Il miglior broker per il trading di futures: Come scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures per criptovalute, Bitcoin e mercati globali

Trovare il miglior broker per il trading sui futures può trasformare i vostri risultati, sia che vi concentriate sui futures sui bitcoin, sui perpetuals sulle criptovalute, sui futures sugli indici azionari E-mini, sulle materie prime o sui contratti sui tassi di interesse. Questa guida spiega come valutare una piattaforma di trading sui futures, cosa devono cercare i trader di futures in termini di commissioni e strumenti, come funzionano gli abbonamenti ai dati di mercato e dove un broker di futures aggiunge il massimo valore. Poiché bestcryptoexchanges.com si concentra sulle borse di criptovalute e bitcoin, vedrete anche come i broker online tradizionali si confrontano con le principali sedi di cripto-derivati, in modo da poter negoziare i futures con la configurazione giusta per la vostra strategia di trading, le dimensioni del conto e le esigenze di gestione del rischio.

Che cos'è la negoziazione di futures e perché il broker è importante

Il trading sui futures prevede contratti futures standardizzati che obbligano l'acquirente o il venditore a negoziare un'attività sottostante a un prezzo stabilito in una specifica data futura. L'attività sottostante può essere il bitcoin, l'etere, un indice azionario, il greggio, l'oro, i rendimenti del tesoro o altre classi di attività. In criptovaluta, molte piattaforme quotano futures perpetui senza scadenza fissa, ma con pagamenti di finanziamento. Indipendentemente dal tipo di trading, il broker di futures o la borsa di criptovalute che scegliete influisce sull'utilizzo dei margini, sulla qualità dell'esecuzione, sull'instradamento degli ordini, sull'accesso ai dati di mercato, sugli strumenti di trading e sui costi totali. La scelta della giusta piattaforma di trading sui futures è un vantaggio pratico sia per i trader esperti che per quelli autonomi.

Criteri fondamentali per scegliere le migliori piattaforme di trading sui futures

1. Oneri, commissioni e costi normativi

I trader di futures dovrebbero prendere in considerazione il costo totale per viaggio di andata e ritorno. Nelle sedi regolamentate, ciò include di solito le commissioni, le spese di borsa e di compensazione e le spese di regolamentazione come quelle dell'NFA. Alcuni broker offrono sconti sul volume per gli operatori con volumi elevati o livelli di prezzo per operatori attivi. Sulle borse di criptovalute e sulle piattaforme di derivati bitcoin, il modello di costo spesso si divide tra commissioni di maker e di taker. Confrontate sempre i costi bassi con l'affidabilità della piattaforma, i requisiti di margine e i controlli del rischio.

2. Requisiti di margine e leva finanziaria

Conoscere il margine iniziale e il margine di mantenimento per ogni contratto. Se il vostro saldo scende al di sotto del margine di mantenimento, potreste dover depositare ulteriori fondi o affrontare la liquidazione. Alcune piattaforme pubblicizzano requisiti di margine bassi, che amplificano la leva finanziaria ma aumentano anche il rischio. Il miglior broker per il trading sui futures offre una visualizzazione trasparente dell'utilizzo del margine e strumenti di rischio integrati che aiutano a gestire le posizioni aperte su più classi di attività.

3. Dati di mercato e abbonamenti

Per negoziare efficacemente i futures, è necessario disporre di dati in tempo reale. Per CME Group, Eurex e altri mercati globali, molti broker online richiedono abbonamenti ai dati di mercato. Si può scegliere il top of book o la profondità del mercato, e a volte anche pacchetti che coprono più borse. Nelle borse di criptovalute, i dati in tempo reale sono tipicamente inclusi. Se vi affidate a grafici personalizzabili, profondità e analisi del flusso di ordini, mettete in conto i dati di mercato. Verificate se il vostro broker applica una tariffa mensile.

