Le migliori piattaforme di trading sui futures delle criptovalute 2025

Le migliori piattaforme di trading sui futures delle criptovalute 2025 aiutano i trader a cogliere le opportunità nei mercati volatili, a coprire gli asset digitali e a implementare strategie di trading avanzate sui futures delle criptovalute. Con l'aumento del volume degli scambi di derivati e l'espansione dell'offerta di prodotti da parte delle principali borse di criptovalute, i trader di futures desiderano una piattaforma di trading di futures solida, con una liquidità elevata, commissioni di trading basse, una solida gestione del rischio e strumenti di trading avanzati. Questa guida spiega i crypto futures, confronta le principali borse di crypto futures, evidenzia le caratteristiche che i trader professionisti e i trader esperti considerano prioritarie e mostra come negoziare contratti futures in modo sicuro ed efficace nel 2025.

Sia che stiate passando dal trading spot ai contratti perpetui, sia che preferiate i tradizionali futures con consegna, la scelta della giusta piattaforma di trading di cripto futures può avere un impatto significativo sulla qualità dell'esecuzione, sui costi di trading e sulla performance a lungo termine. Di seguito troverete cosa cercare in una borsa dei cripto futures, come si muovono i mercati dei futures, la differenza tra i contratti futures perpetui e i contratti futures tradizionali e come integrare il trading sui futures in una strategia di trading più ampia.

Che cos'è il trading sui futures delle criptovalute?

Il trading sui futures delle criptovalute prevede contratti derivati che derivano il loro valore da un'attività sottostante come il bitcoin o l'ether. Un contratto future consente agli operatori di acquistare o vendere l'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data futura. Le borse dei future sulle criptovalute offrono una serie di strumenti, tra cui i future perpetui (contratti perpetui) che non hanno una data di scadenza e i tradizionali future con consegna che si regolano trimestralmente o mensilmente. A differenza dei futures tradizionali legati alle materie prime o alle azioni, il mercato delle criptovalute è negoziato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che influisce sui tassi di finanziamento, sui prezzi di mercato e sulle dinamiche di rischio.

Punti chiave da capire sul trading dei futures:

• Leva finanziaria: La maggior parte delle piattaforme di crypto futures consente di utilizzare la leva finanziaria per i contratti futures, amplificando i guadagni e le perdite. Una piattaforma di trading sui futures solida offrirà limiti di leva ragionevoli e strumenti che aiutano i trader a mitigare il rischio.
• Margine: Per aprire e mantenere le posizioni sui futures, si deposita un collaterale (margine). Le piattaforme offrono modalità di margine incrociato e isolato, ognuna delle quali ha un impatto diverso sul rischio e sulla liquidazione.
• Finanziamento: I futures perpetui utilizzano pagamenti periodici di finanziamento tra long e short per ancorare i prezzi dei futures ai livelli spot.
• Regolamento: I futures con consegna possono essere regolati in contanti o consegnati fisicamente, motivo per cui alcuni professionisti negoziano futures con consegna per soddisfare esigenze di copertura specifiche.

Il trading sui futures è popolare tra i trader attivi perché offre la flessibilità di andare long o short, coprire le partecipazioni a pronti e implementare strategie di trading sofisticate. Le borse dei futures sulle criptovalute offrono anche un'ampia gamma di coppie di trading, consentendo di negoziare futures su BTC, ETH e molte altcoin.

Come scegliere la migliore piattaforma di trading per i futures sulle criptovalute nel 2025

La scelta delle migliori piattaforme di crypto futures dipende dai vostri obiettivi, dalla vostra tolleranza al rischio e dai vostri mercati preferiti. Nel valutare le piattaforme di trading di criptovalute, prendete in considerazione i seguenti criteri:

