Le migliori piattaforme di trading sui futures

Le migliori piattaforme di trading sui futures offrono agli operatori un'esecuzione rapida, una grande liquidità sulle principali borse, solidi dati di mercato e strumenti avanzati per gestire il rischio su più classi di attività. Che vogliate negoziare futures su bitcoin, perpetuals su cripto, futures su materie prime, futures su indici azionari o futures su valute, la scelta della giusta piattaforma di trading di futures può definire la vostra esperienza di trading, i costi e il successo a lungo termine. Questa guida esplora le caratteristiche che contano, confronta le migliori piattaforme di trading sui futures per i mercati cripto e tradizionali e spiega i margini, i dati e gli elementi essenziali della gestione del rischio per i nuovi trader, i trader attivi e i trader professionisti.

Perché il trading di futures è popolare tra i trader di criptovalute e Bitcoin

Il trading sui futures consente di speculare sul prezzo di un'attività sottostante, come BTC, ETH, petrolio greggio o S&P 500, senza possederla. Un contratto futures è un accordo standardizzato per acquistare o vendere a una data futura. Per i trader di criptovalute, i futures su bitcoin possono fornire prezzi trasparenti su sedi regolamentate come il CME Group, nonché derivati su criptovalute ad alta liquidità su borse specializzate. Per gli investitori abituati al mercato azionario, i mercati dei futures offrono un accesso quasi 24 ore su 24 ai mercati globali e la possibilità di andare long o short con requisiti di margine definiti.

I vantaggi principali includono:

• Leva finanziaria e minore capitale richiesto rispetto all'acquisto dell'intera attività sottostante
• Capacità di coprire altri investimenti e ridurre la volatilità del portafoglio
• Strategie futures diversificate su più classi di attività
• Contratti standard con spread ridotti sulle principali borse
• Accesso a dati in tempo reale, profondità di mercato e strumenti di trading di livello professionale

Come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures

La maggior parte delle piattaforme pone l'accento sulla velocità e sugli strumenti, ma le piattaforme di trading sui futures si differenziano per i costi dei dati, l'utilizzo dei margini, le classi di attività e il servizio clienti. Ecco le caratteristiche della piattaforma e i criteri da confrontare.

Regolamentazione, giurisdizione e ruolo della CFTC

Negli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission supervisiona i mercati dei futures e l'ecosistema dei broker di futures. Se negoziate futures su bitcoin del CME Group o altri prodotti regolamentati, assicuratevi che il vostro conto futures sia presso un broker di futures o un FCM correttamente registrato. Questo è fondamentale sia per i trader esperti che per i nuovi trader. Le sedi dei derivati su criptovalute al di fuori degli Stati Uniti possono operare in base a regole diverse; confermate sempre l'idoneità e le protezioni della vostra residenza prima di eseguire le operazioni.

Commissioni, spese e sconti di volume

I prezzi competitivi sono importanti per i trader attivi e per i trader ad alto volume. Valutare:

• Commissioni per contratto e commissioni di cambio/compensazione
• Sconti sui volumi per i commercianti con grandi volumi
• Canone mensile per l'abbonamento ai dati di mercato (Livello I vs. Livello II/profondità del mercato)
• Spese di piattaforma per funzioni avanzate o per la negoziazione automatizzata di futures
• Costi di finanziamento e prelievo sulle borse di criptovalute

I bassi costi si sommano, soprattutto se si utilizzano algoritmi di trading o strategie di scalping per la maggior parte dei contratti sulla maggior parte delle piattaforme durante ogni giorno lavorativo.

Mercati, contratti e classi di attività multiple

Pensate oltre gli scambi di bitcoin. Le migliori piattaforme di trading sui futures vi permettono di accedere ai mercati globali di diverse classi di attività: criptovalute, indici azionari, tassi di interesse, energia, metalli e agricoltura. Per gli utenti focalizzati sulle criptovalute, valutate se la piattaforma di futures supporta i futures su bitcoin ed ether del CME Group e i perpetuals sulle criptovalute. Confermare la disponibilità di contratti micro e standard e di contratti regolati in contanti o fisicamente.