4. Piattaforma di trading, strumenti avanzati e integrazioni

La giusta piattaforma di trading sui futures deve offrire funzionalità avanzate come grafici personalizzabili, DOM ladder, ordini OCO, ordini bracket, modelli di strategia e avvisi. Il supporto per gli algoritmi di trading, le API e le piattaforme di terze parti come Sierra Chart possono essere un fattore decisivo per i trader quantistici o sistematici. La compatibilità con le app mobili è importante se si intende monitorare e regolare le operazioni lontano dalla propria scrivania.

5. Gamma di prodotti e accesso globale

Molti trader desiderano avere più classi di attività in un unico conto: futures, opzioni su futures, azioni, ETF e persino futures su criptovalute. Considerate l'accesso ai mercati globali e la possibilità di eseguire operazioni su CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex, ICE, Hong Kong e criptovalute. Le migliori piattaforme di futures riuniscono analisi di portafoglio, ricerche di mercato e strumenti, in modo da poter passare da altri investimenti ai futures in un unico flusso di lavoro.

6. Gestione del rischio e garanzie integrate

Una solida gestione del rischio non è negoziabile. Cercate strumenti di rischio integrati che mostrino l'esposizione del portafoglio, le greche per le opzioni sui futures, l'utilizzo del margine per posizione e l'analisi degli scenari. È necessario che le soglie di liquidazione automatica siano chiaramente indicate e che sia possibile impostare avvisi di prezzo, stop loss e limiti di perdita giornalieri. Per le criptovalute, controllate il fondo assicurativo, le regole di riduzione automatica della leva finanziaria e se la borsa utilizza un prezzo di riferimento per ridurre le liquidazioni non necessarie.

7. Educazione e supporto

I contenuti educativi sono importanti per i trader autonomi. Tutorial sulle strategie dei futures, sullo spread trading, sulle tecniche di day trading e sulla piattaforma possono accelerare la vostra esperienza di trading. Un'assistenza clienti di qualità durante una giornata lavorativa volatile può fare la differenza tra il risolvere rapidamente un problema di dati di mercato e il perdere una mossa.

Broker di futures tradizionali contro le borse di criptovalute per i futures su Bitcoin

I mercati dei futures oggi comprendono sia i futures negoziati in borsa regolamentati che i cripto perpetui. Sul lato regolamentato, borse come il CME quotano contratti standard e contratti micro o E-mini su indici di borsa e bitcoin. Sul lato cripto, le grandi borse cripto e le borse bitcoin quotano futures perpetui e futures datati su BTC, ETH e altcoin.

• Broker e FCM regolamentati: Interactive Brokers, TradeStation Futures, NinjaTrader brokerage e altri forniscono accesso al CME e ad altre sedi tradizionali. Si pagano le commissioni, le spese di borsa, di compensazione e NFA. Si scelgono abbonamenti ai dati di mercato. I requisiti di margine seguono le regole della borsa con le aggiunte dei broker.
• Borse di cripto-derivati: Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures, Deribit e altri elencano futures perpetui con tassi di finanziamento. In genere si dispone di dati integrati in tempo reale e di dimensioni dei contratti molto granulari. La leva finanziaria può essere elevata, ma i controlli del rischio variano a seconda della piattaforma.

I trader spesso mantengono sia un conto futures regolamentato che un conto crypto exchange. In questo modo è possibile negoziare E-mini S e P 500 e Micro Bitcoin Futures al CME tramite il proprio broker di futures e allo stesso tempo negoziare BTC perpetuals su una piattaforma di crypto futures. La scelta dipende dall'attività sottostante di cui avete bisogno, dalla leva finanziaria che preferite, dalle dimensioni del vostro conto e dal fatto che vogliate operare in un ambiente regolamentato.