• Posizione regolamentare: Se vi trovate negli Stati Uniti, cercate piattaforme supervisionate dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) o che siano conformi alle norme in materia. I trader globali dovrebbero verificare le licenze nella loro giurisdizione e se la borsa è autorizzata alla negoziazione di derivati.
• Grande liquidità e volume di scambi giornalieri: L'elevato volume di scambi di derivati contribuisce a ridurre lo slippage e a migliorare la qualità dell'esecuzione, soprattutto per le grandi operazioni sui futures.
• Gamma di prodotti: Confermate la disponibilità di futures perpetui, futures tradizionali e la copertura dell'attività sottostante su più coppie di trading. I migliori exchange di crypto futures offrono anche la possibilità di fare pratica con il paper trading.
• Strumenti di trading: Gli strumenti di trading avanzati includono molteplici tipi di ordini, connettività API, grafici, analisi e app di trading mobile. Una solida piattaforma di trading sui futures integra la gestione del rischio e i dati di finanziamento in tempo reale.
• Commissioni e sconti: Valutare le commissioni di trading sui futures (maker/taker), i tassi di finanziamento e i costi nascosti come le commissioni di prelievo o di conversione. Verificate se esiste una commissione massima di trading sui futures o sconti graduali per i trader attivi.
• Sicurezza e resilienza operativa: Esaminare le informazioni sulle prove delle riserve, le pratiche di custodia, la copertura assicurativa e la storia degli incidenti.
• Controlli del rischio: Cercate caratteristiche come i limiti di rischio, lo scambio riduce i limiti di leva durante i mercati volatili e le opzioni di margine di portafoglio per i trader esperti.
• Accesso alla Fiat: Per comodità, valutate i trasferimenti bancari, i depositi con carta e il supporto per il prelievo di fiat.
• Assistenza e formazione: Una documentazione di qualità, un'assistenza reattiva e una formazione sul trading dei derivati possono aiutare i nuovi trader di futures a evitare errori.

Caratteristiche principali di una solida piattaforma di trading sui futures

Strumenti di trading avanzati

I trader avanzati e i trader professionisti si affidano a capacità di analisi e di esecuzione che vanno oltre gli ordini di mercato e gli ordini limite di base. Cercate:

• Tipi di ordine: Stop, stop-limit, trailing stop, post-only, reduce-only e parametri time-in-force.
• Grafici e dati: Profondità di mercato, heatmap degli ordini, interessi aperti, tassi di finanziamento e prezzi dei futures per ogni scadenza.
• Automazione: Bot di trading, copy trading ed esecuzione algoritmica tramite API.
• Spazi di lavoro personalizzati: Layout a più grafici e pannelli staccabili per il monitoraggio di più asset.

Gestione del rischio e controllo dei margini

La gestione del rischio è fondamentale per il trading di cripto futures. Le migliori piattaforme di trading di cripto futures forniscono:

• Modalità di margine isolato e incrociato, oltre al margine di portafoglio per i conti idonei.
• Limiti di posizione, limiti di rischio globali e indicatori di auto-deleveraging.
• Opzioni di riduzione automatica e di sola riduzione per gestire l'esposizione alla chiusura delle operazioni.
• Avvisi di liquidazione, richieste di margini e picchi di volatilità.

Finanziamenti e pagamenti flessibili

I comodi trasferimenti bancari, il supporto delle stablecoin e i prelievi rapidi aiutano i trader a gestire il capitale in modo efficiente. Le piattaforme che integrano il trading sui futures con il trading a pronti consentono una rapida copertura e un ribilanciamento del portafoglio senza spostare i fondi fuori borsa.

Trading mobile e API

Il trading su dispositivi mobili è essenziale per monitorare i tassi di finanziamento, per modificare le posizioni e per reagire alle notizie. I power user vogliono anche API a bassa latenza, feed WebSocket e una sandbox per il paper trading.

Analisi per i mercati dei futures

Le analisi di livello istituzionale vi aiutano a capire come si comporta la maggior parte dei mercati dei futures. Monitorate la base, il contango/backwardation, le tendenze del finanziamento perpetuo e il volume aggregato degli scambi di derivati per guidare le entrate e le uscite. Questo livello di comprensione supporta strategie di trading avanzate e aiuta gli operatori a mitigare il rischio quando i mercati si muovono rapidamente.

Comprendere le tariffe e le commissioni

Le commissioni di trading incidono sulla redditività dei trader attivi. La struttura delle commissioni di una borsa dei futures sulle criptovalute comprende tipicamente:

• Commissioni Maker/taker: I maker aggiungono liquidità; i taker la rimuovono. Molte piattaforme di trading offrono livelli di commissioni o sconti per volumi più elevati.
• Pagamenti di fondi: I futures perpetui richiedono trasferimenti di fondi tra long e short a intervalli programmati. Osservate come il finanziamento influisce sui costi di carry.
• Costi di liquidazione e di prestito: Alcune sedi addebitano commissioni aggiuntive al momento della liquidazione o per accordi di margine specifici.
• Altri costi: Possono essere applicate commissioni di conversione tra tipi di garanzie, commissioni di prelievo e spese di deposito in fiat tramite bonifici bancari.

