Strategi Perdagangan Berjangka: Panduan Lengkap untuk Pertukaran Kripto dan Bitcoin

Strategi perdagangan berjangka di bursa kripto modern dan bursa bitcoin memadukan kecepatan pasar aset digital dengan struktur derivatif tradisional. Apakah Anda fokus pada kontrak berjangka bitcoin, kontrak indeks e mini s p, kontrak mikro e mini, kontrak berjangka minyak mentah, atau kontrak berjangka jagung, prinsip-prinsip inti dari rencana perdagangan berjangka yang kuat tetap sama: tentukan strategi perdagangan yang spesifik, kelola risiko dengan disiplin, dan selaraskan tujuan perdagangan Anda dengan toleransi risiko dan gaya perdagangan Anda. Panduan kategori ini mencakup cara memulai perdagangan berjangka, cara memilih platform perdagangan berjangka, dan cara menyusun strategi perdagangan berjangka yang sesuai dengan tren pasar, volatilitas pasar, dan tanggal kedaluwarsa yang berbeda.

Karena instrumen keuangan dengan leverage memperkuat pergerakan harga, perdagangan berjangka melibatkan risiko yang signifikan. Strategi berjangka yang bijaksana menjelaskan aturan masuk dan keluar, penempatan target laba, ukuran posisi, dan cara mengelola risiko melalui lonjakan volatilitas, pasar yang terikat kisaran, dan pergeseran tiba-tiba dalam arah pasar secara keseluruhan. Di tempat pertukaran kripto teratas seperti Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, BitMEX, Deribit, dan di tempat yang diatur untuk bitcoin berjangka seperti CME, pedagang mengakses volume perdagangan yang dalam, daftar instrumen keuangan yang luas, berbagai aset dasar, dan alat manajemen risiko canggih yang dapat mendukung pedagang berpengalaman dan mereka yang baru mulai berdagang derivatif.

Apa Itu Kontrak Berjangka dan Mengapa Itu Penting dalam Crypto

Kontrak berjangka adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual aset acuan dengan harga yang telah ditentukan di masa mendatang. Aset acuan dapat berupa bitcoin, ether, aset kripto lainnya, indeks ekuitas seperti e-mini S&P, komoditas seperti minyak mentah atau jagung, atau bahkan suku bunga. Nilai kontrak, ukuran tick, dan persyaratan margin ditentukan oleh bursa yang mengkliringkan produk tersebut. Di pasar kripto, kontrak swap perpetual menyerupai kontrak berjangka tetapi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang pasti dan menggunakan suku bunga pendanaan untuk mengaitkan harga dengan harga aset acuan. Kontrak berjangka bitcoin tradisional yang terdaftar di CME memiliki tanggal kedaluwarsa yang berbeda dan diselesaikan secara tunai, sedangkan kontrak perpetual di bursa kripto diselesaikan secara terus menerus dan membutuhkan manajemen risiko aktif untuk menghindari margin call.

Perdagangan berjangka memberikan eksposur pasar kepada para pedagang terhadap kenaikan harga aset atau potensi penurunan harga dengan sebagian kecil modal, tetapi leverage tersebut memotong kedua arah. Jika trader memperkirakan tingkat harga yang lebih tinggi, mereka dapat membuat perdagangan berjangka panjang; jika trader yakin harga aset yang mendasarinya akan turun, mereka dapat membuka posisi berjangka pendek. Keuntungan atau kerugian trader bergantung pada selisih harga antara masuk dan keluar dan diperbesar oleh leverage. Karena perubahan harga di pasar berjangka yang bergejolak bisa sangat tajam, menggunakan rencana perdagangan yang baik sangat penting untuk mengelola risiko dan biaya transaksi sambil meningkatkan kinerja perdagangan melalui serangkaian perdagangan.

