Piattaforme di trading sui futures: Confrontare, scegliere e negoziare con fiducia tra criptovalute e mercati globali

Le piattaforme di trading sui futures alimentano una quota massiccia dei mercati globali, consentendo agli operatori di acquistare o vendere contratti futures standardizzati su qualsiasi cosa, dagli indici azionari e i tassi di interesse al petrolio greggio, al gas naturale e al bitcoin. Sia che stiate valutando le migliori piattaforme di trading sui futures per i derivati cripto, sia che stiate esplorando i broker online regolamentati collegati al CME Group, la scelta della piattaforma può definire la vostra esperienza di trading, la gestione del rischio e la performance a lungo termine.

Questa guida approfondita spiega come funziona il trading sui futures, le differenze tra le borse dei futures cripto-native e i broker regolamentati e come valutare la piattaforma di trading sui futures più adatta ai vostri obiettivi. Imparerete a conoscere il margine iniziale e i requisiti di margine, le commissioni di borsa e gli abbonamenti ai dati di mercato, gli strumenti di rischio integrati e l'instradamento degli ordini, le opzioni di trading simulato per fare pratica e gli strumenti che i trader attivi e i trader autonomi utilizzano per portare avanti le loro strategie sui futures. Lungo il percorso, mettiamo in evidenza enti chiave come la Commodity Futures Trading Commission, la National Futures Association e piattaforme leader come Interactive Brokers, TradeStation e Charles Schwab. Se negoziate futures su bitcoin, futures su indici azionari e-mini o una serie di classi di attività diverse, questa guida vi aiuterà a trovare la migliore piattaforma con gli strumenti avanzati di cui avete bisogno.

Che cos'è una piattaforma di trading sui futures

Una piattaforma di trading sui futures è un software e un'infrastruttura che vi connette ai mercati dei futures dove potete negoziare contratti standardizzati su un'attività sottostante a un prezzo stabilito nel futuro. La piattaforma integra quotazioni, grafici, inserimento ordini, gestione del rischio, monitoraggio delle posizioni e gestione del conto, in modo da poter operare in modo efficiente durante ogni giornata di trading. Queste piattaforme possono essere offerte da un broker online registrato presso un commerciante di commissioni sui futures, da una borsa cripto che offre futures sulle criptovalute o da un fornitore specializzato che fornisce strumenti di trading professionali e dati di mercato.

Oltre a piazzare gli ordini, le migliori piattaforme di futures semplificano la strategia di trading fornendo grafici personalizzabili, ricerche di mercato, analisi dell'attività di mercato, abbonamenti ai dati di mercato per l'approfondimento in tempo reale, trading simulato per testare le idee, API per gli algoritmi di trading e strumenti di rischio integrati per controllare l'utilizzo del margine. Per i trader esperti che gestiscono più classi di attività, la stabilità della piattaforma, la disponibilità del sistema, la qualità del routing degli ordini e i costi contenuti sono importanti quanto l'interfaccia utente.

Come funziona il trading sui futures

La negoziazione di futures comporta l'acquisto o la vendita di contratti futures che rappresentano un accordo standardizzato per la negoziazione dell'attività sottostante a una data futura. La maggior parte dei contratti viene regolata in contanti o compensata prima della consegna, e gli operatori attivi si concentrano tipicamente sulle variazioni di prezzo piuttosto che sulla consegna fisica. Poiché i futures sono prodotti con margini, è necessario versare un margine iniziale anziché pagare l'intero valore nozionale. Il capitale richiesto è una garanzia di performance stabilita dalla borsa e può essere inferiore o superiore a seconda della volatilità e del rischio. Requisiti di margine bassi possono consentire una maggiore esposizione, ma introducono anche rischi significativi se il mercato si muove contro di voi.

