• Peristiwa mana yang akan diperdagangkan: CPI, FOMC, persetujuan ETF, berita bursa besar.
• Cara masuk: Pra-posisi dengan ukuran kecil atau perdagangan reaksi setelah volatilitas awal.
• Batasan risiko: Stop yang lebih lebar, ukuran posisi yang lebih kecil, dan batas kerugian maksimal yang ketat selama berita.

Ini bisa menjadi strategi dengan imbalan tinggi tetapi berisiko; selip dan celah dapat mem-bypass stop di pasar yang cepat.

Scalping dan Momentum Intraday

Scalping menargetkan pergerakan harga kecil berulang kali selama satu hari trading. Strategi ini bergantung pada likuiditas, order book, dan struktur mikro:

• Alat: Grafik jejak langkah, DOM, VWAP jangka pendek, dan delta volume.
• Pengaturan: Perdagangkan kemunduran dalam tren mikro yang kuat atau pembalikan cepat ke VWAP dalam kondisi kisaran.
• Stop dan target: Stop loss yang ketat dan target profit yang sederhana; targetkan frekuensi trading yang tinggi dengan disiplin yang ketat.

Karena biaya transaksi lebih memengaruhi scalping daripada swing trading, evaluasi biaya dengan cermat di platform perdagangan berjangka Anda.

Strategi Perdagangan Berjangka Tingkat Lanjut untuk Pedagang Berpengalaman

Strategi perdagangan berjangka tingkat lanjut membutuhkan lebih banyak modal, pengetahuan pasar yang lebih dalam, dan eksekusi yang tepat. Strategi ini dapat digunakan oleh para trader tingkat lanjut di seluruh bitcoin futures dan instrumen keuangan tradisional:

• Penembusan volatilitas dengan filter ATR: Hanya lakukan breakout ketika ATR naik dan kisaran hari sebelumnya sempit.
• Penyelarasan multi-kerangka waktu: Masuk pada sinyal intraday yang selaras dengan tren jangka waktu yang lebih tinggi.
• Model tren gabungan: Kombinasikan moving average, Keltner Channels, dan ADX untuk menghindari chop.
• Perdagangan basis dan pendanaan: Menangkap pembayaran suku bunga pendanaan yang dapat diprediksi dengan swap abadi sambil melakukan lindung nilai dengan kontrak berjangka atau spot.
• Perdagangan pasangan dan korelasi: Kontrak berjangka bitcoin panjang vs kontrak berjangka eter pendek atau kontrak berjangka indeks altcoin ketika korelasi berbeda.
• Spread statistik: Gunakan kointegrasi atau skor-z untuk menentukan waktu rata-rata pengembalian antara futures terkait.

Seiring dengan meningkatnya kecanggihan, begitu pula dengan risiko model. Memvalidasi strategi pada data di luar sampel dan uji stres terhadap lonjakan volatilitas pasar, guncangan likuiditas, dan pemadaman bursa.

Manajemen Risiko: Tulang Punggung Perdagangan Berjangka Terbaik

Manajemen risiko memisahkan trading berkelanjutan dari perjudian. Pasar berjangka dapat bergerak cepat, dan posisi leverage memperkuat sisi positif dan negatifnya. Untuk mengelola risiko:

• Risiko per perdagangan: Batasi hingga persentase kecil dari ekuitas akun (mis., 0,5%-2%).
• Ukuran volatilitas: Gunakan ATR atau volatilitas terealisasi untuk menyesuaikan ukuran posisi dan jarak stop sehingga setiap trade mengambil risiko dalam jumlah dolar yang konsisten.
• Batas kerugian harian: Hentikan trading setelah penarikan dana maksimal yang ditetapkan untuk hari trading untuk mencegah kesalahan bertambah.
• Kontrol korelasi: Hindari memusatkan posisi futures pada instrumen yang berkorelasi tinggi secara bersamaan.
• Perencanaan skenario: Menentukan respons terhadap pergerakan gap, pemadaman platform, dan margin call.
• Tinjau biaya transaksi: Sertakan biaya, pendanaan, dan selip dalam perhitungan ekspektasi Anda.