Mengapa Berdagang Berjangka di Bursa Kripto dan Bitcoin

Bursa kripto dan bursa bitcoin telah berkembang menjadi tempat likuiditas tinggi dengan fitur kelas institusional untuk perdagangan berjangka:

• Volume dan likuiditas perdagangan: Buku pesanan yang dalam pada pasangan seperti BTC/USDT, BTC/USD, ETH/USDT, dan kontrak dengan margin koin membantu membatasi selip untuk strategi aktif dan sistem perdagangan breakout.
• Menu instrumen yang kaya: Selain bitcoin futures dan ether futures, beberapa platform mencantumkan altcoin futures, indeks sektor, dan produk yang terkait dengan volatilitas, yang mendukung tujuan perdagangan yang terdiversifikasi dan eksposur ke berbagai kelas aset.
• Tipe order lanjutan dan perangkat manajemen risiko: Pengaturan stop-market, stop-limit, trailing stop, reduce-only, dan post-only menyederhanakan entri dan exit sekaligus melindungi posisi dari pergerakan pasar yang merugikan.
• Berbagai opsi jaminan: Kontrak dengan margin USD atau margin USDT memberikan akuntansi yang stabil dan sederhana; kontrak dengan margin koin menambahkan potensi efek dasar yang terkait dengan kripto yang digunakan sebagai margin.
• API dan integrasi: Banyak platform perdagangan berjangka yang terhubung ke TradingView, API REST/WebSocket, dan terminal pihak ketiga, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengujian ulang strategi perdagangan dan mengotomatiskan eksekusi.
• Keamanan dan transparansi: Platform terkemuka menekankan penyimpanan dingin, bukti cadangan, dan mesin risiko yang kuat; produk yang diatur seperti bitcoin berjangka CME berada di bawah yurisdiksi CFTC dan menawarkan perlindungan dan perlakuan pajak yang berbeda.

Baik Anda bertransisi dari trading saham di pasar saham atau memulai langsung dengan kripto, platform trading yang dipilih dengan baik dan struktur akun trading berjangka yang jelas dapat memudahkan Anda memulai trading dan meningkatkan skala secara bertanggung jawab.

Membangun Rencana Perdagangan Berjangka

Rencana perdagangan berjangka menetapkan proses yang dapat diulang untuk menavigasi kondisi pasar. Rencana ini menjelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi peluang trading, strategi futures yang akan Anda gunakan, dan langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengelola risiko saat pasar bergerak dengan cepat.

• Tentukan tujuan trading: Apakah Anda mencari penghasilan tetap, hasil absolut, atau melindungi eksposur pasar? Hubungkan tujuan Anda dengan metrik terukur seperti drawdown maksimum, tingkat kemenangan, dan sasaran R-multiple.
• Sesuaikan strategi dengan toleransi risiko dan gaya trading: Contohnya, calo menargetkan fluktuasi harga jangka pendek, sementara swing trader dapat mengikuti tren pasar beberapa hari. Trading mengikuti tren dan breakout biasanya cocok untuk pasar berjangka yang bergejolak; mean-reversion mungkin cocok untuk pasar yang terikat kisaran.
• Tentukan kriteria masuk dan keluar: Tentukan indikator teknikal, level harga, atau sinyal order book yang tepat untuk mengonfirmasi trade, dan tetapkan target profit dan level stop sebelum Anda mengklik buy atau sell.
• Aturan ukuran posisi: Ukuran setiap trade berdasarkan volatilitas dan persentase risiko akun yang tetap (misalnya, 0,5%-1% per trade), memperhitungkan nilai kontrak dan risiko tick.
• Manajemen risiko: Tentukan batas risiko per hari perdagangan dan per minggu untuk menghindari kerugian berjenjang dan margin call, dan rencanakan sebelumnya bagaimana merespons selip, gap, perubahan pendanaan, dan lonjakan tiba-tiba dalam perdagangan derivatif.
• Tinjau dan ulangi: Lacak performa trading, biaya transaksi, dan tingkat kesalahan dalam jurnal, lalu perbaiki aturan untuk meningkatkan ekspektasi sambil mempertahankan manajemen risiko yang bijaksana.

Strategi Perdagangan Berjangka Inti yang Bekerja di Crypto

Di bawah ini adalah strategi perdagangan berjangka yang banyak digunakan yang diadaptasi untuk pertukaran kripto dan bitcoin. Setiap strategi mencakup bagaimana strategi tersebut sesuai dengan pasar berjangka, logika di balik entri dan exit, dan bagaimana mengelola risiko dalam kondisi pasar yang berbeda.