Riflettori puntati sui principali broker e piattaforme

Interactive Brokers Futures

Interactive Brokers è nota per i costi bassi, l'ampio accesso ai mercati globali e le molteplici classi di attività in un unico conto. È possibile negoziare contratti futures insieme ad azioni, ETF, opzioni, obbligazioni e fondi. La piattaforma di trading TWS include strumenti avanzati, scanner, grafici personalizzabili e instradamento intelligente degli ordini. Gli abbonamenti ai dati di mercato sono configurabili tra le varie borse, compresa la profondità di mercato del CME Group per i trader di futures che necessitano di dati in tempo reale. Per l'esposizione al bitcoin, potete accedere ai futures Bitcoin ed Ether del CME in un quadro regolamentato. I futures di Interactive Brokers sono adatti ai trader esperti, ai flussi di lavoro dei trader attivi e ai trader autonomi che desiderano una gestione del rischio e un'analisi del portafoglio sofisticate. I requisiti di saldo minimo del conto possono essere modesti, anche se il trading di futures dal vivo richiede approvazioni e margini adeguati.

Futures TradeStation

TradeStation Futures offre una potente piattaforma desktop con funzioni avanzate, backtesting delle strategie e automazione. Molti utenti di day trading e swing trading apprezzano la rapidità di esecuzione e la possibilità di creare strategie e algoritmi di trading personalizzati. I dati di mercato sono configurabili per borsa. È possibile negoziare contratti di indici azionari E-mini, microcontratti e contratti di materie prime insieme ad altri investimenti come le azioni. I livelli di prezzo di TradeStation possono essere interessanti per i trader con volumi elevati e spesso supportano sconti sul volume. Per i trader che necessitano di un inserimento dettagliato degli ordini, di dati in tempo reale e di grafici personalizzabili, TradeStation è il candidato per i migliori futures.

Integrazioni di NinjaTrader e Sierra Chart

Il brokeraggio NinjaTrader e le FCM di terze parti si integrano comunemente con piattaforme come NinjaTrader e Sierra Chart. Questo stack è popolare tra i trader di futures che desiderano il trading DOM ladder, gli indicatori personalizzati e un controllo profondo sul flusso degli ordini. Sierra Chart offre potenti grafici e strumenti avanzati e molti broker si collegano tramite provider di routing. Se state costruendo strategie personalizzate, potreste preferire questo ecosistema per le sue API flessibili e lo sviluppo di strategie. Confermate gli abbonamenti ai dati di mercato, le politiche di pagamento mensile e gli eventuali costi di licenza della piattaforma.

tastytrade, TD Ameritrade (ora Schwab) e altri broker

Alcuni trader preferiscono strumenti ricchi di opzioni e poi aggiungono il trading sui futures come parte di un approccio diversificato. tastytrade si concentra prima sulle opzioni ma supporta i futures con commissioni competitive. Thinkorswim, ora sotto Charles Schwab, offre ricerche approfondite, paper trading e un'ampia formazione. Molti altri broker offrono l'accesso ai futures; confrontate la stabilità della piattaforma, l'instradamento degli ordini e la disponibilità di funzioni avanzate prima di spostare un capitale serio.

Scambi di criptovalute per Bitcoin e criptoperpetue

Sul fronte delle criptovalute, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures e Deribit sono ben noti. Queste borse cripto quotano futures perpetui e futures datati su bitcoin, etere e altcoin. Una piattaforma di crypto futures offre tipicamente margini incrociati e isolati, leva finanziaria, strumenti di rischio integrati come meccanismi di riduzione automatica, fondi assicurativi e un ampio menu di prodotti. Per le borse di bitcoin, verificate le specifiche dei contratti quotati, le meccaniche dei tassi di finanziamento, le fonti dei prezzi di riferimento e se la borsa fornisce dati di mercato e API affidabili. Quando scegliete una piattaforma di criptovalute, tenete presente la vostra giurisdizione e il vostro status normativo. Se desiderate futures su bitcoin regolamentati, il CME elenca contratti standard e prodotti di dimensioni ridotte che molti broker tradizionali supportano.