Concetti chiave:

• Margine iniziale e margine di mantenimento: La borsa definisce i requisiti di margine per ciascun prodotto. Se il vostro saldo scende al di sotto del margine di mantenimento a causa di movimenti sfavorevoli, potreste dover depositare ulteriori fondi per riportare il conto al di sopra della soglia.
• Leva e rischio: La leva finanziaria amplifica i guadagni e le perdite. Gli strumenti di rischio incorporati, come gli ordini di stop, gli obiettivi di take profit e gli ordini bracket, aiutano a gestire l'esposizione.
• Attività sottostante: i futures possono tracciare molte classi di attività, tra cui indici azionari, contratti e-mini e micro e-mini, petrolio greggio, gas naturale, tassi di interesse e bitcoin.
• Stabilire il prezzo e i termini standardizzati: La borsa stabilisce le specifiche del contratto, come la dimensione del tick, il valore del tick, la dimensione del contratto, il ciclo di scadenza e le regole di regolamento.
• Commissioni di borsa e commissioni NFA: Le operazioni sono soggette a commissioni di scambio, commissioni di compensazione e commissioni di passaggio regolamentari. Il vostro broker addebita anche le commissioni e può trasferire una commissione mensile per i dati di mercato premium.

Le piattaforme di trading sui futures consolidano questi meccanismi in modo che i trader di futures possano reagire rapidamente, eseguire in modo efficiente e seguire una strategia di trading coerente nei mercati dei futures in rapida evoluzione.

Regolamentazione, broker e futures sulle criptovalute

Negli Stati Uniti, i mercati dei futures sono supervisionati dalla Commodity Futures Trading Commission e autoregolamentati dalla National Futures Association. Quando si negoziano futures regolamentati attraverso un broker online, il conto è generalmente gestito da un commerciante di futures. Queste entità gestiscono i fondi dei clienti, le politiche di margine e gli obblighi di conformità. Le piattaforme affidabili rendono noti i loro rapporti con gli FCM e i dettagli di adesione, e offrono informazioni chiare sull'utilizzo dei margini, sull'instradamento degli ordini, sulle spese di scambio, sulle commissioni e sulle informazioni sui rischi.

I futures sulle criptovalute sono disponibili in diverse sedi. Sul lato regolamentato, il CME Group elenca futures e opzioni su bitcoin ed etere con contratti standard e microcontratti, accessibili tramite molti broker e piattaforme di trading di futures. Sul versante delle criptovalute, le borse offshore offrono futures perpetui e contratti lineari o inversi con tassi di finanziamento variabili anziché scadenze fisse. Sebbene queste piattaforme offrano spesso un'elevata leva finanziaria e costi contenuti, i trader dovrebbero esaminare attentamente la giurisdizione, le licenze, la qualità dei dati di mercato, la liquidità, gli strumenti di rischio integrati e se la piattaforma supporta una gestione responsabile del rischio. Per i trader statunitensi, assicuratevi di seguire le normative vigenti e di operare solo su piattaforme conformi.

Caratteristiche principali delle migliori piattaforme di trading sui futures

La migliore piattaforma per il trading di futures deve corrispondere al vostro modo di operare. I trader attivi, i trader esperti e i trader autonomi valutano criteri diversi. Di seguito sono riportate le caratteristiche principali da confrontare in modo approfondito:

1. Accesso al mercato e classi di attività

Cercate un ampio accesso ai mercati globali e a più classi di attività. Se fate trading sia sui futures di bitcoin che sugli indici azionari, verificate che la piattaforma si connetta al CME Group e offra derivati crittografici, ove consentito. Una piattaforma completa supporta energie come il petrolio greggio e il gas naturale, prodotti su indici azionari come l'e-mini S&P e il micro e-mini NASDAQ, metalli, prodotti agricoli, tassi di interesse e le principali quotazioni di criptovalute.

2. Strumenti di trading e strumenti avanzati

Valutare grafici, indicatori e strumenti di disegno personalizzabili. La giusta piattaforma di trading sui futures deve offrire strumenti avanzati come la profondità del mercato, il tempo e le vendite, il profilo del volume e il ladder trading. Tipi di ordini avanzati come OCO, ordini bracket, trailing stop, take profit e stop loss lato server vi aiutano a controllare il rischio anche quando la disponibilità del sistema è fluttuante.

3. Dati di mercato e abbonamenti

La qualità dei dati di mercato è essenziale. Molti broker offrono abbonamenti ai dati di mercato per quotazioni in tempo reale e profondità del portafoglio ordini. Si possono scegliere pacchetti per azioni, indici azionari, microcontratti o indici crittografici. Alcune piattaforme forniscono dati in ritardo, ma i trader di futures più seri pagano piani a pagamento mensili per ottenere una profondità completa e un'esecuzione tempestiva. Fonti gratuite come Yahoo Finance possono aiutare a fare ricerche di mercato supplementari, ma non sostituiscono i dati certificati dalla borsa.