Strumenti avanzati, grafici e automazione

I trader attivi di futures si affidano a strumenti avanzati per costruire e testare una strategia di trading. Cercare:

• Grafici personalizzabili con indicatori di analisi tecnica
• Profondità di mercato (DOM) e tempo e vendite
• Ordini bracket, OCO, trailing stop ed esecuzione lato server
• Backtesting, paper trading e trading simulato
• Supporto API per il trading automatizzato di futures e strategie personalizzate
• Integrazioni con piattaforme come Sierra Chart o altri front-end avanzati

Gestione del rischio e strumenti di rischio integrati

La gestione del rischio separa i trader professionisti dai giocatori d'azzardo. La migliore piattaforma offre strumenti di rischio integrati, un utilizzo trasparente dei margini, avvisi quando il saldo scende verso la soglia di mantenimento e solidi controlli delle liquidazioni sugli scambi di criptovalute. Cercate strumenti che vi aiutino a dimensionare le posizioni rispetto al margine iniziale, al margine di mantenimento e alla volatilità dell'asset sottostante.

Dati di mercato, ricerche e notizie

Un'ottima ricerca di mercato supporta decisioni migliori sui futures di trading. Considerate l'ampiezza dei dati di mercato, compresa la profondità del mercato di livello II, i dati storici per i backtest e i calendari economici. Molti broker online vendono abbonamenti ai dati di mercato con un canone mensile per le principali borse. Integrate la vostra analisi con fonti affidabili come i comunicati delle borse e gli aggregatori di notizie; i portali gratuiti come Yahoo Finance possono aiutarvi con il contesto generale del mercato azionario, ma i trader di futures hanno in genere bisogno di feed professionali durante il trading di futures dal vivo.

Stabilità della piattaforma, UX e servizio clienti

L'affidabilità è fondamentale in caso di alta volatilità. Cercate una piattaforma di futures con un'assistenza clienti reattiva, pagine di stato chiare e un eccellente servizio clienti per i problemi relativi al conto, alla piattaforma e ai dati. Un'interfaccia pulita aiuta i trader autonomi a evitare errori durante l'esecuzione delle operazioni.

Tipi di conto, finanziamenti e requisiti di capitale

Prima di negoziare i futures, verificate il capitale necessario per aprire e mantenere un conto futures. I requisiti di margine variano a seconda delle classi di attività e delle dimensioni dei contratti. Molte borse di criptovalute consentono piccoli depositi minimi, mentre i broker di futures regolamentati fissano soglie più elevate e applicano rigorosamente le regole sul margine iniziale e sul mantenimento. Se il vostro capitale o il vostro saldo scende al di sotto della soglia di mantenimento, aspettatevi una richiesta di margine che richiederà fondi aggiuntivi.

Le migliori piattaforme di trading sui futures per i trader di criptovalute e multiattività

Di seguito è riportata una panoramica di alto livello delle principali opzioni per la negoziazione di futures tra le borse di bitcoin, le sedi di criptoderivati e i broker di futures regolamentati. La disponibilità dipende dal Paese, dalla tolleranza al rischio e dalla priorità di una copertura solo cripto o più ampia dei mercati globali.

Futures di Binance

Binance Futures è una grande piattaforma di futures sulle criptovalute che offre contratti perpetui e futures datati su molti asset digitali. La piattaforma offre un'elevata liquidità, un'ampia selezione di coppie di asset sottostanti, grafici personalizzabili e profondità di mercato. I trader attivi possono accedere a strategie sui futures con leva finanziaria, grid bot e connettività API per gli algoritmi di trading. Tenete presente le restrizioni giurisdizionali; Binance potrebbe non essere disponibile in alcuni Paesi e non è un broker di futures regolamentato dagli Stati Uniti.

Bybit

Bybit si concentra sui derivati delle criptovalute, compresi i perpetuals e i futures datati con margini USDT e monete. La sua piattaforma di trading sui futures è nota per la rapidità di esecuzione, i prezzi competitivi e le funzionalità avanzate come gli ordini bracket, il controllo del rischio, il paper trading e una solida app mobile per il trading sui futures dal vivo. Le commissioni possono essere ridotte grazie a sconti sul volume. Come per altri broker al di fuori degli Stati Uniti, l'idoneità varia a seconda della località.