Le commissioni e il costo reale della negoziazione dei futures

La comprensione dell'intero pacchetto di commissioni aiuta a scegliere il miglior broker per il trading sui futures. Nelle borse regolamentate, la maggior parte dei contratti è soggetta a commissioni più le spese di borsa, compensazione e regolamentazione. Le commissioni NFA sono in genere addebitate per lato e per contratto. Alcuni broker aggiungono commissioni di routing o di piattaforma. Se si utilizzano dati specializzati, come la profondità completa del mercato, può essere previsto un costo mensile aggiuntivo. Anche il routing degli ordini può avere prezzi basati sulla sede. Per le criptovalute, le commissioni sono solitamente di tipo maker o taker, con livelli VIP e sconti sul volume. Fate sempre i conti su uno scenario tipico di trading giornaliero, come 20 viaggi di andata e ritorno in contratti E-mini o Micro, per vedere come si accumulano i costi totali. Tenete conto dei dati di mercato, degli add on della piattaforma e di eventuali commissioni di inattività.

Margine, leva finanziaria e capitale richiesto

Il margine iniziale è il deposito richiesto per aprire una posizione. Il margine di mantenimento è la soglia da mantenere per mantenere la posizione. I requisiti di margine variano in base alla volatilità e al contratto. I futures sugli indici azionari E-mini e Micro E-mini richiedono in genere un capitale inferiore rispetto ai contratti standard. Se il vostro saldo scende al di sotto della soglia di mantenimento, dovrete aggiungere ulteriori fondi o il vostro broker potrà liquidare le posizioni. Nelle borse di criptovalute, i requisiti di margine bassi e la leva finanziaria elevata sono comuni, ma i motori di liquidazione sono aggressivi. Dimensionate sempre le posizioni in base alle dimensioni del conto e alla tolleranza al rischio. Un broker con una chiara visione dell'utilizzo dei margini e dati in tempo reale è essenziale per gestire la leva finanziaria.

Abbonamenti e ricerche sui dati di mercato

Il trading di futures di livello professionale si basa su dati di mercato e ricerche di mercato accurate. Molti broker offrono dati CME, CBOT, NYMEX, COMEX, Eurex e ICE in pacchetti à la carte. È possibile scegliere il top of book o il full depth per il DOM. I feed di notizie e di ricerca spesso si integrano con la piattaforma di trading. Per un contesto generale, molti trader consultano Yahoo Finance per i titoli dei mercati generali e i calendari economici, quindi utilizzano le ricerche fornite dai broker per le analisi dettagliate. Prima di sottoscrivere un abbonamento, è necessario individuare i mercati dei futures che si intende negoziare e confermare quali dati di mercato sono realmente necessari, in modo da poter controllare i costi.

Piattaforme e strumenti che offrono ai trader di futures un vantaggio

• Grafici personalizzabili: Molteplici time frame, grafici di impronta, profilo dei volumi e strumenti di disegno aiutano a perfezionare la strategia di trading.
• DOM ladder e flusso di ordini: Essenziale per i flussi di lavoro dei trader attivi nella maggior parte dei contratti, in particolare nei futures E-mini e microindici.
• Cruscotti di rischio: L'utilizzo dei margini del portafoglio, l'esposizione per posizione e i P e L a rischio consentono di adeguarsi rapidamente in caso di mercato volatile.
• Trading algoritmico e API: Se costruite algoritmi di trading, cercate SDK, API REST e FIX e solidi dati storici per il backtesting.
• App mobile: Un'app mobile affidabile consente di monitorare le posizioni, ricevere avvisi ed eseguire operazioni in movimento.
• Instradamento degli ordini: L'instradamento intelligente degli ordini e le parentesi lato server possono migliorare i riempimenti e ridurre gli slittamenti durante i movimenti rapidi.