1. Mengikuti Tren

Mengikuti tren berusaha menyelaraskan dengan arah pasar secara keseluruhan. Dalam pergerakan naik yang berkelanjutan dengan kenaikan harga aset, trader membeli pullback dalam tren naik yang kuat; ketika arah pasar berbalik lebih rendah, trader menjual reli. Volatilitas pasar Crypto yang terus-menerus membuat tren mengikuti menarik karena dorongan yang kuat dapat menghasilkan pergerakan harga yang sangat besar.

• Alat: Moving average, saluran Donchian, Average Directional Index (ADX), atau urutan harga yang lebih tinggi/tinggi/rendah.
• Masuk: Untuk perdagangan berjangka panjang, masuklah ketika harga menembus di atas swing high baru-baru ini atau batas saluran, yang mengonfirmasi kembalinya tren.
• Keluar: Gunakan trailing stop di bawah swing low atau moving average; tetapkan target profit awal sebesar kelipatan risiko awal.
• Manajemen risiko: Kurangi leverage selama chop; memperluas stop di rezim volatilitas tinggi untuk menghindari noise; batasi total posisi futures dengan anggaran risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

Contoh: Pada bitcoin futures, seorang trader percaya bahwa harga aset acuan akan terus naik setelah konsolidasi. Mereka membeli breakout dengan stop yang sudah ditentukan di bawah level konsolidasi dan melakukan scale out pada target profit 2R dan 3R.

2. Perdagangan Breakout

Trading breakout berfokus pada harga yang keluar dari kisaran atau pola yang terdefinisi dengan baik. Kripto sering kali bergantian antara kompresi yang tenang dan ekspansi yang eksplosif, menjadikan pengaturan breakout sebagai komponen kunci dari strategi perdagangan berjangka terbaik bagi banyak pedagang.

• Alat: Bollinger Bands yang ketat, saluran Keltner, detektor pemerasan, VWAP dengan deviasi standar, level VWAP yang berlabuh, dan simpul volume tinggi pada profil volume.
• Masuk: Picu pada penutupan candle di atas resistance atau di bawah support; pertimbangkan buffer untuk mengurangi false break.
• Keluar: Target profit pada pergerakan terukur dari ketinggian kisaran; stop tepat di dalam level yang ditembus atau stop dinamis berbasis ATR.
• Manajemen risiko: Waspadai pasar yang terikat kisaran yang menghasilkan fakeout; gunakan konfirmasi dari volume perdagangan dan aliran order untuk menyaring.

3. Pembelian Mundur dan Penjualan Rally

Alih-alih mengejar breakout, beberapa trader menunggu pullback ke moving average, level breakout sebelumnya, atau zona nilai wajar seperti VWAP. Hal ini dapat meningkatkan reward-to-risk dengan masuk lebih dekat ke level di mana permintaan atau penawaran terlihat.

• Entri: Beli level rendah pertama yang lebih tinggi setelah penembusan dalam tren naik; jual level tinggi pertama yang lebih rendah dalam tren turun.
• Keluar: Take profit sebagian pada harga tertinggi atau terendah sebelumnya; ikuti sisanya untuk mengikuti kelanjutan tren.
• Manajemen risiko: Hindari trading melawan dorongan kuat dari berita; pastikan pullback terjadi pada volume yang lebih ringan untuk menghindari pembalikan arah yang sesungguhnya.

4. Pembalikan Rata-Rata di Pasar yang Terikat Rentang

Kripto tidak mengalami tren sepanjang waktu. Ketika harga berosilasi dalam suatu kisaran, strategi pengembalian rata-rata dapat memanen fluktuasi harga jangka pendek dengan memudarkan fluktuasi ekstrem di dekat batas kisaran.