OKX

OKX fornisce una piattaforma di futures che copre criptovalute perpetue, contratti futures su altcoin popolari e opzioni. La piattaforma offre una grande liquidità su molti dei principali contratti, dati in tempo reale, un'ampia gamma di strumenti di trading e modalità flessibili di utilizzo dei margini. Supporta anche il margine di portafoglio per i trader esperti che gestiscono più posizioni tra le varie classi di asset della criptovaluta. Confermare la disponibilità locale prima di fare trading.

Futures Kraken

Kraken Futures si rivolge ai trader di derivati cripto con un approccio regolamentato in giurisdizioni selezionate, offrendo un piano di commissioni trasparente, buone pratiche di sicurezza e un motore di matching di livello istituzionale. Per i trader che desiderano un equilibrio tra funzionalità robuste e facilità d'uso, Kraken Futures offre un'esperienza diretta con un'adeguata profondità di mercato sulle coppie chiave. La disponibilità dipende dal Paese in cui ci si trova; negli Stati Uniti l'accesso al dettaglio ai futures sulle criptovalute rimane limitato attraverso le borse valori.

Deribit

Deribit è specializzata in opzioni su bitcoin ed ether, ma offre anche contratti futures con spread competitivi e forte liquidità per BTC ed ETH. I trader professionisti apprezzano Deribit per gli strumenti avanzati, le metriche di rischio e l'ecosistema di analisi delle opzioni che si abbina bene alla copertura dei futures. Come sempre, verificate se potete aprire un conto futures in base alla vostra giurisdizione.

Bitget

Bitget si è trasformato in una sede di cripto-derivati completa, con un ampio elenco di coppie USDT-perpetue, capacità di copy trading e funzioni avanzate per i trader attivi. L'interfaccia è semplice per i nuovi trader, ma sufficientemente potente per i trader esperti che necessitano di profondità di mercato, accesso API e modalità di margine flessibili. Si prega di notare le restrizioni regionali e le licenze.

Futures su Bitcoin ed Ether del Gruppo CME tramite un broker di futures

Per i trader che preferiscono i mercati regolamentati, CME Group offre contratti standard e microcontratti su BTC ed ETH. Questi contratti futures si regolano in contanti, con dimensioni di tick chiare e requisiti di margine pubblicati. I contratti micro possono ridurre il capitale richiesto e rendere più facile la scalabilità di una strategia di trading. Per accedere ai prodotti di CME Group, è necessario un conto di intermediazione in futures presso una società regolamentata negli Stati Uniti.

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers offre l'accesso ai mercati globali attraverso diverse classi di attività: indici azionari, tassi, materie prime, valute e futures CME legati alle criptovalute. Il trading sui futures di Interactive Brokers integra un potente order routing, ampie ricerche di mercato e strumenti avanzati. I trader professionisti apprezzano i prezzi competitivi e gli abbonamenti ai dati di mercato che coprono le principali borse mondiali. Interactive Brokers supporta anche la connettività API e l'analisi del rischio adatta sia ai trader autonomi che alle istituzioni. Se avete bisogno di negoziare futures e altri investimenti da un'unica piattaforma, questa è una scelta forte.

Futures TradeStation

TradeStation è molto popolare tra i trader di futures attivi negli Stati Uniti. I futures di TradeStation combinano un robusto software desktop, grafici personalizzabili, sviluppo di strategie e backtesting integrati e trading simulato. Gli orari delle commissioni e le caratteristiche della piattaforma si rivolgono a trader seri che richiedono un'esecuzione precisa degli ordini e un'analisi tecnica approfondita. Se ci si concentra sul trading di futures su CME Group e si monitora anche il mercato azionario, TradeStation offre un ambiente unificato.