Nel valutare le commissioni di trading sui futures, verificate se esiste una commissione massima per gli ordini di grandi dimensioni e se la piattaforma offre livelli VIP che riducono le commissioni di trading. Confrontate i costi complessivi per la dimensione e la frequenza media degli ordini piuttosto che le sole tariffe principali.

Futures perpetui vs. Futures con consegna tradizionale

Contratti future perpetui

I contratti future perpetui non hanno scadenza. Un meccanismo di finanziamento mantiene il prezzo perpetuo vicino al prezzo spot dell'attività sottostante. Questi strumenti sono popolari nel settore delle criptovalute perché il mercato è aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e i trader vogliono un'esposizione continua. Molti trader preferiscono negoziare i future sulle cripto tramite i perp grazie agli spread ridotti, alla grande liquidità sulle principali borse dei future sulle cripto e alla possibilità di entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento. I perps sono diversi dai futures tradizionali che scadono a un orario fisso.

Contratti future tradizionali (Delivery Futures)

I contratti futures tradizionali prevedono scadenze fisse, settimanali, mensili o trimestrali. A seconda della borsa, possono essere regolati in contanti o consegnati fisicamente. Alcuni trader esperti preferiscono i futures con consegna tradizionale per gli spread di calendario, il basis trading o le strategie di copertura specifiche che corrispondono ai periodi contabili. I futures con consegna possono essere più adatti alle istituzioni che preferiscono i futures con consegna tradizionale per motivi di politica interna o di controllo del rischio.

Quale scegliere?

I Perps sono adatti ai trader che desiderano un'esposizione continua e una gestione attiva del rischio. I futures con consegna possono essere interessanti per i trader che eseguono operazioni strutturate o una strategia rolling su scadenze in cui i prezzi dei futures e la base sono fondamentali per il margine. Molte piattaforme consentono di integrare la negoziazione di futures su entrambi gli strumenti, consentendo una certa flessibilità al variare delle condizioni di mercato.

Regolamentazione, giurisdizione e sicurezza

La regolamentazione aiuta a proteggere l'integrità del mercato, soprattutto in caso di mercati volatili. Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supervisiona i mercati dei derivati. Se siete clienti statunitensi, privilegiate le sedi registrate e autorizzate per i crypto future. Al di fuori degli Stati Uniti, verificate la regolamentazione locale e se le piattaforme possiedono licenze adeguate per il trading di derivati.

I controlli del rischio sono importanti. È frequente che una borsa riduca i limiti di leva in caso di volatilità estrema o in occasione di eventi importanti. Questo protegge la piattaforma e i partecipanti riducendo il rischio sistemico. Le migliori piattaforme di trading di crypto futures forniscono anche fondi assicurativi e meccanismi di liquidazione trasparenti per evitare risultati ingiusti per i singoli trader.

Infine, confermate le pratiche di sicurezza: segregazione della custodia, conservazione a freddo, audit di terze parti, programmi di bug bounty e un chiaro piano di risposta agli incidenti.

Gestione del rischio in mercati volatili

Il trading di cripto futures vi espone a una leva elevata e a prezzi in rapida evoluzione. Utilizzate le seguenti tecniche di gestione del rischio:

• Definire la tolleranza al rischio: Stabilire in anticipo il drawdown massimo del portafoglio e il rischio per operazione. Proteggere il capitale di trading prima di tutto.
• Dimensionamento della posizione: Utilizzare una dimensione più piccola e una leva più bassa in caso di incertezza; scalare quando i segnali sono forti.
• Stop e limiti: Posizionate gli ordini di stop-loss e i livelli di take-profit quando aprite una posizione, piuttosto che improvvisare in un secondo momento.
• Diversificazione: Evitare la concentrazione su un'unica attività sottostante. Considerare più coppie di trading e ingressi scaglionati.
• Copertura: Utilizzare i futures per coprire l'esposizione al trading a pronti, soprattutto in caso di eventi con esiti sconosciuti.
• Consapevolezza dei finanziamenti: Misurare il carry netto derivante dai pagamenti di finanziamento sui futures perpetui e scegliere le scadenze se il finanziamento diventa sfavorevole.

Applicando queste pratiche, i trader riducono il rischio e possono rimanere in gioco abbastanza a lungo da far fruttare le loro strategie di trading.