• Alat: Divergensi RSI, stokastik, z-score harga relatif terhadap rata-rata bergerak, area nilai profil volume.
• Entry: Jual di dekat resistance kisaran atas saat momentum terhenti; beli di dekat support kisaran bawah dengan tanda-tanda penyerapan.
• Keluar: Targetkan batas tengah atau batas yang berlawanan; berhenti di luar kisaran ekstrem untuk menahan risiko.
• Manajemen risiko: Jika terjadi breakout yang sesungguhnya, kerugian akan memudar dengan cepat; hindari pembalikan arah di sesi yang padat berita dengan volatilitas pasar yang tinggi.

5. Spread Trading

Spread trading berfokus pada selisih harga antara aset terkait atau tanggal kedaluwarsa yang berbeda dari produk yang sama. Spread dapat mengurangi eksposur pasar langsung sambil menargetkan nilai relatif.

• Spread kalender: Ambil posisi long satu bulan pada kontrak berjangka bitcoin dan posisi short di bulan berikutnya, untuk mengekspresikan pandangan terhadap kurva sekaligus mengurangi risiko terarah. Pada komoditas, spread kalender kontrak berjangka minyak mentah dapat diuntungkan oleh perubahan musim atau inventaris kilang.
• Spread antar pasar: Korelasi perdagangan dengan membeli bitcoin futures dan menjual indeks altcoin di masa depan, atau dengan memasangkan kripto dengan instrumen keuangan tradisional jika tersedia di tempat yang sama.
• Perdagangan basis dan pendanaan: Pada swap perpetual, suku bunga pendanaan menciptakan dinamika carry; trader tingkat lanjut dapat melakukan long spot dan short perpetual, mencari pendapatan pendanaan sambil melakukan lindung nilai terhadap risiko harga.
• Manajemen risiko: Spread dapat menyempit atau melebar secara tiba-tiba; pantau implied carry, pendanaan, dan likuiditas; pertimbangkan biaya transaksi karena dua kaki menggandakan biaya dan selip.

6. Penembusan Volatilitas dengan Ukuran Posisi ATR

Strategi breakout volatilitas berbasis aturan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan membantu menstandarisasi rencana perdagangan berjangka.

• Masuk: Beli ketika harga melebihi harga tertinggi kemarin dengan sebagian kecil dari ATR; jual pendek ketika harga turun di bawah harga terendah kemarin dengan sebagian kecil dari ATR.
• Ukuran posisi: Ambil risiko dalam jumlah dolar tetap per trade dan bagi dengan jarak stop berbasis ATR untuk menentukan kontrak.
• Keluar: Ikuti trailing stop pada kelipatan ATR; skala keluar pada 1,5-2,5 kali risiko awal tergantung pada tingkat volatilitas.
• Penerapan: Dapat digunakan pada kontrak berjangka bitcoin, eter berjangka, dan indeks berjangka seperti kontrak e mini s p atau mikro e mini; juga dapat ditransfer ke jagung dan minyak mentah, meskipun penggerak fundamentalnya berbeda.

7. Pengapian Momentum Dengan Konfirmasi Volume

Carilah momentum yang tersinkronisasi di seluruh aset dan kerangka waktu yang terkait. Untuk kripto, dorongan bitcoin berjangka dengan peningkatan volume perdagangan dan penembusan bersamaan pada altcoin berjangka yang berkorelasi dapat menandakan kelanjutan yang tahan lama.

• Pemicu: Penutupan lilin yang kuat di dekat level tertinggi dengan volume di atas rata-rata dan ketidakseimbangan buku pesanan yang mendukung.
• Masuk dan keluar: Masuk pada penutupan atau retracement kecil; kurangi eksposur saat momentum memudar; lindungi profit dengan trailing stop.
• Manajemen risiko: Jika momentum terhenti dengan cepat, keluarlah tanpa ragu-ragu; jangan pudar kekuatan kecuali jika Anda benar-benar kelelahan.

8. Berita dan Pertunjukan Berbasis Peristiwa

Peristiwa seperti persetujuan ETF, pencatatan bursa, rilis makro, atau peningkatan protokol dapat menciptakan peluang trading yang sangat besar. Namun, trading berbasis peristiwa membutuhkan eksekusi cepat dan disiplin yang sangat baik.