4. Instradamento degli ordini ed esecuzione delle operazioni

Un instradamento degli ordini veloce e affidabile può ridurre gli slittamenti nei periodi di alta attività del mercato. Verificate se la piattaforma di futures supporta gateway multipli, instradamento intelligente degli ordini e infrastruttura a bassa latenza. La qualità dell'esecuzione è fondamentale per il day trading, lo scalping e gli algoritmi di trading.

5. Gestione del rischio e strumenti di rischio integrati

Il trading sui futures comporta rischi significativi. La vostra piattaforma dovrebbe avere strumenti di rischio integrati, cruscotti di utilizzo dei margini, avvisi di liquidazione e la possibilità di impostare avvisi in base a soglie di prezzo o di margine. Requisiti di margine trasparenti e PnL in tempo reale aiutano gli operatori a gestire l'esposizione tra posizioni e conti.

6. Trading simulato e contenuti didattici

Il trading simulato è prezioso per i nuovi trader e per testare nuove strategie sui futures. I conti di paper trading consentono di esercitarsi nell'inserimento degli ordini, nell'esecuzione e nella gestione del rischio prima di rischiare un capitale reale. Contenuti educativi come tutorial sulla piattaforma, webinar e guide approfondite accelerano la vostra esperienza di trading.

7. API e strategie personalizzate

I trader attivi e i quants hanno bisogno di solide API per gli algoritmi di trading, il backtesting e l'automazione. Se intendete codificare strategie personalizzate, verificate che il fornitore supporti la connettività REST, WebSocket o FIX e che i dati storici della piattaforma siano sufficienti per una ricerca approfondita.

8. Costi e tasse

Il costo totale è importante. Confrontate le commissioni, le spese di cambio, le spese di compensazione, le spese NFA e le spese mensili della piattaforma o dei dati di mercato. I costi bassi possono costituire un grande vantaggio per i trader con grandi volumi. Tuttavia, il piano più economico non è sempre la piattaforma migliore se non dispone degli strumenti necessari.

9. Affidabilità e supporto

La disponibilità del sistema, i tempi di attività e la reattività dell'assistenza clienti sono essenziali durante le volatili sessioni giornaliere di trading. Cercate piattaforme con pagine di stato trasparenti, cronologia degli incidenti e copertura 24/5 o 24/7 a seconda delle classi di attività che negoziate.

Piattaforme di trading sui futures e broker regolamentati più popolari

Le esigenze di ogni trader sono diverse, quindi le migliori piattaforme di trading sui futures dipendono dai mercati che negoziate e dalle caratteristiche che apprezzate. Le seguenti entità sono ampiamente utilizzate dai trader attivi e sono note per il solido accesso ai futures:

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers offre un ampio accesso ai mercati globali, compreso il CME Group per i futures e le opzioni sui futures. È preferito dai trader esperti che cercano costi bassi, conti multivaluta e strumenti di rischio sofisticati per più classi di attività. I trader di futures di Interactive Brokers beneficiano di grafici avanzati, di un'ampia gamma di abbonamenti ai dati di mercato, dell'accesso API per gli algoritmi di trading e di un order routing di livello professionale. Questa combinazione la rende una solida piattaforma di futures per gli indici azionari, le energie, i metalli e i futures regolamentati sui bitcoin.

Futures TradeStation

TradeStation futures è popolare tra i trader attivi e i trader sistematici che apprezzano il robusto scripting, il test delle strategie e l'ottimizzazione walk-forward. Offre grafici personalizzabili, ricerche di mercato complete e strumenti integrati per l'implementazione di strategie personalizzate. Molti trader autonomi scelgono TradeStation per il suo equilibrio di strumenti avanzati, trading simulato e prezzi competitivi.

Futures Charles Schwab

L'accesso ai futures di Charles Schwab, combinato con i suoi servizi di brokeraggio più ampi, è interessante per i trader che desiderano i futures insieme ad altri investimenti come azioni ed ETF. Anche se non sempre il costo più basso per il trading ad alta frequenza, la piattaforma di Schwab integra ricerca, contenuti educativi e un'assistenza affidabile. Se preferite un broker completo con un ampio ecosistema, Schwab può essere una scelta sicura.