Strategie sui futures che possono essere eseguite su una moderna piattaforma di futures

Le strategie sui futures dipendono dal vostro orizzonte temporale, dalle dimensioni del conto e dall'attività sottostante. Gli approcci più comuni includono il day trading momentum nell'E-mini S e P 500, lo swing trading sulle tendenze delle materie prime, gli spread di calendario nell'energia e le operazioni di base in cash and carry per il bitcoin. Molti trader di futures costruiscono strategie personalizzate che combinano indicatori, regole di rischio ed entrate automatiche. Indipendentemente dalla strategia, la gestione del rischio è la costante. Utilizzate stop loss predefiniti, limiti di perdita giornalieri e un dimensionamento delle posizioni che mantenga le perdite contenute rispetto al vostro conto.

Come iniziare: Una lista di controllo pratica

1. Definire obiettivi, mercati e dimensione del conto

Identificate i mercati dei futures di riferimento e se avete bisogno di bitcoin, criptovalute, futures sugli indici azionari o materie prime. Chiarite il capitale richiesto, la leva finanziaria con cui vi sentite a vostro agio e il saldo minimo del conto che il vostro broker richiede per il trading attivo sui futures.

2. Confrontare i broker e le borse di criptovalute

Elencate i broker e le borse online che quotano i contratti che intendete negoziare. Confrontate le commissioni, le spese NFA, le altre spese di regolamentazione, gli abbonamenti ai dati di mercato e le caratteristiche della piattaforma. Se avete bisogno di più classi di attività, preferite un broker che offra futures, opzioni, azioni e fondi in un unico conto.

3. Scegliere la giusta piattaforma di trading sui futures

Decidete se preferite una piattaforma broker nativa, una piattaforma di terze parti come Sierra Chart o una piattaforma di crypto futures. Assicuratevi che la piattaforma abbia strumenti avanzati, grafici personalizzabili e dati in tempo reale.

4. Finanziare il conto e impostare i dati di mercato

Completare il KYC, finanziare il conto e attivare gli abbonamenti ai dati di mercato. Confermare le impostazioni di instradamento degli ordini e le eventuali spese di piattaforma o mensili.

5. Costruire e testare la strategia di trading

Prima il paper trade. Effettuare un backtest su dati di mercato storici. Convalidate gli algoritmi di trading o l'approccio discrezionale in diversi regimi di volatilità. Incorporate strumenti di rischio integrati per limitare le perdite e gestire l'utilizzo dei margini.

6. Esecuzione, revisione e iterazione

Iniziare con dimensioni ridotte. Tracciate la performance per contratto e per strategia. Registrate quotidianamente l'attività di trading ed esaminate i riempimenti, lo slippage e se l'esecuzione e le caratteristiche della piattaforma del vostro broker corrispondono alle vostre esigenze. Interagire per migliorare.

Futures tradizionali e criptovalute: Quale si adatta al vostro piano?

Se avete bisogno di un ambiente regolamentato e di accedere al mercato azionario, ai tassi d'interesse, ai metalli e alle energie, un broker di futures tradizionale è la soluzione ideale. Potete negoziare contratti E-mini, Micro E-mini e standard con regole di scambio trasparenti. Se il vostro obiettivo sono i bitcoin e l'etere, con mercati globali 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e un'elevata flessibilità, una piattaforma di crypto futures potrebbe fare al caso vostro. Molti trader combinano entrambe le configurazioni. Utilizzate i futures CME Bitcoin regolamentati presso un broker per la copertura e l'esposizione a lungo termine, e negoziate i crypto perpetuals su una borsa bitcoin per le mosse tattiche. Qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi una solida gestione del rischio e un'ampia liquidità nei contratti che negoziate maggiormente.

Elementi essenziali di gestione del rischio per i trader di futures

• Dimensionamento della posizione: Regolare i contratti per operazione per mantenere il rischio per operazione entro una percentuale fissa del patrimonio netto del conto.
• Stop e allarmi: Utilizzate ordini di stop loss e allarmi legati a livelli di prezzo prefissati per controllare il ribasso.
• Monitoraggio del margine: Monitorare il margine iniziale e il mantenimento per evitare liquidazioni forzate se il saldo scende durante le sessioni volatili.
• Diversificazione: Evitare l'eccessiva concentrazione in un solo sottostante o in un solo settore.
• Revisioni di routine: Tracciare i drawdown, il tasso di vincita e l'aspettativa per assicurarsi che la strategia di trading rimanga valida man mano che il mercato si evolve.