• Persiapan: Gunakan kalender dan buku pedoman yang telah ditetapkan untuk acara-acara umum; hitung terlebih dahulu nilai kontrak dan kemungkinan terburuk dari selisih harga.
• Eksekusi: Kurangi leverage selama pengumuman, biarkan impuls pertama mengendap, lalu berpartisipasi pada struktur bersih pertama.
• Risiko: Guncangan berita dapat memaksa margin call; gunakan ukuran yang lebih kecil dan stop yang tegas; jika spread melebar, minggirlah.

Contoh di Berbagai Pasar Berjangka

Meskipun kategori ini berfokus pada bursa kripto dan bursa bitcoin, memahami perilaku lintas pasar akan membangun intuisi dan meningkatkan eksekusi secara keseluruhan.

• Bitcoin berjangka: Penembusan dalam rentang beberapa minggu dengan meningkatnya minat terbuka dan pendanaan yang berbalik positif dapat mendukung posisi beli yang mengikuti tren, dengan penghentian ATR dan take profit bertahap.
• E-mini S&P dan kontrak mikro e mini: Dalam tren kenaikan ekuitas yang stabil, belilah pullback ke rata-rata pergerakan 20 periode yang meningkat; kontrak mikro memungkinkan ukuran terperinci untuk akun baru.
• Kontrak berjangka minyak mentah: Mengikuti tren yang dikombinasikan dengan data inventaris dan berita utama OPEC membantu mengontekstualisasikan breakout dan pullback.
• Kontrak berjangka jagung: Kecenderungan musiman dan laporan kemajuan penanaman dapat mengubah arah harga; spread di seluruh tahun panen mengekspresikan pandangan sekaligus memoderasi risiko langsung.

Memilih Platform Perdagangan Berjangka

Platform perdagangan berjangka yang tepat mendukung strategi perdagangan spesifik dan alur kerja manajemen risiko Anda:

• Eksekusi dan perangkat: Trading sekali klik, bracket order, iceberg order, dan conditional order menyederhanakan proses masuk dan keluar. Integrasi dengan TradingView atau rangkaian charting asli membantu menerapkan indikator teknikal.
• Mesin dan pengaturan risiko: Mode cross margin dan isolated margin, visibilitas auto-deleveraging, dan batasan posisi sangat penting untuk mengelola risiko pada instrumen keuangan dengan leverage.
• Fleksibilitas jaminan: Kemampuan untuk mengirim jaminan USD, USDT, USDC, BTC, atau ETH agar sesuai dengan neraca keuangan Anda dan mengurangi gesekan konversi.
• Biaya dan biaya transaksi: Tingkatan biaya pembuat-pengambil dan potongan harga memengaruhi profitabilitas untuk strategi frekuensi tinggi; mekanisme tingkat pendanaan penting untuk perpetual.
• Likuiditas dan stabilitas: Volume trading yang besar mengurangi slippage; uptime yang kuat selama volatilitas wajib untuk trading breakout dan mengikuti tren.
• Keamanan dan kepatuhan: KYC/AML, bukti cadangan, penyimpanan dingin, dan dana asuransi membantu mengurangi risiko mitra pengimbang. Untuk eksposur yang teregulasi, pertimbangkan CME bitcoin berjangka melalui akun pialang.

Manajemen Risiko untuk Perdagangan Berjangka

Manajemen risiko adalah inti dari setiap rencana perdagangan berjangka. Bahkan strategi perdagangan berjangka terbaik pun bisa gagal tanpa kontrol ketat seputar eksposur dan penarikan dana.

• Ukuran posisi: Ukuran dasar berdasarkan volatilitas dan ekuitas akun; jaga agar risiko per trade tetap kecil untuk menahan kerugian beruntun.
• Disiplin leverage: Gunakan leverage terendah yang masih memenuhi tujuan Anda; kurangi leverage saat volatilitas pasar melonjak.
• Penempatan dan penyesuaian stop: Tempatkan stop di mana tesis perdagangan Anda dibatalkan, bukan pada angka bulat yang sembarangan; trail stop saat harga bergerak sesuai keinginan Anda.
• Batas portofolio: Batasi total risiko di seluruh posisi berjangka yang berkorelasi dan aset terkait; hindari menumpuk taruhan dengan arah yang sama di beberapa produk.
• Batas kerugian harian dan mingguan: Jika kerugian Anda mencapai ambang batas yang telah ditentukan untuk suatu hari perdagangan, hentikan perdagangan dan tinjau ulang; hal yang sama berlaku untuk kontrol mingguan.
• Kontrol operasional: Periksa kembali jenis order, pengganda kontrak, dan mode margin; berlatihlah di testnet jika tersedia sebelum Anda mulai trading live.