Anche altri broker e commercianti di commissioni sui futures specializzati offrono interessanti piattaforme per i futures. Al momento della comparazione, concentratevi sull'accesso al mercato, sulla stabilità della piattaforma, sui controlli del rischio, sulle commissioni di scambio e sulla profondità degli strumenti su cui farete affidamento per la vostra strategia di trading.

Futures sulle criptovalute e scambi di Bitcoin

I futures sulle criptovalute offrono ai trader un'esposizione ai movimenti di prezzo delle attività digitali con una leva finanziaria, senza bisogno di detenere l'attività sottostante. È possibile negoziare i futures su bitcoin quotati dal CME Group tramite un broker regolamentato, oppure utilizzare piattaforme di futures cripto-native che offrono contratti perpetui, contratti lineari e inversi e un'elevata leva finanziaria. Quando si valutano le borse di criptovalute per la negoziazione di futures, considerare:

• Posizione regolamentare: Gli operatori statunitensi devono privilegiare le sedi conformi e prestare attenzione alle restrizioni regionali.
• Liquidità e spread: La grande liquidità del portafoglio ordini favorisce una migliore esecuzione degli scambi con un minore slippage.
• Tassi di finanziamento per i contratti perpetui: Comprendere il meccanismo di finanziamento che allinea i prezzi dei contratti perpetui ai mercati spot.
• Controlli del rischio: Le politiche di auto-deleveraging, i fondi assicurativi, i livelli di margine e gli strumenti di rischio incorporati sono importanti quando la volatilità aumenta.
• API e strumenti: Se utilizzate algoritmi di trading, valutate la latenza, i limiti di velocità e la qualità dei dati.
• Commissioni: Le commissioni di cambio, le commissioni di scambio e i livelli VIP possono influenzare i vostri rendimenti netti.

Alcuni exchange di criptovalute si posizionano come la migliore piattaforma per i futures sulle criptovalute, ma la piattaforma di trading giusta dipende dalla vostra regione, dalla vostra tolleranza al rischio e dalle vostre esigenze di affidabilità. Per molti, i futures su bitcoin regolamentati tramite il CME Group e un broker tradizionale presentano un quadro più chiaro per quanto riguarda la conformità, i requisiti di margine e la rendicontazione. Per altri, la flessibilità delle piattaforme cripto-native e l'accesso 24 ore su 24 corrispondono alla loro esperienza di trading e ai loro obiettivi. Esaminate sempre i rischi significativi e prendete in considerazione il trading simulato per mettere in pratica il vostro approccio prima di aggiungere dimensioni.

Costi: Commissioni di borsa, commissioni e dati di mercato

La comprensione dei costi vi assicura la scelta delle migliori piattaforme di trading sui futures per il vostro budget e il vostro stile.

• Commissioni: Il vostro broker applica commissioni per contratto. I trader attivi ad alto volume possono beneficiare di livelli più bassi.
• Commissioni di borsa e compensazione: Le borse e le società di compensazione applicano commissioni per contratto che variano a seconda del prodotto. Il CME Group pubblica i prospetti delle commissioni per i contratti standard e i microcontratti.
• Commissioni NFA: Alle transazioni di futures e opzioni su futures negli Stati Uniti viene generalmente applicata una piccola tassa di regolamentazione.
• Abbonamenti ai dati di mercato: I dati in tempo reale per borse o classi di attività specifiche richiedono spesso un canone mensile. Lo status di professionista può aumentare i costi
• Costi della piattaforma: Alcune piattaforme richiedono un canone mensile per strumenti avanzati o pacchetti di dati.
• Finanziamento a margine: Sebbene i futures non comportino interessi sui margini come i prestiti sui margini azionari, i broker possono applicare commissioni o richiedere fondi aggiuntivi al variare dei requisiti di margine.

Confrontate i costi totali piuttosto che concentrarvi su una sola voce. Le migliori piattaforme di trading sui futures combinano costi bassi con una forte affidabilità, strumenti completi e dati di mercato di alta qualità.