Strategie di trading per i futures sulle criptovalute nel 2025

Diverse strategie di trading si adattano a diversi regimi di mercato, dal range-bound al trend. Considerate i seguenti approcci quando negoziate i futures sulle criptovalute:

• Seguire le tendenze: Usare le medie mobili o la logica di breakout per cavalcare il momentum sulle coppie di trading dei futures cripto con una grande liquidità.
• Reversione media: Dissolvete gli estremi quando la raccolta o la base si discostano dagli intervalli storici, ma mantenete un rigoroso controllo del rischio.
• Operazioni sulla base: Acquistare spot e vendere futures, o viceversa, per catturare la base e coprire il rischio direzionale. In questo caso, i futures di consegna e i perp giocano entrambi un ruolo.
• Spread di calendario: Scambiano le differenze tra le scadenze dei futures vicine e lontane quando la struttura a termine si allunga.
• Orientato agli eventi: Gestite l'esposizione in base agli aggiornamenti dei protocolli, alle quotazioni o agli annunci macro che possono spostare rapidamente i prezzi dei futures.
• Market making: Fornire liquidità su più coppie di trading per guadagnare sconti sui maker. Richiede una solida automazione e sistemi di rischio.

Eseguite sempre il backtest delle strategie e prendete in considerazione il paper trading prima di impegnare il capitale in diretta. I migliori futures sulle criptovalute richiedono disciplina e qualità dei segnali.

Confronto tra le principali borse dei futures sulle criptovalute nel 2025

Di seguito è riportata una panoramica di alto livello delle piattaforme di crypto futures più diffuse. La disponibilità e le caratteristiche variano a seconda della giurisdizione. Verificate sempre i dettagli più recenti sul sito ufficiale.

Futures di Binance

Binance offre un'ampia gamma di futures sulle criptovalute, tra cui futures perpetui e contratti datati su molti asset digitali. La piattaforma offre futures perpetui su un'ampia gamma di coppie di trading ed è nota per la profonda liquidità e l'elevato volume di scambi di derivati. Le caratteristiche di trading includono tipi di ordine avanzati, supporto API, trading mobile e un motore di rischio che regola la leva finanziaria nei mercati volatili. Le opzioni di finanziamento includono depositi in criptovalute e vari canali fiat, con trasferimenti bancari nelle regioni supportate.

Bybit

Bybit è nota per la sua solida piattaforma di trading sui futures che enfatizza l'esecuzione a bassa latenza e gli strumenti di trading avanzati. Offre contratti perpetui sulle principali monete e altcoin, oltre a opzioni su asset selezionati. Bybit offre grafici, solidi cruscotti di rischio e un'esperienza di trading mobile reattiva. I trader attivi beneficiano di commissioni di trading differenziate e di diversi tipi di garanzie.

OKX

OKX supporta la negoziazione di futures di criptovalute su un'ampia serie di coppie di trading, offrendo futures perpetui e con consegna, margini di portafoglio e una piattaforma di trading a pronti integrata. Offre una grande liquidità, tassi di finanziamento trasparenti e strumenti come i grid bot e il copy trading. OKX offre anche il paper trading per consentire ai trader di praticare le strategie.

Bitget

Bitget si concentra sui futures crittografici con un'ampia gamma di contratti futures perpetui e frequenti aggiunte di prodotti. Si rivolge sia ai trader esperti che ai nuovi arrivati, offrendo copy trading, app di trading mobile e analisi. Le funzionalità di gestione del rischio della piattaforma includono la leva finanziaria regolabile e le modalità di margine isolato/incrociato.

Futures Kraken

Kraken gestisce una borsa dei futures di criptovalute con molteplici listini di futures perpetui e tradizionali. Si integra con i servizi di trading a pronti e di staking di Kraken, offrendo sicurezza e standard di conformità di livello istituzionale. I trader possono accedere agli strumenti API, ai grafici e alle rampe fiat, come i trasferimenti bancari nei Paesi supportati.

Derivati Coinbase

Coinbase offre l'accesso ai prodotti futures ai clienti idonei, ponendo l'accento sulla conformità alle normative e su un'interfaccia utente semplice. Si integra con il più ampio ecosistema di Coinbase, consentendo depositi fiat semplici e flussi di lavoro da spot a futures. La piattaforma pone l'accento sulla trasparenza delle commissioni e su un quadro di rischio conservativo adatto ai trader di futures alle prime armi.