NinjaTrader (e front-end di terze parti)

NinjaTrader è una piattaforma ricca di funzioni utilizzata dai trader di futures per le strategie programmabili, le funzioni avanzate e il DOM veloce. Molti trader abbinano NinjaTrader ai dati di CQG o Rithmic e si collegano a un broker di futures compatibile. È anche possibile combinare NinjaTrader con Sierra Chart per flussi di lavoro specializzati, analisi della profondità del mercato ed esecuzione algoritmica. NinjaTrader supporta il paper trading, l'automazione delle strategie e un'ampia personalizzazione, ideale per i trader che codificano e ottimizzano strategie personalizzate per il trading di futures dal vivo.

tastytrade e thinkorswim (via TD Ameritrade/Schwab)

tastytrade si concentra su opzioni e futures con un'interfaccia moderna, una solida formazione e ordini semplificati. Pensorswim, noto da tempo per i potenti grafici e le scansioni, supporta anche i futures per i conti idonei, con paper trading e strumenti avanzati. La disponibilità e l'integrazione della piattaforma continuano ad evolversi con il passaggio di TD Ameritrade a Schwab.

Costi, margini e dati: Cosa devono capire i trader di futures

Al di là della scelta della piattaforma di trading, sono tre le componenti che spesso definiscono l'economia quotidiana della negoziazione dei futures: le commissioni e le spese, i requisiti di margine e l'abbonamento ai dati di mercato.

Commissioni e onorari

I broker di futures e le borse di criptovalute utilizzano modelli di commissioni diversi. Per i futures regolamentati, ci si aspetta commissioni per contratto più le commissioni di scambio e di compensazione. Molti broker offrono sconti sul volume per i trader con volumi elevati. Alcune piattaforme addebitano un canone mensile per strumenti avanzati o diritti di accesso ai dati. Nelle borse di criptovalute, le commissioni sono tipicamente percentuali di maker/taker con sconti graduali basati sul volume di 30 giorni o sulle partecipazioni in token. La competitività dei prezzi influisce direttamente sulla redditività delle strategie future a breve termine.

Margine iniziale, mantenimento e liquidazioni

Il margine iniziale è il capitale richiesto per aprire una posizione. Il margine di mantenimento è il minimo per mantenerla aperta. Se il saldo scende al di sotto del margine di mantenimento, il broker può emettere una richiesta di margini per ottenere ulteriori fondi; nelle borse cripto, le posizioni possono essere liquidate parzialmente o completamente. I requisiti di margine variano a seconda delle classi di attività e della volatilità. I contratti standard richiedono solitamente un margine più elevato rispetto ai prodotti di dimensioni micro o nano. Prima di negoziare futures con leva finanziaria, verificate i display di utilizzo dei margini, gli avvisi di rischio e la logica di autoliquidazione della vostra piattaforma.

Abbonamenti ai dati di mercato

I dati in tempo reale di livello professionale spesso richiedono abbonamenti a pagamento per i dati di mercato, soprattutto per la profondità di mercato di livello II sulle principali borse. La maggior parte delle piattaforme chiede di dichiarare se si è utenti professionali o non professionali, il che influisce sulle tariffe mensili. Per le criptovalute, la maggior parte delle piattaforme trasmette i dati del book ordini senza costi aggiuntivi, anche se alcune offrono feed premium. Se utilizzate funzioni avanzate come il backtesting o i dati tick, confermate la profondità storica e la qualità dei dati per ogni sede.

Caratteristiche della piattaforma che migliorano la negoziazione dei futures

La differenza tra una buona piattaforma per i futures e la migliore piattaforma di trading per i futures si riduce spesso ai controlli di esecuzione e alle capacità di analisi. Date priorità ai seguenti aspetti.

Grafici e analisi tecnica personalizzabili

Grafici di alta qualità con timeframe flessibili, indicatori personalizzati e layout multi-chart consentono ai trader di costruire una strategia di trading precisa. Cercate i grafici di impronta, il profilo del volume, le scale di profondità del mercato e il trading DOM con un solo clic. L'integrazione di Sierra Chart o gli strumenti grafici nativi di piattaforme come TradeStation e NinjaTrader possono aiutare a misurare il flusso degli ordini e la volatilità.

Tipi di ordini e controlli del rischio

I tipi di ordine avanzati aumentano il controllo nei mercati dei futures in rapida evoluzione:

• Le fasce OCO per definire gli obiettivi di profitto e gli stop all'entrata
• Arresti lato server per proteggere le posizioni durante i problemi di connettività
• Trailing stop per strategie di tendenza
• Iceberg e ordini nascosti nelle sedi che li consentono

Gli strumenti di rischio integrati, come la perdita massima giornaliera, i limiti di rischio per operazione e gli avvisi, aiutano i trader professionisti a mantenere la disciplina.