Perangkat manajemen risiko yang efektif, termasuk order bersyarat, braket OCO, dan trailing stop, membantu menegakkan aturan Anda bahkan saat emosi memuncak.

Contoh: Templat Rencana Perdagangan Berjangka

Rencana Perdagangan Breakout (Bitcoin Futures)

Pasar: Kontrak berjangka abadi Bitcoin di bursa kripto dengan likuiditas tinggi.

• Pengaturan: Identifikasi konsolidasi multi-jam dengan level support dan resistance yang jelas pada grafik 1 jam.
• Masuk: Masukkan posisi beli pada penutupan candle di atas resistance dengan perluasan kisaran 1,5x sebelumnya dan kenaikan volume perdagangan; masukkan posisi jual pada penutupan di bawah support.
• Stop-loss: Tempatkan tepat di dalam batas yang ditembus atau 1x ATR dari entri, mana saja yang lebih ketat.
• Target keuntungan: Target pertama pada ketinggian terukur dari kisaran; sisa jejak menggunakan stop 20-EMA.
• Risiko: 1% akun per perdagangan; jika dua kerugian terjadi berturut-turut, hentikan perdagangan untuk hari itu.

Rencana Mengikuti Tren (E Mini S P atau Kontrak Mikro)

Pasar: kontrak e mini s p atau mikro e mini.

• Pengaturan: Tren EMA 50 hari; ADX di atas 20 untuk mengonfirmasi kekuatan tren.
• Entri: Beli kemunduran ke 20-EMA dalam tren naik. Jual reli ke 20-EMA dalam tren turun.
• Stop-loss: Di bawah ayunan rendah/tinggi atau 1,5x ATR.
• Target keuntungan: Jejak dengan pintu keluar lampu gantung; skala keluar pada 2R dan biarkan sisanya berjalan.
• Risiko: 0,75% per perdagangan; kurangi ukuran jika VIX atau indeks volatilitas kripto melonjak.

Rencana Penyebaran Kalender (Bitcoin Berjangka Dengan Tanggal Kedaluwarsa yang Berbeda)

Pasar: Bitcoin berjangka bertanggal di bursa kripto atau bursa tradisional.

• Pengaturan: Struktur istilah dalam contango dengan basis pelebaran; gunakan persentil historis untuk mengidentifikasi titik ekstrem.
• Masuk: Bulan dekat panjang, bulan jauh pendek ketika basis melebihi persentil ke-90 dan pendanaan mendukung carry.
• Stop-loss: Tutup spread jika rata-rata dasar berbalik melampaui ambang batas yang ditetapkan.
• Target laba: Keluar pada basis median atau setelah periode penahanan yang telah ditentukan.
• Risiko: Pantau likuiditas dan margin di kedua kaki; menilai risiko eksekusi selama periode gulir.

Mengoptimalkan Eksekusi pada Platform Perdagangan Berjangka

Kualitas eksekusi sama pentingnya dengan strategi trading Anda:

• Pemilihan order: Gunakan limit order di pasar likuid untuk mengurangi selip; gunakan order pasar saat mendesak.
• Waktu dalam sehari: Targetkan sesi dengan volume trading yang lebih tinggi untuk mendapatkan spread yang lebih ketat dan pengisian yang lebih baik.
• Kedalaman dan likuiditas: Hindari order yang terlalu besar dibandingkan dengan buku order.
• Otomatisasi: Gunakan eksekusi algoritmik, perintah OCO, dan peringatan untuk menegakkan disiplin.