Deribit

Deribit è nota per i mercati delle opzioni, ma offre anche futures perpetui altamente liquidi e futures datati sui principali asset. Si rivolge ai trader avanzati che desiderano combinare opzioni e futures in strategie complesse. La piattaforma è apprezzata per le analisi, le greche e le funzioni di cross-margin.

Gruppo CME (Accesso istituzionale)

CME Group offre futures e opzioni su bitcoin ed etere, ampiamente utilizzati da istituzioni e trader professionisti che cercano un'esposizione regolamentata. I contratti sono standardizzati e regolati in contanti in un quadro normativo maturo. Pur non essendo un tipico scambio di criptovalute al dettaglio, CME offre futures tradizionali con requisiti di margine chiari e una forte sorveglianza del mercato.

Futures su KuCoin

KuCoin offre una gamma di contratti perpetui e futures datati su molte altcoin, accesso API e trading mobile. La piattaforma presenta bot di trading e frequenti inserzioni di prodotti. Come sempre, verificate le politiche di accesso e i controlli del rischio della vostra regione.

Altre piattaforme

Diverse altre sedi si collocano tra i maggiori broker e borse di criptovalute per contratti derivati scambiati, comprese le piattaforme regionali che si concentrano su mercati specifici. La due diligence è essenziale: verificare il loro track record di sicurezza, come gestiscono i periodi in cui la borsa riduce i limiti di leva e qualsiasi modifica alle commissioni di negoziazione.

Passo dopo passo: come negoziare i futures sulle criptovalute

Seguite questi passaggi per negoziare i futures sulle criptovalute nel 2025:

1. Scegliere una piattaforma: Identificate la migliore borsa di criptovalute per le vostre esigenze valutando la liquidità, le commissioni di negoziazione e gli strumenti supportati.
2. Creare e verificare il conto: Completare i requisiti KYC/AML. Alcune piattaforme limitano le funzionalità fino al completamento della verifica.
3. Finanziare il conto: Depositare tramite bonifici bancari, se disponibili, o trasferire criptovalute al vostro portafoglio futures. Confermare i tipi di garanzie e i costi di conversione.
4. Selezionate il vostro mercato: Scegliete una coppia di trading di future su criptovalute (ad esempio, future perpetui su BTC) e scegliete lo strumento che preferite: future perpetui o con consegna.
5. Impostare il margine e la leva finanziaria: Scegliete il margine isolato o incrociato e impostate la leva finanziaria in base alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra strategia di trading.
6. Effettuare l'ordine: Utilizzate i tipi di ordine limite, di mercato o avanzato. Considerate le bandierine di riduzione per le uscite e posizionate lo stop-loss all'entrata.
7. Monitoraggio della posizione: Tenere traccia del PnL non realizzato, dei tassi di finanziamento, del prezzo di riferimento e delle dinamiche del portafoglio ordini. Se negoziate un contratto futures datato, pianificate il rollover o la chiusura prima della scadenza.
8. Gestire il rischio: Adattare le dimensioni della posizione in caso di picchi di volatilità o se la piattaforma riduce i limiti di leva durante un cambio di regime.
9. Chiudere o rollare: Prendete profitto o riducete le perdite in base al vostro piano di trading. Per i futures con consegna, rollare alla scadenza successiva se si vuole mantenere l'esposizione.

Integrare il trading sui futures con una strategia più ampia

Il trading di criptovalute a termine dovrebbe essere complementare al vostro piano di portafoglio complessivo. Ecco come integrare efficacemente il trading sui futures:

• Coprire le partecipazioni a pronti: Vendete futures corti contro spot lunghi per bloccare i guadagni senza vendere l'attività sottostante.
• Diversificare l'alfa: Dividere il capitale tra operazioni di trend, mean reversion e base per smussare la curva azionaria.
• Efficienza del capitale: Utilizzare una leva finanziaria modesta per liberare capitale per altre opportunità, ma mantenere un limite massimo di esposizione a livello di portafoglio.
• Monitoraggio e revisione: Tenere un registro delle entrate, delle uscite e delle motivazioni. Valutate se i vostri mercati dei futures operano meglio durante specifiche sessioni o regimi di volatilità.