Errori comuni da evitare quando si fa trading sui futures

L'eccesso di leva finanziaria e la sottostima dei requisiti di margine sono errori classici. A volte i trader inseguono i costi bassi e trascurano la stabilità della piattaforma o la qualità del routing degli ordini. Ignorare gli abbonamenti ai dati di mercato e fare trading al buio è un'altra insidia. L'incapacità di utilizzare gli strumenti di rischio integrati o di impegnarsi in un piano di trading coerente può portare a risultati negativi. Le migliori piattaforme di trading sui futures supportano la disciplina rendendo trasparenti il rischio e il P&L con dati in tempo reale, grafici personalizzabili e funzioni avanzate che semplificano l'esecuzione.

Considerazioni normative e sicurezza

Quando scegliete un broker di futures, verificate la regolamentazione, la solidità patrimoniale e gli accordi di compensazione. La negoziazione di futures negli Stati Uniti comporta la registrazione NFA e la supervisione della CFTC. Pagherete le commissioni NFA per ogni contratto, oltre alle commissioni di scambio. Per le borse di criptovalute, verificate lo status legale nella vostra regione, la prova delle riserve o delle soluzioni di custodia e la storia della borsa in termini di tempi di attività e di incidenti di rischio. La sicurezza e l'affidabilità operativa contano più di una frazione di tick di commissione.

Chi è il miglior broker per la negoziazione di futures?

Non esiste un unico broker migliore per il trading sui futures per tutti. I futures di Interactive Brokers si rivolgono agli investitori multimercato che desiderano più classi di attività in un unico conto e costi contenuti. TradeStation Futures si distingue per gli strumenti desktop avanzati e il supporto alle strategie sistematiche. Gli ecosistemi NinjaTrader e Sierra Chart sono i preferiti per il flusso di ordini e gli indicatori personalizzati. Per quanto riguarda le criptovalute, Binance Futures, Bybit, OKX, Kraken Futures e Deribit offrono ampi mercati di criptovalute con perpetue e solide API per i trader attivi. La scelta dipende dall'accesso al prodotto, dalla preferenza per la piattaforma, dalle esigenze di dati di mercato, dall'instradamento degli ordini, dalle commissioni e dalla scelta di privilegiare le criptovalute, il mercato azionario o i mercati globali diversificati.

Esempi di dimensioni dei contratti e di accesso al mercato

I trader di futures traggono vantaggio dalla varietà dei contratti. I contratti E-mini e Micro E-mini sugli indici azionari consentono ai trader con conti di dimensioni ridotte di scalare in entrata e in uscita con precisione. I contratti Micro Bitcoin e Micro Ether del CME riducono il capitale richiesto rispetto ai contratti standard. Sulle borse criptovalute è possibile negoziare futures perpetui con un dimensionamento della posizione molto granulare e impostazioni di margine incrociato o isolato. La giusta piattaforma di trading sui futures deve consentire di visualizzare facilmente le specifiche del contratto, la dimensione del tick, il valore del tick e i requisiti di margine prima di eseguire l'operazione.

Formazione, fonti di dati e miglioramento continuo

Utilizzate i contenuti didattici del vostro broker per imparare lo spread trading, la meccanica delle basi e i calendari dei cambi. Integrate con i comunicati economici e i riepiloghi di mercato. Yahoo Finance è un modo semplice per seguire i titoli macro, gli utili e gli eventi del calendario, mentre le piattaforme di broker e le borse cripto pubblicano ricerche di mercato su misura per gli strumenti che negoziate. I trader esperti tengono un diario ogni giorno lavorativo, rivedono l'attività di trading settimanalmente e perfezionano continuamente strategie e strumenti personalizzati.