Mengukur Kinerja Perdagangan

Lacak metrik secara konsisten untuk mengevaluasi rencana perdagangan berjangka Anda:

• Harapan dan kelipatan R: Keuntungan rata-rata per unit risiko.
• Tingkat kemenangan dan rasio imbalan: Keseimbangan antara keakuratan dan imbalan per perdagangan.
• Penarikan dan pemulihan: Waktu dan modal yang dibutuhkan untuk bangkit dari kerugian.
• Sharpe dan Sortino: Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.
• Peta panas: Performa berdasarkan pasar, jangka waktu, dan pengaturan.

Buat jurnal terperinci mengenai entri, exit, tangkapan layar, emosi, dan konteks. Seiring waktu, sempurnakan strategi trading berjangka terbaik Anda dengan memangkas pengaturan yang tidak efektif dan menggandakan apa yang berhasil.

Kesalahan Umum Saat Berdagang Berjangka

• Penggunaan leverage yang berlebihan: Menggunakan leverage maksimum akan mengikis keunggulan Anda dan meningkatkan kemungkinan margin call.
• Mengabaikan biaya transaksi: Biaya dan pendanaan dapat mengubah sistem yang menguntungkan menjadi sistem yang merugi.
• Penyimpangan gaya: Meninggalkan rencana trading Anda setelah beberapa kali mengalami kerugian akan merusak performa jangka panjang.
• Disiplin berhenti yang buruk: Memindahkan stop lebih jauh akan meningkatkan ukuran kerugian dan merusak ekspektasi.
• Tidak memahami spesifikasi kontrak: Salah menilai nilai kontrak, ukuran tick, dan masa berlaku dapat menyebabkan kesalahan.
• Risiko peristiwa: Memegang posisi besar melalui pengumuman besar tanpa rencana.

Pertimbangan Pertukaran Kripto untuk Bitcoin Berjangka

Saat mengevaluasi bursa bitcoin untuk perdagangan berjangka, pertimbangkan:

• Pemilihan kontrak: Kontrak berjangka bitcoin abadi vs. kontrak berjangka bitcoin; Kontrak berjangka USDT vs. kontrak berjangka koin.
• Batas leverage dan tingkatan risiko: Leverage yang lebih tinggi meningkatkan risiko likuidasi; ukuran yang sesuai.
• Dana asuransi dan ADL: Pahami bagaimana posisi dilikuidasi dan bagaimana auto-deleveraging dapat memengaruhi Anda.
• Biaya pembuat-pengambil dan tingkatan VIP: Volume perdagangan yang besar dapat membuat Anda berhak mendapatkan biaya yang lebih rendah.
• Keamanan: Autentikasi dua faktor, daftar putih penarikan, dan kebijakan penyimpanan dingin.

Di pasar yang teregulasi seperti CME, bursa berjangka bitcoin memiliki spesifikasi kontrak yang terstandardisasi, kliring terpusat, dan pengawasan yang ketat. Di bursa kripto asli, penawarannya lebih luas, tetapi Anda harus mempertimbangkan risiko rekanan dan yurisdiksi dengan cermat.

Modal, Ukuran, dan Kapan Memulai Perdagangan Berjangka

Sebelum Anda memulai perdagangan berjangka, tentukan toleransi risiko, tingkat pendidikan, dan modal Anda. Banyak trader memulai dengan kontrak mikro atau ukuran posisi yang lebih kecil di bitcoin futures untuk mempelajari eksekusi dan mengelola risiko. Tujuannya adalah untuk bertahan dalam kurva pembelajaran saat Anda menyempurnakan strategi perdagangan berjangka terbaik yang sesuai dengan psikologi dan jadwal Anda.

Menyatukannya: Dari Strategi hingga Eksekusi

Perdagangan berjangka yang sukses adalah hasil dari rencana perdagangan yang jelas, proses yang disiplin, dan perbaikan yang berulang. Pilih rencana perdagangan berjangka yang sesuai dengan lingkungan saat ini-mengikuti tren saat tren pasar kuat, perdagangan breakout saat volatilitas terkompresi kemudian berkembang, perdagangan rentang untuk area keseimbangan, dan perdagangan spread saat dislokasi struktur jangka waktu muncul. Gunakan perangkat manajemen risiko yang kuat untuk mengendalikan ukuran kerugian, dan biarkan data memandu evolusi Anda sebagai trader.