Negoziazione automatizzata di futures e API

Se fate trading sistematico, verificate che la piattaforma supporti gli algoritmi di trading tramite API o linguaggi di scripting nativi. Il trading automatizzato sui futures dovrebbe includere il paper trading e il trading simulato, in modo da poter convalidare la logica prima di implementarla nel trading live sui futures. Effettuare backtest su più classi di attività per verificare la robustezza e ridurre l'overfitting.

Trading simulato e paper trading

Il paper trading consente ai nuovi trader di imparare le pratiche di inserimento ordini e di rischio senza capitale reale. Gli ambienti di trading simulati aiutano i trader esperti a testare le strategie personalizzate e ad apprendere le sfumature della piattaforma. La maggior parte delle piattaforme include questa funzione come parte del proprio set di funzionalità standard, a volte richiedendo un abbonamento ai dati per un'esperienza simile a quella live.

Applicazioni mobili e piattaforme web

I moderni trader di futures si aspettano di poter gestire le posizioni da qualsiasi luogo. Confermate che l'applicazione mobile della vostra piattaforma rispecchia le funzioni critiche del desktop - visualizzazione del rischio, profondità del mercato, grafici personalizzabili e avvisi - in modo che l'esecuzione delle operazioni in movimento rimanga precisa.

Strategie sui futures per i mercati cripto e tradizionali

Una strategia sui futures deve tenere conto della volatilità, della liquidità e delle specifiche del contratto. Ecco gli approcci comunemente utilizzati per i futures su bitcoin e altri investimenti.

Trend following e breakout

Utilizzando l'analisi tecnica, i trader cercano di cavalcare i movimenti sostenuti dell'asset sottostante. Il posizionamento degli stop e il dimensionamento della posizione rispetto al margine iniziale sono essenziali. I sistemi di trend possono essere automatizzati su piattaforme che supportano il backtesting e l'analisi walk-forward.

Reversione media e range trading

Questi approcci funzionano meglio quando i mercati oscillano all'interno di una banda. Gli strumenti di profondità del mercato aiutano a perfezionare le entrate e le uscite. Una gestione rigorosa del rischio è obbligatoria perché i breakout contro la posizione possono essere bruschi sia nei crypto futures che nei futures sugli indici azionari.

Spread trading e copertura

I trader più esperti utilizzano gli spread di calendario o gli spread intermarket per ridurre il rischio direzionale. Per i trader di criptovalute, una tecnica comune è quella di coprire i BTC spot con i futures sui bitcoin o di bilanciare l'esposizione tra futures perpetui e datati. È inoltre possibile ridurre il rischio di portafoglio compensando l'esposizione al mercato azionario con i futures sugli indici azionari.

Scalping a breve termine

Gli scalper si affidano a costi bassi, esecuzione rapida e dati di mercato stabili. La maggior parte dei contratti sulle principali borse offre una liquidità sufficiente durante il giorno lavorativo principale. Questo approccio richiede un trading DOM preciso, una disciplina rigorosa e un'attenzione ai prezzi competitivi e agli sconti sui volumi.

Operazioni guidate dagli eventi

I comunicati economici, gli annunci politici o i titoli specifici delle criptovalute possono creare opportunità di breve durata. Sono importanti le ricerche di mercato, le notizie diramate e l'inserimento di ordini solidi. Utilizzate gli strumenti di rischio integrati per limitare i ribassi se la volatilità supera le aspettative.

Futures sulle criptovalute e futures regolamentati: Cosa c'è di diverso?