Template Strategi Berjangka Langkah-demi-Langkah

Gunakan cetak biru ini untuk menerjemahkan ide Anda ke dalam rencana perdagangan berjangka terstruktur yang dapat diadaptasi ke bitcoin berjangka atau produk lainnya.

• Pemindaian pasar: Identifikasi instrumen dengan struktur yang bersih dan volume perdagangan yang memadai. Untuk kripto, mulailah dengan BTC dan ETH sebelum mengembangkannya.
• Penyelarasan bias: Tentukan kemungkinan arah pasar secara keseluruhan dengan menggunakan analisis multi-kerangka waktu dan level-level kunci (harga tertinggi/rendah hari sebelumnya, pembukaan mingguan, VWAP).
• Definisi pengaturan: Pilih satu atau dua pengaturan utama, seperti penembusan volatilitas dan entri pullback, untuk menghindari penyebaran strategi.
• Aturan masuk: Jelaskan pemicu yang tepat, termasuk indikator teknikal, kondisi penutupan, atau isyarat order book. Memerlukan pertemuan untuk menyaring sinyal berkualitas rendah.
• Logika stop dan target profit: Pasangkan stop awal dengan titik pembatalan logis; gunakan target pergerakan terukur atau target berbasis volatilitas; izinkan exit parsial untuk mengunci profit.
• Manajemen perdagangan: Tentukan kapan harus menambah atau mengurangi; hindari rata-rata kerugian; pertimbangkan order pengurangan saja untuk mencegah pembalikan posisi yang tidak disengaja.
• Siklus tinjauan: Setelah setiap sesi, catat kesalahan, selip, dan apakah strategi Anda sesuai dengan kondisi pasar hari itu; perbaiki entri, exit, dan filter yang sesuai.

Backtesting dan Optimasi Tanpa Overfitting

Backtesting membantu memvalidasi strategi trading tertentu sebelum mempertaruhkan modal sungguhan. Kombinasikan pemeriksaan kuantitatif dengan kebijaksanaan trader untuk mengurangi kemungkinan overfitting.

• Data yang bersih dan asumsi yang realistis: Sertakan pembayaran dana, biaya, dan selisih yang wajar; untuk tempat tradisional, sertakan biaya penukaran dan kliring.
• Metode berjalan maju: Membagi data ke dalam periode dalam sampel dan di luar sampel; menggunakan jendela bergulir untuk menguji ketahanan pada kondisi pasar yang berbeda.
• Metrik risiko: Lacak penarikan maksimum, rata-rata menang/rugi, ekspektasi, faktor profit, dan metrik yang disesuaikan dengan volatilitas seperti Sharpe atau Sortino.
• Kewarasan parameter: Lebih memilih parameter yang sederhana dan stabil daripada pengaturan yang rapuh dan sangat dioptimalkan; jika ada perubahan kecil yang merusaknya, mungkin tidak akan kuat.
• Percontohan langsung: Mulai perdagangan berjangka dengan kontrak ukuran kecil dan mikro e mini atau ukuran kontrak kripto yang lebih kecil untuk memvalidasi kualitas eksekusi dan dampak likuiditas.

Skenario Praktis: Entri, Keluar, dan Manajemen Perdagangan

Untuk menjangkar ide, di bawah ini adalah skenario ringkas yang mengilustrasikan entri dan exit di beberapa pasar.