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Aturan 80% adalah panduan praktis yang sering digunakan dengan area nilai yang berasal dari profil volume. Aturan ini menyatakan bahwa jika harga memasuki kembali area nilai hari sebelumnya (biasanya kisaran harga yang berisi sekitar 70% dari volume hari sebelumnya) dan bertahan di dalamnya selama periode konfirmasi singkat, ada kemungkinan besar - biasanya disebut sekitar 80% - harga akan melintasi sisi berlawanan dari area nilai tersebut. Para trader menggunakan ini di pasar yang terikat kisaran untuk perdagangan terarah dalam kisaran tersebut. Ini bukan jaminan; ini bekerja paling baik ketika pasar berperilaku rotasi, bukan selama hari-hari tren yang kuat. Selalu terapkan manajemen risiko dengan pemberhentian yang jelas, karena entri ulang yang salah dan lelang yang gagal dapat terjadi.

Apa itu aturan 3 5 7 dalam trading?

Aturan 3-5-7 adalah aturan praktis untuk mengurangi posisi dan mengelola perkembangan trade. Meskipun ada variasi, satu pendekatan umum adalah merencanakan pengambilan untung parsial dengan kelipatan 3R, 5R, dan 7R (R = risiko per trade), atau memperkirakan bahwa tren yang kuat sering kali berkembang dalam tiga, lima, atau tujuh ayunan. Penggunaan lain merujuk pada pengambilan profit dalam tiga langkah: ambil sepertiga dari target profit awal, sepertiga lagi dari target sekunder, dan ikuti sisanya. Terlepas dari variannya, tujuannya adalah untuk mengunci keuntungan secara metodis sambil memberikan ruang bagi para pemenang untuk berlari. Strategi ini dipasangkan secara alami dengan trading mengikuti tren dan breakout dalam rencana trading berjangka yang terstruktur.

Apakah $5000 cukup untuk berdagang berjangka?

Ya, $5000 bisa cukup untuk memulai perdagangan berjangka, terutama dengan kontrak mikro e mini atau bitcoin berjangka mikro yang memungkinkan ukuran posisi yang lebih kecil dan margin yang lebih rendah. Apakah $5000 cukup tergantung pada toleransi risiko Anda, produk berjangka yang Anda perdagangkan, dan volatilitas aset acuan. Contohnya, kontrak mikro membantu Anda mengambil risiko dengan persentase modal yang kecil per perdagangan, yang sangat penting untuk mengelola risiko dan bertahan dalam pembelajaran. Jika Anda mencoba untuk memperdagangkan kontrak ukuran penuh atau menggunakan leverage tinggi, $5000 mungkin kekurangan modal dan meningkatkan kemungkinan margin call dan penarikan dana yang besar. Selaraskan ukuran posisi, jarak stop, dan target profit Anda dengan asumsi risiko yang konservatif.

Apa yang dimaksud dengan aturan 60/40 dalam perdagangan berjangka?

Aturan 60/40 mengacu pada perlakuan pajak AS untuk kontrak Bagian 1256 tertentu, yang mencakup banyak kontrak berjangka di bursa yang diatur. Di bawah aturan ini, keuntungan dan kerugian diperlakukan sebagai keuntungan modal jangka panjang 60% dan jangka pendek 40%, terlepas dari periode kepemilikan yang sebenarnya. Perlakuan campuran ini dapat menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan jangka pendek murni. Harap diperhatikan bahwa peraturan pajak berbeda-beda di setiap yurisdiksi dan produk, dan tidak semua derivatif kripto memenuhi syarat untuk perlakuan Pasal 1256. Konsultasikan dengan ahli pajak yang berkualifikasi untuk memahami bagaimana hal ini berlaku untuk produk dan akun perdagangan berjangka Anda.