Sebbene siano entrambi scambi di futures, i derivati cripto su piattaforme offshore e i futures regolamentati sul CME Group differiscono per diversi aspetti:

• Supervisione normativa: I contratti regolamentati dalla CFTC sono compensati attraverso un'infrastruttura regolamentata dagli Stati Uniti; le borse di criptovalute possono operare in altre giurisdizioni.
• Struttura del contratto: I futures e i microcontratti bitcoin del CME sono standardizzati e regolati in contanti; molte criptovalute perpetue hanno tassi di finanziamento e non hanno scadenza.
• Regole sul margine: Il margine dei futures regolamentati è stabilito dalla borsa/clearinghouse e dal broker; le borse cripto stabiliscono i propri motori di leva e di liquidazione.
• Dati e commissioni: Le sedi regolamentate spesso richiedono abbonamenti ai dati di mercato; le piattaforme di criptovalute di solito includono i dati del book degli ordini, senza diritti professionali separati.

La scelta dipende dalla priorità data alle protezioni normative, ai contratti standard e all'integrazione con altre classi di attività, oppure dalla flessibilità e dalla selezione di monete delle piattaforme di futures orientate alle criptovalute.

Onboarding: Apertura e finanziamento di un conto Futures

Per iniziare a negoziare i futures, seguite i seguenti passi:

1. Scegliete un broker di futures o una piattaforma di cripto-derivati in linea con la vostra giurisdizione e i vostri obiettivi.
2. Compilare i moduli KYC e di idoneità. Per i futures regolamentati negli Stati Uniti, dovrete rispondere a domande sul rischio e sull'esperienza.
3. Selezionare gli abbonamenti ai dati di mercato. I dati di livello II e la profondità del mercato sulle principali borse possono comportare un costo mensile.
4. Finanziare il conto. Conoscere il capitale necessario per soddisfare il margine iniziale e avere un cuscinetto per la volatilità.
5. Iniziate con il paper trading per convalidare la vostra strategia di trading e prendere confidenza con le caratteristiche della piattaforma.
6. Passate al trading live sui futures con dimensioni ridotte, scalando man mano che acquisite fiducia e risultati costanti.

Elementi essenziali di gestione del rischio per i trader di futures

Il trading sui futures comporta una leva finanziaria e il rischio di perdite superiori al deposito iniziale. Create un piano che includa:

• Dimensionamento della posizione rispetto al margine iniziale e alla volatilità
• Posizionamento di stop-loss e limiti di perdita giornalieri
• Monitoraggio dell'utilizzo dei margini e delle soglie di manutenzione
• Evitare l'eccesso di leva finanziaria quando i mercati sono deboli o durante gli eventi di attualità
• Revisioni periodiche dei drawdown e dei rendimenti aggiustati per il rischio

Se il vostro saldo si avvicina al margine di mantenimento, riducete l'esposizione in modo proattivo o aggiungete ulteriori fondi per evitare la liquidazione forzata. Anche le migliori piattaforme di trading sui futures non possono compensare una scarsa disciplina o un controllo del rischio inadeguato.

Qual è la migliore piattaforma di trading sui futures?

Non esiste una singola piattaforma di trading sui futures migliore per ogni trader. La piattaforma di trading sui futures giusta dipende dai mercati, dalla strategia, dalla posizione e dal budget a disposizione:

• Se volete un'esposizione solo alle criptovalute con un'ampia scelta di monete, prendete in considerazione i futures di Binance, Bybit, OKX, Bitget o Kraken Futures, bilanciando le caratteristiche con le regole della vostra giurisdizione.
• Se volete dei futures su bitcoin regolamentati, aprite un conto futures con Interactive Brokers, TradeStation, NinjaTrader Brokerage o altri broker che fanno capo al CME Group. Avrete contratti standardizzati e requisiti di margine chiari.
• Se apprezzate l'automazione programmabile e gli strumenti avanzati, NinjaTrader e Sierra Chart offrono una profonda personalizzazione, mentre TradeStation offre potenti test integrati.
• Se si desidera un accesso unificato a più classi di attività e ai mercati globali, Interactive Brokers futures offre un ampio accesso al mercato e opzioni di dati di mercato professionali.

In definitiva, le migliori piattaforme di trading sui futures combinano prezzi competitivi, esecuzione affidabile, profondità del mercato, funzioni avanzate e un eccellente servizio clienti. Testate più piattaforme con un trading simulato prima di impegnare un capitale significativo.