Mettere tutto insieme

Per scegliere il miglior broker per il trading sui futures, è necessario che i vostri mercati, la vostra strategia e il vostro profilo di rischio siano adeguati alle capacità della piattaforma. Verificate le commissioni, le spese di regolamentazione, gli abbonamenti ai dati di mercato e qualsiasi altro costo mensile. Testate gli strumenti avanzati, le funzioni dell'app mobile e le integrazioni come Sierra Chart se create algoritmi di trading. Bilanciate i costi bassi con la sicurezza, il tempo di attività e l'esecuzione. Con la giusta piattaforma di futures, una solida gestione del rischio e un trading disciplinato, potete navigare con fiducia nei mercati globali dei futures, dei bitcoin futures e delle criptovalute.

FAQ

$5000 è sufficiente per negoziare i futures?

Cinquemila dollari possono essere sufficienti per fare trading sui futures se si utilizzano contratti di piccole dimensioni, una rigorosa gestione del rischio e una leva finanziaria modesta. Molti broker offrono l'accesso ai Micro E-mini index futures e ai Micro Bitcoin Futures che riducono il capitale richiesto rispetto ai contratti standard. Tuttavia, il potere d'acquisto utilizzabile dipende dal margine iniziale e dai requisiti di mantenimento, che cambiano con la volatilità. Se il vostro saldo si avvicina alla soglia di mantenimento, potreste aver bisogno di fondi aggiuntivi per evitare la liquidazione. Un approccio pratico consiste nel rischiare una piccola percentuale del conto per ogni operazione, concentrarsi sui contratti liquidi e utilizzare gli strumenti di rischio integrati per monitorare l'utilizzo del margine. Confermate sempre le regole di saldo minimo del conto del vostro broker e le politiche di day trading prima di iniziare.

Ho bisogno di un broker per negoziare i futures?

Per i futures negoziati in borsa su piazze come CME o Eurex, in genere è necessario un broker di futures o un FCM attraverso il quale aprire e finanziare un conto. Il broker fornisce l'accesso al mercato, l'instradamento degli ordini, i dati di mercato e i controlli del rischio, e trasferisce le commissioni di scambio, compensazione e NFA. Per quanto riguarda le criptovalute, è possibile negoziare futures perpetui sulle borse cripto senza un broker tradizionale, ma è comunque necessario un conto presso la borsa. La scelta dipende dai mercati che volete negoziare, dalla vostra giurisdizione e se preferite un broker regolamentato o una piattaforma di cripto-derivati.

Posso negoziare futures con l'$100?

Con un centinaio di dollari, le opzioni sono molto limitate nei futures regolamentati, perché il margine iniziale anche per i microcontratti supera in genere tale importo. Alcune piattaforme di crypto futures consentono posizioni molto piccole e una leva finanziaria elevata, ma ciò aumenta il rischio di una rapida liquidazione e non lascia spazio ai normali drawdown. Considerate la possibilità di accumulare prima il capitale o di esercitarvi su un conto simulato per sviluppare la vostra strategia di trading. Quando iniziate a fare trading dal vivo, usate dimensioni ridotte, stop loss chiari ed evitate l'overleveraging.

Qual è il miglior trading di futures per i principianti?

I principianti spesso iniziano con contratti liquidi e molto seguiti e con una piattaforma di trading sui futures semplice. I micro futures sugli indici E-mini e i micro futures sui bitcoin sono comunemente scelti perché riducono le dimensioni dei contratti e il capitale richiesto. Cercate un broker con contenuti educativi, una piattaforma stabile, grafici personalizzabili e dati in tempo reale. Iniziate in un ambiente di paper trading, imparate come funzionano il margine iniziale e il margine di mantenimento e acquisite fiducia con un approccio basato sul rischio prima di aumentare le dimensioni. Se siete interessati alle criptovalute, scegliete un exchange di bitcoin o una piattaforma di crypto futures affidabile, con commissioni trasparenti, solide funzioni di gestione del rischio e una documentazione chiara.