Errori comuni e come evitarli

• Eccessiva leva finanziaria: Un'elevata leva finanziaria può azzerare rapidamente il capitale di trading. Utilizzate una leva più bassa finché il vostro vantaggio non sarà convalidato.
• Nessun stop-loss: Fare trading sui futures senza uscite predefinite espone a perdite eccessive nei mercati volatili.
• Ignorare i finanziamenti: I perp lunghi in un contesto di finanziamento positivo possono erodere i rendimenti; correggete l'esposizione o scegliete invece i futures con consegna.
• Inseguire coppie illiquide: I libri degli ordini sottili aumentano i rischi di slippage e di liquidazione. Ove possibile, limitatevi ai mercati a elevata liquidità.
• Nessun test: L'implementazione di una nuova strategia senza paper trading o backtesting aumenta la possibilità di errori costosi.

Glossario dei termini essenziali sui futures

• Contratto future: accordo derivato per l'acquisto o la vendita di un'attività sottostante a un prezzo prestabilito in una data futura.
• Futures perpetui: Futures senza scadenza, che utilizzano un finanziamento per ancorare il prezzo allo spot.
• Futures con consegna: Contratti futures tradizionali con scadenza programmata; possono essere regolati in contanti o consegnati fisicamente.
• Attività sottostante: lo strumento a pronti (come il bitcoin) da cui deriva il prezzo del derivato.
• Leva finanziaria: Esposizione in prestito che consente di assumere posizioni più ampie di quelle che il vostro margine potrebbe altrimenti sostenere.
• Margine: Margine: garanzia collaterale costituita per l'apertura e il mantenimento di una posizione, compresi i margini iniziali e di mantenimento.
• Tasso di finanziamento: Pagamenti periodici tra long e short in contratti perpetui.
• Prezzo di riferimento: Prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo del PnL e per i trigger di liquidazione, progettato per ridurre la manipolazione.
• Base: Differenza tra i prezzi dei futures e il prezzo a pronti; può essere positiva (contango) o negativa (backwardation).
• Liquidazione: Chiusura forzata di una posizione quando il margine scende al di sotto dei livelli di mantenimento.

Migliori piattaforme di trading sui futures delle criptovalute 2025: Cosa conta di più

Nel classificare le migliori piattaforme di crypto futures, considerate una scorecard bilanciata:

• Sicurezza e conformità: Forte resilienza operativa, governance trasparente e licenze adeguate.
• Qualità del mercato: Liquidità profonda, spread ristretti e motori di matching robusti che gestiscono i picchi di carico.
• Ampiezza dei prodotti: Futures perpetui, futures con consegna e una serie diversificata di coppie di trading e attività sottostanti.
• Esperienza di trading: Strumenti di trading avanzati, trading mobile affidabile e API che supportano l'automazione.
• Costi: Commissioni di trading competitive, costi di finanziamento ragionevoli e potenziali sconti per i trader attivi.
• Controlli del rischio: Margine di portafoglio per i conti idonei, leva finanziaria ragionevole e protezioni a livello di piattaforma.

In definitiva, il trading di criptovalute migliore per voi dipende dai vostri obiettivi e vincoli. I trader esperti possono dare la priorità alle prestazioni dell'API e al margine del portafoglio, mentre i principianti cercano istruzione, paper trading e UX che li segua da vicino. La giusta piattaforma di trading sui futures si allineerà alla vostra strategia e vi aiuterà a negoziare i crypto futures in modo efficiente senza compromettere la sicurezza o la gestione del rischio.

Domande frequenti (FAQ)

Quali sono le migliori piattaforme di trading sui futures delle criptovalute 2025?

Le migliori piattaforme combinano una profonda liquidità, basse commissioni di trading sui futures, strumenti di trading avanzati e forti controlli del rischio. Tra le scelte principali vi sono le borse globali di cripto futures come Binance Futures, Bybit, OKX, Bitget, Kraken Futures, Coinbase Derivatives, Deribit, e le sedi istituzionali come il CME Group per i futures tradizionali. La scelta migliore dipende dalla regione, dalle esigenze del prodotto e dalla tolleranza al rischio.

In che modo i futures perpetui si differenziano dai futures tradizionali?

I contratti future perpetui non hanno scadenza e utilizzano pagamenti di finanziamento per allinearsi al prezzo spot. I contratti future tradizionali scadono a date prestabilite e possono essere regolati in contanti o consegnati fisicamente. I perpetual sono diversi dai futures tradizionali perché consentono un'esposizione continua e non richiedono il rolling alla scadenza.