Gestione del rischio sulle piattaforme di futures

Il trading sui futures è caratterizzato dalla leva finanziaria, che può essere un'arma a doppio taglio. Un'efficace gestione del rischio è indispensabile sia per i principianti che per i trader più esperti.

• Dimensionamento della posizione: Mantenere le dimensioni della posizione in linea con le dimensioni del conto e i limiti del margine iniziale. Adattare le dimensioni al variare della volatilità
• Stop e obiettivi: Utilizzare gli ordini di stop loss e take profit per definire il rischio e i piani di uscita prima di entrare nelle operazioni.
• Utilizzo del margine: Tenere traccia dell'utilizzo del margine nelle varie posizioni. Se il vostro saldo scende a causa di movimenti avversi, potreste incorrere in richieste di margini o in liquidazioni.
• Diversificazione tra le classi di attività: Non concentrarsi eccessivamente su un'unica attività sottostante o su un gruppo correlato di contratti future.
• Utilizzare il trading simulato: Testate le strategie dei futures e praticate l'esecuzione su un conto simulato prima di scalare.
• Piani di disponibilità del sistema: Prepararsi alle interruzioni disponendo di controlli di rischio predefiniti, come arresti sul lato server, accesso mobile o instradamento alternativo degli ordini.

La giusta piattaforma di futures facilita la gestione del rischio fornendo analisi in tempo reale, avvisi sui margini e strumenti di rischio integrati che si allineano alla vostra strategia di trading.

Strategie future da considerare

Le strategie sui futures variano notevolmente a seconda dei time frame, dei regimi di volatilità e delle classi di attività. Nel valutare le piattaforme, assicuratevi che gli strumenti di trading supportino i metodi che desiderate utilizzare.

• Day trading e scalping: Richiede esecuzioni a bassa latenza, instradamento affidabile degli ordini, profondità del mercato e ingresso rapido degli ordini.
• Swing trading: Necessita di grafici robusti, di allarmi e della capacità di gestire le posizioni su più sessioni.
• Spread trading: Gli spread di calendario, gli spread tra materie prime o le operazioni su base cripto beneficiano del supporto di ordini multi-leg e dei dati di correlazione in tempo reale.
• Copertura: Le coperture di portafoglio contro i ribassi del mercato azionario o la volatilità delle criptovalute richiedono strumenti come i futures sugli indici azionari e-mini o i futures sui bitcoin regolamentati.
• Trading algoritmico: Le strategie personalizzate si basano su API, dati storici e strumenti di backtesting approfonditi.

Non esiste un approccio unico che sia il migliore per tutti i trader. L'esperienza di trading, la tolleranza al rischio e la disponibilità di tempo devono guidare l'applicazione delle strategie sui futures. La giusta piattaforma di trading sui futures vi offre il vantaggio analitico per affinare queste strategie nel tempo.

Come iniziare: Una guida passo dopo passo

Sia che scegliate un broker regolamentato o una borsa di criptovalute, questi passi possono aiutarvi a iniziare il vostro viaggio nei futures di trading senza problemi.

1. Definite i vostri obiettivi: Chiarite quali mercati dei futures volete negoziare, come gli indici azionari, il greggio, il gas naturale, i tassi d'interesse o il bitcoin.
2. Scegliete la giusta piattaforma di trading sui futures: Confrontate gli strumenti di trading, i costi, l'accesso al mercato e l'affidabilità. Selezionare le migliori piattaforme di trading sui futures che corrispondono alla vostra strategia.
3. Aprire e finanziare il conto: Con un broker regolamentato, il vostro conto è gestito da un commerciante di commissioni sui futures. Completare la verifica dell'identità e collegare le fonti di finanziamento. Sulle borse di criptovalute, seguire le procedure KYC e depositare fiat o criptovalute.
4. Scegliere gli abbonamenti ai dati di mercato: Attivate i dati in tempo reale per le borse e le classi di attività specifiche che intendete negoziare.
5. Esercitarsi con il trading simulato: Testate l'interfaccia, gli ordini e i controlli del rischio della piattaforma utilizzando il paper trading.
6. Impostare la strategia e le regole di trading: Definire criteri di ingresso, stop loss, take profit e piani di emergenza in caso di interruzione della disponibilità del sistema.
7. Iniziare in piccolo: iniziare con contratti di dimensioni micro o ridotte per controllare il rischio man mano che si acquisisce fiducia.
8. Esaminare le prestazioni: Tenete un registro delle operazioni, delle commissioni di cambio, dello slippage e dell'utilizzo del margine. Migliorare continuamente il proprio approccio