• Penembusan volatilitas Bitcoin: Harga tertekan selama tiga hari dengan penurunan ATR. Pada hari keempat, harga menembus di atas kisaran tertinggi dengan lonjakan volume perdagangan. Masuki perdagangan berjangka panjang dengan stop tepat di dalam kisaran dan skala keluar pada 1.5R dan 3R. Jika harga jatuh kembali ke kisaran sebelumnya, keluarlah lebih awal; hindari mengubah pemenang menjadi pecundang.
• Hari tren E-mini S&P: Pasar naik dan bertahan di atas kisaran pembukaan. Masuklah ke VWAP dengan stop ketat; selesaikan hari perdagangan secara datar untuk menghindari risiko semalam.
• Kemunduran minyak mentah: Setelah pergerakan kuat yang dipicu oleh kejutan inventori, cari kemunduran dua kaki ke EMA 20 yang naik dan putar ke dalam tren dengan stop ATR.
• Spread kalender dalam bitcoin: Trader mengharapkan premi bulan depan untuk dikompres dibandingkan dengan bulan berikutnya. Beli yang ditangguhkan dan jual yang depan; targetkan selisih harga rata-rata dengan kontrol risiko yang ketat.

Dari Saham hingga Kontrak Berjangka Kripto

Banyak pedagang datang dari perdagangan saham dan indeks ETF. Meskipun logika pergerakan harga dan tren pasar tetap relevan, perdagangan berjangka memperkenalkan leverage, ukuran tick yang berbeda, dan mekanisme risiko yang berbeda. Saham diselesaikan T+2 dan tidak menggunakan leverage secara default, sedangkan futures memungkinkan eksposur yang efisien modal ke pasar saham, bitcoin, dan kelas aset lainnya dengan risiko yang lebih besar. Jika Anda sudah menggunakan buku panduan e mini s p, Anda dapat mentransfer kerangka kerja yang sama ke bitcoin futures, menyesuaikan risiko untuk volatilitas yang lebih tinggi dan jam perdagangan 24/7.

Biaya, Selip, dan Kualitas Eksekusi

Mengabaikan biaya transaksi dapat mengubah strategi yang bagus menjadi sistem impas. Pembuat order menerima potongan harga di beberapa platform, sementara pengambil order membayar biaya yang lebih tinggi dan terkena dampak pasar. Gunakan limit order jika memungkinkan, tetapi jangan biarkan kesempurnaan menjadi musuh yang baik; melewatkan entri yang bersih karena mengejar biaya yang lebih rendah dapat mengurangi keunggulan lebih banyak daripada yang dihemat. Pantau slippage yang terealisasi dengan ekspektasi pengisian, dan pilihlah tempat dengan uptime yang kuat selama peristiwa berdampak tinggi untuk menghindari keluar paksa atau margin call saat pemadaman listrik.

Psikologi, Disiplin, dan Proses

Perdagangan berjangka terbaik adalah tentang disiplin dan juga tentang sinyal. Rencana trading tertulis mengurangi keputusan impulsif. Daftar periksa pra-perdagangan, tinjauan pasca-perdagangan, dan audit strategi berkala memudahkan Anda menemukan penyimpangan dari aturan Anda. Terimalah bahwa kerugian adalah bagian dari perdagangan berjangka; tugas Anda adalah menjaganya tetap kecil dan konsisten sambil membiarkan pemenang mencapai target keuntungan Anda. Jika Anda merasa miring, mundurlah, kurangi ukuran trade, atau berhenti sejenak selama sisa hari trading.

Pertimbangan Kepatuhan dan Pajak

Peraturan regulasi, akuntansi, dan pajak berbeda di setiap yurisdiksi dan produk. Di Amerika Serikat, kontrak berjangka yang teregulasi mungkin termasuk dalam aturan 60/40 untuk perlakuan pajak. Kripto abadi di bursa luar negeri dapat memiliki implikasi yang berbeda. Konsultasikan dengan profesional yang berkualifikasi untuk mendapatkan panduan dan pastikan akun perdagangan berjangka Anda diatur dengan benar dengan dokumentasi, KYC/AML, dan pelaporan yang sesuai. Pencatatan yang baik mendukung akuntansi yang akurat untuk pembayaran dana, biaya, dan P&L.