Quali commissioni di trading devo aspettarmi da una piattaforma di trading di crypto futures?

Aspettatevi commissioni di maker/taker e pagamenti di finanziamento per i criminali. Alcune piattaforme applicano anche commissioni di liquidazione e di conversione. Verificate se esiste una commissione massima di trading sui futures per gli ordini di grandi dimensioni e se i trader attivi ricevono sconti basati sul volume.

Per negoziare i futures è necessario un margine di negoziazione?

Sì. Il trading sui futures richiede un margine di garanzia. È possibile scegliere un margine isolato o incrociato. La leva finanziaria moltiplica l'esposizione, quindi è bene usarla con cautela e applicare una rigorosa gestione del rischio.

Posso negoziare i futures da mobile?

La maggior parte delle principali piattaforme di trading di criptovalute offre applicazioni di trading mobile complete per l'apertura, la gestione e la chiusura di posizioni in futures. Cercate app con tipi di ordini avanzati, avvisi e controlli del rischio integrati.

Che cos'è il tasso di finanziamento nei futures perpetui?

Il tasso di finanziamento è un pagamento periodico tra long e short che mantiene i prezzi dei future perpetui vicini al prezzo spot. Quando il funding è positivo, i long pagano gli short; quando è negativo, gli short pagano i long.

Le borse dei futures riducono la leva finanziaria durante la volatilità?

Spesso sì. Per proteggere i trader e la piattaforma, una borsa riduce i limiti di leva in caso di volatilità estrema o di eventi di mercato importanti. Ciò è comune alle piattaforme di trading sui futures più solide e con politiche di rischio solide.

Come si fa a scegliere tra il trading di perps e di delivery futures?

Se desiderate un'esposizione continua e una certa flessibilità, negoziate futures perpetui. Se avete bisogno di strategie basate sulla scadenza, di spread di calendario o di un trattamento contabile specifico, preferite i tradizionali future con consegna. Alcuni professionisti negoziano futures con consegna per allinearsi ai mandati istituzionali.

Quali sono i rischi di una leva finanziaria elevata?

Un'elevata leva finanziaria amplifica i guadagni e le perdite, aumentando il rischio di liquidazione. Iniziate con una leva più bassa, dimensionate le posizioni in modo modesto e utilizzate sempre ordini di stop-loss.

Posso coprire le mie partecipazioni a pronti con i futures?

Sì. È possibile vendere contratti futures a fronte di partecipazioni a pronti per bloccare i guadagni o ridurre i ribassi. La copertura aiuta i trader a mitigare il rischio nei periodi di incertezza.

Quali sono le coppie di trading più liquide per i futures sulle criptovalute?

I futures perpetui di BTC e ETH presentano in genere la liquidità più elevata e il maggior volume di scambi di derivati. Molte borse quotano anche coppie di altcoin ad alta liquidità. La liquidità varia a seconda delle piattaforme e del tempo.

In che modo i finanziamenti e le commissioni influiscono sulla redditività?

I pagamenti dei fondi, le commissioni di negoziazione e gli spread possono erodere i rendimenti, soprattutto per i trader più assidui. Confrontate i costi complessivi e osservate l'andamento dei finanziamenti quando detenete i titoli per periodi prolungati.

Esistono futures sulle criptovalute regolamentati negli Stati Uniti?

Sì. I trader statunitensi possono accedere ad alcuni futures regolamentati sotto la supervisione della Commodity Futures Trading Commission. La disponibilità dipende dal broker o dalla borsa e dal tipo di conto.

Che cos'è il paper trading e perché usarlo?

Il paper trading simula il trading dal vivo senza rischiare un capitale reale. Vi aiuta a testare le strategie di trading, a perfezionare l'esecuzione e a imparare come funzionano i mercati dei futures prima di entrare in azione.

Come si depositano e si prelevano i fondi per il trading sui futures?

La maggior parte delle piattaforme supporta depositi e prelievi di criptovalute. Molte di esse offrono anche passaggi per le valute fiat, compresi i trasferimenti bancari e i pagamenti con carta, a seconda della regione di appartenenza.

I principianti possono negoziare i futures sulle criptovalute?

I principianti possono fare trading di criptovalute, ma dovrebbero iniziare con il paper trading, con posizioni di piccole dimensioni, con una leva finanziaria bassa e con una strategia di trading chiara. L'educazione e la pratica della gestione del rischio sono essenziali prima di passare al livello superiore.