Confronto tra le piattaforme per tipo di operatore

Per i principianti

I principianti dovrebbero scegliere una piattaforma per i futures con un layout intuitivo, un forte contenuto educativo, un'assistenza reattiva e un solido trading simulato. I microcontratti aiutano a ridurre il capitale richiesto mentre si impara. Cercate presentazioni chiare dei requisiti di margine e degli strumenti di gestione del rischio.

Per i trader attivi

I trader attivi apprezzano i costi contenuti, gli strumenti avanzati, i grafici personalizzabili, il routing affidabile degli ordini e la disponibilità costante del sistema. Spesso si affidano alle API, alla profondità del mercato e a monitor multipli per gestire posizioni complesse su diverse classi di attività.

Per i trader esperti

I trader esperti danno priorità all'accesso ai mercati globali, ai dati di livello istituzionale, alle analisi avanzate e alle API flessibili per gli algoritmi di trading. Potrebbero combinare i prodotti regolamentati del Gruppo CME con i futures sulle criptovalute per diversificare le strategie e perseguire opportunità attraverso i fusi orari.

Come individuare la piattaforma migliore per voi

La migliore piattaforma per il trading di futures offre le funzionalità che utilizzate ogni giorno senza inutili complessità. Focus su:

• Adatta: Supporta il vostro specifico mercato dei futures e il vostro stile di trading?
• Funzione: Gli strumenti di trading e gli strumenti avanzati sono sufficienti per il vostro vantaggio?
• Commissioni: I costi totali sono in linea con il vostro volume, comprese le commissioni di scambio, le commissioni NFA e gli abbonamenti ai dati di mercato?
• Rischio: gli strumenti di rischio incorporati sono sufficientemente efficaci per i rischi significativi e la leva finanziaria?
• Supporto: Si potrà ricevere rapidamente aiuto durante le sessioni di volatilità

Le insidie più comuni da evitare

I trader di futures, soprattutto quelli nuovi, spesso inciampano negli stessi problemi.

• Sottovalutare la leva finanziaria: Una piccola mossa negativa in una posizione ad alta leva può portare a grandi perdite.
• Ignorare i requisiti di margine: Se il vostro saldo scende al di sotto del margine di mantenimento, potrebbe esservi richiesto di aggiungere immediatamente dei fondi.
• Inseguire i costi bassi sacrificando l'affidabilità: Le commissioni a basso costo non servono se le esecuzioni delle operazioni sono incoerenti
• Saltare il trading simulato: I mercati reali puniscono le idee non testate
• Trascurare la diversificazione: La concentrazione su un solo sottostante può aumentare i drawdown.

Mercati dei futures da negoziare

La diversità dei mercati offre ai trader molte opportunità. Alcuni esempi sono:

• Indici azionari: Contratti e-mini e micro e-mini sui principali indici.
• Energie: Parametri di riferimento per il petrolio greggio e il gas naturale
• Tassi: Tassi di interesse a breve termine e futures sul Tesoro
• Metalli e agricoltura: Oro, argento, mais e soia
• Cripto: Futures su bitcoin ed ether del CME Group e perpetuals cripto-nativi, ove consentito.

La piattaforma deve mostrare chiaramente le specifiche dei contratti, le dimensioni dei tick e gli orari delle sessioni, in modo da poter strutturare in modo appropriato le entrate, le uscite e i controlli del rischio.

Il ruolo della ricerca e della formazione

Oltre ai dati di mercato, le migliori piattaforme supportano il processo decisionale con ricerche di mercato e contenuti educativi. Se negoziate prodotti indicizzati azionari, monitorate i calendari economici e le stagioni degli utili. Per le energie e i metalli, osservate le scorte e le tendenze macro. I trader di criptovalute seguono le metriche on-chain, i tassi di finanziamento e i flussi di scambio dei bitcoin. Utilizzate sia la ricerca fondamentale approfondita che l'analisi tecnica per affinare il vostro approccio ai futures di trading.