Menyatukan Semuanya

Strategi perdagangan berjangka di bursa kripto dan bitcoin menuntut keseimbangan struktur, fleksibilitas, dan manajemen risiko. Mulailah trading futures dalam jumlah kecil, pilih platform trading yang andal, dan perbaiki aturan Anda seiring dengan bertambahnya pengalaman Anda. Seiring waktu, keunggulan Anda berasal dari kejelasan tentang kapan harus berdagang dan kapan harus berdiam diri, bagaimana mengukur posisi saat volatilitas pasar bergeser, dan bagaimana tetap selaras dengan arah pasar secara keseluruhan sambil melindungi modal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan aturan 80% dalam perdagangan berjangka?

Aturan 80% adalah heuristik Profil Pasar yang menyatakan bahwa jika harga dibuka di luar area nilai sesi sebelumnya dan kemudian masuk kembali ke area nilai tersebut, maka ada kemungkinan besar harga akan melintasi sisi berlawanan dari area nilai tersebut. Para trader menggunakan pedoman ini untuk membingkai perdagangan intraday di indeks berjangka, bitcoin berjangka, dan produk lainnya. Pedoman ini bukan jaminan; pedoman ini bekerja paling baik jika didukung oleh arus order, konfirmasi volume perdagangan, dan kondisi pasar yang menguntungkan. Manajemen risiko tetap penting, karena rotasi nilai yang gagal dapat dengan cepat berbalik dan memicu pemberhentian, terutama di pasar berjangka yang bergejolak.

Apa aturan 60/40 untuk kontrak berjangka?

Di Amerika Serikat, banyak kontrak berjangka yang diatur memenuhi syarat untuk perlakuan pajak Pasal 1256, yang biasa disebut aturan 60/40. Di bawah aturan ini, 60% keuntungan atau kerugian bersih diperlakukan sebagai jangka panjang dan 40% sebagai jangka pendek untuk tujuan perpajakan, terlepas dari periode kepemilikan. Perlakuan campuran ini dapat menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan klasifikasi jangka pendek murni. Tidak semua derivatif atau tempat memenuhi syarat, dan derivatif kripto di bursa luar negeri dapat diperlakukan secara berbeda. Ini adalah informasi umum, bukan nasihat pajak; konsultasikan dengan profesional pajak yang berkualifikasi untuk mendapatkan panduan tentang situasi spesifik Anda.

Apa itu aturan 3 5 7 dalam trading?

Aturan 3-5-7 adalah pedoman aksi harga informal yang menunjukkan bahwa pergerakan arah yang kuat sering kali terjadi dalam ledakan sekitar 3, 5, atau 7 bar sebelum berhenti atau berbalik. Trader menggunakan heuristik hitungan bar ini untuk mengatur waktu masuk dan keluar, mengencangkan penghentian setelah serangkaian lilin impulsif pendek, atau mengurangi skala saat pergerakan meluas. Beberapa trader juga mengadaptasi 3-5-7 sebagai kerangka kerja risiko, seperti mempertaruhkan sekitar 0.3% per perdagangan dan membatasi kerugian harian di dekat 0.5% dan kerugian mingguan di dekat 0.7% ekuitas akun. Kedua variasi ini adalah heuristik, bukan aturan baku; selalu uji coba dalam rencana perdagangan berjangka yang lebih luas dan terapkan manajemen risiko yang disesuaikan dengan volatilitas dan gaya trading Anda.

Apa yang dimaksud dengan aturan 90% dalam trading?

Referensi paling umum untuk aturan 90% adalah pepatah 90/90/90: sekitar 90% pedagang baru kehilangan sekitar 90% dari modal mereka dalam 90 hari pertama. Meskipun bukan statistik formal, ini menggarisbawahi pentingnya edukasi, rencana trading yang jelas, dan manajemen risiko yang disiplin saat trading futures. Beberapa praktisi Profil Pasar juga menyebutkan rotasi probabilitas tinggi ketika harga kembali ke area nilai, tetapi konsep tersebut lebih dikenal sebagai aturan 80%. Terlepas dari labelnya, kunci utamanya adalah bahwa kelangsungan hidup bergantung pada risiko yang kecil dan terkendali per perdagangan, perhatian pada biaya transaksi, dan fokus pada peluang perdagangan berkualitas tinggi daripada aktivitas yang konstan.