Consigli pratici per i nuovi trader

Per migliorare la vostra esperienza di trading iniziale, tenete a mente questi punti:

• Iniziare con micro o piccoli contratti per ridurre il capitale richiesto e la pressione psicologica.
• Prima fate paper trading, poi passate a piccole dimensioni live e scalate solo dopo aver ottenuto risultati consistenti.
• Tenete un piano scritto che specifichi le regole di ingresso, la gestione del rischio e i criteri di uscita.
• Utilizzate gli avvisi e gli strumenti di rischio integrati forniti dalla vostra piattaforma di futures per imporre le perdite massime giornaliere.
• Tracciate i risultati e perfezionate la vostra strategia di trading con dati oggettivi, non con le emozioni.

Domande frequenti

Che cos'è la regola 80% nel trading sui futures?

La regola dell'80% è una regola empirica che alcuni trader di futures utilizzano quando il prezzo rientra nell'area di valore del giorno precedente (spesso definita dal profilo del volume). L'idea è che se il prezzo si muove di nuovo all'interno di quell'area di valore e vi si mantiene, c'è una maggiore probabilità - spesso citata intorno all'80% - che il prezzo attraversi il lato opposto dell'area di valore durante la stessa sessione. Non è una garanzia. I trader la combinano con contesti come la profondità del mercato, il flusso degli ordini e la tendenza più ampia per gestire entrate, stop e obiettivi. Come per ogni strategia di trading, la gestione del rischio e il dimensionamento della posizione rispetto al margine iniziale sono essenziali, e dovreste convalidare la regola utilizzando test storici o simulazioni di trading sulla piattaforma di futures scelta.

NinjaTrader è migliore di Tradovate?

Dipende dal vostro flusso di lavoro. La piattaforma desktop di NinjaTrader è nota per le sue funzioni avanzate, gli indicatori programmabili, l'automazione delle strategie e il potente DOM, che la rendono interessante per i trader esperti e per chi gestisce algoritmi di trading. Tradovate è noto per l'interfaccia web pulita, i costi semplici e l'inserimento rapido degli ordini, che molti trader autonomi apprezzano. Entrambi possono supportare il trading live sui futures, il paper trading e la visualizzazione della profondità del mercato, ed entrambi offrono prezzi competitivi per i trader attivi. La scelta dovrebbe ricadere sull'interfaccia preferita, sugli strumenti necessari (automazione o semplicità), sull'instradamento dei dati e sui costi totali, compresi i canoni mensili per le funzioni della piattaforma e gli abbonamenti ai dati di mercato.

Posso negoziare futures con l'$100?

Sui futures statunitensi regolamentati, fare trading con solo $100 non è generalmente fattibile perché il margine iniziale anche per i microcontratti (come i micro bitcoin del CME Group o i micro futures sugli indici azionari) supera in genere tale importo. È necessario un capitale sufficiente per soddisfare i requisiti di margine e sopportare la normale volatilità senza che il saldo scenda al di sotto della soglia di mantenimento. Alcune borse di criptovalute consentono a conti molto piccoli di negoziare perpetuals con un'elevata leva finanziaria, ma questo comporta un rischio sostanziale di rapida liquidazione. Un approccio migliore consiste nell'accumulare capitale, imparare attraverso il trading simulato e iniziare a negoziare futures dal vivo con una riserva sufficiente a gestire il rischio in modo adeguato.

Quale app per i futures è la migliore per i principianti?

La migliore applicazione per i principianti è quella che bilancia facilità d'uso, controllo del rischio, formazione e costi contenuti. Per i principianti che si concentrano sulle criptovalute al di fuori delle regioni soggette a restrizioni, piattaforme come Kraken Futures o Bybit offrono interfacce intuitive e modalità demo per il paper trading. Per i mercati regolamentati degli Stati Uniti, si consiglia di prendere in considerazione i broker che offrono una solida formazione e un trading simulato, come TradeStation (TradeStation futures con una solida applicazione desktop e mobile), NinjaTrader (desktop più simulazione e DOM) o thinkorswim per imparare i grafici e l'inserimento degli ordini. Assicuratevi che l'app fornisca una chiara visualizzazione dell'utilizzo dei margini, ordini bracket semplici, grafici personalizzabili e contenuti didattici utili, in modo da poter sviluppare una strategia di trading coerente prima di aumentare le dimensioni.