Unire le due cose

Le migliori piattaforme di trading sui futures vi offrono le caratteristiche e l'affidabilità necessarie per eseguire il vostro piano. Dai futures di Interactive Brokers e TradeStation ai futures di Charles Schwab e alle borse cripto-native, ogni piattaforma ha punti di forza e compromessi. Individuate gli strumenti indispensabili, le classi di attività preferite e la vostra tolleranza al rischio. Verificate i costi come le commissioni di scambio, le commissioni NFA e gli abbonamenti ai dati di mercato. Utilizzate il trading simulato per fare pratica. Con il tempo, potrete migliorare l'esecuzione, ridurre i costi e valutare se un altro broker o piattaforma offre vantaggi incrementali man mano che la vostra esperienza di trading cresce.

FAQ

Qual è la migliore piattaforma di trading per i futures?

La migliore piattaforma di trading sui futures dipende dalle vostre priorità. Se desiderate un ampio accesso ai mercati globali, a più classi di attività e a costi contenuti, Interactive Brokers futures è la scelta migliore per i trader esperti. Se preferite grafici potenti, sviluppo di strategie e trading simulato, TradeStation futures è molto apprezzata dai trader attivi e dai costruttori di sistemi. Per un'esperienza di brokeraggio più ampia che integri altri investimenti con i futures, Charles Schwab futures è una scelta affidabile. Se il vostro obiettivo è la criptovaluta, potete accedere ai futures sui bitcoin regolamentati tramite il CME Group attraverso molti broker, oppure considerare le borse cripto-native, ove consentito. Scegliete la giusta piattaforma di trading sui futures confrontando l'accesso al mercato, gli strumenti avanzati, le funzioni di gestione del rischio, il routing degli ordini, gli abbonamenti ai dati di mercato, le commissioni di scambio, le commissioni NFA e la qualità delle esecuzioni delle operazioni.

Sono necessari $25.000 dollari per negoziare i futures?

No. La regola dell'$25.000 è una regola di pattern day trading per i conti a margine delle azioni statunitensi e non si applica direttamente ai conti dei futures regolamentati. La negoziazione di futures richiede il rispetto dei requisiti di margine iniziale e di margine di mantenimento per gli specifici contratti negoziati. Con i microcontratti e un dimensionamento prudente delle posizioni, molti operatori iniziano con meno di $25.000. Detto questo, la negoziazione di futures comporta rischi significativi e possono essere necessari ulteriori fondi se il saldo scende al di sotto del margine di mantenimento a causa di movimenti di mercato sfavorevoli. Il capitale effettivamente necessario deve riflettere la strategia, la volatilità dell'attività sottostante e la tolleranza al rischio personale.

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

Può esserlo, soprattutto con i contratti micro e-mini o con le posizioni più piccole. Se $5000 è sufficiente dipende dai contratti che negoziate, dal margine iniziale per contratto, dalle vostre regole di gestione del rischio e dalla vostra capacità di gestire i drawdown. Ad esempio, i contratti micro sugli indici azionari o i futures sui bitcoin possono avere requisiti di margine inferiori rispetto ai contratti standard. Verificate sempre gli attuali requisiti di margine presso il vostro broker o commerciante di commissioni sui futures, tenete conto delle commissioni di cambio e dei costi dei dati di mercato e assicuratevi di avere un buffer sufficiente per evitare che la volatilità di routine faccia scattare le richieste di margine. Il trading simulato e una strategia di trading conservativa possono aiutarvi a valutare se il vostro capitale è adeguato.

Qual è il miglior trading di futures per i principianti?

I principianti spesso traggono vantaggio da una piattaforma che enfatizza la chiarezza, i contenuti educativi, il trading simulato e un forte controllo del rischio. Piattaforme come TradeStation futures e Interactive Brokers futures offrono paper trading, grafici personalizzabili e strumenti robusti, mentre broker come Charles Schwab futures combinano i futures con servizi di portafoglio più ampi. Considerate la possibilità di iniziare con contratti micro, come i futures su indici azionari micro e-mini o i futures su bitcoin micro regolamentati, in modo che il capitale richiesto e l'utilizzo dei margini siano più gestibili. Concentratevi su uno o due mercati, utilizzate ordini di stop loss e take profit e costruite la vostra esperienza di trading prima di aumentare le dimensioni.